DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2007 M. SPALIO 18 D. NUTARIMO NR. 136 „DĖL MOKĖJIMO SISTEMOS TARGET2-LIETUVOS BANKAS VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Šis susitarimas ir bet kokie jo daliniai pakeitimai įsigalioja tik tada, kai vadovaujantis NCB, gavęs bet kokią informaciją arba dokumentus, kuriuos jis laiko tinkamais, raštu patvirtina, kad šis susitarimas ar jo daliniai pakeitimai atitinka atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytus reikalavimus.

JL nacionaliniai centriniai bankai turi abipusį interesą teikti dienos paskolas JL grupės nariams, kadangi tai skatina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2. Dienos paskola yra užtikrinama vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsniu, kadangi vykdant mokėjimo nurodymą atsiradęs neigiamas balansas yra užtikrinamas JL grupės narių jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose turimose MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis, kuriomis užtikrinamas JL grupės narių įsipareigojimų JL nacionaliniams centriniams bankams įvykdymas.

1. JL grupės nariai atsako visiems JL nacionaliniams centriniams bankams dėl reikalavimų, kylančių apmokant jų atitinkamose TARGET2 komponento sistemose bet kurio JL grupės nario mokėjimo nurodymus.

2. Visų mokėjimo nurodymų, kuriuos JL grupės nariai apmokėjo savo MM sąskaitose, bendra vertė niekada negali viršyti naudotinų lėšų visose tokiose MM sąskaitose bendros sumos.

3. JL grupės nariai turi teisę naudoti konsoliduotos sąskaitų informacijos (KSI) režimą, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles].

1. Jei JL grupės narys TARGET2 komponento sistemai pateikia mokėjimo nurodymą, kurio suma viršija naudotinas lėšas to JL grupės nario MM sąskaitoje, susijęs JL NCB suteikia dienos paskolą, kuri užtikrinama JL grupės nario kitų MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jo atitinkamame JL NCB, arba kitų JL grupės narių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose. Tokią dienos paskolą reglamentuoja taisyklės, taikomos tokių JL nacionalinių centrinių bankų teikiamai dienos paskolai.

2. JL grupės narių pateikti mokėjimo nurodymai, kurie viršija JL grupės narių visų MM sąskaitų naudotinas lėšas, įrašomi į eilę, kol atsiranda pakankamai lėšų.

3. Kiekvienas JL NCB gali reikalauti iš JL grupės narių visiško visų įsipareigojimų, kylančių apmokant JL grupės narių mokėjimo nurodymus TARGET2 komponento sistemose, kuriose jie turi MM sąskaitas, įvykdymo.

1. JL grupės nariai JL grupės valdytoju paskiria [nurodyti dalyvį, paskirtą JL grupės valdytoju], kuris yra visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis asmuo.

2. JL grupės nariai atitinkamiems JL nacionaliniams centriniams bankams teikia bet kokią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neatsiribojant) apie bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į atitinkamas priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] arba bet kokį įvykį, kuris gali turėti įtakos [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba nuorodą į bet kokias kitas susijusias priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimui ir (arba) vykdymui.

3. JL grupės valdytojas vadovaujančiajam NCB tuoj pat perduoda 2 dalyje nurodytą informaciją.

4. JL grupės valdytojas atsako už JL grupės lėšų stebėjimą dienos metu.

5. JL grupės valdytojas turi įgaliojimus JL grupės narių visų MM sąskaitų atžvilgiu ir, konkrečiai, atlieka šias operacijas

a) bet kokias IKM operacijas JL grupės narių MM sąskaitų atžvilgiu, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokį mokėjimo nurodymo prioriteto pakeitimą, atšaukimą, apmokėjimo laiko pakeitimą, likvidumo pervedimus (įskaitant – iš subsąskaitų ir į jas), eilėje esančių nurodymų perrikiavimą, lėšų rezervavimą JL grupei bei JL grupės limitų nustatymą ir pakeitimus;

b) visas dienos pabaigoje vykdomas likvidumo operacijas tarp JL grupės narių MM sąskaitų, užtikrindamas, kad JL grupės narių MM sąskaitų likučiai yra subalansuoti taip, jog dienos pabaigoje nei vienoje iš šių sąskaitų nėra neigiamo balanso arba, kai taikoma, neigiamo balanso, neužtikrinto tinkamu įkaitu (toliau tokia procedūra – subalansavimas);

c) bendro pobūdžio nurodymus, pagal kuriuos automatiškai vykdomas subalansavimas, t. y. nurodant JL grupės narių MM sąskaitų su naudotinomis lėšomis, kurios yra debetuojamos vykdant subalansavimą, eiliškumą;

d) JL grupės valdytojui nepateikiant jokių aiškių nurodymų, nustatytų b ir c punktuose, automatinis subalansavimas pradedamas vykdyti nuo MM sąskaitos su didžiausiu teigiamu balansu, baigiamas MM sąskaita su didžiausiu neigiamu balansu.

Priverstinio vykdymo įvykio atveju, kaip apibrėžta [įterpti nuorodą į priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, atitinkamas nuostatas], naudojami tie patys kriterijai, kaip nurodyta c ir d punktuose.

1. Dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis subjektas yra vadovaujantis NCB.

2. Visi JL grupės nariai vadovaujančiam NCB tuoj pat teikia bet kokią su JL grupės nariu susijusią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) apie bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į atitinkamas priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas], arba įvykius, kurie gali turėti įtakos [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba nuorodą į bet kokias kitas susijusias priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimui ir (arba) vykdymui.

3. Vadovaujančiam NCB prieinama visa reikalinga informacija apie JL grupės narių MM sąskaitas, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją apie bet kurią kredito liniją, balansą, bendrą operacijų apyvartą, apmokėtus mokėjimus, mokėjimus, esančius eilėje, ir informaciją apie JL grupės narių limitus ir lėšų rezervavimus.

1. Šis susitarimas yra neterminuotas.

2. Kiekvienas JL grupės narys gali vienašališkai nutraukti savo dalyvavimą šiame susitarime prieš 14 darbo dienų pateikęs JL NCB, kurio TARGET2 komponento sistemoje jis dalyvauja, ir vadovaujančiam NCB rašytinį įspėjimą. Vadovaujantis NCB JL grupės nariui patvirtina jo dalyvavimo JL susitarime nutraukimo datą ir praneša tokią datą visiems JL nacionaliniams centriniams bankams, kurie atitinkamai informuoja savo JL grupės narius. Jei tas JL grupės narys buvo JL grupės valdytojas, likę JL grupės nariai tuoj pat paskiria kitą JL grupės valdytoją.

3. Šis susitarimas nutraukiamas automatiškai tuoj pat, be išankstinio įspėjimo, jei nebevykdomi JL režimo naudojimo reikalavimai, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles].

4. Nepaisant 3 dalyje aprašytų įvykių, mokėjimo nurodymas, kurį JL grupės narys jau pateikė atitinkamai TARGET2 komponento sistemai, lieka galiojantis ir vykdytinas visų JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų atžvilgiu. [Įterpti, jei taikoma: Be to, [įterpti nuorodą dėl įkeitimo ir (arba) baigiamojo įskaitymo sąlygos arba dėl kitos susijusios užtikrinimo priemonės] nutraukus šį susitarimą lieka galioti, kol JL grupės nariai visiškai padengia MM sąskaitų, kurių likvidumas buvo sumuojamas, debeto pozicijas.]

5. Nepažeidžiant 3 dalies, vadovaujantis NCB, susitaręs su JL nacionaliniais centriniais bankais, bet kuriuo metu gali nutraukti šį susitarimą, jei kuris nors JL grupės narys pažeidžia jo nuostatas. Toks sprendimas raštu pateikiamas visiems JL grupės nariams, nurodant sprendimo priežastis.

6. Vadovaujantis NCB, susitaręs su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais, gali nutraukti šį susitarimą, jei tolesnis jo laikymasis keltų grėsmę TARGET2 bendram stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų JL nacionaliniams centriniams bankams vykdyti savo funkcijas, remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutu. Bet koks sprendimas dėl šio susitarimo nutraukimo JL grupės nariams pateikiamas raštu, nurodant sprendimo priežastis.

Bet koks šio susitarimo pakeitimas, įskaitant JL grupės išplėtimą, priimant kitus dalyvius, galioja ir yra vykdytinas, jei visos šalys aiškiai raštu dėl to sutiko.

Šis susitarimas reglamentuojamas, aiškinamas ir įgyvendinamas vadovaujantis [įterpti nuorodą į teisę, taikomą JL grupės valdytojo MM sąskaitai]. Tai nepažeidžia

a) JL grupės narių ir jų atitinkamų JL nacionalinių centrinių bankų santykių, kuriems taikoma atitinkamo JL NCB jurisdikcijos teisė; ir

b) JL nacionalinių centrinių bankų tarpusavio teisių ir pareigų, kurioms taikoma to JL NCB jurisdikcijos teisė, kuris tvarko MM sąskaitą, kurios naudotinos lėšos naudojamos užtikrinimui.

1. Kiekvienos JL grupės narių MM sąskaitos atveju, [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] atitinkamos nuostatos reglamentuoja bet kokį aspektą, kuris nėra specialiai reglamentuojamas šiuo susitarimu.

2. Laikoma, kad [Įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] ir šis susitarimas yra tų pačių sutartinių santykių dalis.

Sudaryta tiek egzempliorių, kiek yra šalių, […data…].

____________________

Mokėjimo sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS

veiklos taisyklių

8 priedas

DIENOS PASKOLŲ SUTEIKIMAS

TARGET2-LIETUVOS bankas dalyviai, kuriems gali būti suteikta dienos paskola

1. Lietuvos bankas gali suteikti dienos paskolas Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE) įsteigtoms kredito įstaigoms, įskaitant ir tuos atvejus, kai šios kredito įstaigos veikia per EEE įsteigtą filialą, ir ne EEE įsteigtų kredito įstaigų EEE įsteigtiems filialams

1.1. kurie turi MM sąskaitą mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS;

1.2. kurie yra tinkamos sandorių šalys Eurosistemos pinigų politikos operacijoms;

1.3. kurie gali pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe; ir

1.4. kuriems netaikomos Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 65 straipsnio 1 dalies b punktą, 75 straipsnį arba pagal 215 straipsnį priimtos ribojančios priemonės, kurių įgyvendinimas, prieš tai pranešus ECB, Lietuvos banko nuomone, nesuderinamas su sklandžiu TARGET2 veikimu;

2. Lietuvos bankas gali suteikti dienos paskolas ir kitiems asmenims, nenurodytiems 1 punkte, kurie valdo išorines sistemas ir veikia kaip šių sistemų valdytojai, jei susitarimai teikti dienos paskolą šiems asmenims prieš tai buvo pateikti Valdančiajai tarybai ir Valdančioji taryba juos patvirtino, jei šie asmenys atitinka 1.4 papunkčio reikalavimus.

3. 2 punkte nurodytiems asmenims dienos paskolos teikiamos tik tai vienai dienai, jos negali būti pratęstos ir tapti vienos nakties paskolomis. Nepaisydama bendros taisyklės, Valdančioji taryba, iš anksto priimdama motyvuotą sprendimą, gali nuspręsti tam tikroms tinkamoms pagrindinėms sandorio šalims (toliau – PSŠ) netaikyti draudimo pratęsti vienos nakties paskolą. Tokios tinkamos PSŠ yra tos PSŠ, kurios bet kuriuo metu

3.1. yra 2 punkte nurodyti tinkami asmenys, jeigu šie tinkami asmenys yra pagal taikytinus Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktus leidimą gavusios PSŠ;

3.2. yra įsteigtos euro zonoje;

3.3. yra prižiūrimos kompetentingų institucijų;

3.4. atitinka infrastruktūrų, teikiančių paslaugas eurais, buvimo vietai taikomus priežiūros reikalavimus, kurie kartkartėmis iš dalies pakeičiami ir skelbiami ECB tinklalapyje;

3.5. turi MM sąskaitą mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS;

3.6. turi teisę gauti dienos paskolą.

4. Visoms vienos nakties paskoloms, suteiktoms tinkamoms PSŠ, taikomos šiame priede nustatytos sąlygos (įskaitant, kad nekiltų abejonių, nuostatas dėl tinkamo įkaito). Kad nekiltų abejonių, tais atvejais, kai tinkamos PSŠ negrąžina vienos nakties paskolų, kurias joms suteikė Lietuvos bankas, taikomos šio priedo 11 ir 12 punktuose numatytos sankcijos.

Tinkamas įkaitas

5. Dienos paskola užtikrinama tinkamu įkaitu ir suteikiama kaip įkaitu užtikrintas dienos sąskaitos kreditas, atitinkantis papildomus minimaliuosius bendruosius Eurosistemos pinigų politikos operacijų požymius (įskaitant juose išvardytus įsipareigojimų nevykdymo atvejus ir iš jų kylančias pasekmes), kuriuos nustato Valdančioji taryba. Tinkamas įkaitas yra sudarytas iš to paties turto ir priemonių kaip ir Eurosistemos pinigų politikos operacijoms tinkamas turtas ir jam taikomos tokios pačios vertinimo ir rizikos kontrolės taisyklės, kurios nustatytos Gairių ECB/2011/14 I priede.

6. Asmens arba bet kurios trečiosios šalies, su kuria asmuo yra susijęs glaudžiais ryšiais, išleistos arba garantuotos skolos priemonės kaip tinkamas įkaitas gali būti priimtos tik Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2 skirsnyje nustatytais atvejais.

Paskolos suteikimo procedūra

7. Dienos paskolos teikiamos tinkamu turtu užtikrintu dalyvio sąskaitos pereikvojimu.

8. Dienos paskolos paslauga gali būti teikiama tik darbo dienomis.

9. Dienos paskola teikiama be palūkanų.

10. Jei 1 punkte nurodytas asmuo iki dienos pabaigos nepadengia dienos paskolos, automatiškai laikoma, kad asmuo prašo ribinio skolinimosi galimybės paslaugos.

11. 2 punkte nurodytas asmuo, neatsižvelgiant į priežastis, iki dienos pabaigos nepadengęs dienos paskolos, turi mokėti šiuos delspinigius

11.1. atitinkamas asmuo, pirmą kartą per 12 mėnesių darbo dienos pabaigoje, t. y. Lietuvos bankui atlikus sutikrinimo procedūras ir gavus asmens sąskaitų dienos pabaigos likučius, turintis neigiamą sąskaitos likutį, moka Lietuvos bankui baudą, kuri apskaičiuojama šiam neigiamam likučiui taikant 5 (penkiais) procentiniais punktais padidintą ribinio skolinimosi normą;

11.2. jeigu 11.1 papunktyje nurodytą neigiamą sąskaitos likutį atitinkamas asmuo turi daugiau nei vieną kartą per 12 mėnesių, kiekvieną kartą jis moka Lietuvos bankui baudą. Kaskart mokama bauda apskaičiuojama atitinkamam neigiamam likučiui taikant tokią palūkanų normą, kurios dydis apskaičiuojamas prie prieš tai mokamai baudai taikytos palūkanų normos pridėjus 2,5 (du su puse) procentinio punkto, t. y. skaičiuojant baudą antrą kartą per 12 mėnesių, taikoma 7,5 (septyniais su puse) procentinio punkto padidinta ribinio skolinimosi norma, trečią kartą – 10 (dešimčia) procentinių punktų ir t. t.

12.Valdančioji taryba gali nuspręsti panaikinti arba sumažinti pagal 11 punktą taikomus delspinigius, jei atitinkamo asmens neigiamas sąskaitos likutis dienos pabaigoje susidarė dėl force majeure ir (arba) TARGET2 techninių sutrikimų.

Dienos paskolos sustabdymas, apribojimas arba nutraukimas

13. Lietuvos bankas sustabdo arba nutraukia galimybę gauti dienos paskolą, jeigu nevykdomi įsipareigojimai (angl. event of default). Įsipareigojimų nevykdymas suprantamas kaip bet koks gresiantis arba esamas įvykis, kuriam įvykus gali kilti grėsmė dėl asmens įsipareigojimų vykdymo pagal Taisykles arba bet kokias kitas taisykles (įskaitant Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisykles, kurias nustato Valdančioji taryba), taikomas to asmens ir bet kurio Eurosistemos CB santykiams, įskaitant atvejus, kai

13.1. dalyvis nebeatitinka Taisyklių 4 straipsnyje nustatytų prisijungimo kriterijų arba 8 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje nustatytų reikalavimų arba buvo sustabdytas ar panaikintas jo tinkamumas būti Eurosistemos pinigų politikos operacijų sandorio šalimi;

13.2. dalyviui iškelta nemokumo byla;

13.3. pateikiamas prašymas dėl 13.2 papunktyje nurodytos bylos;

13.4. pateikiamas dalyvio rašytinis pareiškimas dėl jo negalėjimo sumokėti visų ar dalies savo skolų arba įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su dienos paskola;

13.5. dalyvis su savo kreditoriais sudaro savanorišką bendrą sutartį arba susitarimą;

13.6. dalyvis yra arba CB laiko jį esant nemokiu arba negalinčiu sumokėti savo skolų;

13.7. dalyvio MM sąskaitos teigiamam balansui arba visam dalyvio turtui arba didžiajai jo daliai taikoma nutartis dėl įšaldymo, areštas, konfiskavimas ar bet kuri kita procedūra, skirta apsaugoti viešąjį interesą arba dalyvio kreditorių teises;

13.8. dalyvio dalyvavimas kitoje TARGET2 komponento sistemoje ir (arba) išorinėje sistemoje yra sustabdytas arba nutrauktas;

13.9. bet koks esminis pareiškimas arba kitas prieš sudarant sutartį pranešimas, kuris dalyvio buvo pateiktas arba numanoma, kad buvo pateiktas, pagal taikytiną teisę yra netikslus arba klaidingas;

13.10. perleidžiama visa arba didžioji dalyvio turto dalis.

14. Lietuvos bankas gali sustabdyti arba nutraukti dienos paskolos paslaugą, jeigu Lietuvos bankas sustabdo arba nutraukia dalyvio dalyvavimą TARGET2 pagal Gairių ECB/2012/27 II priedo 34 straipsnio 2 dalies b–e punktus arba jeigu vienu ar daugiau atvejų (išskyrus nurodytuosius 34 straipsnio 2 dalies a punkte) nevykdomi įsipareigojimai.

15. Jeigu Eurosistema, vadovaudamasi Gairių ECB/2011/14 I priedo 2.4 skirsniu, atsargumo sumetimais arba dėl kitų priežasčių nusprendžia sustabdyti, apriboti arba atimti sandorio šalių prieigą prie pinigų politikos priemonių, Lietuvos bankas įgyvendina šį sprendimą ir neteikia dienos paskolų, vadovaudamasis Taisyklių ir TARGET2-LIETUVOS BANKAS dalyvio sutarties nuostatomis.

16. Lietuvos bankas gali nuspręsti sustabdyti, apriboti arba nutraukti dienos paskolos paslaugą dalyviui, jeigu atsargumo sumetimais dalyvis laikomas keliančiu riziką. Šiais atvejais Lietuvos bankas nedelsdamas raštu praneša apie tai ECB, kitiems euro zonos NCB ir prisijungusiems NCB. Prireikus Valdančioji taryba nusprendžia bendrai įgyvendinti priimtas priemones visose TARGET2 komponento sistemose.

17. Kai Lietuvos bankas nusprendžia sustabdyti, apriboti arba nutraukti Eurosistemos pinigų politikos sandorio šaliai dienos paskolos paslaugą pagal 16 punktą, šis sprendimas netaikomas, kol ECB jo nepatvirtina.

18. Nepaisant 17 punkto nuostatų, neatidėliotinomis aplinkybėmis Lietuvos bankas gali nedelsdamas sustabdyti Eurosistemos pinigų politikos sandorio šaliai dienos paskolos paslaugą. Tokiais atvejais Lietuvos bankas iš karto raštu praneša apie tai ECB. ECB turi teisę atšaukti Lietuvos banko sprendimą. Tačiau jei per dešimt darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos ECB neatsiunčia pranešimo apie atšaukimą, laikoma, kad ECB patvirtino Lietuvos banko veiksmus.

____________________

* OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

* OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

Priverstinio vykdymo įvykio atveju Lietuvos bankas turi neribotą teisę realizuoti įkeitimo objektą be išankstinio įspėjimo pagal Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo 9 straipsnio 3 dalį.“

1.12. Pakeisti taisyklių 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip

„26 straipsnis. Reikalavimų įskaitymas pagal 36 straipsnio 3 ir 4 dalį

Priverstinio vykdymo įvykio atveju Lietuvos banko reikalavimai tokiam JL grupės nariui automatiškai ir nedelsiant vykdomi vadovaujantis Taisyklių 36 straipsnio 3 ir 4 dalimis.“

1.13. Pakeisti taisyklių 31 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip

„5. Nepaisant Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų, šio straipsnio 1–4 dalys taikomos tiek, kad Lietuvos banko atsakomybė gali būti neįtraukiama.“

1.14. Pakeisti taisyklių 34 straipsnio 2 dalies e ir f punktus ir juos išdėstyti taip

„e) įvyksta bet koks kitas su dalyviu susijęs įvykis, kuris, Lietuvos banko vertinimu, keltų grėsmę bendram TARGET2-LIETUVOS BANKAS ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kuris kliudytų Lietuvos bankui atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta Lietuvos banko įstatyme bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba, atsargumo sumetimais, laikomas keliančiu riziką; ir (arba)

f) Lietuvos bankas sustabdo arba nutraukia galimybę dalyviui gauti dienos paskolą pagal Taisyklių 8 priedo 13, 14, 15, 16 punktus.“

1.15. Pakeisti taisyklių 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip

„36 straipsnis. Lietuvos banko teisės į įkeitimą ir įskaitymą

1. Užtikrinant bet kokius esamus arba būsimus reikalavimus, kylančius iš šalių teisinių santykių, dalyvio esami ir būsimi teigiami balansai jo MM sąskaitose įkeičiami Lietuvos banke.

2. Lietuvos bankas turi 1 dalyje nurodytą teisę, net jei jo reikalavimai yra tik sąlyginiai arba dar nesuėjo jų terminas.

3. Įvykus

a) įsipareigojimų nevykdymo atvejui, nurodytam 34 straipsnio 1 dalyje; arba

b) bet kuriam kitam įsipareigojimų nevykdymo atvejui arba įvykiui, nurodytam 34 straipsnio 2 dalyje, dėl kurio buvo nutrauktas arba sustabdytas dalyvio dalyvavimas TARGET2-LIETUVOS BANKAS,

nepaisant bet kokios nemokumo bylos iškėlimo dalyviui ir nepaisant dalyvio teisių perleidimo, teismo ar kitokio arešto arba kitokio dalyvio teisių pasikeitimo, visi dalyvio įsipareigojimai automatiškai ir tuoj pat vykdomi prieš terminą be išankstinio įspėjimo ir nereikalaujant išankstinio jokios kompetentingos institucijos patvirtinimo. Be to, dvišaliai dalyvio ir Lietuvos banko įsipareigojimai automatiškai įskaitomi tarpusavyje, o šalis, skolinga didesnę sumą, sumoka kitai šaliai skirtumą.

4. Lietuvos bankas, remdamasis šio straipsnio 3 dalimi, nedelsdamas praneša dalyviui apie bet kokį įskaitymą po to, kai toks įskaitymas įvykdomas.

5. Lietuvos bankas gali be išankstinio įspėjimo debetuoti bet kurią dalyvio MM sąskaitą suma, kurią dalyvis yra skolingas Lietuvos bankui, atsiradusia iš teisinių dalyvio ir Lietuvos banko santykių.“

1.16. Pakeisti taisyklių 40 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip

„4. Dalyviai yra susaistyti visų Lietuvos banko formų ir dokumentų, kuriuos dalyviai užpildė ir (arba) pasirašė, pateikė pagal 1 ir 2 dalį, ir kuriuos Lietuvos bankas pagrįstai mano gavęs iš dalyvių, jų darbuotojų arba atstovų, įskaitant (bet neapsiribojant) pastovių duomenų rinkimo formas, kaip nurodyta 8 straipsnio 2 dalies a punkte, ir 11 straipsnio 5 dalyje numatytą informaciją.“

1.17. Pakeisti taisyklių 42 straipsnį ir jį išdėstyti taip

„42 straipsnis. Dalinio pakeitimo procedūra

Lietuvos bankas gali bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies pakeisti Taisykles, įskaitant jų priedus. Taisyklių, įskaitant jų priedus, daliniai pakeitimai skelbiami Teisės aktų registre. Jei dalyvis per 14 dienų, kai sužinojo apie tokius dalinius pakeitimus, aiškiai nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad dėl dalinių pakeitimų sutinkama. Jei dalyvis prieštarauja daliniam pakeitimui, Lietuvos bankas turi teisę nedelsdamas nutraukti to dalyvio dalyvavimą TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir uždaryti bet kokias jo MM sąskaitas.“

1.18. Pakeisti taisyklių 49 straipsnį ir jį išdėstyti taip

„49 straipsnis. Netaikomos nuostatos

Kai naudojamasi internetine prieiga, netaikomi Taisyklių 4 straipsnio 1 dalies c punktas ir 2 dalies d punktas; 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys; 6 ir 7 straipsniai; 11 straipsnio 8 dalis; 14 straipsnio 1 dalies a punktas; 17 straipsnio 2 dalis; 23–26 straipsniai; 41 straipsnis; taip pat 1, 6 ir 7 priedai.“

1.19. Pakeisti taisyklių 50 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip

„1. 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip

„1. Šių Taisyklių sudėtinė dalis yra tokie priedai ir taikomi dalyviams, kurie naudojasi internetine prieiga prie MM sąskaitos

1A priedas. Mokėjimo nurodymų apdorojimo, kai naudojamasi internetine prieiga, techninės specifikacijos

2A priedas. Įkainių sąrašas ir sąskaitų pateikimas, kai naudojamasi internetine prieiga

2 priedas. TARGET2 kompensavimo schema

3 priedas. Nuomonių dėl gebėjimų ir šalies sąlygos

4 priedas (išskyrus jo 7 dalies b punktą). Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

5 priedas. Veikimo tvarkaraštis

8 priedas. Dienos paskolų suteikimas.“

1.20. Pakeisti taisyklių 50 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip

„19. 40 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip

„1. Išskyrus tada, kai Taisyklėse numatyta kitaip, visi pagal Taisykles reikalaujami arba leidžiami pranešimai siunčiami registruotu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitaip raštu. Pranešimai, skirti Lietuvos bankui, pateikiami Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos direktoriui adresu: Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuva, arba Lietuvos banko BIC adresu: LIABLT2X. Pranešimai dalyviui siunčiami dalyvio adresu, faksu arba dalyvio BIC adresu, kuriuos jis kartkartėmis praneša Lietuvos bankui.“

1.21. Pakeisti taisyklių 1 priedo 8 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip

„2) Išskyrus kaupiamuosius mokėjimo nurodymus ir informaciją apie pastovius duomenis, per IKM prieinami tik einamosios darbo dienos duomenys. Informacija ekrane pateikiama tik anglų kalba.“

1.22. Pakeisti taisyklių 3 priedo „Nuomonių dėl šalies ne EEE TARGET2 dalyviams sąlygos” dalyje 3.3.e punktą ir jį išdėstyti taip

„3.3.e. Baudų taikymas

Kai taikytina Dalyviui, Taisyklių, Mokėjimo sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS dalyvio sutarties nuostatos dėl baudų Dalyviui, negalinčiam laiku, kai taikoma, grąžinti dienos paskolos arba vienos nakties paskolos, yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.“

1.23. Pakeisti taisyklių 3 priedo „Nuomonių dėl šalies ne EEE TARGET2 dalyviams sąlygos” dalyje 3.6.a punktą ir jį išdėstyti taip

„3.6.a. Teisių arba turto perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo ir (arba) atpirkimo sandorių

Perleidimai dėl užtikrinimo bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Konkrečiai, įkeitimo arba atpirkimo sandorių sudarymas ir vykdymas pagal tokiems sandoriams Taisyklėse ir Mokėjimo sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS dalyvio sutartyje numatytas sąlygas bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.“

1.24. Pakeisti taisyklių 4 priedo 7 dalies b punktą ir jį išdėstyti taip

„b) Jei dalyvis nusprendžia naudoti IKM funkcionalumą pakaitiniams likvidumo perskirstymo mokėjimams atlikti, Lietuvos bankas, jei dalyvis to prašo, aktyvuoja šį funkcionalumą per IKM. Jei dalyvis to prašo, Lietuvos bankas perduoda IKM transliacinį pranešimą, informuojantį kitus dalyvius apie to dalyvio pakaitinių likvidumo perskirstymo mokėjimų panaudojimą. Dalyvis atsako už tokių pakaitinių likvidumo perskirstymo mokėjimų siuntimą išimtinai kitiems dalyviams, su kuriais jis abipusiškai susitarė dėl tokių mokėjimų naudojimo, ir už kitus su tokiais mokėjimais susijusius veiksmus.“

1.25. Papildyti taisykles 7 ir 8 priedais (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos banko valdybos 2007 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Mokėjimo sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS veiklos taisyklių patvirtinimo“ 2 ir 3 punktus.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Valdybos pirmininko pavaduotojas,

pavaduojantis Valdybos pirmininką Raimondas Kuodis

Mokėjimo sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS

veiklos taisyklių

7 priedas

JUNGTINIO LIKVIDUMO SUSITARIMAS. A VARIANTAS

Susitarimo šablonas, kai JL režimą naudoja daugiau nei viena kredito įstaiga

[Dalyvis], MM sąskaitų [įterpti CB pavadinimą] Nr. […] turėtojas, atstovaujamas […], veikiančio kaip […],

[Dalyvis], MM sąskaitų [įterpti CB pavadinimą] Nr. […] turėtojas, atstovaujamas […], veikiančio kaip […],

[Dalyvis], MM sąskaitų [įterpti CB pavadinimą] Nr. […] turėtojas, atstovaujamas […], veikiančio kaip […],

(toliau – JL grupės nariai) ir

[įterpti JL NCB pavadinimą] [įterpti JL NCB pavadinimą] [įterpti JL NCB pavadinimą] (toliau – JL nacionaliniai centriniai bankai)

(toliau JL grupės nariai kartu su JL nacionaliniais centriniais bankais – šalys),

kadangi

(1) TARGET2 teisiškai sudaryta kaip mokėjimo sistemų darinys, iš kurių kiekviena pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose*, yra apibrėžiama kaip sistema;

(2) dalyviai, dalyvaudami vienoje arba keliose TARGET2 komponento sistemose, pagal tam tikras atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytas sąlygas gali sudaryti JL grupę, kurios narių MM sąskaitose esantis likvidumas sumuojamas;

(3) likvidumo sumavimas leidžia JL grupės nariams apmokėti mokėjimo nurodymus, kurių suma viršija jų atitinkamose MM sąskaitose esančias naudotinas lėšas, jei bendra visų tokių mokėjimo nurodymų vertė niekada neviršija naudotinų lėšų bendros sumos visose tokiose MM sąskaitose. Debeto pozicija, susidariusi vienoje arba daugiau MM sąskaitų, sudaro dienos paskolą, kurios suteikimą reglamentuoja atitinkamos nacionalinės priemonės, atsižvelgiant į šiame susitarime aprašytus pakeitimus; konkrečiai, tokia debeto pozicija užtikrinama kitų JL grupės narių MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis;

(4) šio mechanizmo poveikis jokiu būdu nėra įvairių MM sąskaitų sujungimas, kurios, atsižvelgiant į šiame susitarime aprašytus apribojimus, ir toliau priklauso tik atitinkamiems jų turėtojams;

(5) šiuo mechanizmu siekiama išvengti likvidumo suskaidymo skirtingose TARGET2 komponento sistemose ir supaprastinti likvidumo valdymą kredito įstaigų grupėje;

(6) šis mechanizmas padidina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2;

(7) [dalyvis], [dalyvis] ir [dalyvis] yra atitinkamai prisijungę prie TARGET2-[įterpti CB / šalies nuorodą], TARGET2-[įterpti CB / šalies nuorodą] ir TARGET2-[įterpti CB / šalies nuorodą] ir yra susaistyti [įterpti atitinkamą datą] [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančias priemones],

šalys susitaria dėl šių dalykų