Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, sposobu i terminu zawiadamiania Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego oraz sposobu podawania przez Prezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także sposobu i terminu przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji o wysokości stopy zwrotu funduszu do agencji informacyjnej.

§ 1. 1. Otwarty fundusz emerytalny, który przyjmował składki

co najmniej przez 24 miesiące, licząc od

w którym do funduszu wpłynęła pierwsza

składka, ustala w ostatnim dniu roboczym miesiąca

kończącego kwartał, do godziny szesnastej, wysokość

stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące.

miesiąca,

2. Otwarty fundusz emerytalny niezwłocznie po

ustaleniu wysokości stopy zwrotu, nie później jednak

niż do godziny dziesiątej następnego dnia roboczego,

powiadamia pisemnie Urząd Nadzoru nad Funduszami

Emerytalnymi, zwany dalej "Urzędem Nadzoru", o wysokości stopy zwrotu. Powiadomienie jest dokonywane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Powiadomienie może być dokonane, w zależnoś­

ci od wyboru otwartego funduszu emerytalnego,

przez

1) dostarczenie do siedziby Urzędu Nadzoru,

2) przekazanie faksem

na numer wskazany przez

Urząd Nadzoru,

3) przekazanie, za zgodą i na warunkach określonych

przez Urząd Nadzoru, przez transmisję elektroniczną·

4. Otwarty fundusz emerytalny zawiadamia jedną

z agencji informacyjnych, wskazanych przez Urząd

Nadzoru, o wysokości stopy zwrotu w sposób i w terminie, o których mowa w ust. 2.

podawana do publicznej wiadomości przez Prezesa

Urzędu Nadzoru, niezwłocznie po jej ustaleniu,

przez

1) przekazanie jej do wiadomości wszystkich agencji

informacyjnych, o których mowa wart. 169 i 170

ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.

Nr 139, poz. 934),

2) umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w miej-

scu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu

Nadzoru.

Załącznik nr 2

POWIADOMIENIE O WARTOŚCI AKTYWÓW NETIO I WARTOŚCI JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ

Z DNIA .......................... ..

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

Siedziba i adres funduszu

Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego

Wartość aktywów netto

Wartość jednostki rozrachunkowej

Data i podpis upoważnionej osoby

§ 3. Wartość jednostki rozrachunkowej, na potrzeby ustalenia stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, oblicza się z dokładnością do jednego grosza,

z uwzględnieniem § 5.

§ 4. Wartość stopy zwrotu otwartego funduszu

emerytalnego ustala się do trzech miejsc po przecinku,

z uwzględnieniem § 5.

§ 5. Przy obliczaniu wartości jednostki rozrachunkowej, na potrzeby ustalenia stopy zwrotu otwartego

funduszu emerytalnego, i ustalaniu stopy zwrotu oraz

średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych

funduszy emerytalnych zaokrągla się otrzymane wartości w następujący sposób

1) jeśli następna cyfra po ostatniej cyfrze, do której

oblicza się lub ustala wartość, mieści się w przedziale 0-4, zokrągla się otrzymaną wartość

w dół,

2) jeśli następna cyfra po ostatniej cyfrze, do której

oblicza się lub ustala wartość, mieści się w przedziale 5-9, zaokrągla się wartość jednostki rozrachunkowej w górę.

6. Otwarty fundusz emerytalny powiadamia

Nadzoru o wartości aktywów netto i wartości

jednostki rozrachunkowej tego funduszu do godziny

§

§ 2. Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu

wszystkich otwartych funduszy emerytalnych jest

Urząd

-

2487 -

dziesiątej dnia roboczego następującego po dniu,

w którym zostaty ustalone te wartości. Powiadomienie

jest dokonywane wedtug wzoru stanowiącego zatącz­

nik nr 2 do rozporządzenia. Przepisy § 1 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio .

Poz. 404

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w

1 stycznia 1999 r.

życie

z dniem

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

-

2486 -

chunkach w wyniku zbycia praw poboru przysługują­

cych z akcji złożonych na ich rachunkach ilościowych.

10. Rozporządzenie wchodzi w

1 stycznia 1999 r.

§

życie

z dniem

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

404

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 maja 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych

funduszy emerytalnych, sposobu i terminu zawiadamiania Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego oraz sposobu podawania przez Prezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do publicznej wiadomości wysokości śred­

niej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także sposobu i terminu przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji o wysokości stopy zwrotu funduszu do agencji informacyjnej.

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 28 sierpnia

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje

Załączniki do r oz porządzenia Rady Mini-

strów z dnia 12 maja 1998 r. (poz. 404)

Załącznik nr 1

POWIADOMIENIE O STOPIE ZWROTU OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

Siedziba i adres funduszu

Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru handlowego

Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu ro-

boczym miesiąca kończącego kwartat

Zaokrąglona wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu ro-

boczym miesiąca przypadającego przed 24 miesiącami

Zaokrąglona stopa zwrotu

Data i podpis upowa ż nionej osoby