HOTĂRÂRE nr. 1.695 din 17 decembrie 2008

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A.

Str. Portului, nr. 34, Galaţi

Codul fiscal RO 11776466

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 7* - mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 12.981,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 12.951,00

a) producţia vândută 3 9.735,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 505,00

- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare 6

- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare 7 505,00

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 2.711,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00

a) venituri din interese de participare 11 -

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 -

c) venituri din dobânzi 13 2,00

d) alte venituri financiare 14 28,00

3 Venituri extraordinare 15 -

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 12.788,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 12.753,00

a) cheltuieli materiale 18 511,46

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 612,60

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.375,21

- salarii 22 3.762,77

- contracte de mandat 23 171,21

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.094,23

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 828,69

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 49,17

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări soc. de sănătate 27 216,37

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 347,00

- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 - Cod fiscal, din care: 29 63,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din L. nr. 193/2006) 30 -

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) 31 -

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. handicap.) 32 10,00

- tichete de masă, alocaţii hrană 33 274,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 -

f) ajustarea valorii activelor circulante 35

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 6.253,73

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 37 4.958,73

- cheltuieli de protocol, din care: 38 55,00

- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 39 -

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 40 49,02

- tichete cadou pt. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) 41 -

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/06) 42 -

- cheltuieli cu sponsorizarea 43 1,70

- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: 44 3.704,80

- acoperite din transferuri, subvenţii 45 505,00

- alte cheltuieli, din care: 46 1.295,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47 -

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 48 85,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 49 35,00

- cheltuieli privind dobânzile 50 15,00

- alte cheltuieli financiare 51 20,00

3 Cheltuieli extraordinare 52 -

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 53 193,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 54 39,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 55 154,00

1 Rezerve legale 56 -

2 Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 57 -

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăz. de lege 58 -

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 59 -

5 Alte repartizări prevăzute de lege 60 -

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 15,40

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 77,00

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 61,60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 3.979,09

1 Surse proprii 65 992,51

2 Alocaţii de la buget 66 2.957,00

3 Credite bancare 67 -

- interne 68 -

- externe 69 -

4 Alte surse 70 29,58

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 3.979,09

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului 72 3.979,09

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73 -

- interne 74 -

- externe 75 -

VIII. REZERVE, din care: 76 2.363,42

1 Rezerve legale 77 212,37

2 Rezerve statutare 78 -

3 Alte rezerve 79 2.151,05

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 -

1 Venituri totale 81 12.981,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 12.788,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 148

4 Nr. mediu de personal total 84 148

5 Fond de salarii, din care: 85 3.762,27

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de ctr. individual de muncă 86 3.231,77

b) alte cheltuieli cu personalul 87 531,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 88 1.832,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri curente 89 -

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile 90 -

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 91 25,45

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 lei] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 985,13

11 Plăţi restante - total 93 -

- preţuri curente 94 -

- preţuri comparabile 95 -

12 Creanţe restante - total 96 470,00

- preţuri curente 97 470,00

- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 98 470,00

Unităţi fizice = număr nave operate din activitatea de prestări servicii portuare

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1

Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004

Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/552/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2008

*Font 7* - mii lei -

INDICATOR Nr. rd. 2008 Rectificat

0 1 2 3 5

A. VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) 1 6.541.488,00

I. VENITURI TOTALE 2 1.636.739,00

1 Venituri din exploatare, din care: 3 1.634.010,00

a) venituri proprii 4 789.271,00

b) transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere 5 547.122,00

c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 282.992,00

d) cofinanţare BIRD SWAP 7 14.625,00

e) sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru reparaţii capitale 8

2 Venituri financiare 9 2.729,00

a) venituri proprii 10 2.729,00

3 Venituri extraordinare 11

a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 12

II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 3.424.401,00

1 Transferuri interne 14 2.919.466,00

a) cofinanţare împrumuturi rambursabile 15 455.050,00

b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă + programe FEDR + programe FC) 16 78.826,00

c) cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 17 47.204,00

d) investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) 18 2.338.386,00

2 Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 19

3 Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe 20 504.935,00

a) Rambursări de credite 21 290.974,00

b) Plăţi de dobânzi 22 209.021.00

c) Comisioane 23 4.940,00

III. ALTE SURSE 24 1.488.166,00

1 Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului 25 641.082,00

2 Fonduri externe nerambursabile 26 684.035,00

3 Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov - Borş, prin bugetul MT 27

4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 28

5 Credite contractate pentru exploatare 29 1.577,00

6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) 30 22.994,00

7 Credite programe calamităţi, prin bugetul MT 31 130.660,00

8 Alte surse proprii pentru investiţii* 32 7.818,00

B. CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 33 6.600.041,00

IV. CHELTUIELI TOTALE: 34 1.477.460,00

1 Cheltuieli din exploatare, din care: 35 1.402.995,00

a) cheltuieli materiale 36 100.319,00

b) cheltuieli cu energia şi apa 37 9.550,00

c) cheltuieli cu personalul 38 216.937,00

c1) salariile 39 158.088,00

c2) contracte de mandat 40 191,00

c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 41 41.152,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 42 30.864,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 43 1.583,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 44 8.705.00

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care: 45 17.506.00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: 45a 3.166,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/2006) 45a1 10,00

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 45a2 1.387,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 45b 3.258,00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale 45b1 700,00

- fond garantare creanţe salariaţi 45b2 396,00

- fond persoane cu handicap 45b3 817,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 45b4 1.345,00

- tichete de masă 45c 11.082,00

d) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 46 11.751,00

e) alte cheltuieli de exploatare, din care: 47 1.064.438,00

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 48 1.064.438,00

- cheltuieli de protocol, din care: 49 166,00

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 49a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 50 415,00

- tichete de cadou pentru reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 50a

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 50b

- cheltuieli cu sponsorizarea 51

- alte cheltuieli, din care: 52

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 53

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 54

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 55 74.465,00

a) cheltuieli privind dobânzile 56 74.465,00

b) alte cheltuieli financiare 57

3 Cheltuieli extraordinare 58 0,00

V. INVESTIŢII 59 4.852.490,00

1 plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 60 455.050,00

2 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă + programe FEDR + programe FC) 61 78.826,00

3 plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 62 70.198,00

4 plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului 63 582.582,00

5 plăţi din fonduri externe nerambursabile 64 684.035,00

6 plăţi din credite externe ptr. proiect Braşov - Borş 65

7 rambursări credite externe 66 290.974,00

8 dobânzi şi comisioane 67 213.961,00

9 plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii 68 2.338.386,00

10 plăţi din surse proprii pentru investiţii*) 69 7.818,00

11 plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT 70 130.660,00

12 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile) 71

VI. UTILIZĂRI SURSE 72 277.909,00

1 restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale 73 277.909,00

VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 74 159.279,00

VIII. IMPOZIT PE PROFIT 75

IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 76 159.279,00

1 Rezerve legale 77

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 78 159.279,00

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 79

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 80

5 Alte repartizări prevăzute de lege 81

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 82

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 83

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 84

X. REZERVE 85

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 86

1 Venituri totale 87 1.636.739,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 88 1.477.460,00

3 Număr prognozat de personal la finele anului 89 6.939

4 Nr. mediu de salariaţi total 90 6.656

5 Fond de salarii din care: 91 158.088,00

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 92 157.581,00

b) alte cheltuieli cu personalul 93 507,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 94 1.973,22

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 95 1,840

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 96 902,69

9 Plăţi restante 97

- preţuri curente 98 75.000,00

- preţuri comparabile 99 75.000,00

10 Creanţe restante 100

- preţuri curente 101 9.000,00

- preţuri comparabile 102 9.000,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

________

*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli

şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare valori

imobilizări corporale şi necorporale".

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Theodora Bertzi,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.695.

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.