Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

Załącznik nr 2

INFORMACJA O UDZIELONYM KREDYCIE

Część

A

1. Nazwa i adres kredytodawcy

krajowego

2. Identyfikator w systemie REGON

3. Bank kredytodawcy

Część

B

1. Nazwa i adres kredytobiorcy

zagranicznego

2. Kraj kredytobiorcy

3. Rodzaj kredytobiorcy: eksporter, bank lub instytucja finansowa,

agencja rządowa·

4. Bank kredytobiorcy

:.

-

Część

51

POZ. 30'

C

I. Ogólne warunki kredytu

III. Odsetki

1. Data zawarcia umowy kredytowej

1. Stopa procentowa

2. Waluta kredytu

2. Data pierwszej płatności odsetek

3. Waluta spłaty kredytu

3. Data ostatniej płatności odsetek

4. Kwota kredytu

4. Liczba płatności odsetek w ciągu roku

5. Gwarant w kraju kredytobiorcy

IV. Terminarz wykorzystania

kredytu

6. Gwarant w kraju kredytodawcy

kwota

data

7. Procent kredytu objęty gwa -

V. Terminarz spłat rat

kapitałowych

data

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

2. Inne opłaty i prowizje związane

z kredytem

5.

5.

3. Opłaty za zwłokę

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

rancją

8. Kredytowana inwestycja (jeŚli

dotyczy)

II . Opłaty kredytowe

1. Prowizja od

(w %)

zaangażowania

• Niepotrzebne skreślić

W przypadku braku jednoznacznie określonych w umowie terminarzy wykorzystania lub

spłat kredytu, należy po~ać możliwie najlepszy szacunek.

kwota

Formularz wypełnił

a. Imię i nazwisko

b. Nazwa komórki

c. Numer telefonu (teleksu, telefaksu)

Załącznik nr 3

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYM KREDYCIE

Część

A

1. Nazwa i adres kredytobiorcy

krajowego

2. Identyfikator w systemie REGON

3. Bank kredytobiorcy

Część

B

1. Nazwa i adres kredytodawcy

zagranicznego

2. Kraj kredytodawcy

1

4. Bank kredytodawcy

...

3 Rodzaj kredytodawcy: eksporter, bank lub instytucja finansowa,

. agencja rządowa·

Część

-

POŻ . 30, i 31

52

C

I. Ogólne warunki kredytu

III. Odsetki

1. Stopa procentowa

1. Data zawarcia umowy kredytowej

2. Waluta kredytu

2. Data pierwszej płatności odsetek

,

3. Waluta spłaty kredytu

3. Data ostatniej płatności odsetek

4 . Kwota kredytu

4 . Liczba płatności' odsetek w cią gu roku

5. Gwarant w kraju kredytobiorcy

IV. Terminarz wykorzystania

kredytu

6. Gwarant w kraju kredytodawcy

data

7. Procent kredytu objęty gwa-

V. Terminarz sp/at rat ·

. kapitałowych

kwota

data

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

2. Inne opłaty i prowizje związane

z kredytem

5.

5.

3. Opłaty za zwłokę

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

rancją

8. Kredytowana inwestycja (jeśli

dotyczy)

II. Opłaty kredytowe

1. Prowizja od

zaangażowania

(w % )

• Niepotrzebne skreślić

kwota

Formularz wypełnił

a. Imię i nazwisko

b. Nazwa komórki

c. Numer telefonu (teleksu. telefaksu)

W przypadku braku jednoznacznie określonych w umowie terminarzy wykorzystania lub

spłat kredytu, należy podać możliwie najlepszy szacunek.

31

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINĄNSOW

z dnia 1 lutego 1991 r.

zmieniające zarządzenie w

sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych

zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 oraz w związku z art. 21

ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1989:r. - Prawo dewizowe

(Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441) zarządza się, co

następuje

§ 1. W zarządzeniu Ministra Fil1ansów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia insfytueji finansowych oraz

instytucji ubezpieczeniowych zwo'nionych od obowiązku

odprzedaży bankom dewizowym 'Wpływów w walutach .

obcych (Monitor Polski Nr 22, poz. 173) w § 1 w pkt 3 po

lit. c) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d)-f)

w brzmieniu

" d) Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpie- .

czeń na Zycie i Reasekuracji, Spółka Akcyjna,

e) Pierwsze Amerykańsko - Polskie Towarzystwo Ubezpie- ·

czeń i Reasekuracji, Spółka Akcyjna,

f)

Korporacja

Ubezpieczeń

Kredytów

EksR0rtowych,

Spółka Akcyjna." -

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . .

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo

§ 4. 1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele praktyki

i nauki, instytucji rolniczych oraz organizacji zawodowych

i produkcyjnych rolników.

2 . . Prezes Rady MinistróiN powołuje i'odwołuje przewona wniosek przewod

dniczącego i sekretarza Rady oraz niczącegoRady - członków Rady.

3. PrzewodńicząGY Rady może z~prasz~ć do udziału

w posiedzeniach i pracach Rady ekspertów oraz działaczy

społecznych i politycznych nie wchodzących

Poz. 29 i 30

47

5. Tryb pracy Rady określa regulamin pracy Rady.

Regulamin uchwala Rada i przedstawia Prezesowi Rady

Ministrów do zatwierdzenia.

6. Rada współdziała z organami opin iodawczymi i doradczymi Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, w

sz«;;zególności w celu uwzględnienia wyników ich działalno ści w swoich pracach.

,

.

§ 5. Obsługę Rady. i środki związane z jej działalnością

zapewnia Urząd Rady M ir,listrów.

§ 6. Traci moc uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 20

I.utego 1 ~81 r. w sprawie utworzenia Rady Gospodarki

Zywnościowej (Monitor Polski Nr 6, poz. 52).

wjej skład . ..

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .

. Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki

4. Sekretarz Rady zapewnia organizację pracy Rady.

30

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW

z dnia 14 stycznia 1991 r.

zmieniające zarządzenie w

sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 8 ust. 2, art. 9, art. 11 ust. 2,

art. 12 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r.

"7' Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441)

zarządza się, co następuje

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia

1989 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego (Monitor Polski z 1990 r. Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące

zmiany

1) w § 2 ,

a) w ust. 1 liczbę ;,500.000" zastępuje się liczbą

,,5.000.000",

b) w ust. 2

~ w pkt 1 w lit. b) wyrazy "z którymi Rzeczpospolita

Polska rozlicza się w trybie płatności niehandlowych" zastępuje się wyrazami "których waluta

narodowa nie jest walutą wymienialną",

- skreśla się pkt 3,

2) skreśla się § 5,

3) § 6 otrzymuje brzmienie

,,§6. 1. Zezwala się osobom krajowym przekraczają­

cym gra~icę państwową na wywóz za granicę

1) walut obcych oraz wystawionych w tych walutach

czeków i czeków podróżniczych na cele zakupów

rzeczy ruchomych, usług i praw majątkowych, z wyłączeniem udziałów i akcji w spółkach i innych

przeds i ębiorstwach z siedzibą za granicą, do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich równowartości,

2) walut obcych, czeków i czeków podróżniczych

nabytych w bankach dewizowych na cele i w wyso kości określonej przepisami w sprawie pokrywania

kosztów podróży służbowych poza granicami kraju,

3) walut wymienialnych oraz wystawionych w tych

walutach czeków i czeków podróżniczych pochodzących z rachunków walutowych podmiotów gospodarczych na cele, o których mowa w pkt 1, do

wysokości 10.000 dolarów USA lub ich równowartości,

4) walut wymienialnych oraz wystawiol"IYch w tych

walutach czeków i czeków podróżniczych pochodzących z rachunków walutowych "A" na cele,

o których mowa w pkt 1, w wysokości przekraczają­

cej 2.000 dolarów USA lub ich równowartości,

5) walut wymienialnych pochodzących z realizacji

zagranicznych przekazów bankowych i pocztowych, czeków, weksli i akredytyw pieniężnych~

6) czeków i czeków podróżniczych wystawionych

w walutach obcych za granicą.

2 . .Wywóz wartości dewizowych z rachunków walutowych "A" nie może nastąpić z przeznaczeniem na

cele prowadzonej działalności gospodarczej.",

4) w § 7 w ust. 1

a) w pkt 3 lit i) otrzymuje brzmienie

"i) rachunków bankowych podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą na

podstawie odrębnych przepisów, dopuszczonych do przekazania za granicę na podstawie

tych przepisów,"

b) w pkt 4 wyraz "polskiej" zastępuje się wyrazem

"obcej",

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie

,,5) walut wym ienialnych oraz wystawionych w

tych walutach czeków i czeków podróżniczych

przez osoby zatrudnione w kraju przez podmioty

gospodarcze na cele zakupów na rzecz tych

podmiotów rzeczy ruchomych, usług i praw

majątkowych, z wyłączeniem udziałów i akcji

w spółkach i innych przedsiębiorstwach z siedzibą za granicą, do wysokości 2.000 dolarów

USA lub ich równowartości, "

d) dodaje się pkt 6-8 w brzmieniu

,,6) walut wymienialnych oraz wystawionych

w tych walutach czeków i czeków podróż­

niczych nabytych w bankach dewizowych przez

podmioty gospodarcze na cele i w wysokości

określonej przepisami w sprawie pokrywania

kosztów podróży służbowych poza granicami

kraju, dla osób zagranicznych zatrudnionych

w kraju przez te podmioty,

7) walut wymienialnych oraz wystawionych w tych

walutach czeków i czeków podróżniczych nabytyeh w bankach dewizowych w wysokości równowartości złożonej do depozytu sądowego waluty polskiej, a następnie zwróconej tym osobom,

jak również zwróconych kwot poręczeń mająt­

kowych i kwot orzeczonych w postępowaniu

sądowym i administracyjnym,

-

8) walut wym ienialnych oraz wystawionych

w tych walutach czeków i czeków podróż­

niczych nabytych w bankach dewizowych z tytułu nagród otrzymanych przez uczestników

międzynarodowych konkursów i impre~ sportowych oraz wynagrodzeń , wypłaconych sę­

dziom zawodów sportowych, członkom jury

konkursów międzynarodowych oraz innym

' specjalistom zagranicznym dokonującym ekspertyz w kraju zgodnie z międzynarodowymi

instrukcjami i regulaminami. " ,

5) skreśla się § 10, 11, 13 i 14,

6) w § 15 w ust. 1 wyrazy "do państw, z którymi Rzeczpospolita Polska nie rozlicza się w trybie płatności niehandlowych," zastępuje się. wyrazami "za granicę"

7) § 16 otrzymuje brzmienie

,,§ 16. Zezwala się osobom krajowym na przekazanie za

granicę walut obcych na wypłatę wynagrodzeń oraz na

pokrycie innych kosztów realizacji za granicą kontraktów zawartych z osobami zagranicznymi, a także z tytułu

wynagrodzenia osób krajowych zatrudnionych za granicą na podstawie odrębnych przepisów i p oro zu mie ń

międzynarod o wyc h oraz z tytułu stypendiów dla osób

skierowanych w celach szkoleniowych .,- na zasadach

określonych tymi przepisami i umowamL",

8) § 17 otrzymuje brzmienie

,,§ 17. 1. Zezwala się, z zastrzeżeniem ust. 2, krajowym

osobom fizycznym na przekazanie za granicę walut

wym i'en ialnych zgromadzonych na rachunkach walutowych "A" w celu zakupu rzeczy ruchomych, usług i praw

majątkowych, z wyłączeniem zakupu udziałów i akcji

w spółkach i innych przedsiębiorstwach z siedzibą za

granicą, jak również w celu pokrycia składek z tytułu

członkostwa w organizacjach za granicą.

2. Przekazanie za granicę walut wymienialnych

zgromadzonych na rachunkach walutowych "A" nie

może nastąpić z przeznaczeniem na cele prowadzonej

działalności gospodarczej.",

9) dodaje się § 17a i 17b w brzmieniu

,,§ 17a. Zezwala się podmiotom gospodarczym na przekazanie za granicę walut obcych do wysokości 2.000

dolarów USA lub ich równowartości w celu zapłaty nie

potwierdzonych należności z tytułu zakupu rzeczy ru '

chomych od osób zagranicznych.

§ 17b. 1. Zezwala się na przekazanie za granicę walut

wymienialnych ,~gromadzonych na rachunkach walutowych "A" oraz na rachunkach wkładów oszczędnoś­

ciowych w walutach ,wymienialnych potwierdzanych

certyfikatami depozytowymi do wysokości salda rachunku łącznie z odsetkami, w razie wyjazdu posiadacza

rachunku za granicę na pobyt stały lub zmiany pobytu

czasowego za granicą na pobyt stały, a także w razie

nabyCia przez osobę zagraniczną wkładu oszczędnoś­

ciowego w drodze spadku, zapisu lub z tytułu dyspozycji

wkładcy na wypadek śmierci.

2. Zezwala się na przekazanie za granicę walut

obcych zgromadzonych na rachunkach walutowych

"C", pochodzących z tytułów, o których mowa w§ 7 ust.

1 pkt 3.

3. Zezwala się osobom za'granicznym na przekazanie za granicę vyalut obcych pochodzą~ych z tytułów,

o których mowa 'w § 7 ust. 1 pkt 1.",

.

10) § 18 otrzymuje brzmienie: '

,,§ 18, Zezwala się osobom krajowym na przekazanie za

granicę w alut obcych w celu uiszczen ia

48

'Poz. 30

1) kosztów postępowania sądowego i arbitrażowego,

związanych z udziałem w procesach z osobami

zagranicznymi, jeżeli ich wysokość nie przekracza

20.000 dolarów USA lub ich równowartości w jed nej sprawie,

.

2) podatków, opłat celnych i innych opłat administracyjnych (urzędowych) , jeżeli obowiązek ponoszenia ich wynika z przepisów prawa,

3) kosztów porad prawn;ych i zastępstwa procesowego, jeżel i ich wysokość nie przekracza 5Q.000

dolarów USA lub ich równowartości rW jednej

sprawie.",

11) w § 19 skreśla się wyrazy "z ich rachunków walutowych

lub nabYtych w bankach dewizowych" , .

12) w § 20

a) wyrazy "podmiotom gospodarczym" zastępuje się

wyrazami "osobom krajowym", a wyrazy "z ich

rachunków walutowych ILib nabytych w bankach

dewizowych" skreśla się,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym

punkcie 'dodaje się pkt 5 w brzmieniu

,,5) kosztów świadczonych przez osoby zagran iczne

usług audytorsk ich, konsultingow ych w zakresie doradztwa ekonomicznego, organizacyjnego

i w dziedzinie informatyki oraz kosztów opinii

handlowych.",

13) w § 21: ,

w ust. 1 skreśla się wyrazy "z ich rachunków walutowych"

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy " z ich rachunków walutowych",

'

c) skreśla się ust. 3,

a)

14) § 23 otrzymuje brzmienie

,,§ 23. 1. Zezwala się osobom krajowym na przekazanie

za granicę walut obcych na finansowanie kosztów

utrzymania ich przedstawicielstw za granicą (w tym

także wynagrodzeń pracowników oraz remontów zajmowanych pomieszczeń).

, 2. Zezwala się osobom krajowym na otwarcie i posiadanie rachunku bankowego IŃ banku za gran i cą

w celu gromadzenia środkÓw przeznaczonych na finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, pod

warunkiem zawiadomienia Narodowego Banku Pols_

kiego o

1) otwarciu rachunku w bapku za granicą w terminie

1 miesiąca od dnia jego otwarcia,

2) stanach' (saldach) i , obrotach na tym' rachunku

w okresach kwartalnych, na formularzu, którego

wzór stanowi załącznik nr 1 do, zarządzenia.",

15) w § 24 po wyrazach " korzystających z immunitetów

i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych" dodaje srę wyrazy ,,(w tym wynagrodzeń pracowników)",

16) dodaje się § 24a ,w brzmieniu

,,§ 24a. Zezwala się spółkom działającym na podstawie

ustawy z dni.a 23 grudnia 1988 r. o działalnośd gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz. U.

Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 74, poz. 442 i z 1990 r. Nr

51, poz. 299) na przekazanie za granicę walut wymienialnych w celu spłacenia kredytu zaciągniętego w ban ku za granicą : ': '

17) w §.25

a) w ust. 1

-

wyrazy "na udzielanie kredytów w obrocie dewizowym za granicą .w związku z prowadzonym

przez te podmioty eksportem" zastępuje się wyrazami "na .udzielenie kredytu w obrocie dewizowym z zagranicą w zw i ązku z zawa rtą um o wą

sprzedaży" ,

-

-

w pkt 1 liczbę ,,500.000" zastępuje się liczbą

,,1.000.000",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie

,,2. Podmioty gospodarcze udzielające kredytu są

zobowiązane do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o zawarciu umowy

kredytowej oraz zmianach warunków tej umowy

'na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr

2 do zarządzenia, w terminie 14 dni od dnia

zawarcia (zmiany warunków) umowy.",

18) w § 26

•

a) w ust. 1

-

-

wyrazy "na zaciąganie kredytów w obrocie dewizowym z zagranicą w związku z prowadzonym

przez te podmioty importem" zastępuje się wyrazami "na zaciągnięcie kredytu w obrocie dewizowym z zagranicą w związku z zakupem",

w pkt 1 liczbę ,,500.000" zastępuje się liczbą

,,1.000.000" ,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie

,,2. Podmioty gospodarcze zaciągające kredyt są

zobowiązane do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o zawarciu umowy

kredytowej oraz o zmianach warunków tej umowy, na formularzu, którego wzór stanowi załącz­

nik nr 3do zarządzenia, w terminie 14 dni od dnia

zawarcia (zmiany warunków) umowy, a także do

składania miesięcznych informacji o przeprowadzonych transakcjach wykorzystania kredytu,

spłatach kapitału i odsetek.",

19) § 27 otrzymuje brzmienie

,,§ 27. 1. Zezwala się osobom krajowym na dokonywanie w obrocie z zagranicą towarami i usługami płatności

za granicę bez pośrednictwa banku dewizowego do

wysokości 10.000 dolarów USA lub ich równowartości

z jednego tytułu .

2. Zezwala się osobom krajowym w obrocie z zai usługami na pobieranie należności

w walucie obcej bez pośrednictwa banku dewizowego

do wysokości 10.000 dolarów USA lub ich równowartości z jednego tytułu .

granicą towarami

3. Zezwala się podmiotom gospodarczym na dokonywanie rozliczeń w obrocie z tymi samymi podmiotami

zagranicznymi w formie wzajemnych potrąceń wierzytelności z wierzytelnościami drugiej strony, pod warunkiem że wierzytelności te są wymagalne i nie przedawnione, a kwota potrącenia nie przekracza 50.000 dolarów USA lub ich równowartości w innej walucie obcej.",

20) w § 29 w ust. 1 i 3 wyrazy "z którymi Rzeczpospolita

Polska rozlicza się w trybie płatności niehandlowych"

zastępuje się wyrazami "których waluta narodowa nie

jest walutą wymienialną",

21) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie

,,1. Zezwala się osobom krajowym na przekazanie na'

rachunek osób zagranicznych w kraju walut obcych

z tytułów, z, jakich zgodnie z prawem dewizowym

dopuszczalne jest przekazanie i wywóz tych walut

obcych na ich rzecz za granicę.",

49

---,-

Poz. 30

22) § 31 otrzymuje brzmienie

się osobom krajowym na kupno

w bankach dewizowych walut wymienialnych w celach,

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, w § 7 ust. 1 pkt 6-8,

w § 16, w § 18, w § 19, w § 20, w § 21, w § 22, w § 23,

w § 24 i w § 24a.

,,§ 31. 1. Zezwala

2. Zezwala się podmiotom gospodarczym na kupno

w bankach dewizowych walut wymienialnych oraz

wystawionych w tej walucie czeków i czeków podróż­

niczych do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich

równowartości w celu ich wywozu za granicę na pokrycie wymagalnych zobowiązań w tych walutach wobec osób zagranicznych z tytułu zakupu od tych osób

rzeczy ruchomych i praw majątkowych, z wyłącz~niem

udziałów i akcji w spółkach i innych przedsiębiorstwach

z siedzibą za granicą, a także usług transportowych,

spedycyjnych i ubezpieczeniowych.

3. Zezwala się podmiotom gospodarczym na kupno

w bankach dewizowych walut wymienialnych oraz

wystawionych w tych walutach czeków i czeków podróżniczych do wysokości 2.000 dolarów USA lub ich

równowartości w celu ich wywozu za granicę na pokrycie przyszłych zobowiązań w tych walutach wobec

osób zagranicznych z tytułu zakupu od tych osób rzeczy

ruchomych oraz usług transportowych, spedycyjnych

i turystycznych.

4. Sprzedaż wartości dewizowych przez bank dewizowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie oświadczenia uzasadniającego

niemożność przedstawienia wymagalnego tytułu zapła­

ty osobom zagranicznym . Ponowna sprzedaż wartości

dewizowych może nastąpić po przedstawieniu dokumentów stwierdzających spełnienie świadczenia na

rzecz osób zagranicznych zgodnie z warunkami poprzedniej sprzedaży.

5. Zezwala się podmiotom gospodarczym na kupno

w bankach dewizowych walut wymienialnych w celu,

o którym mowa w § 17a, na zasadach określonych

w ust. 4.

6. Waluta polska przeznaczona na kupno walut

wymienialnych może pochodzić tylko z rachunku bankowego osoby krajowej dokonującej zakupu.",

23) w § 35 w ust. 1 skreśla się pkt 4,

24) dodaje się § 35a i 35b w brzmieniu

,,§ 35a. Zezwala się osobom krajowym na kupno w bankach dewizowych walut wymienialnych w celu przekazania na rachunki "A" części wynagrodzeń przysługują­

cych krajowym osobom fizycznym stosownie do zasad

określonych w odrębnych przepisach i porozumieniach

międzynarodowych.

§ 35b. Zezwala się osobom krajowym na przeniesienie

własności wartości dewizowych nabytych w bankach

dewizowych z tytułów i na rzecz osób zagranicznych,

o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 7 i 8.",

25) skreśla się § 36,

26) w § 37 skreś~a się pkt 3,

27) dodaje się załączniki nr 1-3 w brzmieniu określonym

w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo

-

50 -

-

3) zleca przeprow[1dzenie ekspertyz, ocen i recenzji oraz

w niezbędnych przypadkach krótkookresowych badań

w zakresie problematyki dotyczącej rolnictwa, gospodarki żywnościowej i wsi.

Załączniki do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1991 r. (poz. 30)

Załącznik nr 1

INFORMACJA O SALDACH I OBROTACH NA RACHUNKU W BANKU ZA GRANICĄ

Nazwa przedsiębiorstwa .... . .. '........ ...... . . . . . . .. . .. ... . ..... ... . .. . . ..... . ... .... .. .. . ..... . ... . . .. . ... .. . ........ . . .. ... ... . . .. . . . .. .

Identyfikator w systemie REGON ....... . .... . . ..... . . .. . .... . .

Nazwa banku. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waluta ... .. .. .. ... .. . . . . . . . .. . ... .. ... . , .. .. .... . .... .~ . .'. , .,... ... . : . .. -:.

Kraj ... ... , .... . , ... . . ... . ... . .. . . .......... .. . , ..... , . .. . . , . . . . .

Numer' rachunku .. ... .. . ... . . . , , . . .. . . .' .... .... , ... ... , .. , , . . . .. ... , , . ,

•

Tytuł płatności

Ot (wypłaty)

Ct (wpływy)

Saldo na początek kwartału

Przekazy

przekazy do/ z kraju

przekazy z/na inne rachunki własne za granicą

Transakcje zagraniczne

j

J

. . . . . . . .. .... . . . ..... ,...

Saldo na koniec kwartału

OgÓłem (sumy kwot zapisanych po stronie ' debet i po stronie kredyt powinny być

sobie równe)

UWAGA: W kolumnie "Tytuł płatności" należy podać , z tytułu jakiej transakcji

dokonana została płatność, np. usługi budowlane, utrzymanie

przedstawicielstwa, przewóz ładunków lub pasażerów, transakcje

giełdowe, odsetki od wkładu na rachunku, odsetki od kredytu, spłata

raty kredytu, opłaty leasingowe itp.

Wpływy i wypłaty należy agregować według rodzaju transakcji.

Nazwa komórki i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Nr telefonu