LT
DĖL statistinių ataskaitų formų patvirtinimo
Statutory Text (1 Articles)
LIETUVOS BANKO VALDYBOS
Lietuvos banko valdybos
N U T A R I M A S
DĖL statistinių ataskaitų formų patvirtinimo
2013 m. sausio 31 d. Nr. 03-20
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl Statistinės informacijos ir duomenų, reikalingų sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą ir tarptautinių investicijų balansą, pateikimo Lietuvos bankui tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 155-7016; 2013, Nr. 8-343), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a
1. Patvirtinti šių statistinių ataskaitų formas ir jų pildymo paaiškinimus
1.1. Ketvirčio statistinės ataskaitos formą B-09-01 „Ataskaita mokėjimų balansui sudaryti“ ir pildymo paaiškinimus (pridedama);
1.2. Mėnesio statistinės ataskaitos formą B-09-02 „Ataskaita mokėjimų balansui sudaryti“ ir pildymo paaiškinimus (pridedama);
1.3. Mėnesinės statistinės ataskaitos formą B-09-03 „Įplaukų iš užsienio bankų ir pervedimų užsienio bankams ataskaita“ ir pildymo paaiškinimus (pridedama);
1.4. Mėnesinės statistinės ataskaitos formą B-09-04 „Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais ataskaita“ ir pildymo paaiškinimus (pridedama);
1.5. Mėnesinės statistinės ataskaitos formą B-09-05 „Įplaukų, gautų iš nerezidentų už Lietuvos Respublikoje privatizuotus objektus, ataskaita“ (pridedama);
1.6. Mėnesinės statistinės ataskaitos formą B-09-06 „Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos Lietuvai ataskaita“ (pridedama);
1.7. Mėnesinės statistinės ataskaitos formą B-09-07 „Lietuvos įmokų į Europos Sąjungos biudžetą ataskaita“ (pridedama);
1.8. Mėnesinės statistinės ataskaitos formą B-09-08 „Nerezidentams išplatintų skolos vertybinių popierių ir nerezidentų gaunamų paskolų ataskaita“ ir pildymo paaiškinimus (pridedama).
2. Šiuo nutarimu patvirtintos ataskaitos Lietuvos bankui pradedamos teikti
2.1. 1.1 papunktyje nurodyta ataskaita – teikiant 2013 m. antrojo ketvirčio duomenis;
2.2. 1.2–1.8 papunkčiuose nurodytos ataskaitos – nuo 2013 m. vasario mėn., teikiant 2013 m. sausio mėn. duomenis.
3. Pripažinti netekusiais galios
3.1. Lietuvos banko valdybos 1999 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 91 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1997 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 39 patvirtintos statistinės atskaitomybės B-06-02 formos „Ataskaita Lietuvos Respublikos mokėjimų balansui sudaryti“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 53-1735);
3.2. Lietuvos banko valdybos 2000 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 94 „Dėl statistinių ataskaitų mokėjimų balansui sudaryti formų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 58-1751) 1.3 papunktį;
3.3. Lietuvos banko valdybos 2003 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 125 „Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ (Žin., 2003 Nr. 121-5512) 1.3–1.7 papunkčius ir 2 punktą;
3.4. Lietuvos banko valdybos 2008 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 75 „Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo ir Lietuvos banko valdybos 2003 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 125 „Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ 1.1 ir 1.2 papunkčių netekusiais galios“ (Žin., 2008, Nr. 53-1999);
3.5. Lietuvos banko valdybos 2011 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. 03-65 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2000 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 94 „Dėl statistinių ataskaitų mokėjimų balansui sudaryti formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 47-2274).
Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas
PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2013 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 03-20
TEIKĖJAS
ATASKAITA
kodas
MOKĖJIMŲ BALANSUI SUDARYTI
B-09-01 forma
(pavadinimas)
20___ m. ___________ ketv.
(adresas)
GAVĖJAS
Pateikiama per 25 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus
kodas
0
6
0
0
Pildoma tūkstančiais litų, sveikaisiais skaičiais
Lietuvos bankas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą
Lietuvos bankui
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius
Vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)
(telefonas)
(faksas)
(el. paštas)
A. PASLAUGOS
Iš viso
Pagal šalį **
Banko suteiktos paslaugos nerezidentams
Finansinės paslaugos
Q.2.260____.000.90.9999.N
Q.2.260____.000.**.9999.N
Transporto paslaugos
Jūrų transportas
Q.2.206____.000.90.9999.N
Q.2.206____.000.**.9999.N
Keleivių pervežimas
Q.2.207____.000.90.9999.N
Q.2.207____.000.**.9999.N
Krovinių pervežimas
Q.2.208____.000.90.9999.N
Q.2.208____.000.**.9999.N
Kitas jūrų transportas
Q.2.209____.000.90.9999.N
Q.2.209____.000.**.9999.N
Oro transportas
Q.2.210____.000.90.9999.N
Q.2.210____.000.**.9999.N
Keleivių pervežimas
Q.2.211____.000.90.9999.N
Q.2.211____.000.**.9999.N
Krovinių pervežimas
Q.2.212____.000.90.9999.N
Q.2.212____.000.**.9999.N
Kitas jūrų transportas
Q.2.213____.000.90.9999.N
Q.2.213____.000.**.9999.N
Geležinkelių transportas
Q.2.219____.000.90.9999.N
Q.2.219____.000.**.9999.N
Keleivių pervežimas
Q.2.220____.000.90.9999.N
Q.2.220____.000.**.9999.N
Krovinių pervežimas
Q.2.221____.000.90.9999.N
Q.2.221____.000.**.9999.N
Kitas geležinkelių transportas
Q.2.222____.000.90.9999.N
Q.2.222____.000.**.9999.N
Kelių transportas
Q.2.223____.000.90.9999.N
Q.2.223____.000.**.9999.N
Keleivių pervežimas
Q.2.224____.000.90.9999.N
Q.2.224____.000.**.9999.N
Krovinių pervežimas
Q.2.225____.000.90.9999.N
Q.2.225____.000.**.9999.N
Kitas kelių transportas
Q.2.226____.000.90.9999.N
Q.2.226____.000.**.9999.N
Ryšių paslaugos
Pašto ir pasiuntinių paslaugos
Q.2.246____.000.90.9999.N
Q.2.246____.000.**.9999.N
Pašto
Q.2.958____.000.90.9999.N
Q.2.958____.000.**.9999.N
Pasiuntinių
Q.2.959____.000.90.9999.N
Q.2.959____.000.**.9999.N
Nuotoliniai ryšiai
Q.2.247____.000.90.9999.N
Q.2.247____.000.**.9999.N
Draudimo paslaugos
Gyvybės draudimas ir pensijų fondų paslaugos
Q.2.254____.000.90.9999.N
Q.2.254____.000.**.9999.N
Krovinių draudimas
Q.2.255____.000.90.9999.N
Q.2.255____.000.**.9999.N
Kitas tiesioginis draudimas
Q.2.256____.000.90.9999.N
Q.2.256____.000.**.9999.N
Perdraudimas
Q.2.257____.000.90.9999.N
Q.2.257____.000.**.9999.N
Pagalbinės draudimo ir pensijų fondų paslaugos
Q.2.258____.000.90.9999.N
Q.2.258____.000.**.9999.N
Kompiuterinės ir informacinės paslaugos
Kompiuterinės paslaugos
Q.2.263____.000.90.9999.N
Q.2.263____.000.**.9999.N
Informacinės paslaugos
Q.2.264____.000.90.9999.N
Q.2.264____.000.**.9999.N
Naujienų agentūrų
Q.2.889____.000.90.9999.N
Q.2.889____.000.**.9999.N
Kitos informacinio aprūpinimo
Q.2.890____.000.90.9999.N
Q.2.890____.000.**.9999.N
Mokėjimai už naudojimąsi nuosavybės teise ir licencijomis
Q.2.266____.000.90.9999.N
Q.2.266____.000.**.9999.N
Kitos verslo paslaugos
Veiklos lizingas (paprastoji nuoma)
Q.2.272____.000.90.9999.N
Q.2.272____.000.**.9999.N
Teisinės paslaugos
Q.2.275____.000.90.9999.N
Q.2.275____.000.**.9999.N
Apskaitos, audito, buhalterijos ir mokesčių konsultacijų paslaugos
Q.2.276____.000.90.9999.N
Q.2.276____.000.**.9999.N
Verslo ir vadybos konsultacijų bei ryšių su visuomene paslaugos
Q.2.277____.000.90.9999.N
Q.2.277____.000.**.9999.N
Reklamos, rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos
Q.2.278____.000.90.9999.N
Q.2.278____.000.**.9999.N
Kitos verslo paslaugos
Q.2.284____.000.90.9999.N
Q.2.284____.000.**.9999.N
Bankui suteiktos nerezidentų paslaugos
Finansinės paslaugos
Q.3.260____.000.90.9999.N
Q.3.260____.000.**.9999.N
Transporto paslaugos
Jūrų transportas
Q.3.206____.000.90.9999.N
Q.3.206____.000.**.9999.N
Keleivių pervežimas
Q.3.207____.000.90.9999.N
Q.3.207____.000.**.9999.N
Krovinių pervežimas
Q.3.208____.000.90.9999.N
Q.3.208____.000.**.9999.N
Kitas jūrų transportas
Q.3.209____.000.90.9999.N
Q.3.209____.000.**.9999.N
Oro transportas
Q.3.210____.000.90.9999.N
Q.3.210____.000.**.9999.N
Keleivių pervežimas
Q.3.211____.000.90.9999.N
Q.3.211____.000.**.9999.N
Krovinių pervežimas
Q.3.212____.000.90.9999.N
Q.3.212____.000.**.9999.N
Kitas jūrų transportas
Q.3.213____.000.90.9999.N
Q.3.213____.000.**.9999.N
Geležinkelių transportas
Q.3.219____.000.90.9999.N
Q.3.219____.000.**.9999.N
Keleivių pervežimas
Q.3.220____.000.90.9999.N
Q.3.220____.000.**.9999.N
Krovinių pervežimas
Q.3.221____.000.90.9999.N
Q.3.221____.000.**.9999.N
Kitas geležinkelių transportas
Q.3.222____.000.90.9999.N
Q.3.222____.000.**.9999.N
Kelių transportas
Q.3.223____.000.90.9999.N
Q.3.223____.000.**.9999.N
Keleivių pervežimas
Q.3.224____.000.90.9999.N
Q.3.224____.000.**.9999.N
Krovinių pervežimas
Q.3.225____.000.90.9999.N
Q.3.225____.000.**.9999.N
Kitas kelių transportas
Q.3.226____.000.90.9999.N
Q.3.226____.000.**.9999.N
Ryšių paslaugos
Pašto ir pasiuntinių paslaugos
Q.3.246____.000.90.9999.N
Q.3.246____.000.**.9999.N
Pašto
Q.3.958____.000.90.9999.N
Q.3.958____.000.**.9999.N
Pasiuntinių
Q.3.959____.000.90.9999.N
Q.3.959____.000.**.9999.N
Nuotoliniai ryšiai
Q.3.247____.000.90.9999.N
Q.3.247____.000.**.9999.N
Draudimo paslaugos
Gyvybės draudimas ir pensijų fondų paslaugos
Q.3.254____.000.90.9999.N
Q.3.254____.000.**.9999.N
Krovinių draudimas
Q.3.255____.000.90.9999.N
Q.3.255____.000.**.9999.N
Kitas tiesioginis draudimas
Q.3.256____.000.90.9999.N
Q.3.256____.000.**.9999.N
Perdraudimas
Q.3.257____.000.90.9999.N
Q.3.257____.000.**.9999.N
Pagalbinės draudimo ir pensijų fondų paslaugos
Q.3.258____.000.90.9999.N
Q.3.258____.000.**.9999.N
Kompiuterinės ir informacinės paslaugos
Kompiuterinės paslaugos
Q.3.263____.000.90.9999.N
Q.3.263____.000.**.9999.N
Informacinės paslaugos
Q.3.264____.000.90.9999.N
Q.3.264____.000.**.9999.N
Naujienų agentūrų
Q.3.889____.000.90.9999.N
Q.3.889____.000.**.9999.N
Kitos informacinio aprūpinimo
Q.3.890____.000.90.9999.N
Q.3.890____.000.**.9999.N
Mokėjimai už naudojimąsi nuosavybės teise ir licencijomis
Q.3.266____.000.90.9999.N
Q.3.266____.000.**.9999.N
Kitos verslo paslaugos
Veiklos lizingas (paprastoji nuoma)
Q.3.272____.000.90.9999.N
Q.3.272____.000.**.9999.N
Teisinės paslaugos
Q.3.275____.000.90.9999.N
Q.3.275____.000.**.9999.N
Apskaitos, audito, buhalterijos ir mokesčių konsultacijų paslaugos
Q.3.276____.000.90.9999.N
Q.3.276____.000.**.9999.N
Verslo ir vadybos konsultacijų bei ryšių su visuomene paslaugos
Q.3.277____.000.90.9999.N
Q.3.277____.000.**.9999.N
Reklamos, rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos
Q.3.278____.000.90.9999.N
Q.3.278____.000.**.9999.N
Kitos verslo paslaugos
Q.3.284____.000.90.9999.N
Q.3.284____.000.**.9999.N
B. NEREZIDENTŲ DARBO UŽMOKESTIS
Iš viso
Pagal šalį **
Nerezidentų darbo užmokestis
Q.3.310____.000.90.9999.N
Q.3.310____.000.**.9999.N
Iš jo pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokos
Q.3.310___A.000.90.9999.N
Q.3.310___A.000.**.9999.N
C. TIESIOGINĖS INVESTICIJOS
C.1 Banko tiesioginės investicijos užsienyje
Iš viso
Pagal ekon. veiklos rūšį ir šalį **
Banko turima nerezidentų nuosavo kapitalo dalis (1/10 ar daugiau balsavimo teisių)
Laikotarpio pradžios likutis (rinkos verte)
Q.1.510____.000.90.9999.N
Q.1.510____.000.**.####.N
Per laikotarpį
Įsigyta
Q.3.510____.000.90.9999.N
Q.3.510____.000.**.####.N
Parduota
Q.2.510____.000.90.9999.N
Q.2.510____.000.**.####.N
Reinvesticijos
Q.4.525____.000.90.9999.N
Q.4.525____.000.**.####.N
Paskelbti (mokėtini) dividendai už akcijas
Q.2.332____.000.90.9999.N
Q.2.332____.000.**.####.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.510____.000.90.9999.N
Q.9.510____.000.**.####.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.510____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.510____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.510____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis (rinkos verte)
Q.8.510____.000.90.9999.N
Q.8.510____.000.**.####.N
Kitas užsienio turtas
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.535____.000.90.9999.N
Q.1.535____.000.**.####.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.535____.000.90.9999.N
Q.9.535____.000.**.####.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.535____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.535____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.535____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.535____.000.90.9999.N
Q.8.535____.000.**.####.N
Kiti banko įsipareigojimai
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.540____.000.90.9999.N
Q.1.540____.000.**.####.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.540____.000.90.9999.N
Q.9.540____.000.**.####.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.540____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.540____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.540____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.540____.000.90.9999.N
Q.8.540____.000.**.####.N
C. TIESIOGINĖS INVESTICIJOS
C.2 Užsienio tiesioginės investicijos banke
Iš viso
Pagal šalį **
Nerezidentų turima banko nuosavo kapitalo dalis (1/10 ar daugiau balsavimo teisių)
Laikotarpio pradžios likutis (nominalia verte)
Q.1.560____.000.90.9999.N
Q.1.560____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Įsigyta
Q.2.560____.000.90.9999.N
Q.2.560____.000.**.9999.N
Parduota
Q.3.560____.000.90.9999.N
Q.3.560____.000.**.9999.N
Reinvesticijos
Q.4.575____.000.90.9999.N
Q.4.575____.000.**.9999.N
Paskelbti (mokėtini) dividendai už akcijas
Q.3.332____.000.90.9999.N
Q.3.332____.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.560____.000.90.9999.N
Q.9.560____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.560____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.560____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.560____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis (nominalia verte)
Q.8.560____.000.90.9999.N
Q.8.560____.000.**.9999.N
Kiti banko įsipareigojimai
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.585____.000.90.9999.N
Q.1.585____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.585____.000.90.9999.N
Q.9.585____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.585____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.585____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.585____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.585____.000.90.9999.N
Q.8.585____.000.**.9999.N
Kitas užsienio turtas
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.590____.000.90.9999.N
Q.1.590____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.590____.000.90.9999.N
Q.9.590____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.590____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.590____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.590____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.590____.000.90.9999.N
Q.8.590____.000.**.9999.N
C. TIESIOGINĖS INVESTICIJOS
C.3 Užsienio tiesioginės investicijos banke
Iš viso
Iš jų, turimų nerezidentų, kiekis vienetais
Pagal šalį **
Papildomi duomenys apie tiesiogines investicijas
Akcijos nominalas
Laikotarpio pradžioje
Q.1.560___N.000.00.9999.N
x
x
Laikotarpio pabaigoje
Q.8.560___N.000.00.9999.N
x
x
Akcijų kiekis vienetais
Laikotarpio pradžioje
Q.1.560___K.000.00.9999.L
Q.1.560___K.000.90.9999.L
Q.1.560___K.000.**.9999.L
Laikotarpio pabaigoje
Q.8.560___K.000.00.9999.L
Q.8.560___K.000.90.9999.L
Q.8.560___K.000.**.9999.L
D.PORTFELINĖS INVESTICIJOS
Iš viso
Pagal šalį **
Užsienio turtas
Banko turimos nerezidentų akcijos (mažiau kaip 1/10 balsavimo teisių)
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.610____.000.90.9999.N
Q.1.610____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Įsigyta
Q.3.610____.000.90.9999.N
Q.3.610____.000.**.9999.N
Parduota
Q.2.610____.000.90.9999.N
Q.2.610____.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.610____.000.90.9999.N
Q.9.610____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.610____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.610____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.610____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.610____.000.90.9999.N
Q.8.610____.000.**.9999.N
Banko turimi nerezidentų ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.620____.000.90.9999.N
Q.1.620____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Įsigyta
Q.3.620____.000.90.9999.N
Q.3.620____.000.**.9999.N
Parduota
Q.2.620____.000.90.9999.N
Q.2.620____.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.620____.000.90.9999.N
Q.9.620____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.620____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.620____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.620____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.620____.000.90.9999.N
Q.8.620____.000.**.9999.N
Banko turimi nerezidentų trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.630____.000.90.9999.N
Q.1.630____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Įsigyta
Q.3.630____.000.90.9999.N
Q.3.630____.000.**.9999.N
Parduota
Q.2.630____.000.90.9999.N
Q.2.630____.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.630____.000.90.9999.N
Q.9.630____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.630____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.630____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.630____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.630____.000.90.9999.N
Q.8.630____.000.**.9999.N
Įsipareigojimai
Nerezidentų turimos banko akcijos (mažiau kaip 1/10 balsavimo teisių)
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.660____.000.90.9999.N
Q.1.660____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Įsigyta
Q.2.660____.000.90.9999.N
Q.2.660____.000.**.9999.N
Parduota
Q.3.660____.000.90.9999.N
Q.3.660____.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.660____.000.90.9999.N
Q.9.660____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.660____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.660____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.660____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.660____.000.90.9999.N
Q.8.660____.000.**.9999.N
Nerezidentų turimi banko ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.670____.000.90.9999.N
Q.1.670____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Įsigyta
Q.2.670____.000.90.9999.N
Q.2.670____.000.**.9999.N
Parduota
Q.3.670____.000.90.9999.N
Q.3.670____.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.670____.000.90.9999.N
Q.9.670____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.670____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.670____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.670____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.670____.000.90.9999.N
Q.8.670____.000.**.9999.N
Nerezidentų turimi banko trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.680____.000.90.9999.N
Q.1.680____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Įsigyta
Q.2.680____.000.90.9999.N
Q.2.680____.000.**.9999.N
Parduota
Q.3.680____.000.90.9999.N
Q.3.680____.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.680____.000.90.9999.N
Q.9.680____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.680____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.680____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.680____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.680____.000.90.9999.N
Q.8.680____.000.**.9999.N
E. IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS
Iš viso
Pagal šalį **
Užsienio turtas
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.900____.000.90.9999.N
Q.1.900____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Grynasis sandoris
Q.4.900____.000.90.9999.N
Q.4.900____.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.900____.000.90.9999.N
Q.9.900____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.900____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.900____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.900____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.900____.000.90.9999.N
Q.8.900____.000.**.9999.N
Įsipareigojimai
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.905____.000.90.9999.N
Q.1.905____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Grynasis sandoris
Q.4.905____.000.90.9999.N
Q.4.905____.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.905____.000.90.9999.N
Q.9.905____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.905____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.905____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.905____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.905____.000.90.9999.N
Q.8.905____.000.**.9999.N
F. KITOS INVESTICIJOS
Iš viso
Pagal šalį **
Užsienio turtas
Trumpalaikiai indėliai ir korespondentinės sąskaitos užsienyje (įskaitant užsienio valiutą kasoje)
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.733___S.000.90.9999.N
Q.1.733___S.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.733___S.000.90.9999.N
Q.9.733___S.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.733___S.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.733___S.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.733___S.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.733___S.000.90.9999.N
Q.8.733___S.000.**.9999.N
iš jų terminuoti indėliai
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.733___T.000.90.9999.N
Q.1.733___T.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.733___T.000.90.9999.N
Q.9.733___T.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.733___T.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.733___T.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.733___T.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.733___T.000.90.9999.N
Q.8.733___T.000.**.9999.N
Ilgalaikiai indėliai ir sąskaitos užsienyje
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.733___L.000.90.9999.N
Q.1.733___L.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.733___L.000.90.9999.N
Q.9.733___L.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.733___L.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.733___L.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.733___L.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.733___L.000.90.9999.N
Q.8.733___L.000.**.9999.N
Ilgalaikės paskolos, suteiktos nerezidentams
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.714___L.000.90.9999.N
Q.1.714___L.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Suteikta
Q.3.714___L.000.90.9999.N
Q.3.714___L.000.**.9999.N
Grąžinta
Q.2.714___L.000.90.9999.N
Q.2.714___L.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.714___L.000.90.9999.N
Q.9.714___L.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.714___L.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.714___L.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.714___L.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.714___L.000.90.9999.N
Q.8.714___L.000.**.9999.N
Trumpalaikės paskolos, suteiktos nerezidentams
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.714___S.000.90.9999.N
Q.1.714___S.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Suteikta
Q.3.714___S.000.90.9999.N
Q.3.714___S.000.**.9999.N
Grąžinta
Q.2.714___S.000.90.9999.N
Q.2.714___S.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.714___S.000.90.9999.N
Q.9.714___S.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.714___S.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.714___S.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.714___S.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.714___S.000.90.9999.N
Q.8.714___S.000.**.9999.N
Įsiskolinimai bankui už prekes ir paslaugas
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.706____.000.90.9999.N
Q.1.706____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.706____.000.90.9999.N
Q.9.706____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.706____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.706____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.706____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.706____.000.90.9999.N
Q.8.706____.000.**.9999.N
Kitas užsienio turtas
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.736____.000.90.9999.N
Q.1.736____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.736____.000.90.9999.N
Q.9.736____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.736____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.736____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.736____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.736____.000.90.9999.N
Q.8.736____.000.**.9999.N
Įsipareigojimai
Trumpalaikiai nerezidentų indėliai ir korespondentinės sąskaitos banke
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.783___S.000.90.9999.N
Q.1.783___S.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.783___S.000.90.9999.N
Q.9.783___S.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.783___S.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.783___S.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.783___S.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.783___S.000.90.9999.N
Q.8.783___S.000.**.9999.N
iš jų terminuoti indėliai
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.783___T.000.90.9999.N
Q.1.783___T.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.783___T.000.90.9999.N
Q.9.783___T.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.783___T.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.783___T.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.783___T.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.783___T.000.90.9999.N
Q.8.783___T.000.**.9999.N
Ilgalaikiai nerezidentų indėliai banke
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.783___L.000.90.9999.N
Q.1.783___L.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.783___L.000.90.9999.N
Q.9.783___L.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.783___L.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.783___L.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.783___L.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.783___L.000.90.9999.N
Q.8.783___L.000.**.9999.N
Nerezidentų suteiktos ilgalaikės paskolos
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.764___L.000.90.9999.N
Q.1.764___L.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Įsigyta
Q.2.764___L.000.90.9999.N
Q.2.764___L.000.**.9999.N
Parduota
Q.3.764___L.000.90.9999.N
Q.3.764___L.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.764___L.000.90.9999.N
Q.9.764___L.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.764___L.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.764___L.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.764___L.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.764___L.000.90.9999.N
Q.8.764___L.000.**.9999.N
Nerezidentų suteiktos trumpalaikės paskolos
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.764___S.000.90.9999.N
Q.1.764___S.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Įsigyta
Q.2.764___S.000.90.9999.N
Q.2.764___S.000.**.9999.N
Parduota
Q.3.764___S.000.90.9999.N
Q.3.764___S.000.**.9999.N
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.764___S.000.90.9999.N
Q.9.764___S.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.764___S.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.764___S.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.764___S.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.764___S.000.90.9999.N
Q.8.764___S.000.**.9999.N
Banko įsiskolinimai už prekes ir paslaugas
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.756____.000.90.9999.N
Q.1.756____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.756____.000.90.9999.N
Q.9.756____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.756____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.756____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.756____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.756____.000.90.9999.N
Q.8.756____.000.**.9999.N
Kiti įsipareigojimai
Laikotarpio pradžios likutis
Q.1.786____.000.90.9999.N
Q.1.786____.000.**.9999.N
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai - iš viso
Q.9.786____.000.90.9999.N
Q.9.786____.000.**.9999.N
Tikslinimas dėl valiutų santykio
Q.6.786____.000.90.9999.N
x
Tikslinimas dėl perkainojimo
Q.5.786____.000.90.9999.N
x
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas
Q.7.786____.000.90.9999.N
x
Laikotarpio pabaigos likutis
Q.8.786____.000.90.9999.N
Q.8.786____.000.**.9999.N
G. INVESTICIJŲ PAJAMOS IR IŠLAIDOS
Iš viso
Pagal šalį **
Investicijų pajamos
Faktiškai gauti tiesioginių investicijų dividendai
Q.2.332___A.000.90.9999.N
Q.2.332___A.000.**.9999.N
Gautinos kitos tiesioginių investicijų pajamos
Q.2.334____.000.90.9999.N
Q.2.334____.000.**.9999.N
Gautini portfelinių investicijų dividendai
Q.2.340____.000.90.9999.N
Q.2.340____.000.**.9999.N
Palūkanos, sukauptos už ilgalaikius skolos vertybinius popierius
Q.2.350____.000.90.9999.N
Q.2.350____.000.**.9999.N
Palūkanos, sukauptos už trumpalaikius skolos vertybinius popierius
Q.2.360____.000.90.9999.N
Q.2.360____.000.**.9999.N
Palūkanos, sukauptos už indėlius ir korespondentines sąskaitas
Q.2.370___A.000.90.9999.N
Q.2.370___A.000.**.9999.N
Palūkanos, sukauptos už paskolas
Q.2.370___B.000.90.9999.N
Q.2.370___B.000.**.9999.N
Gautinos kitos kitų investicijų pajamos
Q.2.370___C.000.90.9999.N
Q.2.370___C.000.**.9999.N
Investicijų išlaidos
Faktiškai sumokėti tiesioginių investicijų dividendai
Q.3.332___A.000.90.9999.N
Q.3.332___A.000.**.9999.N
Mokėtinos kitos tiesioginių investicijų pajamos
Q.3.334____.000.90.9999.N
Q.3.334____.000.**.9999.N
Mokėtini portfelinių investicijų dividendai
Q.3.340____.000.90.9999.N
Q.3.340____.000.**.9999.N
Palūkanos, sukauptos už ilgalaikius skolos vertybinius popierius
Q.3.350____.000.90.9999.N
Q.3.350____.000.**.9999.N
Palūkanos, sukauptos už trumpalaikius skolos vertybnius popierius
Q.3.360____.000.90.9999.N
Q.3.360____.000.**.9999.N
Palūkanos, sukauptos už indėlius ir korespondentines sąskaitas
Q.3.370___A.000.90.9999.N
Q.3.370___A.000.**.9999.N
Palūkanos, sukauptos už paskolas
Q.3.370___B.000.90.9999.N
Q.3.370___B.000.**.9999.N
Patirtinos kitos kitų investicijų išlaidos
Q.3.370___C.000.90.9999.N
Q.3.370___C.000.**.9999.N
H. NEATLYGINTINIAI EINAMIEJI IR KAPITALO PERVEDIMAI
Iš viso
Pagal šalį **
Einamieji pervedimai
Gautinos įvairios rinkliavos, mokesčiai, įnašai, subsidijos ir kiti neatlygintini pervedimai
Q.2.392___A.000.90.9999.N
Q.2.392___A.000.**.9999.N
Mokėtinos įvairios rinkliavos, mokesčiai, įnašai, subsidijos ir kiti neatlygintini pervedimai
Q.3.392___A.000.90.9999.N
Q.3.392___A.000.**.9999.N
Kapitalo pervedimai
Nurašytos banko skolos (abipusiu susitarimu), investiciniai projektai
Q.2.400___A.000.90.9999.N
Q.2.400___A.000.**.9999.N
Nurašytos nerezidentų skolos (abipusiu susitarimu), investiciniai projektai
Q.3.400___A.000.90.9999.N
Q.3.400___A.000.**.9999.N
KETVIRČIO ATASKAITOS FORMOS B-09-01 „ATASKAITA MOKĖJIMŲ BALANSUI SUDARYTI“ PILDYMO PAAIŠKINIMAI
Ketvirčio ataskaitos formą pildo visi Lietuvos Respublikos komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai, įtraukti į pinigų finansinių institucijų sąrašą. Ataskaita pateikiama ataskaitų perdavimo sistema (APS) nurodytais terminais Lietuvos bankui. Konkrečių ataskaitų duomenys yra konfidencialūs ir naudojami tik skaičiuojant suvestinius duomenis.
Mokėjimų balansas. Tai statistinė ataskaita, parodanti atitinkamo laikotarpio šalies ekonominių operacijų su kitomis šalimis vertę.
Rezidentai. Juridiniai asmenys, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, ir fiziniai asmenys, nuolat arba laikinai, bet ilgiau nei vienus metus, gyvenantys Lietuvoje, ne tik užsiimantys ūkine, gamybine ar kuria kita įstatymų nedraudžiama ekonomine veikla, bet ir turintys ekonominių interesų Lietuvos teritorijoje. Įmonės ar fiziniai asmenys, kurių nuolatinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorija, bet kurie veikia už jos ribų (išvyksta dirbti į užsienį trumpiau nei vienus metus), taip pat Lietuvos ambasados, konsulatai, studentai, nepaisant jų buvimo užsienyje laiko, yra laikomi Lietuvos rezidentais.
Nerezidentai. Tai juridiniai ir fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys bei veikiantys kitose šalyse arba gyvenantys ir veikiantys Lietuvoje trumpiau nei vienus metus. Užsienio ambasados ir konsulatai, studentai užsieniečiai laikomi nerezidentais, nepaisant jų buvimo Lietuvoje laiko.
Ataskaitoje parodomi atitinkamų rodiklių laikotarpio pradžios ir pabaigos likučiai, per laikotarpį įvykdyti sandoriai ir kiti pokyčiai. Rodiklio „Kiti pokyčiai“ bendroji suma turi būti paskirstyta smulkiau pagal tikslinimo rūšį, t. y. įvertinant valiutų santykį, perkainojimą ir kitokį tikslinimą. Rodiklis „Kiti pokyčiai“ gali būti su teigiamu arba neigiamu ženklu. Ataskaitos rodiklių laikotarpio pradžios likučiai turėtų sutapti su praėjusio laikotarpio pabaigos likučiais (jei rodiklių reikšmės nesutampa, būtina patvirtinti, kad duomenys patikslinti).
Tikslinimas dėl perkainojimo. Vertybinių popierių perkainojimas reikalingas tam, kad iš srautų būtų pašalinami vertės pokyčiai, atsiradę per ataskaitinį laikotarpį laikant vertybinius popierius. Tikslinimas neskaičiuojamas tų vertybinių popierių, kuriuos bankas nupirko ir (arba) pardavė per ataskaitinį laikotarpį. Paskolų tikslinimas dėl visiško ar dalinio paskolų nurašymo apima tik faktiškus nurašymus, o ne padarytus atidėjinius. Šie nurašymai pripažįstami tuo metu, kai paskola buvo parduota arba perduota trečiajai šaliai.
Tikslinimas dėl valiutų santykio. Apima visus likučių pokyčius, kurie atsiranda dėl valiutų santykio svyravimų poveikio turtui ir įsipareigojimams, įvertintiems užsienio valiuta. Skaičiavimams naudojamas oficialus ataskaitinio ketvirčio paskutinės dienos valiutų santykis.
Perklasifikavimas ir kitoks tikslinimas. Perklasifikavimas ir tikslinimas – statistinės aprėpties ir struktūros pokyčiai, priešingos šalies sektoriaus klasifikavimo pokyčiai, taip pat turto ir įsipareigojimų klasifikavimo pokyčiai, klaidų ir (ar) netikslumų atitaisymai.
Turimų ir išleistų vertybinių popierių sandorio vertė yra ekvivalentiška įsigytų (parduotų) vertybinių popierių rinkos verčių sumai. Sukauptos palūkanos įtraukiamos į sandorį, o ne į kategoriją „Tikslinimas dėl perkainojimo“.
Paskolų arba indėlių sandorio vertė yra ta suma, kurią bankas suteikia kaip paskolą arba gauna kaip indėlį, išskyrus visus mokesčius. Sandorio vertė apima už paskolas gautinas (mokėtinas) arba už indėlius mokėtinas (gautinas) sukauptas palūkanas, kurios dar nebuvo gautos arba sumokėtos.
A. Paslaugos
Ataskaitoje parodomos paslaugos, suteiktos nerezidentams, ir nerezidentų paslaugos, suteiktos Jūsų bankui. Paslaugos grupuojamos remiantis Mokėjimų balanso paslaugų klasifikatoriumi. Ataskaitoje paslaugos skirstomos ne tik pagal šalis, bet ir pagal paslaugų rūšis, nurodant atitinkamą suteiktos arba gautos paslaugos kodą (galioja ankstesni paslaugų kodai).
A dalies eilutėje „Kitos paslaugos“ turi būti nurodyta ne tik kitų paslaugų bendroji suma, bet šios paslaugos turi būti išskaidomos nurodant mokėjimų balanso paslaugos rūšį ir kodą. Skaidant netaikomas sumos kriterijus.
Finansinės paslaugos (kodas 260). Tai finansinio tarpininkavimo ir pagalbinės finansinio tarpininkavimo paslaugos, išskyrus draudimo ir pensijų fondų paslaugas. Ši paslaugų rūšis apima komisinius ir kitus mokesčius, susijusius su akredityvais, akceptais, piniginiu tarpininkavimu, finansine išperkamąja nuoma (finansiniu lizingu), mokėjimų kortelėmis, kredito linijų paieška ir užsienio valiutos keitimo operacijomis. Šioms paslaugoms galima priskirti rinkų administravimo paslaugas (finansų, akcijų ir prekių biržų tvarkyba, administravimo paslaugos vertybinių popierių ar prekių savininkams, tarpininkams, agentams, atstovams, finansiniai pranešimai ir kitos niekur nepriskirtos rinkos administravimo paslaugos), paslaugas, susijusias su vertybiniais popieriais (vertybinių popierių rinkos maklerių, emisijų išleidimo, registravimo, išpirkimo paslaugos), tarpininkavimo gauti paskolas, konsultavimo finansų klausimais paslaugas.
Transporto paslaugos – keleivių ir krovinių pervežimas bei su juo susijusios papildomos ir pagalbinės paslaugos (krovinių tvarkymas, saugojimas ir sandėliavimas, pervežimo dokumentų parengimas, sąskaitų peržiūra ir įvairios kitos paslaugos, teikiamos jūrų ir oro uostuose bei kituose terminaluose) ir transporto priemonių su vairuotoju (įgula) nuoma. Jei paštas ar korespondencija pervežama naudojantis oro transportavimo bendrovės paslaugomis, įrašas parodomas kaip transporto paslauga (oro transportas, krovinių pervežimas), prekių saugojimas ar sandėliavimas (transporto paslaugos, kitos pagalbinės paslaugos), pašto ir korespondencijos paruošimo paslaugos (kitos verslo paslaugos).
Ryšių paslaugos skirstomos į pašto ir pasiuntinių (kodas 246) bei telekomunikacijų (nuotolinių ryšių) (kodas 247) paslaugas. Pašto ir pasiuntinių paslaugos detaliau skirstomos į pašto (kodas 958) ir pasiuntinių (kodas 959) paslaugas. Pašto ir pasiuntinių paslaugos apima laikraščių ir periodinių leidinių, laiškų, brošiūrų, lankstinukų ir panašių spaudinių, siuntinių ir paketų persiuntimo paštu paslaugas, pašto dėžučių paslaugas, daugialypes pasiuntinių paslaugas (laiškų, krovinių ir paketų surinkimas, pervežimas ir pristatymas). Telekomunikacijų (nuotolinių ryšių) paslaugos apima garso, vaizdo, duomenų ar kitos informacijos perdavimą telefonu, teleksu, telegrafu, kabeliniu ir palydoviniu ryšiu, elektroniniu paštu, faksu ir kitu ryšiu ir verslo tinklo paslaugas, telekonferencijas ir pagalbines paslaugas. Į šių paslaugų kainą neįtraukiama perduodamos informacijos vertė. Telefono tinklo įrangos montavimo paslaugos parodomos kaip statybos paslaugos.
Kompiuterinės ir informacinės paslaugos skirstomos į kompiuterines (kodas 263) ir informacines (kodas 264) paslaugas. Kompiuterinės paslaugos apima paslaugas, susijusias su technine ir programine įranga, duomenų apdorojimo paslaugas, duomenų įvesties paslaugas, įstaigos, buhalterinės ir skaičiavimo įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugas. Informacinės paslaugos (kodas 264) – naujienų agentūrų (kodas 889) ir kitos informacijos teikimo (kodas 890) paslaugos. Naujienų agentūrų paslaugos apima žodinių, rašytinių ar vaizdinių naujienų teikimą žiniasklaidai ir nepriklausomų žurnalistų bei fotoreporterių teikiamas paslaugas. Kitos informacijos teikimo paslaugos susijusios su duomenų bazėmis (duomenų bazių plėtros, saugojimo paslaugos, duomenų pateikimas nustatyta tvarka, suteikiant tiesioginės prieigos prie duomenų bazės teises (automatizuotas valdymas) bei laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata, įskaitant prenumeratą paštu, elektroninėmis arba kitomis priemonėmis.
Kitos verslo paslaugos apima veiklos ilgalaikės nuomos paslaugas (kodas 272) ir įvairias verslo, profesines ir technines paslaugas (kodas 273), kurios skirstomos dar detaliau. Teisinės paslaugos (kodas 275) apima teisės konsultacijas ir atstovavimą bet kuriose teisinėse, teisminėse ir įstatyminėse procedūrose, teisinių dokumentų rengimą ir konsultacijas. Apskaitos, audito, buhalterijos ir mokesčių konsultacijų paslaugos (kodas 276) apima finansinio audito, apskaitos peržiūros (metų bei tarpinių ataskaitų ir kitos apskaitos informacijos peržiūra), finansinių ataskaitų sudarymo pagal kliento pateiktą informaciją ir kitas apskaitos paslaugas (atestacija, turto įvertinimas, formalių ataskaitų parengimas), buhalterines paslaugas (įrašų klasifikavimas ir surašymas į buhalterines knygas), mokesčių konsultacijų paslaugas. Verslo ir vadybos konsultacijų bei ryšių su visuomene paslaugos (kodas 277) – aprūpinimas informacija, konsultavimas steigiant, organizuojant veiklą, pagalba parenkant ir atestuojant personalą, vadybos organizavimas, konsultacinės verslo ir valdymo paslaugos, verslo saugumo užtikrinimo (apsaugos) viešųjų ryšių paslaugos, projektų (išskyrus statybų) paslaugos, kitos su vadyba susijusios paslaugos.
B. Nerezidentų darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai
Tai apskaičiuotas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (jei sudarytos draudimo sutartys, taip pat ir atskaitymai socialiniam draudimui) asmenims, dirbusiems trumpiau nei vienus metus.
C. Tiesioginės investicijos
Tiesiogines investicijas užsienyje reikia išskaidyti pagal šalis ir veiklos rūšis, o tiesiogines užsienio investicijas į Lietuvos bankus – tik pagal šalis. Rodikliai skirstomi pagal veiklos rūšis, remiantis Ekonominės veiklos rūšių (EVRK 1.1 red.) klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 (Žin., 2002, Nr. 126-5744 (nurodyti kodai). Valstybių ir tarptautinių organizacijų kodai pridedami.
Tiesioginė užsienio investicija – investicija, kurios pagrindu kuriami ilgalaikiai investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės santykiai ir interesai. Tiesioginės investicijos –investicijos, tenkančios vienam investuotojui (juridiniam ar fiziniam asmeniui) arba susijusių investuotojų grupei, suteikiančios 10 ir daugiau procentų balsų nuosavo akcinio kapitalo. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijose 10 procentų balsavimo teisių pripažįstama kaip žemutinė riba, nuo kurios tiesioginis investuotojas turi galimybę daryti įtaką tiesioginio investavimo įmonės valdymui.
Tiesiogines užsienio investicijas sudaro nuosavas akcinis kapitalas (įregistruotas), reinvesticijos ir kitas banko turtas. Ataskaitoje, skaičiuojant nuosavą akcinį kapitalą, laikotarpio pradžios ir pabaigos likučius reikia rodyti nominaliąja verte. Taip pat būtina laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nurodyti nerezidentų turimų akcijų skaičių vienetais ir jų nominalą. Tiesioginių investicijų dalyje turi būti parodyti paskelbti (mokėtini) dividendai už akcijas.
Reinvesticijos. Tai tiesioginiam investuotojui priklausantis pelnas (nuostolis), nepaskirstytas dividendų forma, bet likęs įmonėje. Reinvesticijos parodomos tą ataskaitinį laikotarpį, kai buvo gautas atitinkamas pelnas (patirtas nuostolis). Jeigu ankstesnio laikotarpio ataskaitoje buvo parodytos reinvesticijos, o ataskaitiniu laikotarpiu buvo nutarta paskirstyti dividendus, ataskaitinio laikotarpio ataskaitoje būtina nurodyti reinvesticijas su neigiamu ženklu ir mokėtinus dividendus.
Kitas kapitalas. Tai privilegijuotosios akcijos, akcijų priedai, atsargos, nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ir pan., suteikiantys teises į turtą, jei įmonė likviduojama.
Apmokėtas, bet neįregistruotas kapitalas. Turtinių ir neturtinių teisių akcininkui nesuteikiantis kapitalas. Jis negali būti priskirtas tiesioginėms investicijoms, traktuojamas kaip kitos banko investicijos ir parodomas ataskaitos F dalyje „Kitos investicijos“. Tačiau jei nerezidentas investuotojas, jau turintis 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių, pareiškia norą įsigyti naujos emisijos akcijų (kurios nėra įregistruotos) ir lėšas įmoka (t. y. sumoka už akcijas), tokiu atveju neįregistruoto kapitalo dalis turi būti parodyta kaip „Kiti banko įsipareigojimai“ (C.2 dalis). Jei nerezidentas investuotojas, turintis mažiau nei 10 procentų banko akcijų (t. y. turintis portfelinių investicijų), be jau turimų, papildomai nori įsigyti tiek akcijų, kad susidarytų 10 arba daugiau procentų, tiesioginėse investicijose parodoma tik papildomai įsigytų akcijų vertė. Šiuo atveju parodoma pasikeitusi investuotojo padėtis, kai jo turėtos portfelinės investicijos pereina į tiesiogines investicijas.
Akcijos apima realiąją bendrovių kapitalo nuosavybę, išreikštą vertybiniais popieriais, kuriuos galima laikyti perleidžiamaisiais. Kotiruojamosios akcijos yra tos akcijos, kurių kainos nustatomos pripažintoje vertybinių popierių biržoje arba kitos formos antrinėje rinkoje, o nekotiruojamosios akcijos – kurių kainos minėtose biržose ar rinkose nenustatomos. Įsigytų arba perleistų akcijų sandorio vertė yra ekvivalentiška įsigytų (parduotų) vertybinių popierių rinkos verčių sumai. Kiekvieno sandorio vertė yra ta vertė, už kurią įsigyjamas turtas arba jo atsisakoma ir (arba) kuria prisiimami ar apmokami įsipareigojimai.
Tiesioginio investavimo banko indėliai jo filialuose arba patronuojamajame banke užsienyje bei kiti finansiniai srautai, taip pat indėliai, gauti iš šių struktūrų, turi būti klasifikuojami kaip „Kitos investicijos“, o ne „Tiesioginės užsienio investicijos“. Vertybiniai skolos popieriai ir paskolos tiesioginėms investicijoms nepriskiriami ir turi būti parodomi atitinkamai ataskaitos D dalyje „Portfelinės investicijos“ ir F dalyje „Kitos investicijos“.
Investicijos į tarptautines finansines organizacijas tiesioginėms investicijoms nepriskiriamos.
Apskaičiuoti, bet neišmokėti dividendai ir kitos prievolės, susijusios su investicijomis į investavimo įmonės nuosavą kapitalą, parodomi eilutėje „Kitas kapitalas“, „Kiti banko įsipareigojimai“ (C.1 ir C.2 dalys).
D. Portfelinės investicijos
Portfelinės investicijos. Tai užsienio investicija, sudaranti mažiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ir nesuteikianti didelių galių priimant įmonės valdymo sprendimus. Portfelines investicijas sudaro: įsigyti nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos, patvirtinančios jų savininkų dalyvavimą valdant įmonės kapitalą, suteikiančios mažiau kaip 1/10 balsavimo teisių) ir rinkos ir investiciniai vertybiniai popieriai (obligacijos, vekseliai, skolos įsipareigojimai, indėlių sertifikatai ir pan.), kurie patvirtina emitento skolą ir kurie po tam tikro laikotarpio bus išpirkti.
E. Išvestinės finansinės priemonės
Išvestinių finansinių priemonių sandoriai. Tai finansinės priemonės, susijusios su kitu konkrečiu rodikliu arba preke (turtu), kurios naudojamos finansų rinkose prekiaujant finansine rizika (palūkanų normos, valiutos kurso, kredito, prekių kainų rizika ir pan.). Išvestinio valiutos sandorio tikslas – sumažinti abiejų sandorį sudariusių šalių riziką keičiantis valiutos keitimo kursui rinkoje. Išvestinės finansinės priemonės į apskaitą įtraukiamos tada, kai yra sukuriamos, parduodamos arba kai įvykdomi jose numatyti veiksmai. Į apskaitą įtraukiama pirkimo (pardavimo) sandorių rinkos vertė.
Skirtumas tarp keičiamos valiutos vertės turi būti parodomas kaip išvestinės finansinės priemonės operacija. Teigiama rinkos vertė įrašoma kaip aktyvas, o neigiama – kaip pasyvas. Jei gaunamos valiutos vertė viršija sumokėtos valiutos vertę, sumažėjimas parodomas kaip išvestinės finansinės priemonės aktyvas (kreditas). Jei gaunamos valiutos vertė mažesnė už sumokėtos valiutos vertę, sumažėjimas parodomas kaip išvestinės finansinės priemonės įsipareigojimas (debetas).
Išankstinis palūkanų normos sandoris. Sudaromas siekiant apsidrausti nuo galimų nuostolių pasikeitus palūkanų normai. Mokėjimų balanse parodomi atsiskaitymo dieną atliekami mokėjimai, t. y. šiuo sandoriu sutartos palūkanų normos ir tuo momentu rinkoje esančios palūkanų normos skirtumas. Jei rinkos palūkanų norma didesnė už numatytą sandoryje, sandorio pardavėjas išmoka pirkėjui kompensaciją. Priešingu atveju pirkėjas išmoka kompensaciją pardavėjui. Minėtas skirtumas parodomas ataskaitos G dalyje kaip gautos palūkanų pajamos. Dalyje „Išvestinės finansinės priemonės“ jokie įrašai nedaromi, nes sandorio objektas yra tik pajamos iš finansinio turto, o pats turtas yra santykinis. Apsikeitimo sandorių (swap) palūkanų normos mokėjimų srautai parodomi ataskaitos G dalyje (grynoji vertė), o pagrindinių mokėjimų srautai – ataskaitos E dalyje „Išvestinės finansinės priemonės“. Sudarant apsikeitimo sandorį visi mokėjimai trečiajai šaliai už dalyvavimą organizuojant šiuos sandorius ir komisiniai mokesčiai turi būti parodyti ataskaitos A dalyje „Finansinės paslaugos“.
Ateities sandoriai į apskaitą įtraukiami taip pat kaip ir pasirinkimo sandoriai. Ne biržos ateities sandoriai nėra tokie dažni ir jie parodomi straipsniuose „Kitos investicijos“ arba „Kitas turtas“, „Kiti įsipareigojimai“.
Labiausiai paplitę valiutos, palūkanų normos, prekių ir akcijų pasirinkimo sandoriai. Į apskaitą šios rūšies pirkimo ar pardavimo sandorių įtraukiama rinkos kaina. Pasirinkimo sandorio sudarymo momentu rinkos kaina bus lygi sumokėtai premijai ir ši vertė keisis keičiantis bazinei kainai ir artėjant atsiskaitymo terminui. Premiją (pasirinkimo sandorio įsigijimo mokestis) sudaro finansinio aktyvo įsigijimo kaina ir mokestis už aptarnavimo paslaugas. Tačiau beveik neįmanoma išskirti sutarties administravimo išlaidų. Tuo atveju, kai šias išlaidas įmanoma išskirti, jas reikia parodyti kaip finansines paslaugas. Pasirinkimo sandorio galiojimo laikotarpiu pasirinkimo sandorio pardavėjas turi įsipareigojimą (ataskaitos E.2 dalyje straipsniai „Išvestinės finansinės priemonės“ ir „Nerezidentų indėliai ir korespondentinės sąskaitos banke“), o pasirinkimo sandorio pirkėjas įsigyja išvestinį finansinį aktyvą. Indėlių ir korespondentinių sąskaitų padidėjimo (sumažėjimo), susijusio su finansinių išvestinių priemonių operacijomis, ataskaitoje papildomai rodyti nereikia, nes ataskaitos dalyje „Kitos investicijos“ jau parodytas indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučių pokytis. Šios rūšies sandorio vertė gali būti ir nulinė, jei pirkėjui bus nenaudinga jį vykdyti. Jeigu ataskaitinio laikotarpio pradžioje sandorio likutis turėjo vertę, bet sandoris nesudaromas, eilutėje „Kiti pokyčiai, tikslinimas dėl perkainojimo“ parodoma turėto pasirinkimo sandorio suma su minuso ženklu, todėl ir laikotarpio pabaigos likutis yra lygus nuliui. Sudarant pasirinkimo sandorį ir pirkėjas, ir pardavėjas turi parodyti išvestinių finansinių priemonių operaciją ir nurodyti visą premijos sumą ataskaitos straipsnio „Kitos investicijos“ eilutėje „Kiti įsipareigojimai (kitas turtas)“.
F. Kitos investicijos
Kitų investicijų atitinkamų rodiklių likučiai ir srautai turi būti išskaidyti pagal šalis.
Bankų sektoriaus „Kitos investicijos“. Tai visos kitos finansinės operacijos, kurios neįtraukiamos į tiesiogines investicijas ir portfelines investicijas. Jas sudaro įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, paskolos, grynieji pinigai ir indėliai, taip pat kitas turtas ir įsipareigojimai.
Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas. Tai finansiniai reikalavimai ir įsipareigojimai, atsirandantys, kai prekių ar paslaugų srauto momentas nesutampa su faktišku jų apmokėjimo momentu.
Paskolos. Paskolos yra finansinis turtas, kuris yra sukuriamas, kai kreditorius tiesiogiai skolina lėšas skolininkui, ir tai patvirtinama neperleidžiamaisiais dokumentais. Paskolos apima visas banko suteiktas paskolas nerezidentams ir iš nerezidentų gautas paskolas (išskyrus paskolas, gautas valstybės vardu ir su valstybės garantija). Paskoloms taip pat priskiriama finansinės išperkamosios nuomos sutartys, atpirkimo sandoriai ir lėšų sąskaitose perviršiai (overdraftai), dalimis grąžinamos paskolos, prekybos išsimokėtinai paskolos. Paskolos, kurios gali tapti perleidžiamos vieno turėtojo kitam, turi būti perklasifikuojamos iš paskolų į skolos vertybinius popierius. Paskolas reikia paskirstyti pagal pirminį mokėjimo terminą į trumpalaikes ir ilgalaikes.
Išperkamoji nuoma. Tai būdas išperkamosios nuomos gavėjui padengti išlaidas, susijusias su prekių įsigijimu. Straipsnyje „Kitos investicijos“ reikia parodyti pagrindinį skolos išmokėjimą, o pajamų ir išlaidų dalyje – mokėtinas arba gautinas išperkamosios nuomos palūkanas.
Atpirkimo sandoriai (repo) pagal ekonominę prasmę priskiriami sugrąžintoms paskoloms. Šiuo atveju vertybinių popierių pirkėjas sutarties galiojimo laikotarpiui suteikia pardavėjui tam tikrą pinigų sumą, garantuotą šiais vertybiniais popieriais, o vėliau, juos išpirkdamas, gauna pajamų nuo fiksuotos kainos. Dažniausiai vertybinių popierių savininkas nesikeičia ir pirkėjas neturi teisės jų parduoti.
Grynieji pinigai ir indėliai. Indėlius nuo paskolų atskiriame pagal pateiktus indėlio požymius patvirtinančius dokumentus. Pasitaiko atvejų, kai painu atskirti indėlius ir paskolas. Todėl galima susitarti, kad pretenzijos priskiriamos paskoloms, o banko įsipareigojimai kitai šaliai priskiriami indėliams. Remiantis naujais mokėjimų balanso sudarymo nurodymais, tarpbankinė pozicija (išskyrus vertybinius popierius ir gautinas (mokėtinas) sąskaitas) priskiriama indėliams. Grynieji pinigai užsienio valiuta ir kelionės čekiai, laikomi banko kasoje, rodomi tik ataskaitos dalyje „Finansinis turtas“. Taip pat indėliams priskiriami vienadieniai indėliai, pervedamieji indėliai iki pareikalavimo arba be apribojimų, taupomieji, nustatyto termino, neperleidžiamieji indėlių sertifikatai, kiti indėlio požymių turintys indėliai. Trumpalaikio termino priemonė apibūdinama kaip lėšos iki pareikalavimo arba kurių mokėjimo terminas vieni metai arba mažiau. Atitinkamai ilgalaikio termino priemone laikoma, kai pirminis mokėjimo terminas daugiau kaip vieni metai.
„Kitas turtas“, „Kiti įsipareigojimai“ apima operacijas, neįtrauktas į prieš tai minėtus straipsnius. Kitą turtą sudaro nerezidentų negrąžintos ir nepratęstos paskolos, laiku negauti dividendai (portfelinių investicijų) ir palūkanos, o kitus įsipareigojimus sudaro laiku negrąžintos paskolos nerezidentams, neišmokėti dividendai (portfelinių investicijų) ir pan. Bankų apmokėtas, bet neįregistruotas kapitalas turtinių ir neturtinių teisių akcininkui nesuteikia, taigi šis kapitalas traktuojamas kaip kitos investicijos ir ataskaitoje parodomas F dalies straipsnyje „Kiti įsipareigojimai“. Šiame straipsnyje rašomas kreditinis arba debetinis įsiskolinimas (įvairios gautinos ir mokėtinos sąskaitos).
G. Investicijų pajamos ir išlaidos
Skaičiuojant per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas pajamas ir turėtas išlaidas reikia vadovautis duomenų kaupimo principu, t. y. pajamas arba išlaidas priskirti tam laikotarpiui, per kurį jos uždirbamos (patiriamos), neatsižvelgiant į tai, kada faktiškai gauti (sumokėti) pinigai. Taip pat apskaičiuotos, bet neišmokėtos palūkanos rodomos prie konkrečios finansinės priemonės srauto, t. y. lyg būtų gautos (įsigytos), suteiktos (parduotos).
Šioje ataskaitos dalyje parodomi tiesioginių investicijų ir portfelinių investicijų (už akcijas, neturinčias sprendžiamojo balso teisės valdant įmonę) gautini ir mokėtini dividendai, portfelinių investicijų bei kitų investicijų sukauptos pajamos ir išlaidos. Kitas tiesioginių investicijų pajamas sudaro išmokos už nedalyvaujančias privilegijuotąsias akcijas. Taip pat išskirtinos palūkanos už ilgalaikius ir trumpalaikius skolos vertybinius popierius bei išvestinių finansinių priemonių (palūkanų normos sandorių) pajamos, indėlių, paskolų palūkanos ir kitų investicijų pajamos. Dividendai registruojami už tą laikotarpį, kai paskelbiama apie jų išmokėjimą, o ne kai faktiškai išmokama. Reinvestuotasis pelnas, tenkantis užsienio investuotojui, arba iš užsienio investicijų gautas, bet nepaskirstytas pelnas (nuostolis) į šią dalį neįtraukiamas.
H. Neatlygintiniai einamieji ir kapitalo pervedimai
Pervedimai mokėjimų balanse registruojami tada, kai turimų išteklių nuosavybės teisės iš vieno savininko pereina kitam.
Gautiniems ir mokėtiniems einamiesiems pervedimams priskiriami mokesčiai (nesusiję su turto perdavimu), rinkliavos, baudos, įnašai į labdaros organizacijas, subsidijos ir kiti einamieji pervedimai.
Šioje dalyje atskirai parodomi kapitalo pervedimai, skirti ilgalaikėms investicijoms (investiciniai projektai, technologiniai įrengimai, nurašytos skolos). Nurašytos skolos – tik abipusiu susitarimu nurašytos pretenzijos (įsipareigojimai), įskaitant ir tiesiogines investicijas. Vienašališku sprendimu nurašytos skolos nenurodomos.
Kai abejojama, kuriai daliai priskirti nurašytas skolas, rekomenduojama jas parodyti kaip einamuosius pervedimus.
_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2013 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 03-20
TEIKĖJAS
ATASKAITA
kodas
MOKĖJIMŲ BALANSUI SUDARYTI
B-09-02 forma
(pavadinimas)
20___ m. ___________ ketv.
srautų duomenys
(adresas)
GAVĖJAS
Pateikiama per 15 d. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus
kodas
0
6
0
0
Pildoma tūkstančiais litų, sveikaisiais skaičiais
Lietuvos bankas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą
Lietuvos bankui
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius
Vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)
(telefonas)
(faksas)
(el. paštas)
B-09-02
A. Paslaugos
1. Banko suteiktos paslaugos nerezidentams
M.2.200____.000.00.9999.N
2. Bankui suteiktos nerezidentų paslaugos
M.3.200____.000.00.9999.N
B. Nerezidentų darbo užmokestis ir susiję mokesčiai
1. Nerezidentų darbo užmokestis
M.3.310____.000.00.9999.N
2. Pajamų ir socialinio draudimo mokesčiai
M.3.310___A.000.00.9999.N
C.Tiesioginės investicijos
1. Banko tiesioginės investicijos užsienyje
M.4.505____.000.00.9999.N
1.1. Akcinis kapitalas
M.4.510____.000.00.9999.N
1.2. Reinvesticijos
M.4.525____.000.00.9999.N
1.3. Kitas kapitalas
M.4.530____.000.00.9999.N
2. Užsienio tiesioginės investicijos banke
M.4.555____.000.00.9999.N
2.1. Akcinis kapitalas
M.4.560____.000.00.9999.N
2.2. Reinvesticijos
M.4.575____.000.00.9999.N
2.3. Kitas kapitalas
M.4.580____.000.00.9999.N
D. Investicijų portfelis
1. Užsienio turtas
M.4.602____.000.00.9999.N
1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai
M.4.610____.000.00.9999.N
1.2. Skolos vertybiniai popieriai
M.4.619____.000.00.9999.N
1.2.1. Ilgalaikiai (obligacijos ir vekseliai)
M.4.620____.000.00.9999.N
1.2.2. Trumpalaikiai (pinigų rinkos priemonės)
M.4.630____.000.00.9999.N
2. Įsipareigojimai
M.4.652____.000.00.9999.N
2.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai
M.4.660____.000.00.9999.N
2.2. Skolos vertybiniai popieriai
M.4.669____.000.00.9999.N
2.2.1. Ilgalaikiai (obligacijos ir vekseliai)
M.4.670____.000.00.9999.N
2.2.2. Trumpalaikiai (pinigų rinkos priemonės)
M.4.680____.000.00.9999.N
E. Išvestinės finansinės priemonės
1. Užsienio turtas
M.4.900____.000.00.9999.N
2. Įsipareigojimai
M.4.905____.000.00.9999.N
F. Kitos investicijos
1. Užsienio turtas
M.4.703____.000.00.9999.N
1.1. Ilgalaikis
M.4.703___L.000.00.9999.N
1.2. Trumpalaikis
M.4.703___S.000.00.9999.N
2. Įsipareigojimai
M.4.753____.000.00.9999.N
2.1. Ilgalaikiai
M.4.753___L.000.00.9999.N
2.2. Trumpalaikiai
M.4.753___S.000.00.9999.N
G. Investicijų pajamos ir išlaidos
1. Investicijų pajamos
M.2.320____.000.00.9999.N
1.1. Tiesioginių investicijų
M.2.335____.000.00.9999.N
1.2. Investicijų portfelio
M.2.339____.000.00.9999.N
1.3. Kitų investicijų
M.2.370____.000.00.9999.N
2. Investicijų išlaidos
M.3.320____.000.00.9999.N
2.1. Tiesioginių investicijų
M.3.335____.000.00.9999.N
2.2. Investicijų portfelio
M.3.339____.000.00.9999.N
2.3. Kitų investicijų
M.3.370____.000.00.9999.N
H. Kapitalo pervedimai
1. Nurašytos banko skolos
M.2.400___A.000.00.9999.N
2. Nurašytos nerezidentų skolos
M.3.400___A.000.00.9999.N
MĖNESIO ATASKAITOS FORMOS B-09-02 „ATASKAITA MOKĖJIMŲ BALANSUI SUDARYTI“ PILDYMO PAAIŠKINIMAI
Ši ataskaita sudaroma vadovaujantis ketvirčio ataskaitos B-09-01 sudarymo nurodymais.
Mėnesio ataskaitos formą pildo visi Lietuvos Respublikos komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai, įtraukti į pinigų finansinių institucijų sąrašą. Ataskaita pateikiama ataskaitų perdavimo sistema (APS) nurodytais terminais Lietuvos bankui. Konkrečių ataskaitų duomenys yra konfidencialūs ir naudojami tik skaičiuojant suvestinius duomenis.
Ataskaitoje reikia pateikti atitinkamų mokėjimų balanso rodiklių mėnesio srautus.
Išvestinių finansinių priemonių sutartys, turinčios teigiamą rinkos vertę, įtraukiamos į užsienio turto dalį, o turinčios neigiamą rinkos vertę – į įsipareigojimus.
Kitų investicijų užsienio turtui (įsipareigojimams) priskiriami indėliai, korespondentinės sąskaitos, paskolos, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas bei kitas turtas (kiti įsipareigojimai). „Kitos investicijos“ klasifikuojamos pagal trukmę: trumpalaikės (kai pirminis terminas iki vienų metų) ir ilgalaikės (kai pirminis terminas ilgesnis nei vieni metai).
Šioje ataskaitoje „Investicijų pajamos ir išlaidos“ apima tiesioginių investicijų, portfelinių investicijų ir kitų investicijų pajamas ir išlaidas.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad kai kurių rodiklių ataskaitinio laikotarpio srautas gali būti ir neigiamas, t. y. su minuso ženklu (pvz., jei per ataskaitinį laikotarpį grąžinta paskolų daugiau negu gauta, jei patirtas nuostolis viršija investicijas ir pan.).
_________________
Teikėjas
Įplaukų iš užsienio ir pervedimų į užsienį ATASKAITA B-09-03 Mėnesio 20__ m. ………….…
Banko kodas
Banko pavadinimas
Tel., faks.
Pateikia komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai Patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2013 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 03-20
Gavėjas
Kodas
0
6
0
0
Lietuvos bankas Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius
Pristatoma kiekvieno mėnesio 20 dieną
Lietuvos bankas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą
Ataskaita pildoma tūkstančiais litų pagal operacijos metu galiojusį valiutos kursą, sveikaisiais skaičiais
A. Bankų pervedimai
Kliento (įmonės) kodas
Ataskaitinio laikotarpio įplaukos iš užsienio
Ataskaitinio laikotarpio pervedimai į užsienį
A
1
2
Atsiskaitančio banko
Personalinės įmonės
0000001
Fiziniai asmenys
0000002
Kelionių čekiai ir mokėjimų kortelės
0000003
Kiti klientai
0000004
B. Pinigų perlaidos
Šalis
Ataskaitinio laikotarpio įplaukos iš užsienio
Ataskaitinio laikotarpio pervedimai į užsienį
A
1
2
3
Pinigų perlaidos
0000005
paskirstyta pagal šalis
Vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)
(telefonas)
(faksas)
(el. paštas)
MĖNESIO ATASKAITOS B-09-03 FORMOS „ĮPLAUKŲ IŠ UŽSIENIO IR PERVEDIMŲ Į UŽSIENĮ ATASKAITA“ pildymo paaiškinimai
Ataskaitos formą pildo visi Lietuvos Respublikos komerciniai bankai ir užsienio bankų filialai, įtraukti į pinigų finansinių institucijų sąrašą. Ataskaita pateikiama ataskaitų perdavimo sistema nurodytu terminu Lietuvos bankui. Atskaitingojo agento ataskaitos duomenys yra konfidencialūs ir naudojami tik skaičiuojant suvestinius duomenis.
Ataskaitos A dalyje bankas pateikia savo ir banko klientų duomenis apie pervedimus nerezidentams bei gautas įplaukas iš nerezidentų per ataskaitinį laikotarpį, t. y. per mėnesį. Nesant galimybės nustatyti, ar tai rezidentų operacijos, ataskaitoje nurodomos visos įplaukos iš užsienio ir visų pervedimų į užsienį sumos. Jei operacijos su užsieniu vykdomos per banką korespondentą, esantį Lietuvoje, šias operacijas į ataskaitą įtraukia tas bankas, kuris tiesiogiai vykdo operacijas su užsieniu. Ataskaitoje reikia tiksliai nurodyti banko kliento (įmonės) kodą pagal valstybės įmonės Registrų centro juridinių asmenų registrą.
Personalinių įmonių (Lietuvos Respublikos rezidentų) duomenys pateikiami vienoje eilutėje (0000001), išskyrus tuos atvejus, kai vienos personalinės įmonės mėnesio įplaukų arba pervedimų suma viršija 100 000 litų (tada šie duomenys pateikiami atskiroje eilutėje, nurodant kodą).
Fizinių asmenų gautos įplaukos ir atlikti pervedimai nurodomi vienoje eilutėje (0000002), neatsižvelgiant į įplaukų (pervedimų) sumas. Šioje eilutėje turi būti nurodyti atliekami Lietuvos Respublikos rezidentų fizinių asmenų pervedimai iš turimų sąskaitų banke į užsienį ir iš užsienio į jų sąskaitas gautos lėšos (išskyrus pinigų perlaidas).
Kelionių čekių ir mokėjimų kortelių duomenys pateikiami vienoje eilutėje (0000003). Ataskaitos 1 skiltyje nurodomos gautos įplaukos iš užsienio bankų už kelionės čekius ir mokėjimų korteles, 2 skiltyje – į užsienį pervestos lėšos už kelionės čekius ir mokėjimų korteles.
Banko klientų, kurie neturi identifikacinio kodo, duomenys pateikiami eilutėje (0000004). Šioje dalyje turėtų būti nurodytos tik negalimų identifikuoti klientų (dažniausia tik nerezidentų) operacijos, išskyrus pinigų perlaidų ir tiesiogiai su jomis susijusias tarpusavio atsiskaitymų su pinigų perlaidų tarpininkais operacijas.
Ataskaitos B dalyje atskaitingasis agentas pateikia duomenis apie perlaidas (jei vykdo pinigų perlaidų operacijas per Western Union, MoneyGram, Contact, Unistream ir pan. sistemas). Pateikiant duomenis fiksuojamas banko gautų arba pervestų pinigų perlaidų gavimas (siuntimas) (ataskaitą pildančio banko atžvilgiu), o ne perlaidos gavėjo lėšų atsiėmimo momentas. Gautos arba pervestos pinigų perlaidos turi būti paskirstytos šalimis (naudojant ISO šalių kodus) pagal kontrahentą (klientą aptarnaujančios finansinės institucijos šalį). Tuo atveju, kai nėra galimybės identifikuoti pinigų perlaidos siuntimo šalies, minėti srautai žymėtini kodu „99“. Eilutėje (0000005) suminiai operacijų duomenys nepateikiami.
_________________
Forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos
2013 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 03-20
___________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas)
Lietuvos bankui
ĮMONĖS FINANSINĖS-KOMERCINĖS VEIKLOS SU NEREZIDENTAIS ATASKAITA
20__ M. ___________ MĖN.
B-09-04 (MĖNESINĖ)
_____________________
(pildymo data)
Įmonės kodas
Pateikiama
per 15 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus
Adresas
Pateikia
atrinktos įmonės
Lietuvos bankas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą
Pildoma tūkstančiais litų pagal operacijos metu galiojusį valiutos kursą, sveikaisiais skaičiais
Eilutės kodas
Likutis mėnesio pradžioje
Grynasis likučių pasikeitimas (+, –)
Kiti likučių pokyčiai (+, –)
Likutis mėnesio pabaigoje
A. Finansiniai reikalavimai nerezidentams
Nerezidentų įsiskolinimai už prekes ir paslaugas
110
Įmonės piniginės lėšos užsienio bankuose
120
B. Finansiniai įsipareigojimai nerezidentams
Įsiskolinimai nerezidentams už prekes ir paslaugas
150
Nerezidentams suteiktos ir iš nerezidentų gautos paskolos, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais, turi būti registruojamos Lietuvos banke: http://www.lb.lt/uzsienio_paskolu_be_valstybes_garantijos_registravimas
Įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)
(telefonas)
(faksas)
(el. paštas)
_________________
Mėnesinės ataskaitos formos B-09-04 „Įmonės finansinės-komercinės veiklos SU NEREZIDENTAIS ataskaita“ pildymo paaiškinimai
Šios ataskaitos duomenys bus panaudoti sudarant mėnesinį Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą.
Mokėjimų balansas. Tai statistinė ataskaita, parodanti atitinkamo laikotarpio šalies ekonominių operacijų su kitomis šalimis vertę.
Rezidentai. Juridiniai asmenys, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, ir fiziniai asmenys, nuolat arba laikinai, bet ilgiau nei vienus metus gyvenantys Lietuvoje, ne tik užsiimantys ūkine, gamybine ar kuria kita įstatymų nedraudžiama ekonomine veikla, bet ir turintys ekonominių interesų Lietuvos teritorijoje. Įmonės ar fiziniai asmenys, kurių nuolatinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorija, bet kurie veikia už jos ribų (išvyksta dirbti į užsienį trumpiau nei vienus metus), taip pat Lietuvos ambasados, konsulatai, studentai, nepaisant jų buvimo užsienyje laiko, yra laikomi Lietuvos rezidentais.
Nerezidentai. Tai juridiniai ir fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys ir veikiantys kitose šalyse arba gyvenantys ir veikiantys Lietuvoje trumpiau nei vienus metus. Užsienio ambasados ir konsulatai, studentai užsieniečiai laikomi nerezidentais, nepaisant jų buvimo Lietuvoje laiko.
A. Finansiniai reikalavimai nerezidentams
Nerezidentų įsiskolinimas už prekes ir paslaugas. Tai finansiniai reikalavimai, atsiradę, kai prekių pateikimo ir paslaugų suteikimo laikas nesutampa su mokėjimu už jas (neatsižvelgiant į tai, ar buvo sudarytos atitinkamos sutartys). Ataskaitoje parodomi mėnesio pradžios ir pabaigos likučiai, grynasis likučių pasikeitimas arba skirtumas tarp didėjusių ir mažėjusių reikalavimų (jeigu mažėjimas buvo didesnis, rodoma su minuso ženklu), kiti pokyčiai – koregavimas dėl valiutos santykio svyravimų poveikio turtui, įvertintam užsienio valiuta (valiutų kursų pasikeitimas); perklasifikavimas ir kitoks koregavimas, atsiradęs dėl turto klasifikavimo pokyčių ir klaidų.
Įmonės indėliai užsienio bankuose. Tai piniginės lėšos, laikomos įmonės sąskaitose, esančiose užsienio bankuose. Ataskaitoje parodomi sąskaitų mėnesio pradžios ir pabaigos likučiai, grynasis likučių pasikeitimas arba skirtumas tarp didėjusių ir mažėjusių reikalavimų (jeigu mažėjimas buvo didesnis, rodoma su minuso ženklu), kiti pokyčiai – koregavimas dėl valiutos santykio svyravimų poveikio turtui, įvertintam užsienio valiuta (valiutų kursų pasikeitimas); perklasifikavimas ir kitoks koregavimas, atsiradęs dėl turto klasifikavimo pokyčių ir klaidų.
B. Finansiniai įsipareigojimai nerezidentams
Įsiskolinimas nerezidentams už prekes ir paslaugas. Tai finansiniai įsipareigojimai, atsiradę, kai prekių pateikimo ir paslaugų suteikimo laikas nesutampa su mokėjimu už jas (neatsižvelgiant į tai, ar buvo sudarytos atitinkamos sutartys). Ataskaitoje parodomi mėnesio pradžios ir pabaigos likučiai, grynasis likučių pasikeitimas arba skirtumas tarp didėjusių ir mažėjusių įsipareigojimų (jeigu mažėjimas buvo didesnis, rodoma su minuso ženklu), kiti pokyčiai – koregavimas dėl valiutos santykio svyravimų poveikio įsipareigojimams, įvertintiems užsienio valiuta (valiutų kursų pasikeitimas); perklasifikavimas ir kitoks koregavimas, atsiradęs dėl įsipareigojimų klasifikavimo pokyčių ir klaidų.
Ataskaitas galima siųsti
Paštu adresu
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius
Faksu
(8 5) 268 0426
Elektroniniu paštu
b0904@lb.lt
_________________
Forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos
2013 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 03-20
Lietuvos bankui
ĮPLAUKŲ, GAUTŲ IŠ NEREZIDENTŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRIVATIZUOTUS OBJEKTUS, ATASKAITA
20__ M. ___________ MĖN.
B-09-05 (MĖNESINĖ)
________________________________
(pildymo data)
Įstaigos kodas
8
8
6
0
1
6
5
Pateikiama
per 25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus
Adresas
Pateikia
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lietuvos bankas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą
Pildoma tūkstančiais litų pagal operacijos metu galiojusį valiutos kursą, sveikaisiais skaičiais
Privatizuoto objekto pavadinimas
Pirkėjas (subjekto pavadinimas, valstybė), iš kurio gautos įplaukos
Faktinė įplaukų suma
Iš viso
Užsienio valiuta
Nacionaline valiuta
Struktūrinio padalinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)
(telefonas)
(faksas)
(el. paštas)
_________________
Forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos
2013 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 03-20
Lietuvos bankui
EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS FINANSINĖS PARAMOS LIETUVAI ATASKAITA
20__ M. ___________ MĖN.
B-09-06 (MĖNESINĖ)
________________________________
(pildymo data)
Įstaigos kodas
8
8
6
0
1
6
5
Pateikiama
per 25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus
Adresas
Pateikia
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lietuvos bankas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą
Pildoma tūkstančiais litų pagal operacijos metu galiojusį valiutos kursą, sveikaisiais skaičiais
Programos pavadinimas
Gautos finansinės paramos lėšos
Per ataskaitinį laikotarpį
Nuo metų pradžios
Parama prieš stojant į ES
Iš jos
Struktūrinė parama ir fondai
Iš jos
Kita parama – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
Iš jos
IŠ VISO
Struktūrinio padalinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)
(telefonas)
(faksas)
(el. paštas)
_________________
MĖNESINĖS ATASKAITOS FORMOS B-09-06 „Europos Sąjungos IR KITOS finansinės paramos Lietuvai ataskaita“ PILDYMO PAAIŠKINIMAI
Šios ataskaitos duomenys bus panaudoti sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą.
Mokėjimų balansas. Tai statistinė ataskaita, parodanti atitinkamo laikotarpio šalies ekonominių operacijų su kitomis šalimis vertę.
Rezidentai. Juridiniai asmenys, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, ir fiziniai asmenys, nuolat arba laikinai, bet ilgiau nei vienus metus gyvenantys Lietuvoje, ne tik užsiimantys ūkine, gamybine ar kuria kita įstatymų nedraudžiama ekonomine veikla, bet ir turintys ekonominių interesų Lietuvos teritorijoje. Įmonės arba fiziniai asmenys, kurių nuolatinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorija, bet kurie veikia už jos ribų (išvyksta dirbti į užsienį trumpiau nei vienus metus), taip pat Lietuvos ambasados, konsulatai, studentai, nepaisant jų buvimo užsienyje laiko, yra laikomi Lietuvos rezidentais.
Nerezidentai. Tai juridiniai ir fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys ir veikiantys kitose šalyse arba gyvenantys ir veikiantys Lietuvoje trumpiau nei vienus metus. Užsienio ambasados ir konsulatai, studentai užsieniečiai laikomi nerezidentais, nepaisant jų buvimo Lietuvoje laiko.
Neatlygintini pervedimai (transferai). Tai ekonominė operacija, kurios metu nerezidentas perduoda rezidentui prekes, paslaugas ar finansinius aktyvus, mainais negaudamas jokio ekvivalento. Mokėjimų balanse atskiriami einamieji ir kapitalo pervedimai.
Einamieji pervedimai. Tai paveldėtas turtas, dovanos, humanitarinė ir techninė pagalba. Finansinis pervedimas yra vadinamas kapitalo pervedimu, kai šios lėšos skiriamos pagrindiniam kapitalui (įrenginiams, technologijoms, statiniams) įsigyti.
_________________
Forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos
2013 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 03-20
Lietuvos bankui
LIETUVOS ĮMOKŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETĄ ATASKAITA
20__ M. ___________ MĖN.
B-09-07 (MĖNESINĖ)
________________________________
(pildymo data)
Įstaigos kodas
8
8
6
0
1
6
5
Pateikiama
per 25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus
Adresas
Pateikia
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lietuvos bankas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą
Pildoma tūkstančiais litų pagal operacijos metu galiojusį valiutos kursą, sveikaisiais skaičiais
Nuosavų išteklių rūšys
Pervesta į Europos Komisijos sąskaitas
Už ataskaitinį laikotarpį
Nuo metų pradžios
Priskaičiuoti tradiciniai nuosavi ištekliai (100 proc.)
iš jų
muitai
cukraus sektoriaus mokesčiai
Įmokėti tradiciniai nuosavi ištekliai (75 proc.)
iš jų
muitai
cukraus sektoriaus mokesčiai
Įmokos
iš jų
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įmokos
Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) įmokos
Jungtinės Karalystės kompensacija (JKK)
Nyderlandų ir Švedijos kompensacija (NŠK)
IŠ VISO
Struktūrinio padalinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)
(telefonas)
(faksas)
(el. paštas)
_________________
Forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos
2013 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 03-20
Lietuvos bankui
NEREZIDENTAMS IŠPLATINTŲ SKOLOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR IŠ NEREZIDENTŲ GAUNAMŲ PASKOLŲ ATASKAITA
20__ M. ___________ MĖN.
B-09-08 (MĖNESINĖ)
________________________________
(pildymo data)
Įstaigos kodas
8
8
6
0
1
6
5
Pateikiama
per 25 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus
Adresas
Pateikia
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lietuvos bankas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą
Pildoma tūkstančiais litų pagal operacijos metu galiojusį valiutos kursą, sveikaisiais skaičiais
A. SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI
Rodiklio pavadinimas
Eilutės kodas
Iš viso
Iš jų pagal šalis
A
B
1
2
3
4
5
Išplatinti ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai
Laikotarpio pradžios likutis
1000
Per laikotarpį
Išplatinta
1010
Išpirkta
1020
Kiti pokyčiai – iš viso
1030
Iš jų
Koregavimas dėl valiutos santykio
1031
X
X
X
X
Koregavimas dėl perkainojimo
1032
X
X
X
X
Perklasifikavimas ir kitoks koregavimas
1033
X
X
X
X
Laikotarpio pabaigos likutis
1040
Išplatinti trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai
Laikotarpio pradžios likutis
1050
Per laikotarpį
Išplatinta
1060
Išpirkta
1070
Kiti pokyčiai – iš viso
1080
Iš jų
Koregavimas dėl valiutos santykio
1081
X
X
X
X
Koregavimas dėl perkainojimo
1082
X
X
X
X
Perklasifikavimas ir kitoks koregavimas
1083
X
X
X
X
Laikotarpio pabaigos likutis
1090
B. PASKOLOS
Rodiklio pavadinimas
Eilutės kodas
Iš viso
Iš jų pagal šalis
A
B
1
2
3
4
5
1. Paskolos valstybės vardu
TVF suteiktos paskolos
Laikotarpio pradžios likutis
2000
Per laikoarpį
Gauta
2010
Grąžinta
2020
Kiti pokyčiai – iš viso
2030
Iš jų
Koregavimas dėl valiutos santykio
2031
X
X
X
X
Koregavimas dėl perkainojimo
2032
X
X
X
X
Perklasifikavimas ir kitoks koregavimas
2033
X
X
X
X
Laikotarpio pabaigos likutis
2040
Kitos ilgalaikės paskolos
Laikotarpio pradžios likutis
2050
Per laikotarpį
Gauta
2060
Grąžinta
2070
Kiti pokyčiai – iš viso
2080
Iš jų
Koregavimas dėl valiutos santykio
2081
X
X
X
X
Koregavimas dėl perkainojimo
2082
X
X
X
X
Perklasifikavimas ir kitoks koregavimas
2083
X
X
X
X
Laikotarpio pabaigos likutis
2090
Trumpalaikės paskolos
Laikotarpio pradžios likutis
2100
Per laikotarpį
Gauta
2110
Grąžinta
2120
Kiti pokyčiai – iš viso
2130
Iš jų
Koregavimas dėl valiutos santykio
2131
X
X
X
X
Koregavimas dėl perkainojimo
2132
X
X
X
X
Perklasifikavimas ir kitoks koregavimas
2133
X
X
X
X
Laikotarpio pabaigos likutis
2140
2. Paskolos su valstybės garantija
Ilgalaikės paskolos
Laikotarpio pradžios likutis
2150
Per laikotarpį
Gauta
2160
Grąžinta
2170
Kiti pokyčiai – iš viso
2180
Iš jų
Koregavimas dėl valiutos santykio
2181
X
X
X
X
Koregavimas dėl perkainojimo
2182
X
X
X
X
Perklasifikavimas ir kitoks koregavimas
2183
X
X
X
X
Laikotarpio pabaigos likutis
2190
Trumpalaikės paskolos
Laikotarpio pradžios likutis
2200
Per laikotarpį
Gauta
2210
Grąžinta
2220
Kiti pokyčiai – iš viso
2230
Iš jų
Koregavimas dėl valiutos santykio
2231
X
X
X
X
Koregavimas dėl perkainojimo
2232
X
X
X
X
Perklasifikavimas ir kitoks koregavimas
2233
X
X
X
X
Laikotarpio pabaigos likutis
2240
C. PINIGINĖS LĖŠOS UŽSIENIO BANKUOSE
Rodiklio pavadinimas
Eilutės kodas
Iš viso
Iš jų pagal šalis
A
B
1
2
3
4
5
Laikotarpio pradžios likutis
3000
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai – iš viso
3010
Iš jų
Koregavimas dėl valiutos santykio
3011
X
X
X
X
Koregavimas dėl perkainojimo
3012
X
X
X
X
Perklasifikavimas ir kitoks koregavimas
3013
X
X
X
X
Laikotarpio pabaigos likutis
3020
D. KITI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Rodiklio pavadinimas
Eilutės kodas
Iš viso
Iš jų pagal šalis
A
B
1
2
3
4
5
Laikotarpio pradžios likutis
4000
Per laikotarpį
Kiti pokyčiai – iš viso
4010
Iš jų
Koregavimas dėl valiutos santykio
4011
X
X
X
X
Koregavimas dėl perkainojimo
4012
X
X
X
X
Perklasifikavimas ir kitoks koregavimas
4013
X
X
X
X
Laikotarpio pabaigos likutis
4020
E. INVESTICIJŲ PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Rodiklio pavadinimas
Eilutės kodas
Iš viso
Iš jų pagal šalis
A
B
1
2
3
4
5
1. Investicijų pajamos
Palūkanos, sukauptos už pinigines lėšas užsienio bankuose
5000
2. Investicijų sąnaudos
Palūkanos, sukauptos už ilgalaikius skolos vertybinius popierius
5010
Palūkanos, sukauptos už trumpalaikius skolos vertybinius popierius
5020
Palūkanos, sukauptos už TVF paskolas
5030
Palūkanos, sukauptos už paskolas, gautas valstybės vardu (išskyrus TVF paskolas)
5040
Palūkanos, sukauptos už paskolas, gautas su valstybės garantija
5050
Struktūrinio padalinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)
(telefonas)
(faksas)
(el. paštas)
_________________