LT
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA 2004 M. RUGSĖJO 14 D. NUTARIMO NR. N-108 „DĖL DRAUDIMO ĮMONĖS LĖŠŲ INVESTAVIMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Statutory Text (1 Articles)
LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA
N U T A R I M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA 2004 M. RUGSĖJO 14 D. NUTARIMO NR. N-108 „DĖL DRAUDIMO ĮMONĖS LĖŠŲ INVESTAVIMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2007 m. birželio 26 d. Nr. N-52
Vilnius
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija nutaria
Pakeisti Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. N-108 „Dėl draudimo įmonės lėšų investavimo ataskaitų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 140-5153) ir išdėstyti jį nauja redakcija
„LIETUVOS RESPUBLIKOS
DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL DRAUDIMO ĮMONĖS LĖŠŲ INVESTAVIMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 94-4246), Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. N-24 „Dėl Draudimo įmonės draudimo techninių atidėjinių padengimo turtu taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1365), Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija nutaria
1. Patvirtinti pridedamas
1.1. Draudimo įmonės lėšų investavimo ataskaitos formą (IN1 forma);
1.2. Valiutų suderinamumo ataskaitos formą (IN2 forma);
1.3. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybinių popierių ataskaitos formą (IN3 forma);
1.4. Nekilnojamojo turto ataskaitos formą (IN4 forma);
1.5. Terminuotų indėlių bankuose ataskaitos formą (IN5 forma);
1.6. Paskolų, užtikrintų nekilnojamuoju turtu, ataskaitos formą (IN6 forma);
1.7. Hipotekinių obligacijų ataskaitos formą (IN7 forma);
1.8. Akcijų, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, ataskaitos formą (IN8 forma);
1.9. Akcijų, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, ataskaitos formą (IN9 forma);
1.10. Įmonių obligacijų, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, ataskaitos formą (IN10 forma);
1.11. Įmonių obligacijų, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, ataskaitos formą (IN11 forma);
1.12. Investicinių kintamo kapitalo bendrovių akcijų ir investicinių fondų investicinių vienetų ataskaitos formą (IN12 forma);
1.13. Išvestinių priemonių, kuriomis siekiama sumažinti investicijų riziką, ataskaitos formą (IN13 forma);
1.14. Pinigų atsiskaitomojoje sąskaitoje ir kasoje ataskaitos formą (IN14 forma);
1.15. Pinigų rinkos priemonių, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, ataskaitos formą (IN15 forma);
1.16. Pinigų rinkos priemonių, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose, ataskaitos formą (IN16 forma);
1.17. Kitų investavimo objektų ataskaitos formą (IN17 forma);
1.18. Perdraudikų skolų ataskaitos formą (IN18 forma);
1.19. Nepareikalautų įmokėti draudimo ir perdraudimo įmokų ataskaitos formą (IN19 forma);
1.20. Draudimo įmonės lėšų investavimo ataskaitų pildymo tvarką.
2. Įpareigoti draudimo įmones ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialus, kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio antro mėnesio 5 dienos, taip pat finansiniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 dienos pristatyti Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai užpildytas draudimo įmonės lėšų investavimo ataskaitas.
3. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 297 „Dėl draudimo įmonės lėšų investavimo ataskaitų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 89-3831).
4. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas draudimo įmonės lėšų investavimo ataskaitoms, teikiamoms už 2007 metų antrąjį ketvirtį ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.“
PIRMININKAS MINDAUGAS ŠALČIUS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
draudimo priežiūros komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
DRAUDIMO ĮMONĖS LĖŠŲ INVESTAVIMO ATASKAITŲ PILDYMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Draudimo įmonės lėšų investavimo ataskaitų pildymo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja draudimo įmonės ir užsienio valstybės draudimo įmonės filialo lėšų investavimo ataskaitų pildymą.
2. Šioje Tvarkoje ir draudimo įmonės lėšų investavimo ataskaitose (toliau – Ataskaitos) vartojama sąvoka „draudimo įmonė“ apima ir užsienio valstybės draudimo įmonės filialą.
3. Ataskaitų pildymo ataskaitinis laikotarpis yra ketvirtis.
4. Ataskaitos pildomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 94-4246), Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. N-24 „Dėl draudimo įmonės draudimo techninių atidėjinių padengimo turtu taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1365) bei šia Tvarka.
5. Ataskaitose pateikiami draudimo techninių atidėjinių bei turto dydžiai turi sutapti su atitinkamo ataskaitinio laikotarpio balanse nurodytais draudimo techninių atidėjinių bei turto dydžiais.
6. Duomenys Ataskaitose pateikiami pagal kiekvieną investavimo objektą atskirai. Visos Ataskaitų skiltys ir eilutės privalo būti užpildytos.
II. VARTOJAMOS SĄVOKOS
7. Vartojamos sąvokos
Balansinė vertė – draudimo įmonės balanse atvaizduota turto vertė.
Investavimo objektas – vienas investavimo krypties (turto grupės) objektas (pvz., pastatas, bankas, paskola, vieno emitento obligacijos, akcijos).
Nepareikalauta įmokėti įmokos dalis – draudėjo ar perdraudėjo dar nesumokėta pasirašytos draudimo ar perdraudimo įmokos dalis, kurią, vadovaujantis draudimo ar perdraudimo sutartimi, jis turi sumokėti vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais.
Ūkio subjektas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam tenka draudimo įmonės investicijos.
III. DRAUDIMO ĮMONĖS LĖŠŲ INVESTAVIMO ATASKAITOS
8. Draudimo įmonės lėšų investavimo ataskaitoje (IN1 forma) yra pateikiama informacija apie draudimo įmonės lėšų, išskiriant draudimo techninių atidėjinių lėšas, investavimo kryptis. Į šią ataskaitą yra perkeliami IN3–IN19 ataskaitų atitinkamų skilčių suminėse eilutėse „Iš viso“ pateikti dydžiai. Pildant šią ataskaitą, skiltyje
8.1. „Balansinė vertė, Lt“ rašoma turto vertė, pateikta balanse ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (į IN1 ataskaitos 3 skiltį „Balansinė vertė, Lt“ yra perkeliami IN3–IN17 ataskaitų atitinkamų skilčių suminėse eilutėse „Iš viso“ pateikti dydžiai, o iš IN18 ir IN19 ataskaitų perkeliami atitinkamai 14 skilties „Perdraudiko skola techniniams atidėjimams padengti, Lt (12–13)“ ir 8 skilties „Nepareikalautos įmokėti įmokos atidėjimams padengti, Lt (5-6-7)“ suminėse eilutėse „Iš viso“ pateikti dydžiai);
8.2. „Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui), Lt“ rašoma draudimo techninių atidėjinių (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui) lėšų, investuotų į atskiras investavimo kryptis, suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;
8.3. „Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui), proc.“ rašoma draudimo techninių atidėjinių (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui) lėšų, investuotų į atskiras investavimo kryptis, procentinė dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su bendra draudimo techninių atidėjinių (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui) suma;
8.4. „Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt“ rašoma gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio lėšų, investuotų į atskiras investavimo kryptis, suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;
8.5. „Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, proc.“ rašomos šio techninio atidėjinio procentinės dalys, investuotos į atskiras investavimo kryptis, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
9. Valiutų suderinamumo ataskaitoje (IN2 forma) yra pateikiami duomenys apie draudimo įmonės įsipareigojimus, išreikštus skirtingomis valiutomis, ir šių įsipareigojimų padengimą turtu atitinkamomis valiutomis. Pildant šią ataskaitą, skiltyje
9.1. „Valiutos pavadinimas“ nurodomi valiutų, kuriomis yra prisiimti įsipareigojimai, pavadinimai;
9.2. „Valiutos kodas“ rašomas valiutos, kuria prisiimti įsipareigojimai, pavadinimą pažymintis trijų raidžių kodas, apibrėžiamas pagal Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) 4217 standartą;
9.3. „Techniniai atidėjiniai (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui), Lt“ įrašomi draudimo techninių atidėjinių, išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, suformuotų 2 skiltyje „Valiutos pavadinimas“ nurodytomis valiutomis, dydžiai, neišskaičiavus perdraudikų dalies, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;
9.4. „Bendra suma (4+5+6+7+8+9)“ rašomos draudimo techninių atidėjinių, išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, išreikštų 2 skiltyje „Valiutos pavadinimas“ nurodytomis valiutomis, sumos. Šios skilties 2 eilutėje „Iš viso“ pateiktas dydis turi būti perkeliamas į IN1 ataskaitos 4 skilties 4 eilutę;
9.5. „Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui), Lt“ rašomos draudimo techninių atidėjinių, išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, lėšų investicijų į turtą, išreikštą 2 skiltyje „Valiutos pavadinimas“ nurodytomis valiutomis, sumos. Šios skilties 2 eilutėje „Iš viso“ pateiktas dydis turi būti lygus IN1 formoje 4 skilties 3 eilutės sumai.
10. Ataskaitose (IN3–IN19 formos) yra pateikiami detalūs duomenys apie draudimo įmonės lėšų investavimą į atskirus investavimo objektus. Pildant šias ataskaitas, skiltyje
10.1. „Pavadinimas“ rašomas investavimo objekto pavadinimas, IN5 formoje – banko, kuriame buvo padėtas teminuotas indėlis, pavadinimas, IN6 formoje – ūkio subjekto, kuriam buvo suteikta paskola, pavadinimas (fizinio asmens atveju – vardas ir pavardė), IN13 formoje – sandorio kitos šalies (ne valstybės), kuri gali būti fizinis arba juridinis asmuo, pavadinimas, IN14 formoje – banko, kasos pavadinimas;
10.2. „Valstybės kodas“ rašomas valstybės, kurioje yra lokalizuotas investavimo objektas arba kurioje yra registruotas perdraudikas ar perdraudėjas, pavadinimą pažymintis dviejų raidžių kodas, apibrėžiamas pagal Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) 3166 standartą;
10.3. „Valiutos kodas“ rašomas valiutos, kuria išreikštos investicijos, pavadinimą pažymintis trijų raidžių kodas, apibrėžiamas pagal Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) 4217 standartą. Tais atvejais, kai tam tikros investicijų dalies, išreikštos viena valiuta, vertės kitimas yra neatsiejamai susijęs su išvestinės priemonės, kuria siekiama sumažinti investicijų riziką, išreikštos kita valiuta, vertės kitimu, ši investicijų dalis IN3–IN12 ir IN14–IN19 formose turi būti rodoma atskira eilute, skiltyje „Valiutos kodas“ žymint tos kitos valiutos kodą. Šiuo atveju bendra tokios investicijos vertė yra taip pat išskaidoma proporcingai investicijos daliai, kuri yra išreikšta viena valiuta, ir investicijų daliai, kurios vertės kitimas yra neatsiejamai susijęs su išvestinės priemonės, kuria siekiama sumažinti investicijų riziką, išreikštos kita valiuta, vertės kitimu;
10.4. „Metinė palūkanų norma“ rašoma metinė palūkanų norma, išskiriant kintamą ir pastovią palūkanų dalis. Kintama palūkanų dalis rašoma žodžiais, pvz., LIBOR, VILIBOR, pastovi dalis – procentais;
10.5. „Įmonės kodas“ rašomas įmonės, į kurios vertybinius popierius investuojama, kodas;
10.6. „Vertybinių popierių kodas“ rašomas vertybinių popierių, kuriuos draudimo įmonė yra įsigijusi, kodas, suteiktas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos arba analogiškos institucijos, jei investuojama kitoje valstybėje. Jei vertybiniams popieriams nėra suteiktas kodas, ši skiltis žymima „-“;
10.7. „Vertybinių popierių rūšis“ rašoma akcijų rūšis pagal disponavimo būdą (vardinės ar pareikštinės) ir suteikiamas teises (paprastosios ar privilegijuotosios). Paprastosios vardinės akcijos žymimos trumpiniu – PVA, privilegijuotosios vardinės – PrVA, pareikštinės akcijos atitinkamai – PPA ir PrPA;
10.8. „Išvestinės priemonės rūšis“ nurodoma išvestinės priemonės rūšis, pvz., apsikeitimo sandoris (angl. swap), atpirkimo sandoris (angl. repurchase), būsimasis sandoris (angl. future), išankstinis sandoris (angl. forward);
10.9. „Vertybinių popierių biržos pavadinimas, valstybės kodas“ rašomas vertybinių popierių biržos, į kurią įtraukti vertybiniai popieriai, pavadinimas bei valstybės, kurioje yra užregistruota vertybinių popierių birža, kodas. Jei vertybiniai popieriai nėra įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašą, ši skiltis žymima „-“;
10.10. „Klasė“ rašoma klasė, kuriai priskiriami investiciniai fondai (A arba B). A klasės fondai yra nedividendiniai, o B klasės fondai priklausomai nuo veiklos rezultatų gali išmokėti dividendus;
10.11. „Orientacinis indeksas“ – pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama investicinės kintamo kapitalo bendrovės ir investicinio fondo investicijų grąža. Dažniausiai kaip orientacinis indeksas yra naudojami visuotinai pripažinti ir plačiai naudojami trečiųjų šalių sudaryti akcijų, skolos vertybinių popierių ir kiti indeksai, atspindintys tam tikrą investicijų rinką, kurių sudarymo taisyklės skelbiamos viešai (pvz., S & P 500);
10.12. „Nuosavybės, suteikiančios balsavimo teisę, dalis, proc.“ rašoma draudimo įmonės turimų kitos įmonės akcijų, sudarančių 10 procentų ir daugiau įmonės, kurios akcijų įsigyta, akcinio kapitalo ar suteikiančių 10 procentų ir daugiau balsų aukščiausiojo įmonės organo susirinkime, dalis;
10.13. „Balansinė vertė, Lt“ rašoma investicijų vertė, pateikta balanse, ataskaitinio laikotarpio pabaigai;
10.14. „Perdraudiko pavadinimas“ rašoma tikslus perdraudiko pavadinimas;
10.15. „Perdraudikų skola, Lt“ rašomi dydžiai, kurie yra naudojami perdraudikų skolai nustatyti
10.15.1. „Perdraudikų dalis techniniuose atidėjiniuose“ iš balanso įrašoma perdraudikų dalis techniniuose atidėjimuose;
10.15.2. „Gautinos sumos iš perdraudikų, kurioms mokėjimo terminai nesuėję“ rašoma kitos gautinos sumos iš perdraudikų, pvz., komisinis atlyginimas, išmokos;
10.15.3. „Iš viso (5+6+7+8+9+10+11)“ rašoma apskaičiuota perdraudikų skola draudimo įmonei;
10.16. „Mokėtinos sumos perdraudikams, Lt“ rašoma visi įsipareigojimai konkrečiam perdraudikui;
10.17. „Perdraudikų skola techniniams atidėjimams padengti, Lt“ rašoma galutinė apskaičiuota perdraudikų skolos suma, kuria galima dengti techninius atidėjinius. Ji yra apskaičiuojama iš „Iš viso (5+6+7+8+9+10+11)“ atėmus „Mokėtinos sumos perdraudikams, Lt“;
10.18. „Mokėtinos sumos, išskyrus atidėjinius, Lt“ rašomos visos sumos, priklausančios mokėti draudėjui ar perdraudėjui;
10.19. „Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas“ rašoma draudimo įmonės turto vertė, pateikta balanse, ataskaitinio laikotarpio pabaigai, kuriai yra apribota teisė disponuoti. Draudimo techninius atidėjinius galima dengti tik ta turto dalimi, kuriai nėra apribotas disponavimas, t. y. iš balansinės vertės reikia atimti turto vertę, kuriai apribotas disponavimas;
10.20. „Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui), Lt“ rašoma draudimo techninių atidėjinių, išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, lėšų, investuotų į atitinkamą investavimo objektą, suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;
10.21. „Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui), proc.“ rašoma draudimo techninių atidėjinių, išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, lėšų, investuotų į atitinkamą investavimo objektą, procentinė dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su bendra draudimo techninių atidėjinių, išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, suma;
10.22. „Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt“ rašoma gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio lėšų, investuotų į atitinkamą investavimo objektą, suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
11. IN18 ataskaitos 16 skiltis „Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui), Lt“ pildoma tokia tvarka
11.1. 14 skilties 3 eilutėje gauta teigiama suma yra maksimalus dydis, kuriuo galima dengti draudimo techninius atidėjinius. 16 skilties 3 eilutėje gauta suma negali būti didesnė negu perdraudikų dalis techniniuose atidėjimuose (5–10 skilčių 3 eilutėje esančių dydžių bendra suma);
11.2. 16 skiltyje vaizduojama suma pagal atskirą perdraudiką negali būti didesnė už to perdraudiko dalį techniniuose atidėjimuose (5–10 skiltyse atitinkamoje eilutėje apskaičiuotų dydžių sumą);
11.3. Jeigu 14 skiltyje apskaičiuota suma pagal atskirą perdraudiką yra neigiama, tai 16 skilties atitinkamoje eilutėje turi būti rašomas nulis.
12. IN19 ataskaitos 10 skiltis „Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui), Lt“ pildoma tokia tvarka
12.1. 8 skilties 3 eilutėje gauta teigiama suma yra maksimalus dydis, kuriuo galima dengti draudimo techninius atidėjinius;
12.2. Jeigu 8 skiltyje apskaičiuota nepareikalautų įmokėti draudimo įmokų suma arba suma pagal atskirą perdraudėją yra neigiama, tai 10 skilties atitinkamoje eilutėje turi būti rašomas nulis.
13. Hipotekinių obligacijų ataskaitos (IN7 forma) aiškinamajame rašte turi būti pateikta išsami informacija apie kiekvieną hipotekinę obligaciją atskirai, nurodant
13.1. hipotekinės obligacijos tipą (pvz., perleidimo hipotekinė obligacija (angl. mortgage pass-through securities), garantinė hipotekinė obligacija (angl. collateralized mortgage obligations CMOs), išskaidytos hipotekinės obligacijos (angl. stripped MBS));
13.2. kitą informaciją, apibūdinančią hipotekinę obligaciją.
14. Išvestinių priemonių, kuriomis siekiama sumažinti investicijų riziką, ataskaitos (IN13 forma) aiškinamajame rašte turi būti pateikta išsami informacija apie kiekvieną sudarytą sandorį atskirai, nurodant
14.1. kokiu tikslu yra įsigyta išvestinė priemonė;
14.2. su kokiu konkrečiu investavimo objektu ar dydžiu (pvz., vertybinių popierių kaina, valiutos kursu, palūkanų norma, biržos indeksu, kreditingumo vertinimu ar kitu kintamuoju) yra susijusi išvestinių priemonių vertė ir šios sąsajos aprašymas.
_________________
IN1 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
DRAUDIMO ĮMONĖS LĖŠŲ INVESTAVIMO ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Turtas
Balansinė vertė, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį
Lt
%
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Investavimo kryptys (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14+1.15)
1.1.
Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai
1.2.
Nekilnojamasis turtas
1.3.
Terminuoti indėliai bankuose
1.4.
Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu
1.5.
Hipotekinės obligacijos
1.6.
Akcijos, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose
1.7.
Akcijos, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose
1.8.
Įmonių obligacijos, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose
1.9.
Įmonių obligacijos, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose
1.10.
Investicinių kintamo kapitalo bendrovių akcijos ir investicinių fondų investiciniai vienetai
1.11.
Išvestinės priemonės, kuriomis siekiama sumažinti investicijų riziką
1.12.
Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje ir kasoje
1.13
Pinigų rinkos priemonės, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose
1.14
Pinigų rinkos priemonės, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose
1.15
Kiti investavimo objektai
2.
Kita (2.1+2.2)
2.1.
Perdraudikų skolos
2.2.
Nepareikalautos įmokėti draudimo ir perdraudimo įmokos
3.
Iš viso (1+2)
4.
Bendra techninių atidėjinių suma
_______________________________________ _________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
_______________________________________ _________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN2 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
VALIUTŲ SUDERINAMUMO ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Valiutos pavadinimas
Valiutos kodas
Techniniai atidėjiniai (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui), Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui), Lt
Perkeltų įmokų
Gyvybės draudimo matematinis
Numatomų išmokėjimų
Draudimo įmokų grąžinimo
Nuostolių svyravimo išlyginimo
Kiti
Bendra suma (4+5+6+7+8+9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1
Litas
1.2.
Euras
1.3.
...
2
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN3 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
VYRIAUSYBĖS, CENTRINIO BANKO IR SAVIVALDYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Vertybinių popierių kodas
Išpirkimo data
Valiutos kodas
Metinė palūkanų norma
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Kintama dalis
Pastovi dalis, %
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Vyriausybės vertybiniai popieriai
1.1.
ES valstybės
1.2.
Užsienio valstybės
2.
Centrinio banko vertybiniai popieriai
2.1.
ES valstybės
2.2.
Užsienio valstybės
3.
Savivaldybės vertybiniai popieriai
3.1.
ES valstybės
3.2.
Užsienio valstybės
4.
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
_____________________________________ ___
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN4 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
NEKILNOJAMOJO TURTO ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Unikalus numeris
Valstybės kodas
Adresas
Valiutos kodas
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
ES valstybės teritorijoje
2.
Užsienio valstybės teritorijoje
3.
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN5 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
TERMINUOTŲ INDĖLIŲ BANKUOSE ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Indėlio termino pradžia
Indėlio termino pabaiga
Metinė palūkanų norma
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Kintama dalis
Pastovi dalis, %
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
ES valstybės bankuose
2.
Užsienio valstybės bankuose
3.
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN6 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
PASKOLŲ, UŽTIKRINTŲ NEKILNOJAMUOJU TURTU, ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Įkeisto turto pavadinimas, adresas
Įkeisto turto hipotekos identifikavimo kodas
Įkeisto turto vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, Lt
Paskolos išdavimo data
Paskolos grąžinimo data
Metinė palūkanų norma
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Kintama dalis
Pastovi dalis, %
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
ES valstybės ūkio subjektai
2.
Užsienio valstybės ūkio subjektai
3.
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN7 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
HIPOTEKINIŲ OBLIGACIJŲ ATASKAITA 200__ M. ______________D.*
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Įmonės kodas
Vertybinių popierių kodas
Išpirkimo data
Metinė palūkanų norma
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Kintama dalis
Pastovi dalis, %
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
ES valstybės
2.
Užsienio valstybės
3.
Iš viso
* Detalią informaciją apie kiekvieną hipotekinę obligaciją pateikti IN7 formos aiškinamajame rašte
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN8 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
AKCIJŲ, KURIOS YRA ĮTRAUKTOS Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOSE RINKOSE, ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Vertybinių popierių kodas
Vertybinių popierių rūšis
Vertybinių popierių biržos pavadinimas, valstybės kodas
Nuosavybės, suteikiančios balsavimo teisę, dalis % *
Akcijų skaičius, vnt.
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
ES valstybės
2.
Užsienio valstybės
3.
Iš viso
* – pildoma, kai sudaro daugiau kaip 10%
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN9 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
AKCIJŲ, KURIOS NĖRA ĮTRAUKTOS Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOSE RINKOSE, ATASKAITA 200__ M. ______________D.
__________________ Nr. ______________
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Įmonės kodas
Vertybinių popierių kodas
Vertybinių popierių rūšis
Vertybinių popierių biržos pavadinimas, valstybės kodas
Nuosavybės, suteikiančios balsavimo teisę, dalis, %*
Akcijų skaičius, vnt.
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
ES valstybės
2.
Užsienio valstybės
3
Iš viso
* – pildoma, kai sudaro daugiau kaip 10%
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN10 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
ĮMONIŲ OBLIGACIJŲ, KURIOS YRA ĮTRAUKTOS Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOSE RINKOSE, ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Vertybinių popierių kodas
Vertybinių popierių biržos pavadinimas, valstybės kodas
Metinė palūkanų norma
Emisijos data
Išpirkimo data
Vertybinių popierių skaičius, vnt.
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Kintama dalis
Pastovi dalis, %
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
ES valstybės
2.
Užsienio valstybės
3.
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN11 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
ĮMONIŲ OBLIGACIJŲ, KURIOS NĖRA ĮTRAUKTOS Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOSE RINKOSE, ATASKAITA 200__ M. ________________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Įmonės kodas
Vertybinių popierių kodas
Vertybinių popierių biržos pavadinimas, valstybės kodas
Metinė palūkanų
Emisijos data
Išpirkimo data
Vertybinių popierių skaičius, vnt.
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Kintama dalis
Pastovi dalis, %
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Įmonių obligacijų, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose
1.1.
ES valstybės
1.2.
Užsienio valstybės
2.
Naujai išleidžiamos obligacijos (jeigu emisijos sąlygose numatytas jų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose)*
2.1.
ES valstybės
2.2.
Užsienio valstybės
3.
Iš viso
* – pildomi duomenys apie naujai išleidžiamas obligacijas, jeigu emisijos sąlygose yra numatytas įsipareigojimas ne vėliau kaip per 1 metus nuo šių vertybinių popierių išleidimo įtraukti juos į prekybą reguliuojamose rinkose
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN12 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
INVESTICINIŲ KINTAMO KAPITALO BENDROVIŲ AKCIJŲ IR INVESTICINIŲ FONDŲ INVESTICINIŲ VIENETŲ ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Valdymo įmonės pavadinimas
Vertybinių popierių ar investicinių vienetų kodas
Klasė
Orientacinio indekso pavadinimas
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
ES valstybės ūkio subjektai
2.
Užsienio valstybės ūkio subjektai
3.
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN13 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
IŠVESTINIŲ PRIEMONIŲ, KURIOMIS SIEKIAMA SUMAŽINTI INVESTICIJŲ RIZIKĄ, ATASKAITA 200__ M. ______________D.*
__________________ Nr. ______________
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Sandorio kitos šalies pavadinimas
Sandorio kitos šalies valstybės kodas
Sandorio kitos šalies kodas
Išvestinės priemonės rūšis
Valiutos kodas
Sandorio sudarymo data
Sandorio pasibaigimo data
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
ES valstybės sandorio šalis
2.
Užsienio valstybės sandorio šalis
3.
Iš viso
* Detalią informaciją apie kiekvieną sudarytą sandorį pateikti IN13 formos aiškinamajame rašte
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
N14 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
PINIGŲ ATSISKAITOMOJOJE SĄSKAITOJE IR KASOJE ATASKAITA 200__ M. ______________D.
__________________ Nr. ______________
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Lt
%
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Atsiskaitomoji sąskaita
1.1.
ES valstybės teritorijoje
1.2.
Užsienio valstybės teritorijoje
2.
Kasa
2.1.
ES valstybės teritorijoje
2.2.
Užsienio valstybės teritorijoje
3.
Iš viso (1.1.+1.2+2.1.+2.2.)
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN15 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
PINIGŲ RINKOS PRIEMONIŲ, KURIOS YRA ĮTRAUKTOS Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOSE RINKOSE, ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Emitentas
Vertybinių popierių kodas
Vertybinių popierių biržos pavadinimas, valstybės kodas
Metinė palūkanų norma
Išpirkimo data, termino pabaiga
Vertybinių popierių skaičius, vnt.
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Kintama dalis
Pastovi dalis, %
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
ES valstybės
2.
Užsienio valstybės
3.
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN16 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
PINIGŲ RINKOS PRIEMONIŲ, KURIOS NĖRA ĮTRAUKTOS Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOSE RINKOSE, ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Emitentas
Emitento kodas
Vertybinių popierių kodas
Vertybinių popierių biržos pavadinimas, valstybės kodas
Metinė palūkanų norma
Išpirkimo data, termino pabaiga
Vertybinių popierių skaičius, vnt.
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Kintama dalis
Pastovi dalis, %
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
ES valstybės
2.
Užsienio valstybės
3.
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN17 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
KITŲ INVESTAVIMO OBJEKTŲ ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Pavadinimas
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Esminiai duomenys apie investavimo objektą
Balansinė vertė, Lt
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
ES valstybės teritorijoje
2.
Užsienio valstybės teritorijoje
3.
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN18 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
PERDRAUDIKŲ SKOLŲ ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Perdraudiko
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Perdraudikų skola, Lt
Iš viso (5+6+7+8+9+10+ 11)
Mokėtinos sumos perdraudikams, Lt
Perdraudikų skola atidėjiniams padengti, Lt (12-13)
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Perdraudikų dalis techniniuose atidėjimuose
Gautinos sumos iš perdraudikų, mokėjimo terminai nesuėję
Perkeltų įmokų
Gyvybės matematinis,*
Numatomų išmokėjimų
Draudimo įmokų gražinimo
Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui
Kiti
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
ES valstybės
2.
Užsienio valstybės
3.
Iš viso
* išskyrus, kai investavimo rizika tenka draudėjui
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________
IN19 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. N-108
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos
2007 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-52
redakcija)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės pavadinimas didžiosiomis paryškintomis raidėmis)
__________________________________________________________________
(draudimo įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
NEPAREIKALAUTŲ ĮMOKĖTI DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO ĮMOKŲ ATASKAITA 200__ M. ______________D.
___________________ Nr.
(sudarymo data) (numeris)
Eil. Nr.
Valstybės kodas
Valiutos kodas
Balansinė vertė, Lt
Mokėtinos sumos, išskyrus atidėjinius, Lt
Perdraudikų dalis nepareikalautose įmokėti įmokose, Lt
Nepareikalautos įmokėti įmokos atidėjiniams padengti, Lt (5-6-7)
Turto vertė, kuriai apribotas disponavimas, Lt
Turtas, dengiantis draudimo techninius atidėjinius (išskyrus gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui)
Turtas, dengiantis gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį, Lt
Lt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Nepareikalautos įmokėti draudimo įmokos
2.
Nepareikalautos įmokėti perdraudimo įmokos
2.1.
ES valstybės perdraudėjas
2.2.
Užsienio valstybės perdraudėjas
3.
Iš viso
_______________________________________________________________
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
________________________________________
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
______________