HOTĂRÂRE nr. 1.673 din 10 decembrie 2008

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile naţionale şi societăţile comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

AUTORITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - S.A.

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 220, sectorul 1

RO 1590430

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

-mii lei-

Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri

0 1 2 3

1 VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 205.000,00

2 Venituri din exploatare - total, din care: 2 203.900,00

3 a) producţia vândută 3 170.277,00

4 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 11.800,00

5 c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00

6 - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,00

7 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0,00

8 d) producţia imobilizată 8 12.000,00

9 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 9.823,00

10 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9a 0,00

11 - alte venituri din exploatare 9b 9.823,00

12 Venituri financiare - total, din care: 10 1.100,00

13 a) venituri din interese de participare 11 0,00

14 b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00

15 c) venituri din dobânzi 13 300,00

16 d) alte venituri financiare 14 800,00

17 Venituri extraordinare 15 0,00

18 CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 203.144,00

19 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 202.144,00

20 a) cheltuieli materiale 18 38.000,00

21 b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 12.000,00

22 c) cheltuieli privind mărfurile 20 10.344,00

23 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 81.766,39

24 - salarii 22 58.931,00

25 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 458,00

26 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 16.777,39

27 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 12.917,11

28 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 593,89

29 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 3.266,40

30 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 5.748,11

31 - sume aferente restructurării şi privatizării, inclusiv administrator special 28a 0,00

32 - sume aferente participării salariaţilor la profit 28b 148,11

33 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 1.187,78

34 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0,00

35 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 295,00

36 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 2.300,00

37 - tichete de masă 33 3.300,00

38 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 34 10.500,00

39 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 49.533,61

40 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 38.000,00

41 - cheltuieli de protocol, din care: 37 267,00

42 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 0,00

43 - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 118,00

44 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 0,00

45 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0,00

46 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 25,00

47 - alte cheltuieli, din care: 43 11.533,61

48 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 570,00

49 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 1.700,00

50 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.000,00

51 - cheltuieli privind dobânzile 47 10,00

52 - alte cheltuieli financiare 48 990,00

53 Cheltuieli extraordinare 49 0,00

54 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 1.856,00

55 IMPOZIT PE PROFIT 51 282,11

56 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 1.573,89

57 Rezerve legale 53 92,80

58 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00

59 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 0,00

60 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 0,00

61 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0,00

62 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 148,11

63 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 740,54

64 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 592,43

65 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 10.500,00

66 Surse proprii 62 10.500,00

67 Alocaţii de la buget 63 0,00

68 Credite bancare 64 0,00

69 - interne 65 0,00

70 - externe 66 0,00

71 Alte surse 67 0,00

72 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 10.500,00

73 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 10.500,00

74 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0,00

75 - interne 71 0,00

76 - externe 72 0,00

77 REZERVE, din care: 73 685,23

78 Rezerve legale 74 92,80

79 Rezerve statutare 75 0,00

80 Alte rezerve 76 592,43

81 DATE DE FUNDAMENTARE 77

82 Venituri totale 78 205.000,00

83 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 203.144,00

84 Număr prognozat de personal la finele anului 80 2.150

85 Număr mediu de personal total 81 2.100

86 Fond de salarii, din care: 82 58.931,00

87 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 58.530,11

88 b) alte cheltuieli cu personalul 84 400,89

89 Câştigul mediu lunar pe salariat*) 85 2.323,73

90 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 86 97,67

91 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 87

92 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Numărul de foraje tehnologice de dirijare, măsurători cavernometrice şi topografice necesare exploatării în condiţii de siguranţă a sării - (nr./1000 salariaţi) 88 85,28

93 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] (rd. 16/rd. 1 x 1000) 89 990,95

94 Plăţi restante - total 90 1.500,00

95 - preţuri curente 91 1.500,00

96 - preţuri comparabile (rd. 90 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 1.567,50

97 Creanţe restante - total 93 1.200,00

98 - preţuri curente 94 1.200,00

99 - preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 1.254,00

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale companiilor naţionale şi societăţilor comerciale reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii, în condiţiile legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor

Statului,

Teodor Atanasiu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.673.

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE - ICEM - S.A.

Str. Mehadia nr. 38

459852

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

-mii lei-

Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri

0 1 2 3

1 VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 12.780,00

2 Venituri din exploatare - total, din care: 2 12.680,00

3 a) producţia vândută 3 12.575,00

4 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 5,00

5 c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5

6 - subvenţii 6

7 - transferuri 7

8 d) producţia imobilizată 8 0,00

9 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 100,00

10 - alte venituri din exploatare

11 Venituri financiare - total, din care: 10 100,00

12 a) venituri din interese de participare 11

13 b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

14 c) venituri din dobânzi 13 10,00

15 d) alte venituri financiare 14 90,00

16 Venituri extraordinare 15

17 CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 12.466,00

18 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 12.366,00

19 a) cheltuieli materiale, din care: 18 219,00

20 b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) 19 400,00

21 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5,00

22 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 4.243,66

23 - salarii 22 2.982,00

24 - contracte de mandat/contr. de performanţă 23 93,00

25 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 853,00

26 - contribuţii la asigurări sociale 25 620,00

27 - ajutor de şomaj 26 38,00

28 - contribuţia la asigurări sociale de sănătate, conform OUG nr. 150/2002 27 195,00

29 - alte cheltuieli cu personalul din care: 28 315,66

30 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 62,00

31 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

32 - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 62,00

33 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 43,66

34 - tichete de masă 33 210,00

35 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 34 350,00

36 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 7.148,34

37 - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 36 7.148,34

38 - cheltuieli de protocol, din care: 37 4,80

39 - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 1,00

40 - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39

41 - tichete cadou pentru reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

42 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

43 - cheltuieli cu sponsorizarea 42

44 - alte cheltuieli, din care: 43

45 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

46 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

47 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 100,00

48 a) cheltuieli privind dobânzile 47 5,00

49 b) alte cheltuieli financiare 48 95,00

50 Cheltuieli extraordinare 49

51 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 314,00

52 IMPOZIT PE PROFIT 51 47,73

53 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 52 266,27

54 - Rezerva legală 53 15,70

55 ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 54

56 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

57 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

58 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0,00

59 Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 58 25,06

60 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 125,29

61 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f) 60 100,23

62 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 350,00

63 Surse proprii 62 350,00

64 Alocaţii de la buget 63

65 Credite bancare 64

66 - interne 65

67 - externe 66

68 Alte surse 67

69 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 350,00

70 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 69 350,00

71 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 70

72 - interne 71

73 - externe 72

74 REZERVE, din care: 73 15,70

75 Rezerve legale 74 15,70

76 Rezerve statutare 75

77 Alte rezerve 76

78 DATE DE FUNDAMENTARE 77

79 Venituri totale 78 12.780,00

80 Costuri aferente veniturilor totale 79 12.466,00

81 Număr personal în activitate prognozat la finele anului 80 150

82 Număr mediu personal total în activitate 81 144

83 Fond de salarii, din care: 82 2.982,00

84 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 2.866,00

85 d) alte chelt. pers. AGA, CA, CENZ, convenţii civile 84 116,00

86 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună) 85 1.658,56

87 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 86 88,75

88 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 87 88,75

89 Productivitatea muncii în unităţi fizice (Nr. contr. cercetare/cercetători atestaţi) (unităţi fizice/nr. pers.) 88

90 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 89 975,43

91 Plăţi restante - total 90

92 - preţuri curente 91

93 - preţuri comparabile 92

94 Creanţe restante - total 93

95 - preţuri curente (mil. lei) 94 161,50

96 - preţuri comparabile (mil. lei) 95 161,50

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTRICA" - S.A.

Str. Gr. Alexandrescu nr. 9, Bucureşti

CUI RO 13267221

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri

0 1 2 3

1 VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 8.319.555

2 Venituri din exploatare - total, din care: 2 6.707.302

3 a) producţia vândută 3 6.381.612

4 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 12.212

5 c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 0

6 - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0

7 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0

8 d) producţia imobilizată 8 0

9 e) alte venituri de exploatare, din care: 9 313.478

10 Venituri financiare - total din care: 10 1.612.253

11 a) venituri din interese de participare 11 0

12 b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0

13 c) venituri din dobânzi 13 15.609

14 d) alte venituri financiare 14 1.596.644

15 Venituri extraordinare 15 0

16 CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 6.930.633

17 Cheltuieli de exploatare total, din care: 17 6.630.517

18 a) cheltuieli materiale 18 4.628.178

19 b) alte cheltuieli din afară [energie şi apă) 19 27.845

20 6) cheltuieli privind mărfurile 20 10.028

21 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 867.166

22 - salarii 22 600.375

23 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 13.477

24 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 162.235

25 - cheltuieli privind contribuţii la asigurări sociale 25 121.227

26 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 6.448

27 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 34.560

28 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 91.078

29 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alineat 3 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 11.996

30 - tichete de creşă 30 0

31 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale 31 0

32 - sume aferente comisiei de privatizare 31b 3.167

33 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 16.033

34 - tichete de masă 33 38.581

35 - cota energie electrică 33b 21.301

36 e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 483.724

37 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 613.575

38 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 479.861

39 - cheltuieli de protocol, din care 37 2.411

40 - tichete cadou pentru protocol 38

41 - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 6.460

42 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate 40

43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi 41

44 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 280

45 - alte cheltuieli, din care:*) (2) 43 133.714

46 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 0

47 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 0

48 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 300.117

49 a) cheltuieli privind dobânzile 47 12.037

50 b) alte cheltuieli financiare 48 288.080

51 Cheltuieli extraordinare 49 0

52 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 1.388.922

53 IMPOZIT PE PROFIT 51 203.296

54 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 1.185.626

55 Rezerve legale 53 72.241

56 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 149.583

57 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 0

58 Constituirea surselor proprii de finanţare, pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 0

59 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0

60 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 0

61 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 500.171

62 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 500.171

63 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 553.729

64 Surse proprii 62 351.447

65 Alocaţii de la buget 63 0

66 Credite bancare 64 69.079

67 - interne 65 69.079

68 - externe 66 0

69 Alte surse 67 133.202

70 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 66 553.728

71 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 69 451.702

72 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 70 102.026

73 - interne 71 97.788

74 - externe 72 4.238

75 REZERVE, din care: 73 72.241

76 Rezerve legale 74 72.241

77 Rezerve statutare 75 0

78 Alte rezerve 76 0

79 DATE DE FUNDAMENTARE 77

80 Venituri totale 78 8.319.555

81 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 6.930.633

82 Număr prognozat de personal la finele anului 80 17.852

83 Număr mediu personal total 81 18.884

84 Fond salarii, din care: 82 600.375

85 a) - fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 595.016

86 b) - alte cheltuieli cu personalul 84 5.359

87 Câştigul mediu lunar pe salariat/lună 85 2.625,8

88 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 86 441

89 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) - în preţuri comparabile 87 441

90 Productivitatea muncii exprimată în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 88

91 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 833,1

92 Plăţi restante - total 90

93 - preţuri curente 91 369.985

94 - preţuri comparabile 92 369.985

95 Creanţe restante, total 93

96 - preţuri curente 94 1.150.843

97 - preţuri comparabile 95 1.150.843

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMPLUMB" - S.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, Str. Gutinului nr. 9

Cod unic de înregistrare: RO 2206334

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri

1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 68.842

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 68.592

a) producţia vândută 3 49.292

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 17.500

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 17.500

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.800

2 Venituri financiare - total din care: 10 250

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14 250

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 68.822

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 68.407

a) cheltuieli materiale 18 46.202

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 5.264

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.449

- salarii 22 8.204

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 93

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.871

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 2.338

- cheltuieli privind contribuţia de asig. pt. şomaj 26 82

- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate 27 451

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 281

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit (c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 281

- tichete de masă 33

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 2.192

f) alte cheltuieli de expl., din care: 35 3.300

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 1.680

- cheltuieli de protocol, din care: 37 1

- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/06) 38

- cheltuieli cu reclama şi publicitatea, din care: 39 46

- tichete cadou pt. cheltuieli cu reclama şi publicitatea (cf. art. 2 din L. 193/2006) 40

- tichete cadou pt. companii de marketing, studiul presei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli. din care: 43 1.620

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 415

- cheltuieli privind dobânzile 47

- alte cheltuieli financiare 48 415

3 Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 20

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52

1 Rezerve legale 53

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanele şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat alocat în cazul regiilor de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 şi repartizarea la alte rezerve şi constituie sursă proprie pe finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 5.800

1 Surse proprii 62 400

2 Alocaţii de la buget 63 5.400

3 Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4 Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 5.800

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 5.800

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

VIII. REZERVE, din care: 73

1 Rezerve legale 74

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 68.842

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 68.822

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 685

4 Nr. mediu de salariaţi - total 81 685

5 Fond de salarii, din care: 82 8.204

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 8.165

b) alte cheltuieli cu personalul 84 39

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 993,4

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86 100,5

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87 100,5

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = rd. 16/rd. 1) x 1000 89 999

11 Plăţi restante 90 5000

- preţuri curente 91 5000

- preţuri comparabile 92

12 Creanţe restante 93 4000

- preţuri curente 94 4000

- preţuri comparabile 95

NOTĂ

Rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizaţiile AGA, CA şi cenzori + alte drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

Rd. 22. = Rd. 82

Rd. 84 = indemnizaţiile AGA, CA, cenzorilor şi alte drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

COMPANIA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A. - APARAT CENTRAL

Bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6, Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 93.468,83

1. Venituri din exploatare - total, din care: (rd. 2 = rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 8 + rd. 9) 2 90.218,83

a) producţia vândută 3 2.500,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 53.400,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare, din care (rd. 9 = rd. 9a + rd. 9b): 34.318,83

- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente aparatului central 9a 55,96

- alte venituri 9b 34.262,87

Venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri pe total companie, din care: 9c 27.980,80

s) - venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente filialelor din structură 9d 27.924,84

2 Venituri financiare - total, din care: 10 3.250,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 450,00

d) alte venituri financiare 14 2.800,00

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 93.468,83

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 90.418,83

a) cheltuieli materiale 18 11.000,00

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 300,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 50.463,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.403,02

- salarii 22 2.896,25

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 250,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţie socială, din cere: 24 815,52

- chelt. privind contribuţia la asig. Sociale (19,5%) 25 613,52

- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%) 26 28,96

- chelt privind contrib. la asig. sociale de sănătate (5,5%) 27 173,04

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 441,24

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 62,92

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din 32 58,32

- tichete de masă 33 320,00

e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 550,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 23.702,81

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 37

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 10,00

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 10,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 23.602,81

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 55,96

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 3.050,00

- cheltuieli privind dobânzile 47 150,00

- alte cheltuieli financiare 48 2.900,00

3 Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00

VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00

1. Rezerve legale 53 0,00

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă 58

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd. 61 = rd. 62 + rd. 63b) 61 1.000,00

1. Surse proprii 62 100,00

2. Alocaţii de la buget aferente aparatului central 63 900,00

3. Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4. Alte surse 67

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 1.000,00

1. Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 1.000,00

Alocaţii de la buget pe total companie, din care: 69a 10.000,00

Alocaţii de la buget aferente filialelor din structură 69b 9.100,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

X. REZERVE, din care: 73 0,00

1. Rezerve legale 74 0,00

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 93.412,87

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 93.412,87

4. Număr mediu de salariaţi în activitate 81 85

Număr mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care: (rd. 81a = rd. 81b + rd. 81c) 81a 1.500

Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central 81b 3

Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura companiei 81c 1.497

5. Fond de salarii, din care: 82 2.896,25

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată 83 2.646,25

b) alte cheltuieli cu personalul 84 250,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 85 2.594,36

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 86 1.098,97

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 87 1.098,97

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 79/rd. 78) 89 1.000,00

11. Plăţi restante - total 90

- preţuri curente 91 0,00

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 0,00

12. Creanţe restante - total 93 0,00

- preţuri curente 94 0,00

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 0,00

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A.

C. I.F. RO 15657042

J20/918/2003

Str. N. Titulescu nr. 60

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri BVC 2008

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.700,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 3.580,00

a) producţia vândută 3 1.005,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 25,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00

subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6 0,00

transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0,00

d) producţia imobilizată 8 150,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.400,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 120,00

a) venituri din interese de participare 11 0,00

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,00

c) venituri din dobânzi 13 20,00

d) alte venituri financiare 14 100,00

3 Venituri extraordinare 15 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 3.700,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 3.615,00

a) cheltuieli materiale 18 574,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apă) 19 550,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 30,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 770,76

- salarii 22 439,94

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 59,40

- cheltuieli cu asigurările şi protecţie socială, din care: 24 120,19

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 87,56

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 5,17

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 27,46

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 151,23

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 8,80

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 56,43

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 43,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 0,00

- tichete de masă 33 43,00

e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale 34 60,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 1.630,24

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 16,00

- cheltuieli de protocol, din care: 37 2,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 0,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 14,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 7,00

- tichete cadou pentru companii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 7,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 0,00

- alte cheltuieli, din care: 43 1.614,24

- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 0,00

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice 45 0,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 85,00

- cheltuieli privind dobânzile 47 60,00

- alte cheltuieli financiare 48 25,00

3 Cheltuieli extraordinare 49 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00

V. PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00

1 Rezerve legale 53 0,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 0,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 0,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0,00

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 0,00

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 0,00

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 0,00

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 60,00

1 Surse proprii 62 60,00

2 Alocaţii de la buget 63 0,00

3 Credite bancare 64 0,00

- interne 65 0,00

- externe 66 0,00

4 Alte surse 67 0,00

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 60,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 60,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0,00

- interne 71 0,00

- externe 72 0,00

X. REZERVE, din care: 73 0,00

1 Rezerve legale 74 0,00

2 Rezerve statutare 75 0,00

3 Alte rezerve 76 0,00

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77 0,00

1 Venituri totale 78 3.700,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 3.700,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 22,00

4 Nr. mediu de salariaţi total în activitate 81 22,00

- Număr personal conf. O.U.G nr. 95/2002 81a 0,00

5 Fond de salarii, din care: 82 439,94

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 353,81

b) alte cheltuieli cu personalul 84 86,13

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 1.404,01

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/81) - în preţuri curente 86 168,18

8 Productivitatea lunară muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/81) - în preţuri comparabile 87 168,18

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 0,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 1.000,00

11 Plăţi restante - total 90 142.500,00

- preţuri curente 91 142.500.00

- preţuri comparabile 92 142.500,00

12 Creanţe restante - total 93 1.852,00

- preţuri curente 94 1.852,00

- preţuri comparabile 95 1.852,00

NOTĂ

Rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizaţiile AGA, CA şi cenzori + alte drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

Rd. 22. = Rd. 82

Rd. 84 = indemnizaţiile AGA, CA, cenzorilor şi alte drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ "ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA" - S.A.

Str. Portului nr. 1, Mangalia, judeţul Constanţa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propunere buget 2008

1 2 3 4

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.606,50

Venituri din exploatare - total, din care: 2 7.538,50

a) producţia vândută 3 7.430,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 51,50

c) venituri din subvenţii de exploat. aferente CA, din care: 5

- subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 57,00

Venituri financiare - total, din care: 10 68,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 11,00

d) alte venituri financiare 14 57,00

3. Venituri extraordinare 15

CHELTUIELI TOTALE, din care: 16 7.303,57

Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 7.152,07

a) cheltuieli materiale, din care: 18 1.155,00

b) alte cheltuieli externe (energie şi apă) 19 549,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 12,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.800,73

- salarii 22 2.130,70

- contracte de mandat/de performanţă 23 57,30

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care; 24 568,88

- ch. privind contribuţiile la asigurări sociale 25 426,66

- ch. privind contribuţiile de asigurări pt. şomaj 26 21,88

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997 27 120,34

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 43,85

- ch. sociale prevăzute de art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, din care: 29 43,85

- tichete de creşă (art.3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou (art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32

- tichete de masă 33

d) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 34 105,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 2.530,34

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 36 2.014,34

- cheltuieli de protocol, din care: 37 2,00

- tichete cadou pentru protocol 38

- ch. de reclamă şi publicitate, din care: 39 3,50

- tichete cadou pt. ch. de reclamă şi publicitate 40

- tichete cadou pt. camp. de marketing, studiul pieţei: 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 516,00

- taxa pentru activ. de expl. a resurselor min. 44

- redevenţa din concesionarea bun. publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 151,50

- cheltuieli privind dobânzile 47 142,50

- alte cheltuieli financiare 48 9,00

3 Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 50 302,93

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 46,00

PROFITUL CONTABIL rămas după deducere imp. din care: 52 256,93

VI. Rezerve legale 53 15,14

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 54 241,79

2 Alte rezerve reprez. facilităţi fiscale prev. de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe şi pt. constituirea surselor necesare rate capital, dobânzi, comisioane şi altor costuri af. 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege*) 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul RA ori dividende în cazul soc./companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe dest. prevăzute la pc. 1-7 60

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 170,00

1 Surse proprii 62 170,00

2 Alocaţii de la buget 63

3 Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4 Alte surse*) 67

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 170,00

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 69 170,00

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

X. REZERVE, din care: 73 15,14

1 Rezerve legale 74 15,14

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve****) 76

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 7.606,50

2 Costuri aferente veniturilor totale 79 7.303,57

3 Număr prognozat de personal la finele anului 80 106,00

4 Nr. mediu personal total 81 120,00

5 Fond de salarii, din care: 82 2.188,00

b) fond de salarii aferent conducătorului

agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001

salarială potrivit art. 7 din OUG nr. 79/2001 57,30

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă pe durată nelimitată 83 2.005,70

e) alte cheltuieli cu personalul (CA, AGA, cenzori) 84 125,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană/lună) 85 1.404,55

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 75/rd.79-1) - în preţuri curente 86 63,92

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.75/rd. 79-1) - în preţuri comparabile 87 63,92

Productivitatea muncii în unit. fizice pe total pers. mediu 88

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 16/rd. 1 x 1000) 89 960,17

Plăţi restante - total 90 780,00

- preţuri curente 91 780,00

- preţuri comparabile (rd. 95 x indice preţ. prognozat) 92 834,60

Creanţe restante - total 93 326,00

- preţuri curente 94 326,00

- preţuri comparabile (rd. 98 x indice preţ prognozat) 95 348,82

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ "ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI" - S.A.

Mangalia, Str. Rozelor nr. 3

Cod unic de înregistrare: R 2413593

Număr O.R.C.: J13/759/1991

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri

1 2 3 4

VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 4688,43

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 4010,01

a) producţia vândută 3 0,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 3695,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7 0,00

d) producţia imobilizată 8 0,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 315,01

2 Venituri financiare - total, din care: 10 678,42

a) venituri din interese de participare 11 0,00

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00

c) venituri din dobânzi 13 678,42

d) alte venituri financiare 14 0,00

3 Venituri extraordinare 15 0,00

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) 16 4602,37

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 4602,37

a) cheltuieli materiale 18 15,60

b) alte cheltuieli externe (energie şi apă) 19 50,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 2000,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 589,87

- salarii 22 326,45

contracte de mandat/contracte de performanţă 23 141,79

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 105,35

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 72,60

cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 4,44

cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 28,31

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 16,28

cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 0,00

tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0,00

tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 2,00

tichete de masă 33 14,28

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 35,29

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 1911,61

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 1685,69

cheltuieli de protocol, din care: 37 1,34

tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 0,00

cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 0,00

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 0,00

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 2,62

- alte cheltuieli, din care: 43 225,92

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 44 0,00

redevenţa din concesionarea bunuri publice 45 0,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 0,00

b) cheltuieli privind dobânzile 47 0,00

c) alte cheltuieli financiare 48 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 49 0,00

REZULTAT BRUT (profit/pierderi) 50 86,06

IMPOZIT PE PROFIT 51 13,08

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 72,98

1 Rezerve legale 53 4,30

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 0,00

3 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării cotelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 0,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0,00

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 6,87

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 61,81

8 Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 - 7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 0,00

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 0,00

1 Surse proprii 62 0,00

2 Alocaţii de la buget 63 0,00

3 Credite bancare 64 0,00

- interne 65 0,00

- externe 66 0,00

4 Alte surse 67 0,00

CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: 68 0,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 0,00

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0,00

- interne 71 0,00

- externe 72 0,00

REZERVE, din care: 73 4,30

1 Rezerve legale 74 4,30

2 Rezerve statutare 75 0,00

3 Alte rezerve 76 0,00

DATE DE FUNDAMENTARE 77 0.00

1 Venituri totale 78 4688,43

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 4602,37

3 Număr prognozat de personal la finele anului 80 7,00

4 Numărul mediu de salariaţi, total 81 7,00

5 Fond de salarii, din care: 82 326,45

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 245,23

e) alte cheltuieli cu personalul 84 81,22

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 85 2919,46

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) în preţuri curente 86 669,78

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 87 669,78

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - material prelucrat şi vândut - tone/pers. 88 n/a

10 Cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1 000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 89 981,65

11 Plăţi restante - total 90 0,00

preţuri curente 91 0,00

preţuri comparabile 92 0,00

12 Creanţe restante - total 93 130,99

preţuri curente 94 130,99

preţuri comparabile 95 0,00

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A.

Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj

Cod fiscal RO 2326144

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2008

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 35.185

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 34.935

a) producţia vândută 3 29.282

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 50

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8 5,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.598

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (cf. OUG nr. 95/2002) 9a 1.960

2. Venituri financiare - total, din care: 10 250,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 40,00

d) alte venituri financiare 14 210.00

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 35.105,00

a) cheltuieli materiale 18 8.219.00

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 19 2.126.00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 300,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 18.585.00

- salarii 22 14.271.00

- contracte de mandat/contr. de performanţă 23 108.00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 3.986.00

- chelt. priv. contrib. la asigurările sociale 25 2.898.00

- chelt. privind contr. de asig. pt. şomaj 26 172.00

- chelt. contrib. la asig. sociale de sănătate 27 916,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 220,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 168.00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31

- fonduri speciale af. fd. de salarii 32 52,00

- tichete de masă 33

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 837,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 5.038,00

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 1.514,00

- cheltuieli de protocol, din care: 37 11,00

- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 9,00

- tichete cadou pt. chelt. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichet cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 3.524,00

- transferuri şi/sau subvenţii cf. OUG nr. 95/2002 43a 1.960,00

- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 80,00

- cheltuieli privind dobânzile 47

- alte cheltuieli financiare 48 80,00

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 52

1. Rezerve legale 53

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 837,00

1. Surse proprii 62 837.00

2. Alocaţii de la buget 63

3. Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4. Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PTR. INVESTIŢII, din care: 68 837,00

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 837,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

X. REZERVE, din care: 73

1. Rezerve legale 74

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 33.225.00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 33.225.00

3. Nr. progn. de personal la finele anului 80 680

4. Nr. mediu de personal total în activitate 81 580

- Număr personal conf. O.U.G. nr. 95/2002 81a 100

5. Fond de salarii, din care: 82 14.271,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 14.152,00

b) alte cheltuieli cu personalul 84 119,00

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 2.033

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 86 57,28

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 87

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 583,00

10. Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] (rd. 16/rd. 1) x 1.000] 89 1.000,00

11. Plăţi restante - total 90 17.987

- preţuri curente 91 17.987

- preţuri comparabile 92

12. Creanţe restante - total 93 352

- preţuri curente 94 352

- preţuri comparabile 95

Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA şi a conducătorului unităţii.

Notă: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi

- suma de 119 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA

- suma de 108 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general, conform Contractului de mandat nr. 724/B/MR/31.05.2007.

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEŞTI

Ploieşti, Bd. Independenţei nr. 7

RO 1350019

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri

0 1 2 3

1 VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 425.951,16

2 Venituri din exploatare - total, din care: 2 412.994,41

3 a) producţia vândută 3 305.562,79

4 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 170,00

5 c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

6 - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

7 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

8 d) producţia imobilizată 8

9 e) alte venituri din exploatare 9 107.261,62

10 Venituri financiare - total, din care: 10 12.956,75

11 a) venituri din interese de participare 11

12 b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

13 c) venituri din dobânzi 13 5.000,00

14 d) alte venituri financiare 14 7.956,75

15 Venituri extraordinare 15 0,00

16 CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 370.451,16

17 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 362.494,41

18 a) cheltuieli materiale 18 13.050,20

19 b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 15.906,22

20 c) cheltuieli privind mărfurile 20 161,50

21 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 92.722,90

22 - salarii 22 63.039,85

23 - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 654,04

24 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 17.689,70

25 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 12,848,97

26 - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 796,17

27 - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 4.044,56

28 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.339,31

29 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 4.318,88

30 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

31 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 3.045,00

32 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 270,00

33 - tichete de masă 33 4.416,93

34 e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 30.100,00

35 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 210.553,59

36 - cheltuieli privind prestaţiile externe 36 122.090,48

37 - cheltuieli de protocol, din care: 37 260,00

38 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

39 - cheltuieli de reclamă şi publicitate 39 469,00

40 - tichete cadou cf. Legii nr. 193/2006) 40 0,00

41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

42 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 480,00

43 - alte cheltuieli, din care: 43 88.463,11

44 - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 44

45 - redevenţa din concesionarea, bunurilor publice 45 24.226,90

46 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 7.956,75

47 a) cheltuieli privind dobânzile 47 5.894,71

48 b) alte cheltuieli financiare 48 2.062,04

49 Cheltuieli extraordinare 49 0,00

50 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 55.500,00

51 IMPOZIT PE PROFIT 51 9.367,20

52 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 46.132,80

53 Rezerve legale 53

54 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00

55 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 0,00

56 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe. 56 0,00

57 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0,00

58 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 3.987,18

59 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 23.066,40

60 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 19.079,22

61 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 65.845,00

62 Surse proprii 62 10.300,00

63 Alocaţii de la buget 63

64 Credite bancare 64 8.000,00

65 - interne 65 8.000,00

66 - externe 66

67 Alte surse (Cf. HG nr. 1116/2002) 67 47.545,00

68 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 65.845,00

69 Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 46.781,00

70 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 19.064,00

71 - interne 71

72 - externe 72 19.064,00

73 REZERVE, din care: 73 0,00

74 Rezerve legale 74

75 Rezerve statutare 75 0,00

76 Alte rezerve 76

77 DATE DE FUNDAMENTARE 77

78 Venituri totale 78 425.951,16

79 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 370.451,16

80 Număr prognozat de personal la finele anului 80 2.275

81 Număr mediu personal total 81 2.250

82 Fond de salarii, din care: 82 63.039,85

83 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 62.307,45

84 b) alte cheltuieli cu personalul 84 732,40

85 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 2.307,68

86 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) în preţuri curente 86 189,31

87 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 78/rd. 81) în preţuri comparabile 87

88 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - ml reparaţii la conducte/personal mediu) 88 0,00

89 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 869,70

90 Plăţi restante 90 0,00

91 - preţuri curente 91 0,00

92 - preţuri comparabile 92

93 Creanţe restante 93 1.309,20

94 - preţuri curente 94 1.309,20

95 - preţuri comparabile 95

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

OPERATORUL ECONOMIC SOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMAERO" - S.A.

Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucureşti

Codul fiscal RO 1576401

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Proiect BVC 2008

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 01 119.496,02

1 Venituri din exploatare - total, din care: 02 117.926,94

a) producţia vândută şi serviciile prestate 03 86.810,22

b) venituri din vânzarea mărfurilor 04 104,43

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 05

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 06

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 07

d) producţia imobilizată 08

e) alte venituri din exploatare (variaţia stocurilor, darea în plată, etc.) 09 31.012,29

2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.569,08

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 41,48

d) alte venituri financiare 14 1.527,60

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 117.207,80

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 112.130,03

a) cheltuieli materiale 18 8.544,26

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 19 5.312,78

c) cheltuieli privind mărfurile 20 87,12

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 56.590,23

- salarii 22 41.091,56

- contracte de mandat/contracte de performanţă (4 persoane) 23 713,06

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 11.328,46

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 8.535,38

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 497,89

- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale de sănătate 27 2.295,19

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.457,16

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: 29 836,08

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 500,00

- contribuţia de asig. pt accid. de muncă şi boli profesionale, conf. H.G. nr. 176/20.02.2007 32 350,79

- tichete de masă 33 2.270,29

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 4.648,40

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 36.947,24

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 36 16.198,60

- cheltuieli de protocol, din care: 37 45,76

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate*), din care: 39 30,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42

- alte cheltuieli, din care: 43 20.748,64

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 44

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 5.077,77

- cheltuieli privind dobânzile 47 3.663,23

- alte cheltuieli financiare 48 1.414,54

3 Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 50 2.288,22

VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 366,11

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 1.922,10

1 Rezerve legale 53 96,11

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 1.826,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integrat sau majoritar de stat 59

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 9.947,06

1 Surse proprii 62 315,06

2 Alocaţii de la buget 63 9.632,00

3 Credite bancare 64 0,00

- interne 65

- externe 66

4 Alte surse 67 0,00

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 9.947,06

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 9.947,06

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii: 70

- interne 71

- externe 72

X. REZERVE, din care: 73 96,11

1 Rezerve legale 74 96,11

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 119.496,02

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 117.207,80

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 1.350,00

4 Numărul mediu de salariaţi total 81 1.267,00

5 Fond de salarii, din care: 82 41.091,56

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 40.282,29

b) alte cheltuieli cu personalul 84 809,27

6 Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună) 85 2.657,84

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 86 94.612,84

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate/nr. de persoane) 87 440,12

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000 88 980,85

11 Plăţi restante - total, din care: 89

- preţuri curente 90 4.992,50

- preţuri comparabile 91 4.992,50

12 Creanţe restante - total 92

- preţuri curente 93 1.163,00

- preţuri comparabile 94 1.244,41

----

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile naţionale şi societăţile comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.