HOTĂRÂRE nr. 1.603 din 4 decembrie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

REGIA AUTONOMĂ MONETĂRIA STATULUI

Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30

CUI 427304 Atribut fiscal RO

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2008

0 1 2 3 4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 33.429

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 33.259

a) producţia vândută 3 33.109

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 50

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6 0

- transferuri, cf. prev. legale în vigoare 7 0

d) producţia imobilizată 8 0

e) alte venituri din exploatare 9 100

2 Venituri financiare - total, din care: 10 170

a) venituri din interese de participare 11 0

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) venituri din dobânzi 13 5

d) alte venituri financiare 14 165

3 Venituri extraordinare 15 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) 16 33.146

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 32.695

a) cheltuieli materiale 18 20.186

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 873

c) cheltuieli privind mărfurile 20 29

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.974

- salarii 22 6.435

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 182

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.758

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 1.320

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 26 84

- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale de sănătate 27 354

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 781

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 31

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 129

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 29

- tichete de masă 33 592

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 2.054

f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 579

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 36 559

- cheltuieli de protocol, din care: 37 8

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 0

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 12

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 3

- alte cheltuieli, din care: 43 0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 0

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 451

- cheltuieli privind dobânzile 47 213

- alte cheltuieli financiare 48 238

3 Cheltuieli extraordinare 49 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 283

IV IMPOZIT PE PROFIT 51 45

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 238

1 Rezerve legale 53 0

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 24

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 119

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60 95

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 2.054

1 Surse proprii 62 2.054

2 Alocaţii de la buget 63 0

3 Credite bancare 64 0

- interne 65 0

- externe 66 0

4 Alte surse 67 0

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 2.054

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 2.054

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0

- interne - externe 71 72 0 0

VIII REZERVE, din care: 73 0

1 Rezerve legale 74 0

2 Rezerve statutare 75 0

3 Alte rezerve 76 0

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 33.429

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 33.146

3 Număr prognozat de personal la finele anului 80 300

4 Număr mediu de salariaţi total 81 305

5 Fond de salarii, din care: 82 6.435

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 6.103

b) alte cheltuieli cu personalul 84 332

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 1.667,48

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81 în preţuri curente) 86 0

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81 în preţuri comparabile) 87 0

10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88 3.812.158

11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1)x1.000 89 991,53

12 Plăţi restante 90 0

- preţuri curente 91 0

- preţuri comparabile 92 0

12 Creanţe restante 93 0

- preţuri curente 94 0

- preţuri comparabile 95 0

----------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monetăria Statului" reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Băncii Naţionale a României, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) În cazul în care în cursul execuţiei bugetare se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Monetăria Statului" va putea efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.603.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.