ORDIN nr. 82 din 27 ianuarie 2009

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTRIFICARE C.F.R." - S.A.

Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 16828396

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Rectificat 2008

0 1 2 3 5

I VENITURI TOTALE (RD. 2 + 10 + 15) 1 189.008

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 188.796

a) producţia vândută (prestaţii) 3 178.546

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 250

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

- subvenţii, conform prevederilor în vigoare 6

- transferuri, conform prevederilor în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 10.000

2 Venituri financiare - total, din care: 10 212

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 12

d) alte venituri financiare 14 200

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (RD. 17 + 46 + 49) 16 189.008

1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 188.803

a) cheltuieli materiale 18 8.000

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 1.400

c) cheltuieli privind mărfurile 20 200

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 126.853

- salarii total, din care: 22 96.508

- director general 23 99

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 27.505

- contribuţia la asigurări sociale 25 18.819

- contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 1.930

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 6.756

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.840

- cheltuieli sociale art. 21 Legea nr. 571, din care: 29 910

- tichete de creşă (conform articolului 3 din Legea 193/2006) 30

- tichete cadou conform articolului 2 din Legea 193/2006 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.930

- tichete de masă 33

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 34 2.350

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 50.000

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 50.000

- cheltuieli de protocol, din care: 37

- tichete cadou pentru protocol (conform articolului 2 din Legea 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (articolul 2 din Legea 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 205

- cheltuieli privind dobânzile 47 5

- alte cheltuieli financiare 48 200

3 Cheltuieli extraordinare 49

III REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE) 50

IV IMPOZITUL PE PROFIT 51

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1 Rezerve legale 53

2 Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale legale 55

4 Constituirea surselor proprii cofinanţate prin împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 58

7 Minimum 50% dividende (societăţi cu capital majoritar de stat) 59

8 Profitul nerepartizat 60

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 19.007

1 Surse proprii 62 2.350

2 Alocaţii la buget 63 1.168

3 Credite bancare, din care: 64 15.489

- interne 65

- externe 66 15.489

4 Alte surse 67

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care: 68 19.007

1 Investiţii, inclusiv cele în curs la finele anului 69 2.350

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 16.657

- interne 71

- externe 72 16.657

VIII REZERVE, din care: 73

1 Rezerve legale 74

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 189.008

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 189.008

3 Numărul prognozat de personal la finele anului 80 3.500

4 Numărul mediu de personal total 81 3.540

5 Fond de salarii, din care: 82 96.508

a) fond de salarii aferent persoanelor angajate cu contract individual 83 96.279

b) alte cheltuieli cu personalul 84 229

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 85 2.267

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) în preţuri curente 86 53.392,09

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) în preţuri comparabile 87 53.392,09

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 88

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 89 1.000

11 Plăţi restante - total 90 200.000

- preţuri curente 91 200.000

- preţuri comparabile 92 200.000

12 Creanţe restante - total 93 150.000

- preţuri curente 94 150.000

- preţuri comparabile 95 150.000

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, pot fi efectuate cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială "Electrificare C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A.

În temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin