MP_2020_666

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r

1 Articles / Provisions · Poland

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

M.P. 2020 poz. 666 inForce

Treść Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r Open official source

Dokument

podpisany przez

Jagoda Wiecheć

Data

2020.07.28

15:10:15 CEST

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lipca 2020 r.

Poz. 666

KOMUNIKAT

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego

Funduszu Zdrowia za 2019 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: A. Niedzielski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020

i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695 i 945.

Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. (poz. 666)

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

NARODOWEGO

FUNDUSZU

ZDROWIA

z siedzibą

w Warszawie

za okres 01.01-31.12.2019 r.

ŁĄCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

za okres 01.01– 31.12.2019 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności

z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych”.

2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.

3. Przedmiotowe sprawozdanie

do 31 grudnia 2019 r.

finansowe

obejmuje

okres

stycznia

4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało

sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych

oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania

dalszej działalności Jednostki.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone

nie nastąpiło połączenie ze spółką.

zostało

okres,

którym

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych

prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą

do stosowania zarządzeniem nr 133/2017/BK Prezesa NFZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia,

zmienionego zarządzeniami nr 19/2018/BK z dnia 7 marca 2018 r., nr 1/2019/BK

z dnia 2 stycznia 2019 r., nr 57/2019/BK z dnia 4 czerwca 2019 r.

Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”,

które regulowały następujące obszary tematyczne

1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych,

3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych,

4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych,

5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych,

6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy

ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień

obrotów i sald kont księgi głównej,

7) system ochrony danych i ich zbiorów,

8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków

pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie

wydatków kwalifikowanych,

9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków

pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie

wydatków kwalifikowanych,

10) zasady rachunkowości dotyczące projektu finansowanego ze środków krajowych.

8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa i pasywa wyceniono

na dzień bilansowy

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub

kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy

z tytułu trwałej utraty wartości,

2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne

i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty

wartości,

4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto,

5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty,

z zachowaniem ostrożności,

6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,

7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego,

systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego

po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą

zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka

trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru,

z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto

pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą

liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że

 przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł

i mniejszej bądź równej 10.000 zł, a także telefony komórkowe bez względu

na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano

do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako

materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar

zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej,

 rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej

od 10.000 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową,

ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy

od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano

miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych).

Koszty o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł w roku obrotowym mogły nie być

rozliczane w czasie.

Koszty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych

były rozpoznawalne proporcjonalnie przez cały okres zatrudnienia pracowników

w Narodowym Funduszu Zdrowia, a powstałe przyszłe zobowiązania z tego tytułu

były ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie

nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej

i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki

1) wartość materiałów nieobjętych ewidencją wartościową na kontach zespołu

3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich

zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie,

dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych

czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do

zużycia, a niezużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego;

korekty kosztów nie przeprowadzano w stosunku do materiałów sfinansowanych ze

środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji z programów lub projektów

finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładających

częściowe lub całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych, oraz w stosunku do

projektu finansowanego ze środków krajowych.

2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową

wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec

roku obrotowego,

3) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania

wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne

ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

4) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy

E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami

o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według

dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny

(EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego

dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty

księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał

ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych

dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

5) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza

E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji,

wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim

Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego

ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do

jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B

formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa

Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego;

w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio

ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych

dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia

roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą

refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej

Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze

świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie

(zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła

bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły

przychody oddziału wojewódzkiego NFZ,

7) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przekroczyła 2% - uznawano,

że proporcja ta wynosi 0%,

8) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej

w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaliczane były do kosztów roku

bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat

obrotowych.

10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z

 wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów

i przychodów operacyjnych,

 wyniku z operacji finansowych,

 obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.

Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Narodowego Funduszu Zdrowia

Stan na dzień

AKTYWA

II.

III.

AKTYWA TRWAŁE

Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego

gruntu)

w zł i gr

31.12.2018 r.

285 697 729,30

9 460 435,63

0,00

9 460 435,63

0,00

276 055 439,42

271 948 295,56

11 687 068,94

14 334 390,22

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

162 407 198,60

164 622 096,43

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale

89 012 668,48

2 217 955,43

2 207 181,28

6 758 947,57

0,00

106 370,67

0,00

87 832 854,30

3 182 591,22

1 976 363,39

4 107 143,86

0,00

177 054,25

0,00

Od pozostałych jednostek

106 370,67

177 054,25

IV.

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

od pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

4 800,00

11 597,23

0,00

4 800,00

0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

II.

Zapasy

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy i usługi

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Należności od pozostałych jednostek, w których

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

b) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów

publicznoprawnych

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

Należności wewnętrzne NFZ

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11 597,23

18 207 954 265,17

8 019 600,71

499 603,58

0,00

7 519 997,13

8 783 397 680,50

0,00

15 113 308 081,59

6 442 278,02

728 792,90

0,00

5 713 485,12

7 875 671 786,32

0,00

8 783 397 680,50

8 704 287 792,88

8 704 144 353,90

143 438,98

0,00

7 875 671 786,32

7 828 222 749,90

7 827 878 820,12

343 929,78

III.

IV.

AKTYWA OBROTOWE

NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ

(FUNDUSZ ) PODSTAWOWY

UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM

Bilans_łączny

31.12.2019 r.

287 919 169,96

13 505 381,76

0,00

13 505 381,76

0,00

274 291 020,30

267 532 072,73

9 584,55

5 721 268,30

78 925 291,76

175 011,31

0,00

9 408 424 118,80

0,00

9 408 424 118,80

40 466 661,51

9 367 957 457,29

0,00

8 112 865,16

41 560 815,40

166 952,72

0,00

7 227 216 784,01

0,00

7 227 216 784,01

386 401 085,11

6 840 815 698,90

0,00

3 977 233,24

0,00

18 495 873 435,13

0,00

15 399 005 810,89

1/40

Stan na dzień

PASYWA

31.12.2019 r.

6 953 148 561,27

w zł i gr

31.12.2018 r.

5 232 037 860,74

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Kapitał (fundusz) podstawowy

141 549 868,09

II.

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym

7 784 163 770,24

4 623 432 944,65

nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)

nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0,00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym

0,00

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

0,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym

0,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

0,00

- na udziały (akcje) własne

0,00

VI.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

VII.

Zysk (strata) netto

100

-972 565 077,06

467 055 048,00

VIII.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(wielkość ujemna)

101

0,00

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA

ZOBOWIĄZANIA

102

11 542 724 873,86

10 166 967 950,15

1 775 516 692,98

III.

IV.

Rezerwy na zobowiązania

103

2 622 064 854,85

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

104

0,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

105

106

107

108

109

110

111

112

78 280 832,00

57 894 303,00

20 386 529,00

2 543 784 022,85

0,00

2 543 784 022,85

432 257,97

0,00

76 942 784,00

59 879 675,00

17 063 109,00

1 698 573 908,98

0,00

1 698 573 908,98

261 824,73

0,00

II.

III.

IV.

VI.

Bilans_łączny

Poz. 666

113

0,00

114

115

116

117

118

119

120

121

432 257,97

0,00

432 257,97

8 883 026 988,07

0,00

261 824,73

0,00

261 824,73

8 022 949 583,26

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

122

0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

123

124

125

0,00

126

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

127

0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

128

129

130

131

132

133

134

0,00

8 880 554 022,74

0,00

8 020 446 458,97

0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

135

8 779 045 465,80

7 948 853 328,90

136

137

138

139

8 779 028 296,66

17 169,14

0,00

7 948 807 823,86

45 505,04

0,00

140

30 458 087,50

20 980 765,88

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

6 831 684,07

64 218 785,37

2 472 965,33

0,00

37 200 772,97

0,00

37 200 772,97

1 835 699,68

35 365 073,29

18 495 873 435,13

6 220 871,17

44 391 493,02

2 503 124,29

0,00

368 239 849,18

0,00

368 239 849,18

1 859 327,96

366 380 521,22

15 399 005 810,89

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

i zdrowotnych oraz innych tytułów

publicznoprawnych

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

Fundusze specjalne

Fundusz wydzielony

Zobowiązania wewnętrzne NFZ

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

2/40

B_2019.xls

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.01-31.12.2018 r.

84 601 962 505,65

0,00

92 239 805 240,72

84 602 725 890,98

88 255 448 486,24

3 984 356 754,48

80 753 762 374,77

3 848 963 516,21

-792 012,03

-823 372,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty, w tym

podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym

emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

0,00

62 097,09

93 564 238 036,01

59 757 417,51

21 112 918,17

92 972 761 411,48

2 717 345,16

0,00

403 241 810,11

82 065 984,30

36 640 880,04

22 581 149,28

0,00

-1 325 162 710,23

0,00

59 986,67

84 664 981 668,57

59 812 986,19

20 203 649,73

84 147 203 959,19

2 777 698,74

0,00

355 952 913,78

73 214 490,13

32 317 973,53

5 815 970,81

0,00

-63 019 162,92

Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

748 941 601,46

0,00

5 734 368,35

42 978 639,40

700 228 593,71

493 842 618,53

1 727 578,74

80 374 296,43

411 740 743,36

-1 070 063 727,30

593 451 032,49

203 872,10

44 870 095,31

70 917 039,10

477 460 025,98

107 251 230,47

0,00

43 862 466,47

63 388 764,00

423 180 639,10

112 465 841,54

0,00

105 290 348,47

0,00

7 175 493,07

14 967 191,30

1 401 265,63

0,00

13 565 925,67

-972 565 077,06

0,00

81 948 810,38

0,00

78 324 873,97

0,00

3 623 936,41

38 074 401,48

898 708,47

0,00

37 175 693,01

467 055 048,00

0,00

II.

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz

pozostałe przychody z tyt. puz

Przychody z tyt. składek na puz

Pozostałe przychody z tyt. puz

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym

a) od jednostek powiązanych, w tym

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym

od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym

w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym

od jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym

w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto (I-J-K)

w zł i gr

1.01-31.12.2019 r.

92 239 075 325,78

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym

Dane za okres

RZiS

0,00

-972 565 077,06

467 055 048,00

3/40

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2019 r.

Wyszczególnienie

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

1.01-31.12.2019 r.

5 232 037 860,74

1.01-31.12.2018 r.

2 964 982 812,74

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00

- korekty błędów

0,00

5 232 037 860,74

2 964 982 812,74

141 549 868,09

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

0,00

- utworzony ustawowo

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

- zapisu ustawowego - środki otrzymane z budżetu państwa

141 549 868,09

4 623 432 944,65

2 879 586 847,64

3 160 730 825,59

1 743 846 097,01

3 160 730 825,59

1 800 000 000,00

467 055 048,00

0,00

2 693 675 777,59

1 800 000 000,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

-56 153 902,99

- pokrycia straty

0,00

-56 153 902,99

- pozostałe

0,00

7 784 163 770,24

4 623 432 944,65

0,00

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

w zł i gr

Dane za okres

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad

rachunkowości

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

467 055 048,00

-56 153 902,99

467 055 048,00

0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych

0,00

- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ

0,00

-467 055 048,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych

0,00

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ

0,00

-467 055 048,00

0,00

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

- przekazanie na fundusz zapasowy

0,00

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

0,00

-56 153 902,99

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00

- korekty błędów

0,00

-56 153 902,99

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ

0,00

56 153 902,99

- pokrycie straty z lat ubiegłych z funduszu zapasowego

0,00

56 153 902,99

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

6. Wynik netto

-972 565 077,06

467 055 048,00

zysk netto

0,00

467 055 048,00

strata netto

-972 565 077,06

0,00

odpisy z zysku (wielkość ujemna)

0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

6 953 148 561,27

5 232 037 860,74

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

III.

(pokrycia straty)

6 953 148 561,27

5 232 037 860,74

Kapitały

4/40

B_2019.xls

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2019 r.

Wyszczególnienie

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

w zł i gr

Dane za okres

1.01-31.12.2019 r.

1.01-31.12.2018 r.

-972 565 077,06

467 055 048,00

3 220 766 197,67

2 200 982 659,09

1. Amortyzacja

59 757 417,51

59 812 986,19

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

0,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

1 825 445,14

-175 910,38

5. Zmiana stanu rezerw

846 548 161,87

-137 837 996,25

6. Zmiana stanu zapasów

-1 577 322,69

-2 537 553,99

7. Zmiana stanu należności - zewnętrznych

-907 655 210,60

-760 038 467,18

8. Zmiana stanu należności - wewnętrznych

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9.

zewnętrznych

10. Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych

-810 224 487,89

870 252 422,12

864 531 826,51

875 862 285,50

810 224 487,89

-870 252 422,12

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-335 174 708,13

361 773 669,62

12. Inne korekty - zewnętrzne

2 692 510 588,06

1 804 123 645,58

13. Inne korekty - wewnętrzne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

0,00

2 248 201 120,61

2 668 037 707,09

I. Wpływy

109 668,53

267 281,66

109 668,53

267 281,66

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

- zbycie aktywów finansowych

0,00

- dywidendy i udziały w zyskach

0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

- odsetki

0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych

0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00

67 103 454,35

68 574 491,52

67 103 454,35

68 574 491,52

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

- nabycie aktywów finansowych

0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz

dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

0,00

-66 993 785,82

-68 307 209,86

0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0,00

8. Odsetki

0,00

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Przepływy

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

0,00

2 181 207 334,79

2 599 730 497,23

2 181 207 334,79

2 599 730 497,23

0,00

7 227 216 784,01

4 627 486 286,78

9 408 424 118,80

7 227 216 784,01

3 659 339,79

5 068 985,10

5/40

Informacje dodatkowe i objaśnienia

do łącznego sprawozdania finansowego

NARODOWEGO FUNDUSZU

ZDROWIA

z siedzibą

w Warszawie

za okres 1.01-31.12.2019 r.

20 974 890,89

0,00

2 398 888,92

0,00

18 576 001,97

6 640 500,67

248 432,36

0,00

6 888 933,03

11 687 068,94

1) Grunty

288 212 134,32

7 136 293,78

0,00

2 976 716,97

0,00

2 615 099,48

361 617,49

292 371 711,13

123 590 037,89

7 839 628,60

0,00

1 465 153,96

0,00

1 257 416,11

207 737,85

129 964 512,53

162 407 198,60

2) Budynki,

lokale i obiekty

inżynierii

lądowej i wodnej

582 229 494,90

44 956 271,23

44 927 057,50

0,00

29 213,73

0,00

14 768 475,71

42 325,49

0,00

410 534,00

14 315 616,22

612 417 290,42

494 396 640,60

43 722 512,94

43 693 299,21

0,00

29 213,73

0,00

14 714 531,60

42 325,49

0,00

361 089,99

14 311 116,12

523 404 621,94

89 012 668,48

3) Urządzenia

techniczne

i maszyny

7 428 286,42

100 000,00

0,00

423 340,50

373 407,00

0,00

49 933,50

7 104 945,92

4 245 695,20

1 003 316,13

0,00

362 020,84

312 087,34

0,00

49 933,50

4 886 990,49

2 217 955,43

4) Środki

transportu

16 149 462,19

795 474,27

0,00

830 762,91

528,78

0,00

44 396,92

785 837,21

16 114 173,55

14 173 098,80

564 656,38

0,00

830 762,91

528,78

0,00

44 396,92

785 837,21

13 906 992,27

2 207 181,28

5) Inne środki

trwałe

4 107 143,86

15 784 840,05

15 531 836,04

0,00

253 004,01

0,00

13 133 036,34

0,00

104 438,85

2 576 338,42

0,00

10 452 259,07

6 758 947,57

0,00

6 758 947,57

6) Środki trwałe

w budowie

0,00

7) Zaliczki na

środki trwałe

w budowie

7/40

68 772 879,33

68 490 661,59

0,00

253 004,01

29 213,73

0,00

34 531 221,35

2 815 150,19

104 438,85

2 576 338,42

3 070 030,40

25 965 263,49

953 343 070,56

643 045 973,16

53 378 546,41

53 349 332,68

0,00

29 213,73

0,00

17 372 469,31

354 941,61

0,00

1 662 903,02

15 354 624,68

679 052 050,26

274 291 020,30

919 101 412,58

w zł i gr

Rzeczowe

aktywa trwałe

razem

– 14 –

1.1_1.3

Wartość brutto środków trwałych na początek okresu

Zwiększenia z tytułu

nabycia

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

Umorzenie środków trwałych na początek okresu

Zwiększenia z tytułu

odpisów

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Umorzenie środków trwałych na koniec okresu

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

a) środki trwałe

Nota 1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

0,00

1) Koszty

zakończonych

prac

rozwojowych

0,00

13 505 381,76

239 420 756,98

6 408 084,83

0,00

1 983 191,57

0,00

1 983 191,57

234 995 863,72

252 926 138,74

10 453 030,96

8 129 696,55

0,00

2 323 334,41

0,00

1 983 191,57

0,00

1 983 191,57

244 456 299,35

2) Wartość firmy 3) Inne wartości

niematerialne

i prawne

0,00

4) Zaliczki na

wartości

niematerialne

i prawne

13 505 381,76

239 420 756,98

6 408 084,83

0,00

1 983 191,57

0,00

1 983 191,57

234 995 863,72

252 926 138,74

10 453 030,96

8 129 696,55

0,00

2 323 334,41

0,00

1 983 191,57

0,00

1 983 191,57

244 456 299,35

w zł i gr

WNiP Razem

8/40

– 15 –

1.1_1.3

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na

początek okresu

Zwiększenia z tytułu

nabycia

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na

koniec okresu

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na

początek okresu

Zwiększenia z tytułu

odpisów

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec

okresu

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na

koniec okresu

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

b) wartości niematerialne i prawne

0,00

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

Zwiększenia

w ciągu roku

0,00

Zmniejszenia

w ciągu roku

0,00

31.12.2019 r.

9/40

– 16 –

1.1_1.3

Nie dotyczy

Nota 1.3 Informacje o kosztach zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy

0,00

od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale

Długoterminowe aktywa (inwestycje) niefinansowe

0,00

w jednostkach powiązanych

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

31.12.2018 r.

Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe razem, w tym

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

w zł i gr

Nota 1.2 Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych oraz

długoterminowych aktywów niefinansowych

Nota 1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

na 31.12.2018 r. -

Poz. 666

b) na 31.12.2019 r. -

9 482 234,65

Nota 1.5 Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów

w zł i gr

Wyszczególnienie

najmu

dzierżawy

innych umów (leasingu)

na 31.12.2018 r.

Razem

na 31.12.2019 r.

13 343 049,84

10 663 318,92

386 121,60

0,00

13 729 171,44

11 049 440,52

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

w zł i gr

Ilość papierów

wartościowych

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup

właścicieli

Wartość ogółem

Wartość jednego waloru

0,00

Razem, w tym

Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie odpisów

Razem odpisy aktualizujące, w tym

1) odpis aktualizujący należność, w tym

- od ZOZ i aptek,

- pozostałe

2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym

- od ZOZ i aptek,

- pozostałe

31.12.2018 r.

Zwiększenia

263 340 474,74

91 000 580,27

190 358 368,20

30 626 720,13

159 731 648,07

72 982 106,54

60 516 000,02

12 466 106,52

74 964 440,06

3 876 297,43

71 088 142,63

16 036 140,21

14 307 131,65

1 729 008,56

w zł i gr

Zmniejszenia

- rozwiązanie

- wykorzystanie

31.12.2019 r.

304 076 262,53

50 264 792,48

225 727 485,81

34 027 714,67

191 699 771,14

78 348 776,72

65 887 438,43

12 461 338,29

39 595 322,45

475 302,89

39 120 019,56

10 669 470,03

8 935 693,24

1 733 776,79

Nota 1.8 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup

właścicieli

Ilość udziałów

Wartość funduszu podstawowego razem, w tym

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Oddziały Wojewódzkie Narodowego

Funduszu Zdrowia

1.4_1.10

w zł i gr

Wartość jednego udziału (akcji)

(akcji)

Wartość kapitału

0,00

141 549 868,09

470 304,89

141 079 563,20

10/40

Nota 1.9 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych

Zwiększenie funduszu zapasowego o kwotę 467 055 048,00 zł na podstawie Uchwała Nr 19/2019/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2019 r. w

sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

Zwiększenie funduszu zapasowego o kwotę 2 693 675 777,59 zł na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r.

Nota 1.10 Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami

Stratę w wysokości 972 565 077,06 zł osiągniętą za 2019 r. proponuje się pokryć z funduszu zapasowego.

1.4_1.10

11/40

Nota 1.11 Informacje o stanie rezerw

Wyszczególnienie rezerw

Rezerwy razem, w tym

31.12.2018 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

- rozwiązanie

- wykorzystanie

w zł i gr

31.12.2019 r.

140 198 504,29

43 365 632,23

44 010 089,29

139 554 047,23

1) na świadczenia emerytalne i podobne

76 942 784,00

4 291 786,00

2 953 738,00

78 280 832,00

a) długoterminowe

59 879 675,00

153 824,00

2 139 196,00

57 894 303,00

b) krótkoterminowe

17 063 109,00

4 137 962,00

814 542,00

20 386 529,00

2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania,

w tym

63 255 720,29

39 073 846,23

41 056 351,29

61 273 215,23

a) długoterminowe

0,00

- toczące się postępowanie sądowe

0,00

- pozostałe

b) krótkoterminowe

- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne

ponadumowne

- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia

zdrowotne

- rezerwa na postępowania sądowe - inne

- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"

0,00

63 255 720,29

39 073 846,23

41 056 351,29

61 273 215,23

27 313 282,36

16 527 303,73

14 310 941,07

29 529 645,02

29 062 436,59

18 492 399,40

21 971 164,53

25 583 671,46

4 363 589,59

2 649 739,14

1 908 889,61

5 104 439,12

0,00

- badanie sprawozdania finansowego

0,00

- zobowiązania sporne

0,00

2 516 411,75

1 404 403,96

2 865 356,08

1 055 459,63

0,00

- pozostałe

3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób

prawnych

4) pozostałe

0,00

a) długoterminowe

0,00

b) krótkoterminowe

0,00

- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji

Dyrektora OW

0,00

- inne

0,00

1.11

12/40

7 948 853 328,90

7 948 807 823,86

20 980 765,88

6 220 871,17

44 391 493,02

2 503 124,29

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

z tytułu wynagrodzeń

inne

fundusze specjalne

Razem

0,00

kredyty i pożyczki

8 022 949 583,26

45 505,04

0,00

pożyczka od Min. Finansów

na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie

Lp.

w zł i gr

8 883 026 988,07

2 472 965,33

64 218 785,37

6 831 684,07

30 458 087,50

17 169,14

8 779 028 296,66

8 779 045 465,80

0,00

na 31.12.2019 r.

261 824,73

0,00

432 257,97

0,00

31.12.2019 r.

do 1 roku na

31.12.2018 r.

261 824,73

0,00

261 824,73

0,00

261 824,73

31.12.2018 r.

432 257,97

0,00

432 257,97

0,00

432 257,97

31.12.2019 r.

powyżej 1 roku do 3 lat na

0,00

31.12.2018 r.

0,00

31.12.2019 r.

powyżej 3 roku do 5 lat na

Z tego zobowiązania płatne

0,00

13/40

0,00

31.12.2019 r.

powyżej 5 lat na

31.12.2018 r.

w zł i gr

– 20 –

1.12abc

e) pozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

0,00

- pozostałe

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

432 257,97

0,00

261 824,73

3) zobowiązania wobec pozostałych jednostek,

w tym

0,00

- pożyczka z Min. Finansów

0,00

2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek,

w których jednostka posiada zaangażowanie

w kapitale

0,00

432 257,97

31.12.2019 r.

a) kredyty i pożyczki, w tym

0,00

261 824,73

31.12.2018 r.

Razem na

1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych

Zobowiązania długoterminowe, w tym

Wyszczególnienie zobowiązań

b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty

a) zobowiązania krótkoterminowe

Nota 1.12 Informacja o zobowiązaniach

0,00

Przejęcie wyniku finansowego z lat ubiegłych z Oddziałów

Wojewódzkich

Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym

Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym

-39 526 295,36

Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali

NFZ

Pozostałe

0,00

39 526 295,36

Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w OW NFZ

0,00

Przekazanie wyniku finansowego z lat ubiegłych do Centrali

NFZ

0,00

731 883,15

0,00

-30 671 281,71

30 671 281,71

0,00

731 883,15

-731 883,15

Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od

jednostek org. NFZ

0,00

w zł i gr

31.12.2019 r.

Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do

jednostek org. NFZ

31.12.2018 r.

Fundusz wydzielony

Wyszczególnienie

Lp.

14/40

– 21 –

1.12abc

c) fundusz wydzielony

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań

Stan na

Forma zabezpieczenia

31.12.2018 r.

470 404,28

Zobowiązania razem, w tym

1) Akt notarialny Repertorium A

nr 1472/2018 z dn. 23.04.2018 r.

1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego - dający możliwość nadania mu

wykonalności

położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył klauzuli

przypadku niezapłacenia przez

zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie

najemcę wynajmującemu w

najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 terminie jakiejkolwiek należności

pkt 5 Kpc.

pieniężnej związanej z umową

najmu w terminie do dnia 16

kwietnia 2022 r.

470 404,28

w zł i gr

31.12.2019 r.

68 505,74

Nota 1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności

operacyjnej i kosztów finansowych, w tym

1) ubezpieczenia mienia

2) prenumerata czasopism

3) opłat abonamentu RTV

4) abonament telefoniczny

5) koszty szkolenia

6) usługi pocztowe

7) karnety książeczki RUM

8) dozór techniczny

9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania

10) otrzymane kary

11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

12) podatek od nieruchomości

13) ZFŚS

14) nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym

15) ubezpieczenie samochodów

16) różnica między wartością otrzymanych finansowych

składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

17) pozostałe

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności

operacyjnej i kosztów finansowych, w tym

1) z tytułu świadczeń zdrowotnych

2) z tytułu kosztów administracyjnych

31.12.2018 r.

Stan na

w zł i gr

31.12.2019 r.

3 977 233,24

8 112 865,16

112 574,07

12 676,15

5 083,55

7 819,60

0,00

65 075,07

4 272,00

3 937,58

3 392 918,45

0,00

168 876,38

130 768,20

23 170,47

0,00

11 251,24

0,00

39 673,70

0,00

2 674,42

3 715 127,03

0,00

132 516,32

0,00

204 000,39

4 057 683,78

1 635 318 188,69

2 482 510 807,62

1 634 121 194,71

1 196 993,98

2 481 768 920,55

741 887,07

931,75

686,82

1) środki trwałe darowizna

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

4) pozostałe

0,00

931,75

0,00

686,82

4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku

dochodowego

0,00

368 238 917,43

37 200 086,15

3 482 909,19

1 859 327,92

43 024 370,10

30 303 245,68

1 499 638,14

5 037 512,55

3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym

5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym

1) środki otrzymane z MZ z tyt. dotacji celowej na 2019 r.

2) rozliczenia spraw sądowych

3) WNiP i środki trwałe współfinansowane ze śr. pieniężnych

pochodzących z budżetu UE/EFTA

4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych

pochodzących z budżetu UE/EFTA

5) pozostałe

1.13_1.17

320 232 000,00

0,00

15/40

Nota 1.15 Informacje o powiązaniach między pozycjami składników aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż

jednej pozycji bilansu.

Nie dotyczy

Nota 1.16 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych)

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym

Stan na

31.12.2018 r.

w zł i gr

31.12.2019 r.

310 972 416,85

295 239 258,54

0,00

306 613 656,86

291 284 625,23

a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych

106 198 470,18

129 917 258,51

b) innych świadczeń zdrowotnych

113 427 469,80

88 158 808,96

c) pozostałych tytułów

86 987 716,88

73 208 557,76

0,00

4 358 759,99

0,00

3 954 633,31

1) wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia

1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu

przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie

niektórych ustaw

2) wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym

dotyczące

3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych

(wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich

Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

4) z tytułu emerytur i podobnych świadczeń

5) wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

6) pozostałe

Nota 1.17 Wycena składników majątkowych niebędących instrumentami finansowymi według wartości godziwej

Nie dotyczy

1.13_1.17

16/40

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze

sprzedaży produktów, usług i towarów

w zł i gr

Przychody ze sprzedaży netto

sprzedaż krajowa

sprzedaż eksportowa

Razem przychody ze sprzedaży netto, w tym

92 239 075 325,78

0,00

1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)

88 255 448 486,24

0,00

2) pozostałe przychody z tyt. puz

3 984 356 754,48

0,00

-792 012,03

0,00

62 097,09

0,00

3) zmiana stanu produktów

4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Nota 2.2 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Nota 2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

w zł i gr

Wyszczególnienie

Rodzaj odpisu

a) Odpis aktualizujący majatek trwały w

budowie - budynki i lokale

RAZEM

Przyczyna odpisu

104 438,85

Wystąpienie zagrożenia dalszej kontynuacji

zadania inwestycyjnego

104 438,85

b).....

0,00

c).....

0,00

d).....

0,00

e).....

0,00

f).....

0,00

g).....

0,00

h).....

0,00

i).....

0,00

Nota 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

w zł i gr

Wyszczególnienie

Rodzaj odpisu

RAZEM

Przyczyna odpisu

0,00

a) …..

0,00

b).....

0,00

c).....

0,00

d).....

0,00

e).....

0,00

f).....

0,00

g).....

0,00

h).....

0,00

i).....

0,00

Nota 2.5 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie

sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

Lp.

2.1_2.5

Rodzaje działalności

zaniechanej

RAZEM

w zł i gr

Przychody

Koszty

0,00

Wynik finansowy

0,00

17/40

Nota 2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem

finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nie dotyczy - zwolnienie od podatku na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 15 lutego

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)

Nie dotyczy

Nota 2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia

produktów w roku obrotowym

Nie dotyczy

Nota 2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

nakłady poniesione

w tym: na ochronę środowiska

nakłady planowane

w tym: na ochronę środowiska

66 168 099,07

0,00

118 743 710,00

0,00

Nota 2.10 Informacja o przychodach lub kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły

incydentalnie

Nie dotyczy

2.6_2.10

18/40

Nota 3 Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Lp.

Pozycja sprawozdania

Symbol waluty

Tabela kursów

BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek

zysków i strat B. III; G. H.

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia

31.12.2019 r.

Rachunek zysków i strat B. III

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG)

nr 574/72 dla not za lata 2004 r. - 2018 r. Dz. Urz. UE nr C

(za właściwe półrocza)

Rachunek zysków i strat B. III

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla

not za okres 01.05. 2010 r. -31.12.2019 r.

19/40

Nota 4 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

w zł i gr

Wyszczególnienie

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym

Stan na

31.12.2018 r.

7 227 216 784,01

9 408 424 118,80

81 289,08

66 990,91

1) środki pieniężne w kasie

2) środki pieniężne na rachunkach bankowych

3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)

386 319 796,03

40 399 670,60

6 840 815 698,90

9 367 957 457,29

0,00

4) inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 r.

31.12.2019 r.

0,00 zł

20/40

Nota 5.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach

w zł i gr

Lp.

Wyszczególnienie

Ogółem, w tym

5.1_5.2

Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych

z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym

systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń

u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw

za 1.01 - 31.12.2018 r.

za 1.01 - 31.12.2019 r.

405 631 465,31

401 362 920,23

0,00

Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych

z pozostałych tytułów, w tym dotyczące

301 707 898,16

286 396 408,88

ponadumownych świadczeń zdrowotnych

106 037 716,18

128 004 263,51

pozostałych świadczeń zdrowotnych

111 545 360,45

86 276 699,61

pozostałych tytułów

84 124 821,53

72 115 445,76

0,00

Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami

członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone

świadczenia zdrowotne, w tym wobec

Austria

Belgia

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Lichtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Bułgaria

Rumunia

Pozostałe zobowiązania warunkowe

0,00

4 358 759,99

0,00

3 954 633,31

Pozostałe należności warunkowe

99 564 807,16

111 011 878,04

21/40

Nota 5.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach

niż rynkowe

w zł i gr

Lp.

Wyszczególnienie

Ogółem, w tym

5.1_5.2

za 1.01 - 31.12.2018 r.

za 1.01 - 31.12.2019 r.

0,00

z jednostkami powiązanymi

0,00

z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub

administrującego jednostką lub jednostką powiązaną

0,00

z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie

pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub

powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub

przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub

kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących

członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub

administrującego jednostką lub jednostką powiązaną

0,00

z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną

jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada

w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio

osobą, o której mowa pkt. 2 i 3

0,00

z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po

okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki

lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku

do tej jednostki

0,00

22/40

Nota 5.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych

przeciętna liczba zatr.

Wyszczególnienie

Zatrudnienie razem, w tym

pracownicy kierownictwa

specjaliści

za 1.01 - 31.12.2018 r.

ogółem

za 1.01 - 31.12.2019 r.

w tym kobiety

5 349,61

4 087,69

ogółem

w tym kobiety

5 445,19

4 170,92

874,30

594,50

898,04

606,89

3 609,72

2 835,43

3 542,11

2 774,77

pracownicy biurowi

777,08

651,01

917,26

782,30

pozostali pracownicy

88,51

6,75

87,78

6,96

Nota 5.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami,

premiami i dietami) oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym

charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi

emeryturami

w zł i gr

Wyszczególnienie

za 1.01 - 31.12.2018 r.

za okres

za 1.01 - 31.12.2019 r.

Wynagrodzenia łącznie, w tym

439 606,77

680 579,32

1) wypłacone Prezesowi NFZ

317 826,12

548 753,51

2) wypłacone członkom Rady

121 780,65

131 825,81

0,00

Zobowiązania wynikające z emerytur

i świadczeń o podobnym charakterze

dla byłych członków tych organów

lub zobowiązania zaciągnięte w związku

z tymi emeryturami

Nota 5.5 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone Prezesowi lub

członkom Rady Funduszu, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

wszelkiego rodzaju

Wyszczególnienie

za okres

za 1.01 - 31.12.2018 r.

w zł i gr

za 1.01 - 31.12.2019 r.

Udzielone zaliczki, kredyty, pożyczki i itp.

łącznie, w tym

0,00

1) Prezesowi

0,00

2) członkom Rady Funduszu

0,00

Zobowiązania zaciągnięte tytułem

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

0,00

Nota 5.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania

sprawozdań finansowych za

Wyszczególnienie

Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym

1) za obowiązkowe badanie rocznych

sprawozdań finansowych

2) za inne usługi poświadczające

3) za usługi doradztwa podatkowego

4) pozostałe usługi

5.3_5.6

za okres

za 1.01 - 31.12.2018 r.

w zł i gr

za 1.01 - 31.12.2019 r.

134 193,00

123 407,00

115 128,00

114 907,00

0,00

19 065,00

8 500,00

23/40

Nota 6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych

w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Uwzględniono w

Wyszczególnienie zdarzeń

Kwota

w zł i gr

bilansie

rachunku zysków i strat

(podać poz. spr.)

0,00

Nota 6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych

w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

jednostki

w zł i gr

Nie uwzględniono w

Wyszczególnienie zdarzeń

Kwota

bilansie

rachunku zysków i strat

(podać poz. spr.)

Pasywa B.I.3.

Wartość zmniejszenia biernych RMK

wykazanych w sprawozdaniach

Centrali i OW NFZ w porównaniu do

stanu na dzień 23 marca 2020 r.

0,00

1 497 023 848,26

Nota 6.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania

finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany

w kapitale własnym

w zł i gr

Wyszczególnienie zmian oraz ich

przyczyny

Kwota wpływu zmian na

wynik finansowy

aktywa

kapitał własny

0,00

6.1_6.4

24/40

Nota 6.4 Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, zmianach sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową

i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki

w zł i gr

Wyszczególnienie zdarzeń

Uwzględniono w

bilansie

rachunku zysków i strat

Kwota

pozycja sprawozdania

0,00

6.1_6.4

pozycja sprawozdania

25/40

Nota 7.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach

finansowych)

nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: nie dotyczy NFZ

udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie

nie dotyczy NFZ

wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych

środki trwałe

nie dotyczy NFZ

wartości niematerialne i prawne

nie dotyczy NFZ

(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym

przedsięwzięciu)

kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych

rzeczowych aktywów trwałych)

nie dotyczy NFZ

kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia

uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia

- przychody

- koszty

nie dotyczy NFZ

kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

z tego

- zobowiązania warunkowe

- zobowiązania inwestycyjne

nie dotyczy NFZ

Nota 7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

w zł i gr

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot

Nazwa jednostki

nie dotyczy NFZ

Kwoty transakcji za okres

01.01-31.12.2018 r.

1.01-31.12.2019 r.

0,00

Nota 7.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub

w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki

Udział % w

Nazwa i siedziba spółki

nie dotyczy NFZ

% udziałów

zarządzaniu

zysku (stracie)

Nota 7.4-5 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie

wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje

nie dotyczy NFZ

7.1_7.5

26/40

Nota 8 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy,

w którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje

Nie dotyczy

Nota 9 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność

występuje) oraz jej charakterystyka

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją akty prawne ograniczające

kontynuowanie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nota 9.1 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej

kontynuacji działalności

Nie dokonywano

Nota 9.2 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej

kontynuacji działalności

Nie dotyczy

8_9.2

27/40

Nota 10.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego

jednostki

Wysokość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych ponadumownych

świadczeń zdrowotnych za okres od 1.01 do 31.12.2019 r.

w zł i gr

Rodzaj świadczenia zdrowotnego

Lp.

Wartość

Razem

433 340 008,36

podstawowa opieka zdrowotna

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

37 524 283,94

leczenie szpitalne

252 648 737,30

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

12 308 078,58

rehabilitacja lecznicza

34 392 845,13

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

60 159 263,33

opieka paliatywna i hospicyjna

11 205 426,19

leczenie stomatologiczne

4 832 161,14

lecznictwo uzdrowiskowe

0,00

10.

pomoc doraźna i transport sanitarny

0,00

11.

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

12.

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

13.

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

0,00

14.

refundacja

0,00

371 985,37

19 897 227,38

Dane dotyczące „Wytycznych w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych

osobie nieuprawnionej, w tym również w rozumieniu przepisów o koordynacji” oraz „Wytycznych w sprawie identyfikacji należności

Funduszu z tytułu kosztów refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

poniesionych na rzecz osoby nieuprawnionej, w tym również osoby niebędącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów o koordynacji”

(zwanych dalej procesem I) oraz "Procedury postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ

decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej

do świadczeń finansowanych ze środków publicznych” (zwanych dalej procesem II)

w zł i gr.

Za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie

Lp.

wartość

liczba

Liczba i wartość spraw wytypowanych w procesie I , w tym

- sprawy, niepodlegające procesowi II*

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wszczęto postępowanie

administracyjne, zgodnie z pkt. 5.2 procesu II, w tym spraw otrzymanych z

innych OW NFZ

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydana decyzja stała się

ostateczną

10.1_10.2

1 779 879

660 689 546,09

665 843

46 581 643,78

76 356

85 392 059,34

68 025

74 233 836,91

28/40

Nota 10.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat

Pozycja w rachunku zysków i strat

w zł i gr

1.01-31.12.2019 r.

I. Przychody netto ze sprzedaży - przychód z tytułu składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz w tym

1. Przychody z tytułu składek na puz (bez windykacji z lat ub.), w tym

a) ZUS

b) KRUS

2. Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym

a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

80 753 762 374,77

77 434 478 611,15

3 319 283 763,62

3 848 963 516,21

2 370 590,00

88 255 448 486,24

84 797 262 661,11

3 458 185 825,13

3 984 356 754,48

4 021 173,84

b) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy

320 232 000,00

c) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy

540 989 350,93

521 338 138,23

d) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy

685 821 535,91

715 229 443,85

-1 015 436,56

-63 319,36

2 694 544,30

10 285 717,50

-26 148 000,00

-36 785 000,00

2 035 028 653,51

2 145 931 053,57

268 569 761,06

20 420 517,06

59 986,67

5 004,21

54 982,46

84 664 981 668,57

59 812 986,19

54 948 534,95

4 864 451,24

20 203 649,73

279 026 860,45

25 140 686,40

62 097,09

5 320,77

56 776,32

93 564 238 036,01

59 757 417,51

54 684 489,42

5 072 928,09

21 112 918,17

e) dotacja z budżetu państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań

wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

f) dofinansowanie projektu "II Etap OOK POZ PLUS" - Grant na finansowanie udzielania profilaktycznych

świadczeń bilansowych

1.01-31.12.2018 r.

g) odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31 t ust. 5-8

h) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

ratownictwie medycznym

i) przychody z tytułu koordynacji

j) pozostałe

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym

1. Materiałów

2. Towarów

Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych

2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych

II. Zużycie materiałów i energii, w tym

1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)

2. Zużycie materiałów pozostałych

3. Zużycie energii

III. Usługi obce, w tym

1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym

a) podstawowa opieka zdrowotna

b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna

c) leczenie szpitalne

d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

e) rehabilitacja lecznicza

f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

g) opieka paliatywna i hospicyjna

h) leczenie stomatologiczne

i) lecznictwo uzdrowiskowe

j) pomoc doraźna i transport sanitarny

k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

l) świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

1 503 173,47

1 699 217,09

8 532 614,63

10 167 861,63

84 147 203 959,19

81 091 483 018,74

11 225 864 193,49

4 624 057 516,71

42 470 118 950,04

2 843 789 572,18

2 497 985 162,73

1 629 899 049,14

733 289 759,49

1 811 999 610,84

656 590 144,56

48 684 373,06

171 114 089,19

2 126 796 855,89

9 258 938,07

10 154 763,01

92 972 761 411,48

89 764 834 491,80

12 435 330 980,17

5 107 020 685,56

47 377 492 942,22

2 997 695 675,14

2 987 358 449,55

1 875 188 147,44

813 352 286,66

1 846 335 416,79

707 678 151,74

50 964 658,49

186 768 780,89

2 368 787 634,15

ł) zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

1 093 814 003,57

1 241 722 958,91

m) refundacja

n) koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

8 498 190 452,37

529 511 739,94

8 744 996 080,33

610 632 349,01

o) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

33 641 262,40

32 016 196,39

p) dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy

3 555 772,24

1 413 883,11

r) koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy

92 580 510,90

380 079 215,25

s) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi

2. Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

3. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz

świadczeniobiorców i osób uprawnionych

4. Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu

medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

5. Koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy

0,00

2 370 590,00

4 021 173,84

2 034 616 473,27

2 146 277 767,66

694 937 044,98

712 453 866,73

0,00

6. Usługi remontowe

7. Usługi telekomunikacyjne

8. Usługi pocztowe

9. Opłaty czynszowe i dzierżawne

3 169 582,92

3 104 603,95

20 074 662,00

18 102 893,91

3 280 179,62

3 172 606,19

20 661 146,60

19 916 670,30

10. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego

103 544 690,92

115 512 639,24

11. Usługi szkoleniowe

12. Usługi pozostałe

13. Koszty poboru i ewidencji składek, w tym

a) ZUS

b) KRUS

0,00

20 665 846,72

155 134 551,78

152 231 674,51

2 902 877,27

0,00

28 777 024,82

153 853 844,68

150 661 203,07

3 192 641,61

10.1_10.2

29/40

Pozycja w rachunku zysków i strat

IV. Podatki i opłaty, w tym

1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym

a) podatek od nieruchomości

2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

3. VAT zaliczony do kosztów

4. Podatek akcyzowy

5. Wpłaty na PFRON

6. Opłaty skarbowe

7. Inne

V. Wynagrodzenia, w tym

1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2. Tzw. bezosobowe

3. Pozostałe

VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym

1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

2. Składki na Fundusz Pracy

3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

4. Odpisy na ZFŚS

5. Szkolenia pracowników

6. Pozostałe świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym

1. Podróże służbowe

2. Ryczałt za samochody

3. Koszty reprezentacji i reklamy

4. Program Pilotażowy POZ PLUS, grant technologiczny, grant koordynacyjny

5. Koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy - finansowane ze środków własnych funduszu

6. Pozostałe koszty

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym

1. Materiałów

2. Towarów

Pozostałe przychody operacyjne

I. / E I. Zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

1. Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

2. Koszt własny z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje, wg tytułów programów

1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów

zawierających azbest

2. Refundacja kosztów leków azbestowych

3. Chemioterapia w leczeniu nowotworów dzieci

4. Refundacja kosztów leków os. nieposiadającym ubezpieczenia

5. Refundacja kosztów leków sfinansowanych ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników

6. PFRON

7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych

8. Przychody z tytułu dotacji celowej na informatyzację świadczeniodawców

9. Pozostałe, w tym

- przychody z tyt. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

IV. Inne przychody operacyjne, w tym

1. Nadwyżki składników majątkowych

2. Darowizny środków obrotowych

3. Rozwiązane rezerwy

4. Odpisane zobowiązania

5. Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny

6. Przychody z tytułu ustawy refundacyjnej - inne niż wymienione w pkt. 8

7. Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych

8. Przychody z tytułu kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5

pkt. 4 ustawy o refundacji)

9. Pozostałe przychody

Pozostałe koszty operacyjne

III. Inne koszty operacyjne, w tym

1. Niedobory składników majątkowych

2. Odszkodowania, kary, grzywny

3. Utworzone rezerwy

4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept)

5. Odpisane należności

6. Koszty lat ubiegłych, w tym

- koszty świadczeń zdrowotnych

- pozostałe

7. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na informatyzację świadczeniodawców

8. Pozostałe koszty

Przychody finansowe

II. Odsetki, w tym

1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych

2. Odsetki od należności

3. Odsetki od składek na puz

4. Pozostałe

V. Inne, w tym

1. Rozwiązane rezerwy na odsetki

2. Dodatnie różnice kursowe

3. Pozostałe

Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym

1. Odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki

2. Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa

3. Odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne

5. Pozostałe

IV. Inne, w tym

1. Utworzone rezerwy na odsetki

2. Ujemne różnice kursowe

3. Pozostałe

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

10.1_10.2

Poz. 666

1.01-31.12.2018 r.

1.01-31.12.2019 r.

2 777 698,74

530 992,00

526 082,80

1 158,24

0,00

1 541 851,00

14 287,26

163 327,44

355 952 913,78

354 804 356,65

1 148 557,13

0,00

73 214 490,13

57 358 566,56

6 223 956,88

0,00

6 734 463,66

2 171 309,50

726 193,53

5 815 970,81

2 206 633,61

23 459,64

649 949,20

1 914 589,97

0,00

1 021 338,39

0,00

2 717 345,16

515 716,12

565 375,97

7 236,97

0,00

1 443 445,00

12 658,50

172 912,60

403 241 810,11

402 015 250,46

1 226 559,65

0,00

82 065 984,30

64 577 300,84

7 064 917,46

0,00

6 588 162,43

2 410 721,20

1 424 882,37

22 581 149,28

2 431 480,56

15 825,35

706 076,39

4 415 504,03

13 922 160,91

1 090 102,04

0,00

203 872,10

302 360,94

98 488,84

44 870 095,31

-1 727 578,74

80 615,68

1 808 194,42

5 734 368,35

338 535,82

344 488,70

34 091,46

0,00

896,19

0,00

1 771 788,12

35 969 503,51

6 755 280,21

477 460 025,98

0,00

8 847 409,62

21 827,40

27 686 947,08

0,00

124 012 805,65

43 734,07

0,00

399,00

0,00

1 623 581,27

-16 206,76

3 738 372,07

3 276 284,38

700 228 593,71

0,00

6 354 140,65

117 579,39

37 405 264,38

0,00

141 610 854,18

314 493 668,51

512 325 125,02

2 397 367,72

2 415 630,09

63 388 764,00

0,00

102 131,74

37 453 745,79

760 329,01

342 880,74

-32 360 202,43

-32 314 090,59

-46 111,84

35 969 503,51

21 120 375,64

411 740 743,36

0,00

62 600,45

33 222 633,62

556 508,50

637 501,13

358 476 916,47

358 511 705,16

-34 788,69

-16 206,76

18 800 789,95

78 324 873,97

48 219 395,02

7 040 151,68

22 819 950,51

245 376,76

3 623 936,41

3 414 951,85

0,00

208 984,56

105 290 348,47

69 280 927,30

6 397 543,63

29 384 542,10

227 335,44

7 175 493,07

4 125 382,90

0,00

3 050 110,17

898 708,47

0,00

718 888,85

179 819,62

37 175 693,01

12 555 061,76

19 510 109,83

5 110 521,42

0,00

1 401 265,63

0,00

19,00

1 293 677,45

107 569,18

13 565 925,67

5 055 851,82

2 440 761,62

6 069 312,23

0,00

30/40

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy

w zł i gr

Wyszczególnienie zdarzeń

Kwota

Uwzględniono w

bilansie

rachunku zysków

i strat

Koszty lat ubiegłych, w tym

358 476 916,47

Pasywa A. VII.

E. III.

koszty świadczeń zdrowotnych

358 511 705,16

Pasywa A. VII.

E. III.

pozostałe

-34 788,69

Pasywa A. VII.

E. III.

10.1_10.2

31/40

4 765 794,31

1 981 461,25

68 516 960,42

CENTRALA NFZ

OGÓŁEM w tym

3 166 957,65

530 639,14

4 409 154,29

11 675 177,82

7 887 145,04

1 142 920,09

634 175,41

13 909 598,11

Śląski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

52 343 838,07

991 951,77

13 140 006,19

18 772 100,81

229 478,03

102 692,65

1 669 162,27

675 414,26

105 655,09

220 443,81

327 119,92

4 174 173,14

1 184 256,28

476 556,92

202 728,55

1 590 314,01

8 481 784,37

90 508 665,35

1 885 310,26

3 133 559,02

5 836 428,63

693 370,93

7 377 494,23

8 375 270,14

1 906 290,69

375 478,88

680 294,51

2 178 659,88

41 690 279,48

4 314 152,33

279 245,60

1 451 693,97

5 237 812,01

5 093 324,79

68 307 778,81

580 111,45

1 736 406,64

825 041,06

657 260,50

5 241 796,33

3 102 492,36

1 077 440,02

1 613 354,90

6 656 744,99

192 853,21

37 880 563,88

3 975 397,68

1 194 936,07

205 184,52

2 217 466,80

56 093 004,29

339 245,52

12 716 512,92

24 364 005,70

244 722,59

161 242,36

1 321 710,39

730 928,32

203 332,00

233 546,24

261 392,97

3 747 456,20

1 224 853,77

739 016,60

251 385,92

1 810 133,53

93 017 382,71

1 744 369,77

2 866 007,63

7 361 770,78

902 288,74

8 741 043,09

9 802 811,07

1 842 690,72

621 345,80

992 558,51

1 798 145,24

39 790 712,94

4 207 594,86

446 805,89

1 593 140,65

5 007 594,90

78 447 155,03

1 274 714,87

2 580 503,34

1 086 783,62

360 156,36

6 491 069,18

37 453 563,75

1 042 655,09

214 758,48

11 750 489,34

665 951,85

7 715 373,49

1 111 466,20

171 539,61

1 992 190,73

1 655 517,24

2 880 421,88

Małopolski OW

NFZ

66 980 415,91

1 583 858,00

1 905 325,75

1 137 150,07

158 138,53

4 271 651,06

31 053 602,92

753 089,16

231 991,96

8 740 320,68

724 317,91

8 834 377,84

1 966 803,05

246 681,59

1 535 555,58

1 442 722,40

2 394 829,41

Małopolski OW

NFZ

4 127 130,01

34 286 731,92

1 737 959,82

719 569,48

939 463,28

124 568,50

405 273,94

10 404 612,71

374 787,61

189 205,04

347 886,02

1 730 533,70

2 440 138,78

1 110 995,38

283 997,96

356 281,28

745 566,63

12 375 891,79

52 216 164,95

882 021,75

1 331 931,60

434 859,74

143 358,70

7 189 425,38

5 273 248,25

426 293,02

140 867,04

117 500,23

8 703 663,03

16 283 401,91

534 578,60

87 163,25

9 639 219,25

479 936,91

548 696,29

33 286 696,40

1 774 423,87

1 015 380,04

205 965,10

4 778 353,66

689 062,65

789 390,51

731 404,59

304 368,49

48 514,43

18 825 248,67

943 575,28

67 732,88

48 872,35

1 418 896,95

1 330 674,33

314 832,60

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

65 275 996,21

2 397 769,80

5 820 389,80

3 059 680,54

14 453 813,44

401 240,46

2 699 357,43

691 151,65

542 625,52

199 129,32

10 026 906,56

1 787 316,72

2 144 970,21

447 900,21

566 583,73

17 983 444,72

2 053 716,10

Pomorski OW

NFZ

132 943 335,40

4 980 925,56

8 187 771,38

2 913 088,69

10 423 784,24

18 973 202,22

5 605 711,93

4 320 836,22

12 898 136,18

2 372 949,31

267 478,23

6 569 093,61

15 407 795,41

779 746,57

21 686 294,10

12 310 193,89

5 246 327,86

Mazowiecki OW

NFZ

29 719 416,93

774 475,78

822 545,66

1 226 392,84

216 672,87

549 314,86

10 277 503,57

309 568,25

113 358,19

442 910,07

2 099 784,90

2 473 767,23

2 038 074,58

311 735,64

293 241,78

660 251,93

7 109 818,78

Opolski OW

NFZ

85 639 361,09

51 127,24

1 936 406,50

801 026,47

306 366,29

6 819 078,87

7 320 341,27

536 428,55

229 423,40

286 775,94

20 745 343,55

27 924 901,06

943 620,08

198 411,87

14 060 909,56

901 027,61

2 578 172,83

39 955 497,36

38 690,79

1 264 125,01

481 434,98

6 406 179,33

703 421,04

580 785,01

886 147,63

364 839,99

51 855,53

22 895 168,24

1 476 028,33

464 655,11

84 954,91

1 520 898,14

2 016 279,05

720 034,27

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

71 079 281,79

359 687,27

7 583 963,97

3 972 727,69

18 834 975,89

555 784,54

1 701 574,06

738 119,89

413 381,76

208 654,54

10 271 270,58

1 951 745,50

2 255 705,49

582 882,96

643 186,06

17 988 140,00

3 017 481,59

Pomorski OW

NFZ

Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2019 r.

107 748 743,12

8 460 719,47

6 376 782,15

2 641 805,70

7 015 592,50

14 934 617,10

4 607 559,39

4 099 416,62

8 676 656,64

1 713 222,30

450 392,22

5 924 204,92

13 039 021,14

487 089,86

14 502 560,76

10 691 972,34

Opolski OW

NFZ

Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2018 r.

Mazowiecki OW

NFZ

102 457 110,04

2 086 592,23

3 852 372,54

2 634 258,58

1 389 184,66

7 051 742,26

1 070 347,97

767 596,47

3 269 811,61

8 953 951,97

14 840 267,03

35 747 065,40

7 780 896,66

591 591,87

1 811 609,23

2 523 612,25

8 086 209,31

Śląski OW NFZ

89 992 063,19

654 070,57

2 705 574,47

1 861 286,29

912 874,86

6 332 992,10

1 314 756,56

538 043,54

2 460 224,29

9 079 694,01

12 493 682,89

32 987 072,09

6 610 171,60

748 703,94

2 075 526,96

2 379 180,76

6 838 208,26

Śląski OW NFZ

64 635 263,74

1 218 848,36

1 384 451,74

562 382,88

348 131,83

5 430 295,89

470 195,98

180 379,11

8 063 157,03

172 432,85

19 045 637,69

17 848 414,13

3 048 564,84

219 673,07

4 779 209,03

868 823,04

994 666,27

Świętokrzyski

OW NFZ

46 191 226,31

772 742,24

791 642,79

503 798,85

120 087,44

4 427 456,65

454 748,33

163 728,28

6 048 153,96

326 219,56

11 423 349,28

13 520 692,28

2 164 669,37

55 151,49

3 895 956,24

610 109,73

912 719,82

Świętokrzyski

OW NFZ

59 652 150,41

831 677,58

1 483 476,06

1 349 401,47

720 866,69

1 265 978,52

13 259 330,32

13 470 248,14

328 709,52

98 941,67

14 418 685,03

1 397 796,86

961 586,83

248 540,71

744 623,15

7 953 998,93

WarmińskoMazurski OW

NFZ

1 118 288,93

62 459 224,85

17 727,59

1 360 182,12

775 794,43

614 204,61

1 395 893,41

14 799 078,20

14 285 086,22

289 598,28

89 839,30

18 027 762,36

1 181 326,28

1 025 782,66

255 999,45

987 559,59

6 303 621,68

1 049 768,67

WarmińskoMazurski OW

NFZ

109 164 748,60

3 345 798,79

12 174 622,08

861 645,66

661 980,02

3 469 538,81

2 261 591,03

325 223,39

834 702,80

1 513 859,68

14 513 945,25

3 693 520,38

15 637 512,83

7 500 959,53

1 049 556,44

20 960 172,74

20 360 119,17

Wielkopolski

OW NFZ

101 261 403,52

1 501 788,12

9 849 332,44

555 254,85

401 702,70

4 395 412,32

2 734 104,48

258 588,87

779 482,51

1 433 264,79

12 988 955,03

5 060 336,99

15 875 907,41

5 556 119,97

933 873,50

18 939 752,69

19 997 526,85

Wielkopolski

OW NFZ

59 790 533,58

3 571 503,87

12 400 084,18

944 679,08

323 810,54

2 319 686,94

10 185 555,58

413 223,42

306 449,46

99 007,43

8 167 263,23

1 293 690,24

1 246 531,60

10 549 717,57

444 460,29

4 921 498,10

2 603 372,05

Zachodniopomorski

OW NFZ

47 885 674,06

4 138 977,72

8 834 823,94

719 867,75

196 345,85

2 400 109,49

9 318 498,13

155 363,47

217 055,14

149 073,71

6 307 490,82

1 193 338,35

671 389,99

6 218 804,46

409 239,48

4 896 779,77

2 058 515,99

Zachodniopomorski

OW NFZ

9 242 838 535,02

24 571 032,28

436 934 342,75

977 374 098,04

250 616 557,89

307 748 696,37

1 109 436 862,32

594 914 216,34

159 004 938,05

371 132 863,36

184 224 346,38

1 558 130 152,62

746 217 801,22

644 612 830,48

257 321 028,26

354 439 778,48

471 105 802,27

795 053 187,91

OGÓŁEM

8 432 614 047,13

35 970 564,00

338 029 183,14

820 549 336,84

234 922 102,68

275 634 634,18

1 032 689 998,27

511 687 327,68

211 758 837,94

376 912 523,00

188 621 259,51

1 406 515 808,34

705 510 576,17

550 428 017,46

239 254 988,76

370 552 337,38

461 126 700,58

672 449 851,20

OGÓŁEM

32/40

8 054 924 641,72

367 082 818,98

891 810 923,17

203 677 180,15

249 080 785,14

1 008 730 766,06

545 214 258,77

126 515 066,32

333 846 607,45

163 651 704,47

1 312 864 930,35

629 949 423,50

585 036 027,09

224 874 207,49

301 776 312,71

386 321 411,49

724 492 218,58

CENTRALA NFZ

7 395 252 327,12

278 425 752,50

754 738 875,38

201 596 233,01

228 960 587,05

942 889 866,10

461 978 963,72

184 199 326,66

347 184 468,56

164 773 765,00

1 190 987 687,51

608 534 884,84

496 772 198,37

215 707 612,53

331 320 071,30

383 747 669,46

603 434 365,13

CENTRALA NFZ

– 39 –

10.3

74 507 635,74

OGÓŁEM w tym

62 504 237,78

3 682 827,41

1 260 278,32

7 579 530,89

2 112 984,88

Zachodniopomorski OW NFZ

CENTRALA NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

400 491,29

9 863 971,34

300 881,07

1 842 270,55

Pomorski OW NFZ

548 288,28

Podlaski OW NFZ

152 443,76

Opolski OW NFZ

707 717,00

17 942 298,37

11 191 451,89

Mazowiecki OW NFZ

5 848 897,04

1 984 907,63

4 499 601,04

Małopolski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

615 005,03

3 813 326,58

9 940 071,02

2 933 114,51

Lubuski OW NFZ

Łódzki OW NFZ

805 164,26

987 596,43

2 989 680,77

59 180 886,03

2 423 987,46

1 414 426,11

197 921,63

264 530,04

2 220 432,79

2 477 409,94

440 726,09

1 222 190,30

6 365 769,71

137 011,44

33 372 296,53

4 628 946,56

730 164,99

131 583,85

2 024 616,64

1 128 871,95

Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

KujawskoPomorski OW Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

NFZ

1 653 306,61

1 150 728,40

7 743 519,26

5 298 502,12

Lubelski OW NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Wyszczególnienie

Dolnośląski OW

NFZ

3 929 688,17

6 109 640,51

59 227 029,70

8 082 010,01

12 527 372,44

Wielkopolski OW NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

501 718,10

Świętokrzyski OW NFZ

2 808 845,65

3 006 054,29

6 825 592,45

Śląski OW NFZ

347 734,79

9 928 750,14

1 751 006,08

Pomorski OW NFZ

1 035 193,51

256 161,09

269 343,21

Podlaski OW NFZ

Opolski OW NFZ

316 496,70

10 378 107,45

Mazowiecki OW NFZ

172 409,58

16 551 294,05

3 839 271,40

Małopolski OW NFZ

702 112,52

1 687 661,16

2 581 243,06

Łódzki OW NFZ

8 414 348,21

347 613,67

4 655 831,83

8 352 448,58

Lubuski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

577 031,78

1 639 669,17

KujawskoPomorski OW

NFZ

679 558,46

2 722 526,50

Dolnośląski OW

NFZ

Lubelski OW NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Wyszczególnienie

Nota 10.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

2 379 180,76

610 109,73

6 303 621,68

18 939 752,69

4 896 779,77

383 747 669,46

6 838 208,26

912 719,82

1 049 768,67

19 997 526,85

2 058 515,99

603 434 365,13

672 449 851,20

Wielkopolski OW NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

CENTRALA NFZ

OGÓŁEM w tym

Śląski OW NFZ

1 653 306,61

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

2 523 612,25

868 823,04

7 953 998,93

20 960 172,74

8 086 209,31

994 666,27

1 118 288,93

20 360 119,17

Śląski OW NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

239 254 988,76

215 707 612,53

6 218 804,46

5 556 119,97

255 999,45

55 151,49

748 703,94

447 900,21

48 872,35

87 163,25

283 997,96

487 089,86

246 681,59

279 245,60

131 583,85

347 613,67

8 352 448,58

2 581 243,06

550 428 017,46

496 772 198,37

671 389,99

15 875 907,41

1 025 782,66

2 164 669,37

6 610 171,60

2 144 970,21

67 732,88

534 578,60

1 110 995,38

13 039 021,14

1 966 803,05

476 556,92

730 164,99

4 655 831,83

354 439 778,48

301 776 312,71

444 460,29

1 049 556,44

744 623,15

4 779 209,03

1 811 609,23

643 186,06

1 520 898,14

14 060 909,56

293 241,78

21 686 294,10

1 992 190,73

1 593 140,65

251 385,92

805 164,26

987 596,43

257 321 028,26

224 874 207,49

10 549 717,57

7 500 959,53

248 540,71

219 673,07

591 591,87

582 882,96

84 954,91

198 411,87

311 735,64

779 746,57

171 539,61

446 805,89

205 184,52

615 005,03

9 940 071,02

644 612 830,48

585 036 027,09

1 246 531,60

15 637 512,83

961 586,83

3 048 564,84

7 780 896,66

2 255 705,49

464 655,11

943 620,08

2 038 074,58

15 407 795,41

1 111 466,20

739 016,60

1 194 936,07

3 813 326,58

2 933 114,51

Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

370 552 337,38

331 320 071,30

409 239,48

933 873,50

987 559,59

3 895 956,24

2 075 526,96

566 583,73

1 418 896,95

9 639 219,25

356 281,28

14 502 560,76

1 535 555,58

1 451 693,97

202 728,55

577 031,78

679 558,46

Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

746 217 801,22

629 949 423,50

1 293 690,24

3 693 520,38

1 397 796,86

17 848 414,13

35 747 065,40

1 951 745,50

1 476 028,33

27 924 901,06

2 473 767,23

6 569 093,61

4 207 594,86

1 224 853,77

3 975 397,68

1 984 907,63

4 499 601,04

Małopolski OW

NFZ

705 510 576,17

608 534 884,84

1 193 338,35

5 060 336,99

1 181 326,28

13 520 692,28

32 987 072,09

1 787 316,72

943 575,28

16 283 401,91

2 440 138,78

5 924 204,92

4 314 152,33

1 184 256,28

4 628 946,56

1 687 661,16

3 839 271,40

Małopolski OW

NFZ

188 621 259,51

164 773 765,00

149 073,71

1 433 264,79

89 839,30

326 219,56

9 079 694,01

199 129,32

48 514,43

117 500,23

450 392,22

724 317,91

2 178 659,88

327 119,92

137 011,44

172 409,58

8 414 348,21

Opolski OW

NFZ

376 912 523,00

347 184 468,56

217 055,14

779 482,51

289 598,28

6 048 153,96

2 460 224,29

542 625,52

304 368,49

347 886,02

1 713 222,30

8 740 320,68

680 294,51

220 443,81

6 365 769,71

316 496,70

702 112,52

211 758 837,94

184 199 326,66

155 363,47

258 588,87

14 285 086,22

163 728,28

538 043,54

691 151,65

140 867,04

189 205,04

8 676 656,64

231 991,96

375 478,88

105 655,09

1 222 190,30

256 161,09

269 343,21

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

1 558 130 152,62

1 312 864 930,35

8 167 263,23

14 513 945,25

14 418 685,03

19 045 637,69

14 840 267,03

10 271 270,58

22 895 168,24

20 745 343,55

2 099 784,90

7 715 373,49

39 790 712,94

3 747 456,20

37 880 563,88

17 942 298,37

11 191 451,89

Mazowiecki OW

NFZ

184 224 346,38

163 651 704,47

99 007,43

1 513 859,68

98 941,67

172 432,85

8 953 951,97

208 654,54

51 855,53

286 775,94

267 478,23

665 951,85

1 798 145,24

261 392,97

192 853,21

152 443,76

5 848 897,04

Opolski OW

NFZ

371 132 863,36

333 846 607,45

306 449,46

834 702,80

328 709,52

8 063 157,03

3 269 811,61

413 381,76

364 839,99

442 910,07

2 372 949,31

11 750 489,34

992 558,51

233 546,24

6 656 744,99

548 288,28

707 717,00

159 004 938,05

126 515 066,32

413 223,42

325 223,39

13 470 248,14

180 379,11

767 596,47

738 119,89

229 423,40

113 358,19

12 898 136,18

214 758,48

621 345,80

203 332,00

1 613 354,90

400 491,29

300 881,07

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

942 889 866,10

2 400 109,49

4 395 412,32

1 395 893,41

4 427 456,65

2 699 357,43

789 390,51

5 273 248,25

10 404 612,71

4 607 559,39

31 053 602,92

8 375 270,14

1 669 162,27

2 477 409,94

3 006 054,29

6 825 592,45

Śląski OW NFZ

7 887 145,04

2 319 686,94

3 469 538,81

1 265 978,52

5 430 295,89

1 701 574,06

580 785,01

7 320 341,27

10 277 503,57

5 605 711,93

37 453 563,75

9 802 811,07

1 321 710,39

3 102 492,36

3 166 957,65

594 914 216,34 1 109 436 862,32

545 214 258,77 1 008 730 766,06

10 185 555,58

2 261 591,03

13 259 330,32

470 195,98

1 070 347,97

886 147,63

536 428,55

309 568,25

4 320 836,22

1 042 655,09

1 842 690,72

730 928,32

1 077 440,02

9 863 971,34

1 842 270,55

Pomorski OW

NFZ

Śląski OW NFZ

511 687 327,68 1 032 689 998,27

461 978 963,72

9 318 498,13

2 734 104,48

14 799 078,20

454 748,33

1 314 756,56

731 404,59

426 293,02

374 787,61

4 099 416,62

753 089,16

1 906 290,69

675 414,26

440 726,09

9 928 750,14

1 751 006,08

Pomorski OW

NFZ

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2019 r.

1 406 515 808,34

1 190 987 687,51

6 307 490,82

12 988 955,03

18 027 762,36

11 423 349,28

12 493 682,89

10 026 906,56

18 825 248,67

8 703 663,03

1 730 533,70

8 834 377,84

41 690 279,48

4 174 173,14

33 372 296,53

16 551 294,05

10 378 107,45

Mazowiecki OW

NFZ

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2018 r.

307 748 696,37

249 080 785,14

323 810,54

661 980,02

720 866,69

7 051 742,26

555 784,54

703 421,04

6 819 078,87

549 314,86

18 973 202,22

6 491 069,18

8 741 043,09

161 242,36

5 241 796,33

530 639,14

1 142 920,09

Świętokrzyski

OW NFZ

275 634 634,18

228 960 587,05

196 345,85

401 702,70

614 204,61

6 332 992,10

401 240,46

689 062,65

7 189 425,38

405 273,94

14 934 617,10

4 271 651,06

7 377 494,23

102 692,65

2 220 432,79

501 718,10

1 035 193,51

Świętokrzyski

OW NFZ

250 616 557,89

203 677 180,15

944 679,08

861 645,66

348 131,83

1 389 184,66

18 834 975,89

6 406 179,33

306 366,29

216 672,87

10 423 784,24

360 156,36

902 288,74

244 722,59

657 260,50

4 409 154,29

634 175,41

WarmińskoMazurski OW

NFZ

234 922 102,68

201 596 233,01

719 867,75

555 254,85

120 087,44

912 874,86

14 453 813,44

4 778 353,66

143 358,70

124 568,50

7 015 592,50

158 138,53

693 370,93

229 478,03

264 530,04

2 808 845,65

347 734,79

WarmińskoMazurski OW

NFZ

338 029 183,14

278 425 752,50

9 849 332,44

1 360 182,12

791 642,79

2 705 574,47

5 820 389,80

1 015 380,04

1 331 931,60

719 569,48

6 376 782,15

1 905 325,75

3 133 559,02

13 140 006,19

1 414 426,11

3 929 688,17

6 109 640,51

1 981 461,25

35 970 564,00

4 138 977,72

1 501 788,12

17 727,59

772 742,24

654 070,57

2 397 769,80

1 774 423,87

882 021,75

1 737 959,82

8 460 719,47

1 583 858,00

1 885 310,26

991 951,77

2 423 987,46

4 765 794,31

977 374 098,04

891 810 923,17

12 400 084,18

1 349 401,47

562 382,88

2 634 258,58

3 972 727,69

481 434,98

801 026,47

1 226 392,84

2 913 088,69

1 086 783,62

7 361 770,78

24 364 005,70

825 041,06

11 675 177,82

13 909 598,11

436 934 342,75

367 082 818,98

12 174 622,08

1 483 476,06

1 384 451,74

3 852 372,54

7 583 963,97

1 264 125,01

1 936 406,50

822 545,66

8 187 771,38

2 580 503,34

2 866 007,63

12 716 512,92

1 736 406,64

3 682 827,41

7 579 530,89

47 885 674,06

101 261 403,52

62 459 224,85

46 191 226,31

89 992 063,19

65 275 996,21

33 286 696,40

52 216 164,95

34 286 731,92

107 748 743,12

66 980 415,91

90 508 665,35

52 343 838,07

59 180 886,03

59 227 029,70

68 516 960,42

OGÓŁEM

9 242 838 535,02

8 054 924 641,72

59 790 533,58

109 164 748,60

59 652 150,41

64 635 263,74

102 457 110,04

71 079 281,79

39 955 497,36

85 639 361,09

29 719 416,93

132 943 335,40

78 447 155,03

93 017 382,71

56 093 004,29

68 307 778,81

62 504 237,78

74 507 635,74

OGÓŁEM

8 432 614 047,13

7 395 252 327,12

33/40

24 571 032,28

3 571 503,87

3 345 798,79

831 677,58

1 218 848,36

2 086 592,23

359 687,27

38 690,79

51 127,24

774 475,78

4 980 925,56

1 274 714,87

1 744 369,77

339 245,52

580 111,45

1 260 278,32

2 112 984,88

Wielkopolski OW Zachodniopomorsk

CENTRALA NFZ

NFZ

i OW NFZ

820 549 336,84

754 738 875,38

8 834 823,94

775 794,43

503 798,85

1 861 286,29

3 059 680,54

205 965,10

434 859,74

939 463,28

2 641 805,70

1 137 150,07

5 836 428,63

18 772 100,81

197 921,63

8 082 010,01

12 527 372,44

Wielkopolski OW Zachodniopomorsk

CENTRALA NFZ

NFZ

i OW NFZ

– 40 –

10.4

795 053 187,91

OGÓŁEM w tym

471 105 802,27

4 921 498,10

386 321 411,49

2 603 372,05

724 492 218,58

CENTRALA NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

2 016 279,05

17 988 140,00

720 034,27

660 251,93

901 027,61

7 109 818,78

2 578 172,83

Opolski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

3 017 481,59

1 655 517,24

12 310 193,89

2 880 421,88

5 246 327,86

Małopolski OW NFZ

Mazowiecki OW NFZ

Podlaski OW NFZ

5 007 594,90

5 298 502,12

Łódzki OW NFZ

Pomorski OW NFZ

2 217 466,80

1 810 133,53

1 150 728,40

7 743 519,26

Lubelski OW NFZ

2 989 680,77

KujawskoPomorski OW

NFZ

Lubuski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Dolnośląski OW

NFZ

Wyszczególnienie

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

461 126 700,58

1 330 674,33

17 983 444,72

314 832,60

2 053 716,10

Podlaski OW NFZ

Pomorski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

Opolski OW NFZ

745 566,63

1 442 722,40

10 691 972,34

2 394 829,41

4 127 130,01

Małopolski OW NFZ

Mazowiecki OW NFZ

479 936,91

5 237 812,01

5 093 324,79

Łódzki OW NFZ

548 696,29

1 590 314,01

8 481 784,37

Lubuski OW NFZ

12 375 891,79

2 024 616,64

1 128 871,95

Lubelski OW NFZ

2 722 526,50

KujawskoPomorski OW

NFZ

1 639 669,17

Dolnośląski OW

NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Wyszczególnienie

Nota 10.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Razem koszty

0,00

34/40

0,00

Ogółem

nierealizowana

TABELA nr 1

– 41 –

przep_1

Ujemne różnice kursowe

0,00

c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań

0,00

Odsetki

a) od kredytów i pożyczek

b) od leasingu finansowego

0,00

Koszty finansowe

0,00

Razem przychody

0,00

niezrealizowana

Ogółem realizowana

Dodatnie różnice kursowe

Otrzymane pożyczki

zrealizowana

Działalność finansowa C

0,00

d) za zwłokę w zapłacie należności

0,00

niezrealizowana

0,00

zrealizowana

Działalność inwestycyjna B

0,00

zrealizowana

niezrealizowan

Działalność operacyjna A

Odsetki

a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej

3-miesięcy

b) od lokat pieniężnych, płatne do

3-miesięcy

c) od udzielonych pożyczek

Przychody finansowe

Rodzaje przychodów i kosztów

Lp.

SPECYFIKACJA RODZAJOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

TABELA nr 2

Wyszczególnienie

Koszty

Przychody

Wynik

1. Sprzedaż

61 319,66

109 668,53

48 348,87

2. Likwidacja

1 769 355,16

0,00

-1 769 355,16

0,00

3. Kradzież

4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne

składników działalności inwestycyjnej

5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne

składników działalności inwestycyjnej

0,00

6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów

trwałych

104 438,85

0,00

-104 438,85

0,00

1 935 113,67

109 668,53

-1 825 445,14

7. Otrzymane darowizny środków trwałych

zaliczone do pozostałych przychodów

operacyjnych

8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych

papierów wartościowych

RAZEM

przep_2

0,00

35/40

8 783 504 051,17

0,00

8 783 504 051,17

0,00

7 875 848 840,57

0,00

Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r.

0,00

907 655 210,60

0,00

907 655 210,60

0,00

zwiększenia

TABELA nr 3

0,00

zmniejszenia

Zmiany

36/40

– 43 –

przep_3

Należności i rozliczenia netto

Wyłączenia

Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku

trwałego, w tym

kwota podstawowa

należne odsetki

dodatnie różnice kursowe

Należności razem

Stan należności po wyłączeniach

Tytuł rozrachunków

Lp.

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

III. Stan zobowiązań po wyłączeniach

8 007 918 314,96

15 031 268,30

0,00

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

4. Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych (a+b+c)

a) kwota podstawowa

b) odsetki zarachowane

c) ujemne różnice kursowe

0,00

2. Kredyty bankowe

8 872 450 141,47

10 576 846,60

0,00

a) podstawowa kwota pożyczki

0,00

10 576 846,60

8 883 026 988,07

0,00

15 031 268,30

b) zarachowane odsetki (na koniec roku)

1. Pożyczki otrzymane (a+b)

II. Wyłączenia

8 022 949 583,26

Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r.

860 077 404,81

0,00

860 077 404,81

zwiększenia

4 454 421,70

-4 454 421,70

0,00

-4 454 421,70

TABELA nr 4

zmniejszenia

Zmiany

37/40

– 44 –

przep_4

I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Tytuł rozrachunków

Lp.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

INNE KOREKTY -zewnętrzne

TABELA nr 5

Lp.

Inne korekty - zewnętrzne

Kwota

Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych

-19 073,58

Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych

189 506,82

Pozostałe

2 692 340 154,82

RAZEM

INNE KOREKTY -wewnętrzne

przep_5

Poz. 666

2 692 510 588,06

TABELA nr 6

Lp.

Inne korekty - wewnętrzne

Kwota

Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych ujawnionych w wyniku

spisu z natury

0,00

Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia

planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem

zapasowym,

0,00

Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

0,00

Otrzymane przez Centralę środki finansowe z tytułu przekazania

przez OW NFZ do Centrali NFZ funduszu zapasowego

0,00

Przekazane przez OW NFZ środki finansowe z tytułu przekazania do

Centrali NFZ funduszu zapasowego

0,00

Przekazane przez OW NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych do

Centrali NFZ

924 374 771,42

Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych

OW NFZ

-924 374 771,42

Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek

organizacyjnych NFZ

2 576 338,42

Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek

organizacyjnych NFZ

-2 576 338,42

10.

Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń

na rzecz pracowników w OW NFZ

7 119 297,00

11.

Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń

na rzecz pracowników w Centrali NFZ

-7 119 297,00

12. Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz

0,00

13. Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego

0,00

14. Inne zwiększenia aktywów trwałych (przesunięcie z wyposażenia)

0,00

RAZEM

0,00

38/40

Wykaz not uzupełniających

Symbol

Tytuł

Bilans

Bilans na dzień 31.12.2019 r.

Kapitały

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

RZiS

Rachunek zysków i strat

Przepływy

Uwagi

Rachunek przepływów pieniężnych

Nota 1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych

i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

1.1

a) środki trwałe

nota do bilansu i rachunku zysków i strat

b) wartości niematerialne i prawne

1.2

Nota 1.2 Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów

finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych

1.3

Nota 1.3 Informacje o kosztach zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nota 1.5 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych

na podstawie umów

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

1.4_1.10

Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Nota 1.8 Struktura własności kapitału podstawowego

Nota 1.9 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych

Nota 1.10 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów

nad przychodami

1.11

Nota 1.11 Informacje o stanie rezerw

nota do bilansu

Nota 1.12 Informacja o zobowiązaniach

1.12abc

a) zobowiązania krótkoterminowe

b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

przewidywanym umową, okresie spłaty

nota do bilansu

c) fundusz wydzielony

1.13

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

1.14

Nota 1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.15

1.16

1.17

nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

Nota 1.15 Informacje o powiązaniach między pozycjami składników aktywów lub pasywów wykazywanych

w więcej niż jednej pozycji bilansu

Nota 1.16 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji

i poręczeń, także wekslowych)

Nota 1.17 Wycena składników majątkowych niebędących instrumentami finansowymi według wartości

godziwej

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto

ze sprzedaży produktów, usług i towarów

nota do rachunku zysków i strat

Nota 2.2 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

2.1_2.5

Nota 2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nota 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

Nota 2.5 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie

sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

Nota 2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem

finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)

2.6_2.10

Nota 2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia

produktów w roku obrotowym

Nota 2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nota 2.10 Informacja o przychodach lub kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły

incydentalnie

Nota 3 Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Nota 4 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych

5.1_5.2

nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

Nota 5.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach

Nota 5.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż

rynkowe

Nota 5.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych

5.3_5.6

Nota 5.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami,

premiami i dietami) oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym

charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi

emeryturami

Nota 5.5 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone Prezesowi lub

członkom Rady Funduszu, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

wszelkiego rodzaju

Nota 5.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania

sprawozdań finansowych

39/40

Symbol

Poz. 666

Tytuł

Uwagi

Nota 6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych

odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

6.1_6.4

Nota 6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych

w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

jednostki

Nota 6.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy

oraz zmiany w kapitale własnym

Nota 6.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,

zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków

finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki

Nota 7.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach

finansowych)

Nota 7.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

7.1_7.5

Nota 7.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej

liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki

Nota 7.4-5 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie

wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje

Nota 8 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres

sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje

8_9.2

Nota 9 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli

niepewność występuje) oraz jej charakterystyka

Nota 9.1 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem

niepewności dalszej kontynuacji działalności

Nota 9.2 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności

kontynuacji działalności

10.1_10.2

10.3

10.4

Nota 10.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej,

finansowej i wyniku finansowego jednostki

Nota 10.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i strat

nota do rachunku zysków i strat

Nota 10.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

nota do bilansu

Nota 10.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

nota do bilansu

przep_1

Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowych