DĖL KOMERCINIŲ BANKŲ PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S

DĖL KOMERCINIŲ BANKŲ PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

1998 m. spalio 15 d. Nr. 176

Vilnius

Lietuvos banko valdyba nutaria

Iš dalies pakeisti Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 1993 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 52 (Žin. 1994, Nr. 3-53, Nr. 44-824, Nr. 77-1458; 1995, Nr. 29-671, Nr. 35-877, Nr. 43-1068, Nr. 44-1094, Nr. 92-2063; 1996, Nr. 15-403, Nr. 69-1677, Nr. 71-1721; 1997, Nr. 20-478, Nr. 64-1527, Nr. 87-2209, Nr. 107-2723; 1998, Nr. 23-594, Nr. 77-2199)

1. 7 punkte po žodžio „laikomos“ įrašyti žodžius „JAV doleriais ar(ir) eurais“; vietoj žodžių „atskiroje sąskaitoje“ įrašyti žodžius „atskirose sąskaitose“ ir šį punktą išdėstyti taip

„7. Privalomosios atsargos užsienio valiutomis laikomos JAV doleriais ar(ir) eurais Lietuvos banko atskirose sąskaitose.“

2. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip

„14. Papildomai reikalingas privalomųjų atsargų sumas komerciniai bankai perveda į Lietuvos banko nurodytas sąskaitas JAV doleriais (USD) arba eurais (EUR) ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 13 dienos imtinai. Pavedimo, pagal kurį pervestos minėtos sumos, kopiją komerciniai bankai nedelsdami pateikia Lietuvos banko Banko politikos departamentui.“

3. Išbraukti Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisyklių 21 punkto trečiąją pastraipą ir šį punktą išdėstyti taip

„21. Pasibaigus kontroliuojamajam laikotarpiui, kitą darbo dieną Lietuvos bankas pateikia komerciniam bankui mokėjimo reikalavimą – pavedimą delspinigių (15 punktas) ar(ir) baudos (18 punktas) sumai sumokėti. Komercinis bankas mokėjimo reikalavimą-pavedimą turi apmokėti per 5 darbo dienas po jo pateikimo dienos (delspinigius ir baudas apskaičiuoja Banko politikos departamentas).

Jeigu komercinis bankas per minėtą laiką neapmokėjo jam pateikto mokėjimo reikalavimo-pavedimo, Lietuvos bankas pateikia jam inkasinį mokėjimo pavedimą delspinigių ar(ir) baudos sumai sumokėti.“

4. Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisyklių 1 priedo I dalies 12 eilutėje žodžius „Vokietijos markėmis“ pakeisti į žodį „eurais“ (1 priedas pridedamas).

5. Šio nutarimo 1, 2 ir 4 punktai įsigalioja nuo 1999 m. sausio 1 d.

VALDYBOS PIRMININKAS R. ŠARKINAS

1 priedas

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

1995 m. gegužės 11 d.

nutarimu Nr. 37 (su pakeitimais Lietuvos

banko valdybos 1997 m. vasario 20 d.

nutarimu Nr. 34,

1997 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 141,

1998 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 38,

1998 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 157,

1998 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 176)

________________________________________

(banko pavadinimas)

PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ APSKAIČIAVIMAS

199__m.__________mėn. 13 d.– 12 d. kontroliuojamasis laikotarpis

I. Įsipareigojimai užsienio valiutomis

(balansinės ataskaitos 2 ir 4 skiltys)

(tūkst. Lt)1

Įsipareigojimų suma

mėn.

7 d.

15 d.

23 d.

30(31) d.

1

2

3

4

5

1. Balansinės ataskaitos eilučių suma

(23400n2+23610n+23621n+23622+23623+

+23624+23631n+23632+23633 +23634+

+23640n+23651n+23652+23653+23800+

+23900+24400)

2. Plius 24810 eil. (neįvykdyti įsipareigojimai

kreditoriams ir neišaiškintos sumos)

3. Minus Vyriausybės fondai, gauti iš tarptautinių

organizacijų (23821 eil. arba jos dalis)

4. Minus indėliai, numatyti taisyklių 10.1 papunktyje,

iš jų

4.1. bankų nerezidentų

4.2. kitų kredito įstaigų ir finansų institucijų

4.3. kitų indėlininkų

5. Įsipareigojimai privalomosioms atsargoms

užsienio valiuta apskaičiuoti (1+2–3–4)

ATSARGŲ UŽSIENIO VALIUTOMIS

APSKAIČIAVIMAS

6. Atsargų norma (%)

7. Privalomosios atsargos nuo įsipareigojimų

užsienio valiuta (5 x 6):100

8. Vidutinė privalomųjų atsargų užsienio valiu-

tomis suma (7 eilutės[2+3+4+5 skiltys]:4)

x

x

x

9. Balansinės ataskaitos 11230 eil.

x

x

x

10. Reikia pervesti[+] (8–9)

x

x

x

11. Reikia grąžinti [–] (8–9)

x

x

x

12. Pervedama [+], grąžinama[ -] privalomųjų

atsargų suma, išreikšta JAV doleriais ar

eurais (10 ar 11): valiutos kurso,

naudoto paskutinę mėnesio darbo dieną

x

x

x

Pastaba. Įsipareigojimų sumos mėnesio 7, 15, 23, 30(31) dienomis skaičiuojamos pagal tomis dienomis buvusį valiutų kursą. Jeigu šios dienos yra ne darbo dienos, tuomet imami paskutinės prieš tai buvusios darbo dienos duomenys.

II. Įsipareigojimai nacionaline valiuta bei pasaugos indėliai

užsienio valiuta (balansinės ataskaitos 1 ir 3 skiltys ir 24000 eil. 2 ir 4 skiltys)

1

2

3

4

5

23400n

23610n

23621n

23622

23623

23624

23631n

23632

23633

23634

23640n

23651n

23652

23653

23811

23812

23813

23814

23815

23816

23821

23822

23823

23824

23825

23826

23900

24000 užs. val. (apskaičiuojama pagal 7, 15, 23, 30(31) d. valiutų kursą)

24000 nac. val.

24230

24400

24810

1. Įsipareigojimai nac. valiuta ir pasaugos indėliai

užsienio valiuta (visų eilučių suma)

2. Minus indėliai, numatyti taisyklių 10.1

papunktyje,

iš jų

2.1. bankų nerezidentų

2.2. kitų kredito įstaigų ir finansų institucijų

2.3. kitų indėlininkų

3. Įsipareigojimai nac. valiuta ir pasaugos indėliai

užsienio valiuta privalomosioms atsargoms

nac. valiuta apskaičiuoti (1–2)

ATSARGŲ NACIONALINE VALIUTA

APSKAIČIAVIMAS

________________________________________________________________________________

4. Atsargų norma (%)

5. Privalomosios atsargos nuo įsipareigojimų

litais ir pasaugos indėlių užsienio valiuta (3 x 4):100

6. Vidutinė atsargų suma, kuri turi būti

banko korespondentinėje sąskaitoje

nuo 199.. m....................... 13 d. iki............ 12 d.

[ 5 eilutės (2+3+4+5 skiltys):4]

Komercinio banko vadovas (V., pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (V., pavardė)

___________________

1 Pastaba.1/ Prašome visas sumas abiejose lentelės dalyse nurodyti vieno skaičiaus po kablelio tikslumu; 2/ n raidė prie kai kurių eilučių numerių reiškia, kad imami tik įsipareigojimai nerezidentams.

______________