Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

Rozporządzenie stosuje się do następujących podmiotów uczestniczących w rozliczeniach

pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych

1)

banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych utworzonych

w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2)

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

3)

izby rozliczeniowe w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354);

4)

przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa

w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą;

5)

przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska

6)

przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu

wpłat na rachunki bankowe, inni niż wymienieni w pkt 1-5.

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

stosuje się po raz pierwszy do danych przekazywanych za IV kwartał 2017 r. i danych

przekazywanych za II półrocze 2017 r.

Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego

dalej „NBP”, dane o liczbie i wartości transakcji dokonywanych w ramach danego podmiotu

przez jego klientów przy użyciu

1)

poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe;

2)

poleceń zapłaty;

3)

czeków rozrachunkowych;

4)

innych form rozliczeń bezgotówkowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1.

Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazują do NBP dane o

1)

(uchylony);

2)

liczbie i wartości transakcji dokonywanych przy użyciu

a)

poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy

oszczędnościowo-kredytowe,

b)

innych form rozliczeń bezgotówkowych;

3)

liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie bądź obejście przepisów

prawa.

2.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują do NBP dane, o których mowa

w ust. 1, za pośrednictwem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, przekazują do NBP dane o transakcjach rozliczonych

w swoich systemach w podziale na

1)

polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe;

2)

polecenia zapłaty;

3)

czeki;

4)

inne formy rozliczeń pieniężnych.

Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4, przekazują do NBP dane o

1)

liczbie i wartości przekazów pieniężnych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym

i z zagranicą;

2)

liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa.

Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 5, przekazuje do NBP dane o liczbie i wartości

1)

przekazów pocztowych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;

2)

wpłat na rachunki bankowe.

Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, przekazują do NBP dane o

1)

liczbie punktów handlowych lub usługowych, w których można dokonywać wpłat na rachunki

bankowe;

2)

liczbie i wartości przyjętych wpłat na rachunki bankowe;

3)

liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa

związanych z realizowaniem wpłat na rachunki bankowe.

Dane, o których mowa w § 4, są przekazywane na żądanie NBP kwartalnie, za okres kwartału,

w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału,

którego dotyczą.

Dane, o których mowa w § 2, 3 i 5-7, są przekazywane na żądanie NBP co pół roku, według

stanu za okres półrocza, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego

po upływie półrocza, którego dotyczą.

1.

Dane, o których mowa w § 2-7, są przekazywane w postaci elektronicznej, za pośrednictwem

udostępnionego przez NBP portalu internetowego sis.nbp.pl, przy użyciu taksonomii

XBRL udostępnionej przez NBP w tym portalu.

2.

Dane dostarczane przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4 i 6, mogą być przekazywane

w postaci papierowej albo na udostępniony przez NBP adres poczty elektronicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.