Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów

udostępniania informacji o stanach środków na tych

rachunkach (Dz. U. Nr 249, poz. 1667) wprowadza się

następujące zmiany

1) w § 3

a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu

„§ 16a. 1. Na rachunki pomocnicze Ministra Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5a,

przyjmowane są wpływy

1) wolnych środków od jednostek sektora finansów publicznych przekazanych w depozyt lub zarządzanie;

2) środków na sfinansowanie zwrotu

wolnych środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie;

3) ze zwrotu lokat dokonywanych z tych

rachunków.

2. Z rachunków pomocniczych Ministra

Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1

pkt 5a, dokonywane są

1) przelewy z tytułu zwrotu wolnych

środków przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych w depozyt

lub zarządzanie;

rcl

„5a) rachunki pomocnicze Ministra Finansów

dla wolnych środków przyjmowanych

w depozyt lub zarządzanie i ich zwrotu oraz

dla innych operacji finansowych związanych z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz zarządzaniem

długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa;”,

3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie

w.

„4. Obsługę rachunków bankowych, o których

mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie państwowych funduszy celowych, o których mowa

w art. 9 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, prowadzi Narodowy Bank Polski, chyba że Minister Finansów wskaże do obsługi

tych rachunków Bank Gospodarstwa Krajowego, uwzględniając warunki określone

w art. 196 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu

ww

„4a. Obsługę rachunków bankowych, o których

mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie państwowych funduszy celowych, o których mowa

w art. 9 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, oraz rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5a, prowadzi Bank

Gospodarstwa Krajowego.”;

2) w § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu

„5. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do

zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty

gotówkowe) w zakresie rachunków pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

prowadzonych w Narodowym Banku Polskim

lub Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.

z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,

Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

2) przelewy środków na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;

3) lokaty.

3. Na rachunkach pomocniczych Ministra

Finansów, o których mowa w § 3 ust. 1

pkt 5a, mogą być dokonywane inne operacje finansowe związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu

państwa oraz zarządzaniem długiem

Skarbu Państwa i płynnością budżetu

państwa.”;

4) w § 18 uchyla się ust. 8;

5) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu

„§ 18a. 1. W ramach obsługi bankowej Bank

Gospodarstwa Krajowego sporządza

w formie elektronicznej lub papierowej

1) codzienne informacje wykazujące

zbiorcze salda rachunków, o których

mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;

2) aktualne salda i obroty na rachunkach, o których mowa w § 3 ust. 1

pkt 4 i 5 lit. c i d oraz pkt 5a;

3) aktualne salda i obroty na rachunkach, o których mowa w art. 192

ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Do czasu przeniesienia przez państwowe fundusze celowe, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obsługi rachunków bankowych, o których mowa w § 3

ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1, do

Banku Gospodarstwa Krajowego obsługę bankową

tych rachunków może prowadzić Narodowy Bank Polski, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni od dnia

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

.go

v.p

l

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje do Ministerstwa Finansów informacje, o których mowa

Poz. 485

1) w ust. 1 pkt 1 — codziennie, po upływie dnia, którego informacja dotyczy;

2) w ust. 1 pkt 2 i 3 — na wniosek Ministra Finansów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

1 maja 2011 r.

ww

w.

rcl

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli, na jej

wniosek, informacje o stanach środków

na rachunkach, o których mowa w § 3

ust. 1 pkt 4 i 5 lit. c i d oraz pkt 5a oraz

w art. 192 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.”.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Elektronicznie

podpisany przez

Grzegorz

Paczowski

Data: 2011.04.26

19:32:59 +02'00'

— 5326 —

Poz. 485

.go

v.p

l

485

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych

prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu

i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje