RO
HOTĂRÂRE nr. 1.696 din 17 decembrie 2008
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Articles)
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-4.
*Font 8*
MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 40, sector 1, Bucureşti CUI: 3026110 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2008 Actualizat
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 51.858,23
1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 51.557,23
a) producţia vândută 3 42.054,23
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 3,00
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 8.200,00
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 8.200,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 1.300,00
2. Venituri financiare - total, din care: 10 301,00
a) venituri din interese de participare 11 200,00
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 80,00
d) alte venituri financiare 14 21,00
3. Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 51.858,23
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 45.225,23
a) cheltuieli materiale 18 3.982,32
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.712,93
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.128,63
- salarii 22 6.277,72
- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 191,60
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.714,37
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.261,52
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 64,69
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 388,16
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 944,94
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 129,39
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 120,55
- tichete de masă 33 695,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 30.401,35
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 27.901,35
- cheltuieli de protocol, din care: 37 80,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 200,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
- cheltuieli cu sponsorizarea 42
- alte cheltuieli, din care: 43 2.500,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 6.633,00
- cheltuieli privind dobânzile 47 5.895,00
- alte cheltuieli financiare 48 738,00
3. Cheltuieli extraordinare 49
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 51
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52
1. Rezerve legale 53
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54
3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
5. Alte repartizări prevăzute de lege 57
6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59
8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 66.032,31
1. Surse proprii 62 6.207,31
2. Alocaţii de la buget 63 40.712,00
3. Credite bancare 64 19.113,00
- interne 65 19.113,00
- externe 66
4. Alte surse 67
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 66.032,31
1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 46.919,31
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 19.113,00
- interne 71 19.113,00
- externe 72
VIII. REZERVE, din care: 73
1. Rezerve legale 74
2. Rezerve statutare 75
3. Alte rezerve 76
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77
1. Venituri totale 78 51.858,23
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 51.858,23
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 225
4. Nr. mediu de salariaţi total 81 225
5. Fond de salarii, din care: 82 6.277,72
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 5.989,01
b) alte cheltuieli cu personalul 84 288,71
6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 85 2.228,05
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87
10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 148,83
11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 1.000,00
12. Plăţi restante 90 4.780,00
- preţuri curente 91 4.780,00
- preţuri comparabile 92 4.780,00
13. Creanţe restante 93 2.100,00
- preţuri curente 94 2.100,00
- preţuri comparabile 95 2.100,00
Indicator fizic = curse comerciale
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI" S.A.
CALEA BUCUREŞTILOR NR. 224E
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE R6222650
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2008
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2008 ACTUALIZAT
0 1 2 4 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 307.341,40
1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 287.226,30
a) producţia vândută 3 261.060,30
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 4.766,00
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenţii cf. prevederi legale în vigoare 6
- transferuri cf. prevederi legate în vigoare 7
d) producţia imobilizată 3
e) alte venituri din exploatare 9 21.400,00
2. Venituri financiare - total, din care: 10 20.115,10
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 3.405,00
13 2.650,10
d) alte venituri financiare 14 14.060,00
3. Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 284.315,75
1. Cheltuieli de exploatare total, din care: 17 279.315,75
a) cheltuieli materiale, din care: 18 23.733,69
- pt. Consiliul OACI 18a 5,40
b) alte cheltuieli externe (energia şi apă) 19 9.124,68
c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.260,00
d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 48.313,34
- salarii 22 35.305,38
- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 191,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 9.530,78
- contribuţii la asigurări sociale (19,5% + 0,85%) 25 7.223,51
- ajutor de şomaj (1%) 26 354,96
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 1.952,30
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.286,18
- cheltuieli sociale (2%), din care: 29 677,96
- tichete de creşă 30 54,00
- tichete cadou 31 128,50
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 305,27
- fonduri pt. accidente de muncă şi boli profesionale (0,61%) 32a 216,53
- fond garantare plată creanţe salariale cf. Legii nr. 200/2006 (0,25%) 32b 88,74
- tichete de masă 33 1.876,81
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 34
f) ajustarea valorii activelor circulante 34a
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 194.884,04
- chelt. privind prestaţiile externe, din care: 36 109.858,55
- cheltuieli de protocol, din care: 37 470,71
- pt AIHCB 37a 460,51
- pt. consiliul OACI 37b 10,20
- tichete cadou pt. protocol 38
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 38a 272,00
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 1.708,91
- tichete cadou pt. ch. de recl. şi publicitate 40
- tichete cadou pt. campanii de marketing 41
- cheltuieli cu sponsorizarea 42 550,00
- alte cheltuieli, din care: 43 85.025,49
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 43a 32,40
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale 44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 800,00
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 5.000,00
- cheltuieli privind dobânzile 47
- alte cheltuieli financiare 45 5.000,00
3. Cheltuieli extraordinare 49
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 50 23.025,65
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 50a 4.386,03
- fond de rezervă 50b 981,03
IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 2.982,34
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 20.043,31
1. Rezerve legale 53 981,03
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54
3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
5. Alte repartizări prevăzute de lege 57
6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 1.906,23
7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 9.531,14
8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 7.624,91
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 345.487,39
1. Surse proprii 62 97.175,64
2. Alocaţii de la buget 63 30.935,00
- pentru rambursări credite externe 63a 24.840,00
- plăţi dobânzi, comisioane pt. credite externe 63b 6.095,00
3. Credite bancare: 64
- interne 65
- externe 66
4. Alte surse 67 217.376,75
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 345.487,39
1. Chelt. aferente investiţiilor inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 304.712,39
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 40.775,00
- interne 71 9.840,00
- externe 72 30.935,00
VIII. REZERVE, din care: 73 14.508,73
1. Rezerve legale 74 14.508,73
2. Rezerve statutare 75
3. Alte rezerve 76
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77
1. Venituri totale 78 307.341,40
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 284.315,75
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 855
4. Nr. mediu de salariaţi total 81 855
5. Fond de salarii, din care: 82 35.305,38
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 34.962,38
b) alte cheltuieli cu personalul 84 343,00
6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 3.411,63
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente 86
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 87
9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unit. fizice/persoană) 88 4.948,31
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) = rd. 16/rd. 1 x 1000 89 925,08
11. Plăţi restante - total 90
- preţuri curente 91
- preţuri comparabile 92
12. Creanţe restante - total 93 1.340,00
- preţuri curente 94 1.340,00
- preţuri comparabile 95 1.340,00
Indicator fizic: pasageri deserviţi
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
*Font 8*
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPANIA NAŢIONALĂ
DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM S.A.
OTOPENI, str. CALEA BUCUREŞTILOR, NR. 224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2008
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2008 Actualizat
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (RD. 2 + 10 + 15) 1 1.402.593,11
1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.236.595,24
a) producţia vândută 3 1.181.782,64
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 96,71
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8 4.645,01
e) alte venituri din exploatare 9 50.070,88
2. Venituri financiare - total, din care: 10 139.907,87
a) venituri din interese de participare 11 7.566,10
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 26.090,00
d) alte venituri financiare 14 106.251,77
3. Venituri extraordinare 15 26.090,00
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 1.385.085,30
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.229.054,18
a) cheltuieli materiale 18 383.809,69
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.087,20
c) cheltuieli privind mărfurile 20 100,77
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 189.419,90
- salarii 22 138.162,41
- contracte de mandat 23 182,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 42.050,94
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 33.202,66
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.273,92
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 7.574,36
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.024,55
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 2.766,89
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 3.324,67
- tichete de masă 33 2.932,99
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 168.064,48
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 485.572,14
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 485.572,14
- cheltuieli de protocol, din care: 37 350,16
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 5.026,65
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
- cheltuieli cu sponsorizarea 42
- alte cheltuieli, din care: 43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 45
2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 135.855,33
- cheltuieli privind dobânzile 47 38.041,33
- alte cheltuieli financiare 48 97.814,00
3. Cheltuieli extraordinare 49 20.175,79
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 17.507,80
IV. IMPOZIT PE PROFIT 51
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 17.507,80
1. Rezerve legale 53 875,39
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 16.632,41
3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
5. Alte repartizări prevăzute de lege 57
6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59
8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 176.642,41
1. Surse proprii 62 84.563,41
2. Alocaţii de la buget 63
3. Credite bancare 64 92.079,00
- interne 65
- externe 66 92.079,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 67 72.050,63
- Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) 68 52.608,45
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 69 19.442,18
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 70 20.028,36
- Rambursări de credite externe 71 12.919,55
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 72 7.108,82
Rambursări credite interne 73
- Rambursări de credite interne (BRD) 74
- Plăţi dobânzi şi comisioane 75
4. Alte surse 76
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 77 164.588,83
1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: 78 72.509,83
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 79 92.079,00
- interne 80
- externe 81 92.079,00
Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 82 20.028,36
- Rambursări de credite externe 83 12.919,55
- Plăţi dobânzi şi comisioane 84 7.108,82
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 85 72.050,63
- Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) 86 52.608,45
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 87 19.442,18
Rambursări credite interne 88
- Rambursări de credite interne (BRD) 89
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. 90
VIII. REZERVE, din care: 91
1. Rezerve legale 92
2. Rezerve statutare 93
3. Alte rezerve 94
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 95
1. Venituri totale 96 1.402.593,11
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 1.385.085,30
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 98 2.450
4. Nr. mediu de salariaţi total 99 2.450
5. Fond de salarii, din care: 100 138.162,41
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 101 136.622,21
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc.) 102 1.540,20
6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 103 4.648,91
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99 - în preţuri curente) 104
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 96/99 - în preţuri comparabile) 105
10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 106 71,04
11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 107 987,52
12. Plăţi restante 108 24.998,00
- preţuri curente 109 24.998,00
- preţuri comparabile 110 24.998,00
13. Creanţe restante 111 38.037,39
- preţuri curente 112 38.037,39
- preţuri comparabile 113 38.037,39
Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi la clasa business
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează
---------------
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul muncii, familiei
şi egalităţii de şanse,
Theodora Bertzi,
secretar de stat
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 17 decembrie 2008.
Nr. 1.696.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A.
Str. Ecluzei, nr. 1, Agigea, Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11087755
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT
PE ANUL 2008
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. 2008 Actualizat
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 37.033,00
1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.410,00
a) producţia vândută 3 36.198,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
d) producţia imobilizată 8
e) alte venituri din exploatare 9 212,00
2. Venituri financiare - total, din care: 10 623,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 615,00
d) alte venituri financiare 14 8,0
Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 36.734,00
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 36.734,00
a) cheltuieli materiale 18 1.641,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apă) 19 2.852,21
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.873,75
- salarii 22 9.110,00
- contracte de mandat 23 183,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.495,17
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.812,13
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj 26 92,93
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 590,10
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.085,58
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 185,86
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 Legii nr. 193/2006) 31
- fonduri speciale aferente fond. de salarii 32 95,72
- tichete de masă 33 804,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp. şi necorp. 34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 19.367,04
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 12.737,04
- cheltuieli de protocol, din care: 37 5,28
- tichete de cadou pt. Protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
- cheltuieli cu reclamă şi publicitate, din care: 39 119,90
- tichete de cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, prom. pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
- cheltuieli cu sponsorizare 42 8,03
- alte cheltuieli, din care: 43 6.630,00
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 995,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 6,00
- cheltuieli privind dobânzile 47
- alte cheltuieli financiare 48 6,00
Cheltuieli extraordinare 49
III. REZULTATUL BRUT (profit sau pierdere) 50 293,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 44,54
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 248,46
1. Rezerve legale 53 14,65
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54
3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
5. Alte repartizări prevăzute de lege 57
6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 23,38
7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 116,91
8. Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţ. 60 93,52
VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 28.784,80
1. Surse proprii 62 9.404,80
2. Alocaţii de la buget 63 7.900,00
3. Credite bancare 64
- interne 65
- externe 66
4. Alte surse (fonduri nerambursabile) - Programe FEDR 67 11.480,00
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 28.784,80
1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului 69 28.784,80
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
- interne 71
- externe 72
VIII. REZERVE, din care: 73 108,17
1. Rezerve legale 74 14,65
2. Rezerve statutare 75
3. Alte rezerve 76 93,52
IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77
1. Venituri totale 78 37.033,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 36.740,00
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 431
4. Nr. mediu de personal total 81 431
5. Fond de salarii, din care: 82 9.110,00
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 8.630,00
b) alte cheltuieli cu personalul 84 480,00
6. Câştigul mediu lunar pe salariat 85 1.672,48
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 86
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 87
9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total pers. mediu 88 6.719.727
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 992,09
11. Plăţi restante - total 90
- preţuri curente 91
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 92
12. Creanţe restante - total 93 458,00
- preţuri curente 94 458,00
- preţuri comparabile 95 458,00
indicator fizic = (tone capacitate x km/persoaneă)
-----------
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, şi al Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.