HOTĂRÂRE nr. 183 din 25 februarie 2009

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

din România - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

*Font 9*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

A. VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) 1 6.192.535,00

I. VENITURI TOTALE 2 1.640.739,00

1 Venituri din exploatare, din care: 3 1.638.010,00

a) venituri proprii 4 789.271,00

b) transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 567.122,00

c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 266.992,00

d) cofinanţare BIRD SWAP 7 14.625,00

e) sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru reparaţii capitale 8 0,00

2 Venituri financiare 9 2.729,00

a) venituri proprii 10 2.729,00

3 Venituri extraordinare 11 0,00

a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 12 0,00

II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 3.070.081,00

1 Transferuri interne 14 2.617.090,00

a) cofinanţare împrumuturi rambursabile 15 455.050,00

b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă + programe FEDR + programe FC) 16 88.026,00

c) cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 17 47.204,00

d) investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) 18 2.026.810,00

2 Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 19 0,00

3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 20 452.991,00

a) Rambursări de credite 21 290.974,00

b) Plăţi de dobânzi 22 158.012,00

c) Comisioane 23 4.005,00

III. ALTE SURSE 24 1.489.533,00

1 Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului 25 641.082,00

2 Fonduri externe nerambursabile 26 684.035,00

3 Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov - Borş, prin bugetul MT 27 0,00

4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 28

5 Credite contractate pentru exploatare 29 2.944,00

6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) 30 22.994,00

7 Credite programe calamităţi, prin bugetul MT 31 130.660,00

8 Alte surse proprii pentru investiţii* 32 7.818,00

B. CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 33 6.388.628,57

IV. CHELTUIELI TOTALE: 34 1.482.827,00

1 Cheltuieli din exploatare, din care: 35 1.408.362,00

a) cheltuieli materiale 36 100.319,00

b) cheltuieli cu energia şi apa 37 9.550,00

c) cheltuieli cu personalul 38 216.937,00

c1) salariile 39 158.088,00

c2) contracte de mandat/contracte de performanţă 40 191,00

c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 41 41.152,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 42 30.864,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 43 1.583,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 44 8.705,00

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care: 45 17.506,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: 45a 3.166,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/2006) 45a1 6,00

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 45a2 1.387,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 45b 3.258,00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale 45b1 700,00

- fond garantare creanţe salariaţi 45b2 396,00

- fond persoane cu handicap 45b3 817,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 45b4 1.345,00

- tichete de masă 45c 11.082,00

d) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 46 11.751,00

e) alte cheltuieli de exploatare, din care: 47 1.069.805,00

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 48 1.069.805,00

- cheltuieli de protocol, din care: 49 166,00

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 49a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 50 415,00

- tichete de cadou pentru reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 50a

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 50b

- cheltuieli cu sponsorizarea 51

- alte cheltuieli, din care: 52

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 53

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 54

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 55 74.465,00

a) cheltuieli privind dobânzile 56 74.465.00

b) alte cheltuieli financiare 57

3 Cheltuieli extraordinare 58 0,00

V. INVESTIŢII 59 4.635.710,57

1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 60 455.050,00

2 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă + programe FEDR + programe FC) 61 88.026,00

3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 62 70.198,00

4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului 63 582.582,00

5 plăţi din fonduri externe nerambursabile 64 684.035,00

6 plăţi din credite externe ptr. proiect Braşov - Borş 65 0,00

7 rambursări credite externe 66 290.974,00

8 dobânzi şi comisioane 67 162.017,00

9 plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 68 2.026.810,00

10 plăţi din surse proprii pentru investiţii* 69 7.818,00

11 plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT 70 130.660,00

12 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) 71 0,00

13 lucrări de investiţii - finanţare credit furnizor 72 137.540,57

VI. UTILIZĂRI SURSE 73 277.909,00

1 restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 74 277.909,00

VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 75 157.912,00

VIII. IMPOZIT PE PROFIT 76

IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 77 157.912,00

1. Rezerve legale 78

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 79 157.912,00

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 80

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 81

5. Alte repartizări prevăzute de lege 82

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 83

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 84

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 85

X. REZERVE 85

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 86

1 Venituri totale 87 1.640.739,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 88 1.482.827,00

3 Număr prognozat de personal la finele anului 89 6.939

4 Nr. mediu de salariaţi total 90 6.656

5 Fond de salarii din care: 91 158.088,00

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 92 157.581,00

b) alte cheltuieli cu personalul 93 507,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 94 1.973,22

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 95 1,840

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 96 903,76

9 Plăţi restante 97

- preţuri curente 98 75.000,00

- preţuri comparabile 99 75.000,00

10 Creanţe restante 100

- preţuri curente 101 9.000,00

- preţuri comparabile 102 9.000,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

* Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale".

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 1386379

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

A. VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL din care: (rd. 2+16) 1 558.051,14

I. VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15) 2 523.149,14

1. Venituri din exploatare - total, din care: 3 521.949,14

a) producţia vândută 4 124.740,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 237.571,00

- subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 327.343,00

- subvenţii pentru activitatea curentă de exploatare 6a1 158.851,00

- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2008) - contract ALSTOM 6a2 78.720,00

- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2007) - contract ALSTOM 6a3 89.772,00

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 159.638,14

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr. revoluţionari şi veterani de război) 9a 8.500,00

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii) 9b 36.393,00

- venituri din alte surse 9c 114.745,14

2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.200,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 1.200,00

3. Venituri extraordinare 15

II. SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 34.902,00

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 1.482,00

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX 18 45,00

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 19 25.237,00

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 8.138,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE 21 558.051,14

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 23+54+57) 22 523.149,14

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 23 516.649,14

a) cheltuieli materiale 24 23.564,40

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 25 48.591,98

c) cheltuieli privind mărfurile 26

d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 240.016,91

- salarii 28 164.777,68

- contracte de mandat 29 212,92

- cheltuieli cu asigurări sociale şi protecţia socială, din care: 30 58.571,66

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 31 47.847,27

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 32 1.649,91

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 33 9.074,48

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 16.454,65

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 572/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi complt. ulterioare, din care: 35 3.299,81

- tichete de creşă (cf. art. 3 din L 193/2006) 36 300,00

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 37 600,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 38 4.289,76

- tichete de masă 39 8.865,08

e) ajustarea valorii imobilizării corporale şi necorporale 40

f) ajustarea valorii activelor circulante 41

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 168.082,85

- cheltuieli privind prestaţiile externe din care: 43 168.082,85

- cheltuieli de protocol, din care: 44 11,00

- tichete de cadou ptr. protocol (cf. art. 2 L 193/2086) 45

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 46 300,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Leg.193/2006 47

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L 193/2006) 48

- cheltuieli cu sponsorizarea 49

- alte cheltuieli, din care: 50

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 52

h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 53 36.393,00

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 54 6.500,00

- cheltuieli privind dobânzile 55

- alte cheltuieli financiare 56 6.500,00

3. Cheltuieli extraordinare 57

III. UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 58 34.902,00

- rambursări credite externe APEX 59 1.482,00

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX 60 45,00

- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 61 25.237,00

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM 62 8.138,00

IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 63 0

V. IMPOZIT PE PROFIT 64

VI. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 65

1. Rezerve legale 66

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 67

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 68

4. Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 69

5. Alte repartizări prevăzute de lege 70

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 71

7. Minim 50% vărsăminte Ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 72

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 73

VII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 74 324.753,00

1. Surse proprii 75 36.393,00

2. Alocaţii de la buget 76 167.660,00

3. Credite bancare 77 120.700,00

- interne 78

- externe 79 120.700,00

4. Alte surse 80

VIII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 81 324.753,00

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 82 324.753,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 83

- interne 84

- externe 85

IX. SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: 86 99.503,00

- pentru rambursare credite externe (BEI) 87 67.580,00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) 88 31.923,00

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: 89 99.503,00

- pentru rambursare credite externe (BEI) 90 67.580,00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) 91 31.923,00

XI. REZERVE, din care: 92

1. Rezerve legale 93

2. Rezerve statutare 94

3. Alte rezerve 95

XII. DATE DE FUNDAMENTARE 96

1. Venituri totale 97 523.149,14

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 98 523.149,14

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 99 4.256

4. Nr. mediu de personal total 100 4.256

5. Fond de salarii, din care: 101 164.777,68

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 102 164.025,81

b) alte cheltuieli cu personalul 103 751,87

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 104 3.212,41

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 - în preţuri curente) 105

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 - în preţuri comparabile) 106

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 107 675

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) 1000] =(rd. 22/rd. 2) x 1000 108 1.000,00

11. Plăţi restante - total 109 12.000,00

- preţuri curente 110 12.000,00

- preţuri comparabile 111 12.000,00

12. Creanţe restante - total 112 29.000,00

- preţuri curente 113 29.000,00

- preţuri comparabile 114 29.000,00

Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

───────────────

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 25 februarie 2009.

Nr. 183.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.

Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 3026110

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

*Font 9*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 51.858,23

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 51.557,23

a) producţia vândută 3 43.774,23

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 3,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 6.480,00

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 6.480,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 1.300,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 301,00

a) venituri din interese de participare 11 200,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 80,00

d) alte venituri financiare 14 21,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 51.858,23

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 45.225,23

a) cheltuieli materiale 18 3.982,32

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.712,93

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.128,63

- salarii 22 6.277,72

- contracte de mandat 23 191,60

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.714,37

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.261,52

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 64,69

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 388,16

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 944,94

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 129,39

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 120,55

- tichete de masă 33 695,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 30.401,35

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 27.901,35

- cheltuieli de protocol, din care: 37 80,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 200,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 2.500,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 6.633,00

- cheltuieli privind dobânzile 47 5.895,00

- alte cheltuieli financiare 48 738,00

3 Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1 Rezerve legale 53

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 65.378,31

1 Surse proprii 62 6.207,31

2 Alocaţii de la buget 63 40.058,00

3 Credite bancare 64 19.113,00

- interne 65 19.113,00

- externe 66

4 Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 65.378,31

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 46.265,31

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 19.113,00

- interne 71 19.113,00

- externe 72

VIII. REZERVE, din care: 73

1 Rezerve legale 74

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 51.858,23

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 51.858,23

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 225

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 225

5 Fond de salarii, din care: 82 6.277,72

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 5.989,01

b) alte cheltuieli cu personalul 84 288,71

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 85 2.228,05

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87

10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 148,83

11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 1.000,00

12 Plăţi restante 90 4.780,00

- preţuri curente 91 4.780,00

- preţuri comparabile 92 4.780,00

13 Creanţe restante 93 2.100,00

- preţuri curente 94 2.100,00

- preţuri comparabile 95 2.100,00

Indicator fizic = curse comerciale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti" - S.A.

Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, judeţul Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO 6222650

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 307.341,40

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 287.226,30

a) producţia vândută 3 261.060,30

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 4.766,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii cf. prevederi legale în vigoare 6

- transferuri cf. prevederi legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 21.400,00

2. Venituri financiare - total, din care: 10 20.115,10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 3.405,00

c) venituri din dobânzi 13 2.650,10

d) alte venituri financiare 14 14.060,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 284.315,75

1. Cheltuieli de exploatare total, din care: 17 279.315,75

a) cheltuieli materiale, din care: 18 23.733,69

- pt. Consiliul OACI 18a 5,40

b) alte cheltuieli externe (energia şi apa) 19 9.124,68

c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.260,00

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 48.313,34

- salarii 22 35.305,38

- contracte de mandat 23 191,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 9.530,78

- contribuţii la asigurări sociale 25 7.223,51

- ajutor de şomaj 26 354,96

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.952,30

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.286,18

- cheltuieli sociale, din care: 29 677,96

- tichete de creşă 30 54,00

- tichete cadou 31 128,50

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 305,27

- fonduri pt. accidente de muncă şi boli profesionale 32a 216,53

- fond garantare plată creanţe salariale cf. Legii nr. 200/2006 32b 88,74

- tichete de masă 33 1.876,81

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 34

f) ajustarea valorii activelor circulante 34a

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 194.884,04

- chelt. privind prestaţiile externe, din care: 36 109.858,55

- cheltuieli de protocol, din care: 37 470,71

- pt. AIHCB 37a 460,51

- pt. consiliul OACI 37b 10,20

- tichete cadou pt. protocol 38

- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 38a 272,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 1.708,91

- tichete cadou pt. ch. de recl. şi publicitate 40

- tichete cadou pt. campanii de marketing 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 550,00

- alte cheltuieli, din care: 43 85.025,49

- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 43a 32,40

- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 800,00

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 5.000,00

- cheltuieli privind dobânzile 47

- alte cheltuieli financiare 48 5.000,00

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 50 23.025,65

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 50a 4.386,03

- fond de rezervă 50b 981,03

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 2.982,34

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 20.043,31

1. Rezerve legale 53 981,03

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 1.906,23

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 9.531,14

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 7.624,91

VI. SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care: 61 344.913,39

1. Surse proprii 62 97.175,64

2. Alocaţii de la buget 63 30.361,00

- pentru rambursări credite externe 63a 24.840,00

- plăţi dobânzi, comisioane pt. credite externe 63b 5.521,00

3. Credite bancare: 64

- interne 65

- externe 66

4. Alte surse 67 217.376,75

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 344.913,39

1. Chelt. aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 304.712,39

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii: 70 40.201,00

- interne 71 9.840,00

- externe 72 30.361,00

VIII. REZERVE, din care: 73 14.508,73

1. Rezerve legale 74 14.508,73

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 307.341,40

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 284.315,75

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 855

4. Nr. mediu de salariaţi total 81 855

5. Fond de salarii, din care: 82 35.305,38

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 34.962,38

b) alte cheltuieli cu personalul 84 343,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 3.411,63

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente 86

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 87

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unit. fizice/persoană) 88 4.948,31

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) = rd. 16/rd. 1 x 1000 89 925,08

11. Plăţi restante - total 90

- preţuri curente 91

- preţuri comparabile 92

12. Creanţe restante - total 93 1.340,00

- preţuri curente 94 1.340,00

- preţuri comparabile 95 1.340,00

Indicator fizic = pasageri deserviţi

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.

Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş

Cod unic de înregistrare: 11178217

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 29.000,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 28.760,00

a) producţia vândută 3 27.460,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 1.300,00

2. Venituri financiare - total, din care: 10 240,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 5,00

d) alte venituri financiare 14 235,00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 28.455,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 27.162,00

a) cheltuieli materiale 18 2.584,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 1.153,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.155,74

- salarii 22 5.601,86

- contracte de mandat 23 191,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.544,74

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.159,51

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 58,20

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 327,03

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 818,14

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 116,42

- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193.0006) 31 24,50

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 111,12

- tichete de masă 33 415,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 157,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 15.112,26

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 15.112,26

- cheltuieli de protocol, din care: 37 11,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 2,50

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 2,50

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 2,50

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 2,00

- alte cheltuieli, din care: 43 100,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 45 100,00

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.293,00

- cheltuieli privind dobânzile 47 1.253,00

- alte cheltuieli financiare 48 40,00

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 545,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 83,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 462,00

1. Rezerve legale 53 27,00

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţare din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 43,50

7. Minimum 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 217,50

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 174,00

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 27.278,00

1. Surse proprii 62 5.000,00

2. Alocaţii de la buget 63 19.516,00

3. Credite bancare 64 2.762

- interne 65 2.762

- externe 66

4. Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 27.278,00

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 24.140,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 3.138,00

- interne 71 3.138,00

- externe 72

VIII. REZERVE, din care: 73 27,00

1. Rezerve legale 74 27,00

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 29.000,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 28.455,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 248

4. Nr. mediu de salariaţi, total: 81 248

Fond de salarii, din care: 82 5.601,86

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 5.302,86

b) alte cheltuieli cu personalul 84 299,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 85 1.789,09

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87

10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - Mişcări aeronave 88 87,10

11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 981,20

12. Plăţi restante 90 420,00

- preţuri curente 91 420,00

- preţuri comparabile 92 420,00

13. Creanţe restante 93 1.050,00

- preţuri curente 94 1.050,00

- preţuri comparabile 95 1.050,00

Indicator fizic = mişcări aeronave AVO.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F, judeţul Ilfov

Cod unic de înregistrare: RO477647

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

- mii lei -

Nr. INDICATORI Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (RD. 2 + 10 + 15) 1 1.402.593,11

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.236.595,24

a) producţia vândută 1.181.782.64

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 96,71

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 4.645,01

e) alte venituri din exploatare 9 50.070,88

2 Venituri financiare - total, din 10 139.907,87

a) venituri din interese de participare 11 7.566,10

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 26.090,00

d) alte venituri financiare 14 106.251,77

3 Venituri extraordinare 15 26.090,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 1.385.085,30

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.229.054,18

a) cheltuieli materiale 18 383.809,69

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 2.087,20

c) cheltuieli privind mărfurile 20 100,77

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 189.419,90

- salarii 22 138.162,41

- contracte de mandat 23 182,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care 24 42.050,94

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 33.202,66

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.273,92

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 7.574,36

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.024,55

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: 29 2.766,89

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 3.324,67

- tichete de masă 2.932,99

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 168.064,48

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 485.572,14

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 485.572,14

- cheltuieli de protocol, din care: 37 350,16

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 5.026,65

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 135.855,33

- cheltuieli privind dobânzile 47 38.041,33

- alte cheltuieli financiare 48 97.814,00

3 Cheltuieli extraordinare 49 20.175,79

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 17.507,80

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 17.507,80

1 Rezerve legale 53 875,39

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 16.632,41

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi ex 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 164.392,41

1 Surse proprii 62 84.563,41

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64 79.829,00

- interne 65

- externe 66 79.829,00

Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 67 59.800,63

- Rambursări de credite externe (garantate de MF) 68 52.608,45

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 69 7.192,18

Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 70 20.028,36

- Rambursări de credite externe 71 12.919,55

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 72 7.108,82

Rambursări credite interne 73

- Rambursări de credite interne (BRD) 74

- Plăţi dobânzi şi comisioane 75

4 Alte surse 76

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 77 152.338,83

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 78 72.509,83

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 79 79.829,00

- interne 80

- externe 81 79,829,00

Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 82 20.028,36

- Rambursări de credite externe 83 12.919,55

- Plăţi dobânzi şi comisioane 84 7.108,82

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 85 59.800,63

- Rambursări de credite externe (garantate dc MF) 86 52.608,45

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 87 7.192,18

Rambursări credite interne 88

- Rambursări de credite interne (BRD) 89

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 90

VIII. REZERVE, din care: 91

1 Rezerve legale 92

2 Rezerve statutare 93

3 Alte rezerve 94

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 95

1 Venituri totale 96 1.402.593,11

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 1.385.085,30

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 98 2.450

4 Nr. mediu de salariaţi total 99 2.450

5 Fond de salarii, din care: 100 138.162,41

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 101 136.622,21

b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc.) 102 1.540,20

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 103 4.648,91

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99 - în preţuri curente 104

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99 - în preţuri comparabile 105

10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 106 71,04

11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 107 987,52

12 Plăţi restante 108 24.998,00

- preţuri curente 109 24.998,00

- preţuri comparabile 110 24.998.00

13 Creanţe restante 111 38.037,39

- preţuri curente 112 38.037,39

- preţuri comparabile 113 38.037,39

Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi la clasa business.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Constanţa, Incinta Port nr. 1, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

- mii lei -

Nr. INDICATORI Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

A. VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I + II) din care: 1 250.625,00

I. VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) 2 214.395,00

1 Venituri din expl. - total, din care: 3 212.409,00

a) producţia vândută 4 179.684,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 1.700,00

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 7 1.700,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 8

d) producţia imobilizată 9 500,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 10 30.525,00

- venituri din exploatare 11 15.000,00

- alte venituri din exploatare 12 15.525,00

2 Venituri financiare - total, din care: 13 1.986,00

a) venituri din interese de participare 14 36,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15

c) venituri din dobânzi 16 1.350,00

d) alte venituri financiare 17 600,00

3 Venituri extraordinare 18

II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 36.230,00

a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 20

b) Alocaţii de la buget pentru ramb. rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 21 36.230,00

- rambursări de credite externe 22 27.134,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 23 9.096,00

B. TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) 24 235.831,51

III. CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59) 25 199.601,51

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 26 193.219,51

a) cheltuieli materiale 27 9.800,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 28 26.542,00

c) cheltuieli privind mărfurile 29

d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 60.779,70

- salarii 31 43.429,70

- contracte de mandat 32 192,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 33 11.629,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 34 8.823,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 35 418,00

- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate 36 2.388,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 5.529,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 38 868,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Lg. 193/2006) 39 85,00

2 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) 40

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 41 3.236,00

- tichete de masă 42 1.425,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 43

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 96.097,81

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 45 57.376,81

- chelt. de protocol, din care: 46 295,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) 47

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 48 600,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) 49

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) 50

- cheltuieli cu sponsorizarea 51 449,00

- alte cheltuieli, din care: 52 38.721,00

- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 53

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 54 2.500,00

- cheltuieli cu amortizarea mij. fixe 55 34.421,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 56 6.382,00

- cheltuieli privind dobânzile 57 5.762,00

- alte cheltuieli financiare 58 620,00

3 Cheltuieli extraordinare 59

IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 60 36.230,00

- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 61

- rate, plăţi dobânzi şi comisioane, din care: 62 36.230,00

- rambursări de credite externe 63 27.134,00

- plăţi de dobânzi şi comisioane 64 9.096,00

V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 65 14.793,49

IMPOZIT PE PROFIT 66 2.249,00

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 67 12.544,49

1 Rezerve legale 68 739,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 69

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 70

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 71 4.000,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 72

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 73 780,54

7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 74 3.903,75

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 75 3.122,20

X. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 76 105.558,00

1 Surse proprii 77 24.305,00

2 Alocaţii de la buget 78 32.312,00

3 Credite bancare: 79 0,00

- interne 80 0,00

- externe 81

4 Alte surse, din care: 82 48.941,00

- fonduri externe nerambursabile Programe FEDR 83 48.941,00

- Programe FEDR 84 0,00

XI. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 85 105.558,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 86 86.852,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 87 18.706,00

- interne BRD 88 5.600,00

- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC 89 3.773,00

- externe BERD 90 9.333,00

XII. REZERVE, din care: 91 739,00

1 Rezerve legale 92 739,00

2 Rezerve statutare 93

3 Alte rezerve 94

XIII. DATE DE FUNDAMENTARE 95

1 Venituri totale 96 214.395,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 199.601,51

3 Număr prognozat de personal la finele anului 98 1.116

4 Număr mediu de personal total 99 1.073

5 Fond de salarii, din care: 100 43.429,70

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 101 42.669,70

b) alte cheltuieli cu personalul 102 760,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 103 3.316,98

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99) - în preţuri curente 104

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99) - în preţuri comparabile 105

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - întreţinere infrastructură mii mp 106 15,70

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd. 27/rd. 2) x 1000 107 931,00

11 Plăţi restante 108

- preţuri curente 109

- preţuri comparabile 110

12 Creanţe restante 111 12.220,00

- preţuri curente 112 12.220,00

- preţuri comparabile 113 12.220,00

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.

Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34, judeţul Galaţi

Codul fiscal: RO 11776466

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 12.766,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 12.736,00

a) producţia vândută 3 9.735,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 290,00

- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00

- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare 7 290,00

d) producţia imobilizată 8 0,00

e) alte venituri din exploatare 9 2.711,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 2,00

d) alte venituri financiare 14 28,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 12.573,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 12.538,00

a) cheltuieli materiale 18 511,46

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 612,60

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.375,21

- salarii 22 3.762,77

- contracte de mandat 23 171,21

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.094,23

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 828,69

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 49,17

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări soc. de sănătate 27 216,37

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 347,00

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 - Cod fiscal din care: 29 63,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. handicap.) 32 10,00

- tichete de masă, alocaţii hrană 33 274,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34

f) ajustarea valorii activelor circulante 35

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 6.038,73

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 37 4.743,73

- cheltuieli de protocol, din care: 38 55,00

- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 49,02

- tichete cadou pt. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) 41

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/06) 42

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 1,70

- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: 44 3.489,80

- acoperite din transferuri, subvenţii 45 290,00

- alte cheltuieli, din care: 46 1.295,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 48 85,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 49 35,00

- cheltuieli privind dobânzile 50 15,00

- alte cheltuieli financiare 51 20,00

3 Cheltuieli extraordinare 52

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 53 193,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 54 39,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 55 154,00

1 Rezerve legale 56

2 Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 57

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăz. de lege 58

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59

5 Alte repartizări prevăzute de lege 60

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 15,40

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 77,00

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 61,60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 3.743,09

1 Surse proprii 65 992,51

2 Alocaţii de la buget 66 2.721,00

3 Credite bancare 67

- interne 68

- externe 69

4 Alte surse 70 29,58

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 3.743,09

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului 72 3.743,09

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

- interne 74

- externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76 2.363,42

1 Rezerve legale 77 212,37

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 2.151,05

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 12.766,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 12.573,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 148

4 Nr. mediu de personal total 84 148

5 Fond de salarii, din care: 85 3.762,27

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de ctr. individual de muncă 86 3.231,77

b) alte cheltuieli cu personalul 87 531,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 88 1.832,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) în preţuri curente 89

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 90

10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 25,45

11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 lei] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 984,88

12 Plăţi restante - total 93

- preţuri curente 94

- preţuri comparabile 95

13 Creanţe restante - total 96 470,00

- preţuri curente 97 470,00

- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 98 470,00

Unităţi fizice = număr nave prestări servicii.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi

Galaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul Galaţi

RO 1644670

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rând 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10+ rd. 15) 1 82.774,16

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 81.494,16

a) producţia vândută 3 26.500,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 51.876,00

- subvenţii, cf. prevederilor legale 6 50.378,00

- transferuri, cf. prevederilor legale 7 1.498,00

- sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe 7a 1.498,00

d) producţia imobilizată 8 450,00

e) alte venituri din exploatare 9 2.668,16

2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.280,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 130,00

d) alte venituri financiare 14 1.150,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 82.774,16

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 79.418,16

a) cheltuieli materiale 18 7.810,00

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 690,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 36.323,10

- salarii 22 27.059,00

- contracte de mandat 23 191,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 7.085,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 5.313,75

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 272,50

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.498,75

- alte chelt. cu personalul, din care: 28 1.988,10

- Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 545,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193 2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 643,10

- tichete de masă 33 800,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 34.595,06

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 25.097,06

- cheltuieli de protocol, din care 37 160,00

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 39 120,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli din care: 43 9.498,00

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 3.356,00

- cheltuieli privind dobânzile 47 1.514,00

- alte cheltuieli financiare 48 1.842,00

3 Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 50 0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51

V. PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1 Rezerve legale 53

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi ext., precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dob., comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi ext. 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar dc referinţă 58

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 57.682,00

1 Surse proprii 62 6.200,00

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64 13.837,00

- interne 65

- externe 66 13.837,00

4 Alte surse: 67 37.645,00

- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe 67a 10.254,00

- alte transferuri - fonduri IFI 67b 12.339,00

- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 67c 276,00

- alte transferuri - programe FC 67d 0,00

- fonduri externe nerambursabile - PHARE 67e 1.548,00

- fonduri externe nerambursabile - Programe FC 67f 13.228,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 57.406,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 47.152,00

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 70 10.254,00

- interne 71

- externe 72 10.254,00

VIII. REZERVE, din care: 73

1 Rezerve legale 74

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 82.774,16

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 82.774,16

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 1.000

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 1.000

5 Fond de salarii, din care: 82 27.059,00

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 26.409,00

b) alte cheltuieli cu personalul 84 650,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 2.202,95

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87

10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 88 4,18

11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 1.000,00

12 Plăţi restante - total 90

- preţuri curente 91

- preţuri comparabile 92

12 Creanţe restante - total 93 480,00

- preţuri curente 94 480,00

- preţuri comparabile 95 480,00

Indicator fizic - măsurători topohidrografice

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "RADIONAV" - S.A.

Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare: RO11121156

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 4892,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 4842,00

a) producţia vândută 3 472,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 3900,00

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 3900,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 470,00

2 Venituri financiare - total, din care 10 50,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 5,00

d) alte venituri financiare 14 45,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 4845,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 4813,00

a) cheltuieli materiale 18 205,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 55,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3093,78

- salarii 22 2086,55

- contracte de mandat 23 191,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 592,15

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 444,12

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 22,77

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 125,26

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 224,08

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: 29 45,55

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 28,84

- tichete de masă 33 149,69

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 1459,22

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 250,00

- cheltuieli de protocol, din care: 37 0,10

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 0,10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 209,22

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 32,00

- cheltuieli privind dobânzile 47 7,00

- alte cheltuieli financiare 48 25,00

3 Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 47,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 7,52

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 39,48

1 Rezerve legale 53 2,35

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 3,71

7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 18,56

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 14,86

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 1803,00

1 Surse proprii 62 250,00

2 Alocaţii de la buget 63 208,00

3 Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4 Alte surse (nerambursabile) 67 1.345,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 1.803,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 1.803,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

VIII. REZERVE, din care: 73

1 Rezerve legale 74

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 4.892,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 4.845,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 75,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 75,00

5 Fond de salarii, din care: 82 2.086,55

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 1.822,43

b) alte cheltuieli cu personalul 84 264,12

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 85 2.052,28

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87

10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 52.454,00

11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 990,39

12 Plăţi restante 90 567,44

- preţuri curente 91 567,44

- preţuri comparabile 92 567,44

13 Creanţe restante 93 225,72

- preţuri curente 94 225,72

- preţuri comparabile 95 225,72

Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate.

__________

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.