DĖL TARPBANKINIO SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI BEI UŽSIENIO VALIUTOS RINKOS STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

Suvestinė redakcija nuo 2018-06-22

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 87-3515, i. k. 108505ANUTA00000116

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

N U T A R I M A S

DĖL TARPBANKINIO SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI BEI UŽSIENIO VALIUTOS RINKOS STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS

2008 m. liepos 24 d. Nr. 116

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2004, Nr. 28-869; 2006, Nr. 48-1699) 8 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 54 straipsniu, Lietuvos banko valdyba nutaria

1. Patvirtinti

1.1. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrąsias nuostatas (pridedama);

1.2. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi statistinės ataskaitos formą F0601 (pridedama);

1.3. Užsienio valiutos rinkos statistinės ataskaitos formą F0603 (pridedama).

2. Nustatyti, kad

2.1. F0601 ir F0603 formos duomenis Lietuvos bankui teikia į statistinį Lietuvos pinigų finansinių institucijų sąrašą įtraukti bankai ir užsienio bankų filialai;

2.2. F0601 ir F0603 formos duomenys teikiami nuo 2009 m. balandžio mėn., pradedant 2009 m. kovo mėn. duomenimis.

Punkto pakeitimai

Nr. 196, 2008-12-16, Žin., 2008, Nr. 148-5984 (2008-12-27), i. k. 108505ANUTA00000196

3. Pavesti Lietuvos banko Statistikos departamentui per vieną mėnesį nuo šio nutarimo priėmimo dienos parengti ir patvirtinti Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei Užsienio valiutos rinkos statistinių ataskaitų pildymo nurodymus.

4. Pripažinti nuo 2009 m. kovo 1 d. netekusiais galios

4.1. Lietuvos banko valdybos 1998 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 188 „Dėl savaitinės statistinės ataskaitos formos Nr. 0603 „Užsienio valiutų pirkimas ir pardavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 97-2701);

4.2. Lietuvos banko valdybos 1999 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 188 patvirtintos savaitinės statistinės ataskaitos formos Nr. 0603 „Užsienio valiutų pirkimas ir pardavimas“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 53-1736);

4.3. Lietuvos banko valdybos 1998 m. sausio 22 d. nutarimą Nr. 11 „Dėl statistinės ataskaitos formos Nr. 0601 „Tarpbankinės paskolos ir terminuotieji indėliai“ patvirtinimo“;

4.4. Lietuvos banko valdybos 1998 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 200 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl statistinės ataskaitos formos Nr. 0601 „Tarpbankinės paskolos ir terminuotieji indėliai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.5. Lietuvos banko valdybos 1999 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 87 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 11 patvirtintos statistinės ataskaitos formos Nr. 0601 „Tarpbankinės paskolos ir terminuotieji indėliai“ dalinio pakeitimo“.

Punkto pakeitimai

Nr. 196, 2008-12-16, Žin., 2008, Nr. 148-5984 (2008-12-27), i. k. 108505ANUTA00000196

VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2008 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 116

TARPBANKINIO SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI BEI UŽSIENIO VALIUTOS RINKOS STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrųjų nuostatų tikslas – nustatyti šios atskaitomybės rengimo tvarką, apibrėžti statistinės informacijos kokybės ir teikimo Lietuvos bankui reikalavimus, naudojimo sąlygas.

2. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės atskaitingasis agentas – bankas, išskyrus specializuotą banką, arba užsienio banko filialas, įtrauktas į statistinį Lietuvos pinigų finansų įstaigų sąrašą.

Punkto pakeitimai

Nr. 03-107, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10199

3. Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo. Lietuvos bankas, jei būtina, gali nustatyti kitokį periodiškumą ir raštu apie tai pranešti atskaitingiesiems agentams.

4. Ataskaitinio laikotarpio duomenys Lietuvos bankui pateikiami elektroniniu būdu per tris darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

5. Lietuvos bankas tikrina ir per tris darbo dienas patvirtina pateiktus duomenis.

6. Atskaitingojo agento pateikti ir Lietuvos banko patvirtinti duomenys tikslinami tik išimtiniais atvejais, jei tokių tikslinimų įtaka suvestiniams duomenims yra reikšminga. Siekiant suderinti statistikos duomenų kokybę ir pastovumą, tikslinimai neturėtų būti dažni.

7. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi statistinėje ataskaitoje

7.1. Pateikiami duomenys apie kiekvieną su banku rezidentu arba banku nerezidentu sudarytą ir per ataskaitinį laikotarpį įvykdytą sandorį, kurio pradinis terminas yra iki 1 metų imtinai, taip pat pateikiami duomenys apie panaudotas kredito linijų lėšas, kurių tikėtinas naudojimo pradinis terminas yra iki 1 metų imtinai.

7.2. Kiekvieno sandorio duomenys pateikiami atskirai.

7.3. Sandorio sumos nurodomos tūkstančiais valiutos vienetų, sveikaisiais skaičiais, sutartos palūkanų normos – procentais, dviejų ženklų po kablelio tikslumu.

8. Užsienio valiutos rinkos statistinėje ataskaitoje

8.1. Pirmojoje dalyje pateikiami suvestiniai per ataskaitinį laikotarpį sudarytų neatidėliotinųjų sandorių duomenys.

8.2. Antrojoje dalyje pateikiami duomenys apie kiekvieną per ataskaitinį laikotarpį užsienio valiutos rinkoje sudarytą išvestinį sandorį atskirai.

8.3. Pirkta ir parduota valiuta nurodoma valiutos vienetais, premijos – eurais, sveikaisiais skaičiais.

Punkto pakeitimai

Nr. 03-2, 2014-01-09, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00188

9. Statistinė informacija Lietuvos bankui turi būti pateikiama nustatytu laiku ir nustatyta forma, laikantis statistinės informacijos perdavimo specifikacijos.

10. Atskaitingasis agentas turi sugebėti pateikti papildomą informaciją apie pateiktus duomenis ir jų kaitos priežastis.

11. Lietuvos bankas turi teisę taikyti teisės aktuose numatytas baudas Lietuvoje reziduojantiems atskaitingiesiems agentams, kuriems taikomi statistinės atskaitomybės reikalavimai, jeigu jie nevykdo tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės reikalavimų prievolės.

12. Iš atskaitingojo agento gauti duomenys apie tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos sandorius naudojami statistikos tikslams, taip pat kitoms Lietuvos banko funkcijoms atlikti ir Europos centrinių bankų sistemos uždaviniams vykdyti. Suvestinė statistinė informacija viešai skelbiama tik taip, kad nebūtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai atskirti ir atpažinti atskaitingojo agento duomenų. Priešingu atveju suvestinė statistinė informacija gali būti viešai skelbiama tik gavus raštišką atskaitingojo agento sutikimą.

Punkto pakeitimai

Nr. 03-2, 2014-01-09, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00188

______________

F0601 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2008 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 116

_________________________________________________________

(atskaitingojo agento pavadinimas)

_________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks.)

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio

stabilumo tarnybos Statistikos departamentui

Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius

Pateikimo terminas per 3 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Periodiškumas kas mėnesį

TARPBANKINIO SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI STATISTINĖ ATASKAITA

______________________ Nr. ________________

(data)

Sumos – tūkst. valiutos vienetų, sveikaisiais skaičiaisPalūkanų normos – procentais, dviejų ženklų po kablelio tikslumu

Eil. Nr.

Sandorio sudarymo data

Sandorio pradžios data

Sandorio pabaigos data

Suma

Palūkanų norma

Šalies kodas

Valiutos kodas

Sandorio tipas

Finansinei grupei priklausantis/ nepriklausantis bankas

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

.

.

.

....................................................... .....................................

(vadovo arba vyr. finansininko (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyr. buhalterio) pareigų pavadinimas)

.......................................................

(vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas)

______________

Formos pakeitimai

Nr. 03-2, 2014-01-09, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00188

F0603 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2008 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 116

_________________________________________________

(atskaitingojo agento pavadinimas)

_________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks.)

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio

stabilumo tarnybos Statistikos departamentui

Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius

Pateikimo terminas per 3 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Periodiškumas kas mėnesį

UŽSIENIO VALIUTOS RINKOS STATISTINĖ ATASKAITA

____________________ Nr. _____________

(data)

I NEATIDĖLIOTINIEJI SANDORIAI

Kiekiai – valiutos vienetais, sveikaisiais skaičiais Premijos – eurais, sveikaisiais skaičiais

Eil. Nr.

Sandorio rūšis

Pirktos valiutos kodas

Pirktos valiutos kiekis

Parduotos valiutos kodas

Parduotos valiutos kiekis

Bankas/ ne bankas1

Rezidentas/ nerezidentas 1

A

1

2

3

4

5

6

7

II IŠVESTINIAI SANDORIAI

Eil. Nr.

Sandorio rūšis

Pirktos valiutos kodas 2

Pirktos valiutos kiekis 2

Parduotos valiutos kodas 2

Parduotos valiutos kiekis 2

Bankas/ ne bankas

Rezidentas/ nerezidentas

Sudarymo data

Atsiskaitymo data2

Antrosios apsikeitimo sandorio operacijos atsiskaitymo data 3

Antrosios apsikeitimo sandorio operacijos pirktos valiutos kiekis 3

Antrosios apsikeitimo sandorio operacijos parduotos valiutos kiekis 3

Pasirinkimo sandorio premija 4

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Pildoma tik neatidėliotiniems sandoriams negrynaisiais pinigais.

2 Apsikeitimo sandoriams pateikiami pirmosios operacijos duomenys.

3 Pildoma tik apsikeitimo sandoriams.

4 Pildoma tik pasirinkimo sandoriams.

....................................................... .....................................

(vadovo arba vyr. finansininko (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyr. buhalterio) pareigų pavadinimas)

.......................................................

(vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas)

______________

Formos pakeitimai

Nr. 03-2, 2014-01-09, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00188

Pakeitimai

1.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. 196, 2008-12-16, Žin., 2008, Nr. 148-5984 (2008-12-27), i. k. 108505ANUTA00000196

Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 116 "Dėl tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės" pakeitimo

2.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-2, 2014-01-09, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00188

Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės“ pakeitimo

3.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-107, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-21, i. k. 2018-10199

Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės“ pakeitimo