HOTĂRÂRE nr. 1.712 din 17 decembrie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători

"C.F.R. Călători" - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Sectorul 1, 77113, Bucureşti

Cod fiscal nr. RO 11054545

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri

0 1 2 3 5

A VENITURI TOTALE ŞI RESURSE REABILITARE (rd. 02 + rd. 17) 1 2.728.786,00

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 03 + rd. 11 + rd. 16) 2 2.471.840,00

1. Venituri din exploatare - total, din care: 3 2.371.840,00

a) producţia vândută 4 953.533,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.148.265,00

- subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.148.265,00

- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 8

d) producţia imobilizată 9

e) alte venituri din exploatare 10 270.042,00

2. Venituri financiare - total, din care: 11 100.000,00

a) venituri din interese de participare 12 100,00

b) venituri din alte invest. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13

c) venituri din dobânzi 14 900,00

d) alte venituri financiare 15 99.000,00

3. Venituri extraordinare 16

A' SURSE REABILITARE - TOTAL, din care: 17 256.946,00

Programe cu finanţare rambursabilă 18

Programe cu finanţare nerambursabilă 19

Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane 20 249.587,00

- rambursări rate credite externe 21 188.495,00

- plăţi dobânzi 22 61.086,00

- plăţi comisioane 23 6,00

Intrări de credite externe 24

Fonduri externe nerambursabile 25 7.359,00

B CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 72) 26 2.728.786,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + rd. 68 + rd. 71), din care: 27 2.471.840,00

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 28 2.401.840,00

a) cheltuieli materiale 29 308.990,00

- materiale 30 50.100,00

- combustibil 31 258.890,00

b) alte cheltuieli externe (energie şi apă) 32 180.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 33

d) cheltuieli cu personalul, din care: 34 649.066,06

- salarii 35 464.789,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă 36 191,00

- cheltuielile cu asig. şi protecţie socială, din care: 37 136.292,85

- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale 38 106.456,06

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 39 4.408,04

- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 40 25.428,75

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 41 47.793,21

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modif. şi completările ulterioare, din care: 42 9.295,78

- tichete creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 43

- tichete cadou ptr. ch. soc. (art. 2 Legea nr. 193/2006) 44

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 45 7.497,43

- fond accid. muncă şi boli profesionale 46 4.203,40

- fond garantare creanţe salariale 47 1.162,45

- fd. special de solidaritate socială pt. pers cu handicap cf. OUG nr. 102/1999 48 2.131,58

- tichete de masă 49 31.000,00

e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale 50

f) ajustarea valorii activelor circulante 51

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 52 1.263.783,94

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 53 392.342,94

- cheltuieli de protocol, din care: 54 306,00

- tichete cadou ptr. protocol (art. 2 Legea nr. 193/2006) 55

- cheltuieli reclamă şi publicitate, din care: 56 90,00

- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate (art. 2 Legea nr. 193/2006) 57

- tichete cadou ptr. campanii marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (art. 2 Legea nr. 193/2006) 58

- cheltuieli cu sponsorizarea 59

- cheltuieli cu reparaţii 60 220.165,00

- alte cheltuieli 61 171.781,94

- alte cheltuieli, din care: 62 871.441,00

- taxa pt. activ. de exploatare res. minerale 63

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 64

- tarif pt utiliz. infrastructurii publice şi private 65 595.800,00

- alte cheltuieli cu infrastructura 66 45.641,00

- amortizare 67 230.000,00

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 68 70.000,00

- cheltuieli privind dobânzile 69 5.200,00

- alte cheltuieli financiare 70 64.800,00

3. Cheltuieli extraordinare 71

B' UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE 72 256.946,00

programe cu finanţare rambursabilă 73 0,00

programe cu finanţare nerambursabilă 74

rambursare rate 75 188.495,00

plata dobânzi şi comisioane 76 61.092,00

intrări credite externe utilizate pt. reabilitare 77

fonduri externe nerambursabile 78 7.359,00

III. REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) 79 0,00

IV. IMPOZITUL PE PROFIT 80

V. PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 81

1. Rezerve legale 82

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 83

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 84

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 85

5. Alte repartizări prevăzute de lege 86

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 87

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi soc. cu capital integral sau majoritar de stat 88

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 89

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 90 703.088,00

1. Surse proprii 91 48.000,00

2. Alocaţii de la buget 92 655.088,00

3. Credite bancare 93

- interne 94

- externe 95

4. Alte surse 96

VII. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 97 703.088,00

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 98 691.037,59

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 99 12.050,41

- interne 100

- externe (BERD + ticketing) 101 12.050,41

VIII. REZERVE, din care: 102

1. Rezerve legale 103

2. Rezerve statutare 104

3. Alte rezerve 105

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 106

1. Venituri totale 107 2.471.840,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 108 2.471.840,00

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 109 17.080

4. Nr. mediu de salariaţi - total 110 17.080

5. Fond de salarii, din care: 111 464.789,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 112 464.114,00

b) alte cheltuieli de personal 113 675,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 114 2.264,55

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 107/110 - în preţuri curente) 115

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 107/110 - în preţuri comparabile) 116

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 117 13.959,44

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale chelt. totale/venituri totale x 1000 (rd. 27/rd. 2) x 1000 118 1.000,00

11. Plăţi restante 119 276.752,00

- preţuri curente 120 276.752.00

- preţuri comparabile 121 276.752,00

12. Creanţe restante 122 144.458,00

- preţuri curente 123 144.458,00

- preţuri comparabile 124 144.458,00

NOTĂ: Indicator fizic = osii convenţionale

------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

───────────────

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul muncii, familiei

şi egalităţii de şanse,

Theodora Bertzi,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.712.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.