Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

§ 1. Rozporzàdzenie stosuje si´ do nast´pujàcych

podmiotów uczestniczàcych w rozliczeniach pieni´˝nych i rozrachunkach mi´dzybankowych

1) banki, oddzia∏y banków zagranicznych oraz oddzia∏y instytucji kredytowych utworzonych w innych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej

oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe

oraz Krajowa Spó∏dzielcza Kasa Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowa;

3) izby rozliczeniowe w rozumieniu art. 67 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.

z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.3));

4) przedsi´biorcy wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wykonywania i poÊrednictwa w realizowaniu przekazów pieni´˝nych w obrocie krajowym i z zagranicà;

5) przedsi´biorstwo paƒstwowe u˝ytecznoÊci publicznej Poczta Polska;

6) przedsi´biorcy wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na poÊredniczeniu w przyjmowaniu wp∏at na rachunki bankowe, inni ni˝ wymienieni w pkt 1—5.

§ 2. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazujà do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej

„NBP”, dane o liczbie i wartoÊci transakcji dokonywa————————

1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca

2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr

93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62,

poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110,

poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126,

poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594,

Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,

poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,

poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,

poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,

poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594,

Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959.

nych w ramach danego podmiotu przez jego klientów

przy u˝yciu

1) poleceƒ przelewu i wp∏at gotówkowych na rachunki bankowe;

2) poleceƒ zap∏aty;

3) czeków rozrachunkowych;

4) innych form rozliczeƒ bezgotówkowych.

§ 3. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazujà do NBP dane o

1) liczbie prowadzonych rachunków;

2) liczbie i wartoÊci transakcji dokonywanych przy

u˝yciu

a) poleceƒ przelewu i wp∏at gotówkowych na rachunki prowadzone przez spó∏dzielcze kasy

oszcz´dnoÊciowo-kredytowe,

b) innych form rozliczeƒ bezgotówkowych;

3) liczbie i wartoÊci transakcji majàcych na celu naruszenie bàdê obejÊcie przepisów prawa.

2. Spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe

przekazujà do NBP dane, o których mowa w ust. 1, za

poÊrednictwem Krajowej Spó∏dzielczej Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowej.

§ 4. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, przekazujà do NBP dane o transakcjach rozliczonych w swoich systemach w podziale na

1) polecenia przelewu i wp∏aty gotówkowe;

2) polecenia zap∏aty;

3) czeki;

4) inne formy rozliczeƒ pieni´˝nych.

§ 5. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4, przekazujà do NBP dane o

1) liczbie i wartoÊci przekazów pieni´˝nych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicà;

2) liczbie i wartoÊci transakcji majàcych na celu naruszenie lub obejÊcie przepisów prawa.

§ 6. Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 5, przekazuje do NBP dane o liczbie i wartoÊci

1) przekazów pocztowych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicà;

minie do koƒca ostatniego dnia roboczego miesiàca

nast´pujàcego po up∏ywie kwarta∏u, którego dotyczà.

2) wp∏at na rachunki bankowe.

§ 9. Dane, o których mowa w § 2, 3 i 5—7, sà przekazywane na ˝àdanie NBP co pó∏ roku, wed∏ug stanu

za okres pó∏rocza, w terminie do koƒca ostatniego

dnia roboczego miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie

pó∏rocza, którego dotyczà.

§ 7. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, przekazujà do NBP dane o

1) liczbie punktów handlowych lub us∏ugowych,

w których mo˝na dokonywaç wp∏at na rachunki

bankowe;

2) liczbie i wartoÊci przyj´tych wp∏at na rachunki

bankowe;

§ 10. 1. Dane, o których mowa w § 2—7 sà, przekazywane pisemnie lub za pomocà poczty elektronicznej.

3) liczbie i wartoÊci transakcji majàcych na celu naruszenie lub obejÊcie przepisów prawa zwiàzanych

z realizowaniem wp∏at na rachunki bankowe.

2. Przekazywane dane opatrzone sà imieniem i nazwiskiem oraz, je˝eli sà sk∏adane pisemnie, podpisem

osoby je sporzàdzajàcej.

§ 8. Dane, o których mowa w § 4, sà przekazywane

na ˝àdanie NBP kwartalnie, za okres kwarta∏u, w ter-

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç

– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);

– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii

Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii

Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56

Sk∏ad, druk i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; faks 694-62-06

Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581

www.cokprm.gov.pl

e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 964/W/C/2004

ISSN 0867-3411

Cena 2,40 z∏ (w tym 7% VAT)

1139

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty

uczestniczàce w rozliczeniach pieni´˝nych i rozrachunkach mi´dzybankowych

danych niezb´dnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski

oceny funkcjonowania rozliczeƒ pieni´˝nych i rozrachunków mi´dzybankowych

Na podstawie art. 23 ust. 2b ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

(Dz. U. Nr 140, poz. 938, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co

nast´puje