HOTĂRÎRE Nr. 1.373 din 3 decembrie 1996

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1997 în volumul şi în structura prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al trezoreriei statului pe anul 1997

- indicatori sintetici -

- milioane lei -

Capitolele Denumirea capitolelor Prevederi 1997

I VENITURI - TOTAL: 1.909.845,7

din care

10 Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale 346.472,2

12 Dobânzi din plasamente financiare din soldul contului general al trezoreriei statului 40.000,0

14 Dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitului bugetar din contul general al trezoreriei statului 1.216.730,3

15 Dobânzi, comisioane şi alte venituri încasate de la beneficiarii interni din derularea împrumuturilor externe guvernamentale 232.843,2

16 Venituri din recuperarea creanţelor interne şi externe preluate la datoria publică 53.800,0

17 Majorări de întârziere aplicate potrivit legii 7.000,0

20 Alte venituri realizate de trezoreria statului 13.000,0

II CHELTUIELI - TOTAL: 1.909.845,7

din care

25 Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumuturi externe guvernamentale privind susţinerea proiectelor macroeconomice 692.104,0

26 Cheltuieli de rate şi dobânzi la datoria publică internă 53.800,0

27 Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului 1.118.441,7

30 Comisioane şi alte cheltuieli ale trezoreriei 35.500,0

31 Cheltuieli de capital pentru achiziţii de bunuri, de natura mijloacelor fixe, necesare desfăşurării activităţii trezoreriei (conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/1996) 10.000,0

III EXCEDENT/DEFICIT 0

IV EXCEDENTUL DIN ANII PRECEDENŢI 110.652,0

V DISPONIBILITĂŢI RĂMASE (IV-III) 110.652,0

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 794/1996 privind stabilirea nivelului dobinzilor pentru disponibilităţile păstrate în contul general al trezoreriei statului se aplică şi în anul 1997.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al trezoreriei statului pe anul 1997

- desfăşurarea pe capitole şi subcapitole -

- milioane lei -

Codul Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Prevederi 1997

Capitole Subcapitole

I. VENITURI 1.909.845,7

10 DOBÂNZI ÎNCASATE DIN PLASAMENTE FINANCIARE DIN CONTRAVALOAREA ÎN LEI A ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE GUVERNAMENTALE 346.472,2

01 Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe pentru finanţarea deficitului bugetar 330.400,0

02 Dobânzi încasate din plasamente financiare - Banca Agricolă - S.A. 2.153,5

05 Dobânzi încasate din plasament financiar - C.N.E. Cernavodă 3,9

09 Dobânzi încasate din plasament financiar "Imprimeria Naţională" - R.A. 141,0

10 Dobânzi încasate pentru disponibilul din contravalorea în lei a împrumuturilor externe, păstrat în contul general al trezoreriei statului 13.773,8

12 DOBÂNZI ÎNCASATE DIN PLASAMENTE FINANCIARE DIN SOLDUL CONTULUI GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI 40.000,0

01 Dobânzi încasate din plasamente financiare efectuate prin Banca Naţională a României 40.000,0

14 DOBÂNZI ÎNCASATE PENTRU FINANŢAREA TEMPORARĂ A DEFICITULUI BUGETAR DIN CONTUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI 1.216.730,3

01 Dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitului bugetului de stat, din contul general al trezoreriei statului 1.216.730,3

15 DOBÂNZI, COMISIOANE ŞI ALTE VENITURI ÎNCASATE DE LA BENEFICIARI INTERNI DIN DERULAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE GUVERNAMENTALE 232.843,2

01 Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3363/1991 24.989,0

02 Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 5.983,0

03 Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3486 - FERMIERI 21.969,7

05 Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994 3.500,0

06 Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.R.D. 282 - utilităţi municipale 1.500,0

07 Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul Global APEX - BEI 6.293,0

09 Dobânzi încasate pentru împrumutul B.E.R.D. "Piaţa de Gros" 5.413,3

11 Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate la împrumutul BEI- RENEL 15387/1991 20.250,0

12 Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate de la împrumuturi cu delegare de competenţă 142.945,2

16 VENITURI DIN RECUPERAREA CREANŢELOR INTERNE ŞI EXTERNE PRELUATE LA DATORIA PUBLICĂ 53.800,0

02 Venituri din recuperarea creanţelor externe preluate la datoria publică externă 53.800,0

17 MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE APLICATE POTRIVIT LEGII 7.000,0

20 ALTE VENITURI REALIZATE DE TREZORERIA STATULUI 13.000,0

01 Dobânzi încasate de trezoreriile locale de la băncile comerciale, din păstrarea unor disponibilităţi 8.000,0

02 Alte venituri 5.000,0

II. CHELTUIELI 1.909.845,7

25 DOBÂNZI, COMISIOANE ŞI ALTE SPEZE PLĂTITE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE GUVERNAMENTALE PRIVIND SUSŢINEREA PROIECTELOR MACROECONOMICE 692.104,0

01 Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3363/1991 124.256,0

02 Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 112.964,2

03 Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul SAL JAPONIA 17.525,0

04 Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3486 - FERMIERI 28.241,1

05 Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994 - Sector petrolier 3.500,0

06 Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul FESAL 31.500,0

07 Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.E.R.D. "Piaţa de Gros" 5.413,3

08 Dobânzi la împrumuturile externe primite de guvern pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe 197.716,2

10 Dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul B.E.R.D. RO 282/95. Utilităţi municipale 1.500,0

11 Dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul B.E.I. - RENEL 15387/1991 20.250,0

12 Dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumuturile cu delegare de competenţă 142.945,2

13 Dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul GLOBAL APEX - BEI 6.293,0

26 CHELTUIELI DE RATE ŞI DOBÂNZI LA DATORIA PUBLICĂ INTERNĂ 53.800,0

04 Dobânzi pentru datoria publică internă conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1995 53.800,0

27 DOBÂNZI LA DEPOZITE ŞI DISPONIBILITĂŢI PĂSTRATE ÎN CONTUL TREZORERIEI STATULUI 1.118.441,7

02 Dobânzi la disponibilităţile fondului de pensie suplimentară 223.709,7

03 Dobânzi la disponibilităţile fondului ajutorului de şomaj 763.627,7

04 Dobânzi la disponibilităţile fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei 100.286,0

05 Dobânzi la disponibilităţile fondului de risc din garanţii acordate agenţilor economici 2.208,7

06 Dobânzi la disponibilităţile fondului de tezaur judeţean 7.918,209

09 Dobânzi la disponibilităţile din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile 4.804,8

10 Dobânzi la disponibilităţile din contravaloarea în lei a creditului nerambursabil acordat de S.U.A.-AID 2.112,8

11 Dobânzi plătite pentru disponibilul din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe păstrate în contul general al trezoreriei statului 13.773,8

30 COMISIOANE ŞI ALTE CHELTUIELI ALE TREZORERIEI 35.500,0

01 Taxe poştale plătite pentru serviciile poştale 4.000,0

02 Comisioane plătite băncilor comerciale pentru servicii efectuate în contul trezoreriei statului 24.000,0

03 Comisioane C.E.C. plătite pentru încasarea veniturilor bugetare 3.000,0

04 Alte cheltuieli ale trezoreriei statului 4.500,0

31 CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU ACHIZIŢII DE BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE NECESARE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII TREZORERIEI STATULUI (conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/1996) 10.000,0

35 III. EXCEDENT/DEFICIT DIN EXECUŢIA ANUALĂ DEFINITIVĂ A BUGETULUI TREZORERIEI STATULUI (I-II) 0

--------------

Ministerul Finanţelor va dispune măsurile necesare pentru urmărirea realizării veniturilor şi efectuării cheltuielilor, în limitele prevederilor aprobate prin anexe.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VACAROIU

Contrasemnează

---------------

Ministru de stat, ministrul finanţelor,

Florin Georgescu

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1997

Guvernul României hotărăşte