HOTĂRÂRE nr. 1.675 din 10 decembrie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.

Str. Energeticianului nr. 25, Rovinari, judeţul Gorj

Cod unic de înregistrare: 16302439

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC RECTIFICAT 2008

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.323.372

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.319.372

a) producţia vândută 3 896.873

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 32.493

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0

- subvenţii, cf. preved legale în vigoare 6 0

- transferuri. cf preved. legale în vigoare 7 0

d) producţia imobilizată 8 0

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 390.006

2. Venituri financiare - total, din care: 10 4.000

a) venituri din interese de participare 11 0

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) venituri din dobânzi 13 4.000

d) alte venituri financiare 14 0

3. Venituri extraordinare 15 0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 1.323.372

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.322.372

a) cheltuieli materiale 18 572.573

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 76.215

c) cheltuieli privind mărfurile 20 30.708

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 284.671

- salarii 22 144.091

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 322

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 49.247

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 37.169

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 1.922

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 10.156

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 91.011

- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal 28a 53.800

- cota energie electrică şi alocaţie cărbune 28b 8.535

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, lit. c din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif şi complet ulterioare, din care: 29 13.655

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 41

- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 4.714

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 472

- tichete de masă 33 7.127

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 55.754

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 302.451

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 190.744

- cheltuieli de protocol, din care: 37 176

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 0

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 204

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 0

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţii, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 4.650

- alte cheltuieli, din care: 43 111.707

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 1.031

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 13.641

Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.000

- cheltuieli privind dobânzile 47 100

- alte cheltuieli financiare 48 900

3. Cheltuieli extraordinare 49 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0

1. Rezerve legale 53 0

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 0

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 0

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57 0

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă 58 0

7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 0

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 0

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 277.186

1. Surse proprii 62 147.892

2. Alocaţii de la buget 63 0

3. Credite bancare 64 129.294

- interne 65 129.294

- externe 66 0

4. Alte surse 67 0

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 277.186

1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului 69 277.186

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0

- interne 71 0

- externe 72 0

VIII. REZERVE, din care: 73 0

1. Rezerve legale 74 0

2. Rezerve statutare 75 0

3. Alte rezerve 76 0

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 0

1. Venituri totale 78 1.323.372

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 1.323.372

3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 3.928

4. Număr mediu de salariaţi total 81 3.928

5. Fond de salarii, din care: 82 144.091

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 143.444

b) alte cheltuieli cu personalul 84 647

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 3.043,19

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente 86 336.907

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile 87 0,00

9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - în condiţii comparabile (Mwh/salariat) 88 1.439,40

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1*1000) 89 1.000,00

11. Plăţi restante 90 17.111

- preţuri curente 91 17.111

- preţuri comparabile 92 17.111

12. Creanţe restante 93 36.234

- preţuri curente 94 36.234

- preţuri comparabile 95 36.234

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare la data efectuării acestora.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Preşedintele Autorităţii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.675.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.