HOTĂRÂRE nr. 1.674 din 10 decembrie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Craiova" - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A.

Craiova, judeţul Dolj

Str. Unirii nr. 147

C.U.I. R16299139

J/16/656/01.04.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2008 BVC rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.111.594

1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.111.594

a) producţia vândută 3 1.049.000

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7

d) producţia imobilizată 8

e) alte venituri din exploatare 9 62.504

2. Venituri financiare - total, din care: 10

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3. Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 1.098.278

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.097.019

a) cheltuieli materiale 18 674.093

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 6.787

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 83.859

- salarii şi asimilate salariilor 22 56.432

- contracte de mandat 23 443

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 18.279

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 13.984

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 26 681

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 3.616

- sume aferente restructurării privatizării 27a 1.814

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.407

- cota energie electrică şi cărbune personal 28a 1.802

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 1.374

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 246

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 178

- tichete de masă 33 3.053

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 70.708

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 261.571

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 93.244

- cheltuieli de protocol, din care: 37 120

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 342

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 240

- alte cheltuieli, din care: 43 168.327

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 134

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 1.500

2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.259

- cheltuieli privind dobânzile 47 1.258

- alte cheltuieli financiare 48 1

3. Cheltuieli extraordinare 49

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 13.316

IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 2.024

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 11.292

1. Rezerve legale 53 666

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55

4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 56

5. Alte repartizări prevăzute de lege 57

6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 1.063

7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 5.313

8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 4.251

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 142.836

1. Surse proprii 62 101.829

2. Alocaţii de la buget 63

3. Credite bancare 64 41.007

- interne 65

- externe 66 41.007

4. Alte surse 67

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 142.836

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 69 142.836

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

VIII. REZERVE, din care: 73 666

1. Rezerve legale 74 666

2. Rezerve statutare 75

3. Alte rezerve 76

IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77

1. Venituri totale 78 1.111.594

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 1.098.278

3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 1.642

4. Nr. mediu de personal total 81 1.642

5. Fond de salarii, din care: 82 56.432

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 55.980

b) alte cheltuieli cu personalul 84 452

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) 85 2.841,03

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente) 86 676.976

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile) 87

10. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (GCal/persoană) 88 1.417

11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 17/rd. 1) x 1000 89 988

12. Plaţi restante - total 90 35.000,00

- preţuri curente 91 35.000,00

- preţuri comparabile 92 36.400,00

13. Creanţe restante - total 93 80.230,00

- preţuri curente 94 80.230,00

- preţuri comparabile 95 83.439,20

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi

- suma de 452 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori, alte drepturi băneşti asimilate salariilor conform legislaţiei;

- suma de 443 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Craiova"- S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare la data efectuării acestora.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Preşedintele Autorităţii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.674.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Craiova" - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.