Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.

§ 1. 1. Emituje się obligacje piątej trzyletniej pożycz­

ki państwowej o zmiennej stopie procentowej, zwane

2. Ustala się nominał obligacji w wysokości 100 zł

(stu złotych).

1) 6 sierpnia 2001 r. - na kwotę 600.000.000 zł (sześciuset milionów złotych),

2) 6 listopada 2001 r. - na kwotę 700.000.000 zł (sied miuset milion ów złotych),

3) 6 lutego 2002 r. - na kwotę 800.000.000 zł (ośmiu­

set milionów złotych),

4) 6 maja 2002 r. - na kwotę 900.000.000 zł (dziewię­

ciuset milionów złotych).

-

2126 -

3. Obligacje są na okaziciela.

2) w drodze sprzedaży w punktach obsługi klienta wyłącznie osobom fizycznym.

4. Emisja następuje z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Załącznik nr 1

SPOSÓB WYLICZENIA DZIENNEJ CENY SPRZEDAŻY OBLIGACJI PIĄTEJ TRZYLETNIEJ

POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ

W okresie trwania sprzedaży przez agenta emisji w dniu "q" cena sprzedaży (C) obligacji serii o danym terminie

wykupu jest równa cenie emisyjnej obligacji, powiększonej o wartość odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia

sprzedaży obligacji danej serii przez agenta emisji do dnia sprzedaży obligacji, i jest obliczana według wzoru

q-1

Cq = CE + (K x R x - - l

360

gdzie

Cq -

dzienna cena sprzedaży obligacji w dniu "q",

CE -

cena emisyjna obligacji serii o danym terminie wykupu,

K

-

wartość nominalna obligacji,

R

-

stopa procentowa obligacji serii o danym terminie wykupu w pierwszym okresie odsetkowym,

q

-

kolejny dzień sprzedaży obligacji serii o danym terminie wykupu przez agenta emisji, gdzie q = 1, ... , n,

n

-liczba dni w okresie sprzedaży obligacji serii o danym terminie wykupu przez agenta emisji.

-

2130 -

Poz. 350

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o

1) punkcie obsługi klienta -

rozumie się przez to jed-

nostkę organizacyjną podmiotu prowadzącego

działaln ość maklerską biorącego udział, na podsta-

wie um owy Ministra Finansów z agentem emisji,

w sprzedaży i wykupie oraz obsłudze obligacji ,

2) umiejscowieniu obligacji - rozumie się przez to

prowad zeni e czynności w zakresie sprzedaży, wykupu i obsługi obligacji przez punkt obsługi klien ta, w którym nastąpiła sprzedaż pierwszemu nabywcy, do dnia zdeponowania obligacji na rachunku papierów wartościowych , prowadzonym w ramach umowy o świadczenie usług brokerskich,

3) rejestrze nabywców obligacji - rozumie się przez

to rejestr, prowadzony przez agenta emisji na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 6,

zawierający zapisy, o których mowa wart. 9 ust. 2

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o pu blicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U.

Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945); w rejestrze tym

są ujawniane osoby, które nabyły obligacje na rynku pierwotnym, i ich następcy, o ile ewidencjonowane obligacje nie zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych

przez uprawnione podmioty lub na kontach uczestników bezpośrednich Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

4) dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji - rozumie się przez to dzień, w którym określony zosta je stan posiadania obligacji w celu ustalenia pod miotów uprawnionych do otrzymania w dniu wykupu świadczeń z obligacji.

2. Minister Finansów zastrzega sobie prawo zaoferowania do sprzedaży obligacji serii o danym terminie

wykupu na kwotę niższą niż określona w § 1 ust. 1. Wartość nominalna obligacji serii o danym terminie wykupu oferowanych do sprzedaży jest podawana do wiadomości publicznej w trybie i terminie określonych

w § 9 ust. 2. Obligacje nie zaoferowane do sprzedaży

ulegają umorzeniu.

Załącznik nr 2

SPOSÓB WYLICZENIA STAWKI BAZOWEJ, STOPY PROCENTOWEJ ORAZ WYSOKOŚCI

NALEŻNYCH ODSETEK OD OBLIGACJI PIĄTEJ TRZYLETNIEJ PAŃSTWOWEJ POŻYCZKI

O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ

1. Stawka bazowa stopy procentowej jest liczona oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego obligacji serii o danym terminie wykupu jako średnia arytmetyczna ze średnich ważonych stóp rentowności 13-tygodniowych

bonów skarbowych sprzedanych na czterech kolejnych przetargach , z których ostatni odbył się najpóźniej na

dwa tygodnie przed dniem, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy. Stawka bazowa J jest obliczana

według wzoru

gdzie

J - stawka bazowa stopy procentowej.

rj -

średnie ważone stopy rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na czterech kolejnych przetargach, z których ostatni odbył się najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem , w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy, dla i = 1,2,3,4.

2. Średnia ważona stopa rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych r j dla przetargów, o których mowa

w ust. 1, jest ustalana na podstawie średniej ważonej ceny tych bonów, według następującego wzoru

100-c j

360

r· = - - - x - I

cj

91

gdzie

c j - średnia waźona cena 13-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na i-tym przetargu;

i = 1,2,3,4.

3. Stopa procentowa R obligacji serii o danym terminie wykupu w danym okresie odsetkowym jest równa iloczynowi dwóch czynników: stawki bazowej J oraz mnożnika równego 1,05 i jest obliczana według wzoru

R = J x 1,05

4. Wysokość należnych odsetek O za dany okres odsetkowy jest obliczana według wzoru

N

O=K x R x -360

gdzie

OK-

odsetki od obligacji serii o danym terminie wykupu należne za dany okres odsetkowy,

wartość nominalna obligacji,

R-

stopa procentowa obligacji serii o danym terminie wykupu w danym okresie odsetkowym,

N -

liczba dni w danym okresie odsetkowym.

-

2131 -

Poz. 350

załącznik nr 3 do rozporządzenia .

5. Wypłata odsetek następuje, z zastrzeżeniem ust.

6 i 7, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Pap ierów

Wartościowych S.A.

6. Wypłata odsetek za dany okres odsetkowy na

rzecz właścicieli obligacji zarejestrowanych w rejestrze

nabywców obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek

za ten okres następuje za pośrednictwem agenta emisj i.

7. W przypadku zdeponowan ia obligacji na rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim, wypłata odsetek za dany okres odsetkowy następuje za

pośrednictwem biura prowa dz ącego w dniu ustalenia

praw do odsetek rachunek papierów wartościowych,

na którym obligacje te są zdeponowane; wcześniejsze

dyspozycje nie powodują skutków prawnych.

Załącznik nr 3

WYKAZ OKRESÓW ODSETKOWYCH, DNI USTALENIA PRAW DO ODSETEK

ORAZ DNI WYMAGALNOŚCI ODSETEK

Tablica nr 1 -

Numery

okresów

odsetkowych

dla obligacji serii o terminie wykupu 6 sierpnia 2001 r.

Początek

Koniec

Dzień ustalenia

Data

praw

o godz. 2400

wy mag alno ści

okresu odsetkowego

TZ0801/1

04.08.1998

05.11 .1998

30.10.1998

20.11 .1998

TZ0801/2

05.11 .1998

05.02 .1999

26.01 .1999

08.02 .1999

TZ0801/3

05.02 .1999

05.05.1999

22.04.1999

06.05.1999

TZ0801/4

05.05.1999

05.08.1999

26.07 .1999

06.08.1999

TZ0801/5

05.08.1999

05.11.1999

25.10.1999

08.11. 1999

TZ0801/6

05.11.1999

05.02.2000

25.01 .2000

07 .02.2000

TZ0801/7

05.02 .2000

05.05.2000

20.04.2000

08.05.2000

TZ0801 /8

05.05.2000

05.08.2000

25.07.2000

07.08.2000

TZ0801/9

05.08.2000

05.11.2000

23.10.2000

06.11 .2000

TZ0801/10

05.11 .2000

05.02.2001

24.01.2001

06.02 .2001

TZ0801/11

05.02.2001

05.05.2001

20.04.2001

07 .05. 2001

TZ0801/12

05.05 .2001

05.08.2001

24.07 .2001

07.08.2001

Tablica nr 2 -

Numery

okresów

odsetkowych

dla obligacji serii o terminie wykupu 6 listopada 2001 r.

Początek

Koniec

Dzień ustalenia

Data

praw

o godz . 2400

wymagalności

okresu odsetkowego

TZll0l/l

03.11.1998

05.02.1999

29.01.1998

18.02.1999

TZll01/2

05.02 .1999

05.05.1999

22 .04.1999

06.05. 1999

TZll0l/3

05.05.1999

05.08.1999

26 .07.1999

06.08. 1999

TZll0l/4

05.08.1999

05.11.1999

25.10 .1999

08.11.1999

TZll01/5

05.11.1999

05.02.2000

25.01.2000

07 .02 .2000

TZ1101/6

05.02.2000

05.05.2000

20.04.2000

08 .05 .2000

TZ1101n

05.05.2000

05.08.2000

25.07.2000

07.08.2000

TZ1101/8

05.08.2000

05.11.2000

23.10.2000

06.11.2000

TZ1101/9

05.11.2000

05.02 .2001

24.01 .2001

06.02.2001

TZ1101/10

05.02.2001

05.05.2001

20 .04.2001

07.05.2001

TZ1101/11

05.05.2001

05.08.2001

24.07.2001

06.08.2001

TZ1101/12

05.08.2001

05.11 .2001

23.10.2001

06.11.2001

-

Tablica nr 3 -

2132 -

Poz. 350

dla obligacji serii o terminie wykupu 6 lutego 2002 r.

Nume ry

okresów

odsetkowych

Po czątek

TZ0202/1

TZ0202/2

TZ0202/3

02 .02 .1999

05.05.1999

05.08.1 999

TZ0202/4

Koni ec

Dzień ustalenia

Data

p raw

o godz. 2400

wymagalności

05.05.1999

05.08.1999

05 .11 .1999

30.04.1999

26.07 .1999

25.10.1999

21.05.1999

06.08.1999

08.11.1999

05.11 .1 999

05 .02 .2000

25.01.2000

07.02.2000

TZ0202/5

05.02 .2000

05.05.2000

20.04.2000

08.05.2000

TZ0202/6

05.05.2000

05.08.2000

25.07 .2000

07.08.2000

TZ0202/7

05.08.2000

05.11.2000

05.02 .2001

05 .05.2001

05.08 .2001

05.11 .2001

05.11 .2000

05.02.2001

05.05.2001

05.08.2001

05.11.2001

05.02 .2002

23.10.2000

24.01.2001

20 .04.2001

24.07.2001

23 .10.2001

24.01 .2002

06.11.2000

TZ0202/8

TZ0202/9

TZ0202/ 10

TZ0202/11

TZ0202/ 12

okresu ods etkowego

Tablica nr 4 -

06.02.2001

07.05.2001

06.08.2001

06.11.2001

06.02 .2002

dla obligacji serii o terminie wykupu 6 maja 2002 r.

Numery

okresów

odsetkowych

P oczątek

TZ0502/1

TZ0502/2

04.05. 1999

05.08.1999

TZ0502/3

TZ0502/4

TZ0502/5

TZ0502/6

TZ0502/7

TZ0502/8

TZ0502/9

TZ0502/10

TZ0502/11

TZ0502/12

Koniec

Dzień ustalenia

Data

praw

o godz. 24 00

wymagalności

05. 08.1999

05.11 .1999

30.07.1999

25.10.1999

19.08.1999

08.11 .1999

05.11.1999

05.02 .2000

05.05.2000

05.08.2000

05.11 .2000

05 .02 .2000

05 .05.2000

05.08.2000

05 .11 .2000

05.02.2001

25.01.2000

20.04.2000

25.07.2000

23.10.2000

07.02.2000

08.05.2000

07.08.2000

06.11.2000

24.01 .2001

06.02.2001

05.02 .200 1

05.05.2001

05.05.2001

05 .08.200 1

20.04.2001

24.07.2001

07.05.2001

06.08.2001

05.08.2001

05.11.2001

05.02.200 2

05 .11.2001

05 .02. 2002

05 .05.2002

23.10.2001

24.01.2002

19.04.2002

06.11.2001

06.02 .2002

06.05.2002

okresu odsetkowego

Wydawca : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcj a: Biuro Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej " Monitor Polski"

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, P-29

Skład, druk i kolportaż : Wydzia ł Wydawnictw i Poligrafi i Gospodarstwa Pomocniczego Ka ncelari i Prezesa Rady Min istrów

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 69 4-67 -50, 694-67 -52 i 694-67 -03, fa x 694-62-06

Tł oczono z polecenia Prezesa Rady M ini st rów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospoda rstwa Pomocniczego Ka nce larii Prezesa Ra dy Minist rów,

ul. Powsińsk a 69/7 1, 02-903 Warszawa

Zam. 281/W/C/98

ISSN 0867-3411

Cena 1 zł 80 gr

§ 6. Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów agent emisji prowadzi sprzedaż obligacji na

rynku pierwotnym, a także obsługę i wykup obligacji.

§ 7. 1. Subskrypcję prowadzą uczestnicy bezpośredni Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

w trybie i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz przepisami rozporządzenia.

2. Warunkiem prowadzenia subskrypcji przez

uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jest prowadzenie przez niego

rejestru nabywców obligacji, o których mowa w § 5

ust. 1 pkt 1, lub rachunków papierów wartościowych,

na których zostały zdeponowane te obligacje, w tym

rachunków prowadzonych w ramach umowy o świad­

czenie usług brokerskich.

§ 8. 1. Warunkiem zakupu obligacji w drodze subskrypcji jest złożenie przez nabywców deklaracji zakupu obligacji wraz z wnioskiem o zaliczenie na poczet

ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu

podlegających wykupowi obligacji, o których mowa

w § 5 ust. 1 pkt 1, tak z tytułu należności głównej, jak

i ubocznej. Nabycie obligacji następuje w dniu wymagalności tej wierzytelności.

§ 3. 1. Obligacje mogą być nabywane przez krajo-

2. Deklaracja zakupu obligacji powinna zawierać

w szczególności

we i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz spółki

nie posiadające osobowości prawnej, z zastrzeżeniem

§ 5 ust. 1 pkt 2.

1) imię i nazwisko lub nazwę składającego deklarację,

2. Obl igacje mogą być przedmiotem obrotu między

podmiotami określonymi w ust. 1, przy zachowaniu

warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy, a także publiczny obrót papierami w artościowymi .

§ 4. Obligacje, dopuszczone do publicznego obrotu

z mocy prawa, nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościo ­

wych.

§ 5. 1. Obligacje są oferowane przez agenta emisji

1) w drodze subskrypcji - właścicielom obligacji wyemitowanych na podstawie zarządzenia nr 38 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1995 r. w sprawie emisji obligacji drugiej państwowej pożyczki

trzyletniej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz.

Min. Fin. Nr 10, poz. 39),

2) serię, wartość nominalną jednej obligacji, wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji (wartość nominalną wraz z należnymi odsetkami za ostatni okres odsetkowy), liczbę obligacji

oraz łączną wysokość wierzytelności z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu,

3) serię, wartość nominalną i cenę subskrypcyjną jednej nabywanej obligacji oraz liczbę i łączną wartość

nabywanych obligacji według ceny subskrypcyjnej,

4) kwotę różnicy, określoną zgodnie z § 9 ust. 4,

5) numer rachunku, na który ma zostać przelana kwota różnicy, określona zgodnie z § 9 ust. 4,

6) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości warunkówemisji,

7) podpis składającego deklarację.

-

2127 -

3. W przypadku złożenia deklaracji, o której mowa

w ust. 1, wcześniejsze dyspozycje w przedmiocie sposobu realizacji świadczeń z tytułu obligacji nie powodują skutków prawnych.

4. Deklaracja zakupu obligacji jest nieodwołalna.

§ 9. 1. Deklaracje zakupu obligacji w drodze subskrypcji są przyjmowane dla obligacji serii o terminie

wykupu, odpowiednio

1) 6 sierpnia 2001 r. 1998 r.,

w dniach od 15 do 26 czerwca

2) 6 listopada 2001 r. śnia 1998 r.,

w dniach od 14 do 25 wrze-

3) 6 lutego 2002 r. 1998 r.,

w dniach od 14 do 24 grudnia

4) 6 maja 2002 r. -w dniach od 15 do 26 marca 1999 r.

2. Wartość nominalna obligacji serii o danym terminie wykupu, oferowanych do sprzedaży w drodze

subskrypcji, oraz cena subskrypcyjna obligacji tej serii,

ustalana przez Ministra Finansów, są podawane do

wiadomości, najpóźniej w pierwszym dniu subskrypcji

obligacji serii o danym terminie wykupu, w drodze

ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1.

Cena subskrypcyjna może być równa wartości nominalnej obligacji bądź od niej niższa.

3. W przypadku gdy łączna wartość subskrybowanych obligacji danej serii przekracza wartość obligacji

oferowanych do sprzedaży w drodze subskrypcji, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń

wynikających z deklaracji zakupu. Stopa redukcji jest

podawana do wiadomości zgodnie z trybem określo­

nym w ust. 2, nie później niż ósmego dnia roboczego

po upływie terminu składania deklaracji. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

4. Wartość obligacji, według ceny subskrypcyjnej,

nabywanych w drodze subskrypcji nie może przewyż­

szać wysokości wierzytelności z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu. Kwota różnicy między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu

a wartością tak nabywanych obligacji jest wypłacana

wyłącznie przelewem na wskazany rachunek.

5. Dokonujący zakupu obligacji w drodze subskrypcji otrzymuje potwierdzenie przydziału obligacji nabywanych w ten sposób. W przypadku subskrypcji dokonywanej przez posiadaczy obligacji zdeponowanych

na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym

przez uprawniony podmiot, w tym w ramach umowy

o świadczenie usług brokerskich przez dom maklerski,

nabywca otrzymuje potwierdzenie zakupu obligacji,

zgodnie z wewnętrznymi regulacjami podmiotu prowadzącego dany rachunek papierów wartościowych.

Poz. 350

2) dla obligacji serii o terminie wykupu 6 listopada

2001 r. - w dniu 3 listopada 1998 r. i trwa nie dłu­

żej niż do dnia 29 stycznia 1999 r.,

3) dla obligacji serii o terminie wykupu 6 lutego 2002 r.

- w dniu 2 lutego 1999 r. i trwa nie dłużej niż do

dnia 30 kwietnia 1999 r.,

4) dla obligacji serii o terminie wykupu 6 maja 2002 r.

- w dniu 4 maja 1999 r. i trwa nie dłużej niż do dnia

30 lipca 1999 r.

§ 11. 1. Nabywca, dokonujący zakupu obligacji

w ramach sprzedaży w punktach obsługi klienta, kupuje je po dziennej cenie sprzedaży odpowiadającej cenie

emisyjnej obligacji, powiększonej o wartość skumulowanych odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia

sprzedaży danej serii w punktach obsługi klienta do

dnia zakupu. Dzienna cena sprzedaży jest obliczana

w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządze­

nia.

2. Cena emisyjna obligacji serii o danym terminie

wykupu, ustalana przez Ministra Finansów, może

być równa wartości nominalnej obligacji bądź od

niej niższa . Cena ta jest podawana do wiadomości

przed rozpoczęciem sprzedaży przez agenta emisji

obligacji tej serii w drodze ogłoszenia w środkach

masowego przekazu oraz w punkt9ch obsługi klienta. Cena emisyjna nie może być niższa niż cena subskrypcyjna.

3. Wysokość dziennej ceny sprzedaży, ustalonej

zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1, jest określana z dokładnością do jednego grosza .

4. Nabywca obligacji, dokonujący zakupu w punktach obsługi klienta, otrzymuje potwierdzenie zakupu.

§ 12. 1. Nie sprzedane obligacje serii o danym terminie wykupu Minister Finansów może zaoferować,

w całości lub części, agentowi emisji, który nabywa je

od Ministra Finansów na podstawie umowy określają­

cej w szczególności termin zapłaty oraz cenę sprzedaży, która nie może być niższa od ceny emisyjnej serii

o danym terminie wykupu .

2. W przypadku nieskorzystania przez Ministra Finansów z prawa, o którym mowa w ust. 1, lub nieprzyjęcia oferty przez agenta emisji, nie sprzedane obligacje ulegają umorzeniu.

§ 13. Na zasadach określonych w umowie, o której

mowa w § 6, agent emisji prowadzi rejestr nabywców

obligacji .

§ 14. 1. Oprocentowanie obligacji jest naliczane od

wartości

§ 10. Sprzedaż w punktach obsługi klienta rozpoczyna się

nominalnej obligacji, poczynając od pierwszego dnia sprzedaży przez agenta emisji danej serii,

w okresach trzymiesięcznych (okresy odsetkowe), z zastrzeżeniem ust. 3.

1) dla obligacji serii o terminie wykupu 6 sierpnia

2001 r. - w dniu 4 sierpnia 1998 r. i trwa nie dłużej

niż do dnia 30 października 1998 r.,

2. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej będącej iloczynem stawki bazowej i mnożni­

ka w wysokości 1,05. Stawkę bazową, stopę procento-

-

2128 -

wą oraz wysokość należnych odsetek oblicza się w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

przy czym

1) stawka bazowa dla danego okresu odsetkowego

obligacji serii o danym terminie wykupu jest obli czana na podstawie średniej arytmetycznej śred ­

nich ważonych stóp rentowności 13-tygodniowych

bonów skarbowych, sprzedawanych na czterech

kolejnych przetargach, z których czwarty jest ostatnim, jaki odbył się najpó ź niej na dwa tygodnie

przed dniem , w którym rozpoczyna się dany okres

odsetkowy,

2) stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego obligacji serii o danym terminie wykupu oraz

średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględnione przy obliczaniu tej stopy są

ogłaszane w drodze obwieszczenia w Dzienniku

Urzędowym Ministerstwa Finansów.

3. Poczynając od dnia wykupu obl igacje nie podlegają oprocentowaniu.

posiadaczy obligacji, którzy posiadają obligacje na

rachunku papierów wartościowych - na konto

pieniężne tego rachunku, najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc , w którym przypa da dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji,

3) poprzez zaliczenie w i erzytelności właściciela obligacji na poczet ceny zakupywanych przez niego obligacji Skarbu Państwa kolejnych emisji, na warunkach określonych w § 16, a w szczególności w terminie subskrypcji zakupywanych obligacji Skarbu

Państwa kolejnych emisji .

3. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu

Papierów Wartościowych, z zastrzeżeniem, iż na rzecz

właścicieli obligacji znajdujących się w rejestrze nabywców obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń

z obligacji realizacja praw następuje za pośrednictwem

agenta emisji. Krajowy Depozyt Papierów Wartościo­

wych S.A. określa tryb i zasady wypłaty świadczeń z tytułu obligacji zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 6 ustawy,

o której mowa w § 2 pkt 3.

4. Wykaz

1) okresów odsetkowych ,

2) dni ustalenia praw do odsetek,

3) dni wymagalności odsetek

dla obligacji serii o danym terminie wykupu określa

§ 15. 1. Wykup obligacji następuje według ich wartości nominalnej.

2. Wykup obligacji, wraz z wypłatą należnych odsetek, następuje ze środków budżetu państwa w następu­

jący sposób

1) gotówką - po stawieniu się właściciela obligacji

w punkcie obsługi klienta, w którym umiejscowiona jest obligacja, o ile umiejscowienie nie ustało,

2) przelewem - na wskazany rachunek bankowy,

pod warunkiem złożenia przez właściciela obligacji dyspozycji w punkcie obsługi klienta, w którym

obligacja została umiejscowiona, a w przypadku

4. Właściciel obligacji, znajdujących się w dniu

ustalenia praw do świadczeń z obligacji w rejestrze nabywców obligacji, jest obowiązany w celu dokonania

wykupu stawić się w punkcie obsługi klienta, w którym

zostały umiejscowione obligacje, nie później niż w cią­

gu roku od dnia wykupu obligacji danej serii.

5. W przypadku zdeponowania obligacji na rachunku papierów wartościowych wykup obligacji, wraz

z wypłatą odsetek, następu j e za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ten rachunek. Wcześniejsze dyspozycje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie wywołują

skutków prawnych .

§ 16. 1. Wierzytelność z tytułu obligacji może być

zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji Skarbu Pań ­

stwa kolejnych emisji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Minister Finansów zastrzega sobie prawo do

wskazania typów i serii obligacji , które będą mogły być

zaoferowane w drodze subskrypcji właścicielom obligacji wyemitowanych na podstawie rozporządzenia,

według rozróżnienia na obligacje stanowiące ofertę

skierowaną do

1) osób fizycznych,

2) podmiotów nie będących osobami fizycznymi .

3. Minister Finansów, najpóźniej na dwa miesiące

przed terminem wykupu obligacji serii o danym terminie wykupu, ogłasza wykaz obligacji kolejnych emisji,

za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty w sposób

określony w ust. 1.

§ 17. 1. Nabywający obligacje na podstawie umowy sprzedaży, zawartej na rynku wtórnym poza obrotem giełdowym, jest obowiązany

1) stawić się, wraz ze zbywcą, w punkcie obsługi klienta, w którym jest umiejscowiona obligacja, lub

-

2129 -

u prowadzącego rachunek papierów wartościo­

wych, na którym zdeponowano przedmiotowe ob ligacje, oraz

2) przedstawić umowę sprzedaży wraz ze świadec­

twem depozytowym, o ile było wystawione; dokumenty te przekazuje się agentowi emisji w celu dokonania odpowiednich zmian w rejestrze nabywców obligacji albo w celu dokonania zmian na ra chunkach papierów wartościowych .

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, spełnienie świadczenia z obligacji

do rąk podmiotu ujawnionego w rejestrze nabywców

obligacji lub posiadającego rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowano obligacje, stanowi

wykonanie zobowiązania przez emitenta.

3. W przypadku nabycia obligacji na innej podstawie niż umowa sprzedaży, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się

odpowiednio.

Poz. 350

1) dla obligacji o terminie wykupu 6 sierpnia 2001 r.dnia 24 lipca 2001 r.,

2) dla obligacji o terminie wykupu 6 listopada 2001 r.

- dnia 23 pażdziernika 2001 r.,

3) dla obligacji o terminie wykupu 6 lutego 2002 r. dnia 24 stycznia 2002 r.,

4) dla obligacji o terminie wykupu 6 maja 2002 r. dnia 19 kwietnia 2002 r.

§ 19. 1. Roszczenie o wykup obligacji ulega

przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

2. Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym należność

z tytułu odsetek stała się wymagalna.

§ 18. 1. Spełnienie świadczenia przez emitenta obligacji następuje według stanu posiadania obligacji

w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu wykupu

obligacji.

§ 20. Jeżeli dzień wykupu obligacji i wypłaty odsetek lub inny dzień, w którym na podstawie rozporzą­

dzenia powstaje obowiązek wykonania czynności

przez emitenta lub posiadacza obligacji, przypada na

dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wykup obligacji i wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności przewidzianej rozporządzeniem następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

2. Dzień ustalenia praw do świadczeń o wykup obligacji przypada, odpowiednio

ogłoszenia.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

Minister Finansów: L. Balcerowicz

-

2125 -

Poz. 349 i 350

Zalącznik do rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. (poz. 349)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria

za sze reg owa n i a

Kwota

w złotych

1

2

I

465- 520

470- 545

475- 575

480- 605

485- 645

490- 690

500 735

510- 780

520 825

535- 880

550- 930

570 - 1 000

590 - 1 085

610 - 1 170

635 - 1 255

660 - 1 350

685 - 1 450

715 - 1 550

750 - 1 660

785 - 1770

820 - 1 880

850 - 2000

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

350

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 kwietnia 1998 r.

w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia

1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72,

poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591

i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124,

poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402,

Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz

z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121 ,

poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883,

Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042)

w związku z art. 4 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 1998

z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) zarzą­

dza się, co następuje

dalej "obligacjami", w seriach o terminach wykupu odpowiednio

Załączniki do rozporządzenia Ministra Fi -

nansów z dnia 28 kwietnia

(poz. 350)

1998 r.