Türi Linnavolikogu — Türi linna 2004. a majandusaasta aruande kinnitamine — KO, 198, 1942

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 391 lõike 2, Türi Linnavolikogu 26. juuni 2003. a määrusega nr 19 kinnitatud Türi linna põhimääruse § 11 lõike 1 punkti 1 ja § 671 lõiked 1 ja 5, valla- ja linnaeelarve seaduse § 26 ning Türi Linnavolikogu 25. novembri 2004. a otsusega nr 54 audiitoriks määratud BDO Eesti AS esindajate 25.05.2005 esitatud audiitori järeldusotsuse, Türi Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Türi linna 2004. a majandusaasta aruanne (lisatud määrusele neljakümnel lehel). 2. Avalikustada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus. Volikogu esimees Eino SEPP MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2004- 31.12.2004 TÜRI LINN Aadress: Kohtu 2, 72213 Türi Telefon: 38 48 200 Faks: 38 48 248 E-mail: linnavalitsus@tyri.ee Interneti kodulehekülg: www.tyri.ee Linnapea: Kaia Iva Ametiasutuse registrikood: 75006279 Audiitor: BDO Eesti AS Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, reservfondi kasutamise aruandest ja audiitori järeldusotsusest. Dokument koosneb 40 leheküljest. TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON Türi Linnavalitsus kinnitab oma vastutust lehekülgedel 9 kuni 35 toodud Türi linna 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma paremas teadmises, et: 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga; 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Linnapea Kaia Iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 TÜRI LINNA BILANSS (tuhandetes kroonides) Lisa 31.12.2004 31.12.2003 Varad Käibevara Raha ja pangakontod 1 2 669 2 866 Maksunõuded ja maksude ettemaksed 2 2 447 2 196 Muud nõuded ja ettemaksed 3 334 1 211 Varud 4 27 51 Käibevara kokku 5 477 6 324 Põhivara Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 5 7 551 7 458 Muud osalused 5 520 520 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 0 128 Materiaalne põhivara 6 71 784 66 594 Põhivara kokku 79 855 74 700 Varad kokku 85 332 81 024 Kohustused ja netovara Lühiajalised kohustused Võlad hankijatele 7 829 787 Võlad töövõtjatele 8 2 157 1 910 Maksuvõlad ja saadud maksude ettemaksed 9 289 368 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 10 87 367 Laenukohustused 12 1 488 1 238 Lühiajalised kohustused kokku 4 850 4 670 Pikaajalised kohustused Sihtfinantseerimine 11 4 229 4 360 Laenukohustused 12 7 442 7 429 Pikaajalised kohustused kokku 11 671 11 789 Netovara Aruandeaasta tulem 4 037 0 Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 64 774 64 565 Netovara kokku 68 811 64 565 Kohustused ja netovara kokku 85 332 81 024 TÜRI LINNA TULEMIARUANNE (tuhandetes kroonides) Lisa 2004.a. Tegevustulud Saadud toetused 13 27 652 Maksud 13 26 031 Müüdud tooted ja teenused 13 5 894 Muud tulud 13 525 Tegevustulud kokku 60 102 Tegevuskulud Tööjõukulud 142 -28 058 Töötasukulud -20 905 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed -7 079 Erisoodustused -74 Majandamiskulud 142 -16 628 Antud toetused 142 -4 463 Muud tegevuskulud 142 -3 600 Põhivara amortisatsioon 616 -3 188 Tegevuskulud kokku -55 937 Aruandeperioodi tegevustulem 4 165 Finantstulud ja -kulud Intressikulu 12 -286 Tulem kapitaliosaluse meetodil 5 93 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 1 52 Muud finantstulud ja -kulud 312 13 Finantstulud ja -kulud kokku -128 Aruandeperioodi tulem 4 037 TÜRI LINNA RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes kroonides) Lisa 2004.a. Rahavood põhitegevusest Aruandeperioodi tegevustulem 4 165 Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 6 3 188 Kasum/kahjum põhivara müügist 6 35 Sihtfinantseerimise amortisatsioon 611 -3 105 Kokku korrigeeritud tegevustulem 4 283 Käibevara netomuutus Maksunõuete muutus 2 -251 Muude nõuete ja ettemaksete muutus 3 875 Varude muutus 4 24 Kohustuste netomuutus Võla muutus hankijatele 7 -66 Võla muutus töövõtjatele 8 247 Muude kohustuste ja saadud ettemaksete muutus 910 -356 Kokku rahavood põhitegevusest 4 756 Rahavood investeerimisest Tasutud põhivara soetamisel 67 -8 119 Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 6 2 974 Laekunud põhivara müügist 6 23 Laekumine vara järelmaksuga erastamisest 3 128 Laekunud finantstulud 13 71 Kokku rahavood investeerimisest -4 923 Rahavood finantseerimisest Saadud laenud 12 1 500 Laenude tagasimaksed 12 -1 237 Makstud intressid 1 012 -289 Makstud muud finantskulud 12 -4 Kokku rahavood finantseerimisest -30 Puhas rahavoog -197 Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 1 2 866 Raha ja selle ekvivalentide muutus -197 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 1 2 669 TÜRI LINNA NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE (tuhandetes kroonides) Akumuleeritud tulem seisuga 31.12.2003 64 565 Maa ümberhindlus 2004.a. 209 2004.a. tulem 4 037 Akumuleeritud tulem seisuga 31.12.2004 68 811 TÜRI LINNA EELARVE TÄITMISE ARUANNE I. TULUD Nimetus Eelarve Tegelik Maksud kokku 26 291 000 25 883 536 Füüsilise isiku tulumaks 25 231 000 24 824 497 Maamaks 1 060 000 1 059 039 Riigilõivud kokku 30 000 78 015 Riigilõivud 30 000 78 015 Kaupade ja teenuste müük 4 854 923 5 566 668 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 3 517 020 4 123 708 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 563 477 507 388 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 0 35 790 Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest 0 24 867 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 55 800 37 580 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 86 670 76 506 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 215 887 184 350 Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 0 21 234 Laekumised muust majandusalasest tegevusest 100 000 100 000 Üür ja rent 265 069 449 737 Muu kaupade ja teenuste müük 51 000 5 508 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 1 508 888 1 564 143 Haridus- jaTeadusministeerium 170 938 170 938 Kultuuriministeerium 18 500 18 500 Põllumajandusministeerium 28 812 28 812 Rahandusministeerium 102 362 99 803 Sotsiaalministeerium 41 947 41 947 Maavalitsused 292 198 292 198 Koolitoidu toetus 745 000 745 000 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 84 531 142 345 Muudelt residentidelt 24 600 24 600 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 3 538 299 3 527 979 Haridus- ja Teadusministeerium 1 085 000 1 085 000 Kultuuriministeerium 2 098 000 2 097 680 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 238 000 238 000 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 117 299 107 299 Mittesihtotstarbelised toetused 21 577 427 21 586 943 Tasandusfond 21 425 000 21 425 000 Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 52 500 62 000 Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt isikutelt 74 500 74 500 Muudelt residentidelt 955 971 Mitteresidentidelt 24 472 24 472 Muud tulud 775 471 1 089 974 Rajatiste ja hoonete müük (müügihinnas) 0 15 000 Muu materiaalse põhivara müük (müügihinnas) 95 000 135 700 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 50 000 51 614 Intressitasud järelmaksunõudelt 0 19 218 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 25 000 0 Laekumine vee erikasutusest 75 000 63 610 Trahvid 1 000 0 Eespool nimetamata muud tulud 529 471 804 832 T U L U D KOKKU 58 576 008 59 297 258 II. KULUD Nimetus Eelarve Tegelik Linnavalitsus kokku 23 810 824 20 974 676 Linnavolikogu kokku 270 380 262 836 Töötasud 139 542 139 542 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 46 067 46 066 Administreerimiskulud 45 004 37 462 Lähetuskulud 6 657 6 656 Koolituskulud 7 065 7 065 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 7 009 7 009 Sõidukite ülalpidamiskulud 10 000 10 000 Mitmesugused majanduskulud 9 036 9 036 Linnavalitsus kokku 4 927 093 4 926 810 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine 30 615 30 615 Mittesihtotstarbelised eraldised 375 375 Töötasud 2 756 640 2 756 412 Erisoodustused 29 809 29 809 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 952 280 952 280 Administreerimiskulud 376 403 376 351 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 43 660 43 660 Lähetuskulud 55 956 55 955 Koolituskulud 54 514 54 514 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 154 407 154 407 Sõidukite ülalpidamiskulud 193 127 193 126 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 187 024 187 023 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 64 083 64 083 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 726 3 726 Õppevahendid 1 488 1 488 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 900 900 Muu erivarustus ja erimaterjalid 15 714 15 714 Mitmesugused majanduskulud 5 860 5 860 Maamaks 162 162 Riigilõiv 350 350 Reservfond kokku 193 107 0 Reservfond 193 107 0 Muud üldised teenused kokku 121 525 121 524 Administreerimiskulud 19 845 19 845 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 98 775 98 775 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 905 2 904 Muud üldised valitsussektori teenused kokku 357 603 342 603 Mittesihtotstarbelised eraldised 357 603 342 603 Valitsussektori võla teenindamine kokku 401 089 292 971 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt 398 389 290 271 Muud kulud residentidelt võetud laenudelt 2 700 2 700 Muu avalik kord ja julgeolek kokku 193 089 191 150 Rajatiste majandamiskulud 164 895 162 956 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 27 494 27 494 Mitmesugused majanduskulud 700 700 Maakorraldus kokku 35 074 35 074 Rajatiste majandamiskulud 33 574 33 574 Riigilõiv 1500 1 500 Muu energia- ja soojamajandus kokku 40 000 39 996 Rajatiste majandamiskulud 40 000 39 996 Maanteetransport kokku 3 502 440 2 071 436 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 2 741 947 1 310 947 Rajatiste majandamiskulud 760 493 760 489 Liikluskorraldus kokku 70 663 70 662 Rajatiste majandamiskulud 70 663 70 662 Transpordikorraldus kokku 72 000 71 344 Mittesihtotstarbelised eraldised 2 000 2 000 Mitmesugused majanduskulud 70 000 69 344 Turism kokku 5 000 5 000 Administreerimiskulud 5 000 5 000 Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku 40 000 32 753 Administreerimiskulud 40 000 32 753 Jäätmekäitlus (sh. prügivedu) kokku 668 653 716 466 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 11 800 11 800 Mittesihtotstarbelised eraldised 3 000 3 000 Administreerimiskulud 2 060 2 059 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 780 1 780 Rajatiste majandamiskulud 634 319 682 133 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 15 694 15 694 Heitveekäitlus kokku 302 076 302 076 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 102 962 102 962 Rajatiste majandamiskulud 199 114 199 114 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse kokku 2 028 587 2 028 385 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 922 327 922 327 Rajatiste majandamiskulud 883 829 883 627 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 222 431 222 431 Muu keskkonnakaitse kokku 28 116 28 116 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 28 116 28 116 Elamumajanduse arendamine kokku 8 280 8 280 Rajatiste majandamiskulud 8 280 8 280 Veevarustus kokku 903 978 902 924 Administreerimiskulud 1 053 0 Rajatiste majandamiskulud 902 925 902 924 Tänavavalgustus kokku 1 590 595 1 590 595 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 660 200 660 200 Rajatiste majandamiskulud 930 395 930 395 Kalmistud kokku 276 740 276 345 Töötasud 3 000 3 000 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 1 005 1 005 Rajatiste majandamiskulud 272 735 272 340 Hulkuvate loomadega seotud tegevus kokku 30 427 30 427 Mitmesugused majanduskulud 30 427 30 427 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus kokku 407 348 407 344 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 39 559 39 559 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 49 807 49 807 Administreerimiskulud 3 392 3 391 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 200 874 200 874 Rajatiste majandamiskulud 83 829 83 829 Õppevahendid 2 360 2 360 Mitmesugused majanduskulud 27 527 27 524 Üldmeditsiiniteenused kokku 100 000 100 000 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 100 000 100 000 Üldhaigla teenused 38 244 38 244 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 38 244 38 244 Muu tervishoid kokku 36 934 31 344 Mittesihtotstarbelised eraldised 3 000 3 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 33 934 28 344 Sporditegevus kokku 1 652 967 1 571 967 Mittesihtotstarbelised eraldised 1 650 467 1 569 467 Õppevahendid 1 500 1 500 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 1 000 1 000 Huvikool kokku 298 540 291 711 Töötasud 192 575 189 206 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 67 498 67 498 Administreerimiskulud 9 100 8 513 Koolituskulud 1 110 1 110 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 22 481 22 481 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 500 975 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 888 450 Toiduained ja toitlustusteenused 431 431 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300 9 Õppevahendid 1 583 965 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 74 73 Noorsootöö ja noortekeskused kokku 280 583 280 580 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 15 742 15 741 Mittesihtotstarbelised eraldised 72 442 72 440 Töötasud 4 054 4 054 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 1 358 1 358 Administreerimiskulud 148 428 148 428 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 850 850 Sõidukite ülalpidamiskulud 22 474 22 474 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 14 000 14 000 Mitmesugused majanduskulud 1 235 1 235 Vaba aja üritused kokku 5 860 5 860 Mittesihtotstarbelised eraldised 5 860 5 860 Muuseumid kokku 322 000 68 000 Mittesihtotstarbelised eraldised 72 000 68 000 Administreerimiskulud 250 000 0 Muinsuskaitse kokku 254 310 254 310 Muudele residentidele 214 032 214 032 Mittesihtotstarbelised eraldised 40 278 40 278 Kultuuriüritused kokku 63 232 59 228 Mittesihtotstarbelised eraldised 38 700 38 700 Administreerimiskulud 8 289 4 285 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 16 243 16 243 Seltsitegevus kokku 41 000 40 000 Muudele residentidele 7 000 6 000 Mittesihtotstarbelised eraldised 34 000 34 000 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused kokku 211 400 201 032 Töötasud 3 330 3 058 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 1 120 1 024 Administreerimiskulud 206 950 196 950 Muu vaba aeg, kultuur, religioon kokku 146 970 143 667 Inventari soetamine ja renoveerimine 50 540 50 540 Administreerimiskulud 23 454 23 454 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 37 140 37 140 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 700 700 Mitmesugused majanduskulud 35 136 31 833 Osalused lasteaedade kuludes ja õppelaenu erisoodustusmaksud kokku 676 666 446 415 Erisoodustused 5 793 3 232 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 2 577 2 577 Lasteaiateenused 668 296 440 606 Osalused gümnaasiumide kuludes ja õppelaenu erisoodustusmaksud kokku 430 453 427 213 Erisoodustused 8 274 8 274 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 6 595 6 597 Koolituse kulud 415 584 412 342 Osalused täiskasvanute gümnaasiumites kokku 71 120 55 079 Koolituse kulud 71 120 55 079 Õpilasveo eriliinid kokku 65 000 51 417 Koolitusega seotud kulud 65 000 51 417 Muu haridus kokku 105 273 104 693 Mittesihtotstarbelised eraldised 104 800 104 220 Mitmesugused majanduskulud 473 473 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused kokku 341 597 341 596 Administreerimiskulud 5 252 5 252 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 69 818 69 817 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 461 461 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 298 298 Mitmesugused majanduskulud 265 768 265 768 Muu eakate sotsiaalne kaitse kokku 193 222 192 945 Töötasud 140 414 140 414 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 47 046 47 046 Lähetuskulud 3 171 2 894 Koolituskulud 1 400 1 400 Sõidukite ülalpidamiskulud 56 56 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 1 135 1 135 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused 2 425 2 425 Mitmesugused majanduskulud 2 425 2 425 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse kokku 265 770 265 767 Peretoetused 251 000 251 000 Toitlustustoetused 14 770 14 767 Riiklik toimetulekutoetus kokku 1 450 000 963 280 Toimetulekutoetus 1 450 000 963 280 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse kokku 200 627 200 252 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 200 627 200 252 Muu sotsiaalne kaitse kokku 82 768 82 534 Muudele residentidele 20 000 20 000 Töötasud 2 800 2 800 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 938 938 Administreerimiskulud 32 365 32 132 Sõidukite ülalpidamiskulud 18 18 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 7 411 7 410 Muu erivarustus ja erimaterjalid 960 960 Mitmesugused majanduskulud 18 276 18 276 Kesklinna lasteaed kokku 3 738 998 3 729 091 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 29 146 29 146 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine 40 000 37 760 Töötasud 1 978 076 1 977 999 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 700 440 700 440 Administreerimiskulud 46 554 46 545 Lähetuskulud 18 366 18 366 Koolituskulud 52 000 52 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 355 853 355 852 Sõidukite ülalpidamiskulud 2 000 2 000 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 25 096 25 096 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 34 780 34 780 Toiduained ja toitlustusteenused 328 000 327 955 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 10 000 9 995 Õppevahendid 97 000 89 464 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 408 408 Muu erivarustus ja erimaterjalid 1 000 1 006 Maksuintressid 16 645 16 645 Muud tegevuskulud 3 634 3 634 Lokuta Lasteaed kokku 2 621 930 2 611 716 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 696 330 696 330 Töötasud 1 040 360 1 040 355 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 348 527 348 527 Administreerimiskulud 24 000 23 233 Lähetuskulud 420 100 Koolituskulud 22 240 21 737 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 186 312 186 047 Sõidukite ülalpidamiskulud 580 460 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 000 6 723 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 37 600 35 489 Toiduained ja toitlustusteenused 183 057 181 081 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 504 1 451 Õppevahendid 57 000 56 800 Eri- ja vormiriietuse kulud 15 000 12 715 Muu erivarustus ja erimaterjalid 1 000 668 Gümnaasium kokku 12 727 935 12 717 726 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 423 593 1 423 593 Inventari soetamine ja renoveerimine 18 977 18 977 Õppetoetused 15 000 12 000 Mittesihtotstarbelised eraldised 1 750 1 750 Töötasud 6 328 810 6 328 810 Erisoodustused 14 167 14 167 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 2 120 151 2 120 151 Administreerimiskulud 133 688 133 677 Lähetuskulud 20 079 13 983 Koolituskulud 167 114 166 183 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 925 682 925 682 Sõidukite ülalpidamiskulud 76 500 76 407 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 127 845 127 845 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 125 472 125 472 Toiduained ja toitlustusteenused 600 125 600 125 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 12 147 12 147 Õppevahendid 493 783 493 783 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 72 475 72 475 Muu erivarustus ja erimaterjalid 12 525 12 447 Mitmesugused majanduskulud 38 052 38 052 Majandusgümnaasium kokku 12 746 320 12 736 129 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 3 995 421 3 990 401 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine 18 863 18 863 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine 21 012 21 012 Inventari soetamine ja renoveerimine 118 296 118 296 Õppetoetused 11 000 10 500 Töötasud 4 545 397 4 545 397 Erisoodustused 11 379 11 379 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 1 522 708 1 522 708 Administreerimiskulud 129 550 129 468 Lähetuskulud 29 645 28 122 Koolituskulud 110 977 109 167 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 627 377 627 377 Rajatiste majandamiskulud 132 572 132 572 Sõidukite ülalpidamiskulud 106 280 106 280 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 89 388 89 388 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 469 467 469 467 Toiduained ja toitlustusteenused 321 823 321 823 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 10 076 10 076 Õppevahendid 395 910 395 910 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 36 145 34 908 Muu erivarustus ja erimaterjalid 20 422 20 422 Mitmesugused majanduskulud 22 612 22 593 Muusikakool kokku 1 655 795 1 646 503 Mittesihtotstarbelised eraldised 3 200 3 200 Töötasud 1 076 793 1 076 793 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 360 726 360 726 Administreerimiskulud 34 026 33 191 Lähetuskulud 6 375 6 375 Koolituskulud 18 299 18 299 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 33 789 33 728 Sõidukite ülalpidamiskulud 14 400 14 369 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 28 000 27 939 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 18 955 11 437 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 000 1 711 Õppevahendid 49 860 49 843 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 2 000 1 680 Muu erivarustus ja erimaterjalid 1 000 841 Mitmesugused majanduskulud 6 372 6371 Raamatukogu kokku 820 701 770 288 Inventari soetamine ja renoveerimine 29 690 23 588 Töötasud 354 129 353 353 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 118 975 118 975 Administreerimiskulud 23 359 15 128 Lähetuskulud 2 000 99 Koolituskulud 2 000 0 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 91 300 80 223 Sõidukite ülalpidamiskulud 2 000 0 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 27 000 26 812 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 33 248 33 244 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 000 28 Teavikud ja kunstiesemed 134 000 118 838 Kultuurimaja kokku 1 763 518 1743 517 Inventari soetamine ja renoveerimine 17 820 17 820 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 2 415 2 415 Töötasud 591 971 591 971 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 199 161 199 161 Administreerimiskulud 70 583 70 583 Lähetuskulud 2 120 2 120 Koolituskulud 6 515 6 515 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 402 915 402 915 Rajatiste majandamiskulud 31 677 31 677 Sõidukite ülalpidamiskulud 17 801 4 652 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 14 604 14 604 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 24 566 24 566 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 345 2 345 Õppevahendid 2 163 2 162 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 349 657 342 806 Mitmesugused majanduskulud 19 405 19 405 Maksuintressid 1 148 1 148 Muud tegevuskulud 6 652 6 652 Toimetulekukool kokku 2 090 737 2 047 326 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 28 454 28 454 Töötasud 1 267 369 1 252 992 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 42 4568 420 032 Administreerimiskulud 27 420 25 540 Lähetuskulud 5 000 3 263 Koolituskulud 40 700 40 111 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 123 372 117 376 Sõidukite ülalpidamiskulud 2 981 2 981 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 17 280 17 161 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 20 914 16 020 Toiduained ja toitlustusteenused 67 647 67 647 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 368 2 321 Õppevahendid 27 720 20 840 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 26 378 24 022 Eri- ja vormiriietuse kulud 150 150 Muu erivarustus ja erimaterjalid 216 216 Mitmesugused majanduskulud 8 200 8 200 Muuseum kokku 504 752 368 904 Töötasud 124 777 124 776 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 41 801 41 801 Administreerimiskulud 27 394 23 114 Lähetuskulud 2 000 1 547 Koolituskulud 4 000 1 780 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 127 235 112 119 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 12 993 12 993 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 11 000 10 322 Teavikud ja kunstiesemed 131 000 17 925 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 20 000 19 975 Muu erivarustus ja erimaterjalid 852 852 Mitmesugused majanduskulud 1 700 1 700 Päevakeskus kokku 411 033 410 910 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 10 000 10 000 Töötasud 218 032 218 032 Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sots. kindl. maksed 73 041 73 041 Administreerimiskulud 7 300 7 231 Lähetuskulud 900 900 Koolituskulud 1 600 1 600 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 39 470 39 416 Sõidukite ülalpidamiskulud 7 750 7 750 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3 730 3 730 Inventari kulud v.a.infotehnoloogia 26 792 26 792 Toiduained ja toitlustusteenused 11 965 11 965 Õppevahendid 6 290 6 290 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 120 120 Muu erivarustus ja erimaterjalid 775 775 Mitmesugused majanduskulud 1 910 1 910 Muud tegevuskulud 1 358 1 358 Ü L D S E K U L U D 62 892 543 59 756 786 III. FINANTSEERIMISTEHINGUD Nimetus Eelarve Tegelik Pikaajaliste kohustuste võtmine kokku 2 700 000 1 500 000 Laenude võtmine muudelt residentidelt 2 700 000 1 500 000 Pikaajaliste kohustuste tasumine kokku 1 250 000 1237549 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele 1 250 000 1 237 549 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning valla-ja linnaeelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Seoses uute arvestuspõhimõtete rakendamisega alates 01.01.2004.a. puuduvad võrreldavad andmed eelneva majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Eelarve täimise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ja muud raamatupidamise aruanded tekkepõhisel printsiibil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides (v.a. eelarve täitmise aruanne, mis on koostatud Eesti kroonides, et oleks kinnitatud eelarvega võrreldav.) Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. Raha ja raha ekvivalendid Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel arvelduskontode jääke. Arvelduskontodelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. Maksu- ja muud nõuded Maksu- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. Varud Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Osalused tütar- ja sidusettevõtjates Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest osadest, on võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat või omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu liikmetest. Sidusettevõtjaks loetakse ettevõtjat, milles omatakse hääleõigusega aktsiatest 20 kuni 50%. Osalusi tütar- ja sidusettevõtjate aktsiates ja osades kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 10 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Uuele arvutustehnikale on kuluminorm aastas 25% ning kontoritehnikale ja inventarile 20%. Kasutatud varadele ja vastavalt vajadusele ka uutele põhivaradele kehtestatakse konkreetne kuluminorm. Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. Renditud varad Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna hetkel, kui selle laekumine on kindel (maksetaotlus on toetuse andja või vahendaja poolt aktsepteeritud), üksus on täitnud sihtfinantseerimisega seonduvad lisatingimused ning teinud kulutused, mille hüvitamiseks antud toetus on mõeldud. Tegevuskulude sihtfinantseerimist, mille lepingujärgne summa on väiksem kui 10000 kroonist, võib kajastada kohe laekumisel tuluna ja ülekandmisel kuluna. Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna. Maksude arvestus Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. Tulude arvestus Maksude tulu võetakse tekkepõhiselt arvele vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud teatistele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. LISAD (tuhandetes kroonides) Lisa 1. Raha ja pangakontod Kirjel “ Raha ja pangakontod” on kajastatud raha jääk pankades avatud arvelduskontodel seisuga 31.12.2003.a. 2 866 s.h.Eesti Ühispank 2 644 Hansapank 222 seisuga 31.12.2004.a. 2 669 s.h.Eesti Ühispank 2 573 Hansapank 2 Sampo Pank 94 Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt intressitulu 52 tuhat krooni. Lisa 2. Maksunõuded 31.12.2004 31.12.2003 Maksu-ja Tolliamet - tulumaks 2 429 2 168 Maksu-ja Tolliamet - maamaks 18 28 Maksunõuded kokku 2 447 2 196 Tulu-ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid omavalitsusele üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametilt saadud teatisele. Tähtajaks tasumata maksunõuetelt kogub Maksu-ja Tolliamet intresse ja kannab üle omavalitsusele. Intressitulu on kajastatud kassapõhiselt kirjel “Muud tulud” summas 104 tuhat krooni (vt.lisa13). Lisa 3. Muud nõuded ja etttemaksed 31.12.2004 31.12.2003 Nõuded ostjate vastu (v.a.tütar-ja sidusettevõtjad) 177 79 Vara järelmaksunõue Tehnika 8 tervikvara erastamisest - AS Taure 128 128 Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõue Marika Lintnermannilt 32 450 Nõuded vee erikasutustasu ja saastetasu eest -Keskkonnaministeerium 18 12 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 7 6 Intressinõuded - AS Taure 3 5 Nõuded tütarettevõtjate vastu - OÜ Türi Linnavara 1 1 Sihtfinantseerimise toetuse arvel katmisele kuuluvad tulevaste perioodide kulud- ISPA projekt 0 450 Ettemakstud kaasfinantseerimine- Rahandusministeeriumile ISPA projekti kuludeks 0 80 Miinus ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -32 0 Muud nõuded ja ettemaksed kokku 334 1211 31.12.2004.a. seisuga on nõuetena ostjate vastu üleval põhiliselt nõuded 2004.a.detsembrikuu teenuste eest. 2004.a.novembrist on 113 tuhat krooni osaluste eest võlgu Oisu Vallavalitsus. Aruandeperioodil saadi vara järelmaksuga erastamisest tulu 128 tuhat krooni ja intressitulu 17 tuhat krooni. Lisa 4. Varud Varudena on kajastatud toiduainete varud lasteaedades ja Toimetulekukoolis. Lisa 5. Osalused äriühingutes Türi Linn omab 100% osalust järgmistes äriühingutes: OÜ Türi Linnavara Asutatud 21.03.2000.a. Põhitegevusalad:hoonete ja tehnovõrkude haldamine OÜ Türi Linnavara majandusnäitajad 01.01.2004-31.12.2004 (tuhandetes kroonides) Äritulud 2 331 Ärikulud -2 610 Finantstulud ja -kulud -119 Kahjum -398 Varad perioodi lõpus 10 042 Kohustused perioodi lõpus 3 683 Netovara perioodi lõpus 6 359 OÜ Türi Elamu Asutatud 30.detsembril 1998.a. Põhitegevusalad:elamute haldamis- ja hooldamisteenused OÜ Türi Elamu majandusnäitajad 01.01.2004-31.12.2004 (tuhandetes kroonides) Äritulud 4 913 Ärikulud -4942 Kahjum -29 Varad perioodi lõpus 1 288 Kohustused perioodi lõpus 1145 Netovara perioodi lõpus 143 OÜ Türi Rahvaleht Asutatud 1.novembril 1999.aastal. Põhitegevusalad: ajalehe väljaandmine ja reklaamiteenused OÜ Türi Elamu majandusnäitajad 01.01.2004-31.12.2004 (tuhandetes kroonides) Äritulud 612 Ärikulud -642 Kahjum -30 Varad perioodi lõpus 190 Kohustused perioodi lõpus 130 Netovara perioodi lõpus 60 Türi Linn omab 20,25% osalust AS Väätsa Prügila AS Väätsa Prügila on asutatud 13 Järvamaa omavalitsuse poolt 22.mail 2000.aastal. Põhitegevusalad: jäätmete kogumine, käitlemine ja lõppladestamine AS Väätsa Prügila majandusnäitajad 01.01.2004-31.12.2004 (tuhandetes kroonides) Äritulud 11 269 Ärikulud -8 596 Finantstulud ja-kulud 45 Kasum 2 718 Varad perioodi lõpus 27 023 Kohustused perioodi lõpus 22 137 Netovara perioodi lõpus 4 886 Türi Linna omab 13% osalust AS Järvamaa Haigla AS Järvamaa Haigla on asutatud 16 Järvamaa omavalitsuse poolt 13.juunil 1997.aastal Osaluse % Osalus perioodi alguses Kasum/ -kahjum kapitali- osaluse meetodil Osalus perioodi lõpus Tütarettevõtjad OÜ Türi Linnavara 100 6 757 -398 6 359 OÜ Türi Elamu 100 172 -29 143 OÜ Türi Rahvaleht 100 90 -30 60 Sidusettevõtjad AS Väätsa Prügila 20,25 439 550 989 Tütar-ja sidusettevõtjad kokku 7 458 93 7 551 Muud äriühingud AS Järvamaa Haigla 13 520 * 520 Muud äriühingud kokku 520 * 520 Lisa 6. Materiaalne põhivara Maa Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Info-ja kommuni- katsiooni- tehno loogia seadmed Muu põhivara Lõpetamata tööd ja ettemaksed Kokku Perioodi alguse seis Soetusmaksumus 202 77 605 3 308 1 575 1 696 4 400 88 786 Akumuleeritud kulum 16 827 2 754 1 280 1 331 0 22 192 Jääkväärtus 202 60 778 554 295 365 4 400 66 594 Aruandeperioodi liikumised Soetused ja parendused soetusmaksumuses 7 870 48 62 222 25 8 227 s.h.sihtfinantserimise toetuste arvel 2 876 18 80 2 974 Ümberklassifitseerimine 4 400 -4 400 0 Müük soetusmaksumuses -125 -66 -191 Mahakandmine soetusmaksumuses -35 -34 -69 Amortisatsioon -2 667 -221 -159 -141 -3 188 Ümberhindlus 209 209 Perioodi lõpu seis Soetusmaksumus 411 89 750 3 290 1 602 1 882 25 96 960 Akumuleeritud kulum 19 427 2 909 1 404 1 436 0 25 176 Jääkväärtus 411 70 323 381 198 446 25 71 784 Aruandeperioodil laekus põhivara müügist 23 tuhat krooni ning korterite erastamisest saadi kahjumit 35 tuhat krooni. Amortisatsiooni jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisas 16. Lisa 7. Võlad hankijatele (v.a. tütar-ja sidusettevõtjad) 31.12.2004 31.12.2003 Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest 686 752 Võlad hankijatele põhivara eest 143 35 Võlad hankijatele kokku 829 787 Lisa 8.Võlad töövõtjatele 31.12.2004 31.12.2003 Puhkusetasude kohustus 1 459 1 199 Töötasu võlgnevus 433 431 Deklareerimata sotsiaalmaksu kohustus 172 176 Deklareerimata kinnipeetud tulumaks 76 88 Deklareerimata kinnipeetud töötuskindlustusmakse 7 7 Deklareerimata kinnipeetud kogumispension 6 5 Muud võlad töövõtjatele 4 4 Võlad töövõtjatele kokku 2 157 1 910 Lisa 9. Maksuvõlad 31.12.2004 31.12.2003 Sotsiaalmaksu kohustus 163 196 Üksikisiku tulumaksu kohustus 118 144 Maksuvõlalt arvestatud intressikohustused 0 11 Töötuskindlustusmakse kohustus 5 13 Kogumispensioni maksete kohustus 3 4 Maksuvõlad kokku 289 368 Lisa 10. Muud kohustused ja saadud ettemaksed 31.12.2004 31.12.2003 Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid - KIK-i poolt tehtud ettemaks ISPA projektile 0 337 Intressikohustused 10 13 Võlad tütarettevõtjatele 77 17 OÜ Türi Elamu 63 14 OÜ Väätsa Prügila 14 3 Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku 87 367 Lisa 11. Sihtfinantseerimine- välisabi põhivara soetuseks 31.12.2004 31.12.2003 Sihtfinantseerimise jääk perioodi alguses 4360 0 Saadud sihtfinantseerimine 0 4371 Sihtfinantseerimise amortisatsioon -131 -11 Sihtfinantseerimise jääk perioodi lõpus 4229 4360 Sihtfinantseerimise toetus saadud 2003.a. Soome Vabariigi Keskkonnaministeeriumilt linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks. Lisa 12. Laenukohustused järelejäänud tähtaja järgi Täht-ajaga kuni 1aasta Täht-ajaga 1-2 aastat Täht-ajaga 2-3 aastat Täht- ajaga 3-4 aastat Täht- ajaga 4-5 aastat Täht- ajaga üle 5 aasta Kokku Laenukohustused perioodi alguses kokku 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 2 477 8 667 Ühispank 738 738 738 738 738 1 477 5 167 Hansapank 500 500 500 500 500 1 000 3 500 Laenukohustused perioodi lõpus kokku 1 488 1 488 1 488 1 488 1 488 1 490 8 930 Ühispank 738 738 738 738 738 739 4 429 Hansapank 500 500 500 500 500 501 3 001 Sampo pank 250 250 250 250 250 250 1 500 Aruandeperioodil toimunud liikumised Saadud pangalenud Sampo pangast 1 500 Tagasi makstud pangalaenud 1 237 Aruandeperioodi kulud laenudelt Intressikulu laenudelt 286 Laenulepingu sõlmimise tasud 3 Realiseeritud valuutakursi kahjumid 1 Lisa 13. Tegevustulud Aruande- perioodil Saadud toetused a) Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kokku (avalik sektor) 2 974 s.h. Kultuuriministeerium - staadioni rekonstrueerimiseks, mänguväljaku rajamiseks ja muusikainstrumendi soetamiseks 1 748 Haridus-ja Teadusministeerium - gümnaasiumi elektrisüsteemide rekonstrueerimiseks 933 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium - teede rekonstrueerimiseks 238 SA Tiigrihüpe - gümnaasiumile inventari soetamiseks 45 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - päevakeskuse kuuri renoveerimiseks 10 b) Sihtfinantseerimise toetuseks saadud välisabi amortisatsioon 131 c) Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku 2 789 s.h. Rahandusministeerium - koolitoidu ja õppelaenu toetusteks 819 KIK-i toetus ISPA projektile -Euroopa Komisjoni vahendid 564 Kultuuriministeerium - mänguväljaku rajamiseks, staadioni renoveerimise käibemaks 363 Järva Maavalitsus - sotsiaal-ja õppelaenu toetusteks 350 Haridus-ja Teadusministeerium - projekt 21.saj.kool ja Gümnaasiumi elekrisüsteemide renoveerimise käibemaksu osa 323 Tiigrihüppe SA -infotehnoloogia kuludeks koolidele 150 Aruande- perioodil SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - keskonnaalasteks projektideks 78 SA Arhimedes - projektideks 44 Sotsiaalministeerium - projektideks 34 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - koolipiima toetuseks 29 Muud sihtotstarbelised toetused kokku 35 d) Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine 21 758 s.h. Rahandusministeerium - tasandusfond 21 425 Järvamaa Keskraamatukogu -raamatud 168 Eesti Kultuurkapital 75 Järvamaa omavalitsused kokku 61 Muud mittesihtotstarbelised toetused kokku 29 Saadud toetused kokku 27 652 Maksud Tulumaks 24 988 Maamaks 1 043 Maksud kokku 26 031 Müüdud tooted ja teenused Tulud haridusalasest tegevusest 4 443 Tulud kultuurialasest tegevusest 521 Tulud mitteeluruumide üürist ja rendist ning sellega kaasnevast tegevusest 366 Tulud valitsemisest 184 Tulud muudelt majandusaladelt 100 Tulud elamu-kommunaaltegevusest 84 Riigilõivud kokku 78 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 37 Tulud laste huvialategevusest 37 Tulu linnaarsti teenustest 25 Tulud transpordialasest tegevusest 13 Tulu muude toodete ja teenuste müügist 6 Müüdud tooted ja teenused kokku 5 894 Muud tulud Tagatismakse 219 Regressinõuded 166 Maksuvõlgade intressitulud 104 Tulud vee erikasutustasudest 69 Saastetasud 2 Kasum/kahjum põhivara müügist -35 Muud tulud kokku 525 Tegevustulud kokku 60 102 Lisa 14. Tegevuskulud Aruande- perioodil Töötasukulud Tippspetsialistid 12 003 Töölised ja abiteenistujad 3 010 Vanemametnikud 1 642 Juhid 1 629 Keskastme spetsialistid 1 232 Kõrgemad ametnikud 714 Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 344 Ajutised lepingulised töötajad 195 Nooremametnikud 136 Töötasukulud kokku 20 905 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed Sotsiaalkindlustusmaks töötasudelt 6 898 Töötuskindlustusmaksed 104 Sotsiaalkindlustusmaks erisoodustustelt 43 Tulumaks erisoodustustelt 34 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed kokku 7 079 Erisoodustused kokku 74 Majandamiskulud Rajatiste majandamiskulud 4 545 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 851 Toiduainete ja toidlustusteenuste kulud 1 275 Administreerimiskulud 1 223 Õppevahendid 1 014 Inventari majandamiskulud 1 003 Lasteaia- ja koolitusteenused 937 Uurimis- ja arendustööd 825 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 503 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 494 Koolituskulud 465 Sõidukite majandamiskulud 397 Teavikute ja kunstiesemete kulud 282 Sotsiaalteenused 280 Mitmesugused majanduskulud 254 Lähetuskulud 140 Meditsiini- ja hügieenikulud 78 Muud materjalid 51 Eririietus 11 Majandamiskulud kokku 16 628 Aruande- perioodil Antud toetused Türi Spordiklubide Liidu finantseerimine 1 570 Toimetulekutoetus 963 Liikmemaksud 271 EELK Türi Püha Martini Kogudus 254 Peretoetused 249 Toidlustustoetused 243 Muud sotsiaaalabitoetused 222 Muud mittesihtotstarbelised toetused 169 MTÜ Lõuna Järvamaa Arendusühing 151 Subsiidiumid Järvamaa Haiglale ja Türi Tervisekeskusele 138 Järvamaa Omavalitsuse Liit 93 Sõidusoodustused 44 Preemiad ja stipendiumid 75 Muud sihtotstarbelised toetused 21 Antud toetused kokku 4 463 Muud tegevuskulud Käibemaksukulu 3 547 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatelt nõuetelt 41 Maksuvõlalt arvestatud intressid 7 Kahjutasud,viivised 3 Riigilõivukulu 2 Muud tegevuskulud kokku 3 600 Materiaalse põhivara amortisatsioon kokku 3 188 Tegevuskulud kokku 55 937 Tegevuskulud tegevusalade järgi on esitatud lisas 16. Lisa 15. Töötajate keskmine arv Aruande- perioodil Töötajate keskmine arv 276 Valitavad ametnikud 1 Kõrgemad ametnikud 5 Vanemametnikud 20 Nooremametnikud 2 Juhid 17 Tippspetsialistid 130 Keskastme spetsialistid 27 Töölised ja abiteenistujad 74 Lisa 16. Tegevuskulud tegevusalade lõikes Tegevusala nimetus Tööjõu- kulud Majanda- miskulud Antud toetused Muud kulud Põhivara amort. Kulud kokku Valitsemine 3 973 1 222 343 159 281 5 978 Avalik kord ja julgeolek 0 164 0 30 0 194 Majandus 0 890 2 356 167 1415 Keskkonnakaitse 0 2 549 3 485 917 3 954 Elamu- ja kommunaalmajandus 4 2 172 50 474 502 3 202 Tervishoid 0 38 141 0 1 180 Vaba aeg, kultuur ja religioon 3 092 1 912 2 075 259 202 7 540 Haridus 20 502 7 196 400 1 809 1 080 30 987 Sotsiaalne kaitse 487 485 1 449 28 38 2 487 Kokku 28 058 16 628 4 463 3 600 3 188 55 937 Lisa 17. Kuludesse kantud lootusetud võlad Türi Linnavalitsuse korralduse nr.199 20.12.2001.a. alusel on 2001.a. kuludesse kantud järgmised lootusetud võlad: Arve nr.126 05.06.2000.a. Lehtse Vallavalitsus 4 tuh.krooni Arve nr.138 25.06.2000.a. Margus Prei 9 tuh.krooni Arve nr.147 11.07.2000.a. Raivo Kroll 2 tuh.krooni TÜRI LINNA RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE Linna- valitsuse korrald. nr. Raha eraldamise otstarve Raha eraldamise summa 93 Kesklinna Lasteaiale grafoprojektori soetamiseks 4 880 94 Sotsiaalkorterite kulude katmiseks 1 127 111 Majandusgümnaasiumile ringluspumba soetamiseks 3 764 112 Majandusgümnaasiumile renoveerimisprojekti kuludeks 28 320 113 PIPE- projekti korraldamisega seotud kuludeks 177 402 114 Åmåli delegatsiooni vastuvõtukuludeks 679 141 Geoloogiliste uuringutegega seotud kuludeks 1 510 142 Heitveeproovide võtmise ja analüüside tegemise kuludeks 26 605 179 Sotsiaalkorterite kulude katmiseks 297 195 Noortetoale vajalike vahendite soetamiseks 10 000 196 Bussipaviljoni klaaside vahetamise kuludeks 3 814 211 Lõuna-Järvamaa Külalehe toimetamise kuludeks 4 248 212 EHTO liikmete õppepäevale sõitmisega seotud kuludeks 1 235 213 Gümnaasiumile vokaalansamblite konkursi ESTVOCAL osavõtukuludeks 900 259 Gümnaasiumile linna delegatsiooni liikme Judenburgi sõidu kuludeks 6 774 289 Türi linna reklaammaterjalide avaldamise kuludeks 1 800 290 Toimetulekukoolile seadmete soetamiseks 2 914 291 Järvamaad tutvustavate raamatute soetamiseks 3 600 292 Gümnaasiumile paljundusmasina remondikuludeks 5 471 293 Sotsiaalelamute korrastamisega seotud kuludeks 17 670 294 Majandusgümnaasiumile Aurichi õpetajate delegatsiooni vastuvõtukuludeks 6 250 295 Oisu Perede Ühendusele fotokonkursi korraldamiseks 1 000 314 Majandusgümnaasiumile seadmete soetamiseks 4 790 315 Lokuta Lasteaiale renoveerimisprojekti kuludeks 20 650 345 Türi-Åmåli sotsiaalalase koostööproekti läbiviimise kuludeks 4 472 346 Linnavalitsusele arvuti monitori soetamise kuludeks 2 100 347 Gümnaasiumile asutuse delegatsiooni sõidukuludeks Soome Opintiesse 2 600 348 Poistekoori lauljate Soome-Rootsi kontsertreisi osavõtukuludeks 3 000 358 Gümnaasiumi elektrisüsteemi renoveerimisprojekti kuludeks 46 964 374 Jaama 4 endise raudteeaida remondikuludeks 3 091 386 Linna delegatsiooni Douzelage aastakoosolekul osalemise kuludeks 3 629 387 Kaitseliidu Noorte Kotkaste luureretkest osavõtu kuludeks 2 800 389 Mehaanika 3 veetrassi avarii likvideerimise kuludeks 2 376 390 Raadiomasti detailide transportimise kuludeks 3 230 404 Kultuurimajale muusikariistade soetamiseks 10 300 405 Gümnaasiumile õpilaste kergejõustiku meistrivõistlustest osavõtu kuludeks 1 713 406 Liiva ja Spordi tänava sadeveekanalisatsiooni projekti kuludeks 13 000 418 Åmåli delegatsiooni vastuvõtukuludeks 2 592 418 Maavanema vastuvõtule kutsutud õpilaste transpordikuludeks 473 419 Paide tänavale prügiurnide soetamiseks 15 694 420 Veteranide Võrkpalli Maailmameistrivõistluste osavõtukuludeks 1 100 421 Türi Rahvalehe lisalehe kirjastamisega seotud kuludeks 7 000 433 Üldlaulupeo meene soetamise kuludeks 4 000 434 Jalgpalliturniiri Kokkola Cup õpilaste osavõtukuludeks 2 000 442 Phare projekti „Roheline tee« koostamise kulud 5 000 443 Noorgiidide ekspeditsiooni “Virumaa 2004" osavõtukuludeks 760 444 Gümnaasiumile õpilaste uurimistööde konkursi kuludeks 1 967 445 Paide 12 heitvee kogumise kaevu ehituse kuludeks 3 953 465 Lokuta bussipeatuse ooteplatvormi renoveerimise kuludeks 14 750 466 Õpilaste Remniku laagrisse transpordikuludeks 4 086 471 Muusikakoolile direktori Prienaisse koostöökonverentsile lähetuse kuludeks 1 200 472 Kesklinna Lasteaiale elektripaigaldise projekti koostamise kuludeks 29 146 486 Liiva tänava pikenduse projekteerimisega seotud kuludeks 54 870 487 Liiva tänava pikenduse tänavavalgustuse projekti koostamise kuludeks 4 720 488 Ebaseaduslike prügi ladestuskohtade likvideerimisega seotud kuludeks 32 932 489 Raadiojaama parkimisplatsi ehituse kuludeks 14 761 491 Lõuna -Järvamaa Külalehe toimetamise kuludeks 4 602 505 Tallinna 33 küttesüsteemi automaatika remondi kuludeks 16 638 506 Linna turvakaamera remondi kuludeks 19 588 507 Narvast pärit eakate kodanike, raamatu “Kuni sõda kõik purustas” kaasautorite Narva sõidu kuludeks 1 626 522 Toetus Indiaca MM võistluste osavõtukuludeks 2 000 571 Muuseumile lipumasti soetamise ja paigaldamise kuludeks 6 000 572 Majandusgümnaasiumile infotehnoloogia vahendite soetamiseks 6 963 573 Kesklinna kalmistu hauatähiste korrastamise kuludeks 15 740 591 Gümnaasiumile infotehnoloogia vahendite soetamiseks 12 000 591 Majandusgümnaasiumile infotehnoloogia vahendite soetamiseks 5 816 591 Toimetulekukoolile infotehnoloogia vahendite soetamiseks 2 000 592 Endise Metsakombinaadi puidujäätmete prügila likvideerimise kuludeks 23 186 593 Ajakirjas « Estonian Handbook« informatsiooni avaldamise kuludeks 10 443 609 Türi ja Åmåli koostööprojekti läbiviimise kuludeks 17 528 610 Projekti „Nublu kaitseb ja õpetab« läbiviimisega seotud kuludeks 700 611 Töö- ja puhkelaagri õpilaste transpordikuludeks 956 630 PIPE- projekti konverentsil osalemisega seotud kuludeks 4 174 631 Järva Maakohtus Türi linna esindamiseks advokaaditasuks 8 024 632 Lokuta Lasteaiale hoone renoveerimise täiendavateks kuludeks 18 192 639 Muusikakoolile arvuti soetamiseks 8 000 647 Muuseumile õuevalgustite soetamiseks 2 000 674 Gümnaasiumile hoone renoveerimise ja spordiväljaku korrastamise kuludeks 81 295 683 Toimetulekukoolile ahjude remondi kuludeks 10 000 684 Muusikakoolile direktori täiendkoolituse kuludeks 1 500 684 Kultuurimajale direktori täiendkoolituse kuludeks 1 500 685 Paide tänava autobussi ootepaviljoni korrastustööde kuludeks 9 086 686 Tallinna 33 renoveerimisprojekti koostamise kuludeks 8 280 704 Türi linna tutvustavate plakatite valmistamise kuludeks 5 026 705 Lõuna-Järvamaa omavalitsuste ühinemist kajastava lisalehe toimetamise kuludeks 1 100 740 Kultuurimajale Hariduse tänavale mahasõidutee ehituse kuludeks 31 677 752 Hariduse tänava sadevete kogumise restkaevu paigaldamise kuludeks 19 824 774 Majandusgümnaasiumle õpilaste õpilaskonverentsist osavõtu kuludeks 944 774 Gümnaasiumitele õpilaste õpilaskonverentsist osvõtu kuludeks 944 775 Lokuta Lasteaiale täiendavateks küttekuludeks 15 800 792 Lokuta parki läbiva tee sulgemiseks tähispostide paigaldamise kuludeks 601 793 Viljandi 30 käimla ehitamisega seotud kuludeks 39 559 794 Sünnitoetuste maksmise täiendavateks kuludeks 38 000 808 Jaama tänava valgustuse projekti kuludeks 5 310 809 Taimsete jäätmete kogumisplatsi tee remondi kuludeks 3 502 828 Tallinna ja Vabaduse tänava nurgal asuva liiklusmärgi asendamisega seotud kuludeks 1 498 829 Jäätmejaama territooriumi valgusmasti paigalduse kuludeks 17 636 830 Gümnaasiumile juubelikonverentsi korraldamise kuludeks 3 000 844 Majandusgümnaasiumile õpetajate lähetuskuludeks Sherboneisse 3 700 845 Tegevustoetus MTÜ Türi Auto-Motoklubile 5 000 856 Linna turvakaamera remondi kuludeks 7 906 865 Kruusakattega tänavate greiderdamise kuludeks 53 418 865 Paide tänava ülekäiguraja ehitusega seotud kuludeks 2 383 866 Rohelise tänava sadeveekraavi kaevamise kuludeks 8 100 867 Gümnaaasiumile vihmaveesüsteemide projekteerimise kuludeks 4 720 868 Tallinna 33 tühjade korterite kütte eest tasumise kuludeks 2 042 869 Hulkuvate loomade püüdmisega seotud kuludeks 2 427 870 Türi-Åmåli koostööprojekti läbiviimise kuludeks 25 816 871 Hooldusasutustes olevate Türi linna eakate ülalpidamiskuludeks 3 800 872 Laste peres hooldamise toetusteks 4 120 873 Kultuurimajale lauluväljaku täiendavate hooldustööde kuludeks 4 248 874 Muuseumile juhatajale täiendavate tööülesannete täitmise kuludeks 4 005 Kokku 2004.a. 1 249 935,20 ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE Türi linna 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja reservfondi kasutamise aruandest. Türi Linnavalitsus on koostanud majandusaasta aruande perioodi 01.01.2004-31.12.2004 kohta ning selle oma 17.05.2005.a.istungil läbi vaadanud ja Türi Linnavolikogule esitamiseks heaks kiitnud. Kaia Iva linnapea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 Peeter Kruusement aselinnapea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 Elbe Metsatalu linnavalitsuse liige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 Hannes Taube linnavalitsuse liige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 Tegevusaruanne I Asutuse funktsioon Türi Linnavalitsus on ametiasutus, mis vastavalt avaliku teenistuse seadusele teostab avalikku võimu ja mida finantseeritakse Türi linna eelarvest. Türi Linnavalitsuse tegevuse eesmärgiks on Türi linna elu korraldamine ning seaduste ja halduslepingutega omavalitsusele pandud ülesannete ja kohustuste täitmine. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja Türi linna põhimäärusele on Türi linna kui kohaliku omavalitsuse üksuse ülesandeks korraldada Türi linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist ning linna teede ja tänavate korrashoidu. Samuti korraldab Türi linn koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumite ja huvialakoolide, kultuurimaja, raamatukogu, muuseumi, spordibaaside ja -rajatiste, tervishoiuasutuste ning teiste omavalitsusüksuse omanduses olevate asutuste ülalpidamist ning teostab linna hallatavate asutuste tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet. Linna omavalitsusorganite ülesandeks on otsustada ja korraldada neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega või mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada. Türi linn kohaliku omavalitsusüksusena täidab riiklikke kohustusi, mis on talle pandud seadusega või mis tulenevad sõlmitud lepingutest. Eelnimetatud ülesannete täitmine tagatakse linna ametiasutuse teenistusega. II Üldiseloomustus aruandeaasta finantstegevusele Eelarve – tulud ja kulud 2004. aastal laekus Türi linna eelarve tuludesse 59 297 257,9 krooni, 2003. aastal 71 328 632,6 krooni. Erinevalt 2004. aasta tulude aruandest sisaldas 2003. aasta aruanne eelmisest majandusaastast üle tulnud ja kulude katteks suunatud jääki 2 869 332,7 krooni. Lisaks mõjutas tulude laekumise suurust 2003. a toimunud ja lõpetatud veeprojekt, mille läbiviimiseks välismaistelt valitsustelt eraldati 4 370 602,86 krooni ning valitsussektorisse kuuluvatel sihtasutustelt 9 681 183 krooni. Eelarve kassakulude suuruseks 2004. aastal oli 59 756 785,84 krooni. Eelarve finantseerimistehingutena võeti pikaajalisi kohustusi 1 500 000 krooni ja tasuti pikaajalisi kohustusi 1 237 549 krooni. Linnaeelarve suurim tuluallikas on üksikisiku tulumaks, mille laekumiseks planeeriti 2004. aastal 25 231 000 krooni, tegelik laekumine oli 24 824 497 krooni, võrdlusena 2003. aasta tegelik 21 904 326 krooni. Oluliselt suurem prognoos koostati seoses tulumaksuseaduse muutumisega, milles muudeti kohalikule omavalitsusele ülekantava maksu arvestamise põhimõtteid. Linna koostatud prognoos oli väiksem Rahandusministeeriumi prognoosist, kuid ka see ei täitunud, sest ülekantava maksu määra arvutamisel tegi ministeerium vea. Tulumaksu alalaekumise kompenseeris 2004. aasta lõpus täiendavalt toetusfondi eraldatud 1 431 000 krooni. Maamaksu laekumiseks prognoositi 2004. aasta eelarvesse 1 060 000 krooni, tegelikult laekus 1 059 039 krooni, võrdlusena 2003. aastal laekus 845 984 krooni. Sihtasutustelt ja fondidelt laekus Türi linna 2004. aasta eelarvesse 348 745 krooni, sellest 118 249 krooni Sihtasutuselt Tiigrihüpe, 77 812 krooni Keskkonna Investeeringute Keskuselt, 43 584 krooni sihtasutuselt Archimedes, 10 000 krooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, 74 500 krooni Kultuurkapitalilt, 24 600 krooni muudelt residentidelt. 2003. aastal laekus erinevatelt sihtasutustelt ja fondidelt 10 091 055 krooni, sellest 9 681 183 krooni Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Riigilõivu laekus linnasekretäri toimingutelt majandustegevuse registri toimingutelt ja ehitusseaduse alusel lubade väljastamise eest 78 015 krooni, 2003. aastal oli vastav näitaja 56 263 krooni. Intresse laekus kodumaistelt hoiustelt 51 614 krooni, järelmaksunõudelt 19 218 krooni. Haridusasutuse majandustegevusest laekus linna 2004. aasta eelarvesse 4 123 708 krooni, vastav näitaja 2003. aasta eelarves oli 4 164 375 krooni. Eelarve täitmisel on alalaekumine kultuuri- ja kunstiasutuste ning üldvalitsemisasutuste majandustegevusest. Eelarvesse planeeriti, et kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest laekub 563 388 krooni, tegelikult laekus 507 388 krooni, üldvalitsemisasutuste majandustegevusest prognoositi eelarvesse 215 887 krooni, tegelikult laekus 184 350 krooni. Prognoositust rohkem laekus üüri- ja renditulusid. Eelarvesse planeeriti selleks 265 069 krooni, tegelikult laekus 449 737 krooni. Ülelaekumise põhjus on eelarve sisu muutumine. Prognoosi koostamisel olid asutuste teenitud üüri- ja renditulud samal eelarvereal asutuse majandustegevuse tuludega, eelarve täitmise käigus eraldati üüri- ja renditulud muust majandustegevusest. Valitsemiskuludest kulus linnavolikogu tööks 262 836 krooni, omavalitsuste liikmemaksudeks ja ühistegevuse kuludeks 342 603 krooni, valitsussektori võla teenindamiseks 292 971 krooni. Kui 2003. aasta eelarves kajastati linna ametiasutuse erinevate osakondade kulud erinevate eelarveridade ja tegevusalade all, siis 2004. aasta eelarves on kõik ametiasutuse kulud jälle koos valitsemiskulude all. 2004. aasta eelarves olid linnavalitsuse kulud 4 926 810 krooni. Võrreldes 2003. aastaga kasvas linnavalitsuse kuludes töötasu osakaal. Selle põhjuseks on ametiasutuses uute ametikohtade loomine eesmärgiga täita kvaliteetsemalt seadusest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi - loodi noorsootööspetsialisti, geoinfospetsialisti, ehitusjärelevalve spetsialisti, linnaaedniku ja järelevalvespetsialist ametikohad, lisaks veel neli raamatupidaja ametikohta, sest linna hallatavate asutuste raamatupidamist korraldab nüüd linnavalitsuse ametiasutus. Ametiasutuse töö sisemise ümberkorraldamise tulemusel kaotati infosekretäri ametikoht. 2003. a lõpetati OÜ-lt Türi Linnavara energeetiku teenuse ostmine, vabanenud vahendite arvelt moodustati linnavalitsuse struktuuri energeetiku ametikoht. Linnaarsti kulud olid varem tervishoiukulude hulgas, alates 2004. aastast on need linnavalitsuse real. 2004. aasa linnaeelarves kulus majanduskuludeks kokku 2 326 265 krooni, millest maakorraldusele kulus 35 074 krooni, muule energiamajandusele 39 996 krooni, maanteetranspordile 2 071 436 krooni, liikluskorraldusele 70 662 krooni, transpordikorraldusele 71 344 krooni, turismile 5 000 krooni, üldmajanduslikele arendusprojektidele 32 753 krooni. Keskkonnakaitseks kulus kokku 3 075 043 krooni, sellest jäätmekäitlusele 716 466 krooni, heitveekäitlusele 302 076 krooni, bioloogilisele mitmekesisusele ja maastikukaitsele 2 028 385 krooni, muule keskkonnakaitsele 28 116 krooni. Elamu- ja kommunaalmajandusele kulus kokku 3 215 915 krooni, millest elamumajanduse arendamisele 8 280 krooni, veevarustusele 902 924 krooni, tänavavalgustusele 1 590 595 krooni, kalmistutele 276 345 krooni, hulkuvate loomadega seotud tegevusele 30 427 krooni, muu elamu- ja kommunaalmajandustegevusele 407 344 krooni. Tervishoiule kulus 2004. a eelarvest kokku 169 588 krooni, sellest üldmeditsiiniteenustele 100 000 krooni, üldhaigla teenustele 38 244 krooni, muule tervishoiule 31 344 krooni. Kultuuri- ja sporditeenuste osutamiseks kulus kokku 2 624 644 krooni, sellest sporditegevusele 1 571 967 krooni, noorsootööle ja noortekeskustele 280 580 krooni, vaba aja üritustele 5 860 krooni, Eesti Ringhäälingumuuseumile 68 000 krooni, muinsuskaitsele 254 310 krooni, kultuuriüritustele 59 228 krooni, seltsitegevusele 40 000 krooni, ringhäälingu- ja kirjastamisteenustele 201 032 krooni, muudeks vaba aja kuludeks 143 667 krooni. Haridusega seotud teenuste osutamiseks kulus kokku 1 084 817 krooni, sellest on osalused lasteaedade kuludes 446 415 krooni, osalused gümnaasiumite kuludes 427 213 krooni, osalused täiskasvanute gümnaasiumites 55 079 krooni, õpilasveo eriliinid 51 417 krooni, muu haridus 104 693 krooni. Sotsiaalse kaitse alaste teenuste osutamiseks kulus kokku 2 048 799 krooni, sellest eakate sotsiaalhoolekandeasutustele 341 596 krooni, muule eakate sotsiaalsele kaitsele 192 945 krooni, laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutustele 2 425 krooni, muule perekondade ja laste sotsiaalsele kaitsele 265 767 krooni, riiklikuks toimetulekutoetuseks 963 280 krooni, muule sotsiaalsete riskirühmade kaitsele 200 252 krooni, muule sotsiaalsele kaitsele 82 534 krooni. Eelarves planeeritud tegevustes jäi linnast mitteolenevatel põhjustel tegemata raudteemuuseumi Türile toomine. Tegevust jätkatakse 2005. a. Türi linna hallatavate asutuste kulud 2004. aastal olid järgmised: Kesklinna Lasteaed 3 729 091 krooni, Lokuta Lasteaed 2 611 716 krooni, Türi Gümnaasium 12 717 726 krooni, Türi Majandusgümnaasium 12 736 129 krooni, sh staadioni renoveerimine 3 904 883 krooni, staadioni inventar 455 768 krooni ja muud staadioni kulud 137 944 krooni, Türi Toimetulekukool 2 047 326 krooni, Türi Huvikool 291 711 krooni, Türi Muusikakool 1 646 503 krooni, Türi Raamatukogu 770 888 krooni, Türi Kultuurimaja 1 743 517 krooni, Türi Muuseum 368 904 krooni, Türi Päevakeskus 410 910 krooni. Seoses Türi linna huvitegevuse reorganiseerimisega ning MTÜ Türi Avatud Noortekeskus loomisega lõpetas 2004. aastal töö Türi Huvikool. Huvikooli kasutuses olnud ruumid anti Türi Päevakeskuse valdusse. 2004. aasta alguses selgus, et Türi Kultuurimaja ja Kesklinna Lasteaia raamatupidaja varastas linna raha, tekitades Türi linnale suures ulatuses kahju. Vastavalt kohtuotsusele sai linn 2004. aastal tagasi 418 272 krooni. 2004. a lõpuks tasumata osa 32 236 kr laekus 2005. aastal. Linn on raamatupidaja M. Lintnermanni tekitatud kahju tagasi saanud. 2004. a esitati regressinõue Paide Linnavalitsuse vastu omandiõiguse rikkumise kompenseerimiseks. Vastavalt Türi Linnavolikogu ja Paide Linnavolikogu otsuste alusel sõlmitud lepingutele pidi Paide linn riigivarade üleandmisel Paide linna munitsipaalomandisse tunnistama hoone, asukohaga Paide linn Pärnu tn 118, 1/3 mõttelise osa kuulumist Türi linnale. Paide linn vara üleandmisest Türi linna ei teavitanud, mistõttu Türi linn ei saanud oma omandiõigust ka realiseerida. Käesoleva aasta algul selgus, et Paide linn käsutas nimetatud vara Türi linnaga kooskõlastamata, rikkudes nii Türi linna õigusi. Kahjunõude menetlemisel sõlmiti kokkulepe, mille kohaselt Paide linn tasus Türi linnale 166 000 krooni, mis on nimetatud vara 1/3 osa turuhind. Türi linn luges hüvitise maksmisega Paide linna kohustused täidetuks ja Türi linna nimetatud varast loobunuks. Laen Türi Linnavolikogu lubas 2004. aastal linna hallatavate asutuste ning linna objektide renoveerimiseks võtta AS-st Sampo Pank 2,7 miljonit krooni laenu. Majandustegevuse käigus võeti 2004. aastal laenu 1,5 miljonit, ülejäänud summa laenatakse 2005. aastal. Kokku on linnal 2004. a detsembri seisuga võlg krediidiasutuste ees 8,929 miljonit krooni, mis moodustab 16,5 % 2004. a eelarvest. Nimetatud summast on maha arvatud sihtotstarbelised laekumised. 2004. aastal maksti laenu tagasi 1 237 549 krooni, mis moodustab linnaeelarvest 2,3 % . Põhivahendite rekonstrueerimine ja soetamine Rajatisi ja hooneid soetati ning renoveeriti 2004. aastal kokku 9 241 460 krooni eest, sellest linna teid remonditi 1 310 947 krooni eest, jäätmekäitlusse investeeriti 11 800 krooni, munitsipaaleluruumide renoveerimisse 39 559 krooni, vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimisse 102 962 krooni, tänavavalgustusse 660 200 krooni, rajatava noortekeskuse loomisse 15 741 krooni; Kesklinna Lasteaia hoone renoveerimiseks kulus 29 146 krooni, Lokuta Lasteaia hoone renoveerimiseks 696 330 krooni, Türi Gümnaasiumi hoone renoveerimiseks 1 423 593 krooni, Türi Majandusgümnaasiumi hoone ja rajatiste renoveerimiseks 3 990 401 krooni, millest omakorda staadioni ehitamiseks 3 904 883 krooni, Türi Toimetulekukooli hoone renoveerimiseks 28 454 krooni, Türi Päevakeskuse renoveerimiseks 10 000 krooni ja Kesklinna pargi rajamiseks 922 327 krooni. IV Personal ja töötasud Linnaasutuste koosseisud, aasta keskmine töötajate arv ja arvestatud töötasu 2004. aastal olid järgmised: - - Türi Majandusgümnaasium: direktor - 1; direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal - 1; majandusjuhataja - 1; huvijuht - 1; koorijuht - 0,75; logopeed - 1; sekretär - 1; raamatupidaja - 1; laborant - 1; psühholoog - 1; remonditööline - 2; riietehoidja - 1; majahoidja - 1; ringijuht - 1; pikapäeva rühma kasvataja - 1; infojuht - 1; raamatukoguhoidja - 1; koristaja - 9,9; õpetaja- 35,762 kohta. Aasta keskmine töötajate arv 57,2, töötajatele arvestatud töötasu 4 512 515 krooni. - - Türi Gümnaasium: direktor - 1; direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal - 1,5; direktori asetäitja majandusalal - 1; raamatupidaja - 1; sekretär - 1; huvijuht - 1,5; raamatukoguhoidja - 1,5; ringijuht - 1,5; pikapäevarühma kasvataja - 1,5; laborant - 1,5; logopeed - 1,5; koorijuht - 1,2; remonditööline - 3; koristajad - 12; majahoidja - 2; riietehoidja - 2; arvutihooldaja - 1; abiõpetaja - 1,5; õppesõidumeister - 1; õpetaja - 50,134 kohta; psühholoog - 1. Aasta keskmine töötajate arv 66,7, töötajatele arvestatud töötasu 6 293 840 krooni. - - Türi Toimetulekukool: direktor - 1; sekretär - 0,5; kasvataja - 2,55; remonditööline - 0,5; majahoidja - 0,5; kokk - 1; abikasvataja - 5; koristaja - 1,5; ahjukütja - 1; abitööline köögis - 1; logopeed - 0,5; õpetajad - 6,3. Aasta keskmine töötajate arv 20,22, töötajatele arvestatud töötasu 1 251 841 krooni. - - Kesklinna Lastead: juhataja - 1; juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal - 1; majandusjuhataja - 1; logopeed - 1; muusikaõpetaja - 2; õpetaja - 16; õpetaja abi - 8,25; sekretär-asjaajaja - 0,5; tervishoiutöötaja - 0,75; pesupesija-triikija - 1; kokk - 2; majahoidja - 1; remonditööline - 0,75; üldruumide koristaja - 0,75. Aasta keskmine töötajate arv 37, töötajatele arvestatud töötasu 1 920 094 krooni. - - Lokuta Lasteaed: juhataja - 1, majandusjuhataja – 1; kokk – 2; õpetaja abi – 4; meditsiiniõde - 0,3; majahoidja-aednik - 2; remonditööline - 0,5; pesupesija - 0,7; koristaja - 0,5; õpetaja – 4; muusika-ja liikumisõpetaja - 1; vanemõpetaja - 5; sekretär-asjaajaja - 0,5. Aasta keskmine töötajate arv 21, töötajatele arvestatud töötasu 1 035 291 krooni. - - Türi Muusikakool: direktor - 1; õppealajuhataja - 0,5; klaverihäälestaja - 0,5; koristaja - 1; majahoidja - 0,65; kütja - 1; garderoobihoidja - 0,75; sekretär - 0,5; õpetajad - 12,7. Aasta keskmine töötajate arv 16,3, töötajatele arvestatud töötasu 1 085 569 krooni. - - Türi Huvikool: Aasta keskmine töötajate arv 2,23, töötajatele arvestatud töötasu 168 223 krooni. Huvikool lõpetas 2004. a tegevuse. - - Türi Kultuurimaja: direktor - 1; direktori asetäitja - 1; kunstnik - 0,5; administraator - 1; raamatupidaja - 0,5; majahoidja - 1; ringijuhid - 5,3; koristaja - 2; kassapidaja-asjaajaja - 0,5; tehnik-valgustaja - 0,5. Aasta keskmine töötajate arv 10,07, töötajatele arvestatud töötasu 550 347 krooni - - Türi Raamatukogu: juhataja - 1; vanemraamatukoguhoidja - 4; koristaja - 1. Aasta keskmine töötajate arv 6,4, töötajatele arvestatud töötasu 347 742 krooni. - - Türi Muuseum: juhataja - 1; koristaja - 0,4; administraator - 0,5. Aasta keskmine töötajate arv 2,48, töötajatele arvestatud töötasu 105 295 krooni. - - Türi Päevakeskus: juhataja - 1; assistent - 1; käsitööjuhendaja - 0,75; kunstijuhendaja 0,75; kodunduse juhendaja 0,5; juhendaja abi - 0,5. Aasta keskmine töötajate arv 3,5, töötajatele arvestatud töötasu 206 137 krooni. - - Türi Linnavalitsus: kohaliku omavalitsuse juhid 6; vanemametnikud 21,5; nooremametnikud 2; abiteenistujad 5. Aasta keskmine töötajate arv koos abiteenistujatega oli 33,21, töötajatele arvestati töötasu 2 892 116 krooni, sh linnapea 206 029 krooni ja linnavalitsuse liikmed: sotsiaalosakonna juhataja 149 454 koos lisatasuga 8 905 krooni abilinnapea kohustuste täitmise eest, linnamajandusosakonna juhataja 162 410 krooni, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 138 900 krooni. - - Linnavolikogu esimehele ja liikmetele maksti 2004. aastal hüvitisi kokku 138 030 krooni, lisaks volikogu esimehele isikliku auto ametisõitudeks kasutamise eest kompensatsiooni kokku 10 000 krooni aastas. - - Töövõtu- ja käsunduslepingute alusel maksti 2004. aastal linnaeelarvest töötasusid 195 391 krooni. V Türi linna pooleliolevad kohtumenetlused 29.05.2003 esitas Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi esinduses Järva Maakohtule hagiavalduse Türi linna vastu võla tasumise nõudes. Nõude suurus oli 1 487 482,59 krooni, sellest põhiosa 622 759 krooni, intressid 718 906,07 krooni ja viivised 145 817,52 krooni. 02.06.2003 esitas Türi linn Järva Maakohtule vastuse, milles palus jätta kaebuse rahuldamata ja kohtukulud kaebaja kanda. Järva Maakohtu 06.05.2005 otsuse alusel jäeti Eesti Vabariigi hagi rahuldamata ja riigilt nõuti Türi linna kasuks välja õigusabikulud summas 30 000 krooni. Vastavalt Järva Maakohtu 10.05.2005 teatele on Eesti Vabariik esitanud Järva Maakohtu otsuse peale apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule. VI 2005. a peamised tegevused Türi linna 2004. aasta eelarves on investeeringute ja ühekordsete soetuste kogumahuks planeeritud kuni 10,8 milj. krooni. Planeeritud on järgmised tegevused ja järgmised orienteeruvad kulud: - - vastavalt teehoiukavale linna tänavate ja teede rekonstrueerimine 2 431 000 krooni, sellele lisandub 2005. a riigieelarvest 470 000 milj. krooni; tööstusküla projekti elluviimine 1 420 000 krooni, infostendide paigaldamine linna sissesõitudele 170 000 krooni. - - linna tänavavalgustuse süsteemide säästlikemate süsteemide vastu vahetamine 300 000 krooni. - - kogu linna haarava ühtse haljastuskava väljatöötamine. Parkide ja haljasalade inventariseerimine ning passistamine 50 000 krooni, linna parkide renoveerimine 500 000 krooni, tehisjärve ja lauluväljaku vahelise ala kujundamine telkimispiirkonnaks 30 000 krooni; koostöös korteriühistutega elurajoonidesse laste mänguväljakute rekonstrueerimine ja ehitamine 30 000 krooni, Kesklinna kalmistu rekonstrueerimine ning Kõrgessaare kalmistu laiendamine 250 000 krooni. - - raudteemuuseumi Türile ületoomisele kaasaaitamine 500 000 krooni. - - röntgenkabineti rekonstrueerimine 100 000 krooni. - - linna staadioni (koos teenindavate objektidega) kaasajastamise lõpetamine 1 200 000 krooni, raha laekub riiklike investeeringute programmist. - - Türi Kultuurimaja rekonstrueerimine 3 000 000 krooni ja laululava rekonstrueerimine 600 000 krooni. - - kesklinna endise katlamaja rekonstrueerimine noortekeskuseks 200 000 krooni 2004. aastal töötati välja linna asutustes töötavate ja linna eelarvest palka saavate pedagoogiliste töötajate töö tasustamise süsteem, mis on seotud riigieelarvest palka saavate töötajate töötasuga, selle mõju avaldub alates 2005. eelarveaastast. Olulisemateks kultuurisündmusteks on projekti « Türi, Eestimaa kevadpealinn» jätkamine. Ürituste esialgne eelarve on ligikaudu 175 000 krooni. Jätkatakse tööd Lõuna-Järvamaa piirkonna ühise arengukava väljatöötamiseks. Ühise omavalitsuse moodustamiseks alustasid läbirääkimisi Türi linn, Türi Vald, Oisu vald, Kabala vald ja Käru vald. Käesolevaks hetkeks on taotlenud haldusterritoriaalse korralduse muutmist ning allkirjastanud ühinemislepingu Türi linn, Türi vald, Oisu vald ja Kabala vald eesmärgiga moodustada 4 omavalitsusüksuse baasil üks uus omavalitsusüksus – Türi vald. Juhul, kui Vabariigi Valitsus otsustab taotluse alusel haldusterritoriaalse korralduse muutmise, toimub ühinemine 16. oktoobril 2005 toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega