MP_2019_774

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

1 Articles / Provisions · Poland

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

M.P. 2019 poz. 774 inForce

Treść Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r. Open official source

Dokument

podpisany przez

Marek Głuch

Data: 2019.08.28

15:35:15 CEST

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 r.

Poz. 774

KOMUNIKAT

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 i 1590) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego

Funduszu Zdrowia za 2018 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych: A. Niedzielski

Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. (poz. 774)

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

NARODOWEGO

FUNDUSZU

ZDROWIA

z siedzibą

w Warszawie

za okres 1.01-31.12.2018 r.

ŁĄCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

za okres 1.01 – 31.12.2018 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności

z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych”.

2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.

3. Przedmiotowe sprawozdanie

do 31 grudnia 2018 r.

finansowe

obejmuje

okres

stycznia

4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało

sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych

oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania

dalszej działalności Jednostki.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone

nie nastąpiło połączenie ze spółką.

zostało

okres,

którym

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych

prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą

do stosowania zarządzeniem nr 133/2017/BK Prezesa NFZ z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia,

zmienionego zarządzeniami nr 19/2018/BK z dnia 7 marca 2018 roku, nr 1/2019/BK

z dnia 2 stycznia 2019 roku.

Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”,

które regulowały następujące obszary tematyczne

1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych,

3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych,

4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych,

5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych,

6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy

ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień

obrotów i sald kont księgi głównej,

7) system ochrony danych i ich zbiorów,

8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków

pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie

wydatków kwalifikowanych,

9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków

pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie

wydatków kwalifikowanych.

8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2018 r. aktywa i pasywa wyceniono

na dzień bilansowy

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub

kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy

z tytułu trwałej utraty wartości,

2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne

i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty

wartości,

4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto,

5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty,

z zachowaniem ostrożności,

6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,

7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego,

systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego

po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą

zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka

trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru,

z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto

pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą

liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że

 przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł

i mniejszej bądź równej 3500 zł, a także telefony komórkowe bez względu

na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano

do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako

materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar

zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej,

 rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej

od 3500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową,

ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy

od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano

miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych).

Koszty o wartości nieprzekraczającej 3500,00 zł w roku obrotowym mogły nie być

rozliczane w czasie.

Koszty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych

były rozpoznawalne proporcjonalnie przez cały okres zatrudnienia pracowników

w Narodowym Funduszu Zdrowia, a powstałe przyszłe zobowiązania z tego tytułu

były ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie

nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej

i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki

1) wartość materiałów nieobjętych ewidencją wartościową na kontach zespołu

3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich

zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie,

dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych

czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do

zużycia, a niezużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego;

korekty kosztów nie przeprowadzano w stosunku do materiałów sfinansowanych ze

środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji z programów lub projektów

finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładających

częściowe lub całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych,

2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową

wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec

roku obrotowego,

3) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania

wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne

ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

4) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy

E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami

o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według

dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny

(EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego

dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty

księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał

ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych

dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

5) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza

E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji,

wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim

Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego

ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do

jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B

formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa

Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego;

w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio

ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych

dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia

roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą

refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej

Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze

świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie

(zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła

bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły

przychody oddziału wojewódzkiego NFZ,

7) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przekroczyła 2% - uznawano,

że proporcja ta wynosi 0%,

8) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej

w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaliczane były do kosztów roku

bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat

obrotowych.

10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z

 wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów

i przychodów operacyjnych,

 wyniku z operacji finansowych,

 obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.

Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Narodowego Funduszu Zdrowia

Stan na dzień

AKTYWA

w zł i gr

31.12.2017 r.

275 459 706,80

11 262 840,49

0,00

11 262 840,49

0,00

263 751 822,41

261 267 980,58

AKTYWA TRWAŁE

14 334 390,22

15 045 126,26

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

164 622 096,43

174 822 306,12

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale

87 832 854,30

3 182 591,22

1 976 363,39

4 107 143,86

0,00

177 054,25

0,00

66 770 385,91

2 689 954,24

1 940 208,05

2 483 841,83

0,00

440 243,90

0,00

Od pozostałych jednostek

177 054,25

440 243,90

IV.

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

od pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

II.

Zapasy

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy i usługi

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Należności od pozostałych jednostek, w których

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

b) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów

publicznoprawnych

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

Należności wewnętrzne NFZ

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

15 113 308 081,59

6 442 278,02

728 792,90

0,00

5 713 485,12

7 875 671 786,32

0,00

11 750 149 757,50

3 904 724,03

557 776,88

0,00

3 346 947,15

7 115 370 129,49

0,00

II.

III.

IV.

Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego

gruntu)

AKTYWA OBROTOWE

NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ

(FUNDUSZ ) PODSTAWOWY

UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM

Bilans_łączny

31.12.2018 r.

285 697 729,30

9 460 435,63

0,00

9 460 435,63

0,00

276 055 439,42

271 948 295,56

0,00

7 875 671 786,32

7 828 222 749,90

7 827 878 820,12

343 929,78

0,00

7 115 370 129,49

7 035 291 368,06

7 035 075 862,06

215 506,00

5 721 268,30

11 559,73

41 560 815,40

166 952,72

0,00

7 227 216 784,01

0,00

7 227 216 784,01

386 401 085,11

6 840 815 698,90

0,00

3 977 233,24

79 421 334,28

645 867,42

0,00

4 627 486 286,78

0,00

4 627 486 286,78

8 934 527,40

4 618 551 759,38

0,00

3 388 617,20

0,00

15 399 005 810,89

0,00

12 025 609 464,30

1/41

Stan na dzień

PASYWA

31.12.2018 r.

5 232 037 860,74

w zł i gr

31.12.2017 r.

2 964 982 812,74

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Kapitał (fundusz) podstawowy

141 549 868,09

II.

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym

4 623 432 944,65

2 879 586 847,64

0,00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym

0,00

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

0,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym

0,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

0,00

- na udziały (akcje) własne

0,00

VI.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

VII.

Zysk (strata) netto

100

467 055 048,00

-56 153 902,99

VIII.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(wielkość ujemna)

III.

IV.

nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)

nad wartością nominalną udziałów (akcji)

101

0,00

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA

ZOBOWIĄZANIA

102

10 166 967 950,15

9 060 626 651,56

Rezerwy na zobowiązania

103

1 775 516 692,98

1 913 354 689,23

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

104

0,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

105

106

107

108

109

110

111

112

76 942 784,00

59 879 675,00

17 063 109,00

1 698 573 908,98

0,00

1 698 573 908,98

261 824,73

0,00

62 969 862,00

50 329 314,00

12 640 548,00

1 850 384 827,23

0,00

1 850 384 827,23

184 938,75

0,00

113

0,00

114

115

116

117

118

119

120

121

261 824,73

0,00

261 824,73

8 022 949 583,26

0,00

184 938,75

0,00

184 938,75

7 141 209 460,06

0,00

II.

III.

IV.

VI.

Bilans_łączny

Poz. 774

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

122

0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

123

124

125

0,00

126

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

127

0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

128

129

130

131

132

133

134

0,00

8 020 446 458,97

0,00

7 138 848 434,58

0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

135

7 948 853 328,90

7 082 005 550,85

136

137

138

139

7 948 807 823,86

45 505,04

0,00

7 081 998 774,39

6 776,46

0,00

140

20 980 765,88

18 538 267,85

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

6 220 871,17

44 391 493,02

2 503 124,29

0,00

368 239 849,18

0,00

368 239 849,18

1 859 327,96

366 380 521,22

15 399 005 810,89

4 611 040,64

33 693 575,24

2 361 025,48

0,00

5 877 563,52

0,00

5 877 563,52

1 688 559,19

4 189 004,33

12 025 609 464,30

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

i zdrowotnych oraz innych tytułów

publicznoprawnych

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

Fundusze specjalne

Fundusz wydzielony

Zobowiązania wewnętrzne NFZ

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

2/41

B_2018.xls

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz

pozostałe przychody z tyt. puz

1. Przychody z tyt. składek na puz

2. Pozostałe przychody z tyt. puz

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie II.

w zł i gr

1.01-31.12.2018 r.

84 601 962 505,65

0,00

1.01-31.12.2017 r.

78 862 597 575,27

0,00

84 602 725 890,98

78 865 089 891,29

80 753 762 374,77

3 848 963 516,21

74 472 638 252,44

4 392 451 638,85

-823 372,00

-2 553 518,33

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty, w tym

podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym

emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

0,00

59 986,67

84 664 981 668,57

59 812 986,19

20 203 649,73

84 147 203 959,19

2 777 698,74

0,00

355 952 913,78

73 214 490,13

32 317 973,53

5 815 970,81

0,00

-63 019 162,92

0,00

61 202,31

79 518 429 821,20

59 165 207,96

19 877 282,24

79 019 063 257,77

2 820 895,91

0,00

342 649 485,96

70 920 773,90

31 424 980,40

3 932 917,46

0,00

-655 832 245,93

Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

593 451 032,49

203 872,10

44 870 095,31

70 917 039,10

477 460 025,98

107 251 230,47

0,00

43 862 466,47

63 388 764,00

423 180 639,10

619 429 655,68

35 215,46

3 234 564,64

56 838 803,23

559 321 072,35

125 163 291,36

0,00

48 858 746,97

76 304 544,39

-161 565 881,61

Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym

a) od jednostek powiązanych, w tym

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym

od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym

w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym

od jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym

w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

Podatek dochodowy

81 948 810,38

0,00

78 324 873,97

0,00

3 623 936,41

38 074 401,48

898 708,47

0,00

37 175 693,01

467 055 048,00

0,00

121 367 575,04

0,00

76 666 916,67

0,00

44 700 658,37

15 955 596,42

2 514 901,25

0,00

13 440 695,17

-56 153 902,99

0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto (I-J-K)

0,00

467 055 048,00

-56 153 902,99

wartość ujemna)

Dane za okres

RZiS

3/41

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2018 r.

Wyszczególnienie

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

w zł i gr

Dane za okres

1.01-31.12.2018 r.

2 964 982 812,74

1.01-31.12.2017 r.

3 021 136 715,73

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00

- korekty błędów

0,00

2 964 982 812,74

3 021 136 715,73

141 549 868,09

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

- utworzony ustawowo

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

- umorzenia udziałów (akcji)

0,00

141 549 868,09

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2 879 586 847,64

3 000 375 271,33

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

1 743 846 097,01

-120 788 423,69

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

a) zwiększenie (z tytułu)

- z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

- przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego

przez OW NFZ w latach poprzednich

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

- pozostałe

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad

rachunkowości

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

1 800 000 000,00

0,00

1 800 000 000,00

0,00

-56 153 902,99

-120 788 423,69

-56 153 902,99

-120 788 423,69

0,00

4 623 432 944,65

2 879 586 847,64

0,00

-56 153 902,99

-1 736 948 461,03

0,00

1 616 160 037,34

0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych

0,00

- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych

0,00

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ

0,00

- przekazanie na fundusz zapasowy

0,00

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

1 616 160 037,34

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

-56 153 902,99

-1 736 948 461,03

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00

- korekty błędów

0,00

-56 153 902,99

-1 736 948 461,03

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ

0,00

56 153 902,99

120 788 423,69

- pokrycie straty z lat ubiegłych z funduszu zapasowego

56 153 902,99

120 788 423,69

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ

0,00

-1 616 160 037,34

0,00

467 055 048,00

-56 153 902,99

b) zmniejszenie (z tytułu)

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

6. Wynik netto

zysk netto

467 055 048,00

0,00

strata netto

0,00

-56 153 902,99

odpisy z zysku (wielkość ujemna)

0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

5 232 037 860,74

2 964 982 812,74

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

III.

(pokrycia straty)

5 232 037 860,74

2 964 982 812,74

Kapitały

4/41

B_2018.xls

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2018 r.

Wyszczególnienie

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

w zł i gr

Dane za okres

1.01-31.12.2018 r.

1.01-31.12.2017 r.

467 055 048,00

-56 153 902,99

2 200 982 659,09

-555 215 507,52

1. Amortyzacja

59 812 986,19

59 165 207,96

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

0,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-175 910,38

-14 840,05

5. Zmiana stanu rezerw

-137 837 996,25

-46 251 921,35

6. Zmiana stanu zapasów

-2 537 553,99

3 779 583,40

7. Zmiana stanu należności - zewnętrznych

-760 038 467,18

-360 775 597,49

8. Zmiana stanu należności - wewnętrznych

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9.

zewnętrznych

10. Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych

870 252 422,12

-1 885 273 428,94

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

12. Inne korekty - zewnętrzne

13. Inne korekty - wewnętrzne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

875 862 285,50

-212 584 002,49

-870 252 422,12

1 885 273 428,94

361 773 669,62

862 252,83

1 804 123 645,58

603 809,67

0,00

2 668 037 707,09

-611 369 410,51

267 281,66

130 273,42

267 281,66

130 273,42

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

- zbycie aktywów finansowych

0,00

- dywidendy i udziały w zyskach

0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

- odsetki

0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych

0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00

68 574 491,52

57 231 343,81

68 574 491,52

57 231 343,81

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

- nabycie aktywów finansowych

0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz

dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

0,00

-68 307 209,86

-57 101 070,39

0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0,00

8. Odsetki

0,00

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Przepływy

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

0,00

2 599 730 497,23

-668 470 480,90

2 599 730 497,23

-668 470 480,90

0,00

4 627 486 286,78

5 295 956 767,68

7 227 216 784,01

4 627 486 286,78

5 068 985,10

2 911 171,05

5/41

Informacje dodatkowe i objaśnienia

do łącznego sprawozdania finansowego

NARODOWEGO FUNDUSZU

ZDROWIA

z siedzibą

w Warszawie

za okres 1.01-31.12.2018 r.

21 437 308,39

51 032,50

0,00

513 450,00

0,00

513 450,00

0,00

20 974 890,89

6 392 182,13

248 504,25

0,00

185,71

0,00

185,71

0,00

6 640 500,67

14 334 390,22

1) Grunty

293 219 724,46

950 214,22

0,00

5 957 804,36

0,00

5 948 804,36

9 000,00

288 212 134,32

118 397 418,34

7 616 928,60

0,00

2 424 309,05

0,00

2 415 309,05

9 000,00

123 590 037,89

164 622 096,43

2) Budynki,

lokale i obiekty

inżynierii

lądowej i wodnej

539 183 134,38

63 979 804,40

41 902 249,44

303 962,85

21 761 714,00

11 287,71

590,40

20 933 443,88

443 118,42

0,00

1 255 420,26

19 234 905,20

582 229 494,90

472 412 748,47

42 825 374,33

42 540 596,13

273 490,49

0,00

11 287,71

0,00

20 841 482,20

443 118,42

0,00

1 255 420,26

19 142 943,52

494 396 640,60

87 832 854,30

3) Urządzenia

techniczne

i maszyny

7 880 924,01

1 411 611,44

0,00

1 864 249,03

1 451 494,53

0,00

412 754,50

7 428 286,42

5 190 969,77

918 974,46

0,00

1 864 249,03

1 397 104,03

0,00

467 145,00

4 245 695,20

3 182 591,22

4) Środki

transportu

16 781 999,56

377 668,32

681 631,17

-303 962,85

0,00

1 010 205,69

478,24

0,00

94 028,01

915 699,44

16 149 462,19

14 841 791,51

341 512,98

615 003,47

-273 490,49

0,00

1 010 205,69

478,24

0,00

94 028,01

915 699,44

14 173 098,80

1 976 363,39

5) Inne środki

trwałe

2 483 841,83

27 757 797,81

0,00

26 134 495,78

0,00

21 761 714,00

0,00

4 372 781,78

4 107 143,86

0,00

4 107 143,86

6) Środki trwałe

w budowie

0,00

7) Zaliczki na

środki trwałe

w budowie

– 14 –

7/41

94 528 128,69

72 754 536,58

0,00

21 761 714,00

11 287,71

590,40

56 413 648,74

1 895 091,19

0,00

21 761 714,00

7 811 702,63

24 945 140,92

919 101 412,58

617 235 110,22

51 951 294,62

51 940 006,91

0,00

11 287,71

0,00

26 140 431,68

1 840 700,69

0,00

3 764 943,03

20 534 787,96

643 045 973,16

276 055 439,42

880 986 932,63

w zł i gr

Rzeczowe

aktywa trwałe

razem

Monitor Polski

1.1_1.3

Wartość brutto środków trwałych na początek okresu

Zwiększenia z tytułu

nabycia

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

Umorzenie środków trwałych na początek okresu

Zwiększenia z tytułu

odpisów

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Umorzenie środków trwałych na koniec okresu

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

a) środki trwałe

Nota 1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

0,00

9 460 435,63

234 995 863,72

7 872 979,28

0,00

486 183,02

0,00

486 183,02

227 609 067,46

244 456 299,35

6 070 574,42

0,00

486 183,02

0,00

486 183,02

238 871 907,95

2) Wartość firmy 3) Inne wartości

niematerialne

i prawne

0,00

4) Zaliczki na

wartości

niematerialne

i prawne

9 460 435,63

234 995 863,72

7 872 979,28

0,00

486 183,02

0,00

486 183,02

227 609 067,46

244 456 299,35

6 070 574,42

0,00

486 183,02

0,00

486 183,02

238 871 907,95

w zł i gr

WNiP Razem

8/41

– 15 –

1.1_1.3

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na

początek okresu

Zwiększenia z tytułu

nabycia

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na

koniec okresu

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na

początek okresu

Zwiększenia z tytułu

odpisów

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec

okresu

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na

koniec okresu

1) Koszty

zakończonych

prac

rozwojowych

Monitor Polski

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

b) wartości niematerialne i prawne

0,00

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

Zmniejszenia

w ciągu roku

0,00

31.12.2018 r.

9/41

– 16 –

1.1_1.3

Nie dotyczy

Nota 1.3 Informacje o kosztach zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy

0,00

od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale

0,00

Zwiększenia

w ciągu roku

Monitor Polski

Długoterminowe aktywa (inwestycje) niefinansowe

0,00

31.12.2017 r.

w jednostkach powiązanych

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe razem, w tym

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

w zł i gr

Nota 1.2 Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych oraz

długoterminowych aktywów niefinansowych

Nota 1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

na 31.12.2017 r. -

Poz. 774

b) na 31.12.2018 r. -

9 483 672,40

9 482 234,65

Nota 1.5 Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów

w zł i gr

Wyszczególnienie

najmu

dzierżawy

innych umów (leasingu)

na 31.12.2017 r.

Razem

na 31.12.2018 r.

13 337 514,84

13 343 049,84

392 121,60

386 121,60

0,00

13 729 636,44

13 729 171,44

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

w zł i gr

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup

właścicieli

Ilość papierów

wartościowych

Wartość jednego waloru

Wartość ogółem

0,00

Razem, w tym

Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie odpisów

Razem odpisy aktualizujące, w tym

1) odpis aktualizujący należność, w tym

- od ZOZ i aptek,

- pozostałe

2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym

- od ZOZ i aptek,

- pozostałe

31.12.2017 r.

Zwiększenia

289 901 443,43

57 278 469,28

217 762 122,71

23 656 750,86

194 105 371,85

72 139 320,72

61 718 522,70

10 420 798,02

44 921 841,23

7 513 988,53

37 407 852,70

12 356 628,05

8 665 474,65

3 691 153,40

w zł i gr

Zmniejszenia

- rozwiązanie

- wykorzystanie

31.12.2018 r.

263 340 443,15

83 839 469,56

190 358 336,61

30 626 720,13

159 731 616,48

72 982 106,54

60 516 000,02

12 466 106,52

72 325 627,33

544 019,26

71 781 608,07

11 513 842,23

9 867 997,33

1 645 844,90

Nota 1.8 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup

właścicieli

Ilość udziałów

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Oddziały Wojewódzkie Narodowego

Funduszu Zdrowia

1.4_1.10

Wartość kapitału

Wartość jednego udziału (akcji)

Wartość funduszu podstawowego razem, w tym

w zł i gr

(akcji)

0,00

141 549 868,09

470 304,89

141 079 563,20

10/41

Nota 1.9 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych

Uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia podejmowane w latach ubiegłych, w wyniku których zmianie uległ stan funduszu zapasowego

Nr uchwały

Rady NFZ

Tytuł uchwały Rady NFZ ze wskazaniem kwot zysku netto zwiększających fundusz zapasowy, przeznaczonych decyzją

Rady NFZ na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

31/2005/I

z dnia

24.08.2005 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r.

25/2006/I

z dnia

24.08.2006 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r.

(zm. Uchwałą nr 39/2006/I z dnia 25.10.2006 r.)

(kwota 54 626 024,66 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

31/2007/I

z dnia

30.08.2007 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 708 944 588,13 złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia

za 2006 r.

10/2008/I

z dnia

17.04.2008 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 99 000 000,- złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia

za 2006 r.

(kwota 99 000 000,00 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

17/2008/I

z dnia

10.06.2008 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r.

22/2009/I

z dnia

30.07.2009 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r.

18/2010/II

z dnia

18.08.2010 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r.

17/2011/II

z dnia

2.08.2011 r.

w sprawie pokrycia części straty netto za 2009 r. oraz straty netto za 2010 r. Narodowego Funduszu Zdrowia

31/2012/II

z dnia

3.10.2012 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.

25/2013/II

z dnia

17.10.2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

28/2014/II

z dnia

07.10.2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

11/2015/III

z dnia

10.07.2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

20/2016/III

z dnia

08.07.2016 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

16/2017/III

z dnia

06.07.2017 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

19/2018/III

z dnia

12.07.2018 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.

Nota 1.10 Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami

Zysk w wysokości 467 055 048,00 zł, osiągnięty za 2018 r. proponuje się przeznaczyć na fundusz zapasowy.

1.4_1.10

11/41

Nota 1.11 Informacje o stanie rezerw

Wyszczególnienie rezerw

Rezerwy razem, w tym

Zmniejszenia

- rozwiązanie

- wykorzystanie

31.12.2017 r.

Zwiększenia

140 498 216,78

66 776 943,69

w zł i gr

31.12.2018 r.

67 076 656,18

140 198 504,29

1) na świadczenia emerytalne i podobne

62 969 862,00

14 428 484,00

455 562,00

76 942 784,00

a) długoterminowe

50 329 314,00

10 005 923,00

455 562,00

59 879 675,00

b) krótkoterminowe

12 640 548,00

4 422 561,00

0,00

17 063 109,00

2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania,

w tym

77 528 354,78

52 348 459,69

66 621 094,18

63 255 720,29

a) długoterminowe

0,00

- toczące się postępowanie sądowe

0,00

- pozostałe

b) krótkoterminowe

- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne

ponadumowne

- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia

zdrowotne

- rezerwa na postępowania sądowe - inne

- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"

0,00

77 528 354,78

52 348 459,69

66 621 094,18

63 255 720,29

48 761 103,81

14 998 935,86

36 446 757,31

27 313 282,36

8 901 874,25

29 432 081,41

9 271 519,07

29 062 436,59

7 357 229,69

5 554 787,15

8 548 427,25

4 363 589,59

0,00

- badanie sprawozdania finansowego

0,00

- zobowiązania sporne

0,00

12 508 147,03

2 362 655,27

12 354 390,55

2 516 411,75

0,00

- pozostałe

3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób

prawnych

4) pozostałe

0,00

a) długoterminowe

0,00

b) krótkoterminowe

0,00

- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji

Dyrektora OW

0,00

- inne

0,00

1.11

12/41

7 082 005 550,85

7 081 998 774,39

18 538 267,85

4 611 040,64

33 693 575,24

2 361 025,48

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

z tytułu wynagrodzeń

inne

fundusze specjalne

Razem

0,00

7 141 209 460,06

6 776,46

0,00

kredyty i pożyczki

na 31.12.2017 r.

pożyczka od Min. Finansów

Wyszczególnienie

Lp.

w zł i gr

8 022 949 583,26

2 503 124,29

44 391 493,02

6 220 871,17

20 980 765,88

45 505,04

7 948 807 823,86

7 948 853 328,90

0,00

na 31.12.2018 r.

184 938,75

3) zobowiązania wobec pozostałych jednostek,

w tym

0,00

261 824,73

0,00

31.12.2018 r.

do 1 roku na

31.12.2017 r.

184 938,75

0,00

184 938,75

0,00

184 938,75

31.12.2017 r.

261 824,73

0,00

261 824,73

0,00

261 824,73

31.12.2018 r.

powyżej 1 roku do 3 lat na

0,00

31.12.2017 r.

0,00

31.12.2018 r.

powyżej 3 roku do 5 lat na

Z tego zobowiązania płatne

0,00

13/41

0,00

31.12.2018 r.

powyżej 5 lat na

31.12.2017 r.

– 20 –

1.12abc

184 938,75

0,00

e) pozostałe zobowiązania długoterminowe

d) zobowiązania wekslowe

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

- pożyczka z Min. Finansów

0,00

261 824,73

0,00

261 824,73

31.12.2018 r.

- pozostałe

0,00

2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek,

w których jednostka posiada zaangażowanie

w kapitale

a) kredyty i pożyczki, w tym

0,00

184 938,75

1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych

Zobowiązania długoterminowe, w tym

31.12.2017 r.

Razem na

w zł i gr

Monitor Polski

Wyszczególnienie zobowiązań

b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty

a) zobowiązania krótkoterminowe

Nota 1.12 Informacja o zobowiązaniach

0,00

31 065 851,83

-31 065 851,83

Przekazanie wyniku finansowego z lat ubiegłych do Centrali

NFZ

Przejęcie wyniku finansowego z lat ubiegłych z Oddziałów

Wojewódzkich

Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym

Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym

Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w OW NFZ

Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali

NFZ

Pozostałe

0,00

731 883,15

Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od

jednostek org. NFZ

-731 883,15

0,00

Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do

jednostek org. NFZ

31.12.2017 r.

Fundusz wydzielony

Wyszczególnienie

Lp.

w zł i gr

0,00

-39 526 295,36

39 526 295,36

0,00

731 883,15

-731 883,15

0,00

31.12.2018 r.

14/41

Monitor Polski

– 21 –

1.12abc

c) fundusz wydzielony

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań

Stan na

Forma zabezpieczenia

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

363 488,00

470 404,28

363 488,00

Zobowiązania razem, w tym

1) Akt notarialny Repertorium A: nr

468/2018, 471/2018, 474/2018 z dn.

13.02.2018 r. - dający możliwość

nadania mu klauzuli wykonalności w

przypadku

niezapłacenia

przez

najemcę wynajmującemu w terminie

1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego jakiejkolwiek należności pieniężnej

położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył związanej z umową najmu w

terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie 2) Akt notarialny Repertorium A nr

najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 1472/2018 z dn. 23.04.2018 r. pkt 5 Kpc.

dający możliwość nadania mu

klauzuli wykonalności w przypadku

niezapłacenia

przez

najemcę

wynajmującemu

terminie

jakiejkolwiek należności pieniężnej

związanej z umową najmu w

terminie do dnia 16 kwietnia 2022 r.

w zł i gr

470 404,28

Nota 1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności

operacyjnej i kosztów finansowych, w tym

1) ubezpieczenia mienia

2) prenumerata czasopism

3) opłat abonamentu RTV

4) abonament telefoniczny

5) koszty szkolenia

6) usługi pocztowe

7) karnety książeczki RUM

8) dozór techniczny

9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania

10) otrzymane kary

11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

12) podatek od nieruchomości

13) ZFŚS

14) nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym

15) ubezpieczenie samochodów

16) różnica między wartością otrzymanych finansowych

składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

17) pozostałe

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności

operacyjnej i kosztów finansowych, w tym

1) z tytułu świadczeń zdrowotnych

2) z tytułu kosztów administracyjnych

31.12.2017 r.

Stan na

w zł i gr

31.12.2018 r.

3 388 617,20

3 977 233,24

170 152,55

13 323,82

0,00

2 133,14

11 849,99

116 391,05

4 272,00

4 244,04

2 734 528,06

0,00

167 513,13

112 574,07

12 676,15

5 083,55

7 819,60

0,00

65 075,07

4 272,00

3 937,58

3 392 918,45

0,00

168 876,38

0,00

164 209,42

204 000,39

1 772 856 472,45

1 635 318 188,69

1 771 737 559,55

1 118 912,90

1 634 121 194,71

1 196 993,98

280,62

931,75

1) środki trwałe darowizna

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

4) pozostałe

0,00

280,62

0,00

931,75

4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku

dochodowego

0,00

5 877 282,90

368 238 917,43

3 460 347,31

3 482 909,19

232 529,45

44 200 335,10

261 207,14

323 673,14

3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym

5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym

1) środki otrzymane z MZ z tyt. dotacji celowej na 2019 r.

2) rozliczenia spraw sądowych

3) WNiP i środki trwałe współfinansowane ze śr. pieniężnych

pochodzących z budżetu UE/EFTA

4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych

pochodzących z budżetu UE/EFTA

5) pozostałe

1.13_1.17

0,00

1 923 199,00

320 232 000,00

0,00

15/41

Nota 1.15 Informacje o powiązaniach między pozycjami składników aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż

jednej pozycji bilansu.

Nie dotyczy

Nota 1.16 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych)

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym

Stan na

31.12.2017 r.

w zł i gr

31.12.2018 r.

421 282 803,90

310 972 416,85

0,00

420 843 288,93

306 613 656,86

a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych

245 979 316,54

106 198 470,18

b) innych świadczeń zdrowotnych

149 851 639,22

113 427 469,80

c) pozostałych tytułów

25 012 333,17

86 987 716,88

0,00

439 514,97

0,00

4 358 759,99

1) wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia

1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu

przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie

niektórych ustaw

2) wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym

dotyczące

3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych

(wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich

Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

4) z tytułu emerytur i podobnych świadczeń

5) wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

6) pozostałe

Nota 1.17 Wycena składników majątkowych niebędących instrumentami finansowymi według wartości godziwej

Nie dotyczy

1.13_1.17

16/41

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze

sprzedaży produktów, usług i towarów

w zł i gr

Przychody ze sprzedaży netto

sprzedaż krajowa

sprzedaż eksportowa

Razem przychody ze sprzedaży netto, w tym

84 601 962 505,65

0,00

1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)

80 753 762 374,77

0,00

2) pozostałe przychody z tyt. puz

3 848 963 516,21

0,00

-823 372,00

0,00

59 986,67

0,00

3) zmiana stanu produktów

4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Nota 2.2 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Nota 2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

w zł i gr

Wyszczególnienie

Rodzaj odpisu

RAZEM

Przyczyna odpisu

0,00

a) ……

0,00

b).....

0,00

c).....

0,00

d).....

0,00

e).....

0,00

f).....

0,00

g).....

0,00

h).....

0,00

i).....

0,00

Nota 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

w zł i gr

Wyszczególnienie

Rodzaj odpisu

RAZEM

Przyczyna odpisu

0,00

a) …..

0,00

b).....

0,00

c).....

0,00

d).....

0,00

e).....

0,00

f).....

0,00

g).....

0,00

h).....

0,00

i).....

0,00

Nota 2.5 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie

sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

Lp.

2.1_2.5

Rodzaje działalności

zaniechanej

RAZEM

w zł i gr

Przychody

Koszty

0,00

Wynik finansowy

0,00

17/41

Nota 2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem

finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nie dotyczy - zwolnienie od podatku na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 15 lutego

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)

Nie dotyczy

Nota 2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia

produktów w roku obrotowym

Nie dotyczy

Nota 2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

nakłady poniesione

w tym: na ochronę środowiska

nakłady planowane

w tym: na ochronę środowiska

74 452 329,22

0,00

107 112 560,00

0,00

Nota 2.10 Informacja o przychodach lub kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły

incydentalnie

Nie dotyczy

2.6_2.10

18/41

Nota 3 Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Lp.

Pozycja sprawozdania

Symbol waluty

Tabela kursów

BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek

zysków i strat B. III; G. H.

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia

31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat B. III

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG)

nr 574/72 dla not za lata 2004 r. - 2018 r. Dz. Urz. UE nr C

(za właściwe półrocza)

Rachunek zysków i strat B. III

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla

not za okres 01.05. 2010 r. -31.12. 2018 r.

19/41

Nota 4 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

w zł i gr

Wyszczególnienie

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym

1) środki pieniężne w kasie

2) środki pieniężne na rachunkach bankowych

3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)

4) inne aktywa pieniężne

Stan na

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

4 627 486 286,78

7 227 216 784,01

80 505,27

81 289,08

8 854 022,13

386 319 796,03

4 618 551 759,38

6 840 815 698,90

0,00

20/41

Nota 5.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach

w zł i gr

Lp.

Wyszczególnienie

Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych

z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym

systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń

u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw

Ogółem, w tym

5.1_5.2

za 1.01 - 31.12.2017 r.

za 1.01 - 31.12.2018 r.

512 516 569,24

405 631 465,31

0,00

Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych

z pozostałych tytułów, w tym dotyczące

417 058 779,23

301 707 898,16

ponadumownych świadczeń zdrowotnych

245 818 562,54

106 037 716,18

pozostałych świadczeń zdrowotnych

148 089 669,87

111 545 360,45

pozostałych tytułów

23 150 546,82

84 124 821,53

0,00

Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami

członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone

świadczenia zdrowotne, w tym wobec

Austria

Belgia

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Lichtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Bułgaria

Rumunia

Pozostałe zobowiązania warunkowe

0,00

439 514,97

0,00

4 358 759,99

Pozostałe należności warunkowe

95 018 275,04

99 564 807,16

21/41

Nota 5.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach

niż rynkowe

w zł i gr

Lp.

Wyszczególnienie

Ogółem, w tym

5.1_5.2

za 1.01 - 31.12.2017 r.

za 1.01 - 31.12.2018 r.

0,00

z jednostkami powiązanymi

0,00

z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub

administrującego jednostką lub jednostką powiązaną

0,00

z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie

pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub

powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub

przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub

kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących

członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub

administrującego jednostką lub jednostką powiązaną

0,00

z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną

jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada

w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio

osobą, o której mowa pkt. 2 i 3

0,00

z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po

okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki

lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku

do tej jednostki

0,00

22/41

Nota 5.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych

przeciętna liczba zatr.

Wyszczególnienie

Zatrudnienie razem, w tym

pracownicy kierownictwa

specjaliści

za 1.01 - 31.12.2018 r.

za 1.01 - 31.12.2017 r.

ogółem

w tym kobiety

5 297,50

4 026,52

ogółem

w tym kobiety

5 349,61

4 087,69

855,01

576,99

874,30

594,50

3 640,50

2 846,60

3 609,72

2 835,43

pracownicy biurowi

712,70

596,13

777,08

651,01

pozostali pracownicy

89,29

6,80

88,51

6,75

Nota 5.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami,

premiami i dietami) oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym

charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi

emeryturami

w zł i gr

Wyszczególnienie

za 1.01 - 31.12.2017 r.

za okres

za 1.01 - 31.12.2018 r.

Wynagrodzenia łącznie, w tym

427 392,90

439 606,77

1) wypłacone Prezesowi NFZ

285 152,90

317 826,12

2) wypłacone członkom Rady

142 240,00

121 780,65

0,00

Zobowiązania wynikające z emerytur

i świadczeń o podobnym charakterze

dla byłych członków tych organów

lub zobowiązania zaciągnięte w związku

z tymi emeryturami

Nota 5.5 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone Prezesowi lub

członkom Rady Funduszu, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

wszelkiego rodzaju

Wyszczególnienie

za okres

za 1.01 - 31.12.2017 r.

w zł i gr

za 1.01 - 31.12.2018 r.

Udzielone zaliczki, kredyty, pożyczki i itp.

łącznie, w tym

0,00

1) Prezesowi

0,00

2) członkom Rady Funduszu

0,00

Zobowiązania zaciągnięte tytułem

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

0,00

Nota 5.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania

sprawozdań finansowych za

Wyszczególnienie

Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym

1) za obowiązkowe badanie rocznych

sprawozdań finansowych

2) za inne usługi poświadczające

3) za usługi doradztwa podatkowego

4) pozostałe usługi

5.3_5.6

za okres

w zł i gr

za 1.01 - 31.12.2018 r.

za 1.01 - 31.12.2017 r.

136 185,60

134 193,00

117 120,60

115 128,00

0,00

19 065,00

23/41

Nota 6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych

w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Uwzględniono w

Wyszczególnienie zdarzeń

Kwota

w zł i gr

bilansie

rachunku zysków i strat

(podać poz. spr.)

0,00

Nota 6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych

w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

jednostki

w zł i gr

Nie uwzględniono w

Wyszczególnienie zdarzeń

Kwota

bilansie

rachunku zysków i strat

(podać poz. spr.)

Pasywa B.I.3.

Wartość zmniejszenia biernych RMK

wykazanych w sprawozdaniach

Centrali i OW NFZ w porównaniu do

stanu na dzień 22 marca 2019 r.

0,00

764 133 739,30

Nota 6.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania

finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany

w kapitale własnym

w zł i gr

Wyszczególnienie zmian oraz ich

przyczyny

Kwota wpływu zmian na

wynik finansowy

aktywa

kapitał własny

0,00

6.1_6.4

24/41

Nota 6.4 Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, zmianach sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową

i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki

w zł i gr

Wyszczególnienie zdarzeń

bilansie

Kwota

Uwzględniono w

rachunku zysków i strat

pozycja sprawozdania

0,00

6.1_6.4

pozycja sprawozdania

25/41

Nota 7.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach

finansowych)

nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: nie dotyczy NFZ

udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie

nie dotyczy NFZ

wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych

środki trwałe

nie dotyczy NFZ

wartości niematerialne i prawne

nie dotyczy NFZ

(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym

przedsięwzięciu)

kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych

rzeczowych aktywów trwałych)

nie dotyczy NFZ

kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia

uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia

- przychody

- koszty

nie dotyczy NFZ

kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

z tego

- zobowiązania warunkowe

- zobowiązania inwestycyjne

nie dotyczy NFZ

Nota 7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

w zł i gr

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot

Nazwa jednostki

nie dotyczy NFZ

Kwoty transakcji za okres

01.01-31.12.2017 r.

1.01-31.12.2018 r.

0,00

Nota 7.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub

w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki

Udział % w

Nazwa i siedziba spółki

nie dotyczy NFZ

% udziałów

zarządzaniu

zysku (stracie)

Nota 7.4-5 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie

wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje

nie dotyczy NFZ

7.1_7.5

26/41

Nota 8 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy,

w którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje

Nie dotyczy

Nota 9 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność

występuje) oraz jej charakterystyka

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją akty prawne ograniczające

kontynuowanie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nota 9.1 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej

kontynuacji działalności

Nie dokonywano

Nota 9.2 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej

kontynuacji działalności

Nie dotyczy

8_9.2

27/41

Nota 10.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego

jednostki

Wysokość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych ponadumownych

świadczeń zdrowotnych za okres od 1.01 do 31.12.2018 r.

w zł i gr

Rodzaj świadczenia zdrowotnego

Lp.

Razem

Wartość

641 315 539,02

podstawowa opieka zdrowotna

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

23 240 487,07

15,00

leczenie szpitalne

341 175 574,20

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

18 656 415,28

rehabilitacja lecznicza

93 900 822,87

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

76 001 577,96

opieka paliatywna i hospicyjna

29 836 522,80

leczenie stomatologiczne

5 338 715,44

lecznictwo uzdrowiskowe

0,00

10.

pomoc doraźna i transport sanitarny

0,00

11.

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

12.

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

13.

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

0,00

14.

refundacja

0,00

10.1_10.2

333 368,57

52 832 039,83

28/41

Dane dotyczące identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom potencjalnie

nieuprawnionym oraz postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych

ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom - w związku z art. 50 ust. 18 ustawy o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w zł i gr

Za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie

Lp.

wartość

liczba

Liczba i wartość spraw wytypowanych w procesie I (1), w tym

- sprawy, których wartość nie przekracza 100 zł - niepodlegające

procesowi II (2)

Wskaźnik stanu prac podjętych w ramach Wskaźnik wartości wydanych

procesu II

decyzji

- poz. 2 - 8 w stosunku do wartości

w stosunku do wartości

początkowej spraw do wyjaśnienia [w %]

wszczętych postępowań

- poz. 9 - 16 w stosunku do wartości

administracyjnych

początkowej spraw do wyjaśnienia,

[w %]

pomniejszonej o poz. 5 i 7 [w %]

1 543 407

571 103 793,58

1 134 134

30 339 223,41

5,31%

Liczba i wartość spraw, wobec których podjęto czynności wyjaśniające, zgodnie z pkt

5.1 procesu II

399 216

535 825 021,92

99,09%

Liczba i wartość spraw wyjaśnionych, zgodnie z pkt 5.1 procesu II, w tym

208 510

371 026 370,72

68,61%

- liczba i wartość spraw, dla których ustalono, że osoba była uprawniona do świadczeń

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w badanym okresie

148 045

297 185 768,14

54,96%

- liczba i wartość spraw zakwalifikowanych do wszczęcia postępowania

administracyjnego, zgodnie z pkt. 5.2 procesu II

56 866

68 118 044,25

12,60%

- liczba i wartość spraw przekazanych do innych OW NFZ właściwych ze względu

miejsce zamieszkania strony w celu wszczęcia postępowania administracyjnego

3 599

5 722 558,33

1,06%

Liczba i wartość spraw pozostała do wyjaśnienia, zgodnie z pkt 5.1 procesu II

200 763

169 738 199,45

31,39%

53 298

64 799 668,37

27,24%

50 201

60 735 077,01

25,53%

93,73%

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wszczęto postępowanie

administracyjne, zgodnie z pkt. 5.2 procesu II, w tym spraw otrzymanych z innych OW

NFZ

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne,

zgodnie

z pkt. 5.15 procesu II, w tym

- aktualna liczba i wartość spraw, w stosunku do których wniesiono odwołanie od

wydanej decyzji administracyjnej, zgodnie z pkt 5.20 procesu II

1 433

3 820 471,26

1,61%

5,90%

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydana decyzja stała się ostateczną, w

tym

45 939

54 018 248,96

22,71%

83,36%

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne

obciążające stronę postępowania lub decyzje umarzające postępowanie z uwagi na to,

że strona wpłaciła kwotę zobowiązania na etapie postępowania administracyjnego

33 616

33 723 711,15

14,18%

52,04%

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne

umarzające postępowanie na podstawie art. 50 ust. 17 ustawy

1 608

3 661 905,20

1,54%

5,65%

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne

umarzające postępowanie na innej podstawie

10 082

15 041 567,22

6,32%

23,21%

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których sąd uchylił albo stwierdził nieważność

decyzji lub w NFZ wydano decyzje uchylające, zmieniające, stwierdzające nieważność

ostatecznych decyzji i strona nie jest zobowiązana do poniesienia kosztów świadczeń

opieki zdrowotnej lub Fundusz zobowiązany jest do zwrotu stronie kosztów świadczeń

633

1 591 065,39

0,67%

2,46%

3 295

5 117 611,71

2,15%

7,90%

932

3 101 488,87

1,30%

4,79%

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których umorzono postępowanie, o których

mowa w art. 50 ust. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz określonych w art. 5 ustawy z

dnia 4 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym

- liczba i wartość spraw umorzonych w wyniku odwołań OW rozpatrywanych przez

Prezesa NFZ,

w związku z dopełnieniem obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 4 listopada

2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

(1)

Proces I – „Wytyczne w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej, w tym również w rozumieniu przepisów o

koordynacji” oraz "Wytyczne w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

medycznych poniesionych na rzecz osoby nieuprawnionej, w tym również osoby niebędącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów o koordynacji".

(2)

Proces II – „Procedura postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń

opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych”.

10.1_10.2

29/41

Nota 10.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat

Pozycja w rachunku zysków i strat

w zł i gr

1.01-31.12.2018 r.

I. Przychody netto ze sprzedaży - przychód z tytułu składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz w tym

1. Przychody z tytułu składek na puz (bez windykacji z lat ub.), w tym

a) ZUS

b) KRUS

2. Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym

a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

74 472 638 252,44

71 183 112 531,80

3 289 525 720,64

4 392 451 638,85

46 650,00

80 753 762 374,77

77 434 478 611,15

3 319 283 763,62

3 848 963 516,21

2 370 590,00

b) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy

320 232 000,00

c) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy

495 154 609,23

540 989 350,93

d) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy

489 238 654,20

685 821 535,91

945 411 729,99

-1 015 436,56

0,00

2 694 544,30

e) dotacja z budżetu państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań

wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

f) dofinansowanie projektu "II Etap OOK POZ PLUS" - Grant na finansowanie udzielania profilaktycznych

świadczeń bilansowych

1.01-31.12.2017 r.

g) odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31 t ust. 5-8

h) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

ratownictwie medycznym

i) przychody z tytułu koordynacji

j) pozostałe

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym

1. Materiałów

2. Towarów

Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych

2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych

II. Zużycie materiałów i energii, w tym

-43 847 617,40

-26 148 000,00

1 918 440 812,18

2 035 028 653,51

252 760 537,78

15 014 262,87

61 202,31

2 868,64

58 333,67

79 518 429 821,20

59 165 207,96

56 136 090,84

3 029 117,12

19 877 282,24

268 569 761,06

20 420 517,06

59 986,67

5 004,21

54 982,46

84 664 981 668,57

59 812 986,19

54 948 534,95

4 864 451,24

20 203 649,73

1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)

1 130 116,59

1 503 173,47

2. Zużycie materiałów pozostałych

3. Zużycie energii

III. Usługi obce, w tym

1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym

a) podstawowa opieka zdrowotna

b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna

c) leczenie szpitalne

d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

e) rehabilitacja lecznicza

f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

g) opieka paliatywna i hospicyjna

h) leczenie stomatologiczne

i) lecznictwo uzdrowiskowe

j) pomoc doraźna i transport sanitarny

k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

l) świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

8 941 802,31

9 805 363,34

79 019 063 257,77

76 290 476 089,47

10 209 242 124,32

5 634 998 115,28

38 682 366 686,75

2 662 276 553,12

2 384 157 837,50

1 480 903 441,39

667 616 106,12

1 775 986 206,36

635 442 267,08

45 726 018,91

172 937 722,00

2 134 784 039,03

8 532 614,63

10 167 861,63

84 147 203 959,19

81 091 483 018,74

11 225 864 193,49

4 624 057 516,71

42 470 118 950,04

2 843 789 572,18

2 497 985 162,73

1 629 899 049,14

733 289 759,49

1 811 999 610,84

656 590 144,56

48 684 373,06

171 114 089,19

2 126 796 855,89

ł) zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

1 021 427 771,99

1 093 814 003,57

m) refundacja

n) koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

8 267 149 655,97

476 431 986,72

8 498 190 452,37

529 511 739,94

o) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

36 197 693,13

33 641 262,40

p) dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy

2 831 863,80

3 555 772,24

0,00

92 580 510,90

r) koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy

s) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi

0,00

46 650,00

2 370 590,00

1 918 470 011,23

2 034 616 473,27

506 370 163,05

694 937 044,98

0,00

6. Usługi remontowe

7. Usługi telekomunikacyjne

8. Usługi pocztowe

9. Opłaty czynszowe i dzierżawne

2 728 010,42

3 023 587,27

16 548 691,54

17 394 047,72

3 169 582,92

3 104 603,95

20 074 662,00

18 102 893,91

10. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego

99 513 320,85

103 544 690,92

11. Usługi szkoleniowe

12. Usługi pozostałe

13. Koszty poboru i ewidencji składek, w tym

a) ZUS

b) KRUS

0,00

19 552 472,37

144 940 213,85

142 084 797,06

2 855 416,79

0,00

20 665 846,72

155 134 551,78

152 231 674,51

2 902 877,27

2. Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

3. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz

świadczeniobiorców i osób uprawnionych

4. Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu

medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

5. Koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy

10.1_10.2

30/41

Pozycja w rachunku zysków i strat

IV. Podatki i opłaty, w tym

1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym

a) podatek od nieruchomości

2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

3. VAT zaliczony do kosztów

4. Podatek akcyzowy

5. Wpłaty na PFRON

6. Opłaty skarbowe

7. Inne

V. Wynagrodzenia, w tym

1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2. Tzw. bezosobowe

3. Pozostałe

VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym

1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

2. Składki na Fundusz Pracy

3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

4. Odpisy na ZFŚS

5. Szkolenia pracowników

6. Pozostałe świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym

1. Podróże służbowe

2. Ryczałt za samochody

3. Koszty reprezentacji i reklamy

4. Program Pilotażowy POZ PLUS, grant technologiczny, grant koordynacyjny

5. Pozostałe koszty

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym

1. Materiałów

2. Towarów

Pozostałe przychody operacyjne

I. / E I. Zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

1. Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

2. Koszt własny z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje, wg tytułów programów

1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów

zawierających azbest

2. Refundacja kosztów leków azbestowych

3. Chemioterapia w leczeniu nowotworów dzieci

4. Refundacja kosztów leków os. nieposiadającym ubezpieczenia

5. Refundacja kosztów leków sfinansowanych ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników

6. PFRON

7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych

8. Przychody z tytułu dotacji celowej na informatyzację świadczeniodawców

9. Pozostałe, w tym

- przychody z tyt. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

IV. Inne przychody operacyjne, w tym

1. Nadwyżki składników majątkowych

2. Darowizny środków obrotowych

3. Rozwiązane rezerwy

4. Odpisane zobowiązania

5. Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny

6. Przychody z tytułu ustawy refundacyjnej - inne niż wymienione w pkt. 8

7. Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych

8. Przychody z tytułu kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5

pkt. 4 ustawy o refundacji)

9. Pozostałe przychody

Pozostałe koszty operacyjne

III. Inne koszty operacyjne, w tym

1. Niedobory składników majątkowych

2. Odszkodowania, kary, grzywny

3. Utworzone rezerwy

4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept)

5. Odpisane należności

6. Koszty lat ubiegłych, w tym

- koszty świadczeń zdrowotnych

- pozostałe

7. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na informatyzację świadczeniodawców

8. Pozostałe koszty

Przychody finansowe

II. Odsetki, w tym

1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych

2. Odsetki od należności

3. Odsetki od składek na puz

4. Pozostałe

V. Inne, w tym

1. Rozwiązane rezerwy na odsetki

2. Dodatnie różnice kursowe

3. Pozostałe

Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym

1. Odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki

2. Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa

3. Odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne

5. Pozostałe

IV. Inne, w tym

1. Utworzone rezerwy na odsetki

2. Ujemne różnice kursowe

3. Pozostałe

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

10.1_10.2

Poz. 774

1.01-31.12.2017 r.

1.01-31.12.2018 r.

2 820 895,91

499 330,74

522 381,71

1 090,49

0,00

1 628 997,00

14 763,01

154 332,96

342 649 485,96

341 684 343,69

965 142,27

0,00

70 920 773,90

55 310 239,57

5 982 941,89

0,00

6 475 161,81

2 389 716,22

762 714,41

3 932 917,46

2 197 987,20

32 458,09

659 268,11

0,00

1 043 204,06

0,00

2 777 698,74

530 992,00

526 082,80

1 158,24

0,00

1 541 851,00

14 287,26

163 327,44

355 952 913,78

354 804 356,65

1 148 557,13

0,00

73 214 490,13

57 358 566,56

6 223 956,88

0,00

6 734 463,66

2 171 309,50

726 193,53

5 815 970,81

2 206 633,61

23 459,64

649 949,20

1 914 589,97

1 021 338,39

0,00

35 215,46

158 304,72

123 089,26

3 234 564,64

203 872,10

302 360,94

98 488,84

44 870 095,31

415 130,53

338 535,82

16 989,80

0,00

995,79

0,00

163 486,48

0,00

2 637 962,04

559 321 072,35

0,00

72 360 761,63

50 425,02

19 851 737,11

0,00

110 492 171,51

34 091,46

0,00

896,19

0,00

1 771 788,12

35 969 503,51

6 755 280,21

477 460 025,98

0,00

8 847 409,62

21 827,40

27 686 947,08

0,00

124 012 805,65

351 792 293,66

314 493 668,51

4 773 683,42

2 397 367,72

76 304 544,39

0,00

2 983 943,23

11 034 750,52

813 041,05

372 404,21

57 233 126,59

57 225 050,80

8 075,79

0,00

3 867 278,79

63 388 764,00

0,00

102 131,74

37 453 745,79

760 329,01

342 880,74

-32 360 202,43

-32 314 090,59

-46 111,84

35 969 503,51

21 120 375,64

76 666 916,67

55 653 959,51

5 342 927,74

15 089 452,85

580 576,57

44 700 658,37

27 710 025,81

16 878 468,77

112 163,79

78 324 873,97

48 219 395,02

7 040 151,68

22 819 950,51

245 376,76

3 623 936,41

3 414 951,85

0,00

208 984,56

2 514 901,25

0,00

4 849,83

1 146 439,35

1 363 612,07

13 440 695,17

8 696 861,04

0,00

4 743 834,13

0,00

898 708,47

0,00

718 888,85

179 819,62

37 175 693,01

12 555 061,76

19 510 109,83

5 110 521,42

0,00

31/41

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy

w zł i gr

Wyszczególnienie zdarzeń

Kwota

Uwzględniono w

bilansie

rachunku zysków

i strat

Pasywa A. VII.

E. III.

Koszty lat ubiegłych, w tym

-32 360 202,43

koszty świadczeń zdrowotnych

-32 314 090,59

Pasywa A. VII.

E. III.

pozostałe

-46 111,84

Pasywa A. VII.

E. III.

10.1_10.2

32/41

2 899 124,58

871 110,84

22 964 132,62

5 640 290,11

3 246 046,64

92 630 598,83

Wielkopolski OW NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

CENTRALA NFZ

OGÓŁEM w tym

3 929 688,17

4 765 794,31

6 109 640,51

1 981 461,25

68 516 960,42

Zachodniopomorski OW NFZ

CENTRALA NFZ

OGÓŁEM w tym

80 013 300,24

612 393,08

2 172 735,49

6 423 132,60

557 149,28

6 682 006,19

13 019 507,09

2 155 663,60

351 589,19

667 968,78

2 039 933,21

26 857 873,10

4 531 312,19

493 648,90

1 180 448,77

5 116 514,94

7 151 423,83

59 180 886,03

2 423 987,46

1 414 426,11

197 921,63

264 530,04

2 220 432,79

2 477 409,94

440 726,09

1 222 190,30

6 365 769,71

137 011,44

33 372 296,53

4 628 946,56

730 164,99

131 583,85

2 024 616,64

52 343 838,07

991 951,77

13 140 006,19

18 772 100,81

229 478,03

102 692,65

1 669 162,27

675 414,26

105 655,09

220 443,81

327 119,92

4 174 173,14

1 184 256,28

476 556,92

202 728,55

1 590 314,01

90 508 665,35

1 885 310,26

3 133 559,02

5 836 428,63

693 370,93

7 377 494,23

8 375 270,14

1 906 290,69

375 478,88

680 294,51

2 178 659,88

41 690 279,48

4 314 152,33

279 245,60

1 451 693,97

5 237 812,01

66 980 415,91

1 583 858,00

1 905 325,75

1 137 150,07

158 138,53

4 271 651,06

31 053 602,92

753 089,16

231 991,96

8 740 320,68

724 317,91

8 834 377,84

1 966 803,05

246 681,59

1 535 555,58

1 442 722,40

2 394 829,41

Małopolski OW

NFZ

84 054 132,65

1 133 642,03

2 125 852,88

750 596,88

190 759,22

5 230 424,27

44 871 084,53

1 020 504,48

161 262,18

11 388 403,16

980 020,13

8 344 244,41

1 355 456,23

395 943,58

1 786 010,29

1 635 702,70

2 684 225,68

5 487 734,80

50 913 403,39

455 331,86

703 125,46

1 281 939,26

11 893,83

225 455,87

20 910 840,47

407 588,13

121 554,23

484 094,33

2 704 047,62

2 243 248,66

1 646 959,87

292 725,30

599 345,49

608 219,74

18 217 033,27

69 407 519,99

41 033,32

1 323 422,25

534 563,98

262 363,60

5 581 747,52

7 882 733,71

613 262,09

206 837,87

325 269,55

9 690 104,51

28 396 389,84

882 423,71

198 321,12

11 135 187,88

648 453,56

1 685 405,48

36 849 434,64

588 359,54

1 238 534,76

458 886,07

6 212 204,21

545 652,97

1 768 280,90

1 180 420,73

312 799,13

71 497,77

18 095 203,26

1 673 840,31

799 339,11

147 181,66

1 650 628,92

1 408 961,94

697 643,36

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

63 810 374,09

28 744,90

4 822 362,59

2 802 618,20

18 376 871,47

290 302,27

2 814 523,50

391 074,64

441 672,80

116 274,08

8 357 355,81

2 176 151,04

1 989 938,36

699 478,87

717 963,91

18 032 633,13

1 752 408,52

Pomorski OW

NFZ

107 748 743,12

8 460 719,47

6 376 782,15

2 641 805,70

7 015 592,50

14 934 617,10

4 607 559,39

4 099 416,62

8 676 656,64

1 713 222,30

450 392,22

5 924 204,92

13 039 021,14

487 089,86

14 502 560,76

10 691 972,34

4 127 130,01

Mazowiecki OW

NFZ

34 286 731,92

1 737 959,82

719 569,48

939 463,28

124 568,50

405 273,94

10 404 612,71

374 787,61

189 205,04

347 886,02

1 730 533,70

2 440 138,78

1 110 995,38

283 997,96

356 281,28

745 566,63

12 375 891,79

Opolski OW

NFZ

52 216 164,95

882 021,75

1 331 931,60

434 859,74

143 358,70

7 189 425,38

5 273 248,25

426 293,02

140 867,04

117 500,23

8 703 663,03

16 283 401,91

534 578,60

87 163,25

9 639 219,25

479 936,91

548 696,29

33 286 696,40

1 774 423,87

1 015 380,04

205 965,10

4 778 353,66

689 062,65

789 390,51

731 404,59

304 368,49

48 514,43

18 825 248,67

943 575,28

67 732,88

48 872,35

1 418 896,95

1 330 674,33

314 832,60

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

65 275 996,21

2 397 769,80

5 820 389,80

3 059 680,54

14 453 813,44

401 240,46

2 699 357,43

691 151,65

542 625,52

199 129,32

10 026 906,56

1 787 316,72

2 144 970,21

447 900,21

566 583,73

17 983 444,72

2 053 716,10

Pomorski OW

NFZ

Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2018 r.

121 848 946,58

5 142 906,54

6 333 656,95

2 271 889,40

7 272 948,30

14 529 328,73

5 620 723,42

5 381 003,97

10 581 226,49

2 114 063,80

391 387,11

7 228 474,97

16 763 302,13

1 024 833,06

19 984 878,25

11 720 588,66

Opolski OW

NFZ

Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2017 r.

Mazowiecki OW

NFZ

89 992 063,19

654 070,57

2 705 574,47

1 861 286,29

912 874,86

6 332 992,10

1 314 756,56

538 043,54

2 460 224,29

9 079 694,01

12 493 682,89

32 987 072,09

6 610 171,60

748 703,94

2 075 526,96

2 379 180,76

6 838 208,26

Śląski OW NFZ

97 410 960,21

1 655 821,05

2 687 691,10

2 258 330,12

822 761,11

6 317 402,50

1 551 311,76

467 502,73

3 004 031,42

9 097 858,08

10 818 054,66

36 490 791,08

7 477 594,46

934 711,42

2 325 322,93

2 995 071,56

8 506 704,23

Śląski OW NFZ

46 191 226,31

772 742,24

791 642,79

503 798,85

120 087,44

4 427 456,65

454 748,33

163 728,28

6 048 153,96

326 219,56

11 423 349,28

13 520 692,28

2 164 669,37

55 151,49

3 895 956,24

610 109,73

912 719,82

Świętokrzyski

OW NFZ

59 821 397,74

553 625,17

901 420,45

385 015,00

186 843,59

6 335 043,77

511 042,84

104 671,07

9 241 777,37

261 992,02

13 527 496,71

16 152 558,34

3 737 786,43

176 767,96

5 684 303,52

580 479,30

1 480 574,20

Świętokrzyski

OW NFZ

62 459 224,85

17 727,59

1 360 182,12

775 794,43

614 204,61

1 395 893,41

14 799 078,20

14 285 086,22

289 598,28

89 839,30

18 027 762,36

1 181 326,28

1 025 782,66

255 999,45

987 559,59

6 303 621,68

WarmińskoMazurski OW

NFZ

1 049 768,67

57 020 661,44

24 295,00

1 585 448,08

898 766,48

524 794,71

1 426 507,84

14 789 745,00

11 191 646,94

372 250,99

63 276,69

15 896 419,09

1 325 929,57

851 093,90

384 702,07

727 109,10

5 955 587,60

1 003 088,38

WarmińskoMazurski OW

NFZ

101 261 403,52

1 501 788,12

9 849 332,44

555 254,85

401 702,70

4 395 412,32

2 734 104,48

258 588,87

779 482,51

1 433 264,79

12 988 955,03

5 060 336,99

15 875 907,41

5 556 119,97

933 873,50

18 939 752,69

19 997 526,85

Wielkopolski

OW NFZ

101 839 042,54

744 483,09

9 085 467,20

459 955,60

465 508,34

5 408 008,84

3 244 975,47

218 000,69

729 077,00

1 597 686,14

10 236 395,88

3 784 112,14

12 929 476,54

8 956 279,42

1 076 270,41

19 895 752,21

23 007 593,57

Wielkopolski

OW NFZ

47 885 674,06

4 138 977,72

8 834 823,94

719 867,75

196 345,85

2 400 109,49

9 318 498,13

155 363,47

217 055,14

149 073,71

6 307 490,82

1 193 338,35

671 389,99

6 218 804,46

409 239,48

4 896 779,77

2 058 515,99

Zachodniopomorski

OW NFZ

57 013 826,47

2 581 268,58

11 049 306,93

860 588,40

237 985,14

3 712 249,54

10 313 434,48

219 645,36

279 196,54

117 266,11

5 901 047,46

1 346 096,60

1 213 377,77

11 238 209,55

587 506,99

5 107 871,92

2 248 775,10

Zachodniopomorski

OW NFZ

8 432 614 047,13

35 970 564,00

338 029 183,14

820 549 336,84

234 922 102,68

275 634 634,18

1 032 689 998,27

511 687 327,68

211 758 837,94

376 912 523,00

188 621 259,51

1 406 515 808,34

705 510 576,17

550 428 017,46

239 254 988,76

370 552 337,38

461 126 700,58

672 449 851,20

OGÓŁEM

9 302 866 469,25

18 272 609,83

412 335 071,49

772 673 495,84

276 292 878,86

341 423 008,02

1 189 172 226,93

544 067 198,95

236 688 606,93

449 277 114,20

237 501 890,20

1 422 578 862,53

763 405 300,92

591 877 057,07

288 399 157,04

525 998 255,84

531 604 461,84

701 299 272,76

OGÓŁEM

33/41

7 395 252 327,12

278 425 752,50

754 738 875,38

201 596 233,01

228 960 587,05

942 889 866,10

461 978 963,72

184 199 326,66

347 184 468,56

164 773 765,00

1 190 987 687,51

608 534 884,84

496 772 198,37

215 707 612,53

331 320 071,30

383 747 669,46

603 434 365,13

CENTRALA NFZ

8 157 652 376,07

355 380 375,23

689 270 402,43

237 836 249,36

296 978 860,67

1 056 416 401,03

489 091 537,90

210 436 124,35

409 968 452,01

211 852 056,94

1 235 722 970,53

646 506 649,29

532 285 381,67

244 074 657,58

476 889 947,33

451 902 578,90

613 039 730,85

CENTRALA NFZ

– 40 –

10.3

59 227 029,70

8 082 010,01

12 527 372,44

Wielkopolski OW NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

501 718,10

Świętokrzyski OW NFZ

2 808 845,65

3 006 054,29

6 825 592,45

Śląski OW NFZ

347 734,79

9 928 750,14

1 751 006,08

Pomorski OW NFZ

1 035 193,51

256 161,09

269 343,21

Podlaski OW NFZ

Opolski OW NFZ

316 496,70

16 551 294,05

10 378 107,45

Mazowiecki OW NFZ

172 409,58

1 687 661,16

3 839 271,40

Małopolski OW NFZ

702 112,52

4 655 831,83

2 581 243,06

Łódzki OW NFZ

8 414 348,21

347 613,67

8 352 448,58

Lubuski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

577 031,78

679 558,46

2 722 526,50

Lubelski OW NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

56 188 182,48

8 496,01

13 981 535,27

20 885 135,87

126 930,22

110 974,79

1 835 503,09

716 900,14

126 326,62

143 803,91

252 985,57

3 141 229,03

985 622,78

822 069,47

214 734,71

1 482 183,78

11 353 751,22

KujawskoPomorski OW Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

NFZ

1 639 669,17

1 128 871,95

8 481 784,37

5 093 324,79

63 363 116,73

585 052,18

1 454 029,09

689 668,65

353 913,03

2 375 073,77

3 247 715,25

980 002,61

1 640 286,87

8 555 030,69

330 272,67

34 422 386,44

3 954 982,05

1 178 612,94

240 332,88

2 032 001,95

1 323 755,66

Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

Małopolski OW

NFZ

Monitor Polski

Dolnośląski OW NFZ

Dolnośląski OW

NFZ

9 749 111,35

350 241,37

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Wyszczególnienie

358 608,57

2 411 206,27

968 881,71

Świętokrzyski OW NFZ

53 029 195,16

3 878 845,58

10 024 258,37

Śląski OW NFZ

1 082 508,15

Podkarpacki OW NFZ

237 216,27

491 984,12

9 752 091,72

Opolski OW NFZ

9 889 915,56

252 022,41

6 585 866,35

Mazowiecki OW NFZ

233 641,43

12 278 167,67

4 743 954,44

Małopolski OW NFZ

2 219 890,19

1 865 187,62

2 869 187,77

Pomorski OW NFZ

612 583,74

5 075 056,71

18 528 779,93

Lubuski OW NFZ

Łódzki OW NFZ

Podlaski OW NFZ

499 629,26

1 659 424,61

KujawskoPomorski OW

NFZ

938 968,08

2 481 859,95

Dolnośląski OW

NFZ

Lubelski OW NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Wyszczególnienie

Nota 10.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

1 330 674,33

17 983 444,72

2 379 180,76

610 109,73

6 303 621,68

18 939 752,69

314 832,60

2 053 716,10

6 838 208,26

912 719,82

1 049 768,67

19 997 526,85

Pomorski OW NFZ

Śląski OW NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

591 877 057,07

532 285 381,67

1 213 377,77

12 929 476,54

851 093,90

3 737 786,43

7 477 594,46

1 989 938,36

799 339,11

882 423,71

1 646 959,87

16 763 302,13

1 355 456,23

822 069,47

1 178 612,94

5 075 056,71

2 869 187,77

370 552 337,38

331 320 071,30

409 239,48

933 873,50

987 559,59

3 895 956,24

2 075 526,96

566 583,73

1 418 896,95

9 639 219,25

356 281,28

14 502 560,76

1 535 555,58

1 451 693,97

202 728,55

577 031,78

679 558,46

239 254 988,76

215 707 612,53

6 218 804,46

5 556 119,97

255 999,45

55 151,49

748 703,94

447 900,21

48 872,35

87 163,25

283 997,96

487 089,86

246 681,59

279 245,60

131 583,85

347 613,67

8 352 448,58

550 428 017,46

496 772 198,37

671 389,99

15 875 907,41

1 025 782,66

2 164 669,37

6 610 171,60

2 144 970,21

67 732,88

534 578,60

1 110 995,38

13 039 021,14

1 966 803,05

476 556,92

730 164,99

4 655 831,83

2 581 243,06

Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

288 399 157,04

244 074 657,58

11 238 209,55

8 956 279,42

384 702,07

176 767,96

934 711,42

699 478,87

147 181,66

198 321,12

292 725,30

1 024 833,06

395 943,58

493 648,90

240 332,88

612 583,74

18 528 779,93

705 510 576,17

608 534 884,84

1 193 338,35

5 060 336,99

1 181 326,28

13 520 692,28

32 987 072,09

1 787 316,72

943 575,28

16 283 401,91

2 440 138,78

5 924 204,92

4 314 152,33

1 184 256,28

4 628 946,56

1 687 661,16

3 839 271,40

Małopolski OW

NFZ

763 405 300,92

646 506 649,29

1 346 096,60

3 784 112,14

1 325 929,57

16 152 558,34

36 490 791,08

2 176 151,04

1 673 840,31

28 396 389,84

2 243 248,66

7 228 474,97

4 531 312,19

985 622,78

3 954 982,05

1 865 187,62

4 743 954,44

237 501 890,20

211 852 056,94

117 266,11

1 597 686,14

63 276,69

261 992,02

9 097 858,08

116 274,08

71 497,77

325 269,55

391 387,11

980 020,13

2 039 933,21

252 985,57

330 272,67

252 022,41

9 752 091,72

Opolski OW

NFZ

449 277 114,20

409 968 452,01

279 196,54

729 077,00

372 250,99

9 241 777,37

3 004 031,42

441 672,80

312 799,13

484 094,33

2 114 063,80

11 388 403,16

667 968,78

143 803,91

8 555 030,69

491 984,12

1 082 508,15

236 688 606,93

210 436 124,35

219 645,36

218 000,69

11 191 646,94

104 671,07

467 502,73

391 074,64

206 837,87

121 554,23

10 581 226,49

161 262,18

351 589,19

126 326,62

1 640 286,87

237 216,27

233 641,43

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

1 406 515 808,34

1 190 987 687,51

6 307 490,82

12 988 955,03

18 027 762,36

11 423 349,28

12 493 682,89

10 026 906,56

18 825 248,67

8 703 663,03

1 730 533,70

8 834 377,84

41 690 279,48

4 174 173,14

33 372 296,53

16 551 294,05

10 378 107,45

Mazowiecki OW

NFZ

188 621 259,51

164 773 765,00

149 073,71

1 433 264,79

89 839,30

326 219,56

9 079 694,01

199 129,32

48 514,43

117 500,23

450 392,22

724 317,91

2 178 659,88

327 119,92

137 011,44

172 409,58

8 414 348,21

Opolski OW

NFZ

376 912 523,00

347 184 468,56

217 055,14

779 482,51

289 598,28

6 048 153,96

2 460 224,29

542 625,52

304 368,49

347 886,02

1 713 222,30

8 740 320,68

680 294,51

220 443,81

6 365 769,71

316 496,70

702 112,52

211 758 837,94

184 199 326,66

155 363,47

258 588,87

14 285 086,22

163 728,28

538 043,54

691 151,65

140 867,04

189 205,04

8 676 656,64

231 991,96

375 478,88

105 655,09

1 222 190,30

256 161,09

269 343,21

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

3 712 249,54

5 408 008,84

1 426 507,84

6 335 043,77

2 814 523,50

1 768 280,90

7 882 733,71

20 910 840,47

5 620 723,42

44 871 084,53

13 019 507,09

1 835 503,09

3 247 715,25

3 878 845,58

10 024 258,37

Śląski OW NFZ

942 889 866,10

2 400 109,49

4 395 412,32

1 395 893,41

4 427 456,65

2 699 357,43

789 390,51

5 273 248,25

10 404 612,71

4 607 559,39

31 053 602,92

8 375 270,14

1 669 162,27

2 477 409,94

3 006 054,29

6 825 592,45

511 687 327,68 1 032 689 998,27

461 978 963,72

9 318 498,13

2 734 104,48

14 799 078,20

454 748,33

1 314 756,56

731 404,59

426 293,02

374 787,61

4 099 416,62

753 089,16

1 906 290,69

675 414,26

440 726,09

9 928 750,14

1 751 006,08

Pomorski OW

NFZ

Śląski OW NFZ

544 067 198,95 1 189 172 226,93

489 091 537,90 1 056 416 401,03

10 313 434,48

3 244 975,47

14 789 745,00

511 042,84

1 551 311,76

1 180 420,73

613 262,09

407 588,13

5 381 003,97

1 020 504,48

2 155 663,60

716 900,14

980 002,61

9 889 915,56

2 219 890,19

Pomorski OW

NFZ

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2018 r.

1 422 578 862,53

1 235 722 970,53

5 901 047,46

10 236 395,88

15 896 419,09

13 527 496,71

10 818 054,66

8 357 355,81

18 095 203,26

9 690 104,51

2 704 047,62

8 344 244,41

26 857 873,10

3 141 229,03

34 422 386,44

12 278 167,67

6 585 866,35

Mazowiecki OW

NFZ

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2017 r.

275 634 634,18

228 960 587,05

196 345,85

401 702,70

614 204,61

6 332 992,10

401 240,46

689 062,65

7 189 425,38

405 273,94

14 934 617,10

4 271 651,06

7 377 494,23

102 692,65

2 220 432,79

501 718,10

1 035 193,51

Świętokrzyski

OW NFZ

341 423 008,02

296 978 860,67

237 985,14

465 508,34

524 794,71

6 317 402,50

290 302,27

545 652,97

5 581 747,52

225 455,87

14 529 328,73

5 230 424,27

6 682 006,19

110 974,79

2 375 073,77

358 608,57

968 881,71

Świętokrzyski

OW NFZ

234 922 102,68

201 596 233,01

719 867,75

555 254,85

120 087,44

912 874,86

14 453 813,44

4 778 353,66

143 358,70

124 568,50

7 015 592,50

158 138,53

693 370,93

229 478,03

264 530,04

2 808 845,65

347 734,79

WarmińskoMazurski OW

NFZ

276 292 878,86

237 836 249,36

860 588,40

459 955,60

186 843,59

822 761,11

18 376 871,47

6 212 204,21

262 363,60

11 893,83

7 272 948,30

190 759,22

557 149,28

126 930,22

353 913,03

2 411 206,27

350 241,37

WarmińskoMazurski OW

NFZ

412 335 071,49

355 380 375,23

9 085 467,20

1 585 448,08

901 420,45

2 687 691,10

4 822 362,59

1 238 534,76

1 323 422,25

703 125,46

6 333 656,95

2 125 852,88

2 172 735,49

13 981 535,27

1 454 029,09

2 899 124,58

5 640 290,11

18 272 609,83

2 581 268,58

744 483,09

24 295,00

553 625,17

1 655 821,05

28 744,90

588 359,54

41 033,32

455 331,86

5 142 906,54

1 133 642,03

612 393,08

8 496,01

585 052,18

871 110,84

3 246 046,64

820 549 336,84

754 738 875,38

8 834 823,94

775 794,43

503 798,85

1 861 286,29

3 059 680,54

205 965,10

434 859,74

939 463,28

2 641 805,70

1 137 150,07

5 836 428,63

18 772 100,81

197 921,63

8 082 010,01

12 527 372,44

338 029 183,14

278 425 752,50

9 849 332,44

1 360 182,12

791 642,79

2 705 574,47

5 820 389,80

1 015 380,04

1 331 931,60

719 569,48

6 376 782,15

1 905 325,75

3 133 559,02

13 140 006,19

1 414 426,11

3 929 688,17

6 109 640,51

57 013 826,47

101 839 042,54

57 020 661,44

59 821 397,74

97 410 960,21

63 810 374,09

36 849 434,64

69 407 519,99

50 913 403,39

121 848 946,58

84 054 132,65

80 013 300,24

56 188 182,48

63 363 116,73

53 029 195,16

92 630 598,83

OGÓŁEM

8 432 614 047,13

7 395 252 327,12

47 885 674,06

101 261 403,52

62 459 224,85

46 191 226,31

89 992 063,19

65 275 996,21

33 286 696,40

52 216 164,95

34 286 731,92

107 748 743,12

66 980 415,91

90 508 665,35

52 343 838,07

59 180 886,03

59 227 029,70

68 516 960,42

OGÓŁEM

9 302 866 469,25

8 157 652 376,07

34/41

35 970 564,00

4 138 977,72

1 501 788,12

17 727,59

772 742,24

654 070,57

2 397 769,80

1 774 423,87

882 021,75

1 737 959,82

8 460 719,47

1 583 858,00

1 885 310,26

991 951,77

2 423 987,46

4 765 794,31

1 981 461,25

Wielkopolski OW Zachodniopomorsk

CENTRALA NFZ

NFZ

i OW NFZ

772 673 495,84

689 270 402,43

11 049 306,93

898 766,48

385 015,00

2 258 330,12

2 802 618,20

458 886,07

534 563,98

1 281 939,26

2 271 889,40

750 596,88

6 423 132,60

20 885 135,87

689 668,65

9 749 111,35

22 964 132,62

Wielkopolski OW Zachodniopomorsk

CENTRALA NFZ

NFZ

i OW NFZ

– 41 –

10.4

672 449 851,20

OGÓŁEM w tym

461 126 700,58

4 896 779,77

383 747 669,46

2 058 515,99

603 434 365,13

CENTRALA NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

Opolski OW NFZ

Podlaski OW NFZ

4 127 130,01

Mazowiecki OW NFZ

745 566,63

2 394 829,41

Małopolski OW NFZ

479 936,91

1 442 722,40

10 691 972,34

5 093 324,79

Łódzki OW NFZ

548 696,29

5 237 812,01

8 481 784,37

Lubuski OW NFZ

12 375 891,79

1 590 314,01

1 128 871,95

Lubelski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

2 024 616,64

1 639 669,17

2 722 526,50

KujawskoPomorski OW

NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Dolnośląski OW

NFZ

525 998 255,84

476 889 947,33

587 506,99

1 076 270,41

727 109,10

5 684 303,52

2 325 322,93

717 963,91

1 650 628,92

11 135 187,88

599 345,49

19 984 878,25

1 786 010,29

1 180 448,77

214 734,71

499 629,26

938 968,08

Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

Małopolski OW

NFZ

Monitor Polski

Wyszczególnienie

701 299 272,76

OGÓŁEM w tym

531 604 461,84

5 107 871,92

Zachodniopomorski OW NFZ

451 902 578,90

19 895 752,21

23 007 593,57

Wielkopolski OW NFZ

2 248 775,10

5 955 587,60

1 003 088,38

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

613 039 730,85

580 479,30

1 480 574,20

Świętokrzyski OW NFZ

CENTRALA NFZ

2 995 071,56

8 506 704,23

Śląski OW NFZ

1 685 405,48

1 408 961,94

608 219,74

648 453,56

18 217 033,27

Opolski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

18 032 633,13

11 720 588,66

5 487 734,80

Mazowiecki OW NFZ

697 643,36

1 635 702,70

2 684 225,68

Małopolski OW NFZ

1 752 408,52

5 116 514,94

7 151 423,83

Łódzki OW NFZ

Podlaski OW NFZ

1 482 183,78

11 353 751,22

Lubuski OW NFZ

Pomorski OW NFZ

2 032 001,95

1 323 755,66

Lubelski OW NFZ

2 481 859,95

KujawskoPomorski OW

NFZ

1 659 424,61

Dolnośląski OW

NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Wyszczególnienie

Nota 10.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Razem koszty

0,00

35/41

0,00

– 42 –

przep_1

Ujemne różnice kursowe

0,00

Ogółem

nierealizowana

TABELA nr 1

Monitor Polski

0,00

c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań

0,00

Odsetki

a) od kredytów i pożyczek

b) od leasingu finansowego

0,00

Koszty finansowe

0,00

Razem przychody

0,00

niezrealizowana

Ogółem realizowana

Dodatnie różnice kursowe

Otrzymane pożyczki

0,00

zrealizowana

Działalność finansowa C

0,00

d) za zwłokę w zapłacie należności

0,00

niezrealizowana

0,00

zrealizowana

Działalność inwestycyjna B

0,00

zrealizowana

niezrealizowan

Działalność operacyjna A

Odsetki

a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej

3-miesięcy

b) od lokat pieniężnych, płatne do

3-miesięcy

c) od udzielonych pożyczek

Przychody finansowe

Rodzaje przychodów i kosztów

Lp.

SPECYFIKACJA RODZAJOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

TABELA nr 2

Wyszczególnienie

Koszty

Przychody

Wynik

1. Sprzedaż

2. Likwidacja

3. Kradzież

0,00

267 281,66

91 961,68

0,00

-91 961,68

0,00

590,40

4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne

składników działalności inwestycyjnej

5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne

składników działalności inwestycyjnej

0,00

6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów

trwałych

0,00

91 961,68

267 872,06

175 910,38

7. Otrzymane darowizny środków trwałych

zaliczone do pozostałych przychodów

operacyjnych

8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych

papierów wartościowych

RAZEM

przep_2

0,00

36/41

7 875 848 840,57

0,00

7 875 848 840,57

0,00

7 115 810 373,39

0,00

Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2018 r.

0,00

760 038 467,18

0,00

760 038 467,18

0,00

zwiększenia

TABELA nr 3

0,00

zmniejszenia

Zmiany

37/41

Monitor Polski

– 44 –

przep_3

Należności i rozliczenia netto

Wyłączenia

Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku

trwałego, w tym

kwota podstawowa

należne odsetki

dodatnie różnice kursowe

Należności razem

Stan należności po wyłączeniach

Tytuł rozrachunków

Lp.

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

III. Stan zobowiązań po wyłączeniach

7 132 056 029,46

9 153 430,60

0,00

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

4. Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych (a+b+c)

a) kwota podstawowa

b) odsetki zarachowane

c) ujemne różnice kursowe

0,00

2. Kredyty bankowe

8 007 918 314,96

15 031 268,30

0,00

a) podstawowa kwota pożyczki

0,00

15 031 268,30

8 022 949 583,26

0,00

9 153 430,60

b) zarachowane odsetki (na koniec roku)

1. Pożyczki otrzymane (a+b)

II. Wyłączenia

7 141 209 460,06

Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2018 r.

875 862 285,50

5 877 837,70

0,00

5 877 837,70

881 740 123,20

zwiększenia

0,00

zmniejszenia

Zmiany

TABELA nr 4

38/41

Monitor Polski

– 45 –

przep_4

I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Tytuł rozrachunków

Lp.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

INNE KOREKTY -zewnętrzne

TABELA nr 5

Lp.

Inne korekty - zewnętrzne

Kwota

Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych

0,00

Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych

76 885,98

Pozostałe

1 804 046 759,60

RAZEM

INNE KOREKTY -wewnętrzne

przep_5

Poz. 774

1 804 123 645,58

TABELA nr 6

Lp.

Inne korekty - wewnętrzne

Kwota

Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych ujawnionych w wyniku

spisu z natury

0,00

Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia

planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem

zapasowym,

0,00

Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

0,00

Otrzymane przez Centralę środki finansowe z tytułu przekazania

przez OW NFZ do Centrali NFZ funduszu zapasowego

0,00

Przekazane przez OW NFZ środki finansowe z tytułu przekazania do

Centrali NFZ funduszu zapasowego

0,00

Przekazane przez OW NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych do

Centrali NFZ

10 780 864,74

Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych

OW NFZ

-10 780 864,74

Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek

organizacyjnych NFZ

21 761 714,00

Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek

organizacyjnych NFZ

-21 761 714,00

10.

Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń

na rzecz pracowników w OW NFZ

-12 942 723,00

11.

Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń

na rzecz pracowników w Centrali NFZ

12 942 723,00

12. Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz

0,00

13. Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego

0,00

14. Inne zwiększenia aktywów trwałych (przesunięcie z wyposażenia)

0,00

RAZEM

0,00

39/41

Wykaz not uzupełniających

Symbol

Tytuł

Bilans

Bilans na dzień 31.12.2018 r.

Kapitały

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

RZiS

Rachunek zysków i strat

Przepływy

Uwagi

Rachunek przepływów pieniężnych

Nota 1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych

i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

1.1

a) środki trwałe

nota do bilansu i rachunku zysków i strat

b) wartości niematerialne i prawne

1.2

Nota 1.2 Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów

finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych

1.3

Nota 1.3 Informacje o kosztach zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nota 1.5 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych

na podstawie umów

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

1.4_1.10

Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Nota 1.8 Struktura własności kapitału podstawowego

Nota 1.9 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych

Nota 1.10 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów

nad przychodami

1.11

Nota 1.11 Informacje o stanie rezerw

nota do bilansu

Nota 1.12 Informacja o zobowiązaniach

1.12abc

a) zobowiązania krótkoterminowe

b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

przewidywanym umową, okresie spłaty

nota do bilansu

c) fundusz wydzielony

1.13

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

1.14

Nota 1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.15

1.16

1.17

nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

Nota 1.15 Informacje o powiązaniach między pozycjami składników aktywów lub pasywów wykazywanych

w więcej niż jednej pozycji bilansu

Nota 1.16 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji

i poręczeń, także wekslowych)

Nota 1.17 Wycena składników majątkowych niebędących instrumentami finansowymi według wartości

godziwej

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto

ze sprzedaży produktów, usług i towarów

nota do rachunku zysków i strat

Nota 2.2 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

2.1_2.5

Nota 2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nota 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

Nota 2.5 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie

sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

Nota 2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem

finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)

2.6_2.10

Nota 2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia

produktów w roku obrotowym

Nota 2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nota 2.10 Informacja o przychodach lub kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły

incydentalnie

Nota 3 Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Nota 4 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych

5.1_5.2

nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

Nota 5.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach

Nota 5.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż

rynkowe

Nota 5.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych

5.3_5.6

Nota 5.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami,

premiami i dietami) oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym

charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi

emeryturami

Nota 5.5 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone Prezesowi lub

członkom Rady Funduszu, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

wszelkiego rodzaju

Nota 5.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania

sprawozdań finansowych

40/41

Symbol

Poz. 774

Tytuł

Uwagi

Nota 6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych

odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

6.1_6.4

Nota 6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych

w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

jednostki

Nota 6.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy

oraz zmiany w kapitale własnym

Nota 6.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,

zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków

finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki

Nota 7.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach

finansowych)

Nota 7.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

7.1_7.5

Nota 7.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej

liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki

Nota 7.4-5 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie

wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje

Nota 8 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres

sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje

8_9.2

Nota 9 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli

niepewność występuje) oraz jej charakterystyka

Nota 9.1 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem

niepewności dalszej kontynuacji działalności

Nota 9.2 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności

kontynuacji działalności

10.1_10.2

10.3

10.4

Nota 10.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej,

finansowej i wyniku finansowego jednostki

Nota 10.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i strat

nota do rachunku zysków i strat

Nota 10.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

nota do bilansu

Nota 10.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

nota do bilansu

przep_1

Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowych