MP_2017_831

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

1 Articles / Provisions · Poland

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

M.P. 2017 poz. 831 inForce

Treść Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r. Open official source

Dokument

podpisany przez

Marek Głuch

Data

2017.08.30

16:08:12 CEST

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Poz. 831

KOMUNIKAT

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego

Funduszu Zdrowia za 2016 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: A. Jacyna

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz

z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386 i 1428.

Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r. (poz. 831)

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU

ZDROWIA

z siedzibą

w War szawie

za okr es 1.01-31.12.2016 r .

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016 r .

Nar odowego Funduszu Zdr owia

31.12.2016 r .

277 123 761,33

15 800 701,92

0,00

15 800 701,92

0,00

260 449 918,01

243 991 993,05

31.12.2015 r .

600 311 784,46

18 428 363,54

0,00

17 586 863,54

841 500,00

269 134 006,11

258 773 985,80

Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego

gruntu)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i

wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale

15 377 948,86

14 882 187,85

157 048 149,39

162 125 252,92

68 242 150,39

1 809 894,97

1 513 849,44

16 457 924,96

0,00

868 341,40

0,00

79 108 973,34

1 799 226,21

858 345,48

10 360 020,31

0,00

312 744 614,81

0,00

Od pozostałych jednostek

868 341,40

312 744 614,81

IV.

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

od pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

II.

Zapasy

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy i usługi

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Należności od pozostałych jednostek, w których

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

b) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów

publicznoprawnych

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

Należności wewnętrzne NFZ

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

12 062 219 943,56

7 684 307,43

488 206,81

0,00

7 196 100,62

6 754 166 434,50

0,00

11 547 679 475,79

8 244 067,80

509 564,84

0,00

7 734 502,96

6 287 367 574,50

0,00

6 754 166 434,50

6 712 444 834,49

6 711 980 134,34

464 700,15

0,00

6 287 367 574,50

6 248 010 284,06

6 247 958 197,87

52 086,19

II.

III.

IV.

Bilans_łączny

AKTYWA TRWAŁE

w zł i gr

Stan na dzień

AKTYWA

AKTYWA OBROTOWE

NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ

(FUNDUSZ ) PODSTAWOWY

UDZIAŁY (AKCJ E) WŁASNE

AK TYWA RAZEM

13 690,70

56 552,03

40 202 626,97

1 505 282,34

0,00

5 295 956 767,68

0,00

5 295 956 767,68

6 414 963,62

5 289 541 804,06

0,00

4 412 433,95

37 787 965,47

1 512 772,94

0,00

5 247 531 246,49

0,00

5 247 531 246,49

15 515 186,35

5 232 016 060,14

0,00

4 536 587,00

0,00

12 339 343 704,89

0,00

12 147 991 260,25

1/2

w zł i gr

Stan na dzień

PASYWA

31.12.2016 r .

3 021 136 715,73

31.12.2015 r .

3 141 925 139,42

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Kapitał (fundusz) podstawowy

141 549 868,09

II.

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym

3 000 375 271,33

3 194 120 246,00

0,00

nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)

nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0,00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym

0,00

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

0,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym

0,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

0,00

- na udziały (akcje) własne

0,00

VI.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

VII.

Zysk (strata) netto

100

-120 788 423,69

-193 744 974,67

VIII.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(wielkość ujemna)

101

0,00

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA

ZOBOWIĄZANIA

102

9 318 206 989,16

9 006 066 120,83

Rezerwy na zobowiązania

103

1 959 606 610,58

1 592 496 140,21

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

104

0,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

105

106

107

108

109

110

111

112

60 112 030,00

49 057 034,00

11 054 996,00

1 899 494 580,58

0,00

1 899 494 580,58

146 596,66

0,00

61 104 336,00

52 484 962,00

8 619 374,00

1 531 391 804,21

0,00

1 531 391 804,21

475 003,68

0,00

III.

IV.

II.

III.

IV.

VI.

113

0,00

114

115

116

117

118

119

120

121

146 596,66

0,00

146 596,66

7 352 414 654,48

0,00

475 003,68

0,00

475 003,68

7 099 332 507,38

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

122

0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Zobowiązanai wobec pozostałych jednostek, w których

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

123

124

125

0,00

126

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

127

0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

128

129

130

126

127

128

129

0,00

7 349 737 933,79

0,00

7 096 510 132,91

0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

130

7 291 333 292,93

7 041 551 713,49

131

132

133

134

7 291 325 811,93

7 481,00

0,00

7 041 544 336,05

7 377,44

0,00

135

18 582 018,42

15 106 279,31

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

4 966 568,73

34 856 053,71

2 676 720,69

0,00

6 039 127,44

0,00

6 039 127,44

393 085,58

5 646 041,86

12 339 343 704,89

3 914 524,90

35 937 615,21

2 822 374,47

0,00

313 762 469,56

0,00

313 762 469,56

312 282 146,80

1 480 322,76

12 147 991 260,25

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i

g) zdrowotnych oraz innych tytułów

publicznoprawnych

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

Fundusze specjalne

Fundusz wydzielony

Zobowiązania wewnętrzne NFZ

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r.

Bilans_łączny

2/2

2 B_2016_podpisy

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nar odowego Funduszu Zdr owia

ZA OKRES 1.01-31.12.2016 r .

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pr zychody netto ze spr zedaży i zr ównane z nimi, w tym

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz

pozostałe przychody z tyt. puz

1. Przychody z tyt. składek na puz

2. Pozostałe przychody z tyt. puz

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie II.

Dane za okr es

w zł i gr

1.01-31.12.2016 r .

73 311 711 838,50

0,00

1.01-31.12.2015 r .

69 800 429 293,02

0,00

73 310 766 390,20

69 808 600 931,51

70 074 367 479,34

3 236 398 910,86

67 090 550 120,19

2 718 050 811,32

872 218,68

-8 231 623,01

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty działalności oper acyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty, w tym

podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym

emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (str ata) ze spr zedaży (A-B)

0,00

73 229,62

73 600 419 139,43

66 503 706,38

18 627 676,92

73 105 028 696,46

2 853 357,47

0,00

335 194 209,88

68 683 457,52

30 854 414,89

3 516 149,25

11 885,55

-288 707 300,93

0,00

59 984,52

70 109 951 386,27

74 107 046,71

19 149 158,74

69 629 007 513,70

3 013 012,69

0,00

315 939 115,60

65 203 740,79

28 206 234,72

3 520 464,19

11 333,85

-309 522 093,25

Pozostałe pr zychody oper acyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty oper acyjne

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

Zysk (str ata) z działalności oper acyjnej (C+D-E)

455 410 602,18

11 589,09

994 370,55

15 488 567,61

438 916 074,93

322 762 494,77

0,00

98 483 528,69

224 278 966,08

-156 059 193,52

472 977 586,18

57 543,23

3 388 033,76

19 252 226,38

450 279 782,81

408 323 416,81

0,00

17 359 378,85

390 964 037,96

-244 867 923,88

Pr zychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym

a) od jednostek powiązanych, w tym

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym

od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym

w jednostkach powiązncyh

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym

od jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym

w jednostkach powiązncyh

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

Zysk (str ata) br utto (F+G-H)

Podatek dochodowy

79 920 380,01

0,00

77 761 970,91

0,00

2 158 409,10

44 649 610,18

282 254,35

0,00

44 367 355,83

-120 788 423,69

0,00

91 448 503,46

0,00

89 521 634,66

0,00

1 926 868,80

40 325 554,25

703 137,86

0,00

39 622 416,39

-193 744 974,67

0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia str aty)

Zysk (str ata) netto (I-J -K)

wartość ujemna)

0,00

-120 788 423,69

-193 744 974,67

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r.

RZiS

1/1

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nar odowego Funduszu Zdr owia

ZA OKRES 1.01-31.12.2016 r .

Wyszczególnienie

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okr esu (BO)

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okr esu (BO), po kor ektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okr esu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- utworzony ustawowo

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okr esu

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

- przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW

NFZ w latach poprzednich

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

- pozostałe

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - zmiany pr zyjętych zasad

r achunkowości

4. Pozostałe kapitały (fundusze) r ezer wowe

5. Zysk (str ata) z lat ubiegłych na początek okr esu

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ

- przekazanie na fundusz zapasowy

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycie straty z lat ubiegłych z funduszu zapasowego

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

6. Wynik netto

zysk netto

strata netto

odpisy z zysku (wielkość ujemna)

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okr esu (BZ)

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu pr oponowanego podziału zysku

III.

(pokr ycia str aty)

w zł i gr

Dane za okr es

1.01-31.12.2016 r .

3 141 925 139,42

1.01-31.12.2015 r .

3 335 670 114,09

0,00

3 141 925 139,42

3 335 670 114,09

141 549 868,09

0,00

141 549 868,09

0,00

141 549 868,09

3 194 120 246,00

-193 744 974,67

0,00

141 549 868,09

2 133 094 064,22

1 061 026 181,78

0,00

-193 744 974,67

0,00

-193 744 974,67

0,00

3 000 375 271,33

3 194 120 246,00

0,00

-193 744 974,67

0,00

1 061 026 181,78

643 943 853,42

1 425 614 304,30

643 943 853,42

0,00

1 425 614 304,30

0,00

-1 061 026 181,78

0,00

-1 061 026 181,78

-837 688 828,09

0,00

-837 688 828,09

0,00

193 744 974,67

0,00

-364 588 122,52

0,00

643 943 853,42

0,00

364 588 122,52

0,00

-364 588 122,52

0,00

-643 943 853,42

0,00

-364 588 122,52

0,00

3 021 136 715,73

3 141 925 139,42

3 021 136 715,73

3 141 925 139,42

-120 788 423,69

0,00

-120 788 423,69

0,00

-193 744 974,67

0,00

-193 744 974,67

0,00

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r.

Kapitały

1/1

2 B_2016_podpisy

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nar odowego Funduszu Zdr owia

ZA OKRES 1.01-31.12.2016 r .

Wyszczególnienie

Pr zepływy śr odków pieniężnych z działalności oper acyjnej

w zł i gr

Dane za okr es

1.01-31.12.2016 r .

1.01-31.12.2015 r .

I. Zysk (strata) netto

-120 788 423,69

-193 744 974,67

II. Korekty razem

225 585 609,99

66 503 706,38

721 316 628,70

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

0,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

891 892,09

285 655,39

367 110 470,37

410 448 222,48

1. Amortyzacja

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów

74 107 046,71

559 760,37

-6 610 445,26

7. Zmiana stanu należności - zewnętrznych

-154 922 586,59

-776 761 062,81

8. Zmiana stanu należności - wewnętrznych

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów zewnętrznych

10. Zmiana stanu zobowiązań - wewnątrznych

376 281 420,25

-250 533 497,70

253 370 553,86

710 057 796,97

-376 281 420,25

250 533 497,70

11. Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych

-307 599 189,07

310 004 516,50

-328 997,42

-215 101,28

12. Inne korekty - zewnętrzne

13. Inne korekty - wewnętrzne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

B. Pr zepływy śr odków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

0,00

104 797 186,30

527 571 654,03

115 005,81

103 993,26

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

103 993,26

b) w pozostałych jednostkach

0,00

- zbycie aktywów finansowych

0,00

- dywidendy i udziały w zyskach

0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

- odsetki

0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych

0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00

56 486 670,92

79 830 269,82

56 486 670,92

79 830 269,82

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prwane

0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

- nabycie aktywów finansowych

0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Pr zepływy śr odków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz

dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

0,00

-56 371 665,11

-79 726 276,56

0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0,00

8. Odsetki

0,00

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Pr zepływy pieniężne netto r azem (A.III.+/-B.III.+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu śr odków pieniężnych, w tym

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0,00

48 425 521,19

447 845 377,47

48 425 521,19

447 845 377,47

0,00

F. Śr odki pieniężne na początek okr esu

G. Śr odki pieniężne na koniec okr esu (F+/-D), w tym

5 247 531 246,49

4 799 685 869,02

5 295 956 767,68

5 247 531 246,49

- o ograniczonej możliwości dysponowania

7 978 151,09

3 247 943,21

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r.

Przepływy

1/1

Infor macje dodatkowe i objaśnienia do

łącznego spr awozdania finansowego

NARODOWEGO FUNDUSZU

ZDROWIA

z siedzibą

w War szawie

za okr es 1.01-31.12.2016 r .

20 786 579,50

735 047,24

0,00

21 521 626,74

5 904 391,65

239 286,23

0,00

6 143 677,88

15 377 948,86

1) Gr unty

265 288 726,82

3 141 964,27

0,00

17 346,77

0,00

17 346,77

268 413 344,32

103 163 473,90

8 219 067,80

0,00

17 346,77

0,00

17 346,77

111 365 194,93

157 048 149,39

2) Budynki,

lokale i obiekty

inżynier ii

lądowej i wodnej

494 437 085,61

32 035 242,05

29 147 873,38

0,00

2 711 991,75

0,00

175 376,92

13 811 758,50

610 786,27

0,00

212 924,75

172 853,90

12 815 193,58

512 660 569,16

415 328 112,27

42 766 373,26

42 445 186,94

0,00

212 924,75

108 261,57

0,00

13 676 066,76

582 454,06

0,00

212 924,75

281 115,47

12 599 572,48

444 418 418,77

68 242 150,39

3) Ur ządzenia

techniczne i

maszyny

7 221 528,58

647 167,50

0,00

745 440,65

617 755,65

0,00

127 685,00

7 123 255,43

5 422 302,37

636 498,74

0,00

745 440,65

617 755,65

0,00

127 685,00

5 313 360,46

1 809 894,97

4) Śr odki

tr anspor tu

16 206 500,40

1 149 926,20

1 147 877,82

0,00

2 048,38

0,00

604 326,28

60 503,15

0,00

2 048,38

47 852,14

493 922,61

16 752 100,32

15 348 154,92

494 095,53

492 047,15

0,00

2 048,38

0,00

603 999,57

22 555,34

0,00

2 048,38

39 521,41

539 874,44

15 238 250,88

1 513 849,44

5) Inne śr odki

tr wałe

10 360 020,31

19 231 116,69

0,00

13 133 212,04

0,00

2 499 067,00

0,00

10 634 145,04

16 457 924,96

0,00

16 457 924,96

0,00

6) Śr odki tr wałe 7) Zaliczki na

w budowie

śr odki tr wałe w

budowie

–9–

1/3

56 940 463,95

54 051 046,90

0,00

2 714 040,13

0,00

175 376,92

28 312 084,24

1 289 045,07

0,00

2 714 040,13

220 706,04

24 088 293,00

842 928 820,93

545 166 435,11

52 355 321,56

52 032 086,86

0,00

214 973,13

108 261,57

0,00

15 042 853,75

1 222 765,05

0,00

214 973,13

320 636,88

13 284 478,69

582 478 902,92

260 449 918,01

814 300 441,22

w zł i gr.

Rzeczowe

aktywa tr wałe

r azem

Monitor Polski

1.1_1.3

War tość br utto śr odków tr wałych na początek okr esu

Zwiększenia z tytułu

nabycia

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

War tość br utto śr odków tr wałych na koniec okr esu

Umor zenie śr odków tr wałych na początek okr esu

Zwiększenia z tytułu

odpisów

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Umor zenie śr odków tr wałych na koniec okr esu

War tość netto śr odków tr wałych na koniec okr esu

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

a) śr odki tr wałe

Nota 1.1 Zmiany w ciągu okr esu spr awozdawczego war tości śr odków tr wałych, war tości niemater ialnych i pr awnych or az długoter minowych aktywów (inwestycji) finansowych

0,00

15 800 701,92

219 405 266,52

14 471 619,52

14 082 937,33

0,00

388 682,19

2 448 378,88

0,00

2 448 378,88

207 382 025,88

235 205 968,44

14 259 525,80

12 750 750,80

0,00

667 275,00

0,00

841 500,00

4 022 446,78

0,00

906 792,90

667 275,00

0,00

2 448 378,88

224 968 889,42

2) War tość fir my 3) Inne war tości

niemater ialne i

pr awne

0,00

841 500,00

0,00

841 500,00

4) Zaliczki na

war tości

niemater ialne i

pr awne

15 800 701,92

219 405 266,52

14 471 619,52

14 082 937,33

0,00

388 682,19

2 448 378,88

0,00

2 448 378,88

207 382 025,88

235 205 968,44

14 259 525,80

12 750 750,80

0,00

667 275,00

0,00

841 500,00

4 863 946,78

0,00

906 792,90

667 275,00

0,00

3 289 878,88

225 810 389,42

w zł i gr.

WNiP Razem

2/3

– 10 –

1.1_1.3

War tość br utto war tości niemater ialnych i pr awnych na

początek okr esu

Zwiększenia z tytułu

nabycia

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

War tość br utto war tości niemater ialnych i pr awnych na

koniec okr esu

Umor zenie war tości niemater ialnych i pr awnych na

początek okr esu

Zwiększenia z tytułu

odpisów

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Umor zenie war tości niemater ialnych i pr awnych na koniec

okr esu

War tość netto war tości niemater ialnych i pr awnych na

koniec okr esu

1) Koszty

zakończonych

pr ac

r ozwojowych

Monitor Polski

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

b) war tości niemater ialne i pr awne

0,00

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

Zmniejszenia w

ciągu r oku

0,00

31.12.2016 r .

3/3

– 11 –

1.1_1.3

Nie dotyczy

Nota 1.3 Infomacje o kosztach zakończonych pr ac r ozwojowych or az war tości fir my

0,00

od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale

0,00

Zwiększenia w

ciągu r oku

Monitor Polski

Długoterminowe aktywa (inwestycje) niefinansowe

0,00

w jednostkach powiązanych

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

31.12.2015 r .

Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe razem, w tym

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

w zł i gr.

Nota 1.2 Infomacje o dokonanych odpisach aktualizujących war tość długoter minowych aktywów finansowych or az

długoter minowych aktywów niefinansowych

Nota 1.4

War tość gr untów użytkowanych wieczyście

na 31.12.2015 r. -

Poz. 831

8 748 625,16

na 31.12.2016 r. -

9 483 672,40

Nota 1.5 War tość początkowa nieamor tyzowanych (nieumar zanych) śr odków tr wałych, używanych na podstawie umów

w zł i gr.

Wyszczególnienie

najmu

dzierżawy

innych umów (leasingu)

na 31.12.2015 r .

Razem

na 31.12.2016 r .

13 280 803,84

358 935,87

306 452,50

0,00

13 639 739,71

13 587 256,34

Nota 1.6 Liczba or az war tość posiadanych papier ów war tościowych lub pr aw

w zł i gr.

Wyszczególnienie akcjonar iuszy (udziałowców) lub gr up

właścicieli

Ilość papier ów

war tościowych

Razem, w tym

War tość jednego walor u

War tość ogółem

0,00

Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących war tość należności

Wyszczególnienie odpisów

Razem odpisy aktualizujące, w tym

1) odpis aktualizujący należność, w tym

- od ZOZ i aptek,

- pozostałe

2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym

- od ZOZ i aptek,

- pozostałe

31.12.2015 r .

Zwiększenia

213 615 743,11

105 500 531,42

167 387 385,93

21 276 930,15

146 110 455,78

46 228 357,18

38 494 576,99

7 733 780,19

86 376 482,78

1 188 715,09

85 187 767,69

19 124 048,64

18 043 483,64

1 080 565,00

w zł i gr.

Zmniejszenia

- r ozwiązanie

- wykor zystanie

31.12.2016 r .

299 371 868,45

19 744 406,08

238 453 731,60

21 901 174,18

216 552 557,42

60 918 136,85

53 045 253,58

7 872 883,27

15 310 137,11

564 471,06

14 745 666,05

4 434 268,97

3 492 807,05

941 461,92

Nota 1.8 Str uktur a własności kapitału podstawowego na 31.12.2016 r .

Wyszczególnienie akcjonar iuszy (udziałowców) lub gr up

właścicieli

Ilość udziałów

Wartość funduszu podstawowego razem, w tym

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Oddziały Wojewódzkie Narodowego

Funduszu Zdrowia

1.4_1.10

w zł i gr.

(akcji)

War tość jednego udziału (akcji)

War tość kapitału

0,00

141 549 868,09

470 304,89

141 079 563,20

0,00

1/2

Nota 1.9 Infor macje o funduszach zapasowych i r ezer wowych

Uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia podejmowane w latach ubiegłych, w wyniku których zmianie uległ stan funduszu zapasowego

Nr uchwały

Rady NFZ

Tytuł uchwały Rady NFZ ze wskazaniem kwot zysku netto zwiększających fundusz zapasowy, pr zeznaczonych decyzją

Rady NFZ na zakup śr odków tr wałych or az war tości niemater ialnych i pr awnych

31/2005/I

z dnia

24.08.2005 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r.

25/2006/I

z dnia

24.08.2006 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r.

(zm. Uchwałą Nr 39/2006/I z dnia 25.10.2006 r.)

(kwota 54.626.024,66 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

31/2007/I

z dnia

30.08.2007 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 708.944.588,13 złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia

za 2006 r.

10/2008/I

z dnia

17.04.2008 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 99.000.000,- złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia

za 2006 r.

(kwota 99.000.000,00 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

17/2008/I

z dnia

10.06.2008 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r.

22/2009/I

z dnia

30.07.2009 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r.

18/2010/II

z dnia

18.08.2010 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r.

17/2011/II

z dnia

2.08.2011 r.

w sprawie pokrycia części straty netto za 2009 r. oraz straty netto za 2010 r. Narodowego Funduszu Zdrowia

31/2012/II

z dnia

3.10.2012 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.

25/2013/II

z dnia

17.10.2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

28/2014/II

z dnia

07.10.2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

11/2015/III

z dnia

10.07.2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

20/2016/III

z dnia

08.07.2016 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Nota 1.10 Pr opozycje podziału nadwyżki pr zychodów nad kosztami lub pokr ycia nadwyżki kosztów nad pr zychodami

Str atę w wysokości 120.788.423,69 zł, osiagniętą za 2016 r . pr oponuje się pokr yć z funduszu zapasowego.

1.4_1.10

2/2

Nota 1.11 Infor macje o stanie r ezer w

Wyszczególnienie r ezer w

Rezerwy razem, w tym

1) na świadczenia emer ytalne i podobne

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

2) na pewne lub pr awdopodobne pr zyszłe zobowiązania, w

tym

a) długoterminowe

- toczące się postępowanie sądowe

- pozostałe

b) krótkoterminowe

- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne

ponadumowne

- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia

zdrowotne

- rezerwa na postępowania sądowe - inne

- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"

- badanie sprawozdania finansowego

- zobowiązania sporne

- pozostałe

3) z tytułu odr oczonego podatku dochodowego od osób

pr awnych

4) pozostałe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji

Dyrektora OW

- inne

1.11

w zł i gr.

31.12.2015 r .

Zwiększenia

Zmniejszenia

- r ozwiązanie

- wykor zystanie

229 737 653,06

152 370 820,25

102 564 921,72

279 543 551,59

61 104 336,00

52 484 962,00

8 619 374,00

2 302 751,00

-235 628,00

2 538 379,00

3 295 057,00

3 192 300,00

102 757,00

60 112 030,00

49 057 034,00

11 054 996,00

162 646 917,20

150 060 841,19

93 283 464,86

219 424 293,53

0,00

162 646 917,20

0,00

150 060 841,19

0,00

93 283 464,86

0,00

219 424 293,53

126 449 732,26

127 079 905,51

65 708 619,54

187 821 018,23

31.12.2016 r .

4 095 241,65

14 868 955,69

4 314 021,60

14 650 175,74

14 374 807,22

6 770 522,67

5 917 863,00

15 227 466,89

0,00

17 727 136,07

0,00

1 341 457,32

0,00

17 342 960,72

0,00

1 725 632,67

0,00

5 986 399,86

0,00

5 986 399,86

7 228,06

0,00

7 228,06

5 986 399,86

0,00

5 986 399,86

7 228,06

0,00

7 228,06

0,00

5 986 399,86

7 228,06

5 986 399,86

7 228,06

1/1

7 041 551 713,49

7 041 544 336,05

3 914 524,90

35 937 615,21

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

z tytułu wynagrodzeń

inne

fundusze specjalne

Razem

0,00

kredyty i pożyczki

7 099 332 507,38

2 822 374,47

15 106 279,31

7 377,44

0,00

pożyczka od Min. Finansów

na 31.12.2015 r .

Wyszczególnienie

Lp.

w zł i gr.

7 352 414 654,48

2 676 720,69

34 856 053,71

4 966 568,73

18 582 018,42

7 481,00

7 291 325 811,93

7 291 333 292,93

0,00

na 31.12.2016 r .

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

146 596,66

0,00

31.12.2016 r .

do 1 r oku na

31.12.2015 r .

475 003,68

0,00

475 003,68

0,00

475 003,68

31.12.2015 r .

146 596,66

0,00

146 596,66

0,00

146 596,66

31.12.2016 r .

powyżej 1 r oku do 3 lat na

0,00

31.12.2015 r .

0,00

31.12.2016 r .

powyżej 3 r oku do 5 lat na

Z tego zobowiązania płatne

0,00

1/2

0,00

31.12.2016 r .

powyżej 5 lat na

31.12.2015 r .

– 15 –

1.12abc

475 003,68

0,00

- pozostałe

e) pozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

- pożyczka z Min. Finansów

0,00

146 596,66

0,00

475 003,68

a) kredyty i pożyczki, w tym

0,00

2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w

których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w

tym

0,00

146 596,66

0,00

475 003,68

31.12.2016 r .

1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych

Zobowiązania długoter minowe, w tym

31.12.2015 r .

Razem na

w zł i gr.

Monitor Polski

Wyszczególnienie zobowiązań

b) podział zobowiązań długoter minowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, pr zewidywanym umową, okr esie spłaty

a) zobowiązania kr ótkoter minowe

Nota 1.12 Infor macja o zobowiązaniach

0,00

22 145 201,25

-22 145 201,25

Przekazanie wyniku finasowego z lat ubiegłych do Centrali

NFZ

Przejęcie wyniku finansowego z lat ubiegłych z Oddziałów

Wojewódzkich

Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w OW NFZ

Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali

NFZ

Pozostałe

0,00

723 193,22

Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od

jednostek org. NFZ

-723 193,22

Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do

jednostek org. NFZ

0,00

31.12.2015 r .

Fundusz wydzielony

Wyszczególnienie

Lp.

w zł i gr.

0,00

-20 772 580,06

20 772 580,06

0,00

723 193,22

-723 193,22

0,00

31.12.2016 r .

2/2

Monitor Polski

– 16 –

1.12abc

c) fundusz wydzielony

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań

w zł i gr.

Stan na

For ma zabezpieczenia

Zobowiązania r azem, w tym

1) Akt notarialny Repertorium A

nr 4798/2013 z dn. 24.10.2013 r. dający możliwość nadania mu

klauzuli

wykonalności

przypadku niezapłacenia przez

najemcę

wynajmującemu

terminie jakiejkolwiek należności

pieniężnej związanej z umową

1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego

najmu w terminie do dnia 31

położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył zgodnie grudnia 2016 r.

2) Akt notarialny Repertorium A

z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie najemcy o

nr 2485/2016 z dn. 14.06.2016 r. poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc.

dający możliwość nadania mu

klauzuli

wykonalności

przypadku niezapłacenia przez

najemcę

wynajmującemu

terminie jakiejkolwiek należności

pieniężnej związanej z umową

najmu w terminie do dnia 31

grudnia 2018 r.

31.12.2015 r .

31.12.2016 r .

296 288,00

Nota 1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i bier nych r ozliczeń międzyokr esowych

Wyszczególnienie

1. Czynne r ozliczenia międzyokr esowe kosztów działalności

oper acyjnej i kosztów finansowych, w tym

1) ubezpieczenia mienia

2) prenumerata czasopism

3) opłat abonamentu RTV

4) abonament telefoniczny

5) koszty szkolenia

6) usługi pocztowe

7) karnety książeczki RUM

8) dozór techniczny

9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania

10) otrzymane kary

11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

12) podatek od nieruchomości

13) ZFŚS

14) Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym

15)Ubezpieczenie samochodów

16) rożnica między wartością otrzymanych finansowych skladników

aktywów, a zobowiazaniem zapłaty za nie

17) Pozostałe

2. Bier ne r ozliczenia międzyokr esowe kosztów działalności

oper acyjnej i kosztów finansowych, w tym

1) z tytułu świadczeń zdrowotnych

2) z tytułu kosztów administracyjnych

3. Pr zychody podlegające r ozliczeniu w czasie, w tym

1) środki trwałe darowizna

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

4) pozostałe

4. Aktywowanie ujemnej pr zejściowej r óżnicy podatku

dochodowego

5. Inne r ozliczenia międzyokr esowe pr zychodów, w tym

1) otrzymane przedpłaty na recepty

2) rozliczenia spraw sądowych

3) należna dotacja za lata 2013-2014 na finansowanie zadań, o

których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3 b ustawy o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych

4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych

pochodzących z budżetu UE/EFTA

5) pozostałe

1.13_1.17

Stan na

w zł i gr.

31.12.2016 r .

31.12.2015 r .

4 536 587,00

4 412 433,95

139 083,34

49 453,38

159,24

14 208,82

5 501,00

106 892,84

4 424,00

636,75

4 010 739,38

0,00

127 754,10

166 654,49

27 450,36

219,89

12 570,56

0,00

91 589,45

5 056,00

1 619,38

3 894 849,13

0,00

117 116,57

0,00

77 734,15

95 308,12

1 362 758 487,15

1 680 063 058,99

1 362 144 170,13

614 317,02

1 679 862 942,45

200 116,54

359 985,80

348 110,44

11 875,36

0,00

1 667,73

343 487,89

338 737,65

4 750,24

0,00

601,47

361 653,53

344 089,36

0,00

313 400 816,03

5 695 038,08

0,00

43 782,84

0,00

2 882,16

311 742 062,64

0,00

1 123 758,50

5 430 647,46

491 212,05

261 508,46

1/2

Nota 1.15 Infor macje o powiązaniach między pozycjami składników aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż

jednej pozycji bilansu.

Nie dotyczy

Nota 1.16 Wykaz zobowiązań war unkowych (w tym r ównież udzielonych pr zez jednostkę gwar ancji i por ęczeń, także wekslowych)

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, gwar ancji, por ęczeń

Stan na

31.12.2015 r .

861 709 858,11

31.12.2016 r .

824 325 709,64

45 259 498,82

0,00

815 237 318,59

823 769 451,44

a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych

664 743 002,82

661 001 859,51

b) innych świadczeń zdrowotnych

104 346 939,18

113 778 347,51

c) pozostałych tytułów

46 147 376,59

48 989 244,42

0,00

1 213 040,70

0,00

556 258,20

Zobowiązania war unkowe ogółem, w tym

1) wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia

1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych

wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)

2) wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym

dotyczące

3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych (wydanych)

świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich Unii

Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

4) z tytułu emerytur i podobnych świadczeń

5) wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

6) pozostałe

Nota 1.17 Wycena składników mjątkowych niebędących instr umentami finansowymi według war tości godziwej

Nie dotyczy

1.13_1.17

2/2

Nota 2.1 Str uktur a r zeczowa (r odzaje działalności) i ter ytor ialna (kr aj, ekspor t) pr zychodów netto ze

spr zedaży pr oduktów, usług i towar ów

w zł i gr.

Pr zychody ze spr zedaży netto

spr zedaż kr ajowa

spr zedaż ekspor towa

Razem pr zychody ze spr zedaży netto, w tym

73 311 711 838,50

0,00

1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)

70 074 367 479,34

0,00

2) pozostałe przychody z tyt. puz

3 236 398 910,86

0,00

3) zmiana stanu produktów

872 218,68

0,00

4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

73 229,62

0,00

Nota 2.2 J ednostka spor ządza r achunek zysków i str at w war iancie por ównawczym.

Nota 2.3 Wysokość i wyjaśnienie pr zyczyn odpisów aktualizujących śr odki tr wałe

w zł i gr.

Wyszczególnienie

Pr zyczyna odpisu

906 792,90

Wystąpienie zagrożenia dalszej kontynuacji

zadania inwestycyjnego

906 792,90

Rodzaj odpisu

a) Odpis aktualizujący majatek trwały w

budowie -wnip (Centrala NFZ)

RAZEM

b).....

0,00

c).....

0,00

d).....

0,00

e).....

0,00

f).....

0,00

g).....

0,00

h).....

0,00

i).....

0,00

Nota 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących war tość zapasów r azem

w zł i gr.

Wyszczególnienie

RAZEM

Pr zyczyna odpisu

0,00

a) …..

0,00

b).....

0,00

c).....

0,00

d).....

0,00

e).....

0,00

f).....

0,00

g).....

0,00

h).....

0,00

i).....

0,00

Rodzaj odpisu

Nota 2.5 Infor macje o pr zychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okr esie

spr awozdawczym lub pr zewidywanej do zaniechania w r oku następnym

Lp.

2.1_2.5

Rodzaje działalności

zaniechanej

RAZEM

Pr zychody

Koszty

0,00

w zł i gr.

Wynik finansowy

0,00

1/1

Nota 2.6 Rozliczenie r óżnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem

finansowym (zyskiem, str atą) br utto

Nie dotyczy - zwolnienie od podatku na podstawie zapisów ar t. 6 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992

r . o podatku dochodowym od osób pr awnych (Dz.U. z 2016 r . poz 1888 z późn. zm.)

Nota 2.7 Koszty wytwor zenia śr odków tr wałych w budowie (śr odków tr wałych na własne potr zeby)

Nie dotyczy

Nota 2.8 Odsetki or az r óżnice kur sowe, któr e powiększyły cenę nabycia towar ów lub koszt wytwor zenia

pr oduktów w r oku obr otowym

Nie dotyczy

Nota 2.9 Poniesione w ostatnim r oku i planowane na następny r ok nakłady na niefinansowe aktywa tr wałe

nakłady poniesione

w tym: na ochronę środowiska

nakłady planowane

w tym: na ochronę środowiska

56 167 652,66

0,00

92 004 250,00

0,00

Nota 2.10 Infor macja o pr zychodach lub kosztach o nadzwyczajnej war tości lub któr e

wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.6_2.10

1/1

Nota 3 Infor macja o kur sach walut pr zyjętych do wyceny pozycji bilansu or az r achunku zysków i str at

Lp.

Pozycja spr awozdania

Symbol waluty

Tabela kur sów

BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek

zysków i strat B. III; G. H.

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2016 z dnia 30

grudnia 2016 r.

Rachunek zysków i strat B. III

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr

574/72 dla not za lata 2004 r. - 2016 r. Dz. Urz. UE nr C (za

właściwe półrocza)

Rachunek zysków i strat B. III

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla

not za okers 01.05. 2010 r. -31.12. 2016 r.

1/1

Nota 4 Str uktur a śr odków pieniężnych do spr awozdania z pr zepływów pieniężnych

w zł i gr.

Wyszczególnienie

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym

1) środki pieniężne w kasie(ach)

2) środki pieniężne na rachunkach bankowych

3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)

4) inne aktywa pieniężne

Stan na

31.12.2015 r .

31.12.2016 r .

5 247 531 297,49

5 295 956 767,68

83 786,61

58 537,35

15 431 399,74

6 356 426,27

5 232 016 060,14

5 289 541 804,06

0,00

1/1

Nota 5.1 Infor macja o zawar tych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach

w zł i gr.

Wyszczególnienie

Lp.

5.1_5.2

Ogółem, w tym

Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z

tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1995.1_5.2 r. o negocjacyjnym

systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u

przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995

r. Nr 1, poz. 2)

Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z

pozostałych tytułów, w tym dotyczce

za 1.01 - 31.12.2015 r .

za 1.01 - 31.12.2016 r .

933 394 271,82

844 728 218,19

45 259 498,82

0,00

814 759 089,43

821 186 468,56

ponadumownych świadczeń zdrowotnych

664 743 002,82

660 841 105,51

pozostałych świadczeń zdrowotnych

104 017 447,02

112 701 168,63

pozostałych tytułów

45 998 639,59

47 644 194,42

0,00

Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami

członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone

świadczenia zdrowotne, w tym wobec

Austria

Belgia

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Lichtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Bułgaria

Rumunia

Pozostałe zobowiązania warunkowe

0,00

1 213 040,70

0,00

556 258,20

Pozostałe należności warunkowe

72 162 642,87

22 985 491,43

1/2

Nota 5.2 Infor macja o tr ansakcjach zawar tych ze str onami powiązanymi na innych war unkach

niż r ynkowe

w zł i gr.

Lp.

Wyszczególnienie

Ogółem, w tym

5.1_5.2

za 1.01 - 31.12.2015 r .

za 1.01 - 31.12.2016 r .

0,00

z jednostkami powiązanymi

0,00

z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub

administrującego jednostką lub jednostką powiązaną

0,00

z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie

pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub

powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub

przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub kurateli

w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami

organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego

jednostką lub jednostką powiązaną

0,00

z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną

jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w

niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba

o której mowa pkt. 2-3

0,00

z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po

okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki

lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do

tej jednostki

0,00

2/2

Nota 5.3 Infor macja o pr zeciętnym zatr udnieniu w okr esie spr awozdawczym w gr upach zawodowych

przeciętna liczba zatr.

Wyszczególnienie

za 1.01 - 31.12.2015 r .

ogółem

za 1.01 - 31.12.2016 r .

w tym kobiety

ogółem

w tym kobiety

Zatrudnienie razem, w tym

5 183,64

3 906,70

5 204,57

3 942,77

pracownicy kierownictwa

826,53

556,48

836,54

559,04

specjaliści

3 453,10

2 684,24

3 494,26

2 723,87

pracownicy biurowi

811,20

658,32

785,01

652,68

pozostali pracownicy

92,81

7,66

88,76

7,18

Nota 5.4 Wynagr odzenia wypłacone Pr ezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagr odami,

pr emiami i dietami) or az wszelkie zobowiązania wynikające z emer ytur i świadczeń o podobnym

char akter ze dla byłych członków tych or ganów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi

emer ytur ami

Wyszczególnienie

za okr es

za 1.01 - 31.12.2015 r .

w zł i gr.

za 1.01 - 31.12.2016 r .

Wynagrodzenia łącznie, w tym

377 398,01

492 039,67

1) wypłacone Prezesowi NFZ

244 709,81

350 841,45

2) wypłacone członkom Rady

132 688,20

141 198,22

0,00

Zobowiązania wynikające z emerytur i

świadczeń o podobnym charakterze dla

byłych członków tych organów lub

zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi

emeryturami

Nota 5.5 Zaliczki, kr edyty, pożyczki i świdczenia o podobnym char akter ze udzielone Pr ezesowi lub

członkom Rady Funduszu, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwar ancji i por ęczeń

wszelkiego r odzaju

w zł i gr.

Wyszczególnienie

za okr es

za 1.01 - 31.12.2015 r .

za 1.01 - 31.12.2016 r .

Udzielone zaliczki, kredyty, pożyczki i itp.

łącznie, w tym

0,00

1) Prezesowi

0,00

2) członkom Rady Funduszu

0,00

Zobowiązania zaciągnięte tytułem

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

0,00

Nota 5.6 Wynagr odzenie wypłacone biegłemu r ewidentowi lub podmiotowi upr awnionemu do badania

spr awozdań finansowych za

w zł i gr.

Wyszczególnienie

Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym

1) za obowiązkowe badanie rocznych

sprawozdań finansowych

2) za inne usługi poświadczające

3) za usługi doradztwa podatkowego

4) pozostałe usługi

5.3_5.6

za okr es

za 1.01 - 31.12.2016 r .

za 1.01 - 31.12.2015 r .

141 327,00

134 316,00

139 482,00

125 091,00

0,00

1 845,00

9 225,00

1/1

Nota 6.1 Infor macje o pr zychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w

r oku obr otowym na kapitał (fundusz) własny

Uwzględniono w

Wyszczególnienie zdar zeń

Kwota

w zł i gr.

bilansie

r achunku zysków i str at

(podać poz. spr .)

0,00

Nota 6.2 Infor macje o istotnych zdar zeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w

spr awozdaniu finansowym or az o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową or az wynik finansowy

jednostki

w zł i gr.

Nie uwzględniono w

Wyszczególnienie zdar zeń

Kwota

bilansie

r achunku zysków i str at

(podać poz. spr .)

Pasywa B.I.3.

Wartość zmniejszenia biernych RMK

wykazanych w sprawozdaniach

Centrali i OW NFZ w porównaniu do

stanu na dzień 23 marca 2017 r.

0,00

1 127 801 392,34

Nota 6.3 Zmiany zasad (polityki) r achunkowości, w tym metod wyceny or az sposobu spor ządzania spr awozdania

finansowego wywier ające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy or az zmiany w

kapitale własnym

w zł i gr.

Wyszczególnienie zmian or az ich

pr zyczyny

wynik finansowy

Kwota wpływu zmian na

aktywa

kapitał własny

0,00

6.1_6.4

1/2

Nota 6.4 Infor macje liczbowe wr az z wyjasnieniem, zapewniające por ównywalność danych spr awozdania

finansowego za r ok popr zedzający ze spr awozdaniem za r ok obr otowy, zmianach sposobu spor ządzania

spr awozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową,

wynik finansowy or az r entowność jednostki

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdar zeń

Uwzględniono w

bilansie

r achunku zysków i str at

Kwota

pozycja spr awozdania

0,00

6.1_6.4

pozycja spr awozdania

2/2

Nota 7.1 Infor macja o wspólnych pr zedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w

spr awozdaniach finansowych)

nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: nie dotyczy NFZ

udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie: nie dotyczy NFZ

wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i

środki trwałe

nie dotyczy NFZ

wartości niematerialne i prawne

nie dotyczy NFZ

(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym

przedsięwzięciu)

kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych

rzeczowych aktywów trwałych)

nie dotyczy NFZ

kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia: -

uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia: a) przychody

b) koszty

nie dotyczy NFZ

kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: z tego

a) zobowiązania warunkowe

b) zobowiązania inwestycyjne

nie dotyczy NFZ

Nota 7.2 Infor macje o tr ansakcjach z jednostkami powiązanymi

w zł i gr.

Wyszczególnienie tr ansakcji i ich pr zedmiot

Nazwa jednostki

nie dotyczy NFZ

Kwoty tr ansakcji za okr es

01.01-31.12.2015 r .

1.01-31.12.2016 r .

0,00

Nota 7.3 Wykaz spółek, w któr ych jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w

ogólnej liczbie głosów w or ganie statutowym stanowiącym spółki

Udział % w

Nazwa i siedziba spółki

nie dotyczy NFZ

% udziałów

zar ządzaniu

zysku (str acie)

Nota 7.4-5 J ednostka nie spor ządzając skonsolidowanego spr awozdania finansowego na podstawie

wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące infor macje

nie dotyczy NFZ

7.1_7.5

1/1

Nota 8 W związku ze spor ządzaniem spr awozdania finansowego za okr es spr awozdawczy (okr es spr awozdawczy, w

któr ym nastąpiło połączenie) podaje się następujące infor macje

Nie dotyczy

Nota 9 Wyr ażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje)

or az jej char akter ystyka

Na dzień spor ządzenia spr awozdania finansowego nie istnieją akty pr awne ogr aniczające

kontynuowanie działalności Nar odowego Funduszu Zdr owia.

Nota 9.1 Wskazanie kor ekt dokonanych w spr awozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej

kontynuacji działalności

Nie dokonywano

Nota 9.2 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji

działalności

Nie dotyczy

8_9.2

1/1

Nota 10.1 Infor macje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego

jednostki

Wysokość wykonanych pr zez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach r achunkowych ponadumownych świadczeń

zdr owotnych za okr es od 1.01 do 31.12.2016 r .

w zł i gr.

Lp.

Rodzaj świadczenia zdrowotnego

Razem

Wartość

417 063 982,44

podstawowa opieka zdrowotna

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

65 843 942,58

leczenie szpitalne

250 053 644,98

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

8 045 141,78

rehabilitacja lecznicza

64 315 063,76

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

6 244 459,73

250,00

opieka paliatywna i hospicyjna

2 856 068,29

leczenie stomatologiczne

3 338 826,76

lecznictwo uzdrowiskowe

0,00

10.

pomoc doraźna i transport sanitarny

0,00

11.

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

12.

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

13.

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

14.

refundacja

10.1_10.2

139 378,90

16 227 205,66

0,00

1/5

Dane dotyczące identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom potencjalnie

nieuprawnionym oraz postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych

ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom - w związku z art. 50 ust. 18 ustawy o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w zł i gr.

Za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2016 r.

Lp.

Wyszczególnienie

liczba

Liczba i wartość spraw wytypowanych w procesie I

1 083 798

412 399 568,51

- sprawy, których wartość nie przekracza 100 zł - niepodlegające procesowi

(2)

774 452

22 561 638,79

5,47%

Liczba i wartość spraw, wobec których podjęto czynności wyjaśniające,

zgodnie z pkt 5.1 procesu II

262 688

362 042 065,80

92,87%

Liczba i wartość spraw wyjaśnionych, zgodnie z pkt 5.1 procesu II, w tym

108 653

252 324 630,13

64,73%

- liczba i wartość spraw, dla których ustalono, że osoba była uprawniona do

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w

badanym okresie

73 216

195 349 295,82

50,11%

- liczba i wartość spraw zakwalifikowanych do wszczęcia postępowania

administracyjnego, zgodnie z pkt. 5.2 procesu II

33 474

52 717 407,06

13,52%

- liczba i wartość spraw przekazanych do innych OW NFZ właściwych ze

względu miejsce zamieszkania strony w celu wszczęcia postępowania

administracyjnego

1 963

4 257 927,25

1,09%

Liczba i wartość spraw pozostała do wyjaśnienia, zgodnie z pkt 5.1 procesu

200 693

137 513 299,59

35,27%

23 509

40 036 967,19

21,05%

22 013

36 362 321,98

19,11%

90,82%

1 652

5 362 307,39

2,82%

13,39%

19 765

29 903 762,60

15,72%

74,69%

14 774

18 974 446,30

9,97%

47,39%

1 147

2 623 398,43

1,38%

6,55%

3 715

8 036 057,72

4,22%

20,07%

129

269 860,15

0,14%

0,67%

(1)

wartość

Wskaźnik stanu prac podjętych w ramach Wskaźnik wartości wydanych

procesu II

decyzji

- poz. 2 - 8 w stosunku do wartości

w stosunku do wartości

początkowej spraw do wyjaśnienia [w %]

wszczętych postępowań

- poz. 9 - 16 w stosunku do wartości

administracyjnych

początkowej spraw do wyjaśnienia,

[w %]

pomniejszonej o poz. 5 i 7 [w %]

, w tym

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wszczęto postępowanie

administracyjne, zgodnie z pkt. 5.2 procesu II, w tym spraw otrzymanych z

innych OW NFZ

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje

administracyjne, zgodnie

z pkt. 5.15 procesu II, w tym

- aktualna liczba i wartość spraw, w stosunku do których wniesiono

odwołanie od wydanej decyzji administracyjnej, zgodnie z pkt 5.20 procesu

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydana decyzja stała się

ostateczną, w tym

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje

administracyjne obciążające stronę postępowania lub decyzje umarzające

postępowanie z uwagi na to, że strona wpłaciła kwotę zobowiązania na

etapie postępowania administracyjnego

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje

administracyjne umarzające postępowanie na podstawie art. 50 ust. 17

ustawy

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje

administracyjne umarzające postępowanie na innej podstawie

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których sąd uchylił albo stwierdził

nieważność decyzji lub w NFZ wydano decyzje uchylające, zmieniające,

stwierdzające nieważność ostatecznych decyzji i strona nie jest

zobowiązana do poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej lub

Fundusz zobowiązany jest do zwrotu stronie kosztów świadczeń

Proces I – „Wytyczne w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej, w tym również w

rozumieniu przepisów o koordynacji” oraz "Wytyczne w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poniesionych na rzecz osoby nieuprawnionej, w tym również osoby niebędącej osobą uprawnioną w rozumieniu

przepisów o koordynacji".

(2)

Proces II – „Procedura postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek

poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych”.

10.1_10.2

2/5

Nota 10.2 Infor macje dodatkowe do wybr anych pozycji z r achunku zysków i str at

Pozycja w r achunku zysków i str at

w zł i gr.

1.01-31.12.2016 r .

I. Pr zychody netto ze spr zedaży - pr zychód z tytułu składek or az pozostałe pr zychody z tyt. puz w tym

1. Przychody z tytułu składek na puz (bez windykacji z lat ub.), w tym

a) ZUS

b) KRUS

2. Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym

67 090 550 120,19

63 802 304 697,57

3 288 245 422,62

2 718 050 811,32

0,00

70 074 367 479,34

66 787 912 730,44

3 286 454 748,90

3 236 398 910,86

0,00

b) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy

331 072 381,00

631 974 062,64

c) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy

395 669 754,89

445 747 410,29

d) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c ustawy

0,00

83 972 398,43

-46 796 280,30

-25 812 193,98

a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

1.01-31.12.2015 r .

e) odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa art. 31 t ust. 5-8

f) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikajacych z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

ratownictwie medycznym

g) przychody z tytułu koordynacji

h) pozostałe

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym

1. Materiałów

2. Towarów

Koszty działalności oper acyjnej

I. Amortyzacja

1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych

2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych

II. Zużycie materiałów i energii, w tym

1 844 346 695,71

1 868 116 838,78

178 089 800,62

15 668 459,40

59 984,52

15 295,01

44 689,51

70 109 951 386,27

74 107 046,71

69 576 202,57

4 530 844,14

19 149 158,74

214 270 716,54

18 129 678,16

73 229,62

14 895,69

58 333,93

73 600 419 139,43

66 503 706,38

63 081 188,21

3 422 518,17

18 627 676,92

1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)

1 011 086,20

1 223 629,15

8 438 966,78

9 699 105,76

69 629 007 513,70

67 502 014 570,87

8 801 281 429,48

5 628 129 985,17

33 201 966 967,48

2 397 999 282,35

2 203 034 295,66

1 183 133 004,11

414 417 279,03

1 744 644 650,84

612 641 165,18

43 342 073,98

165 430 092,46

1 822 714 356,91

7 788 890,40

9 615 157,37

73 105 028 696,46

70 854 388 107,78

9 461 494 877,38

5 800 623 276,03

35 036 587 701,32

2 468 921 990,22

2 235 703 019,80

1 295 978 809,05

457 911 855,89

1 769 153 827,55

627 739 501,86

44 870 558,87

162 441 727,03

1 947 901 140,90

2. Zużycie materiałów pozostałych

3. Zużycie energii

III. Usługi obce, w tym

1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym

a) podstawowa opieka zdrowotna

b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna

c) leczenie szpitalne

d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

e) rehabilitacja lecznicza

f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

g) opieka paliatywna i hospicyjna

h) leczenie stomatologiczne

i) lecznictwo uzdrowiskowe

j) pomoc doraźna i transport sanitarny

k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

l) świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

ł) zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

m) refundacja

n) koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji

o) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi

2. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz

świadczeniobiorców i osób uprawnionych

894 269 277,51

946 342 616,14

7 987 964 641,03

8 087 573 720,99

392 604 054,45

493 485 333,18

8 442 015,23

17 658 151,57

1 844 350 333,19

1 868 118 151,68

3. Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu

medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

4. Usługi remontowe

5. Usługi telekomunikacyjne

6. Usługi pocztowe

7. Opłaty czynszowe i dzierżawne

0,00

110 170 670,21

4 729 812,39

2 942 751,21

13 700 809,63

16 987 008,69

2 838 070,67

2 884 492,44

11 594 543,96

17 144 145,86

8. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego

96 739 931,18

85 553 628,56

9. Usługi szkoleniowe

10. Usługi pozostałe

9. Koszty poboru i ewidencji składek, w tym

a) ZUS

b) KRUS

1 903 592,23

16 310 909,96

129 327 794,35

126 475 203,71

2 852 590,64

0,00

16 419 664,04

135 917 221,26

133 068 106,08

2 849 115,18

10.1_10.2

3/5

Pozycja w r achunku zysków i str at

IV. Podatki i opłaty, w tym

1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym

a) podatek od nieruchomości

2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

3. VAT zaliczony do kosztów

4. Podatek akcyzowy

5. Wpłaty na PFRON

6. Opłaty skarbowe

7. Inne

V. Wynagrodzenia, w tym

1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2. Tzw. bezosobowe

3. Pozostałe

VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym

1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

2. Składki na Fundusz Pracy

3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

4. Odpisy na ZFŚS

5. Szkolenia pracowników

6. Pozostałe świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym

1. Podróże służbowe

2. Ryczałt za samochody

3. Koszty reprezentacji i reklamy

4. Pozostałe koszty

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym

1. Materiałów

2. Towarów

Pozostałe pr zychody oper acyjne

I. / E I. Zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

1. Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

2. Koszt własny z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje, wg tytułów programów

1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów

zawierającyh azbest

2. Refundacja kosztów leków azbestowych

3. Chemioterapia w leczeniu nowotworów dzieci

4. Refundacja kosztów leków os. nieposiadającym ubezpieczenia

5. Refundacja kosztów leków sfinansowanych ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników

6. PFRON

7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych

8. Pozostałe, w tym

- przychody z tyt. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

IV. Inne przychody operacyjne, w tym

1. Nadwyżki składników majątkowych

2. Darowizny środków obrotowych

3. Rozwiązane rezerwy

4. Odpisane zobowiązania

5. Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny

6. Przychody z tytułu ustawy refundacyjnej - inne niż wyminione w pkt. 8

7. Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych

8. Przychody z tytułu kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5

pkt. 4 ustawy o refundacji)

9. Pozostałe przychody

Pozostałe koszty oper acyjne

III. Inne koszty operacyjne, w tym

1. Niedobory składników majątkowych

2. Odszkodowania, kary, grzywny

3. Utworzone rezerwy

4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept)

5. Odpisane należności

6. Koszty lat ubiegłych, w tym

- koszty świadczeń zdrowotnych

- pozostałe

7. Pozostałe koszty

Pr zychody finansowe

II. Odsetki, w tym

1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych

2. Odsetki od należności

3. Odsetki od składek na puz

4. Pozostałe

V. Inne, w tym

1. Rozwiązane rezerwy na odsetki

2. Dodatnie różnice kursowe

3. Pozostałe

Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym

1. Odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki

2. Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa

3. Odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne

5. Pozostałe

IV. Inne, w tym

1. Utworzone rezerwy na odsetki

2. Ujemne różnice kursowe

3. Pozostałe

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia str aty)

10.1_10.2

Poz. 831

1.01-31.12.2015 r .

1.01-31.12.2016 r .

3 013 012,69

499 809,92

437 562,30

7 205,38

0,00

1 906 119,00

17 844,00

144 472,09

315 939 115,60

314 937 127,84

1 001 987,76

0,00

65 203 740,79

51 191 556,36

5 604 859,19

0,00

5 829 528,15

1 839 477,17

738 319,92

3 520 464,19

1 986 469,51

53 044,42

505 420,48

975 529,78

11 333,85

0,00

2 853 357,47

503 264,27

476 150,81

4 210,23

0,00

1 723 812,00

17 240,00

128 680,16

335 194 209,88

334 148 088,58

1 046 121,30

0,00

68 683 457,52

54 239 657,44

5 912 282,42

0,00

5 875 183,93

2 001 819,14

654 514,59

3 516 149,25

1 974 732,09

57 541,74

636 417,24

847 458,18

11 885,55

0,00

57 543,23

112 507,90

54 964,67

3 388 033,76

11 589,09

116 377,35

104 788,26

994 370,55

380 305,90

398 608,75

25 021,11

0,00

102,00

0,00

9 372,79

2 973 231,96

450 279 782,81

0,00

4 335 588,24

1 021,53

24 987 839,83

0,00

173 524 539,33

22 205,20

0,00

367,81

0,00

9 372,79

563 816,00

438 916 074,93

0,00

3 937 243,88

57 092,59

26 885 514,16

0,00

163 149 435,18

242 750 108,91

242 946 153,78

4 680 684,97

1 940 635,34

390 964 037,96

0,00

42 117,76

137 563 253,48

558 757,33

515 030,24

249 123 703,10

249 186 121,62

-62 418,52

3 161 176,05

224 278 966,08

0,00

121 353,97

111 059 880,09

713 065,90

481 268,68

108 800 309,48

108 444 902,37

355 407,11

3 103 087,96

89 521 634,66

68 286 718,36

7 490 524,67

13 589 629,75

154 761,88

1 926 868,80

1 593 857,16

0,00

333 011,64

77 761 970,91

57 345 322,01

6 564 664,60

13 663 997,42

187 986,88

2 158 409,10

1 957 172,48

0,00

201 236,62

703 137,86

0,00

677 331,50

25 806,36

39 622 416,39

30 078 807,31

4 298 919,48

5 244 689,60

0,00

282 254,35

0,00

7 837,62

161 896,74

112 519,99

44 367 355,83

24 243 475,64

15 780 554,23

4 343 325,96

0,00

4/5

Infor macje o znaczących zdar zeniach dotyczące lat popr zednich ujętych w spr awozdaniu finansowym za okr es spr awozdawczy

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdar zeń

Kwota

Uwzględniono w

Koszty lat ubiegłych, w tym

108 800 309,48

Pasywa A. VII.

r achunku zysków

i star t

E. III.

koszty świadczeń zdrowotnych

108 444 902,37

Pasywa A. VII.

E. III.

pozostałe

355 407,11

Pasywa A. VII.

E. III.

10.1_10.2

bilansie

5/5

1 059 848,23

62 493 947,36

CENTRALA NFZ

OGÓŁEM w tym

45 776 035,25

89,83

8 392 730,09

21 810 192,66

158 525,71

94 540,07

662 321,13

598 249,54

74 184,48

211 593,19

243 593,42

3 347 326,31

966 837,76

412 727,63

206 416,17

988 301,27

7 608 405,99

80 789 639,21

1 459,94

2 056 122,19

5 442 488,79

347 991,34

6 337 087,45

9 567 524,12

1 730 969,27

297 998,17

482 350,64

1 656 351,03

36 208 528,98

3 194 097,83

492 880,72

1 539 068,81

5 460 943,40

5 973 776,53

51 697 570,68

OGÓŁEM w tym

44 062 315,88

767 825,13

3 257 960,95

7 961 242,51

1 740 042,71

281 067,91

2 966 222,05

6 715 250,21

340 306,03

200 294,39

106 989,69

12 723 488,74

1 676 278,64

3 219 689,65

385 110,07

446 079,56

1 274 467,64

KujawskoPomorski OW

NFZ

57 965 691,80

254 052,57

1 631 880,39

607 281,04

460 238,29

2 323 899,58

3 023 477,97

601 275,96

1 439 347,28

5 458 420,66

174 125,08

33 645 039,19

4 236 472,82

654 838,41

258 934,06

1 921 317,54

1 275 090,96

45 902 933,79

9 470,54

9 728 077,31

19 195 240,94

132 677,45

195 856,29

1 116 754,18

444 598,33

126 401,64

165 544,82

212 526,08

3 526 986,66

793 454,53

693 355,05

205 009,99

1 164 378,21

8 192 601,77

72 132 058,88

448 796,28

2 268 607,31

5 878 935,69

542 032,93

5 625 704,84

9 184 525,32

1 945 210,35

419 474,41

511 610,53

1 597 983,80

28 257 803,37

3 393 782,63

563 047,11

968 368,90

4 847 782,42

5 678 392,99

Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

64 750 288,62

2 674 847,28

2 155 580,69

1 093 824,18

228 706,88

4 420 815,14

28 356 481,95

848 169,05

150 753,57

8 012 167,01

856 579,54

8 774 974,82

1 255 722,86

310 555,44

1 410 756,93

1 213 638,62

2 986 714,66

Małopolski OW

NFZ

65 750 591,51

2 238 484,53

2 086 217,84

611 413,83

248 256,99

5 128 945,82

28 469 974,05

891 767,63

259 504,80

8 119 520,05

947 594,49

9 529 145,83

955 812,22

407 191,41

1 599 261,68

1 387 627,62

2 869 872,72

Małopolski OW

NFZ

90 988 879,30

650 629,05

6 652 048,80

2 603 541,27

6 259 821,30

13 341 121,76

5 000 265,21

3 868 904,28

8 505 957,31

2 045 336,58

544 662,31

5 483 706,25

10 325 805,90

647 607,36

10 852 527,93

9 685 958,77

4 520 985,22

Mazowiecki OW

NFZ

96 121 900,67

3 182 737,90

6 593 036,39

2 397 553,64

6 211 203,28

15 173 322,43

5 280 622,79

3 692 950,58

8 467 788,21

2 129 415,08

437 334,37

5 606 769,78

10 254 040,00

526 184,34

11 495 432,40

9 456 351,48

5 217 158,00

Mazowiecki OW

NFZ

37 511 501,91

64 402,37

711 965,14

1 043 753,53

83 775,49

234 793,61

14 587 903,08

290 217,42

94 977,74

331 100,66

2 119 912,89

2 085 700,54

1 239 547,83

252 303,49

376 531,37

501 596,41

13 493 020,34

Opolski OW

NFZ

35 579 342,11

294 892,00

785 021,49

1 045 059,31

75 508,02

214 968,74

11 321 884,98

424 910,30

157 484,32

370 200,76

2 634 037,24

1 982 030,89

1 144 346,25

195 937,11

332 117,33

525 668,21

14 075 275,16

Opolski OW

NFZ

780 056,81

31 345 715,83

0,00

1 237 061,94

185 866,77

4 758 424,82

547 255,17

858 485,14

1 077 922,70

266 275,04

69 150,45

17 842 881,02

901 908,04

781 325,95

56 505,73

911 162,71

1 071 433,54

57 322 103,49

12 042,84

1 043 833,47

413 638,78

175 836,14

4 912 335,80

4 800 886,56

592 984,81

271 010,24

200 372,60

10 082 380,08

23 626 728,29

747 219,54

125 272,09

8 260 677,61

598 936,62

1 457 948,02

30 396 126,38

52,00

1 446 318,30

341 626,04

4 398 150,00

591 009,61

1 124 630,92

830 794,94

302 833,68

70 046,09

17 092 369,60

981 978,93

375 051,18

19 820,19

951 732,49

1 300 034,99

569 677,42

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

56 318 278,00

1 924,00

1 138 556,60

438 469,65

228 223,56

5 204 153,80

4 167 856,78

626 259,76

281 241,91

265 210,89

11 521 339,88

22 177 456,14

488 998,58

292 027,32

7 542 474,71

687 344,44

1 256 739,98

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

56 199 133,92

372 576,00

5 316 893,06

3 084 561,07

12 573 429,18

565 170,67

1 738 557,29

444 481,66

376 770,32

89 036,60

9 327 928,19

1 718 023,46

2 194 518,08

631 116,63

639 011,85

15 164 642,36

1 962 417,50

Pomorski OW

NFZ

53 458 721,73

103 017,19

6 142 007,54

3 044 652,34

13 294 259,89

258 274,55

1 155 321,36

288 878,40

327 479,32

176 736,66

8 210 304,09

1 421 548,67

1 963 298,90

457 233,80

509 959,79

14 140 942,97

1 964 806,26

Pomorski OW

NFZ

81 419 486,25

5 548 180,93

2 687 835,68

1 860 546,52

571 437,05

6 065 816,71

1 630 204,51

353 851,53

2 099 136,54

6 300 501,09

10 516 692,49

27 224 123,88

4 661 125,18

499 983,38

1 700 359,06

2 601 615,79

7 098 075,91

Śląski OW NFZ

80 079 526,19

4 654,07

2 919 793,56

1 979 790,55

594 015,01

7 485 253,71

1 342 874,17

288 641,49

2 962 261,83

7 381 801,00

13 917 217,65

25 055 245,23

4 714 186,71

753 813,63

1 975 404,43

2 401 597,58

6 302 975,57

Śląski OW NFZ

49 358 703,88

43 257,14

806 963,45

366 061,90

130 856,94

4 975 460,63

271 551,01

202 268,84

5 876 871,93

142 934,29

13 193 952,73

15 584 638,82

2 401 972,91

142 117,40

3 503 324,96

612 748,80

1 103 722,13

Świętokrzyski

OW NFZ

49 436 310,60

2 588,74

919 023,04

384 214,41

108 466,03

7 132 013,95

448 708,36

127 781,51

5 666 877,66

221 247,78

13 380 604,55

13 267 084,16

2 768 598,31

124 877,47

3 326 416,34

591 132,44

966 675,85

Świętokrzyski

OW NFZ

53 106 053,58

500,00

1 812 776,19

743 993,30

423 070,05

1 319 647,48

11 164 314,80

10 960 110,15

318 164,24

52 304,51

16 907 192,09

1 252 500,32

643 494,80

331 194,52

788 902,70

5 166 754,85

1 221 133,58

WarmińskoMazurski OW

NFZ

51 364 219,50

94 256,00

1 309 438,63

936 963,09

391 591,67

1 532 862,65

9 688 352,55

11 712 022,88

335 378,76

23 082,80

16 124 895,33

1 145 532,23

754 479,85

283 416,80

328 587,15

5 126 515,83

1 576 843,28

WarmińskoMazurski OW

NFZ

84 812 842,26

1 562 033,24

11 296 174,59

482 397,02

451 821,28

2 771 208,95

2 004 128,39

179 373,55

619 632,37

1 078 597,13

10 008 288,20

3 797 750,88

9 893 785,24

6 834 248,46

791 229,56

16 362 350,02

16 679 823,38

Wielkopolski

OW NFZ

83 069 928,39

108 158,05

10 830 202,70

940 620,53

414 537,14

2 546 616,72

2 121 150,29

431 847,36

510 386,50

1 471 134,46

11 597 121,56

3 220 311,12

9 234 743,24

6 645 757,08

1 067 890,45

15 247 465,97

16 681 985,22

Wielkopolski

OW NFZ

44 651 922,96

940 779,42

10 210 998,71

570 324,53

171 644,80

1 996 946,89

6 514 998,60

181 770,01

365 201,67

278 708,29

5 969 638,36

1 560 963,73

957 983,57

7 495 250,57

519 398,47

4 712 380,80

2 204 934,54

Zachodniopomorski

OW NFZ

41 571 141,09

869 239,18

10 220 644,98

293 015,57

230 565,25

2 609 228,38

5 494 507,17

144 924,11

227 036,14

233 692,12

6 109 687,41

1 061 428,96

774 563,83

7 028 993,59

241 342,31

4 030 861,46

2 001 410,63

Zachodniopomorski

OW NFZ

671 824 024,23

558 805 022,05

208 974 391,30

458 227 707,59

442 143 394,41

572 959 583,99

OGÓŁEM

7 417 593 040,31

14 219 095,20

348 449 229,40

657 543 585,86

208 234 271,29

278 837 736,75

876 892 988,87

398 695 958,01

218 432 498,11

338 325 293,20

199 747 533,35

1 130 906 196,79

600 421 183,34

520 347 012,97

201 721 607,38

404 495 291,24

502 790 739,44

517 532 819,11

OGÓŁEM

7 793 874 460,56

8 609 663,62

340 863 552,21

731 545 931,20

229 710 250,88

314 285 642,81

997 538 926,44

383 135 301,37

233 329 036,59

362 945 533,33

161 485 102,17

1 117 491 396,37

1/1

6 495 315 426,73

290 976 241,02

596 666 437,75

179 636 371,54

238 369 701,50

787 343 581,63

359 189 618,31

194 490 271,45

310 958 296,14

182 386 365,30

940 477 397,26

503 789 929,54

479 041 747,48

177 144 783,83

372 430 165,02

434 600 705,91

447 813 813,05

CENTRALA NFZ

6 858 328 215,58

286 076 791,79

660 579 779,84

199 841 319,40

269 498 536,25

912 543 802,48

345 736 458,50

208 635 277,88

333 934 027,60

140 566 190,31

911 980 795,11

582 907 743,00

516 639 585,07

183 110 598,84

426 080 373,10

377 114 668,61

503 082 267,80

CENTRALA NFZ

– 35 –

10.3

869 650,41

6 656 073,05

Zachodniopomorski OW NFZ

CENTRALA NFZ

5 471 902,63

248 173,84

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

863 907,20

6 586 438,76

Śląski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

1 783 737,04

5 655 800,95

Opolski OW NFZ

Pomorski OW NFZ

8 282 152,12

Mazowiecki OW NFZ

272 142,70

3 215 150,08

Małopolski OW NFZ

Podlaski OW NFZ

2 041 155,29

Łódzki OW NFZ

683 911,66

6 080 262,78

Lubuski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

651 214,84

2 335 897,33

Dolnośląski OW

NFZ

Lubelski OW NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

60 475 230,34

366 260,83

1 446 222,11

789 591,86

442 804,91

2 209 722,38

2 165 656,12

774 899,11

1 725 200,25

6 464 555,61

183 505,18

35 941 840,47

3 727 101,05

1 014 944,23

99 085,69

1 826 161,90

1 297 678,64

Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

Monitor Polski

Dolnośląski OW NFZ

41 915 717,20

282 053,13

2 666 545,11

7 697 571,50

1 843 309,06

286 399,60

1 976 771,18

7 099 513,97

232 115,79

212 384,63

127 061,75

11 661 482,03

1 560 121,86

4 271 365,19

370 213,34

325 153,51

1 303 655,55

KujawskoPomorski OW

NFZ

Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2016 r .

6 264 781,19

Zachodniopomorski OW NFZ

Wyszczególnienie

13 981 677,98

324 306,76

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

810 488,78

5 547 984,61

Śląski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

1 385 807,47

7 481 415,46

Opolski OW NFZ

Pomorski OW NFZ

7 484 188,91

Mazowiecki OW NFZ

204 145,03

3 628 807,51

Małopolski OW NFZ

Podlaski OW NFZ

2 632 006,09

Łódzki OW NFZ

725 790,52

8 129 674,43

Lubuski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

746 646,70

2 086 377,69

Dolnośląski OW

NFZ

Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2015 r .

Lubelski OW NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Wyszczególnienie

Nota 10.3 Wykazane w bilansie należności wewnętr zne na koniec okr esu spr awozdawczego

7 608 405,99

5 973 776,53

2 869 872,72

5 217 158,00

Lubuski OW NFZ

Łódzki OW NFZ

Małopolski OW NFZ

Mazowiecki OW NFZ

6 302 975,57

Śląski OW NFZ

572 959 583,99

OGÓŁEM w tym

1 274 467,64

1 275 090,96

8 192 601,77

5 678 392,99

2 986 714,66

4 520 985,22

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Lubelski OW NFZ

Lubuski OW NFZ

Łódzki OW NFZ

Małopolski OW NFZ

Mazowiecki OW NFZ

7 098 075,91

1 103 722,13

1 221 133,58

Śląski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

208 974 391,30

183 110 598,84

7 028 993,59

6 645 757,08

283 416,80

124 877,47

753 813,63

457 233,80

56 505,73

292 027,32

195 937,11

526 184,34

407 191,41

492 880,72

99 085,69

370 213,34

8 129 674,43

558 805 022,05

516 639 585,07

774 563,83

9 234 743,24

754 479,85

2 768 598,31

4 714 186,71

1 963 298,90

781 325,95

488 998,58

1 144 346,25

10 254 040,00

955 812,22

412 727,63

1 014 944,23

4 271 365,19

2 632 006,09

502 790 739,44

434 600 705,91

4 712 380,80

16 362 350,02

5 166 754,85

612 748,80

2 601 615,79

15 164 642,36

1 300 034,99

598 936,62

501 596,41

9 685 958,77

1 213 638,62

4 847 782,42

1 164 378,21

1 921 317,54

2 335 897,33

KujawskoPomorski OW

NFZ

404 495 291,24

372 430 165,02

519 398,47

791 229,56

788 902,70

3 503 324,96

1 700 359,06

639 011,85

951 732,49

8 260 677,61

376 531,37

10 852 527,93

1 410 756,93

968 368,90

205 009,99

446 079,56

651 214,84

201 721 607,38

177 144 783,83

7 495 250,57

6 834 248,46

331 194,52

142 117,40

499 983,38

631 116,63

19 820,19

125 272,09

252 303,49

647 607,36

310 555,44

563 047,11

258 934,06

385 110,07

6 080 262,78

520 347 012,97

479 041 747,48

957 983,57

9 893 785,24

643 494,80

2 401 972,91

4 661 125,18

2 194 518,08

375 051,18

747 219,54

1 239 547,83

10 325 805,90

1 255 722,86

693 355,05

654 838,41

3 219 689,65

2 041 155,29

Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

600 421 183,34

503 789 929,54

1 560 963,73

3 797 750,88

1 252 500,32

15 584 638,82

27 224 123,88

1 718 023,46

981 978,93

23 626 728,29

2 085 700,54

5 483 706,25

3 393 782,63

793 454,53

4 236 472,82

1 676 278,64

3 215 150,08

Małopolski OW

NFZ

671 824 024,23

582 907 743,00

1 061 428,96

3 220 311,12

1 145 532,23

13 267 084,16

25 055 245,23

1 421 548,67

901 908,04

22 177 456,14

1 982 030,89

5 606 769,78

3 194 097,83

966 837,76

3 727 101,05

1 560 121,86

3 628 807,51

Małopolski OW

NFZ

1 130 906 196,79

940 477 397,26

5 969 638,36

10 008 288,20

16 907 192,09

13 193 952,73

10 516 692,49

9 327 928,19

17 092 369,60

10 082 380,08

2 119 912,89

8 774 974,82

28 257 803,37

3 526 986,66

33 645 039,19

12 723 488,74

8 282 152,12

Mazowiecki OW

NFZ

1 117 491 396,37

911 980 795,11

6 109 687,41

11 597 121,56

16 124 895,33

13 380 604,55

13 917 217,65

8 210 304,09

17 842 881,02

11 521 339,88

2 634 037,24

9 529 145,83

36 208 528,98

3 347 326,31

35 941 840,47

11 661 482,03

7 484 188,91

Mazowiecki OW

NFZ

199 747 533,35

182 386 365,30

278 708,29

1 078 597,13

52 304,51

142 934,29

6 300 501,09

89 036,60

70 046,09

200 372,60

544 662,31

856 579,54

1 597 983,80

212 526,08

174 125,08

106 989,69

5 655 800,95

Opolski OW

NFZ

161 485 102,17

140 566 190,31

233 692,12

1 471 134,46

23 082,80

221 247,78

7 381 801,00

176 736,66

69 150,45

265 210,89

437 334,37

947 594,49

1 656 351,03

243 593,42

183 505,18

127 061,75

7 481 415,46

Opolski OW

NFZ

233 329 036,59

208 635 277,88

144 924,11

431 847,36

11 712 022,88

127 781,51

288 641,49

288 878,40

281 241,91

157 484,32

8 467 788,21

259 504,80

297 998,17

74 184,48

1 725 200,25

232 115,79

204 145,03

338 325 293,20

310 958 296,14

365 201,67

619 632,37

318 164,24

5 876 871,93

2 099 136,54

376 770,32

302 833,68

331 100,66

2 045 336,58

8 012 167,01

511 610,53

165 544,82

5 458 420,66

200 294,39

683 911,66

218 432 498,11

194 490 271,45

181 770,01

179 373,55

10 960 110,15

202 268,84

353 851,53

444 481,66

271 010,24

94 977,74

8 505 957,31

150 753,57

419 474,41

126 401,64

1 439 347,28

340 306,03

272 142,70

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

362 945 533,33

333 934 027,60

227 036,14

510 386,50

335 378,76

5 666 877,66

2 962 261,83

327 479,32

266 275,04

370 200,76

2 129 415,08

8 119 520,05

482 350,64

211 593,19

6 464 555,61

212 384,63

725 790,52

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

398 695 958,01

359 189 618,31

6 514 998,60

2 004 128,39

11 164 314,80

271 551,01

1 630 204,51

830 794,94

592 984,81

290 217,42

3 868 904,28

848 169,05

1 945 210,35

444 598,33

601 275,96

6 715 250,21

1 783 737,04

Pomorski OW

NFZ

383 135 301,37

345 736 458,50

5 494 507,17

2 121 150,29

9 688 352,55

448 708,36

1 342 874,17

1 077 922,70

626 259,76

424 910,30

3 692 950,58

891 767,63

1 730 969,27

598 249,54

774 899,11

7 099 513,97

1 385 807,47

Pomorski OW

NFZ

876 892 988,87

787 343 581,63

1 996 946,89

2 771 208,95

1 319 647,48

4 975 460,63

1 738 557,29

1 124 630,92

4 800 886,56

14 587 903,08

5 000 265,21

28 356 481,95

9 184 525,32

1 116 754,18

3 023 477,97

2 966 222,05

6 586 438,76

Śląski OW NFZ

997 538 926,44

912 543 802,48

2 609 228,38

2 546 616,72

1 532 862,65

7 132 013,95

1 155 321,36

858 485,14

4 167 856,78

11 321 884,98

5 280 622,79

28 469 974,05

9 567 524,12

662 321,13

2 165 656,12

1 976 771,18

5 547 984,61

Śląski OW NFZ

278 837 736,75

238 369 701,50

171 644,80

451 821,28

423 070,05

6 065 816,71

565 170,67

591 009,61

4 912 335,80

234 793,61

13 341 121,76

4 420 815,14

5 625 704,84

195 856,29

2 323 899,58

281 067,91

863 907,20

Świętokrzyski

OW NFZ

314 285 642,81

269 498 536,25

230 565,25

414 537,14

391 591,67

7 485 253,71

258 274,55

547 255,17

5 204 153,80

214 968,74

15 173 322,43

5 128 945,82

6 337 087,45

94 540,07

2 209 722,38

286 399,60

810 488,78

Świętokrzyski

OW NFZ

208 234 271,29

179 636 371,54

570 324,53

482 397,02

130 856,94

571 437,05

12 573 429,18

4 398 150,00

175 836,14

83 775,49

6 259 821,30

228 706,88

542 032,93

132 677,45

460 238,29

1 740 042,71

248 173,84

WarmińskoMazurski OW

NFZ

229 710 250,88

199 841 319,40

293 015,57

940 620,53

108 466,03

594 015,01

13 294 259,89

4 758 424,82

228 223,56

75 508,02

6 211 203,28

248 256,99

347 991,34

158 525,71

442 804,91

1 843 309,06

324 306,76

WarmińskoMazurski OW

NFZ

340 863 552,21

286 076 791,79

10 830 202,70

1 309 438,63

919 023,04

2 919 793,56

6 142 007,54

1 237 061,94

1 138 556,60

785 021,49

6 593 036,39

2 086 217,84

2 056 122,19

8 392 730,09

1 446 222,11

2 666 545,11

6 264 781,19

8 609 663,62

869 239,18

108 158,05

94 256,00

2 588,74

4 654,07

103 017,19

0,00

1 924,00

294 892,00

3 182 737,90

2 238 484,53

1 459,94

89,83

366 260,83

282 053,13

1 059 848,23

657 543 585,86

596 666 437,75

10 210 998,71

743 993,30

366 061,90

1 860 546,52

3 084 561,07

341 626,04

413 638,78

1 043 753,53

2 603 541,27

1 093 824,18

5 878 935,69

19 195 240,94

607 281,04

7 961 242,51

5 471 902,63

348 449 229,40

290 976 241,02

11 296 174,59

1 812 776,19

806 963,45

2 687 835,68

5 316 893,06

1 446 318,30

1 043 833,47

711 965,14

6 652 048,80

2 155 580,69

2 268 607,31

9 728 077,31

1 631 880,39

3 257 960,95

6 656 073,05

14 219 095,20

940 779,42

1 562 033,24

500,00

43 257,14

5 548 180,93

372 576,00

52,00

12 042,84

64 402,37

650 629,05

2 674 847,28

448 796,28

9 470,54

254 052,57

767 825,13

869 650,41

Wielkopolski OW Zachodniopomorski

CENTRALA NFZ

NFZ

OW NFZ

731 545 931,20

660 579 779,84

10 220 644,98

936 963,09

384 214,41

1 979 790,55

3 044 652,34

185 866,77

438 469,65

1 045 059,31

2 397 553,64

611 413,83

5 442 488,79

21 810 192,66

789 591,86

7 697 571,50

13 981 677,98

Wielkopolski OW Zachodniopomorski

CENTRALA NFZ

NFZ

OW NFZ

1/1

7 417 593 040,31

6 495 315 426,73

44 651 922,96

84 812 842,26

53 106 053,58

49 358 703,88

81 419 486,25

56 199 133,92

30 396 126,38

57 322 103,49

37 511 501,91

90 988 879,30

64 750 288,62

72 132 058,88

45 902 933,79

57 965 691,80

44 062 315,88

51 697 570,68

OGÓŁEM

7 793 874 460,56

6 858 328 215,58

41 571 141,09

83 069 928,39

51 364 219,50

49 436 310,60

80 079 526,19

53 458 721,73

31 345 715,83

56 318 278,00

35 579 342,11

96 121 900,67

65 750 591,51

80 789 639,21

45 776 035,25

60 475 230,34

41 915 717,20

62 493 947,36

OGÓŁEM

– 36 –

10.4

517 532 819,11

OGÓŁEM w tym

2 204 934,54

447 813 813,05

CENTRALA NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

16 679 823,38

1 962 417,50

Pomorski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

569 677,42

1 457 948,02

Podlaski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

13 493 020,34

Dolnośląski OW

NFZ

Wyszczególnienie

Opolski OW NFZ

458 227 707,59

426 080 373,10

241 342,31

1 067 890,45

328 587,15

3 326 416,34

1 975 404,43

509 959,79

911 162,71

7 542 474,71

332 117,33

11 495 432,40

1 599 261,68

1 539 068,81

206 416,17

325 153,51

746 646,70

Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

Monitor Polski

Dolnośląski OW NFZ

442 143 394,41

377 114 668,61

4 030 861,46

15 247 465,97

5 126 515,83

591 132,44

2 401 597,58

14 140 942,97

1 071 433,54

687 344,44

525 668,21

9 456 351,48

1 387 627,62

5 460 943,40

988 301,27

1 826 161,90

2 086 377,69

KujawskoPomorski OW

NFZ

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2016 r.

503 082 267,80

2 001 410,63

16 681 985,22

1 576 843,28

CENTRALA NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

966 675,85

1 964 806,26

Pomorski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

780 056,81

1 256 739,98

Podlaski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

14 075 275,16

1 297 678,64

Lubelski OW NFZ

Opolski OW NFZ

1 303 655,55

Dolnośląski OW

NFZ

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2015 r.

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Wyszczególnienie

Nota 10.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętr zne na koniec okr esu spr awozdawczego

Przychody finansowe

0,00

Razem koszty

0,00

1/1

0,00

– 37 –

przep_1

Ujemne różnice kursowe

0,00

Ogółem nie

zr ealizowana

TABELA Nr 1

Monitor Polski

0,00

c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań

0,00

zr ealizowana

0,00

Ogółem r ealizowana

0,00

zr ealizowana

nie

zr ealizowana

Działalność finansowa C

0,00

nie

zr ealizowana

Działalność inwestycyjna B

Odsetki

a) od kredytów i pożyczek

b) od leasingu finansowego

Razem przychody

zr ealizowana

nie

zr ealizowana

Działalność oper acyjna A

Koszty finansowe

Dodatnie różnice kursowe

Otrzymane pożyczki

d) za zwłokę w zapłacie należności

Odsetki

a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej 3miesięcy

b) od lokat pieniężnych, płatne do 3miesięcy

c) od udzielonych pożyczek

Rodzaje pr zychodów i kosztów

Lp.

SPECYFIKACJ A RODZAJ OWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJ I SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJ NEJ

TABELA Nr 2

Wyszczególnienie

Koszty

Pr zychody

Wynik

1. Sprzedaż

897,90

115 005,81

114 107,91

2. Likwidacja

99 207,10

0,00

-99 207,10

0,00

3. Kradzież

4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne

składników działalności inwestycyjnej

5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne

składników działalności inwestycyjnej

0,00

6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów

trwałych

906 792,90

0,00

-906 792,90

0,00

1 006 897,90

115 005,81

-891 892,09

7. Otrzymane darowizny środków trwałych

zaliczone do pozostałych przychodów

operacyjnych

8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych

papierów wartościowych

RAZEM

przep_2

0,00

1/1

3 Stan należności po wyłączeniach

a/ Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku

trwałego, w tym

kwota podstawowa

należne odsetki

dodatnie różnice kursowe

należności razem

6 755 034 775,90

0,00

6 600 112 189,31

6 755 034 775,90

0,00

6 600 112 189,31

0,00

Stan na 31.12.2015 r . Stan na 31.12.2016 r .

154 922 586,59

0,00

154 922 586,59

0,00

zwiększenia

TABELA Nr 3

0,00

zmniejszenia

Zmiany

1/1

Monitor Polski

– 39 –

przep_3

1 Należności i rozliczenia netto

2 Wyłączenia

Tytuł r ozr achunków

Lp.

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

III. Stan zobowiązań po wyłączeniach

7 091 269 478,09

8 063 029,29

0,00

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

4. Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych (a+b+c)

a) kwota podstawowa

b) odsetki zarachowane

c/ ujemne różnice kursowe

0,00

2. Kredyty bankowe

7 344 640 031,95

7 774 622,53

0,00

a) podstawowa kwota pożyczki

0,00

7 774 622,53

7 352 414 654,48

0,00

8 063 029,29

b) zarachowane odsetki (na koniec roku)

1. Pożyczki otrzymane (a+b)

II. Wyłączenia

7 099 332 507,38

Stan na 31.12.2015 r . Stan na 31.12.2016 r .

253 082 147,10

0,00

253 082 147,10

zwiększenia

288 406,76

-288 406,76

0,00

-288 406,76

zmniejszenia

Zmiany

TABELA Nr 4

1/1

Monitor Polski

– 40 –

przep_4

I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Tytuł r ozr achunków

Lp.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

INNE KOREKTY -zewnętr zne

Poz. 831

TABELA Nr 5

Lp.

Inne kor ekty - zewnętr zne

Kwota

Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych

-328 407,02

Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych

0,00

Pozostałe

-590,40

RAZEM

-328 997,42

INNE KOREKTY -wewnętr zne

Lp.

10.

11.

12.

13.

14.

przep_5

Inne kor ekty - wewnętr zne

Kwota

Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych ujawnionych w wyniku

spisu z natury

Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia

planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem

zapasowym,

Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

Otrzymane przez Centralę środki finansowe z tytułu przekazania

przez OW NFZ do Centrali NFZ funduszu zapasowego

Przekazane przez OW NFZ środki finansowe z tytułu przekazania

do Centrali NFZ funduszu zapasowego

Przekazane przez OW NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych do

Centrali NFZ

Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych

OW NFZ

Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek

organizacyjnych NFZ

Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek

organizacyjnych NFZ

Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń

na rzecz pracowników w OW NFZ

Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń

na rzecz pracowników w Centrali NFZ

Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz

Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego

Inne zwiększenia aktywów trwałych (przesunięcie z wyposażenia)

RAZEM

0,00

837 688 828,09

-837 688 828,09

3 166 342,00

-3 166 342,00

1 924 117,00

-1 924 117,00

0,00

1/1

Wykaz not uzupełniających

Tytuł

Symbol

Bilans

Bilans na dzień 31.12.2016 r.

Kapitały

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

RZiS

Rachunek zysków i strat

Przepływy

Uwagi

Rachunek przepływów pieniężnych

Nota 1.1 zmiana w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i

prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

1.1

a) środki trwałe

nota do bilansu i rachunku zysków i strat

b) wartości niematerialne i prawne

1.2

Nota 1.2 Infomacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów

finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych

1.3

Nota 1.3 Infomacje o kosztach zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nota 1.5 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na

podstawie umów

Nota 1.6 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu

prawa własności budynków i budowli

1.4_1.10

Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Nota 1.8 Struktura własności kapitału podstawowego

Nota 1.9 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych

Nota 1.10 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad

przychodami

1.11

Nota 1.11 Informacje o stanie rezerw

nota do bilansu

Nota 1.12 Informacja o zobowiązaniach

1.12abc

a) zobowiązania krótkoterminowe

b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

przewidywanym umową, okresie spłaty

nota do bilansu

c) Fundusz Wydzielony

1.13

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

1.14

Nota 1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.15

Nota 1.15 Informacje o powiązaniach między pozycjami składników aktywów lub pasywów wykazywanych

w więcej niż jednej pozycji bilansu

1.16

Nota 1.16 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

1.17

Nota 1.17 Wycena składników mjątkowych niebędących instrumentami finansowymi według wartości

godziwej

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze

sprzedaży

nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

nota do rachunku zysków i strat

Nota 2.2 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

2.1_2.5

Nota 2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nota 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nota 2.5 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie

sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

Nota 2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem

finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)

2.6_2.10

Nota 2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia

produktów w roku obrotowym

Nota 2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nota 2.10 Informacja o przychodach lub kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły

incydentalnie

Nota 3 Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Nota 4 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych

5.1_5.2

nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

Nota 5.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach

Nota 5.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż

rynkowe

Nota 5.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych

5.3_5.6

Nota 5.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami,

premiami i dietami) oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym

charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi

emeryturami

Nota 5.5 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świdczenia o podobnym charakterze udzielone Prezesowi lub

członkom Rady Funduszu, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

wszelkiego rodzaju

Nota 5.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania

sprawozdań finansowych za

1/2

Tytuł

Symbol

6.1_6.4

7.1_7.5

8_9.2

10.1_10.2

Poz. 831

Uwagi

Nota 6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych

odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Nota 6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w

sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

jednostki

Nota 6.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik

finansowy oraz zmiany w kapitale własnym

Nota 6.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,

zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków

finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki

Nota 7.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach

finansowych)

Nota 7.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nota 7.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej

liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki

Nota 7.4-5 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie

wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje

Nota 8 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres

sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje

Nota 9 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli

niepewność występuje) oraz jej charakterystyka

Nota 9.1 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem

niepewności dalszej kontynuacji działalności

Nota 9.2 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności

kontynuacji działalności

Nota 10.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej,

finansowej i wyniku finansowego jednostki

Nota 10.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i strat

nota do rachunku zysków i strat

10.3

Nota 10.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

nota do bilansu

10.4

Nota 10.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

nota do bilansu

przep_1

Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowych