MP_2016_781

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

1 Articles / Provisions · Poland

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

M.P. 2016 poz. 781 inForce

Treść Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r. Open official source

Dokument

podpisany przez

Krzysztof Madej

Data

2016.08.10

16:08:19 CEST

MONITOR POLSKI

.go

v.p

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 781

KOMUNIKAT

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego

Funduszu Zdrowia za 2015 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

rcl

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: p.o. A. Jacyna

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830,

1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652 i 960.

.go

v.p

Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 lipca 2016 r. (poz. 781)

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU

ZDROWIA

rcl

z siedzibą

w Warszawie

za okres 1.01-31.12.2015 r.

.go

v.p

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

CENTRALA

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

Regon 015817985, NIP 1070001057

ŁĄCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

za okres 1.01 – 31.12.2015 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

rcl

1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności

z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.

3. Przedmiotowe sprawozdanie

do 31 grudnia 2015 r.

finansowe

obejmuje

okres

stycznia

4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało

sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych

oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania

dalszej działalności Jednostki.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone

nie nastąpiło połączenie ze spółką.

zostało

okres,

którym

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych

prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą

zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26

listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu

Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r.,

Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r.,

.go

v.p

Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października

2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja

2012 r., Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r., Nr 51/2013/BK z dnia 10 września

2013 r., Nr 76/2013/BK z dnia 12 grudnia 2013 r., Nr 28/2014/BK z dnia 15 maja

2014 r., Nr 71/2014/BK z dnia 14 listopada 2014 r., Nr 76/2014/BK z dnia 20 listopada

2014 r., Nr 91/2014/BK z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz Nr 97/2015/BK z dnia 21

grudnia 2015 r.

rcl

Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”,

które regulowały następujące obszary tematyczne

1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych,

3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych,

4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych,

5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych,

6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy

ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień

obrotów i sald kont księgi głównej,

7) system ochrony danych i ich zbiorów,

8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków

pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie

wydatków kwalifikowanych,

9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków

pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie

wydatków kwalifikowanych.

8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa i pasywa wyceniono

na dzień bilansowy

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub

kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy

z tytułu trwałej utraty wartości,

2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne

i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty

wartości,

4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto,

2/42

zapłaty,

.go

v.p

5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej

z zachowaniem ostrożności,

6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,

7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

rcl

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego,

systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego

po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą

zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka

trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru,

z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto

pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą

liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że

 przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł

i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu

na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano

do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako

materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar

zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej,

 rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej

od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową,

ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy

od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano

miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych).

Koszty o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł w roku obrotowym mogły nie być

rozliczane w czasie.

Koszty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych

były rozpoznawalne proporcjonalnie przez cały okres zatrudnienia pracowników

w Narodowym Funduszu Zdrowia, a powstałe przyszłe zobowiązania z tego tytułu

były ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie

nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej

i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki

1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu

3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich

zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie,

3/42

rcl

.go

v.p

dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych

czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do

zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego;

korekty kosztów nie przeprowadzano w stosunku do materiałów sfinansowanych ze

środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji z programów lub projektów

finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładających

częściowe lub całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych,

2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową

wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec

roku obrotowego,

3) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania

wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze

stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

4) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy

E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami

o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według

dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny

(EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego

dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty

księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał

ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych

dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

5) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza

E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji,

wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim

Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego

ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do

jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B

formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa

Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego;

w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio

ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych

dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia

roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą

refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej

Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze

4/42

.go

v.p

świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie

(zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła

bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły

przychody oddziału wojewódzkiego NFZ,

7) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054

z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%,

8) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej

w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaliczane były do kosztów roku

bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat

obrotowych.

rcl

10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z

 wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów

i przychodów operacyjnych,

 wyniku z operacji finansowych,

 wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych,

 obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego

od osób prawnych.

Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Narodowego Funduszu Zdrowia

Maciej Miłkowski

p.o. Dyrektora Biura Księgowości

Głównego Księgowego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Marzena Sierpińska

5/42

p.o. Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Narodowego Funduszu Zdrowia

AKTYWA TRWAŁE

31.12.2014 r.

291 725 119,72

24 961 520,31

0,00

24 961 520,31

0,00

266 561 227,32

255 949 234,02

31.12.2015 r.

600 311 784,46

18 428 363,54

0,00

17 586 863,54

841 500,00

269 134 006,11

258 773 985,80

15 093 867,85

14 882 187,85

163 962 783,53

162 125 252,92

74 476 166,16

1 293 145,37

1 123 271,11

10 611 993,30

0,00

197 572,09

0,00

197 572,09

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

10 628 242 924,69

1 633 622,54

1 032 229,23

0,00

601 393,31

5 823 153 554,41

0,00

5 823 153 554,41

5 782 667 086,30

5 782 277 161,48

389 924,82

79 108 973,34

1 799 226,21

858 345,48

10 360 020,31

0,00

312 744 614,81

0,00

312 744 614,81

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

11 547 679 475,79

8 244 067,80

509 564,84

0,00

7 734 502,96

6 287 367 574,50

0,00

6 287 367 574,50

6 248 010 284,06

6 247 958 197,87

52 086,19

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

II.

Zapasy

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

AKTYWA OBROTOWE

rcl

.go

v.p

III.

IV.

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

Należności wewnętrzne NFZ

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM

III.

IV.

Bilans_łączny

Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

Grunty (w tym prawo do użytkowania

wieczystego gruntu)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i

wodnej

c) Urządzenia techniczne i maszyny

d) Środki transportu

e) Inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

II.

w zł i gr

Stan na dzień

AKTYWA

Monitor Polski

865 813,74

56 552,03

39 417 184,24

203 470,13

0,00

4 799 685 869,02

0,00

4 799 685 869,02

4 139 766,03

4 795 546 102,99

0,00

3 769 878,72

10 919 968 044,41

37 787 965,47

1 512 772,94

0,00

5 247 531 246,49

0,00

5 247 531 246,49

15 515 186,35

5 232 016 060,14

0,00

4 536 587,00

12 147 991 260,25

6/42

w zł i gr

Stan na dzień

PASYWA

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

31.12.2014 r.

3 335 670 114,09

31.12.2015 r.

3 141 925 139,42

Kapitał (fundusz) podstawowy

141 549 868,09

0,00

ujemna)

.go

v.p

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość

II.

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

2 133 094 064,22

3 194 120 246,00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

1 061 026 181,78

-193 744 974,67

VIII. Zysk (strata) netto

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu okresu

sprawozdawczego (wielkość ujemna)

0,00

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA

ZOBOWIĄZANIA

7 584 297 930,32

9 006 066 120,83

Rezerwy na zobowiązania

1 182 047 917,73

1 592 496 140,21

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

52 733 632,00

45 032 453,00

7 701 179,00

1 129 314 285,73

0,00

1 129 314 285,73

675 854,56

0,00

675 854,56

0,00

61 104 336,00

52 484 962,00

8 619 374,00

1 531 391 804,21

0,00

1 531 391 804,21

475 003,68

0,00

475 003,68

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

100

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

101

102

103

104

0,00

675 854,56

6 398 582 913,25

0,00

475 003,68

7 099 332 507,38

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

105

0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

106

107

108

109

110

0,00

6 395 581 176,31

0,00

7 096 510 132,91

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

111

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

112

0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

113

6 348 159 268,18

7 041 551 713,49

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych

świadczeń

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

Fundusze specjalne

Fundusz wydzielony

Zobowiązania wewnętrzne NFZ

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

114

115

116

117

6 348 159 268,18

0,00

7 041 544 336,05

7 377,44

0,00

118

15 304 418,32

15 106 279,31

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

4 592 783,72

27 524 706,09

3 001 736,94

0,00

2 991 244,78

0,00

2 991 244,78

498 389,67

2 492 855,11

10 919 968 044,41

3 914 524,90

35 937 615,21

2 822 374,47

0,00

313 762 469,56

0,00

313 762 469,56

312 282 146,80

1 480 322,76

12 147 991 260,25

II.

III.

rcl

IV.

VI.

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Narodowego Funduszu Zdrowia

Maciej Miłkowski

p.o. Dyrektora Biura Księgowości

Głównego Księgowego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Marzena Sierpińska

Bilans_łączny

p.o. Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

7/42

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2015 r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym

Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz

pozostałe przychody z tyt. puz

1. Przychody z tyt. składek na puz

2. Pozostałe przychody z tyt. puz

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie II.

wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto (I -/+J)

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto (K-L-M)

1.01-31.12.2015 r.

69 800 429 293,02

66 552 926 298,10

69 808 600 931,51

64 388 825 736,88

2 164 100 561,22

67 090 550 120,19

2 718 050 811,32

-6 475 127,83

-8 231 623,01

0,00

52 798,52

65 790 638 904,24

75 523 215,21

20 314 253,37

65 312 255 484,43

3 252 046,67

311 758 731,49

63 886 898,59

3 636 873,10

11 401,38

755 865 064,55

532 822 209,45

123 686,05

2 269 935,39

530 428 588,01

292 547 807,46

0,00

29 627 031,51

262 920 775,95

996 139 466,54

107 676 684,62

0,00

105 949 097,90

0,00

1 727 586,72

42 789 969,38

5 107 643,19

0,00

37 682 326,19

1 061 026 181,78

0,00

1 061 026 181,78

0,00

1 061 026 181,78

0,00

59 984,52

70 109 951 386,27

74 107 046,71

19 149 158,74

69 629 007 513,70

3 013 012,69

315 939 115,60

65 203 740,79

3 520 464,19

11 333,85

-309 522 093,25

472 977 586,18

57 543,23

3 388 033,76

469 532 009,19

408 323 416,81

0,00

17 359 378,85

390 964 037,96

-244 867 923,88

91 448 503,46

0,00

89 521 634,66

0,00

1 926 868,80

40 325 554,25

703 137,86

0,00

39 622 416,39

-193 744 974,67

0,00

-193 744 974,67

0,00

-193 744 974,67

rcl

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Narodowego Funduszu Zdrowia

Maciej Miłkowski

p.o. Dyrektora Biura Księgowości

Głównego Księgowego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Marzena Sierpińska

RZiS

w zł i gr

Dane za okres

1.01-31.12.2014 r.

66 546 503 968,79

Dane za okres

.go

v.p

WYSZCZEGÓLNIENIE

Monitor Polski

p.o. Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

8/42

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2015 r.

Dane za okres

1.01-31.12.2014 r.

1.01-31.12.2015 r.

.go

v.p

Wyszczególnienie

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

- Korekty błędów podstawowych

2 274 643 932,31

0,00

2 274 643 932,31

141 549 868,09

0,00

141 549 868,09

0,00

1 750 268 585,43

382 825 478,79

0,00

3 335 670 114,09

0,00

3 335 670 114,09

141 549 868,09

0,00

141 549 868,09

0,00

2 133 094 064,22

1 061 026 181,78

0,00

2 133 094 064,22

0,00

382 825 478,79

1 751 836 105,79

0,00

1 751 836 105,79

0,00

-382 825 478,79

0,00

-382 825 478,79

1 369 010 627,00

-1 369 010 627,00

0,00

-1 369 010 627,00

0,00

-1 369 010 627,00

0,00

1 061 026 181,78

0,00

3 335 670 114,09

0,00

3 194 120 246,00

0,00

1 061 026 181,78

1 425 614 304,30

0,00

1 425 614 304,30

0,00

-1 061 026 181,78

0,00

-1 061 026 181,78

364 588 122,52

-364 588 122,52

0,00

-364 588 122,52

0,00

-364 588 122,52

0,00

-193 744 974,67

0,00

3 141 925 139,42

3 335 670 114,09

3 141 925 139,42

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- utworzony ustawowo

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

3. Udziały (akcje) własne

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- z podziału zysku

- przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW

NFZ w latach poprzednich

b) zmniejszenie (z tytułu)

- przekazanie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez

OW NFZ w latach poprzednich

- pozostałe

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

rcl

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- korekta błędów podstawowych

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ

- przekazanie na fundusz zapasowy

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- korekta błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ

b) zmniejszenie (z tytułu)

- przekazanie do Oddziałów i Centrali NFZ

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto

zysk netto

strata netto

odpisy z zysku (wielkość ujemna)

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału

III.

zysku (pokrycia straty)

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

w zł i gr

Dane za okres

Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Narodowego Funduszu Zdrowia

Maciej Miłkowski

p.o. Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Medycznych

p.o. Dyrektora Biura Księgowości

Głównego Księgowego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Marzena Sierpińska

Kapitały

9/42

Dane za okres

1.01-31.12.2014 r.

Wyszczególnienie

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności - zewnętrznych

8. Zmiana stanu należności - wewnętrznych

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9.

zewnętrznych

10. Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

12. Inne korekty - zewnętrzne

13. Inne korekty - wewnętrzne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1 061 026 181,78

115 038 800,12

76 930 319,25

0,00

-30 103,94

62 902 679,06

51 747,35

-302 064 546,18

1 335 387 856,87

-193 744 974,67

721 316 628,70

74 107 046,71

0,00

285 655,39

410 448 222,48

-6 610 445,26

-776 761 062,81

-250 533 497,70

307 003 450,69

710 057 796,97

-1 335 387 856,87

-30 118 968,80

364 222,69

0,00

250 533 497,70

310 004 516,50

-215 101,28

0,00

1 176 064 981,90

340 495,63

0,00

527 571 654,03

103 993,26

0,00

69 472 686,35

0,00

79 830 269,82

0,00

-69 132 190,72

0,00

-79 726 276,56

0,00

rcl

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz

dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

Przepływy

Dane za okres

1.01-31.12.2015 r.

.go

v.p

w zł i gr

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2015 r.

0,00

1 106 932 791,18

0,00

3 692 753 077,84

0,00

447 845 377,47

0,00

4 799 685 869,02

2 480 006,17

5 247 531 246,49

3 247 943,21

Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Narodowego Funduszu Zdrowia

Maciej Miłkowski

p.o. Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Medycznych

p.o. Dyrektora Biura Księgowości

Głównego Księgowego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Marzena Sierpińska

10/42

.go

v.p

Monitor Polski

Informacje dodatkowe i objaśnienia do

łącznego sprawozdania finansowego

NARODOWEGO FUNDUSZU

ZDROWIA

rcl

z siedzibą

w Warszawie

za okres 1.01-31.12.2015 r.

Wartość brutto środków trwałych na początek okresu

Zwiększenia z tytułu

nabycia

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

Umorzenie środków trwałych na początek okresu

Zwiększenia z tytułu

odpisów

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Umorzenie środków trwałych na koniec okresu

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu

258 727 085,11

6 593 915,63

0,00

32 273,92

0,00

32 273,92

265 288 726,82

94 764 301,58

8 425 807,45

0,00

26 635,13

0,00

26 635,13

103 163 473,90

162 125 252,92

2) Budynki,

lokale i obiekty

inżynierii

lądowej i wodnej

6 790 505,17

1 038 737,56

0,00

607 714,15

0,00

7 221 528,58

5 497 359,80

532 656,72

0,00

607 714,15

539 117,65

0,00

68 596,50

5 422 302,37

1 799 226,21

4) Środki

transportu

16 613 403,45

164 136,48

0,00

571 039,53

2 318,00

0,00

568 721,53

16 206 500,40

15 490 132,34

419 950,73

0,00

561 928,15

0,00

561 928,15

15 348 154,92

858 345,48

5) Inne środki

trwałe

10 611 993,30

9 380 744,53

0,00

9 632 717,52

0,00

9 632 717,52

10 360 020,31

0,00

10 360 020,31

0,00

6) Środki trwałe 7) Zaliczki na

w budowie

środki trwałe w

budowie

67 631 757,16

67 580 609,85

0,00

51 147,31

0,00

19 522 333,22

813 030,79

0,00

51 147,31

78 864,27

18 579 290,85

814 300 441,22

499 629 789,96

55 337 756,35

55 321 135,93

0,00

16 620,42

0,00

9 801 111,20

611 332,29

0,00

16 620,42

63 309,27

9 109 849,22

545 166 435,11

269 134 006,11

766 191 017,28

w zł i gr.

Rzeczowe

aktywa trwałe

razem

11/42

– 14 –

.go

v.p

452 661 450,75

50 454 222,96

50 403 075,65

0,00

51 147,31

0,00

8 678 588,10

202 998,64

0,00

51 147,31

78 864,27

8 345 577,88

494 437 085,61

378 185 284,59

45 747 661,45

45 731 041,03

0,00

16 620,42

0,00

8 604 833,77

72 214,64

0,00

16 620,42

63 309,27

8 452 689,44

415 328 112,27

79 108 973,34

3) Urządzenia

techniczne i

maszyny

rcl

20 786 579,50

0,00

20 786 579,50

5 692 711,65

211 680,00

0,00

5 904 391,65

14 882 187,85

1) Grunty

Monitor Polski

1.1abc

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

a) środki trwałe

Nota 1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

0,00

rcl

0,00

841 500,00

0,00

17 586 863,54

207 382 025,88

19 208 253,42

18 785 910,78

0,00

422 342,64

0,00

4 793 230,03

0,00

422 342,64

0,00

4 370 887,39

192 967 002,49

224 968 889,42

841 500,00

0,00

841 500,00

18 428 363,54

207 382 025,88

19 208 253,42

18 785 910,78

0,00

422 342,64

0,00

4 793 230,03

0,00

422 342,64

0,00

4 370 887,39

192 967 002,49

225 810 389,42

17 039 039,14

12 574 174,65

0,00

4 450 614,09

14 250,40

0,00

9 157 172,52

0,00

335 671,04

4 450 614,09

0,00

4 370 887,39

217 928 522,80

w zł i gr.

WNiP Razem

12/42

.go

v.p

16 197 539,14

11 732 674,65

0,00

4 450 614,09

14 250,40

0,00

9 157 172,52

0,00

335 671,04

4 450 614,09

0,00

4 370 887,39

217 928 522,80

4) Zaliczki na

wartości

niematerialne i

prawne

– 15 –

1.1abc

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na

początek okresu

Zwiększenia z tytułu

nabycia

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na

koniec okresu

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na

początek okresu

Zwiększenia z tytułu

odpisów

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec

okresu

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na

koniec okresu

2) Wartość firmy 3) Inne wartości

niematerialne i

prawne

Monitor Polski

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

1) Koszty

zakończonych

prac

rozwojowych

b) wartości niematerialne i prawne

w jednostkach powiązanych

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

Zwiększenia w

ciągu roku

0,00

31.12.2015 r.

13/42

.go

v.p

0,00

Zmniejszenia w

ciągu roku

rcl

0,00

31.12.2014 r.

w zł i gr.

Monitor Polski

– 16 –

1.1abc

Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe razem, w tym

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

długoterminowe aktywa finansowe

9 121 951,83

dzierżawy

innych umów (leasingu)

w zł i gr.

rcl

0,00

9 954 287,21

13 639 739,71

358 935,87

0,00

13 280 803,84

na 31.12.2015 r.

62 483,37

9 891 803,84

na 31.12.2014 r.

na 31.12.2014 r. 0,00

Oddziały Wojewódzkie Narodowego

Funduszu Zdrowia

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Ilość udziałów

Wartość funduszu podstawowego razem, w tym

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup

właścicieli

141 079 563,20

0,00

470 304,89

141 549 868,09

w zł i gr.

0,00

Wartość kapitału

0,00

14/42

.go

v.p

Wartość jednego udziału

(akcji)

b) na 31.12.2015 r. -

(akcji)

Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2015 r.

Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności

budynków i budowli

Razem

najmu

Wyszczególnienie

Monitor Polski

– 17 –

1.2_1.7

b) na 31.12.2015 r. -

Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów

9 121 951,83

na 31.12.2014 r. -

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nota 1.2

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r.

31/2005/I

z dnia

24.08.2005 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 99.000.000,- złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia

za 2006 r.

(kwota 99.000.000,00 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r.

10/2008/I

z dnia

17.04.2008 r.

17/2008/I

z dnia

10.06.2008 r.

22/2009/I

z dnia

30.07.2009 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

25/2013/II

z dnia

17.10.2013 r.

28/2014/II

z dnia

07.10.2014 r.

11/2015/III

z dnia

10.07.2015 r.

15/42

– 18 –

Stratę w wyskości 193.744.974,67 zł, osiagniętą za 2015 r. proponuje się pokryć z funduszu zapasowego.

Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.

w sprawie pokrycia części straty netto za 2009 r. oraz straty netto za 2010 r. Narodowego Funduszu Zdrowia

31/2012/II

z dnia

3.10.2012 r.

17/2011/II

z dnia

2.08.2011 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r.

.go

v.p

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 708.944.588,13 złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia

za 2006 r.

31/2007/I

z dnia

30.08.2007 r.

18/2010/II

z dnia

18.08.2010 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r.

(zm. Uchwałą Nr 39/2006/I z dnia 25.10.2006 r.)

(kwota 54.626.024,66 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

25/2006/I

z dnia

24.08.2006 r.

rcl

Tytuł uchwały Rady NFZ ze wskazaniem kwot zysku netto zwiększających fundusz zapasowy, przeznaczonych decyzją

Rady NFZ na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nr uchwały

Rady NFZ

Monitor Polski

1.2_1.7

Uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia podejmowane w latach ubiegłych, w wyniku których zmianie uległ stan funduszu

zapasowego

Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych

Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw

Zwiększenia

173 827 396,09

201 366 707,61

145 456 450,64

229 737 653,06

113 846 750,39

187 087 340,88

138 287 174,07

162 646 917,20

0,00

113 846 750,39

0,00

187 087 340,88

0,00

138 287 174,07

0,00

162 646 917,20

77 240 170,39

146 161 811,53

96 952 249,66

126 449 732,26

31.12.2015 r.

Rezerwy razem, w tym

31.12.2014 r.

.go

v.p

Wyszczególnienie rezerw

w zł i gr.

Zmniejszenia

- rozwiązanie

- wykorzystanie

1) na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w

tym

a) długoterminowe

- toczące się postępowanie sądowe

- pozostałe

b) krótkoterminowe

- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne

ponadumowne

- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia

zdrowotne

- rezerwa na postępowania sądowe - inne

52 733 632,00

45 032 453,00

7 701 179,00

0,00

61 104 336,00

52 484 962,00

8 619 374,00

8 070 919,29

8 462 931,52

12 438 609,16

4 095 241,65

14 206 976,79

15 581 865,63

15 255 522,20

14 533 320,22

0,00

14 328 683,92

0,00

16 880 732,20

0,00

13 640 793,05

0,00

17 568 623,07

- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"

- badanie sprawozdania finansowego

- zobowiązania sporne

- pozostałe

3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób

prawnych

4) pozostałe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji

Dyrektora OW

- inne

8 370 704,00

7 452 509,00

918 195,00

0,00

7 247 013,70

0,00

7 247 013,70

5 908 662,73

0,00

5 908 662,73

7 169 276,57

0,00

7 169 276,57

5 986 399,86

0,00

5 986 399,86

11 616,20

0,00

11 616,20

0,00

7 235 397,50

5 908 662,73

7 157 660,37

5 986 399,86

Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

31.12.2014 r.

Zwiększenia

rcl

Wyszczególnienie odpisów

Razem odpisy aktualizujące, w tym

1.8_1.9

31.12.2015 r.

25 362 046,74

66 131 909,28

13 817 521,54

33 721 073,64

46 228 357,18

61 086 486,44

5 045 422,84

9 899 635,89

3 917 885,65

32 491 545,34

1 229 528,30

38 494 576,99

7 733 780,19

173 905 267,07

17 691 161,40

156 214 105,67

11 544 525,20

3 955 012,28

7 589 512,92

51 783 479,98

w zł i gr.

240 037 176,35

1) odpis aktualizujący należność, w tym

- od ZOZ i aptek,

- pozostałe

2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze

sądowej, w tym

- od ZOZ i aptek,

- pozostałe

Zmniejszenia

- rozwiązanie

- wykorzystanie

18 062 406,34

369 243,53

17 693 162,81

213 615 743,11

167 387 385,93

21 276 930,15

146 110 455,78

16/42

6 348 159 268,18

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

z tytułu wynagrodzeń

inne

fundusze specjalne

7 099 332 507,38

2 822 374,47

35 937 615,21

3 914 524,90

15 106 279,31

7 377,44

7 041 544 336,05

7 041 551 713,49

0,00

- pozostałe

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

475 003,68

0,00

475 003,68

0,00

475 003,68

31.12.2015 r.

0,00

31.12.2015 r.

do 1 roku na

31.12.2014 r.

675 854,56

0,00

675 854,56

0,00

675 854,56

31.12.2014 r.

475 003,68

0,00

475 003,68

0,00

475 003,68

31.12.2015 r.

powyżej 1 roku do 3 lat na

0,00

31.12.2014 r.

0,00

31.12.2015 r.

powyżej 3 roku do 5 lat na

Z tego zobowiązania płatne

powyżej 5 lat na

0,00

17/42

31.12.2015 r.

– 20 –

1.10abc

675 854,56

0,00

- pożyczka z Min. Finansów

d) pozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

675 854,56

0,00

675 854,56

31.12.2014 r.

Razem na

a) kredyty i pożyczki, w tym

2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w

tym

1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych

Zobowiązania długoterminowe, w tym

Wyszczególnienie zobowiązań

w zł i gr.

Monitor Polski

31.12.2014 r.

.go

v.p

6 398 582 913,25

3 001 736,94

27 524 706,09

4 592 783,72

15 304 418,32

w zł i gr.

na 31.12.2015 r.

b) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty

Razem

rcl

0,00

kredyty i pożyczki

0,00

pożyczka od Min. Finansów

na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie

Lp.

a) Zobowiązania krótkoterminowe

Nota 1.10 Informacja o zobowiązaniach

Przejęcie wyniku finansowego z lat ubiegłych z Oddziałów

Wojewódzkich

Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w OW NFZ

Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali

NFZ

Pozostałe

0,00

723 193,22

-723 193,22

0,00

-25 776 844,86

25 776 844,86

0,00

-22 145 201,25

22 145 201,25

18/42

.go

v.p

0,00

w zł i gr.

31.12.2015 r.

Monitor Polski

– 21 –

1.10abc

Przekazanie wyniku finansowego z lat ubiegłych do Centrali

NFZ

rcl

688 666,33

0,00

-688 666,33

Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od

jednostek org. NFZ

0,00

Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do

jednostek org. NFZ

31.12.2014 r.

Fundusz wydzielony

Wyszczególnienie

Lp.

c) Fundusz wydzielony

Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

31.12.2014 r.

31.12.2015 r.

3 769 878,72

4 536 587,00

163 418,30

35 360,39

0,00

14 989,99

0,00

150 923,65

3 173,50

112,08

3 229 140,56

0,00

118 648,21

54 112,04

139 083,34

49 453,38

159,24

14 208,82

5 501,00

106 892,84

4 424,00

636,75

4 010 739,38

0,00

127 754,10

77 734,15

1 008 220 521,64

1 362 758 487,15

1 008 192 744,41

27 777,23

1 362 144 170,13

614 317,02

357 483,23

0,00

5 061,18

359 985,80

348 110,44

11 875,36

0,00

1 667,73

.go

v.p

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności

operacyjnej i kosztów finansowych, w tym

1) ubezpieczenia mienia

2) prenumerata czasopism

3) opłat abonamentu RTV

4) abonament telefoniczny

5) koszty szkolenia

6) usługi pocztowe

7) karnety książeczki RUM

8) dozór techniczny

9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania

10) otrzymane kary

11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

12) podatek od nieruchomości

13) ZFŚS

14) Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym

15)Ubezpieczenie samochodów

16) Pozostałe

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności

operacyjnej i kosztów finansowych, w tym

1) z tytułu świadczeń zdrowotnych

2) z tytułu kosztów administracyjnych

3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym

1) środki trwałe darowizna

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

4) pozostałe

4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku

dochodowego

5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym

w zł i gr.

Wyszczególnienie

Stan na

362 544,41

0,00

2 628 700,37

313 400 816,03

rcl

0,00

1) otrzymane przedpłaty na recepty

2) rozliczenia spraw sądowych

3) należna dotacja za lata 2013-2014 na finansowanie zadań, o

których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3 b ustawy o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych

4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych

pochodzących z budżetu UE/EFTA

5) pozostałe

361 653,53

0,00

3 204,22

43 782,84

0,00

311 742 062,64

2 193 592,20

1 123 758,50

431 903,95

491 212,05

Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań

Zobowiązania razem, w tym

1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego

położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył

zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie

najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1

pkt 5 Kpc.

1.11_1.13

Forma zabezpieczenia

Akt notarialny Repertorium A nr

4798/2013 z dn. 24.10.2013 r. dający możliwość nadania mu

klauzuli wykonalności w przypadku

niezapłacenia przez najemcę

wynajmującemu w terminie

jakiejkolwiek należności pieniężnej

związanej z umową najmu w terminie

do dnia 31 grudnia 2016 r.

31.12.2014 r.

Stan na

296 288,00

w zł i gr.

31.12.2015 r.

296 288,00

0,00

19/42

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez

jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych)

Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym

1) wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia

1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych

wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)

2) wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym

dotyczce

a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych

b) innych świadczeń zdrowotnych

c) pozostałych tytułów

3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych

(wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich

Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

45 259 498,82

620 302 083,95

815 237 318,59

534 832 556,19

664 743 002,82

48 990 397,09

104 346 939,18

36 479 130,67

46 147 376,59

0,00

409 802,94

1 213 040,70

54 467 582,80

rcl

4) pozostałe

w zł i gr.

Stan na

31.12.2015 r.

861 709 858,11

.go

v.p

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

Stan na

31.12.2014 r.

675 179 469,69

1.11_1.13

20/42

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze

sprzedaży produktów, usług i towarów

sprzedaż krajowa

w zł i gr.

Przychody ze sprzedaży netto

sprzedaż eksportowa

69 800 429 293,02

1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)

67 090 550 120,19

0,00

2) pozostałe przychody z tyt. puz

2 718 050 811,32

0,00

-8 231 623,01

0,00

59 984,52

0,00

3) zmiana stanu produktów

0,00

.go

v.p

Razem przychody ze sprzedaży netto, w tym

4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

w zł i gr.

Wyszczególnienie

Rodzaj odpisu

a) Odpis aktualizujący majątek trwały w

budowie - wnip

c).....

d).....

e).....

f).....

g).....

h).....

i).....

RAZEM

Przyczyna odpisu

335 671,04

Wystąpienie zagrożenia dalszej kontynuacji

zadania inwestycyjnego

335 671,04

0,00

rcl

Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

w zł i gr.

Wyszczególnienie

Rodzaj odpisu

RAZEM

Przyczyna odpisu

0,00

d) ….

0,00

e).....

0,00

f).....

0,00

g).....

0,00

h).....

0,00

i).....

0,00

a) ….

b) ….

c) …..

Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie

sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

Lp.

2.1_2.4

Rodzaje działalności

zaniechanej

RAZEM

Przychody

Koszty

0,00

w zł i gr.

Wynik finansowy

0,00

21/42

Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych

.go

v.p

Nie dotyczy - jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym.

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)

Nie dotyczy

Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe

aktywa trwałe

nakłady poniesione

w tym: na ochronę środowiska

nakłady planowane

w tym: na ochronę środowiska

70 522 066,98

0,00

104 487 430,00

0,00

Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie

zyski nadzwyczajne, w tym

straty nadzwyczajne, w tym

Razem

0,00

losowe

0,00

z tego

0,00

w zł i gr

pozostałe

0,00

Nie dotyczy

rcl

Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

(należy wyjaśnić opisowo lub liczbowo podatek dochodowy ustalony z różnicy pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi, uwzględniając przy

wyliczeniach, że część strat nadzwyczajnych nie stanowi np. kosztów uzyskania przychodów).

Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Pozycja sprawozdania

Symbol waluty

Tabela kursów

BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek

zysków i strat B. III; G. H.

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2015 z dnia 31 grudnia

2015 r.

Rachunek zysków i strat B. III

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr

574/72 dla not za lata 2004 r. - 2015 r. Dz. Urz. UE nr C (za

właściwe półrocza)

Rachunek zysków i strat B. III

EUR, CZK, DKK,

GBP, HRK, ISK,

CHF, NOK, RON,

SEK , HUF, BGN

Tabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla not

za okers 01.05. 2010 r. -31.12. 2015 r.

Lp.

2.6_2.10

22/42

Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

w zł i gr.

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym

1) środki pieniężne w kasie (ach)

2) środki pieniężne na rachunkach bankowych

3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)

31.12.2015 r.

4 799 685 869,02

5 247 531 246,49

59 374,37

83 786,61

4 080 391,66

15 431 399,74

4 795 546 102,99

5 232 016 060,14

0,00

rcl

4) inne aktywa pieniężne

31.12.2014 r.

.go

v.p

Wyszczególnienie

Stan na

3.1

23/42

Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach

w zł i gr.

stan na

31.12.2015 r

933 394 271,82

54 467 582,80

45 259 498,82

619 393 376,20

814 759 089,43

.go

v.p

Ogółem zobowiązania warunkowe i należności warunkowe, w tym

stan na

31.12.2014 r.

1 046 132 480,66

Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z

tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym

systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u

przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995

r. Nr 1, poz. 2)

Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z

pozostałych tytułów, w tym dotyczące

ponadumownych świadczeń zdrowotnych

534 832 556,19

664 743 002,82

pozostałych świadczeń zdrowotnych

48 710 088,73

104 017 447,02

pozostałych tytułów

35 850 731,28

45 998 639,59

0,00

Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami

członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone

świadczenia zdrowotne, w tym wobec

Austria

Belgia

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Lichtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Bułgaria

Rumunia

Pozostałe zobowiązania warunkowe

0,00

408 938,77

0,00

1 213 040,70

Pozostałe należności warunkowe

371 862 582,89

72 162 642,87

rcl

4.1_4.2

Wyszczególnienie

Lp.

24/42

Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach

niż rynkowe

Wyszczególnienie

za 1.01 - 31.12.2014 r.

za 1.01 - 31.12.2015 r.

0,00

z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub

administrującego jednostką lub jednostką powiązaną

0,00

z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie

pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub

powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub

przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub kurateli

w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami

organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego

jednostką lub jednostką powiązaną

0,00

z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną

jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w

niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba

o której mowa pkt. 2-3

0,00

z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po

okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki

lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku

do tej jednostki

0,00

rcl

z jednostkami powiązanymi

.go

v.p

Ogółem, w tym

w zł i gr.

Lp.

4.1_4.2

25/42

Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych

Zatrudnienie razem, w tym

pracownicy kierownictwa

specjaliści

pracownicy biurowi

pozostali pracownicy

w tym kobiety

ogółem

w tym kobiety

.go

v.p

Wyszczególnienie

przeciętna liczba zatr.

za 1.01 - 31.12.2015 r.

za 1.01 - 31.12.2014 r.

5 123,38

3 847,07

5 183,64

3 906,70

816,21

532,17

826,53

556,48

3 447,45

2 678,38

3 453,10

2 684,24

764,14

617,19

811,20

658,32

95,58

19,33

92,81

7,66

Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami,

premiami i dietami)

Wyszczególnienie

Wynagrodzenia łącznie, w tym

1) wypłacone Prezesowi NFZ

2) wypłacone członkom Rady

za 1.01 - 31.12.2014 r.

za okres

w zł i gr.

za 1.01 - 31.12.2015 r.

361 255,31

377 398,01

264 205,31

244 709,81

97 050,00

132 688,20

Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu

Wyszczególnienie

1) Prezesowi

za 1.01 - 31.12.2014 r.

za 1.01 - 31.12.2015 r.

0,00

rcl

Udzielone pożyczki łącznie, w tym

w zł i gr.

za okres

2) członkom Rady Funduszu

Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania

sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie

1.01 - 31.12.2014 r.

Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym

1) za obowiązkowe badanie rocznych

sprawozdań finansowych

2) za inne usługi poświadczające

3) za usługi doradztwa podatkowego

4) pozostałe usługi

4.3_4.6

w zł i gr.

w okresie

1.01 - 31.12.2015 r.

175 767,00

141 327,00

152 397,00

139 482,00

0,00

23 370,00

1 845,00

26/42

Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za

okres sprawozdawczy

Kwota

bilansie

rachunku zysków i strat

(podać poz. spr.)

.go

v.p

Wyszczególnienie zdarzeń

w zł i gr.

Uwzględniono w

Koszty lat ubiegłych, w tym

249 123 703,10

E. III

koszty świadczeń zdrowotnych

249 186 121,62

E.III

pozostałe

-62 418,52

E.III

Nota 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie

oraz rachunku zysków i strat

w zł i gr.

Bilans

Wyszczególnienie zdarzeń

Wartość zmniejszenia biernych RMK

wykazanych w sprawozdaniach Centrali i

OW NFZ w porównaniu do stanu na dzień 21

marca 2016 r.

Kwota

zaprezentowano

nie zaprezentowano

(podać poz. spr.)

Pasywa B.I.3.

Pasywa B.III.2.

885 173 739,43

Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania

finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w

kapitale własnym

w zł i gr.

Wyszczególnienie zmian oraz ich

przyczyny

Nie wystąpiły

kapitał własny

0,00

rcl

wynik finansowy

Kwota wpływu zmian na

aktywa

0,00

Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz

rentowność jednostki

w zł i gr.

Uwzględniono w

bilansie

rachunku zysków i strat

zestawienie zmian w

kapitale

pozycja sprawozdania

Kwota

Wyszczególnienie zdarzeń

Nie wystąpiły

5.1_5.4

0,00

27/42

.go

v.p

Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach

finansowych)

nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: nie dotyczy NFZ

udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie: nie dotyczy NFZ

wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych

środki trwałe

nie dotyczy NFZ

wartości niematerialne i prawne

nie dotyczy NFZ

(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym

przedsięwzięciu)

kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych

rzeczowych aktywów trwałych)

nie dotyczy NFZ

kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia: -

uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia: a) przychody

b) koszty

nie dotyczy NFZ

kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: z tego

a) zobowiązania warunkowe

nie dotyczy NFZ

b) zobowiązania inwestycyjne

nie dotyczy NFZ

rcl

Nota 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nazwa jednostki

nie dotyczy NFZ

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot

w zł i gr.

Kwoty transakcji za okres

01.01-31.12.2014 r.

1.01-31.12.2015 r.

0,00

Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w

ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki

Nazwa i siedziba spółki

nie dotyczy NFZ

w zł i gr.

Udział % w

% udziałów

zarządzaniu

zysku (stracie)

Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie

wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje

nie dotyczy NFZ

6.1_6.4

28/42

.go

v.p

Nie dotyczy NFZ

Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w

którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje

Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność

występuje) oraz jej charakterystyka

Nie występuje

Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej

kontynuacji działalności

Nie dokonywano

rcl

Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej

kontynuacji działalności

Nie dotyczy

7_8

29/42

Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki

Wysokość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych ponadumownych świadczeń

zdrowotnych za okres od 1.01 do 31.12.2015 r.

Lp.

.go

v.p

w zł i gr.

Rodzaj świadczenia zdrowotnego

Razem

Wartość

332 744 073,14

podstawowa opieka zdrowotna

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

leczenie szpitalne

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

rehabilitacja lecznicza

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

8 394 810,69

2 102 022,96

0,00

27 322 990,89

232 691 712,95

5 253 132,71

49 217 364,74

opieka paliatywna i hospicyjna

leczenie stomatologiczne

lecznictwo uzdrowiskowe

10.

pomoc doraźna i transport sanitarny

11.

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

12.

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

13.

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji

0,00

14.

refundacja

0,00

3 517 237,43

0,00

145 738,16

rcl

4 099 062,61

9.1_9.2

30/42

Dane dotyczące identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom potencjalnie

nieuprawnionym oraz postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych

ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom - w związku z art. 50 ust. 18 ustawy o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

.go

v.p

w zł i gr.

Za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

Lp.

Wyszczególnienie

liczba

wartość

Wskaźnik stanu prac podjętych w ramach

procesu II

- poz. 2 - 8 w stosunku do wartości

początkowej spraw do wyjaśnienia [w %]

- poz. 9 - 16 w stosunku do wartości

początkowej spraw do wyjaśnienia,

pomniejszonej o poz. 5 i 7 [w %]

Wskaźnik wartości wydanych

decyzji

w stosunku do wartości

wszczętych postępowań

administracyjnych

[w %]

Liczba i wartość spraw wytypowanych w procedurze I (1), w tym

802 767

315 786 046,78

- sprawy, których wartość nie przekracza 100 zł - niepodlegające procedurze II (2)

572 468

16 988 563,28

5,38%

Liczba i wartość spraw, wobec których podjęto czynności wyjaśniające, zgodnie z pkt 5.1

procedury II

178 641

277 298 970,50

92,80%

Liczba i wartość spraw wyjaśnionych, zgodnie z pkt 5.1 procedury II, w tym

66 840

176 632 450,37

59,11%

- liczba i wartość spraw, dla których ustalono, że osoba była uprawniona do świadczeń

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w badanym okresie

44 203

134 154 600,51

44,90%

- liczba i wartość spraw zakwalifikowanych do wszczęcia postępowania administracyjnego,

zgodnie z pkt. 5.2 procedury II

21 339

39 701 938,57

13,29%

- liczba i wartość spraw przekazanych do innych OW NFZ właściwych ze względu miejsce

zamieszkania strony w celu wszczęcia postępowania administracyjnego

1 298

2 775 911,29

0,93%

Liczba i wartość spraw pozostała do wyjaśnienia, zgodnie z pkt 5.1 procedury II

163 459

122 165 033,13

40,89%

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne,

zgodnie z pkt. 5.2 procedury II, w tym spraw otrzymanych z innych OW NFZ

14 774

27 532 918,16

17,01%

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne, zgodnie z

pkt. 5.15 procedury II, w tym

12 907

22 345 492,57

13,80%

81,16%

- aktualna liczba i wartość spraw, w stosunku do których wniesiono odwołanie od wydanej

decyzji administracyjnej, zgodnie z pkt 5.20 procedury II

1 058

3 524 268,73

2,18%

12,80%

Liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydana decyzja stała się ostateczną, w tym

11 411

17 722 807,95

10,95%

64,37%

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne

obciążające stronę postępowania lub decyzje umarzające postępowanie z uwagi na to, że

strona wpłaciła kwotę zobowiązania na etapie postępowania administracyjnego

8 181

10 657 110,49

6,58%

38,71%

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne

umarzające postępowanie na podstawie art. 50 ust. 17 ustawy

685

1 532 325,81

0,95%

5,57%

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne

umarzające postępowanie na innej podstawie

2 479

5 416 364,90

3,35%

19,67%

- liczba i wartość spraw, w stosunku do których sąd uchylił albo stwierdził nieważność

decyzji lub w NFZ wydano decyzje uchylające, zmieniające, stwierdzające nieważność

ostatecznych decyzji i strona nie jest zobowiązana do poniesienia kosztów świadczeń opieki

zdrowotnej lub Fundusz zobowiązany jest do zwrotu stronie kosztów świadczeń

117 006,75

0,07%

0,42%

rcl

(1)

Procedura I – „Wytyczne w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej, w tym również w

rozumieniu przepisów o koordynacji” oraz "Wytyczne w sprawie identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobów medycznych poniesionych na rzecz osoby nieuprawnionej, w tym również osoby niebędącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów o koordynacji".

(2)

Procedura II – „Procedura postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia

kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych”.

9.1_9.2

31/42

Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat

I. Przychody netto ze sprzedaży - przychód z tytułu składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz w tym

1. Przychody z tytułu składek na puz (bez windykacji z lat ub.), w tym

a) ZUS

b) KRUS

2. Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym

w zł i gr.

1.01-31.12.2015 r.

67 090 550 120,19

63 802 304 697,57

3 288 245 422,62

2 718 050 811,32

0,00

166 396 087,99

331 072 381,00

c) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b ustawy

0,00

395 669 754,89

d) odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa art. 31 t ust. 5-8

0,00

-46 796 280,30

1 837 947 418,96

1 844 346 695,71

146 953 208,55

12 803 845,72

52 798,52

15 285,27

37 513,25

65 790 638 904,24

75 523 215,21

70 790 537,90

4 732 677,31

20 314 253,37

1 106 137,05

9 772 478,31

9 435 638,01

65 312 255 484,43

63 198 605 882,88

7 701 361 753,39

5 431 662 849,14

31 214 921 416,27

2 319 446 186,11

2 100 436 198,40

1 099 058 188,00

376 780 198,23

1 729 110 248,53

599 551 970,40

178 089 800,62

15 668 459,40

59 984,52

15 295,01

44 689,51

70 109 951 386,27

74 107 046,71

69 576 202,57

4 530 844,14

19 149 158,74

1 011 086,20

8 438 966,78

9 699 105,76

69 629 007 513,70

67 502 014 570,87

8 801 281 429,48

5 628 129 985,17

33 201 966 967,48

2 397 999 282,35

2 203 034 295,66

1 183 133 004,11

414 417 279,03

1 744 644 650,84

612 641 165,18

.go

v.p

64 388 825 736,88

61 140 732 411,36

3 248 093 325,52

2 164 100 561,22

a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

b) dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy

e) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikajacych z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

ratownictwie medycznym

f) przychody z tytułu koordynacji

g) pozostałe

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym

1. Materiałów

2. Towarów

Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych

2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych

II. Zużycie materiałów i energii, w tym

1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)

2. Zużycie materiałów pozostałych

3. Zużycie energii

III. Usługi obce, w tym

1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym

a) podstawowa opieka zdrowotna

b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna

c) leczenie szpitalne

d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

e) rehabilitacja lecznicza

f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

g) opieka paliatywna i hospicyjna

h) leczenie stomatologiczne

i) lecznictwo uzdrowiskowe

j) pomoc doraźna i transport sanitarny

43 500 841,66

43 342 073,98

159 725 156,79

165 430 092,46

1 737 700 751,52

1 822 714 356,91

803 693 932,69

894 269 277,51

7 551 144 255,31

7 987 964 641,03

330 511 936,44

392 604 054,45

0,00

8 442 015,23

1 837 947 418,96

1 844 350 333,19

0,00

4. Usługi remontowe

3 521 025,36

4 729 812,39

5. Usługi telekomunikacyjne

6. Usługi pocztowe

7. Opłaty czynszowe i dzierżawne

8. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego

3 407 342,44

14 040 955,98

16 550 829,69

97 299 330,85

2 942 751,21

13 700 809,63

16 987 008,69

96 739 931,18

rcl

k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych

l) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

ł) zaopatrzenie w sprzęt ortoptopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

m) refundacja cen leków

n) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia

o) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi

2. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz

świadczeniobiorców i osób uprawnionych

3. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej

realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych

1.01-31.12.2014 r.

Pozycja w rachunku zysków i strat

9. Usługi szkoleniowe

10. Usługi pozostałe

11. Koszty poboru i ewidencji składek, w tym dotyczących

a) ZUS

b) KRUS

9.1_9.2

1 261 209,16

1 903 592,23

13 887 063,23

125 734 425,88

122 961 879,80

2 772 546,08

16 310 909,96

129 327 794,35

126 475 203,71

2 852 590,64

32/42

Pozycja w rachunku zysków i strat

IV. Podatki i opłaty, w tym

1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym

a) podatek od nieruchomości

2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

3. VAT zaliczony do kosztów

4. Podatek akcyzowy

5. Wpłaty na PFRON

6. Opłaty skarbowe

7. Inne

V. Wynagrodzenia, w tym

1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2. Tzw. bezosobowe

3. Pozostałe

VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym

1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

2. Składki na Fundusz Pracy

3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

4. Odpisy na ZFŚS

5. Szkolenia pracowników

6. Pozostałe świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym

1. Podróże służbowe

2. Ryczałt za samochody

3. Koszty reprezentacji i reklamy

4. Pozostałe koszty

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym

1. Materiałów

2. Towarów

Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku

2. Koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego

II. Dotacje, wg tytułów programów

1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierającyh

azbest

2. Refundacja kosztów leków azbestowych

3. Chemioterapia w leczeniu nowotworów dzieci

4. Refundacja kosztów leków os. nieposiadającym ubezpieczenia

5. Refundacja kosztów leków sfinansowanych ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników

6. PFRON

7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych

rcl

8. Pozostałe

- przychody z tyt. realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

III. Inne przychody operacyjne, w tym

1. Nadwyżki składników majątkowych

2. Darowizny środków obrotowych

3. Rozwiązane rezerwy

4. Odpisane zobowiązania

5. Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny

6. Przychody z tytułu ustawy refundacyjnej - inne niż wyminione w pkt. 9

7. Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności

8. Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych

9. Przychody z tytułu kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka (art. 11 ust. 5 pkt.

4 ustawy o refundacji)

10. Pozostałe przychody

Pozostałe koszty operacyjne

III. Inne koszty operacyjne, w tym

1. Niedobory składników majątkowych

2. Odszkodowania, kary, grzywny

3. Utworzone rezerwy

4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept)

1.01-31.12.2014 r.

1.01-31.12.2015 r.

3 252 046,67

460 603,99

413 509,13

7 818,35

0,00

2 189 952,00

15 893,60

164 269,60

311 758 731,49

310 564 226,78

1 194 504,71

0,00

63 886 898,59

50 479 919,80

5 604 791,70

0,00

5 732 281,28

1 410 114,96

659 790,85

3 636 873,10

2 153 880,94

57 957,43

501 366,35

923 668,38

11 401,38

0,00

3 013 012,69

499 809,92

437 562,30

7 205,38

0,00

1 906 119,00

17 844,00

144 472,09

315 939 115,60

314 937 127,84

1 001 987,76

0,00

65 203 740,79

51 191 556,36

5 604 859,19

0,00

5 829 528,15

1 839 477,17

738 319,92

3 520 464,19

1 986 469,51

53 044,42

505 420,48

975 529,78

11 333,85

0,00

123 686,05

340 495,63

216 809,58

2 269 935,39

57 543,23

112 507,90

54 964,67

3 388 033,76

347 404,67

380 305,90

26 698,95

0,00

392,92

0,00

25 021,11

0,00

102,00

0,00

.go

v.p

Poz. 781

Monitor Polski

5. Odpisane należności

6. Koszty lat ubiegłych, w tym

- koszty świadczeń zdrowotnych

- pozostałe

7. Pozostałe koszty

Przychody finansowe

II. Odsetki, w tym

1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych

2. Odsetki od należności

3. Odsetki od składek na puz

4. Pozostałe

V. Inne, w tym

1. Rozwiązane rezerwy na odsetki

2. Dodatnie różnice kursowe

3. Pozostałe

Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym

1. Odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki

2. Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa

3. Odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne

5. Pozostałe

IV. Inne, w tym

1. Utworzone rezerwy na odsetki

2. Ujemne różnice kursowe

3. Pozostałe

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

9.1_9.2

9 372,79

1 886 066,06

530 428 588,01

0,00

6 398 543,49

174 900,33

37 125 588,66

0,00

21 494 042,40

290 233 909,31

2 973 231,96

469 532 009,19

0,00

4 335 588,24

1 021,53

24 987 839,83

0,00

19 252 226,38

173 524 539,33

160 249 904,87

242 750 108,91

14 751 698,95

4 680 684,97

262 920 775,95

3 080,34

47 424,29

115 134 437,19

390 964 037,96

0,00

42 117,76

137 563 253,48

405 126,58

558 757,33

235 868,19

141 547 389,73

139 815 524,11

1 731 865,62

5 547 449,63

515 030,24

249 123 703,10

249 186 121,62

-62 418,52

3 161 176,05

105 949 097,90

82 227 337,85

8 940 371,00

14 226 813,97

554 575,08

1 727 586,72

1 568 720,96

0,00

158 865,76

89 521 634,66

68 286 718,36

7 490 524,67

13 589 629,75

154 761,88

1 926 868,80

1 593 857,16

0,00

333 011,64

5 107 643,19

0,00

2 663,00

5 092 465,22

12 514,97

37 682 326,19

11 038 295,59

10 756 271,98

15 887 758,62

0,00

703 137,86

0,00

677 331,50

25 806,36

39 622 416,39

30 078 807,31

4 298 919,48

5 244 689,60

0,00

33/42

1 708 249,86

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

4 271 365,19

1 560 121,86

11 661 482,03

127 061,75

212 384,63

2 632 006,09

3 628 807,51

7 484 188,91

7 481 415,46

725 790,52

Łódzki OW NFZ

Małopolski OW NFZ

Mazowiecki OW NFZ

2 666 545,11

282 053,13

6 264 781,19

1 059 848,23

62 493 947,36

CENTRALA NFZ

OGÓŁEM w tym

60 475 230,34

366 260,83

1 446 222,11

789 591,86

442 804,91

2 209 722,38

2 165 656,12

774 899,11

1 725 200,25

6 464 555,61

183 505,18

35 941 840,47

3 727 101,05

1 014 944,23

99 085,69

45 776 035,25

89,83

8 392 730,09

21 810 192,66

158 525,71

94 540,07

662 321,13

598 249,54

74 184,48

211 593,19

243 593,42

3 347 326,31

966 837,76

412 727,63

206 416,17

80 789 639,21

1 459,94

2 056 122,19

5 442 488,79

347 991,34

6 337 087,45

9 567 524,12

1 730 969,27

297 998,17

482 350,64

1 656 351,03

36 208 528,98

3 194 097,83

492 880,72

1 539 068,81

871 855,80

65 750 591,51

2 238 484,53

2 086 217,84

611 413,83

248 256,99

5 128 945,82

28 469 974,05

891 767,63

259 504,80

8 119 520,05

947 594,49

9 529 145,83

955 812,22

407 191,41

1 599 261,68

1 387 627,62

35 529 741,00

17 175,41

767 173,17

1 204 814,67

50 748,67

288 465,38

14 922 831,46

231 085,66

92 054,66

380 162,17

2 437 801,98

1 803 629,38

238 668,25

3 916 143,27

503 552,50

925 910,86

716 692,50

217 436,07

42 185,51

18 413 755,46

780 444,74

445 970,30

70 026,66

1 329 037,27

2 926 453,63

11 822 390,20

275 380,79

1 717 700,29

501 267,63

359 887,73

209 303,24

8 880 577,74

1 479 896,71

1 596 912,64

295 990,52

449 389,84

12 431 584,99

96 121 900,67

3 182 737,90

6 593 036,39

2 397 553,64

6 211 203,28

15 173 322,43

5 280 622,79

3 692 950,58

8 467 788,21

2 129 415,08

437 334,37

5 606 769,78

10 254 040,00

526 184,34

11 495 432,40

9 456 351,48

35 579 342,11

294 892,00

785 021,49

1 045 059,31

75 508,02

214 968,74

11 321 884,98

424 910,30

157 484,32

370 200,76

2 634 037,24

1 982 030,89

1 144 346,25

195 937,11

332 117,33

525 668,21

14 075 275,16

Opolski OW

NFZ

1 557 509,64

701 708,88

6 070 848,54

1 060 411,05

653 396,83

2 691 698,47

7 798 141,07

12 588 630,43

22 014 636,63

4 257 430,91

517 503,23

1 678 319,03

2 090 475,25

6 595 913,94

1 108 746,18

115 093,67

5 069 826,16

391 366,72

143 339,98

5 201 820,08

275 570,67

13 042 583,80

11 458 399,65

2 668 149,66

99 959,05

3 637 710,67

792 286,65

1 017 543,68

Świętokrzyski

OW NFZ

851 462,69

333 981,02

1 833 828,58

9 474 771,51

11 107 141,44

262 706,24

116 202,88

17 730 519,34

847 020,74

818 567,00

137 669,25

433 323,60

4 134 914,86

WarmińskoMazurski OW

NFZ

942 837,00

9 048 427,23

390 203,50

339 980,64

2 729 068,44

2 062 198,85

320 194,07

450 915,85

1 361 219,97

10 853 149,55

3 157 801,39

7 859 809,21

4 856 835,32

842 048,10

13 151 438,03

14 694 448,26

Wielkopolski

OW NFZ

8 385 345,10

485 130,59

198 608,26

2 002 616,96

5 200 945,68

116 554,24

232 215,34

152 287,58

6 041 417,15

981 828,88

718 711,64

5 889 416,41

279 237,82

2 819 130,70

1 781 689,50

Zachodniopomorski

OW NFZ

479 540 646,26

232 075 481,62

246 596 251,26

852 011 449,29

402 394 919,16

198 662 428,38

363 803 178,22

197 150 282,40

759 953 592,53

606 762 063,44

437 944 125,14

186 366 821,64

375 628 716,51

443 485 289,94

555 095 113,51

CENTRALA NFZ

57 977 624,00

1 292 185,16

1 237 418,61

30 688 671,24

1 367,68

1 149 296,54

50 927 772,81

616 242,72

5 804 442,86

56 318 278,00

1 924,00

1 138 556,60

438 469,65

228 223,56

5 204 153,80

4 167 856,78

626 259,76

281 241,91

265 210,89

11 521 339,88

22 177 456,14

488 998,58

292 027,32

7 542 474,71

687 344,44

1 256 739,98

31 345 715,83

0,00

1 237 061,94

185 866,77

4 758 424,82

547 255,17

858 485,14

1 077 922,70

266 275,04

69 150,45

17 842 881,02

901 908,04

781 325,95

56 505,73

911 162,71

1 071 433,54

780 056,81

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

53 458 721,73

103 017,19

6 142 007,54

3 044 652,34

13 294 259,89

258 274,55

1 155 321,36

288 878,40

327 479,32

176 736,66

8 210 304,09

1 421 548,67

1 963 298,90

457 233,80

509 959,79

14 140 942,97

1 964 806,26

Pomorski OW

NFZ

80 079 526,19

4 654,07

2 919 793,56

1 979 790,55

594 015,01

7 485 253,71

1 342 874,17

288 641,49

2 962 261,83

7 381 801,00

13 917 217,65

25 055 245,23

4 714 186,71

753 813,63

1 975 404,43

2 401 597,58

6 302 975,57

Śląski OW NFZ

73 211 664,72

36 283,53

2 898 757,29

49 436 310,60

2 588,74

919 023,04

384 214,41

108 466,03

7 132 013,95

448 708,36

127 781,51

5 666 877,66

221 247,78

13 380 604,55

13 267 084,16

2 768 598,31

124 877,47

3 326 416,34

591 132,44

966 675,85

Świętokrzyski

OW NFZ

46 004 948,18

37 913,39

944 638,17

51 364 219,50

94 256,00

1 309 438,63

936 963,09

391 591,67

1 532 862,65

9 688 352,55

11 712 022,88

335 378,76

23 082,80

16 124 895,33

1 145 532,23

754 479,85

283 416,80

328 587,15

5 126 515,83

WarmińskoMazurski OW

NFZ

1 576 843,28

50 641 908,92

500,00

1 616 462,77

83 069 928,39

108 158,05

10 830 202,70

940 620,53

414 537,14

2 546 616,72

2 121 150,29

431 847,36

510 386,50

1 471 134,46

11 597 121,56

3 220 311,12

9 234 743,24

6 645 757,08

1 067 890,45

15 247 465,97

16 681 985,22

Wielkopolski

OW NFZ

72 119 885,88

2 147,47

41 571 141,09

869 239,18

10 220 644,98

293 015,57

230 565,25

2 609 228,38

5 494 507,17

144 924,11

227 036,14

233 692,12

6 109 687,41

1 061 428,96

774 563,83

7 028 993,59

241 342,31

4 030 861,46

2 001 410,63

Zachodniopomorski

OW NFZ

35 285 163,90

28,05

7 793 874 460,56

8 609 663,62

340 863 552,21

731 545 931,20

229 710 250,88

314 285 642,81

997 538 926,44

383 135 301,37

233 329 036,59

362 945 533,33

161 485 102,17

1 117 491 396,37

671 824 024,23

558 805 022,05

208 974 391,30

458 227 707,59

442 143 394,41

572 959 583,99

OGÓŁEM

7 543 340 962,86

4 458 905,20

391 853 105,35

542 725 932,35

259 380 173,15

286 381 104,65

943 960 267,37

438 230 458,33

222 954 889,79

389 883 121,75

217 070 983,74

957 372 333,76

686 782 691,41

474 175 178,91

206 326 901,11

409 369 934,39

498 931 256,53

613 483 725,07

OGÓŁEM

34/42

6 858 328 215,58

286 076 791,79

660 579 779,84

199 841 319,40

269 498 536,25

912 543 802,48

345 736 458,50

208 635 277,88

333 934 027,60

140 566 190,31

911 980 795,11

582 907 743,00

516 639 585,07

183 110 598,84

426 080 373,10

377 114 668,61

503 082 267,80

CENTRALA NFZ

6 676 073 775,31

338 603 416,01

.go

v.p

397 146,39

206 425,67

5 130 157,65

5 094 901,64

568 666,63

297 577,53

360 038,83

11 431 575,80

19 835 296,93

729 166,09

149 857,52

9 462 886,56

1 141 418,48

1 560 351,28

Śląski OW NFZ

– 37 –

9.3

Zachodniopomorski OW NFZ

41 915 717,20

1 843 309,06

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

7 697 571,50

286 399,60

810 488,78

Świętokrzyski OW NFZ

324 306,76

1 976 771,18

5 547 984,61

Śląski OW NFZ

13 981 677,98

232 115,79

7 099 513,97

204 145,03

1 385 807,47

Podlaski OW NFZ

Pomorski OW NFZ

Podkarpacki OW NFZ

Opolski OW NFZ

325 153,51

370 213,34

746 646,70

8 129 674,43

5 460 943,40

5 217 158,00

988 301,27

2 869 872,72

1 826 161,90

291 916,55

334 758,53

487 724,46

796 765,15

Pomorski OW

NFZ

Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2015 r.

81 396 708,45

357 866,31

5 746 521,35

1 699 820,86

5 911 669,04

13 380 932,12

4 465 183,36

3 311 842,94

Mazowiecki OW

NFZ

Lubelski OW NFZ

2 086 377,69

1 653 325,57

8 053 576,56

Małopolski OW

NFZ

148 019,51

2 049 781,80

605 839,55

398 143,11

4 040 093,41

31 956 094,35

829 891,65

273 597,14

7 504 091,54

796 811,38

492 022,69

5 935 080,96

8 499 041,42

766 466,49

10 775 886,45

459 234,40

1 296 598,53

rcl

9 853 605,78

1 557 889,26

271 363,62

1 167 602,25

7 644 880,43

KujawskoPomorski OW Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

NFZ

1 303 655,55

1 297 678,64

7 608 405,99

5 973 776,53

Lubuski OW NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Dolnośląski OW

NFZ

44 273 019,09

505 702,62

2 162 947,87

5 447 211,22

326 999,15

5 975 872,22

8 280 801,90

1 621 718,13

360 322,79

529 247,78

1 777 994,60

30 058 526,21

3 246 930,49

239 185,68

1 895 041,27

1 366 878,50

11 376 033,11

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

Monitor Polski

Dolnośląski OW NFZ

Wyszczególnienie

57 159 667,56

81 284,69

9 348 344,02

19 087 838,49

224 133,80

229 999,40

1 311 474,41

653 561,28

208 480,58

156 908,32

312 031,32

3 246 856,92

847 165,20

518 080,69

265 207,95

4 258 936,67

65 262 367,92

54 882 392,33

OGÓŁEM w tym

113,70

1 454 933,56

635 579,70

681 632,82

1 958 431,63

3 246 876,04

833 724,80

1 668 900,15

5 585 163,25

141 187,31

33 684 015,59

3 088 917,94

811 690,67

66 114,25

1 051 971,50

2 702 591,90

2 442 665,07

Opolski OW

NFZ

Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2014 r.

Mazowiecki OW

NFZ

Małopolski OW

NFZ

70 494 716,73

53 879,69

41 410 934,82

2 797 076,51

1 308 195,27

6 223 467,59

Zachodniopomorski OW NFZ

CENTRALA NFZ

1 588 230,35

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

7 235 109,13

321 646,93

736 902,90

Świętokrzyski OW NFZ

486 038,81

1 905 942,18

6 485 761,45

Śląski OW NFZ

11 803 740,59

7 251 166,79

1 627 494,98

Pomorski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

163 708,61

238 454,95

690 656,51

257 602,86

88 108,52

Podkarpacki OW NFZ

11 697 627,46

7 458 098,02

5 997 595,77

Mazowiecki OW NFZ

Opolski OW NFZ

Podlaski OW NFZ

3 299 963,96

1 541 888,11

1 577 814,52

3 001 690,22

Łódzki OW NFZ

Małopolski OW NFZ

380 363,78

344 781,12

853 246,74

5 920 151,82

Lubelski OW NFZ

1 906 841,81

KujawskoPomorski OW Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

NFZ

1 248 671,15

1 395 544,34

6 729 680,52

3 807 278,13

Lubuski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Dolnośląski OW

NFZ

Wyszczególnienie

Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

1 906 841,81

1 051 971,50

1 248 671,15

1 395 544,34

6 729 680,52

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Lubelski OW NFZ

Lubuski OW NFZ

7 644 880,43

459 234,40

2 702 591,90

11 376 033,11

Mazowiecki OW NFZ

487 724,46

1 141 418,48

12 431 584,99

2 090 475,25

1 296 598,53

796 765,15

1 560 351,28

6 595 913,94

Pomorski OW NFZ

Śląski OW NFZ

1 826 161,90

988 301,27

Dolnośląski OW

NFZ

1 303 655,55

1 297 678,64

7 608 405,99

Wyszczególnienie

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Lubelski OW NFZ

Lubuski OW NFZ

5 460 943,40

1 387 627,62

9 456 351,48

525 668,21

5 973 776,53

2 869 872,72

5 217 158,00

14 075 275,16

Łódzki OW NFZ

Mazowiecki OW NFZ

687 344,44

1 071 433,54

14 140 942,97

2 401 597,58

1 256 739,98

780 056,81

1 964 806,26

6 302 975,57

Pomorski OW NFZ

Śląski OW NFZ

15 247 465,97

4 030 861,46

377 114 668,61

16 681 985,22

2 001 410,63

503 082 267,80

572 959 583,99

CENTRALA NFZ

OGÓŁEM w tym

Wielkopolski OW NFZ

458 227 707,59

426 080 373,10

241 342,31

1 067 890,45

328 587,15

3 326 416,34

1 975 404,43

509 959,79

911 162,71

7 542 474,71

332 117,33

11 495 432,40

1 599 261,68

1 539 068,81

206 416,17

325 153,51

208 974 391,30

183 110 598,84

7 028 993,59

6 645 757,08

283 416,80

124 877,47

753 813,63

457 233,80

56 505,73

292 027,32

195 937,11

526 184,34

407 191,41

492 880,72

99 085,69

370 213,34

558 805 022,05

516 639 585,07

774 563,83

9 234 743,24

754 479,85

2 768 598,31

4 714 186,71

1 963 298,90

781 325,95

488 998,58

1 144 346,25

10 254 040,00

955 812,22

412 727,63

1 014 944,23

4 271 365,19

141 187,31

492 022,69

796 811,38

1 777 994,60

312 031,32

690 656,51

1 653 325,57

7 504 091,54

529 247,78

156 908,32

5 585 163,25

163 708,61

606 762 063,44

981 828,88

3 157 801,39

847 020,74

11 458 399,65

22 014 636,63

1 479 896,71

780 444,74

19 835 296,93

1 803 629,38

3 628 807,51

671 824 024,23

582 907 743,00

1 061 428,96

3 220 311,12

1 145 532,23

13 267 084,16

25 055 245,23

1 421 548,67

901 908,04

22 177 456,14

1 982 030,89

5 606 769,78

3 194 097,83

966 837,76

3 727 101,05

1 560 121,86

217 070 983,74

197 150 282,40

152 287,58

1 361 219,97

116 202,88

275 570,67

7 798 141,07

209 303,24

42 185,51

360 038,83

222 954 889,79

198 662 428,38

116 554,24

320 194,07

11 107 141,44

143 339,98

653 396,83

501 267,63

297 577,53

92 054,66

8 053 576,56

273 597,14

360 322,79

208 480,58

1 668 900,15

1 627 494,98

438 230 458,33

402 394 919,16

5 200 945,68

2 062 198,85

9 474 771,51

391 366,72

1 060 411,05

716 692,50

568 666,63

231 085,66

3 311 842,94

829 891,65

1 621 718,13

653 561,28

833 724,80

7 251 166,79

1 117 491 396,37

911 980 795,11

6 109 687,41

11 597 121,56

16 124 895,33

13 380 604,55

13 917 217,65

8 210 304,09

17 842 881,02

11 521 339,88

2 634 037,24

9 529 145,83

36 208 528,98

3 347 326,31

35 941 840,47

11 661 482,03

7 484 188,91

Mazowiecki OW

NFZ

161 485 102,17

140 566 190,31

233 692,12

1 471 134,46

23 082,80

221 247,78

7 381 801,00

176 736,66

69 150,45

265 210,89

437 334,37

947 594,49

1 656 351,03

243 593,42

183 505,18

127 061,75

7 481 415,46

Opolski OW NFZ

362 945 533,33

333 934 027,60

227 036,14

510 386,50

335 378,76

5 666 877,66

2 962 261,83

327 479,32

266 275,04

370 200,76

2 129 415,08

8 119 520,05

482 350,64

211 593,19

6 464 555,61

212 384,63

725 790,52

233 329 036,59

208 635 277,88

144 924,11

431 847,36

11 712 022,88

127 781,51

288 641,49

288 878,40

281 241,91

157 484,32

8 467 788,21

259 504,80

297 998,17

74 184,48

1 725 200,25

232 115,79

204 145,03

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

383 135 301,37

345 736 458,50

5 494 507,17

2 121 150,29

9 688 352,55

448 708,36

1 342 874,17

1 077 922,70

626 259,76

424 910,30

3 692 950,58

891 767,63

1 730 969,27

598 249,54

774 899,11

7 099 513,97

1 385 807,47

Pomorski OW

NFZ

997 538 926,44

912 543 802,48

2 609 228,38

2 546 616,72

1 532 862,65

7 132 013,95

1 155 321,36

858 485,14

4 167 856,78

11 321 884,98

5 280 622,79

28 469 974,05

9 567 524,12

662 321,13

2 165 656,12

1 976 771,18

5 547 984,61

Śląski OW NFZ

943 960 267,37

852 011 449,29

2 002 616,96

2 729 068,44

1 833 828,58

5 069 826,16

1 717 700,29

925 910,86

5 094 901,64

14 922 831,46

4 465 183,36

31 956 094,35

8 280 801,90

1 311 474,41

3 246 876,04

1 905 942,18

6 485 761,45

Śląski OW NFZ

314 285 642,81

269 498 536,25

230 565,25

414 537,14

391 591,67

7 485 253,71

258 274,55

547 255,17

5 204 153,80

214 968,74

15 173 322,43

5 128 945,82

6 337 087,45

94 540,07

2 209 722,38

286 399,60

810 488,78

Świętokrzyski

OW NFZ

286 381 104,65

246 596 251,26

198 608,26

339 980,64

333 981,02

6 070 848,54

275 380,79

503 552,50

5 130 157,65

288 465,38

13 380 932,12

4 040 093,41

5 975 872,22

229 999,40

1 958 431,63

321 646,93

736 902,90

Świętokrzyski

OW NFZ

8 385 345,10

851 462,69

1 108 746,18

1 557 509,64

2 926 453,63

238 668,25

397 146,39

1 204 814,67

1 699 820,86

605 839,55

5 447 211,22

19 087 838,49

635 579,70

7 235 109,13

479 540 646,26

542 725 932,35

391 853 105,35

338 603 416,01

9 048 427,23

1 616 462,77

944 638,17

2 898 757,29

5 804 442,86

1 149 296,54

1 237 418,61

767 173,17

5 746 521,35

2 049 781,80

2 162 947,87

9 348 344,02

1 454 933,56

2 797 076,51

4 458 905,20

28,05

2 147,47

500,00

37 913,39

36 283,53

616 242,72

1 367,68

1 292 185,16

17 175,41

357 866,31

148 019,51

505 702,62

81 284,69

113,70

1 308 195,27

229 710 250,88

199 841 319,40

293 015,57

940 620,53

108 466,03

594 015,01

13 294 259,89

4 758 424,82

228 223,56

75 508,02

6 211 203,28

248 256,99

347 991,34

158 525,71

442 804,91

1 843 309,06

731 545 931,20

660 579 779,84

10 220 644,98

936 963,09

384 214,41

1 979 790,55

3 044 652,34

185 866,77

438 469,65

1 045 059,31

2 397 553,64

611 413,83

5 442 488,79

21 810 192,66

789 591,86

7 697 571,50

340 863 552,21

286 076 791,79

10 830 202,70

1 309 438,63

919 023,04

2 919 793,56

6 142 007,54

1 237 061,94

1 138 556,60

785 021,49

6 593 036,39

2 086 217,84

2 056 122,19

8 392 730,09

1 446 222,11

2 666 545,11

7 793 874 460,56

6 858 328 215,58

41 571 141,09

83 069 928,39

51 364 219,50

49 436 310,60

80 079 526,19

53 458 721,73

31 345 715,83

56 318 278,00

35 579 342,11

96 121 900,67

65 750 591,51

80 789 639,21

45 776 035,25

60 475 230,34

41 915 717,20

62 493 947,36

OGÓŁEM

7 543 340 962,86

6 676 073 775,31

35 285 163,90

72 119 885,88

50 641 908,92

46 004 948,18

73 211 664,72

50 927 772,81

30 688 671,24

57 977 624,00

35 529 741,00

81 396 708,45

65 262 367,92

70 494 716,73

44 273 019,09

57 159 667,56

41 410 934,82

54 882 392,33

OGÓŁEM

35/42

8 609 663,62

869 239,18

108 158,05

94 256,00

2 588,74

4 654,07

103 017,19

0,00

1 924,00

294 892,00

3 182 737,90

2 238 484,53

1 459,94

89,83

366 260,83

282 053,13

WarmińskoWielkopolski OW Zachodniopomorski

CENTRALA NFZ

Mazurski OW

NFZ

OW NFZ

NFZ

324 306,76

13 981 677,98

6 264 781,19

1 059 848,23

259 380 173,15

232 075 481,62

485 130,59

390 203,50

115 093,67

701 708,88

11 822 390,20

3 916 143,27

206 425,67

50 748,67

5 911 669,04

398 143,11

326 999,15

224 133,80

681 632,82

1 588 230,35

WarmińskoWielkopolski OW Zachodniopomorski

CENTRALA NFZ

Mazurski OW

NFZ

OW NFZ

NFZ

486 038,81

11 803 740,59

6 223 467,59

53 879,69

.go

v.p

389 883 121,75

363 803 178,22

232 215,34

450 915,85

262 706,24

5 201 820,08

2 691 698,47

359 887,73

217 436,07

257 602,86

238 454,95

Pomorski OW

NFZ

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2015 r.

957 372 333,76

759 953 592,53

6 041 417,15

10 853 149,55

17 730 519,34

13 042 583,80

12 588 630,43

8 880 577,74

18 413 755,46

11 431 575,80

380 162,17

rcl

2 437 801,98

9 853 605,78

30 058 526,21

3 246 856,92

33 684 015,59

88 108,52

5 997 595,77

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

– 38 –

9.4

Zachodniopomorski OW NFZ

442 143 394,41

591 132,44

5 126 515,83

966 675,85

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

1 576 843,28

Podkarpacki OW NFZ

Podlaski OW NFZ

Opolski OW NFZ

437 944 125,14

5 935 080,96

3 246 930,49

847 165,20

3 088 917,94

7 458 098,02

11 697 627,46

Opolski OW NFZ

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2014 r.

Mazowiecki OW

NFZ

Monitor Polski

Małopolski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

186 366 821,64

206 326 901,11

718 711,64

7 859 809,21

3 001 690,22

1 541 888,11

Małopolski OW

NFZ

375 628 716,51

409 369 934,39

4 856 835,32

5 889 416,41

818 567,00

2 668 149,66

4 257 430,91

1 596 912,64

445 970,30

729 166,09

871 855,80

8 499 041,42

1 557 889,26

518 080,69

811 690,67

3 299 963,96

KujawskoPomorski OW Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

NFZ

2 086 377,69

746 646,70

8 129 674,43

2 632 006,09

443 485 289,94

555 095 113,51

613 483 725,07

CENTRALA NFZ

OGÓŁEM w tym

842 048,10

279 237,82

137 669,25

99 959,05

517 503,23

295 990,52

70 026,66

149 857,52

334 758,53

766 466,49

271 363,62

239 185,68

66 114,25

344 781,12

686 782 691,41

2 819 130,70

1 781 689,50

433 323,60

3 637 710,67

1 678 319,03

449 389,84

1 329 037,27

9 462 886,56

291 916,55

10 775 886,45

1 167 602,25

1 895 041,27

265 207,95

380 363,78

Małopolski OW

NFZ

474 175 178,91

13 151 438,03

14 694 448,26

Wielkopolski OW NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

498 931 256,53

792 286,65

4 134 914,86

942 837,00

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

1 017 543,68

Podkarpacki OW NFZ

Podlaski OW NFZ

Opolski OW NFZ

4 258 936,67

1 366 878,50

3 807 278,13

2 442 665,07

Łódzki OW NFZ

Małopolski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Dolnośląski OW

NFZ

Wyszczególnienie

KujawskoPomorski OW Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

NFZ

1 708 249,86

853 246,74

5 920 151,82

1 577 814,52

Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Przychody finansowe

Odsetki

a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej 3miesięcy

b) od lokat pieniężnych, płatne do 3miesięcy

c) od udzielonych pożyczek

Razem przychody

Koszty finansowe

Razem koszty

1 136 414,49

2 565 018,67

70 283,47

2 494 735,20

726 374,12

410 040,37

2 494 735,20

3 531 761,07

331 369,14

726 374,12

5 208 827,29

377 575,96

0,00

1 136 414,49

410 040,37

726 374,12

0,00

726 374,12

0,00

5 208 827,29

377 575,96

0,00

4 342 139,68

0,00

489 111,65

0,00

4 831 251,33

36/42

2 565 018,67

70 283,47

2 494 735,20

0,00

2 494 735,20

0,00

3 531 761,07

331 369,14

0,00

3 199 565,18

0,00

826,75

0,00

3 200 391,93

Ogółem nie

zrealizowana

.go

v.p

Ogółem realizowana

– 39 –

przep_1

Ujemne różnice kursowe

826,75

489 111,65

3 199 565,18

3 200 391,93

4 342 139,68

zrealizowana

Działalność finansowa C

nie

zrealizowana

Działalność inwestycyjna B

rcl

4 831 251,33

nie

zrealizowana

Działalność operacyjna A

TABELA Nr 1

Monitor Polski

Odsetki

a) od kredytów i pożyczek

b) od leasingu finansowego

c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań

Dodatnie różnice kursowe

Otrzymane pożyczki

d) za zwłokę w zapłacie należności

Rodzaje przychodów i kosztów

Lp.

SPECYFIKACJA RODZAJOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Wyszczególnienie

Koszty

Przychody

2. Likwidacja

3. Kradzież

4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne

składników działalności inwestycyjnej

5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne

składników działalności inwestycyjnej

6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów

trwałych

7. Otrzymane darowizny środków trwałych

zaliczone do pozostałych przychodów

operacyjnych

8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych

papierów wartościowych

0,00

103 993,26

53 977,61

0,00

-53 977,61

0,00

335 671,04

0,00

-335 671,04

0,00

389 648,65

103 993,26

-285 655,39

rcl

RAZEM

Wynik

.go

v.p

1. Sprzedaż

TABELA Nr 2

przep_2

37/42

0,00

6 600 112 189,31

0,00

5 823 351 126,50

0,00

776 761 062,81

0,00

776 761 062,81

0,00

zwiększenia

0,00

zmniejszenia

TABELA Nr 3

38/42

.go

v.p

0,00

rcl

6 600 112 189,31

0,00

5 823 351 126,50

0,00

Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12.2015 r.

Zmiany

Monitor Polski

– 41 –

przep_3

Należności i rozliczenia netto

Wyłączenia

a/ Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku

trwałego, w tym

kwota podstawowa

należne odsetki

dodatnie różnice kursowe

należności razem

Stan należności po wyłączeniach

Tytuł rozrachunków

Lp.

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

III. Stan zobowiązań po wyłączeniach

0,00

8 063 029,29

7 099 332 507,38

0,00

700 749 594,13

zwiększenia

0,00

-9 308 202,84

zmniejszenia

Zmiany

6 381 211 681,12

17 371 232,13

0,00

7 091 269 478,09

8 063 029,29

0,00

700 749 594,13

0,00

9 308 202,84

-9 308 202,84

39/42

.go

v.p

0,00

17 371 232,13

6 398 582 913,25

Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12.2015 r.

rcl

4. Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych (a+b+c)

a) kwota podstawowa

b) odsetki zarachowane

c/ ujemne różnice kursowe

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

2. Kredyty bankowe

a) podstawowa kwota pożyczki

b) zarachowane odsetki (na koniec roku)

1. Pożyczki otrzymane (a+b)

II. Wyłączenia

I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Tytuł rozrachunków

Lp.

TABELA Nr 4

Monitor Polski

– 42 –

przep_4

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

INNE KOREKTY -zewnętrzne

Poz. 781

TABELA Nr 5

Inne korekty - zewnętrzne

Kwota

Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych

Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych

Pozostałe

Lp.

.go

v.p

-200 850,88

0,00

-14 250,40

RAZEM

-215 101,28

INNE KOREKTY -wewnętrzne

Lp.

Inne korekty - wewnętrzne

Kwota

Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych po likwidacji

0,00

Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia

planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem

zapasowym,

0,00

Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

0,00

Otrzymane przez Centralę środki finansowe z tytułu przekazania

przez OW NFZ do Centrali NFZ funduszu zapasowego

0,00

Przekazane przez OW NFZ środki finansowe z tytułu przekazania do

Centrali NFZ funduszu zapasowego

0,00

Przekazane przez OW NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych do

Centrali NFZ

226 704 812,11

Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych

OW NFZ

-226 704 812,11

Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek

organizacyjnych NFZ

rcl

Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek

organizacyjnych NFZ

Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń

10.

na rzecz pracowników w OW NFZ

Fundusz wydzielony - bierne RMK dotyczące przyszłych świadczeń

11.

na rzecz pracowników w Centrali NFZ

przep_5

4 028 271,45

-4 028 271,45

-8 168 476,00

8 168 476,00

12. Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz

0,00

13. Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego

14. Inne zwiększenia aktywów trwałych (przesunięcie z wyposażenia)

RAZEM

0,00

40/42

Wykaz not uzupełniających

Tytuł

Bilans na dzień 31.12.2015 r.

Kapitały

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

RZiS

Rachunek zysków i strat

Przepływy

Rachunek przepływów pieniężnych

Uwagi

.go

v.p

Bilans

Symbol

Nota 1.1 zmiana w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i

prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

1.1 abc

a) środki trwałe

nota do bilansu i rachunku zysków i strat

b) wartości niematerialne i prawne

c) długoterminowe aktywa trwałe

Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

1.2_1.7

Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na

podstawie umów

Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu

prawa własności budynków i budowli

Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego

Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych

Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad

przychodami

1.8_1.9

Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw

nota do bilansu

Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Nota 1.10 Informacja o zobowiązaniach

1.10abc

a) zobowiązania krótkoterminowe

b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

przewidywanym umową, okresie spłaty

c) Fundusz Wydzielony

Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

rcl

1.11_1.13

nota do bilansu

nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nota 1.13 wykaz zobowiązań warunkowych

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze

sprzedaży

2.1_2.4

nota do rachunku zysków i strat

Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie

sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)

2.6_2.10

Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe

aktywa trwałe

Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

3.1

Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych

4.1_4.2

nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach

Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych

4.1_4.3

Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami,

premiami i dietami)

Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu

Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania

sprawozdań finansowych za

41/42

Symbol

6.1_6.4

7_8

9.1_9.2

Tytuł

Uwagi

Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu

finansowym za okres sprawozdawczy

Nota 5.2 Informacje o zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz

rachunku zysków i strat

Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy

oraz zmiany w kapitale własnym

Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,

zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków

finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki

Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach

finansowych)

.go

v.p

5.1_5.4

Poz. 781

Nota 6.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej

liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki

Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń

z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje

Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres

sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje

Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli

niepewność występuje) oraz jej charakterystyka

Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem

niepewności dalszej kontynuacji działalności

Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności

kontynuacji działalności

Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

i wyniku finansowego jednostki

nota do rachunku zysków i strat

9.3

Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

nota do bilansu

9.4

Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

nota do bilansu

przep_1

Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowych

nota do rachunku przepływów pieniężnych

przep_2

Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej

nota do rachunku przepływów pieniężnych

przep_3

Należności według przedmiotu rozliczeń

nota do rachunku przepływów pieniężnych

przep_4

Zobowiązania krótkoterminowe według przedmiotów rozliczeń

nota do rachunku przepływów pieniężnych

przep_5

Inne korekty

nota do rachunku przepływów pieniężnych

rcl

Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i strat

p.o. Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Narodowego Funduszu Zdrowia

Maciej Miłkowski

p.o. Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Zastępca Prezesa ds. Mundurowych

Główny Księgowy

WAKAT

p.o. Dyrektora Biura Księgowości

Głównego Księgowego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Marzena Sierpińska

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

42/42

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Statutory Text (1 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?