DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBA 1998 M. GRUODŽIO 10 D. NUTARIMO NR. 214 „DĖL KASOS APYVARTŲ ATASKAITŲ RENGIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBA 1998 M. GRUODŽIO 10 D. NUTARIMO NR. 214 „DĖL KASOS APYVARTŲ ATASKAITŲ RENGIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

2002 m. lapkričio 28 d. Nr. 160

Vilnius

Lietuvos banko valdyba nutaria

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214 „Dėl Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių“ patvirtintas Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisykles (Žin., 1998, Nr. 112-3122)

1.1. Išdėstyti 1 punktą taip

„1. Lietuvos Respublikos bankai (toliau – bankai), atliekantys klientų kasinį aptarnavimą, parengia mėnesio kasos apyvartų ataskaitas ir nustatytais terminais jas teikia Lietuvos banko Kasos departamentui.“

1.2. Išdėstyti 3 punktą taip

„3. Mėnesio kasos apyvartų ataskaita (1 priedas) perduodama faksu arba elektroniniu paštu iki kito mėnesio antrosios darbo dienos pabaigos naudojant šiuos simbolius

GAUTI GRYNIEJI PINIGAI

SIMBOLIAI

Pinigai, gauti iš klientų

21

Pinigai, gauti pardavus užsienio valiutą

25

Iš viso gauta pinigų

01

Kasos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

35

Pinigai, gauti iš kitų bankų

36

Pinigai, gauti iš Lietuvos banko

37

Simbolių 01-37 suma

137

IŠDUOTI GRYNIEJI PINIGAI

SIMBOLIAI

Pinigai, išduoti klientams

60

Pinigai, išduoti užsienio valiutai pirkti

67

Iš viso išduota pinigų

02

Kasos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

70

Pinigai, išduoti kitiems bankams

71

Pinigai, išduoti Lietuvos bankui

72

Simbolių 02-72 suma

172

“

1.3. Pripažinti netekusiu galios III skyrių „10 DIENŲ KASOS APYVARTŲ ATASKAITA“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 7 punktą.

1.6. Išdėstyti 8.1 papunktį taip

„8.1. Pinigai, gauti iš klientų (21) – visi pinigai, gauti iš klientų, išskyrus pinigus, gautus iš kitų bankų (36), pinigus, gautus iš Lietuvos banko (37), ir pinigus, gautus pardavus užsienio valiutą (25).“

1.7. Išdėstyti 8.2 papunktį taip

„8.2. Iš viso gauta pinigų (01) – simbolių 21 ir 25 suma.“

1.8. Išdėstyti 8.3 papunktį taip

„8.3. Simbolis 137 – simbolių 01, 35, 36 ir 37 suma, kuri turi atitikti to paties laikotarpio atitinkamų išduotų pinigų simbolių sumą – 172.“

1.9. Išdėstyti 8.4 papunktį taip

„8.4. Pinigai, išduoti klientams (60) – visi pinigai, išduoti klientams, išskyrus pinigus, išduotus kitiems bankams (71), išduotus Lietuvos bankui (72) ir pinigus užsienio valiutai pirkti (67).“

1.10. Pripažinti netekusiu galios 8.5 papunktį.

1.11. Išdėstyti 8.6 papunktį taip

„8.6. Iš viso išduotą pinigų (02) – simbolių 60 ir 67 suma.“

1.12. Išdėstyti 8.8 papunktį taip

„8.8. Simbolis 172 – simbolių 02, 70, 71 ir 72 suma, kuri turi atitikti atitinkamų to paties laikotarpio gautų pinigų simbolių sumą – 137“.

1.13. Pripažinti netekusia galios Kasos apyvartų ataskaitos formą 223D.

1.14. Pripažinti netekusiu galios Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių 5 priedą „Kasdieninės kasos apyvartų apskaitos žiniaraštis“.

1.15. Pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija

1.15.1. Kasos apyvartų ataskaitos formą 223M (pridedama).

1.15.2. Kasos apyvartų ataskaitos formą 223G (pridedama).

1.15.3. Kasos apyvartų ataskaitos formą 223I (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS

Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių

1 priedas

BANKO PAVADINIMAS

(banko kodas, adresas, tel./faks.)

Gavėjo kodas 1000 PATVIRTINTA

Lietuvos banko Lietuvos banko valdybos

Kasos departamentui 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214

Totorių g. 4 (Lietuvos banko valdybos

LT-2629 Vilnius 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija)

Ataskaitinis periodas 200 m.

Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena

Periodiškumas: kas mėnesį

Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt

Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu

KASOS APYVARTŲ ATASKAITA

223M forma

200 ____m._____________ d.

Banko (skyrių, filialų) pavadinimas

Banko (skyrių, filialų) kodas

Gautų grynųjų pinigų simboliai

21

25

01

35

36

37

137

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Iš viso

Banko (skyrių, filialų) pavadinimas

Banko (skyrių, filialų) kodas

Išduotų grynųjų pinigų simboliai

60

67

02

70

71

72

172

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Iš viso

Vadovas

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) (vardas, pavardė)

(Parašas)

(Rengėjo nuoroda)

______________

Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių

2 priedas

BANKO PAVADINIMAS

(banko kodas, adresas, tel./faks.)

Gavėjo kodas 1000 PATVIRTINTA

Lietuvos banko Lietuvos banko valdybos

Kasos departamentui 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214

Totorių g. 4 (Lietuvos banko valdybos

LT-2629 Vilnius 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija)

Ataskaitinis periodas 200 m.

Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena

Periodiškumas: kas mėnesį

Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt

Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu

KASOS APYVARTŲ ATASKAITOS SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI

223G forma

200 ____m._____________ d.

Banko gavėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas

Banko siuntėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas

36

37

A

B

1

2

Iš viso

Vadovas

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) (vardas, pavardė)

(Parašas)

(Rengėjo nuoroda)

______________

Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių

3 priedas

BANKO PAVADINIMAS

(banko kodas, adresas, tel../faks.)

Gavėjo kodas 1000 PATVIRTINTA

Lietuvos banko Lietuvos banko valdybos

Kasos departamentui 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214

Totorių g. 4 (Lietuvos banko valdybos

LT-2629 Vilnius 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija)

Ataskaitinis periodas 200 m.

Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena

Periodiškumas: kas mėnesį

Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt

Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu

KASOS APYVARTŲ ATASKAITOS SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI

223I forma

200 ____m._____________ d.

Banko siuntėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas

Banko gavėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas

71

72

A

B

1

2

Iš viso

Vadovas

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) (vardas, pavardė)

(Parašas)

(Rengėjo nuoroda)

______________