DĖL KOMERCINIŲ BANKŲ PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ TAISYKLIŲ 1 PRIEDO PAPILDYMO

LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S

DĖL KOMERCINIŲ BANKŲ PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ TAISYKLIŲ 1 PRIEDO PAPILDYMO

2000 m. birželio 29 d. Nr. 97

Vilnius

Lietuvos banko valdyba nutaria

Iš dalies pakeisti Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 1993 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 52 (Žin., 1994, Nr. 3-53, Nr. 44-824, Nr. 77-1458; 1995, Nr. 29-671, Nr. 35-877, Nr. 43 -1068, Nr. 44-1094, Nr. 92-2063; 1996, Nr. 15-403, Nr. 69-1677, Nr. 71-1721; 1997, Nr. 20-478, Nr. 64-1527, Nr. 87-2209, Nr. 107-2723; 1998, Nr. 23-594, Nr. 77-2199, Nr. 92-2571; 1999, Nr. 53-1732, Nr. 94-2730; 2000, Nr. 2-55)

Papildyti 1 priedą „Privalomųjų atsargų apskaičiavimas“ – pirmosios ir antrosios dalies įsipareigojimų eilutėse po skaičių 23653 įrašyti skaičius 23700n (1 priedas pridedamas) ir skaičiuoti pagal jį privalomąsias atsargas nuo kontroliuojamojo laikotarpio, prasidedančio 2000 m. rugpjūčio 13 d.

VALDYBOS PIRMININKAS R. ŠARKINAS

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos 1995 m. gegužės 11 d.

nutarimu Nr. 37 (su pakeitimais Lietuvos banko

valdybos 1997 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 34,

1997 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 141, 1998 m.

vasario 26 d. nutarimu Nr. 38,

1998 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 157,

1998 m. spalio 15 d. nutarimu

Nr. 176, 2000 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 97)

1 priedas

________________________________________________________________________

(banko pavadinimas)

PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ APSKAIČIAVIMAS

200__m.__________ mėn. 13 d. – ____________ 12 d. kontroliuojamasis laikotarpis

I. Įsipareigojimai užsienio valiutomis

(balansinės ataskaitos 2 ir 4 skiltys)

(tūkst. Lt)1

Įsipareigojimų suma

7 d.

15 d.

23 d

paskutinę mėn. darbo dieną

1

2

3

4

5

1. Balansinės ataskaitos eilučių suma (23400n2+23610n+23621n+23622+23623+ +23624+23631n+23632+23633 +23634+ +23640n+23651n+23652+23653+23700n+ +23800 +23900+24400) 2. Plius 24810 eil. (neįvykdyti įsipareigojimai kreditoriams ir neišaiškintos sumos) 3. Minus Vyriausybės fondai, gauti iš tarptautinių organizacijų (23821 eil. arba jos dalis) 4. Minus indėliai, numatyti taisyklių 10.1 papunktyje, iš jų: 4.1. bankų nerezidentų 4.2. kitų kredito įstaigų ir finansų institucijų 4.3. kitų indėlininkų 5. Įsipareigojimai privalomosioms atsargoms užsienio valiuta apskaičiuoti (1+2 - 3 - 4) ATSARGŲ UŽSIENIO VALIUTOMIS APSKAIČIAVIMAS 6. Atsargų norma (%) 7. Privalomosios atsargos nuo įsipareigojimų užsienio valiuta (5 x 6):100

8. Vidutinė privalomųjų atsargų užsienio valiutomis suma (7 eilutės[2+3+4+5 skiltys]:4)

x

x

x

9. Balansinės ataskaitos 11230 eil.

x

x

x

10. Reikia pervesti[ + ] (8 - 9)

x

x

x

11. Reikia grąžinti [ – ] (8 - 9)

x

x

x

12. Pervedama [ + ], grąžinama[ – ] privalomųjų atsargų suma, išreikšta JAV doleriais ar eurais (10 ar 11): valiutos kurso, naudoto paskutinę mėnesio darbo dieną

x

x

x

Pastaba. Įsipareigojimų sumos mėnesio 7, 15, 23, paskutinę mėn. darbo dieną skaičiuojamos pagal tomis dienomis buvusį valiutų kursą. Jeigu šios dienos yra ne darbo dienos, tuomet imami paskutinės prieš tai buvusios darbo dienos duomenys.

_________________

1 Pastaba: 1) Prašome visas sumas abiejose lentelės dalyse nurodyti vieno skaičiaus po kablelio tikslumu;

2) n raidė prie kai kurių eilučių numerių reiškia, kad imami tik įsipareigojimai nerezidentams.

II. Įsipareigojimai nacionaline valiuta bei pasaugos indėliai

užsienio valiuta (balansinės ataskaitos 1 ir 3 skiltys ir 24000 eil. 2 ir 4 skiltys)

1

2

3

4

5

23400n

23610n

23621n

23622

23623

23624

23631n

23632

23633

23634

23640n

23651n

23652

23653

23700n

23811

23812

23813

23814

23815

23816

23821

23822

23823

23824

23825

23826

23900

24000 užs. val. (apskaičiuojama pagal 7, 15, 23, 30 (31) d. d. valiutų kursą)

24000 nac. val.

24230

24400

24810

1. Įsipareigojimai nac. valiuta ir pasaugos indėliai

užsienio valiuta (visų eilučių suma)

2. Minus indėliai, numatyti taisyklių 10.1

papunktyje,

iš jų

2.1. bankų nerezidentų

2.2. kitų kredito įstaigų ir finansų institucijų

2.3. kitų indėlininkų

3. Įsipareigojimai nac. valiuta ir pasaugos indėliai

užsienio valiuta privalomosioms atsargoms

nac. valiuta apskaičiuoti (1-2)

ATSARGŲ NACIONALINE VALIUTA

APSKAIČIAVIMAS

4. Atsargų norma (%)

5. Privalomosios atsargos nuo įsipareigojimų

litais ir pasaugos indėlių užsienio valiuta (3 x 4):100

6. Vidutinė atsargų suma, kuri turi būti

banko korespondentinėje sąskaitoje

nuo 200.... m....................... 13 d. iki................. 12 d.

[5 eilutės (2+3+4+5 skiltys):4]

Komercinio banko vadovas (V., pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (V., pavardė)

Sudarė: (Pavardė, telefonas)

______________