MP_2013_758

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

1 Articles / Provisions · Poland

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

M.P. 2013 poz. 758 inForce

Treść Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. Open official source

Dokument podpisany

przez Jarosław Deminet;

RCL

Data: 2013.09.23

14:41:54 CEST

MONITOR POLSKI

v.p

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 września 2013 r.

Poz. 758

KOMUNIKAT

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

.go

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) ogłasza się sprawozdanie finansowe Narodowego

Funduszu Zdrowia za 2012 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

rcl

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: A. Pachciarz

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,

poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,

poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,

poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228,

Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81,

poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171,

poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879 i 983.

v.p

Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. (poz. 758)

.go

ŁĄCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

za okres 1.01 – 31.12.2012 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności

z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

rcl

2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.

3. Przedmiotowe sprawozdanie

do 31 grudnia 2012 r.

finansowe

obejmuje

okres

stycznia

4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało

sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych

oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania

dalszej działalności Jednostki.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone

nie nastąpiło połączenie ze spółką.

zostało

okres,

którym

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych

prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą

zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26

listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu

Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r.,

Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r.,

Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października

v.p

2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja

2012 r. oraz Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r.

rcl

.go

Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”,

które regulowały następujące obszary tematyczne

1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych,

3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych,

4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych,

5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych,

6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy

ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień

obrotów i sald kont księgi głównej,

7) system ochrony danych i ich zbiorów,

8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków

pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie

wydatków kwalifikowanych,

9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków

pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie

wydatków kwalifikowanych.

8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2012 r. aktywa i pasywa wyceniono

na dzień bilansowy

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub

kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy

z tytułu trwałej utraty wartości,

2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne

i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty

wartości,

4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto,

5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty,

z zachowaniem ostrożności,

6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,

7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

2/46

rcl

.go

v.p

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego,

systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego

po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą

zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka

trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru,

z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto

pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą

liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że

przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł

i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu

na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano

do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako

materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar

zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej,

rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej

od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową,

ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy

od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano

miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych).

9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie

nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej

i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki

1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu

3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich

zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie,

dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych

czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do

zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego;

2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową

wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec

roku obrotowego,

3) nie tworzono rezerw na świadczenia pracownicze wynikające z kodeksu pracy oraz

zakładowego układu zbiorowego pracy; świadczenia te w całości obciążały koszty

roku, którego dotyczyły,

4) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania

wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze

stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

3/46

rcl

.go

v.p

5) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy

E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami

o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według

dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny

(EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego

dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty

księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał

ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych

dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

6) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza

E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji,

wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim

Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego

ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do

jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B

formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa

Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego;

w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio

ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych

dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

7) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia

roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą

refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej

Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze

świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie

(zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła

bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły

przychody oddziału wojewódzkiego NFZ,

8) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054

z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%.

10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z

wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów

i przychodów operacyjnych,

wyniku z operacji finansowych,

wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych,

4/46

v.p

obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego

od osób prawnych.

Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

.go

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

Prezes Narodowego

Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds.

Finansowych

Zastępca Prezesa ds.

Medycznych

Zastępca Prezesa ds.

Mundurowych

rcl

Główny Księgowy

5/46

Agnieszka Pachciarz

Wiesława Anna Kłos

Marcin Pakulski

Zbigniew Teter

Andrzej Cichocki

ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

a) Grunty (w tym prawo do użytkowania

wieczystego gruntu)

b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i

wodnej

c) Urządzenia techniczne i maszyny

d) Środki transportu

e) Inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

II.

Zapasy

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

III.

IV.

AKTYWA OBROTOWE

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

Należności wewnętrzne NFZ

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM

III.

IV.

31.12.2012 r.

284 555 279,14

28 412 368,68

0,00

28 412 368,68

0,00

255 372 519,47

243 596 426,31

13 776 125,28

13 460 707,32

165 966 834,58

157 578 089,09

78 655 309,26

2 436 909,40

2 591 591,67

5 520 516,13

0,00

132 145,59

0,00

132 145,59

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

68 693 091,30

1 823 463,94

2 041 074,66

11 776 093,16

0,00

765 590,99

0,00

765 590,99

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

8 125 403 560,96

1 606 255,68

806 809,41

0,00

60 396,32

739 049,95

5 425 320 414,71

0,00

5 425 320 414,71

5 407 865 122,01

0,00

8 463 607 013,72

1 300 083,94

801 743,11

0,00

56 814,26

441 526,57

5 664 014 861,74

0,00

5 664 014 861,74

5 617 493 432,87

5 616 115 088,87

1 378 344,00

7 914 551,76

11 414 934,31

9 324 064,57

216 676,37

0,00

2 695 757 485,61

0,00

2 695 757 485,61

7 431 931,42

2 688 325 554,19

0,00

2 719 404,96

8 425 359 837,15

34 654 654,40

451 840,16

0,00

2 795 050 401,62

0,00

2 795 050 401,62

3 400 237,15

2 791 650 164,47

0,00

3 241 666,42

8 748 162 292,86

rcl

31.12.2011 r.

299 956 276,19

30 872 044,28

0,00

30 872 044,28

0,00

268 947 286,32

263 426 770,19

.go

II.

AKTYWA TRWAŁE

v.p

w zł i gr

Stan na dzień

AKTYWA

w zł i gr

Stan na dzień

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Kapitał (fundusz) podstawowy

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość

ujemna)

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto

31.12.2011 r.

1 606 436 814,49

31.12.2012 r.

1 891 818 453,52

141 549 868,09

0,00

v.p

PASYWA

0,00

1 451 175 184,25

1 464 886 946,40

0,00

153 626 024,66

0,00

60 000 000,00

0,00

-199 914 262,51

285 381 639,03

0,00

6 818 923 022,66

6 856 343 839,34

1 305 833 783,33

1 282 355 900,87

Odpisy z zysku netto w ciągu okresu

sprawozdawczego (wielkość ujemna)

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA

ZOBOWIĄZANIA

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

100

101

102

103

104

0,00

1 305 833 783,33

0,00

1 305 833 783,33

522 567,47

0,00

522 567,47

0,00

522 567,47

5 505 956 867,77

0,00

1 282 355 900,87

0,00

1 282 355 900,87

639 930,83

0,00

639 930,83

0,00

639 930,83

5 567 309 198,36

0,00

II.

rcl

III.

.go

IX.

105

0,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

106

107

108

109

110

111

112

0,00

5 502 030 546,67

0,00

5 563 473 202,00

0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

113

5 461 046 440,84

5 522 026 442,74

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych

świadczeń

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

Fundusze specjalne

Fundusz wydzielony

Zobowiązania wewnętrzne NFZ

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

114

115

116

117

5 461 046 440,84

0,00

5 522 026 442,74

0,00

118

14 238 920,24

14 505 478,52

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

4 526 333,79

22 218 851,80

3 926 321,10

0,00

6 609 804,09

0,00

6 609 804,09

4 268 828,90

2 340 975,19

8 425 359 837,15

3 140 095,34

23 801 185,40

3 835 996,36

0,00

6 038 809,28

0,00

6 038 809,28

2 491 238,87

3 547 570,41

8 748 162 292,86

IV.

VI.

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

Prezes Narodowego

Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds.

Finansowych

Zastępca Prezesa ds.

Medycznych

Zastępca Prezesa ds.

Mundurowych

Główny Księgowy

Agnieszka Pachciarz

Wiesława Anna Kłos

Marcin Pakulski

Zbigniew Teter

Andrzej Cichocki

1.01-31.12.2012 r.

62 554 713 964,37

60 349 714 293,13

62 553 968 902,92

58 238 309 067,90

2 111 405 225,23

60 312 306 720,58

2 241 662 182,34

-384 631,97

714 364,55

0,00

52 911,91

60 561 201 933,62

79 293 173,91

18 496 032,83

60 100 928 466,11

2 654 908,65

300 396 419,25

55 665 238,19

3 762 595,37

5 099,31

-211 819 360,55

0,00

30 696,90

62 005 120 941,41

81 948 931,31

18 903 187,11

61 530 518 962,53

3 324 369,43

305 105 055,79

61 942 819,50

3 373 134,00

4 481,74

549 593 022,96

Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

226 703 462,64

0,00

788 694,32

225 914 768,32

318 241 021,07

93 152,55

113 737 483,78

204 410 384,74

-303 356 918,98

244 331 887,14

0,00

648 944,55

243 682 942,59

636 758 276,49

2 815 013,22

61 391 625,31

572 551 637,96

157 166 633,61

Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

146 196 399,77

0,00

137 700 767,55

0,00

8 495 632,22

42 753 743,30

1 201 125,71

0,00

41 552 617,59

-199 914 262,51

165 956 423,30

0,00

145 394 551,12

0,00

20 561 872,18

37 741 417,88

7 771 672,12

0,00

29 969 745,76

285 381 639,03

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto (I -/+J)

0,00

-199 914 262,51

0,00

285 381 639,03

0,00

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym

Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz

pozostałe przychody z tyt. puz

1. Przychody z tyt. składek na puz

2. Pozostałe przychody z tyt. puz

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

rcl

Dane za okres

.go

w zł i gr

Dane za okres

1.01-31.12.2011 r.

60 349 382 573,07

WYSZCZEGÓLNIENIE

v.p

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r.

0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

Zysk (strata) netto (K-L-M)

-199 914 262,51

285 381 639,03

Podatek dochodowy

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

RZiS

Prezes Narodowego

Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds.

Finansowych

Zastępca Prezesa ds.

Medycznych

Zastępca Prezesa ds.

Mundurowych

Główny Księgowy

Agnieszka Pachciarz

Wiesława Anna Kłos

Marcin Pakulski

Zbigniew Teter

Andrzej Cichocki

8/47

Wyszczególnienie

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

- Korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- utworzony ustawowo

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

v.p

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r.

w zł i gr

Dane za okres

1.01-31.12.2011 r.

1.01-31.12.2012 r.

1 806 351 077,00

1 606 436 814,49

0,00

1 806 351 077,00

1 606 436 814,49

141 549 868,09

0,00

141 549 868,09

0,00

141 549 868,09

0,00

3 190 871 264,95

-1 739 696 080,70

0,00

1 604 801 208,91

-139 914 262,51

0,00

-1 739 696 080,70

-139 914 262,51

.go

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

3. Udziały (akcje) własne

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- z podziału zysku

- przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW

NFZ w latach poprzednich

b) zmniejszenie (z tytułu)

- przekazanie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez

OW NFZ w latach poprzednich

- pozostałe

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- korekta błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ

b) zmniejszenie (z tytułu)

- przekazanie do Oddziałów i Centrali NFZ

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto

zysk netto

strata netto

odpisy z zysku (wielkość ujemna)

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału

III.

zysku (pokrycia straty)

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

Kapitały

0,00

-1 739 696 080,70

-139 914 262,51

1 451 175 184,25

1 464 886 946,40

59 999 998,00

0,00

480 022 516,49

0,00

60 000 000,00

420 022 516,49

0,00

60 000 000,00

-420 022 516,49

0,00

1 606 436 814,49

1 891 818 453,52

1 606 436 814,49

1 891 818 453,52

0,00

153 626 024,66

-1 679 696 080,70

rcl

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- korekta błędów podstawowych

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ

- przekazanie na fundusz zapasowy

0,00

59 999 998,00

0,00

2,00

0,00

2,00

-1 739 696 078,70

0,00

-1 739 696 078,70

1 739 696 078,70

0,00

-199 914 262,51

0,00

-199 914 262,51

0,00

Prezes Narodowego

Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds.

Finansowych

Zastępca Prezesa ds.

Medycznych

Zastępca Prezesa ds.

Mundurowych

Główny Księgowy

0,00

-139 914 262,51

480 022 516,49

0,00

-60 000 000,00

0,00

-619 936 779,00

0,00

-619 936 779,00

199 914 262,51

0,00

285 381 639,03

0,00

Agnieszka Pachciarz

Wiesława Anna Kłos

Marcin Pakulski

Zbigniew Teter

Andrzej Cichocki

9/47

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności - zewnętrznych

Dane za okres

1.01-31.12.2011 r.

11. Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

285 381 639,03

-41 983 528,03

-121 389 380,11

79 541 454,94

81 948 931,31

0,00

120 283,06

3 725 379,02

130 073 194,12

-23 477 882,46

-197 565,77

306 171,74

-363 990 954,21

-239 327 892,43

1 620 726 590,73

-2 232 820 628,19

107 927 284,25

56 411 579,62

-1 620 726 590,73

2 232 820 628,19

4 446 986,71

-1 093 256,27

184 643,14

117 589,36

-88 854,27

0,00

-241 897 790,54

163 992 258,92

83 711,30

54 150,65

83 711,30

54 150,65

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym

0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

- odsetki

0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

0,00

96 181 938,42

64 753 493,56

96 181 938,42

64 753 493,56

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prwane

0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

- nabycie aktywów finansowych

0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

0,00

rcl

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz

dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

0,00

-96 098 227,12

-64 699 342,91

0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0,00

8. Odsetki

0,00

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

Przepływy

-199 914 262,51

.go

13. Inne korekty - wewnętrzne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

Dane za okres

1.01-31.12.2012 r.

8. Zmiana stanu należności - wewnętrznych

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9.

zewnętrznych

10. Zmiana stanu zobowiązań - wewnątrznych

12. Inne korekty - zewnętrzne

w zł i gr

v.p

Wyszczególnienie

0,00

-337 996 017,66

99 292 916,01

-337 996 017,66

99 292 916,01

0,00

3 033 753 503,27

2 695 757 485,61

2 795 050 401,62

3 222 273,96

2 762 364,50

Prezes Narodowego

Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds.

Finansowych

Zastępca Prezesa ds.

Medycznych

Zastępca Prezesa ds.

Mundurowych

Główny Księgowy

Agnieszka Pachciarz

Wiesława Anna Kłos

Marcin Pakulski

Zbigniew Teter

Andrzej Cichocki

10/47

18 811 379,81

0,00

90 288,00

50 648,00

0,00

39 640,00

18 721 091,81

5 035 254,53

225 129,96

0,00

5 260 384,49

13 460 707,32

239 813 148,74

3 424 836,75

0,00

5 633 663,36

4 428 832,42

0,00

1 204 830,94

237 604 322,13

73 846 314,16

8 260 168,24

0,00

2 080 249,36

1 618 658,42

0,00

461 590,94

80 026 233,04

157 578 089,09

2) Budynki,

lokale i obiekty

inżynierii

lądowej i wodnej

6 419 224,47

556 332,90

473 593,40

0,00

82 739,50

0,00

443 956,50

361 217,00

0,00

82 739,50

0,00

6 531 600,87

3 982 315,07

1 143 960,93

1 061 221,43

0,00

82 739,50

0,00

418 139,07

335 399,57

0,00

82 739,50

0,00

4 708 136,93

1 823 463,94

4) Środki

transportu

5 520 516,13

10 981 555,56

0,00

4 725 978,53

0,00

4 725 978,53

11 776 093,16

0,00

11 776 093,16

0,00

6) Środki trwałe 7) Zaliczki na

w budowie

środki trwałe w

budowie

54 486 950,42

54 389 997,33

0,00

96 953,09

0,00

19 452 731,45

5 084 361,12

0,00

96 953,09

2 366 744,34

11 904 672,90

662 983 124,94

359 001 619,65

59 632 954,37

59 546 358,42

0,00

86 595,95

0,00

11 023 968,55

2 282 079,83

0,00

86 595,95

2 366 744,34

6 288 548,43

407 610 605,47

255 372 519,47

627 948 905,97

w zł i gr.

Rzeczowe

aktywa trwałe

razem

– 12 –

11/46

v.p

17 941 171,10

188 886,18

0,00

660 419,81

12 288,69

0,00

648 131,12

17 469 637,47

15 349 579,43

739 132,05

0,00

660 148,67

96 646,83

0,00

563 501,84

15 428 562,81

2 041 074,66

5) Inne środki

trwałe

.go

339 443 465,72

39 335 339,03

39 321 125,44

0,00

14 213,59

0,00

7 898 425,25

231 375,01

0,00

14 213,59

2 366 744,34

5 286 092,31

370 880 379,50

260 788 156,46

49 264 563,19

49 260 706,74

0,00

3 856,45

0,00

7 865 431,45

231 375,01

0,00

3 856,45

2 366 744,34

5 263 455,65

302 187 288,20

68 693 091,30

3) Urządzenia

techniczne i

maszyny

rcl

Wartość brutto środków trwałych na początek okresu

Zwiększenia z tytułu

nabycia

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

Umorzenie środków trwałych na początek okresu

Zwiększenia z tytułu

odpisów

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Umorzenie środków trwałych na koniec okresu

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu

1) Grunty

Monitor Polski

1.1abc

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

a) środki trwałe

Nota 1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

0,00

28 412 368,68

153 847 523,91

27 118 751,81

22 402 572,89

0,00

4 716 178,92

0,00

5 362 211,01

0,00

4 716 178,92

0,00

646 032,09

132 090 983,11

182 259 892,59

0,00

v.p

28 412 368,68

153 847 523,91

27 118 751,81

22 402 572,89

0,00

4 716 178,92

0,00

5 362 211,01

0,00

4 716 178,92

0,00

646 032,09

132 090 983,11

182 259 892,59

33 372 642,43

19 892 684,13

0,00

13 429 745,14

50 213,16

0,00

14 075 777,23

0,00

13 429 745,14

0,00

646 032,09

162 963 027,39

w zł i gr.

WNiP Razem

.go

33 372 642,43

19 892 684,13

0,00

13 429 745,14

50 213,16

0,00

14 075 777,23

0,00

13 429 745,14

0,00

646 032,09

162 963 027,39

4) Zaliczki na

wartości

niematerialne i

prawne

12/46

– 13 –

1.1abc

0,00

2) Wartość firmy 3) Inne wartości

niematerialne i

prawne

rcl

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na

początek okresu

Zwiększenia z tytułu

nabycia

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na

koniec okresu

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na

początek okresu

Zwiększenia z tytułu

odpisów

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ

nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną

inne

Zmniejszenia z tytułu

sprzedaży

aktualizacji

nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ

nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej

inne

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec

okresu

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na

koniec okresu

1) Koszty

zakończonych

prac

rozwojowych

Monitor Polski

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

b) wartości niematerialne i prawne

31.12.2011 r.

Zwiększenia w

ciągu roku

0,00

31.12.2012 r.

v.p

.go

0,00

Zmniejszenia w

ciągu roku

w zł i gr.

13/46

Monitor Polski

– 14 –

1.1abc

w jednostkach powiązanych

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe razem, w tym

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

rcl

długoterminowe aktywa finansowe

9 140 522,53

rcl

na 31.12.2011 r. -

b) na 31.12.2012 r. -

9 198 568,57

916 969,04

na 31.12.2011 r. 0,00

Oddziały Wojewódzkie Narodowego

Funduszu Zdrowia

0,00

(akcji)

Ilość udziałów

Wartość jednego udziału

(akcji)

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Wartość funduszu podstawowego razem, w tym

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup

właścicieli

b) na 31.12.2012 r. -

w zł i gr.

0,00

141 079 563,20

470 304,89

141 549 868,09

v.p

Wartość kapitału

0,00

Monitor Polski

Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2012 r.

Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności

budynków i budowli

.go

896 102,54

0,00

innych umów (leasingu)

Razem

10 000,00

dzierżawy

906 969,04

na 31.12.2012 r.

886 102,54

na 31.12.2011 r.

najmu

Wyszczególnienie

w zł i gr.

Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nota 1.2

rcl

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r.

(zm. Uchwałą Nr 39/2006/I z dnia 25.10.2006 r.)

(kwota 54.626.024,66 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 708.944.588,13 złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia

za 2006 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 99.000.000,- złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia

za 2006 r.

(kwota 99.000.000,00 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r.

25/2006/I

z dnia

24.08.2006 r.

31/2007/I

z dnia

30.08.2007 r.

10/2008/I

z dnia

17.04.2008 r.

17/2008/I

z dnia

10.06.2008 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.

15/46

– 16 –

Zysk w wysokości 285.381.639,03 zł osiągnięty za 2012 r. proponuje się przeznaczyć na fundusz zapasowy.

Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami

31/2012/II

z dnia

3.10.2012 r.

w sprawie pokrycia części straty netto za 2009 r. oraz straty netto za 2010 r. Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r.

18/2010/II

z dnia

18.08.2010 r.

17/2011/II

z dnia

2.08.2011 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r.

22/2009/I

z dnia

30.07.2009 r.

v.p

.go

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r.

Tytuł uchwały Rady NFZ ze wskazaniem kwot zysku netto zwiększających fundusz zapasowy, przeznaczonych decyzją

Rady NFZ na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

31/2005/I

z dnia

24.08.2005 r.

Nr uchwały

Rady NFZ

Monitor Polski

1.2_1.7

Uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia podejmowane w latach ubiegłych, w wyniku których zmianie uległ stan funduszu

zapasowego

Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych

Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw

31.12.2011 r.

Rezerwy razem, w tym

1) na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w

tym

a) długoterminowe

- toczące się postępowanie sądowe

- pozostałe

b) krótkoterminowe

- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne

ponadumowne

- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia

zdrowotne

- rezerwa na postępowania sądowe - inne

Zwiększenia

93 584 061,66

0,00

92 482 000,18

0,00

92 482 000,18

71 256 833,88

3 071 196,35

4 420 068,23

12 077 694,72

0,00

1 656 207,00

31.12.2012 r.

175 744 668,58

95 909 303,59

173 419 426,65

0,00

172 395 223,34

94 809 001,39

170 068 222,13

0,00

172 395 223,34

0,00

94 809 001,39

0,00

170 068 222,13

140 205 132,26

83 207 491,10

128 254 475,04

10 231 287,93

4 211 634,19

9 090 850,09

11 123 462,25

2 111 202,98

13 432 327,50

6 273 644,73

3 939 518,12

14 411 821,33

0,00

4 561 696,17

0,00

1 339 155,00

0,00

4 878 748,17

.go

- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"

- badanie sprawozdania finansowego

- zobowiązania sporne

- pozostałe

3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób

prawnych

4) pozostałe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji

Dyrektora OW

- inne

w zł i gr.

v.p

Wyszczególnienie rezerw

Zmniejszenia

- rozwiązanie

- wykorzystanie

0,00

1 102 061,48

0,00

1 102 061,48

3 349 445,24

0,00

3 349 445,24

1 100 302,20

0,00

1 100 302,20

3 351 204,52

0,00

3 351 204,52

0,00

1 102 061,48

3 349 445,24

1 100 302,20

3 351 204,52

Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

31.12.2011 r.

Zwiększenia

rcl

Wyszczególnienie odpisów

Razem odpisy aktualizujące, w tym

1) odpis aktualizujący należność, w tym

- od ZOZ i aptek,

- pozostałe

2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze

sądowej, w tym

- od ZOZ i aptek,

- pozostałe

1.8_1.9

301 070 389,76

259 072 035,44

19 755 251,66

239 316 783,78

65 605 724,58

56 974 538,48

4 311 282,01

52 663 256,47

Zmniejszenia

- rozwiązanie

- wykorzystanie

17 001 457,95

11 157 844,75

9 920 543,58

1 237 301,17

w zł i gr.

31.12.2012 r.

349 674 656,39

304 888 729,17

14 145 990,09

290 742 739,08

41 998 354,32

8 631 186,10

5 843 613,20

44 785 927,22

38 852 690,97

3 145 663,35

6 164 896,09

2 466 290,01

5 353 254,26

490 358,94

39 664 332,80

5 121 594,42

16/46

inne

fundusze specjalne

Razem

z tytułu wynagrodzeń

5 505 956 867,77

3 926 321,10

22 218 851,80

4 526 333,79

14 238 920,24

0,00

5 461 046 440,84

0,00

na 31.12.2011 r.

w zł i gr.

5 567 309 198,36

3 835 996,36

23 801 185,40

3 140 095,34

14 505 478,52

0,00

5 522 026 442,74

0,00

na 31.12.2012 r.

.go

rcl

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

kredyty i pożyczki

pożyczka od Min. Finansów

Wyszczególnienie

Lp.

0,00

- pozostałe

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

639 930,83

0,00

639 930,83

0,00

639 930,83

31.12.2012 r.

0,00

31.12.2012 r.

do 1 roku na

31.12.2011 r.

522 567,47

0,00

522 567,47

0,00

522 567,47

31.12.2011 r.

639 930,83

0,00

639 930,83

0,00

639 930,83

31.12.2012 r.

powyżej 1 roku do 3 lat na

0,00

31.12.2012 r.

0,00

17/46

0,00

31.12.2012 r.

powyżej 5 lat na

31.12.2011 r.

v.p

31.12.2011 r.

powyżej 3 roku do 5 lat na

Z tego zobowiązania płatne

– 18 –

1.10abc

522 567,47

0,00

- pożyczka z Min. Finansów

d) pozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

522 567,47

0,00

522 567,47

a) kredyty i pożyczki, w tym

2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w

tym

1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych

Zobowiązania długoterminowe, w tym

31.12.2011 r.

Razem na

w zł i gr.

Monitor Polski

Wyszczególnienie zobowiązań

b) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty

a) Zobowiązania krótkoterminowe

Nota 1.10 Informacja o zobowiązaniach

Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od

jednostek org. NFZ

Przekazanie wyniku finasowego z lat ubiegłych do Centrali

NFZ

Przejęcie wyniku finansowego z lat ubiegłych z Oddziałów

Wojewódzkich

Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w OW NFZ

Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali

NFZ

Pozostałe

0,00

590 773,60

-590 773,60

0,00

31.12.2011 r.

w zł i gr.

0,00

677 240,26

-677 240,26

0,00

31.12.2012 r.

0,00

-19 711 660,02

19 711 660,02

0,00

-19 324 944,22

19 324 944,22

v.p

.go

Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do

jednostek org. NFZ

rcl

Fundusz wydzielony

Wyszczególnienie

Lp.

Monitor Polski

– 19 –

18/46

1.10abc

c) Fundusz wydzielony

Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

2 719 404,96

3 241 666,42

126 506,44

37 663,69

471,90

19 672,40

507,66

78 522,72

1 269,95

0,00

1 865 235,37

0,00

169 869,73

419 685,10

165 562,42

51 594,20

429,00

15 354,29

235,00

129 574,30

824,00

0,00

2 437 680,70

0,00

164 872,92

275 539,59

1 212 249 721,67

1 108 936 474,22

1 211 379 557,92

870 163,75

1 108 361 512,38

574 961,84

385 601,60

0,00

376 228,81

0,00

.go

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności

operacyjnej i kosztów finansowych, w tym

1) ubezpieczenia mienia

2) prenumerata czasopism

3) opłat abonamentu RTV

4) abonament telefoniczny

5) koszty szkolenia

6) usługi pocztowe

7) karnety książeczki RUM

8) dozór techniczny

9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania

10) otrzymane kary

11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

12) podatek od nieruchomości

13) ZFŚS

14) Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym

15)Ubezpieczenie samochodów

16) Pozostałe

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności

operacyjnej i kosztów finansowych, w tym

1) z tytułu świadczeń zdrowotnych

2) z tytułu kosztów administracyjnych

3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym

1) środki trwałe darowizna

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane

- od jednostek Skarbu Państwa

- od pozostałych

4) pozostałe

4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku

dochodowego

5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym

w zł i gr.

v.p

Wyszczególnienie

Stan na

385 601,60

376 228,81

0,00

6 224 202,49

5 662 580,47

rcl

0,00

1) otrzymane przedpłaty na recepty

2) rozliczenia spraw sądowych

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne rozliczane w czasie

4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych

pochodzących z budżetu UE/EFTA

5) pozostałe

0,00

156 312,33

0,00

116 145,59

0,00

5 497 969,27

5 199 989,35

569 920,89

346 445,53

Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań

Zobowiązania razem, w tym

1) 2)

31.12.2011 r.

0,00

w zł i gr.

31.12.2012 r.

0,00

Forma zabezpieczenia

Stan na

1.11_1.13

19/46

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez

jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych)

Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym

1) wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia

1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych

wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)

2) wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym

dotyczce

a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych

c) pozostałych tytułów

743 875 555,26

666 904 673,29

118 058 134,89

79 646 183,44

623 442 288,12

584 283 646,31

562 667 366,04

537 079 526,44

52 585 678,48

39 023 883,64

8 189 243,60

8 180 236,23

8 602,09

0,00

2 366 530,16

2 974 843,54

.go

b) innych świadczeń zdrowotnych

rcl

3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych

(wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich

Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

4) pozostałe

w zł i gr.

Stan na

31.12.2012 r.

v.p

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

Stan na

31.12.2011 r.

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze

sprzedaży produktów, usług i towarów

v.p

w zł i gr.

Przychody ze sprzedaży netto

sprzedaż krajowa

Razem przychody ze sprzedaży netto, w tym

1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)

2) pozostałe przychody z tyt. puz

3) zmiana stanu produktów

4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

sprzedaż eksportowa

62 554 713 964,37

0,00

60 312 306 720,58

0,00

2 241 662 182,34

0,00

714 364,55

0,00

30 696,90

0,00

Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

w zł i gr.

Wyszczególnienie

RAZEM

Przyczyna odpisu

0,00

.go

Rodzaj odpisu

a) ….

b).....

c).....

d).....

e).....

f).....

g).....

h).....

0,00

rcl

i).....

Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

w zł i gr.

Wyszczególnienie

Rodzaj odpisu

a) Odpis aktualizujący wartość aktywów

niefinansowych (recepty)

RAZEM

Przyczyna odpisu

23 138,69

Wycena bilansowa recept do ceny sprzedaży

23 138,69

0,00

c) …..

0,00

d) ….

0,00

e).....

0,00

f).....

0,00

g).....

0,00

h).....

0,00

i).....

0,00

b) ….

Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie

sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

Lp.

2.1_2.4

Rodzaje działalności

zaniechanej

RAZEM

Przychody

Koszty

0,00

w zł i gr.

Wynik finansowy

0,00

21/46

Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych

w zł i gr

Dane za okres

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym

RZiS

korekta "-"

korekta "+"

RZiS

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

rcl

korekta "-"

Przychody netto ze sprzedaży produktów

- przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz

Przychody z tyt. składek na puz

należne, a nieotrzymane kasowo przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne

otrzymane kasowo składki na ubezpieczenie zdrowotne - naliczone do przychodów roku ubiegłego /OW/

otrzymane kasowo składki na ubezpieczenie zdrowotne - naliczone do przychodów roku ubiegłego /Centrala/

nadwyżka zrealizowanych przychodów ze składek nad naliczonymi memoriałowo - /Centrala/

Przychody z tyt. składek na puz - ujęcie podatkowe

Pozostałe przychody z tyt. puz

programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - należność na początek roku z

tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych

programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - zobowiązanie na początek

roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych

programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - należność na koniec roku z

tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych

programy profilaktyczne i polityki zdrowotnej finansowane ze środków obcych - zobowiązanie na koniec roku

z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych

środków pieniężnych w latach ubiegłych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki

otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych

środków pieniężnych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki

otrzymanych środków pieniężnych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych

środków pieniężnych w latach ubiegłych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki

otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych

środków pieniężnych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki

otrzymanych środków pieniężnych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych

środków pieniężnych w latach ubiegłych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki

otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych

środków pieniężnych

zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki

otrzymanych środków pieniężnych

środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - należność na początek roku z

tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych

środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - zobowiązanie na początek

roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych

środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - należność na koniec roku z

tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych

środki za leki podane osobom, o którym mowa w art. 12 pkt 5 i art. 12 a ustawy - zobowiązanie na koniec roku

z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych

koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków

pieniężnych w latach ubiegłych

koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki

otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych

koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków

pieniężnych

koordynacja świadczeń zdrowotnych /Centrala/ - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych

środków pieniężnych

finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - należność na początek roku z

tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach ubiegłych

finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - zobowiązanie na początek roku z

tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych

finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - należność na koniec roku z tytułu

nieotrzymanych środków pieniężnych

finansowanie zadań ratownictwa medycznego z dotacji od wojewody /OW/ - zobowiązanie na koniec roku z

tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych

roszczenia regresowe - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych w latach

ubiegłych

roszczenia regresowe - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki otrzymanych w latach ubiegłych

środków pieniężnych

roszczenia regresowe - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych środków pieniężnych

roszczenia regresowe - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych

pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - należność na początek roku z tytułu nieotrzymanych

środków pieniężnych w latach ubiegłych

pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - zobowiązanie na początek roku z tytułu nadwyżki

otrzymanych w latach ubiegłych środków pieniężnych

pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - należność na koniec roku z tytułu nieotrzymanych

środków pieniężnych; a także inne korekty in minus w tym wartość ww. należności, od których dochodzenia

odstąpiono w roku podatkowym

pozostałe przychody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - zobowiązanie na koniec roku z tytułu nadwyżki

otrzymanych środków pieniężnych; a także inne korekty in plus w tym wartość zwróconych ww. należności,

od których dochodzenia odstąpiono w latach ubiegłych

Pozostałe przychody z tyt. puz - ujęcie podatkowe

Zmiana stanu produktów

wypełnić w przypadku ujemnej zmiany stanu produktów - korekta zwiększająca przychód podatkowy

wypełnić w przypadku dodatniej zmiany stanu produktów - korekta zmniejszająca przychód podatkowy

Zmiana stanu produktów - ujęcie podatkowe

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

przychody netto ze sprzedaży towarów - korekty zwiększające przychód podatkowy

przychody netto ze sprzedaży towarów - korekty zmniejszające przychód podatkowy

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

RZiS

korekta "+"

korekta "-"

II.

III.

RZiS

korekta "+"

korekta "-"

2.5

62 285 674 437,10

62 285 643 740,20

60 312 306 720,58

7 866 178 225,76

5 658 758 079,13

0,00

1 974 449 611,37

60 079 336 185,32

2 241 662 182,34

0,00

11 036 875,03

.go

1.01-31.12.2012 r.

v.p

WYSZCZEGÓLNIENIE

10 263 862,19

5 111 649,84

5 912 695,80

3 606 315,78

518 696,88

140 335,03

1 892 999,43

1 717 808,39

1 264 146,59

55 184,07

0,00

177 079 462,34

365 184,40

207 735 740,78

710 652,50

0,00

54 311,97

0,00

5,86

1 147 224,34

29,35

1 779 655,89

13,52

539 063,12

5,00

640 248,81

2 092,72

2 206 307 554,88

714 364,55

86 715,98

801 080,53

0,00

30 696,90

0,00

22/46

Dane za okres

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychody netto zePrzychody

sprzedaży towarów

materiałów

- ujęcie podatkowe

netto ze isprzedaży

i zrównane

z nimi, w tym

Koszty działalności operacyjnej

RZiS

korekta "-"

korekta "+"

RZiS

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

II.

RZiS

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

III.

RZiS

korekta "-"

korekta "+"

IV.

RZiS

Amortyzacja

amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie wykorzystywanych na potrzeby

związane z działalnością gospodarczą

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA

inne korekty

Amortyzacja - ujęcie podatkowe

Zużycie materiałów i energii

utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu

koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie były KUP w roku ubiegłym

rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie były KUP w roku ubiegłym

wydatki z tytułu kosztów używania, samochodów osobowych nie stanowiących składników majątku podatnika w części przekraczającej wartość określoną na podstawie odrębnych przepisów ustaloną na podstawie

ewidencji przebiegu pojazdu

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA

inne korekty

Zużycie materiałów i energii - ujęcie podatkowe

Usługi obce

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji

utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu

koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie były KUP w roku ubiegłym

rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie były KUP w roku ubiegłym

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA

inne korekty

Usługi obce - ujęcie podatkowe

Podatki i opłaty

wpłaty na PFRON - koszty ujęte w księgach roku bieżącego

wydatki i koszty pozostałe

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA

inne korekty

Podatki i opłaty - ujęcie podatkowe

Wynagrodzenia

należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z przychodów z działalności

wykonywanej osobiście, z praw majątkowych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego

wypłacane przez zakład pracy - nieuznane za koszty uzyskania przychodów

należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z przychodów z działalności

wykonywanej osobiście, z praw majątkowych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego

wypłacane przez zakład pracy - naliczone w latach ubiegłych

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA

inne korekty

Wynagrodzenia - ujęcie podatkowe

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o

systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy

oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - nieuznane za koszty uzyskania przychodów

utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu

koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie były KUP w roku ubiegłym

rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie były KUP w roku ubiegłym

składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o

systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy

oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczone w latach ubiegłych

naliczone w roku bieżącym a nieprzekazane na konto środki na ZFŚS

przekazane w roku bieżącym środki na ZFŚS - naliczone w roku ubiegłym

inne świadczenia na rzecz pracowników - nieuznane za koszty uzyskania przychodów

inne świadczenia na rzecz pracowników - naliczone w latach ubiegłych

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA

inne korekty

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - ujęcie podatkowe

Pozostałe koszty rodzajowe

składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną

w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO

wydatki na rzecz osób wchodzących w skład Rady Funduszu, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu

pełnionych funkcji

koszty reprezentacji

jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej

przez właściwego ministra oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku stwierdzenia pogorszenia

warunków pracy

naliczone w roku bieżącym, a nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów zwroty kosztów podróży

służbowych

zwroty kosztów podróży służbowych - naliczone w latach ubiegłych

utworzone rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - nie uznane za koszty uzyskania przychodu

koszty stanowiące wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie były KUP w roku ubiegłym

rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie były KUP w roku ubiegłym

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA

inne korekty

Pozostałe koszty rodzajowe - ujęcie podatkowe

rcl

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

RZiS

korekta "-"

korekta "+"

korekta"-"

korekta "+"

korekta"-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

VI.

RZiS

korekta "-"

korekta"-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

VII.

2.5

1.01-31.12.2012 r.

30 696,90

59 932 677 540,29

v.p

IV.

81 948 931,31

0,00

18 903 187,11

0,00

4 384,20

1 509,23

0,00

4 863,18

0,00

864,00

0,00

18 903 353,36

61 530 518 962,53

2 078 163 754,65

1 147 817 658,14

.go

1 192 109 153,16

45 899 953,85

279 824,48

95 418,17

3 862,77

4 042,54

59 542 171 593,87

3 324 369,43

2 588 684,00

26 781,00

0,00

0,17

0,00

708 904,26

305 105 055,79

3 595 846,26

5 097 563,30

250 172,99

0,00

9 556,78

306 366 156,62

61 942 819,50

930 962,63

0,00

1 296 340,98

0,00

8 439,51

6 200,30

56 460,17

0,00

140,00

62 249 498,47

3 373 134,00

2 036,08

28 874,63

324 590,72

0,00

9 702,42

22 204,34

0,00

32 094,60

0,00

10 123,37

0,00

2 987 916,52

23/46

Dane za okres

WYSZCZEGÓLNIENIE

VIII.

Wartość sprzedanych

towarównetto

i materiałów

Przychody

ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym

korekta "+" wypełnić w przypadku ujemnej zmiany stanu produktów - korekta zwiększająca koszt podatkowy

korekta "-" wypełnić w przypadku dodatniej zmiany stanu produktów - korekta zmniejszająca koszt podatkowy

Pozostałe przychody operacyjne

korekta "-" zasądzony zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego - należnych, a nieotrzymanych w roku bieżącym

9 372,79

9 268,38

39 271,75

808,40

302 151,55

970 918,28

243 682 942,59

4 584 585,93

1 025 578,35

5 488 814,62

5 064 646,31

202 503,81

26 096 858,03

734 905,25

212 266 308,94

Pozostałe koszty operacyjne

481 969 460,29

RZiS

korekta "-"

korekta "+"

II.

RZiS

korekta "-"

korekta "+"

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

odpisy aktualizujące, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności,

określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie

art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art 16

ust. 2a pkt 1

inne korekty

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - ujęcie podatkowe

Inne koszty operacyjne

utworzone rezerwy

koszty stanowiące wykorzystanie rezerw - zaliczonych do niestanowiących KUP

koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (w tym koszty sądowe) w przypadku egzekucji

skierowanej przeciwko NFZ

kary, opłaty i odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz

niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy

grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karno skarbowym, administracyjnym

i w sprawach o wykroczenia

wykorzystanie odpisu aktualizującego utworzonego jako NKUP w latach ubiegłych

(po spełnieniu warunków określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT)

wierzytelności odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20 ustawy o CIT)

wierzytelności odpisane jako nieściągalne i nieudokumentowane (art. 16 ust. 1 pkt. 25 ustawy o CIT)

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL

wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA

inne korekty

Inne koszty operacyjne - ujęcie podatkowe

rcl

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

III.

Przychody finansowe

RZiS

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

korekta "+"

korekta "-"

Dywidendy i udziały w zyskach

Odsetki

naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności

otrzymane odsetki od należności - naliczone (zaewidencjonowane) w latach ubiegłych

naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od lokat bankowych

otrzymane odsetki od lokat bankowych - naliczone (zaewidencjonowane) w roku ubiegłym

umorzone odsetki od zobowiązań, które nie były KUP w latach ubiegłych

zwrot zapłaconych wcześniej odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i

innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej

inne korekty

Odsetki - ujęcie podatkowe

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

korekta różnic kursowych z 2011 roku ujętych w księgach rachunkowych 2012 roku oraz różnice kursowe od

BRMK 2012 r.

korekta różnic kursowych z 2011 roku ujętych w księgach rachunkowych 2012 roku oraz różnice kursowe od

BRMK 2012 r.

rozwiązanie odpisu aktualizującego należność z tytułu odsetek - nie był KUP w latach ubiegłych

rozwiązane rezerwy na odsetki - nie były KUP w latach ubiegłych

korekta "-"

korekta "+"

II.

III.

IV.

RZiS

korekta "+"

korekta "-"

2.5

0,00

648 944,55

0,00

zasądzony zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego - naliczone w latach ubiegłych, a otrzymanych

w roku bieżącym

korekta "-" inne korekty

korekta "+" inne korekty

III.

Inne przychody operacyjne - ujęcie podatkowe

korekta "+"

213 237 227,22

.go

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

RZiS

Dotacje

korekta "-" zwrócone, umorzone, lub zaniechane wpłaty na PFRON

przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie

korekta "-"

otrzymanych lub finansowych z dotacji

nieotrzymane refundacje kosztów poniesionych przez NFZ na leki oraz leczenie uzdrowiskowe osób

korekta "-" zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest oraz na leki sfinansowane ponad limit na rzecz

uprawnionych żołnierzy lub pracowników i inne o charakterze dotacji - naliczonych (zaewidencjonowanych)

jako przychody w roku bieżącym

otrzymane refundacje kosztów poniesionych przez NFZ na leki oraz leczenie uzdrowiskowe osób

korekta "+" zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest oraz na leki sfinansowane ponad limit na rzecz

uprawnionych żołnierzy lub pracowników i inne o charakterze dotacji - naliczone (zaewidencjonowane) jako

przychody w latach ubiegłych

korekta "-" inne korekty

korekta "+" inne korekty

II.

Dotacje - ujęcie podatkowe

RZiS

Inne przychody operacyjne

korekta "-" rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy - nie będącej KUP w latach ubiegłych

korekta "-" rozwiązanie odpisu aktualizującego - nie był KUP w latach ubiegłych

korekta "-" należne, a nieotrzymane kary, grzywny, odszkodowania

korekta "+" otrzymane kary, grzywny, odszkodowania - naliczone w latach ubiegłych

1.01-31.12.2012 r.

4 481,74

86 715,98

801 080,53

v.p

182 155,53

2 815 013,22

61 391 625,31

61 371 663,86

3 472,20

3 313,11

19 802,36

572 551 637,96

152 720 328,57

60 358 989,72

1 544 312,22

0,00

10 299,04

445 805,06

0,00

40 497,74

0,00

1 178 943,31

1 272 592,85

479 134 644,71

157 500 228,15

0,00

145 394 551,12

5 472 631,59

1 542 751,57

1 614 986,63

845 267,55

0,00

170 843,00

145,17

12 380,93

140 536 344,78

0,00

20 561 872,18

0,00

779 041,24

320 863,42

2 103 674,08

24/46

Dane za okres

WYSZCZEGÓLNIENIE

zrealizowane i niezrealizowane

dodatnie

różnice kursowe

sfinansowane

dotacji

Przychody netto

ze sprzedaży

i zrównane

z nimi, wztym

inne korekty

Inne - ujęcie podatkowe

Koszty finansowe

RZiS

Odsetki

korekta "-" naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)

korekta "+" zapłacone odsetki od zobowiązań - naliczone w latach ubiegłych

odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności,

korekta "-" do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej

odsetki od zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewykonania

korekta "-" nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

pracy

korekta "-" wydatki na nabycie papierów wartościowych posiadanych na koniec roku

korekta "+" koszty stanowiące wykorzystanie rezerw na koszty odsetek - zaliczonych do niestanowiących KUP

korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL

korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA

korekta "-" inne korekty

korekta "+" inne korekty

Odsetki - ujęcie podatkowe

II.

Strata ze zbycia inwestycji

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

RZiS

Inne

korekta "-" utworzone rezerwy na koszty odsetek

korekta różnic kursowych z 2011 roku ujętych w księgach rachunkowych 2012 roku oraz różnice kursowe od

korekta "+"

BRMK 2012 r.

korekta różnic kursowych z 2011 roku ujętych w księgach rachunkowych 2012 roku oraz różnice kursowe od

korekta "-"

BRMK 2012 r.

korekta "-" odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek

wykorzystanie odpisu aktualizującego utworzonego jako NKUP w latach ubiegłych

korekta "+" (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o CIT)

korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - POKL

korekta "-" wydatki i koszty sfinansowane z dotacji - pozostałe programy UE/EFTA

korekta "-" zrealizowane i niezrealizowane, ujemne różnice kursowe sfinansowane z dotacji

korekta "-" inne korekty

korekta "+" inne korekty

IV.

Inne

Zyski nadzwyczajne

II.

Straty nadzwyczajne

Przychody nie ujęte w księgach rachunkowych, a podlegające opodatkowaniu

korekta "+" przychody ze sprzedaży papierów wartościowych

korekta "+" przychody z nieodpłatnego użytkowania środków trwałych

korekta "+" przychody z nieodpłatnego udostępnienia środków trwałych

Koszty nie ujęte w księgach rachunkowych, a zmniejszające podstawę opodatkowania

korekta "-" wydatki na nabycie papierów wartościowych, zbytych w ciągu roku sprawozdawczego

21 977 684,24

7 771 672,12

4 846 310,37

138 645,07

0,00

3 458 324,83

0,00

800,48

128 015,68

6 649 546,85

0,00

29 969 745,76

23 024 340,01

12 341 526,07

801,29

3 955 453,28

77 767,33

0,00

208 150,46

202 337,96

330 181,23

15 328 137,39

0,00

62 656 411 892,47

CIT-8 (21)

poz. 31 Koszty uzyskania przychodów

60 436 624 684,82

CIT-8 (21)

poz. 35 / Zysk / Strata

2 219 787 207,65

CIT-8 (21)

poz. 38 / Zysk / Strata

2 219 787 207,65

rcl

CIT-8 (21)

poz. 27 Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP

CIT-8/O

Tytuły pomniejszające podstawę do opodatkowania / dochody wolne lub zwolnione od podatku

(8)

poz. 20

CIT-8/O

otrzymane dotacje - art. 17 ust.1 pkt 47

(8)

poz. 12

CIT-8/O

dochody wolne od podatku - art. 17 ust. 1 pkt 4p /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/

(8)

poz. 8

Zysk / Strata, podstawa do opodatkowania

CIT-8/O

(8)

Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych /tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/

poz.

24,41,49

CIT-8 (21)

poz. 43 Razem dochody wolne i odliczenia

CIT-8 (21)

poz. 44 / Podstawa opodatkowania / Strata

poz. 51 /

CIT-8 (21)

poz. 54, 56 Obliczenie należnego podatku - 19%

/tylko na szczeblu sprawozdania łącznego NFZ/

2.5

1.01-31.12.2012 r.

394 410,07

0,00

16 963 883,37

v.p

korekta "-"

korekta "+"

.go

Podsumowanie

Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowych

Przychody wyłączone z opodatkowania (korekty "-")

Przychody włączone do opodatkowania (korekty "+")

Przychody podatkowe [4=1-2+3]

Koszty i straty nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowych

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (korekty "-")

Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu (korekty "+")

Koszty uzyskania przychodu [8=5-6+7]

Dochód podatkowy / strata podatkowa [9=4-8]

2 069 756 223,88

2 073 728 676,14

-3 972 452,26

150 030 983,77

0,00

2 069 756 223,88

150 030 983,77

0,00

62 965 002 274,81

8 154 236 572,86

7 845 646 190,52

62 656 411 892,47

62 679 620 635,78

3 566 088 876,57

1 323 092 925,61

60 436 624 684,82

2 219 787 207,65

25/46

v.p

Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy - jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym.

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)

Nie dotyczy

Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe

aktywa trwałe

69 556 702,93

0,00

94 761 340,00

0,00

.go

nakłady poniesione

w tym: na ochronę środowiska

nakłady planowane

w tym: na ochronę środowiska

Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie

0,00

losowe

0,00

rcl

zyski nadzwyczajne, w tym

straty nadzwyczajne, w tym

Razem

z tego

0,00

w zł i gr

pozostałe

0,00

Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

(należy wyjaśnić opisowo lub liczbowo podatek dochodowy ustalony z różnicy pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi, uwzględniając przy

wyliczeniach, że część strat nadzwyczajnych nie stanowi np. kosztów uzyskania przychodów).

Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Pozycja sprawozdania

BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek

zysków i strat B. III; G. H.

Lp.

Rachunek zysków i strat B. III

Symbol waluty

EUR, CZK, DKK,

ISK, CHF, LTL,

LVL, NOK, SEK ,

HUF

EUR, CYR, CZK,

DKK, EEK, ISK,

CHF, LTL, LVL,

MTL, NOK, SKK,

SEK , HUF

EUR, CZK, DKK,

EEK, CHF, LTL,

LVL, SEK , HUF

Tabela kursów

Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31 grudnia

2012 r.

Tabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr

574/72 dla not za lata 2004 r. -2012 r. Dz. Urz. UE nr C (za

właściwe półrocza)

Tabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla not

za okres 01.05. 2010 r. -31.12. 2012 r.

Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

w zł i gr.

Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym

1) środki pieniężne w kasie (ach)

2) środki pieniężne na rachunkach bankowych

3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)

31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

2 695 757 485,61

rcl

2 795 050 401,62

71 395,19

63 599,82

7 360 536,23

3 336 637,33

2 688 325 554,19

2 791 650 164,47

0,00

.go

4) inne aktywa pieniężne

Stan na

v.p

Wyszczególnienie

Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach

Ogółem, w tym

Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z

tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym

systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u

przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995

r. Nr 1, poz. 2)

Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z

pozostałych tytułów, w tym dotyczące

ponadumownych świadczeń zdrowotnych

pozostałych świadczeń zdrowotnych

pozostałych tytułów

Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami

członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone

świadczenia zdrowotne, w tym wobec

Austria

Belgia

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Lichtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Bułgaria

Rumunia

Pozostałe zobowiązania warunkowe

Pozostałe należności warunkowe

960 509 152,61

1 123 830 897,18

118 058 134,89

79 646 183,44

619 016 408,73

578 905 970,84

562 667 366,04

537 079 526,44

50 615 951,48

35 203 717,67

5 733 091,21

6 622 726,73

.go

w zł i gr.

stan na

31.12.2012 r

v.p

Wyszczególnienie

Lp.

stan na

31.12.2011 r.

0,00

2 362 018,38

0,00

2 973 979,37

221 072 590,61

462 304 763,53

rcl

0,00

Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach

niż rynkowe

Wyszczególnienie

Ogółem, w tym

v.p

w zł i gr.

Lp.

za 1.01 - 31.12.2011 r.

za 1.01 - 31.12.2012 r.

0,00

z jednostkami powiązanymi

z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub

administrującego jednostką lub jednostką powiązaną

z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie

pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub

powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub

przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub kurateli

w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami

organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego

jednostką lub jednostką powiązaną

z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną

jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w

niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba

o której mowa pkt. 2-3

0,00

z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po

okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki

lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku

do tej jednostki

0,00

rcl

.go

Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych

v.p

przeciętna liczba zatr.

za 1.01 - 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie

ogółem

za 1.01 - 31.12.2012 r.

w tym kobiety

Zatrudnienie razem, w tym

4 963,34

pracownicy kierownictwa

857,00

specjaliści

pracownicy biurowi

862,47

pozostali pracownicy

96,92

3 146,95

ogółem

w tym kobiety

3 696,12

5 056,27

3 759,83

560,02

852,33

562,54

2 429,39

3 254,77

2 510,08

697,93

850,35

678,41

8,78

98,82

8,80

Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami,

premiami i dietami)

Wynagrodzenia łącznie, w tym

1) wypłacone Prezesowi NFZ

2) wypłacone członkom Rady

.go

Wyszczególnienie

w zł i gr.

za okres

za 1.01 - 31.12.2011 r.

za 1.01 - 31.12.2012 r.

347 137,92

409 699,62

203 137,92

276 499,62

144 000,00

133 200,00

Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu

za okres

rcl

Wyszczególnienie

w zł i gr.

za 1.01 - 31.12.2011 r.

za 1.01 - 31.12.2012 r.

Udzielone pożyczki łącznie, w tym

0,00

1) Prezesowi

0,00

2) członkom Rady Funduszu

0,00

Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania

sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie

Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym

1) za obowiązkowe badanie rocznych

sprawozdań finansowych

2) za inne usługi poświadczające

3) za usługi doradztwa podatkowego

4) pozostałe usługi

w zł i gr.

w okresie

1.01 - 31.12.2011 r.

1.01 - 31.12.2012 r.

183 270,00

153 750,00

169 740,00

153 750,00

0,00

13 530,00

0,00

Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za

okres sprawozdawczy

v.p

w zł i gr.

Uwzględniono w

Wyszczególnienie zdarzeń

Kwota

Koszty lat ubiegłych, w tym

417 536 661,52

koszty świadczeń zdrowotnych

417 520 441,83

pozostałe

16 219,69

bilansie

rachunku zysków i strat

(podać poz. spr.)

E. III

E.III

Nota 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie

oraz rachunku zysków i strat

w zł i gr.

Bilans

Kwota

zaprezentowano

nie zaprezentowano

.go

Wyszczególnienie zdarzeń

Wartość zmniejszenia biernych RMK

wykazanych w sprawozdaniach Centrali i

OW NFZ w porównaniu do stanu na dzień 22

marca 2013 r.

554 130 286,62

(podać poz. spr.)

Pasywa B.I.3.

Pasywa B.III.2.

Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania

finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w

kapitale własnym

wynik finansowy

Kwota wpływu zmian na

aktywa

rcl

Wyszczególnienie zmian oraz ich

przyczyny

kapitał własny

0,00

Nie wystąpiły

w zł i gr.

v.p

Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz

rentowność jednostki

w zł i gr.

Uwzględniono w

153 626 024,66

bilansie

rachunku zysków i strat

zestawienie zmian w

kapitale

pozycja sprawozdania

Pasywa A. IV.

0,00

I.a.4

rcl

Zmiana sposobu prezentacji

środków

przeznaczonych (Uchwałami Rady NFZ nr

25/2006 kwota 54.626.024,66 PLN oraz

Uchwałą Rady NFZ nr 10/2008 kwota

99.000.000 PLN) na zakup środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych. W

sprawozdaniu finansowym za 2011 r.

powyższe kwoty były prezentowane w

pasywach bilansu w pozycji "A. VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

(CFI)",

natomiast

sprawozdaniu

finansowym za 2012 r. zgodnie z pismem

Ministerstwa

Finansów

FS1-6163-54/STD/12/13/7961 z dnia 29 stycznia 2013 r.

ww. środki zostały zaprezentowane w

pasywach bilansu w pozycji "A. IV. Kapitał

(fundusz)

zapasowy".

Analogicznie,

począwszy od pierwszego dnia bieżącego

okresu sprawozdawczego, ww. środki, które

dotychczas były prezentowane w zestawieniu

zmian w kapitale (funduszu własnym) w

pozycji "Pozostałe kapitały (fundusze)

rezerwowe", zostały zaprezentowane w

pozycji "Kapitał (fundusz) zapasowy".

Kwota

.go

Wyszczególnienie zdarzeń

5.1_5.4

32/46

v.p

Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach

finansowych)

nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: nie dotyczy NFZ

udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie: nie dotyczy NFZ

wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych

środki trwałe

nie dotyczy NFZ

wartości niematerialne i prawne

nie dotyczy NFZ

(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym

przedsięwzięciu)

kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych

rzeczowych aktywów trwałych)

nie dotyczy NFZ

kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia: -

uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia: a) przychody

b) koszty

nie dotyczy NFZ

kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: z tego

a) zobowiązania warunkowe

nie dotyczy NFZ

b) zobowiązania inwestycyjne

nie dotyczy NFZ

rcl

.go

Nota 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot

Nazwa jednostki

nie dotyczy NFZ

w zł i gr.

Kwoty transakcji za okres

01.01-31.12.2011 r.

1.01-31.12.2012 r.

0,00

Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w

ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki

Nazwa i siedziba spółki

nie dotyczy NFZ

w zł i gr.

Udział % w

% udziałów

zarządzaniu

zysku (stracie)

Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie

wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje

6.1_6.4

nie dotyczy NFZ

33/46

v.p

Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w

którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje

Nie dotyczy NFZ

Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność

występuje) oraz jej charakterystyka

Nie występuje

.go

Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej

kontynuacji działalności

Nie dokonywano

rcl

Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej

kontynuacji działalności

Nie dotyczy

7_8

34/46

Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki

v.p

Wysokość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych ponadumownych świadczeń zdrowotnych za

okres od 1.01 do 31.12.2012 r.

w zł i gr.

Lp.

Rodzaj świadczenia zdrowotnego

Razem

podstawowa opieka zdrowotna

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

lecznictwo szpitalne

Wartość

1 463 790 517,57

0,00

132 424 944,32

1 120 629 523,85

25 631 250,43

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

rehabilitacja lecznicza

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

111 537 111,61

15 280 377,07

opieka paliatywna i hospicyjna

leczenie stomatologiczne

lecznictwo uzdrowiskowe

10.

pomoc doraźna i transport sanitarny

11.

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu

2 491 996,62

35 648 660,67

.go

8 724 847,98

11 421 805,02

0,00

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

0,00

14.

refundacja cen leków

0,00

rcl

12.

13.

9.1_9.2

35/46

Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat

1.01-31.12.2011 r.

I. Przychody netto ze sprzedaży - przychód z tytułu składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz w tym

1. Przychody z tytułu składek na puz (bez windykacji z lat ub.), w tym

a) ZUS

b) KRUS

2. Pozostałe przychody z tytułu puz, w tym

58 238 309 067,90

55 084 370 592,90

3 153 938 475,00

2 111 405 225,23

60 312 306 720,58

57 107 027 925,06

3 205 278 795,52

2 241 662 182,34

0,00

b) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy

122 042 821,89

120 400 973,77

c) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy

95 726 513,13

118 308 229,41

8 670 941,74

14 669 771,48

a) otrzymane środki z tyt. programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

d) dotacja z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy

1 758 496 211,17

1 823 691 054,97

117 883 503,68

8 585 233,62

52 911,91

20 585,94

32 325,97

60 561 201 933,62

79 293 173,91

75 306 036,91

3 987 137,00

18 496 032,83

154 515 152,78

10 076 999,93

30 696,90

9 231,09

21 465,81

62 005 120 941,41

81 948 931,31

77 875 709,47

4 073 221,84

18 903 187,11

1 118 554,09

1 124 483,83

2. Zużycie materiałów pozostałych

3. Zużycie energii

III. Usługi obce, w tym

1. Koszty świadczeń zdrowotnych, w tym

a) podstawowa opieka zdrowotna

b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna

c) leczenie szpitalne

d) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

e) rehabilitacja lecznicza

f) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

g) opieka paliatywna i hospicyjna

h) leczenie stomatologiczne

i) lecznictwo uzdrowiskowe

8 711 269,63

8 666 209,11

60 100 928 466,11

58 104 775 778,08

7 334 748 983,34

4 437 171 669,08

27 552 056 810,46

2 015 191 924,58

1 829 838 642,70

947 028 551,21

294 668 099,80

1 710 332 928,27

560 888 459,00

8 437 736,14

9 340 967,14

61 530 518 962,53

59 458 026 689,42

7 554 497 563,17

5 046 360 674,49

29 437 144 651,76

2 158 551 339,03

1 997 101 714,26

1 020 811 121,63

331 409 114,83

1 771 376 022,42

584 440 412,00

36 158 291,03

43 680 018,73

.go

e) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikajacych z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

ratownictwie medycznym

f) przychody z tytułu koordynacji

g) pozostałe

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym

1. Materiałów

2. Towarów

Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

1. Od śr. trwałych zakupionych ze środków własnych

2. Od śr. trwałych zakupionych ze środków otrzymanych

II. Zużycie materiałów i energii, w tym

1. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem

systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)

rcl

w zł i gr.

1.01-31.12.2012 r.

v.p

Pozycja w rachunku zysków i strat

j) pomoc doraźna i transport sanitarny

k) koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych

l) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

146 749 293,07

151 844 764,31

1 463 937 232,21

1 564 225 533,80

ł) zaopatrzenie w sprzęt ortoptopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

623 785 410,84

668 151 834,92

8 831 868 013,72

6 863 070 516,14

320 351 468,77

265 361 407,93

0,00

1 758 472 147,34

1 823 691 054,97

0,00

4. Usługi remontowe

5 744 699,49

4 127 917,47

5. Usługi telekomunikacyjne

6. Usługi pocztowe

7. Opłaty czynszowe i dzierżawne

8. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego

9. Usługi szkoleniowe

4 387 229,76

9 315 575,17

15 446 685,54

78 984 163,32

47 460,00

4 189 957,42

11 509 299,53

15 828 250,28

86 878 052,39

69 030,00

10. Usługi pozostałe

11. Koszty poboru i ewidencji składek, w tym dotyczących

a) ZUS

b) KRUS

12 329 197,12

111 425 530,29

108 841 967,69

2 583 562,60

12 175 951,74

114 022 759,31

111 336 475,59

2 686 283,72

m) refundacja cen leków

n) koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia

o) inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi

2. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz

świadczeniobiorców i osób uprawnionych

3. Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki

zdrowotnej realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych

9.1_9.2

36/46

Pozycja w rachunku zysków i strat

IV. Podatki i opłaty, w tym

1. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym

a) podatek od nieruchomości

2. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

3 324 369,43

447 784,67

411 100,38

70 885,78

14 042,72

0,00

1 984 269,00

12 986,50

161 624,27

300 396 419,25

299 198 669,07

1 197 750,18

0,00

55 665 238,19

42 469 376,24

5 627 360,76

0,00

5 551 343,30

1 471 960,96

545 196,93

3 762 595,37

2 434 688,88

101 481,11

373 569,69

852 855,69

5 099,31

0,00

447 784,67

75 307,77

14 598,50

0,00

2 588 684,00

17 143,50

180 850,99

305 105 055,79

303 940 836,39

1 164 219,40

0,00

61 942 819,50

48 674 433,26

5 597 909,24

0,00

5 664 357,52

1 445 714,82

560 404,66

3 373 134,00

1 878 362,23

95 097,79

380 737,65

1 018 936,33

4 481,74

0,00

-93 152,55

114 945,06

208 097,61

788 694,32

-2 815 013,22

953 212,65

3 768 225,87

648 944,55

167 504,00

203 014,14

31 105,77

0,00

23 407,57

0,00

1 392,20

0,00

9 841,54

9 372,79

8. Pozostałe

III. Inne przychody operacyjne, w tym

1. Nadwyżki składników majątkowych

2. Darowizny środków obrotowych

3. Rozwiązane rezerwy

4. Odpisane zobowiązania

5. Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny

6. Przychody z tytułu ustawy refundacyjnej

7. Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności

8. Przychody ze składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych

9. Pozostałe przychody

Pozostałe koszty operacyjne

III. Inne koszty operacyjne, w tym

1. Niedobory składników majątkowych

2. Odszkodowania, kary, grzywny

3. Utworzone rezerwy

4. Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych oraz recept)

580 243,01

225 914 768,32

0,00

12 952 887,28

22 713,70

28 041 083,19

0,00

27 141 642,80

140 410 928,68

17 345 512,67

411 757,85

243 682 942,59

0,00

4 584 585,93

23 599,34

23 575 638,05

124 236 003,62

1 014 894,25

89 949 331,36

298 890,04

204 410 384,74

16 304,48

22 950,00

74 301 824,89

572 551 637,96

4 640,75

35 904,04

144 790 995,16

1 376 583,78

712 287,35

5. Odpisane należności

6. Koszty lat ubiegłych, w tym

- koszty świadczeń zdrowotnych

- pozostałe

7. Pozostałe koszty

Przychody finansowe

II. Odsetki, w tym

1. Odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych

2. Odsetki od należności

3. Odsetki od składek na puz

4. Pozostałe

V. Inne, w tym

1. Rozwiązane rezerwy na odsetki

2. Dodatnie różnice kursowe

3. Pozostałe

Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym

1. Odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki

2. Odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa

3. Odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

4. Odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne

5. Pozostałe

IV. Inne, w tym

1. Utworzone rezerwy na odsetki

2. Ujemne różnice kursowe

3. Pozostałe

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

32 885,27

119 607 230,43

119 545 168,35

62 062,08

9 052 605,89

67 004,55

417 536 661,52

417 520 441,83

16 219,69

9 404 144,59

137 700 767,55

109 835 281,11

5 603 468,19

21 885 089,82

376 928,43

8 495 632,22

8 367 696,12

0,00

127 936,10

145 394 551,12

114 770 414,46

6 055 964,75

24 150 927,38

417 244,53

20 561 872,18

2 103 674,08

18 136 972,94

321 225,16

1 201 125,71

0,00

1 201 125,71

0,00

41 552 617,59

8 512 928,40

26 439 827,94

6 599 861,25

0,00

7 771 672,12

0,00

770,00

7 769 985,55

916,57

29 969 745,76

23 024 340,01

0,00

6 945 405,75

0,00

1.01-31.12.2012 r.

2 654 908,65

411 100,38

.go

3. VAT zaliczony do kosztów

4. Podatek akcyzowy

5. Wpłaty na PFRON

6. Opłaty skarbowe

7. Inne

V. Wynagrodzenia, w tym

1. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2. Tzw. bezosobowe

3. Pozostałe

VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym

1. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

2. Składki na Fundusz Pracy

3. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

4. Odpisy na ZFŚS

5. Szkolenia pracowników

6. Pozostałe świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym

1. Podróże służbowe

2. Ryczałt za samochody

3. Koszty reprezentacji i reklamy

4. Pozostałe koszty

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym

1. Materiałów

2. Towarów

Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku

2. Koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego

II. Dotacje, wg tytułów programów

1. Refundacja wydatków zw. z leczeniem uzdrowiskowym osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów

zawierającyh azbest

2. Refundacja kosztów leków azbestowych

3. Chemioterapia w leczeniu nowotworów dzieci

4. Refundacja kosztów leków os. nieposiadającym ubezpieczenia

5. Refundacja kosztów leków sfinansowanych ponad limit na rzecz uprawnionych żołnierzy lub pracowników

6. PFRON

7. Przychody z tyt. równowartości amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych

rcl

1.01-31.12.2011 r.

v.p

9.1_9.2

37/46

1 611 837,06

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

255 029,82

5 625 191,11

435 081,98

207 489,60

807 000,98

5 907 070,47

229 897,84

1 485 082,17

5 296 903,39

557 704,95

312 412,23

10 374 934,32

Podlaski OW NFZ

Pomorski OW NFZ

Śląski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

1 990 800,50

213 939,80

1 138 256,44

5 506 967,43

5 336 971,70

606 092,52

190 677,28

11 378 015,53

Śląski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

Wielkopolski OW NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

55 358 237,81

1 318 343,99

2 002 695,51

4 262 995,55

466 436,20

3 722 373,00

9 838 023,77

1 523 574,87

129 832,21

819 721,32

1 043 828,31

19 371 965,18

2 159 346,37

268 151,96

855 009,23

3 980 464,81

34 719 606,20

0,00

1 244 788,37

742 780,92

167 324,18

1 960 164,97

738 004,82

596 210,26

892 703,02

4 528 576,81

142 915,23

17 721 792,50

2 420 374,72

820 887,60

92 356,24

1 577 024,97

38 504 766,91

10,91

9 324 628,95

15 953 612,70

195 218,47

121 845,89

1 258 146,39

488 598,16

75 554,85

107 402,23

196 142,53

3 251 686,28

874 383,89

506 515,16

189 529,41

953 973,90

57 941 743,43

0,00

2 130 341,88

4 387 240,74

361 853,93

4 582 993,62

8 809 086,01

1 390 800,33

462 120,49

704 018,87

1 346 104,55

20 532 095,84

2 625 028,18

289 087,71

1 673 244,93

4 192 491,20

2 461 225,81

54 915 861,12

1 334,21

1 846 442,82

664 302,98

231 628,26

3 213 905,50

27 586 395,03

631 295,10

330 684,43

6 376 493,68

503 864,45

7 662 746,29

922 205,36

320 725,12

1 271 111,06

1 211 088,72

2 141 638,11

Małopolski OW

NFZ

54 778 134,70

1 348,21

1 649 759,86

663 619,26

180 693,31

4 133 327,64

26 751 697,68

802 024,77

317 580,71

6 127 112,52

447 917,41

7 540 976,27

748 650,78

413 662,54

1 190 295,61

1 348 242,32

3 546 804,00

30 164 446,67

0,00

616 594,57

1 301 936,31

66 954,67

211 640,36

10 894 295,49

137 925,96

30 882,97

325 257,69

1 769 870,36

1 215 169,35

677 136,11

408 730,92

259 925,01

331 121,37

11 917 005,53

936 350,56

877 262,98

25 817 608,08

6,85

1 024 291,03

320 845,21

3 239 334,71

424 417,30

503 749,21

624 422,86

324 089,90

27 500,13

15 165 576,74

806 155,24

335 845,99

48 167,25

996 986,10

1 098 956,58

1 501 125,12

40 423 706,09

668,16

5 652 317,28

1 709 103,39

9 588 288,24

281 029,96

1 480 928,04

317 247,03

368 597,83

110 693,72

6 955 593,26

1 299 259,15

586 556,79

234 071,12

642 986,52

9 695 240,48

72 402 595,22

7 725,12

5 663 562,34

2 202 265,08

4 370 472,45

11 052 715,37

2 987 811,70

2 828 584,45

6 698 728,40

1 773 320,83

336 258,54

4 803 571,34

7 009 177,32

479 828,67

10 168 076,35

8 479 874,52

3 540 622,74

Mazowiecki OW

NFZ

29 050 148,55

0,00

660 637,30

713 916,47

43 123,73

205 761,68

11 468 551,93

188 756,46

18 810,15

351 027,09

2 292 831,56

1 465 345,47

782 535,43

300 514,18

214 806,60

360 907,42

9 982 623,08

Opolski OW

NFZ

53 677 874,12

6,67

1 092 366,99

613 749,02

116 632,42

5 053 104,58

4 018 279,55

600 183,07

329 817,28

175 533,80

9 694 329,26

19 429 782,40

723 490,76

269 581,51

9 698 868,58

608 025,62

1 254 122,61

26 502 083,03

4,23

1 003 631,63

233 157,83

3 191 465,99

458 958,75

683 996,79

522 255,16

227 970,38

29 597,26

16 449 208,80

845 576,39

484 521,00

51 037,81

763 427,93

817 978,95

739 294,13

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

45 934 294,08

304,13

6 376 756,80

2 034 827,12

10 237 757,30

507 325,86

1 133 112,30

447 795,44

325 261,22

126 675,29

7 924 783,03

1 453 279,35

1 045 880,85

263 375,82

545 148,95

11 901 318,17

1 610 692,45

Pomorski OW

NFZ

59 286 848,34

265,81

2 506 763,54

2 021 956,54

579 065,03

3 815 789,80

1 097 004,23

314 337,96

2 098 162,53

5 393 234,91

11 126 874,07

17 709 441,99

3 370 047,13

456 555,20

1 499 632,84

2 158 120,94

5 139 595,82

Śląski OW NFZ

55 860 534,32

3 713 729,88

2 718 374,07

1 805 769,75

381 461,69

3 315 214,82

1 131 452,49

239 273,12

1 964 247,76

4 787 136,99

9 042 087,49

14 411 775,20

2 638 885,79

569 573,58

1 329 563,74

2 027 512,60

5 784 475,35

Śląski OW NFZ

35 658 229,47

499,39

1 311 276,23

997 743,87

320 438,88

885 792,21

4 332 544,89

8 345 132,71

417 636,56

57 055,91

11 726 705,52

933 645,13

603 023,35

106 482,71

453 189,72

4 387 703,20

WarmińskoMazurski OW

NFZ

779 359,19

30 456 575,93

499,39

953 900,18

731 147,22

354 653,30

878 228,82

7 869 485,55

5 387 896,99

266 593,89

65 489,69

7 442 948,77

770 855,71

579 172,55

99 062,05

1 340 365,49

3 206 967,92

WarmińskoMazurski OW

NFZ

509 308,41

51 505 795,35

1 028,03

8 427 747,52

305 273,66

432 048,61

2 231 942,89

1 831 947,27

174 055,15

464 549,70

1 728 909,11

5 788 434,18

2 093 967,10

3 467 430,35

3 171 753,73

762 700,94

10 916 937,28

9 707 069,83

Wielkopolski

OW NFZ

55 454 964,88

8 324,76

9 352 097,84

309 207,07

375 749,62

2 611 996,35

1 607 892,64

287 833,09

616 723,56

1 190 050,68

7 338 955,75

2 253 245,12

4 729 886,19

4 516 491,39

570 395,44

7 670 911,37

12 015 204,01

Wielkopolski

OW NFZ

36 370 611,24

2 441,81

8 424 415,32

392 878,40

229 854,35

1 275 817,08

4 449 732,80

188 214,17

382 323,45

147 972,76

5 815 639,09

988 110,11

985 646,43

7 079 238,75

427 423,77

3 405 165,12

2 175 737,83

Zachodniopomorski

OW NFZ

30 783 293,88

23,00

6 415 480,80

372 012,58

234 407,80

946 453,90

4 998 348,93

131 315,81

283 697,80

147 287,63

5 079 406,84

888 139,76

706 778,80

5 202 303,03

342 629,15

3 337 582,55

1 697 425,50

Zachodniopomorski

OW NFZ

8 579 855 942,87

14 491,65

440 093 674,52

626 798 985,87

283 893 254,26

329 966 500,18

1 019 355 864,24

516 784 566,97

271 673 378,10

446 823 129,01

244 535 346,52

962 136 219,41

781 312 044,43

615 793 601,62

256 542 202,43

474 439 822,60

643 317 967,28

666 374 893,78

OGÓŁEM

6 347 035 314,68

5 231 570,05

300 541 167,81

501 294 949,73

225 544 526,95

279 752 841,35

670 078 674,34

307 651 066,34

225 538 441,86

329 788 978,52

195 434 236,73

934 545 348,69

590 466 993,35

398 129 773,80

179 932 671,51

389 733 457,55

346 845 095,27

466 525 520,83

OGÓŁEM

38/46

7 871 879 151,97

390 896 729,35

570 409 384,77

262 266 857,85

297 191 560,00

943 686 274,18

492 039 360,63

252 751 679,17

423 343 674,84

228 758 182,74

819 219 567,63

711 942 421,33

590 241 955,50

240 945 290,95

441 644 008,32

590 156 680,16

616 385 524,55

CENTRALA NFZ

5 670 413 845,39

253 010 874,64

458 903 139,73

204 416 680,61

249 930 855,43

597 100 930,61

277 497 529,15

212 821 367,02

306 928 734,98

181 675 578,05

792 884 050,41

529 597 910,05

373 279 424,06

160 732 361,62

359 638 733,95

301 477 754,94

410 517 920,14

CENTRALA NFZ

v.p

43 713 403,11

283,78

916 000,19

514 649,55

104 768,87

5 264 881,16

284 578,16

146 949,70

4 904 969,60

175 751,36

12 797 014,62

10 565 863,30

2 025 416,29

74 505,46

4 205 716,77

453 936,07

1 278 118,23

Świętokrzyski

OW NFZ

40 921 079,41

283,78

1 212 874,46

485 615,32

156 928,64

4 726 884,89

277 789,63

65 993,19

3 855 751,41

103 576,96

13 112 111,60

9 847 595,02

1 949 607,27

105 018,04

2 950 405,91

611 098,87

1 459 544,42

Świętokrzyski

OW NFZ

.go

45 367 776,10

5 792,67

1 091 798,00

507 655,36

116 187,45

4 737 645,61

2 657 060,73

340 337,56

184 383,30

220 226,32

9 149 908,98

15 014 636,73

643 576,93

307 554,71

8 977 031,92

477 629,27

Pomorski OW

NFZ

Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2012 r.

66 906 127,76

7 742,10

5 868 554,43

1 633 432,41

4 539 362,34

9 558 207,77

3 343 826,66

2 800 786,61

4 352 173,47

1 846 785,76

376 816,21

4 686 560,29

7 205 515,33

391 424,48

9 410 123,36

7 338 012,54

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

– 39 –

9.3

24 907 584,48

42 885 346,25

4 032 247,81

1 470 468,19

Pomorski OW NFZ

OGÓŁEM w tym

218 650,62

278 144,56

Podlaski OW NFZ

17,15

267 446,36

550 294,86

Podkarpacki OW NFZ

2 021 658,63

100 400,81

570,41

4 808 489,21

5 324 021,53

5 316 747,27

Mazowiecki OW NFZ

Opolski OW NFZ

4 670 341,98

1 332 064,90

1 829 188,83

Małopolski OW NFZ

CENTRALA NFZ

396 580,63

1 354 874,80

2 245 287,94

1 449 994,29

Lubuski OW NFZ

Łódzki OW NFZ

421 148,11

501 788,32

1 736 741,04

Lubelski OW NFZ

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

25 856 467,73

1 136,56

5 774 118,20

5 791 604,14

154 860,05

105 605,89

999 274,85

401 535,39

133 566,98

127 939,87

270 852,79

2 601 626,68

538 486,33

283 535,72

237 299,11

888 227,74

KujawskoPomorski OW Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

NFZ

1 104 041,28

1 073 701,59

5 007 517,19

4 455 235,15

39 962 961,15

0,00

1 399 820,84

480 600,49

436 706,18

1 602 518,30

1 613 337,97

527 686,65

654 168,31

4 921 223,50

152 173,12

21 293 259,62

2 802 648,08

956 182,09

172 517,44

1 743 534,85

Opolski OW

NFZ

Należności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2011 r.

Mazowiecki OW

NFZ

rcl

Małopolski OW

NFZ

Monitor Polski

Dolnośląski OW NFZ

Dolnośląski OW

NFZ

47 923 260,85

OGÓŁEM w tym

Wyszczególnienie

17,37

173 653,33

30 586 293,93

2 990 978,07

5 222 118,83

CENTRALA NFZ

Opolski OW NFZ

72 501,46

9 656 417,85

6 140 592,89

Mazowiecki OW NFZ

417 336,44

1 440 012,95

2 735 198,00

595 164,29

1 210 508,65

1 598 510,75

Łódzki OW NFZ

Małopolski OW NFZ

4 742 607,26

283 760,46

Podkarpacki OW NFZ

324 884,39

666 822,62

6 179 820,92

Lubuski OW NFZ

KujawskoPomorski OW Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

NFZ

953 012,33

1 206 583,71

7 546 797,43

3 595 475,53

Lubelski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Dolnośląski OW

NFZ

Wyszczególnienie

Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

953 012,33

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

7 338 012,54

331 121,37

3 546 804,00

11 917 005,53

Mazowiecki OW NFZ

1 577 024,97

953 973,90

1 104 041,28

1 073 701,59

5 007 517,19

Kujawsko-Pomorski OW NFZ

Lubelski OW NFZ

Lubuski OW NFZ

453 936,07

4 387 703,20

10 916 937,28

9 707 069,83

Wielkopolski OW NFZ

Zachodniopomorski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

779 359,19

2 158 120,94

1 278 118,23

11 901 318,17

1 610 692,45

5 139 595,82

Pomorski OW NFZ

Śląski OW NFZ

608 025,62

817 978,95

Podkarpacki OW NFZ

739 294,13

360 907,42

9 982 623,08

Opolski OW NFZ

1 254 122,61

8 479 874,52

3 540 622,74

Mazowiecki OW NFZ

Podlaski OW NFZ

4 192 491,20

1 211 088,72

4 455 235,15

2 141 638,11

Łódzki OW NFZ

Małopolski OW NFZ

474 439 822,60

441 644 008,32

427 423,77

762 700,94

453 189,72

4 205 716,77

1 499 632,84

545 148,95

763 427,93

9 698 868,58

214 806,60

10 168 076,35

1 271 111,06

1 673 244,93

189 529,41

421 148,11

256 542 202,43

240 945 290,95

7 079 238,75

3 171 753,73

106 482,71

74 505,46

456 555,20

263 375,82

51 037,81

269 581,51

300 514,18

479 828,67

320 725,12

289 087,71

92 356,24

396 580,63

615 793 601,62

590 241 955,50

985 646,43

3 467 430,35

603 023,35

2 025 416,29

3 370 047,13

1 045 880,85

484 521,00

723 490,76

782 535,43

7 009 177,32

922 205,36

506 515,16

820 887,60

1 354 874,80

1 829 188,83

781 312 044,43

711 942 421,33

988 110,11

2 093 967,10

933 645,13

10 565 863,30

17 709 441,99

1 453 279,35

845 576,39

19 429 782,40

1 465 345,47

4 803 571,34

2 625 028,18

874 383,89

2 420 374,72

1 332 064,90

152 173,12

195 434 236,73

181 675 578,05

147 287,63

1 190 050,68

65 489,69

103 576,96

4 787 136,99

110 693,72

27 500,13

220 226,32

376 816,21

447 917,41

1 043 828,31

270 852,79

595 164,29

229 897,84

287 833,09

5 387 896,99

65 993,19

239 273,12

317 247,03

184 383,30

30 882,97

4 352 173,47

317 580,71

129 832,21

133 566,98

654 168,31

255 029,82

1 485 082,17

1 607 892,64

7 869 485,55

277 789,63

1 131 452,49

624 422,86

340 337,56

137 925,96

2 800 786,61

802 024,77

1 523 574,87

401 535,39

527 686,65

5 625 191,11

962 136 219,41

819 219 567,63

5 815 639,09

5 788 434,18

11 726 705,52

12 797 014,62

11 126 874,07

7 924 783,03

16 449 208,80

9 694 329,26

2 292 831,56

7 662 746,29

20 532 095,84

3 251 686,28

17 721 792,50

4 808 489,21

5 324 021,53

Mazowiecki OW

NFZ

244 535 346,52

228 758 182,74

147 972,76

1 728 909,11

57 055,91

175 751,36

5 393 234,91

126 675,29

29 597,26

175 533,80

336 258,54

503 864,45

1 346 104,55

196 142,53

142 915,23

100 400,81

5 316 747,27

Opolski OW NFZ

2 611 996,35

878 228,82

4 726 884,89

1 480 928,04

503 749,21

2 657 060,73

10 894 295,49

3 343 826,66

26 751 697,68

9 838 023,77

999 274,85

1 613 337,97

435 081,98

5 296 903,39

Śląski OW NFZ

375 749,62

354 653,30

3 315 214,82

281 029,96

424 417,30

4 737 645,61

211 640,36

9 558 207,77

4 133 327,64

3 722 373,00

105 605,89

1 602 518,30

207 489,60

557 704,95

Świętokrzyski

OW NFZ

329 788 978,52

306 928 734,98

283 697,80

225 538 441,86

212 821 367,02

131 315,81

307 651 066,34

277 497 529,15

4 998 348,93

446 823 129,01

423 343 674,84

382 323,45

464 549,70

417 636,56

4 904 969,60

2 098 162,53

325 261,22

227 970,38

351 027,09

1 773 320,83

6 376 493,68

704 018,87

107 402,23

4 528 576,81

267 446,36

550 294,86

271 673 378,10

252 751 679,17

188 214,17

174 055,15

8 345 132,71

146 949,70

314 337,96

447 795,44

329 817,28

18 810,15

6 698 728,40

330 684,43

462 120,49

75 554,85

892 703,02

218 650,62

278 144,56

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

516 784 566,97

492 039 360,63

4 449 732,80

1 831 947,27

4 332 544,89

284 578,16

1 097 004,23

522 255,16

600 183,07

188 756,46

2 828 584,45

631 295,10

1 390 800,33

488 598,16

596 210,26

4 032 247,81

1 470 468,19

Pomorski OW

NFZ

1 019 355 864,24

943 686 274,18

1 275 817,08

2 231 942,89

885 792,21

5 264 881,16

1 133 112,30

683 996,79

4 018 279,55

11 468 551,93

2 987 811,70

27 586 395,03

8 809 086,01

1 258 146,39

738 004,82

1 990 800,50

5 336 971,70

Śląski OW NFZ

670 078 674,34

597 100 930,61

946 453,90

501 294 949,73

458 903 139,73

6 415 480,80

731 147,22

485 615,32

1 805 769,75

1 709 103,39

320 845,21

507 655,36

1 301 936,31

1 633 432,41

663 619,26

4 262 995,55

5 791 604,14

480 600,49

5 907 070,47

300 541 167,81

253 010 874,64

9 352 097,84

953 900,18

1 212 874,46

2 718 374,07

5 652 317,28

1 024 291,03

1 091 798,00

616 594,57

5 868 554,43

1 649 759,86

2 002 695,51

5 774 118,20

1 399 820,84

2 990 978,07

5 231 570,05

23,00

8 324,76

499,39

283,78

3 713 729,88

668,16

6,85

5 792,67

0,00

7 742,10

1 348,21

1 318 343,99

1 136,56

0,00

17,37

361 853,93

195 218,47

167 324,18

1 138 256,44

4 387 240,74

15 953 612,70

742 780,92

5 506 967,43

2 130 341,88

9 324 628,95

1 244 788,37

2 021 658,63

0,00

10,91

0,00

17,15

WarmińskoWielkopolski OW Zachodniopomorski

CENTRALA NFZ

Mazurski OW

NFZ

OW NFZ

NFZ

190 677,28

11 378 015,53

4 670 341,98

570,41

225 544 526,95

204 416 680,61

372 012,58

309 207,07

156 928,64

381 461,69

9 588 288,24

3 239 334,71

116 187,45

66 954,67

4 539 362,34

180 693,31

466 436,20

154 860,05

436 706,18

807 000,98

WarmińskoWielkopolski OW Zachodniopomorski

CENTRALA NFZ

Mazurski OW

NFZ

OW NFZ

NFZ

312 412,23

10 374 934,32

5 222 118,83

173 653,33

329 966 500,18

297 191 560,00

229 854,35

432 048,61

320 438,88

3 815 789,80

507 325,86

458 958,75

5 053 104,58

205 761,68

11 052 715,37

3 213 905,50

283 893 254,26

262 266 857,85

392 878,40

305 273,66

104 768,87

579 065,03

10 237 757,30

3 191 465,99

116 632,42

43 123,73

4 370 472,45

231 628,26

626 798 985,87

570 409 384,77

8 424 415,32

997 743,87

514 649,55

2 021 956,54

2 034 827,12

233 157,83

613 749,02

713 916,47

2 202 265,08

664 302,98

440 093 674,52

390 896 729,35

8 427 747,52

1 311 276,23

916 000,19

2 506 763,54

6 376 756,80

1 003 631,63

1 092 366,99

660 637,30

5 663 562,34

1 846 442,82

57 941 743,43

36 370 611,24

51 505 795,35

35 658 229,47

43 713 403,11

59 286 848,34

45 934 294,08

26 502 083,03

53 677 874,12

29 050 148,55

72 402 595,22

54 915 861,12

8 579 855 942,87

7 871 879 151,97

39/46

14 491,65

2 441,81

1 028,03

499,39

283,78

265,81

304,13

4,23

6,67

0,00

7 725,12

1 334,21

38 504 766,91

34 719 606,20

24 907 584,48

42 885 346,25

OGÓŁEM

6 347 035 314,68

5 670 413 845,39

30 783 293,88

55 454 964,88

30 456 575,93

40 921 079,41

55 860 534,32

40 423 706,09

25 817 608,08

45 367 776,10

30 164 446,67

66 906 127,76

54 778 134,70

55 358 237,81

25 856 467,73

39 962 961,15

30 586 293,93

47 923 260,85

OGÓŁEM

v.p

4 582 993,62

121 845,89

1 960 164,97

213 939,80

606 092,52

Świętokrzyski

OW NFZ

279 752 841,35

249 930 855,43

234 407,80

.go

616 723,56

266 593,89

3 855 751,41

1 964 247,76

368 597,83

324 089,90

325 257,69

1 846 785,76

6 127 112,52

819 721,32

127 939,87

4 921 223,50

417 336,44

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2012 r.

934 545 348,69

792 884 050,41

5 079 406,84

7 338 955,75

7 442 948,77

13 112 111,60

9 042 087,49

6 955 593,26

15 165 576,74

9 149 908,98

1 769 870,36

7 540 976,27

19 371 965,18

2 601 626,68

21 293 259,62

72 501,46

4 742 607,26

Pomorski OW

NFZ

– 40 –

9.4

666 374 893,78

OGÓŁEM w tym

643 317 967,28

3 405 165,12

590 156 680,16

2 175 737,83

616 385 524,55

CENTRALA NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

529 597 910,05

888 139,76

2 253 245,12

770 855,71

9 847 595,02

14 411 775,20

1 299 259,15

806 155,24

15 014 636,73

1 215 169,35

4 686 560,29

2 159 346,37

538 486,33

2 802 648,08

6 140 592,89

9 656 417,85

Podkarpacki OW

Podlaski OW NFZ

NFZ

Monitor Polski

Dolnośląski OW NFZ

2 735 198,00

1 440 012,95

Małopolski OW

NFZ

373 279 424,06

706 778,80

4 729 886,19

579 172,55

1 949 607,27

2 638 885,79

586 556,79

335 845,99

643 576,93

677 136,11

7 205 515,33

748 650,78

283 535,72

956 182,09

1 210 508,65

KujawskoPomorski OW Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

NFZ

1 736 741,04

501 788,32

2 245 287,94

1 449 994,29

Dolnośląski OW

NFZ

Wyszczególnienie

179 932 671,51

160 732 361,62

5 202 303,03

4 516 491,39

99 062,05

105 018,04

569 573,58

234 071,12

48 167,25

307 554,71

408 730,92

391 424,48

413 662,54

268 151,96

172 517,44

283 760,46

590 466 993,35

389 733 457,55

359 638 733,95

342 629,15

570 395,44

1 340 365,49

2 950 405,91

1 329 563,74

642 986,52

996 986,10

8 977 031,92

259 925,01

9 410 123,36

1 190 295,61

855 009,23

237 299,11

324 884,39

Opolski OW NFZ

Zobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2011 r.

Mazowiecki OW

NFZ

rcl

Małopolski OW

NFZ

398 129 773,80

466 525 520,83

OGÓŁEM w tym

346 845 095,27

3 337 582,55

301 477 754,94

Zachodniopomorski OW NFZ

1 697 425,50

7 670 911,37

12 015 204,01

410 517 920,14

611 098,87

3 206 967,92

509 308,41

CENTRALA NFZ

Wielkopolski OW NFZ

Warmińsko-Mazurski OW NFZ

1 459 544,42

9 695 240,48

2 027 512,60

1 501 125,12

5 784 475,35

Pomorski OW NFZ

Śląski OW NFZ

Świętokrzyski OW NFZ

477 629,27

1 098 956,58

936 350,56

877 262,98

Podkarpacki OW NFZ

Podlaski OW NFZ

Opolski OW NFZ

3 980 464,81

1 348 242,32

3 595 475,53

2 461 225,81

Łódzki OW NFZ

888 227,74

Małopolski OW NFZ

1 743 534,85

1 206 583,71

7 546 797,43

Lubelski OW NFZ

KujawskoPomorski OW Lubelski OW NFZ Lubuski OW NFZ Łódzki OW NFZ

NFZ

1 611 837,06

666 822,62

6 179 820,92

1 598 510,75

Lubuski OW NFZ

Dolnośląski OW NFZ

Dolnośląski OW

NFZ

Wyszczególnienie

Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

Przychody finansowe

3 223 984,46

5 208 772,01

17 783,41

5 190 988,60

5 643 171,27

-32 975,92

5 675 689,26

0,00

3 223 984,46

56 211,61

3 167 772,85

0,00

4 042 405,80

16 580,65

0,00

1 575 783,63

0,00

2 450 041,52

0,00

4 025 825,15

40/46

5 208 772,01

17 783,41

5 190 988,60

0,00

5 643 171,27

-32 975,92

0,00

5 675 689,26

0,00

457,93

0,00

5 676 147,19

Ogółem nie

zrealizowana

v.p

0,00

.go

Ogółem realizowana

– 41 –

przep_1

Razem koszty

56 211,61

3 167 772,85

Ujemne różnice kursowe

c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań

Koszty finansowe

4 042 405,80

3 167 772,85

Razem przychody

16 580,65

1 575 783,63

457,93

2 450 041,52

zrealizowana

Działalność finansowa C

nie

zrealizowana

Działalność inwestycyjna B

TABELA Nr 1

Monitor Polski

Odsetki

a) od kredytów i pożyczek

b) od leasingu finansowego

Dodatnie różnice kursowe

Otrzymane pożyczki

d) za zwłokę w zapłacie należności

5 676 147,19

4 025 825,15

nie

zrealizowana

Działalność operacyjna A

rcl

Odsetki

a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej 3miesięcy

b) od lokat pieniężnych, płatne do 3miesięcy

c) od udzielonych pożyczek

Rodzaje przychodów i kosztów

Lp.

SPECYFIKACJA RODZAJOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Wyszczególnienie

Koszty

v.p

TABELA Nr 2

Przychody

Wynik

3 128 975,83

54 150,65

-3 074 825,18

2. Likwidacja

651 168,34

614,50

-650 553,84

3. Kradzież

0,00

4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne

składników działalności inwestycyjnej

0,00

5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne

składników działalności inwestycyjnej

0,00

6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów

trwałych

7. Otrzymane darowizny środków trwałych

zaliczone do pozostałych przychodów

operacyjnych

8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych

papierów wartościowych

0,00

3 780 144,17

54 765,15

-3 725 379,02

rcl

RAZEM

.go

1. Sprzedaż

przep_2

41/46

0,00

5 664 780 452,73

0,00

5 425 452 560,30

0,00

239 327 892,43

0,00

zmniejszenia

TABELA Nr 3

v.p

.go

0,00

239 327 892,43

0,00

zwiększenia

Zmiany

42/46

Monitor Polski

– 43 –

przep_3

5 664 780 452,73

0,00

5 425 452 560,30

0,00

Stan na 31.12.2011 r. Stan na 31.12.2012 r.

rcl

Należności i rozliczenia netto

Wyłączenia

a/ Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku

trwałego, w tym

kwota podstawowa

należne odsetki

dodatnie różnice kursowe

należności razem

Stan należności po wyłączeniach

Tytuł rozrachunków

Lp.

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

5 553 364 398,08

56 411 579,62

4 940 750,97

0,00

4 940 750,97

0,00

zmniejszenia

v.p

.go

5 496 952 818,46

13 944 800,28

0,00

13 944 800,28

61 352 330,59

zwiększenia

43/46

– 44 –

przep_4

III. Stan zobowiązań po wyłączeniach

9 004 049,31

0,00

9 004 049,31

5 567 309 198,36

Zmiany

TABELA Nr 4

Monitor Polski

4. Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych (a+b+c)

a) kwota podstawowa

b) odsetki zarachowane

c/ ujemne różnice kursowe

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

2. Kredyty bankowe

b) zarachowane odsetki (na koniec roku)

a) podstawowa kwota pożyczki

1. Pożyczki otrzymane (a+b)

II. Wyłączenia

5 505 956 867,77

Stan na 31.12.2011 r. Stan na 31.12.2012 r.

rcl

I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Tytuł rozrachunków

Lp.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

INNE KOREKTY -zewnętrzne

TABELA Nr 5

Inne korekty - zewnętrzne

Kwota

Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych

0,00

Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych

117 363,36

Pozostałe

v.p

Lp.

226,00

RAZEM

117 589,36

INNE KOREKTY -wewnętrzne

Inne korekty - wewnętrzne

Kwota

.go

Lp.

Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych po likwidacji

0,00

Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia

planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem

zapasowym,

0,00

Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu

zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia

funduszem zapasowym,

0,00

Otrzymane przez Centralę środki finansowe z tytułu przekazania

przez OW NFZ do Centrali NFZ funduszu zapasowego

0,00

Przekazane przez OW NFZ środki finansowe z tytułu przekazania do

Centrali NFZ funduszu zapasowego

0,00

Przekazane przez OW NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych do

Centrali NFZ

454 952 870,70

Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych

OW NFZ

-454 952 870,70

Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek

organizacyjnych NFZ

8 637 456,70

Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek

organizacyjnych NFZ

-8 637 456,70

rcl

10. Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz

0,00

11. Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego

0,00

Inne zwiększenia aktywów trwałych

(np. przesunięcie z wyposażenia)

RAZEM

12.

0,00

Wykaz not uzupełniających

Tytuł

Bilans

Bilans na dzień 31.12.2012 r.

Kapitały

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

RZiS

Rachunek zysków i strat

Przepływy

Rachunek przepływów pieniężnych

Uwagi

v.p

Symbol

Nota 1.1 zmiana w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i

prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

1.1 abc

a) środki trwałe

nota do bilansu i rachunku zysków i strat

b) wartości niematerialne i prawne

c) długoterminowe aktywa trwałe

Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

.go

1.2_1.7

Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na

podstawie umów

Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu

prawa własności budynków i budowli

Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego

Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych

Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad

przychodami

1.8_1.9

Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw

nota do bilansu

Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Nota 1.10 Informacja o zobowiązaniach

a) zobowiązania krótkoterminowe

b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

przewidywanym umową, okresie spłaty

rcl

1.10abc

nota do bilansu

c) Fundusz Wydzielony

1.11_1.13

Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nota 1.13 wykaz zobowiązań warunkowych

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze

sprzedaży

2.1_2.4

nota do rachunku zysków i strat

Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.5

Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie

sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób

prawnych

Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)

2.6_2.10

Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe

aktywa trwałe

Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

3.1

Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych

4.1_4.2

nota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych

Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach

Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych

4.1_4.3

Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami,

premiami i dietami)

Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu

Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania

sprawozdań finansowych za

45/46

Symbol

7_8

9.1_9.2

Uwagi

Nota 6.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

v.p

6.1_6.4

Tytuł

Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu

finansowym za okres sprawozdawczy

Nota 5.2 Informacje o zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz

rachunku zysków i strat

Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy

oraz zmiany w kapitale własnym

Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,

zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków

finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki

Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach

finansowych)

Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej

liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki

Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń

z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje

Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres

sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje

Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli

niepewność występuje) oraz jej charakterystyka

Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem

niepewności dalszej kontynuacji działalności

Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności

kontynuacji działalności

Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

i wyniku finansowego jednostki

.go

5.1_5.4

Poz. 758

nota do rachunku zysków i strat

9.3

Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

nota do bilansu

9.4

Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

nota do bilansu

przep_1

Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowych

nota do rachunku przepływów pieniężnych

przep_2

Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej

nota do rachunku przepływów pieniężnych

przep_3

Należności według przedmiotu rozliczeń

nota do rachunku przepływów pieniężnych

przep_4

Zobowiązania krótkoterminowe według przedmiotów rozliczeń

nota do rachunku przepływów pieniężnych

przep_5

Inne korekty

nota do rachunku przepływów pieniężnych

rcl

Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i strat

Agnieszka Pachciarz

Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Wiesława Anna Kłos

Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Marcin Pakulski

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Mundurowych

Zbigniew Teter

Główny Księgowy

Andrzej Cichocki

46/46

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

Statutory Text (1 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?