Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

§ 1. Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej „funduszem”, w poszczególnych kategoriach lokat, nie mogą przekroczyć

1) 20% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w depozytach bankowych i bankowych papierach

wartościowych, w walucie polskiej;

8) 20% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w obligacjach przychodowych, o których mowa

w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

(Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.1));

9) 40% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,

miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości

nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;

10) 10% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w innych niż zdematerializowanych, zgodnie

z przepisami ustawy o obrocie instrumentami

finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich

związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały

zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem;

rcl

2) 90% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w akcjach spółek notowanych na regulowanym

rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji i obligacjach zamiennych na akcje

tych spółek oraz akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 2, przy czym lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach poboru spółek

nienotowanych na rynku oficjalnych notowań nie

mogą przekroczyć 7,5% wartości aktywów;

finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto

stołeczne Warszawa;

w.

3) 10% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w akcjach spółek notowanych na regulowanym

rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.

z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), zwanej dalej „ustawą

o obrocie instrumentami finansowymi”, akcjach

spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku

regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym,

prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;

4) 10% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych

przez fundusze inwestycyjne zamknięte;

ww

5) 15% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne

fundusze inwestycyjne otwarte;

6) 40% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne

Warszawa, zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

7) 20% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w innych niż zdematerializowanych, zgodnie

z przepisami ustawy o obrocie instrumentami

11) 40% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w listach zastawnych, w tym nie więcej niż 15%

w listach zastawnych innych niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

12) 10% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy

o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) 10% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych

przez spółki publiczne;

14) 5% wartości aktywów — w przypadku lokaty

w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych

papierach wartościowych, których emitentem jest

spółka niepubliczna.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r.

Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183,

poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2008 r.

Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157,

poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316.

14) 70% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;

.go

v.p

l

§ 2. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego

rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2033 r. lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego w kategorii

lokat, o których mowa w § 1 pkt 2, nie mogą przekroczyć

Poz. 516

1) 42,5% wartości aktywów w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia

2011 r.;

2) 45% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.;

3) 47,5% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

4) 50% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;

5) 52% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

6) 54% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;

15) 72% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;

16) 74% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.;

17) 76% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.;

18) 78% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2028 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.;

19) 80% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2029 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.;

20) 82% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2030 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.;

21) 84% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2031 r. do dnia 31 grudnia 2031 r.;

22) 86% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2032 r. do dnia 31 grudnia 2032 r.;

7) 56% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

23) 88% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2033 r. do dnia 31 grudnia 2033 r.

8) 58% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

1 maja 2011 r.2)

9) 60% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-

rcl

10) 62% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;

11) 64% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;

12) 66% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;

ww

w.

13) 68% wartości aktywów w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;

niem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie

określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń

w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. Nr 32, poz. 276 i Nr 175, poz. 1814

oraz z 2006 r. Nr 13, poz. 91), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie

niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398).

Elektronicznie

podpisany przez

Grzegorz Paczowski

Data: 2011.04.29

19:07:29 +02'00'

Poz. 516

.go

v.p

l

516

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego,

jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy

emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127,

poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75,

poz. 398) zarządza się, co następuje