Jõhvi Linnavolikogu — Jõhvi linna 2004. aasta majandusaasta aruande kinnitamine — KO, 192, 1907

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 39.1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 26, Jõhvi linna põhimääruse § 26 lg1 p1, § 60, tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest ning kuulanud ära linnavolikogu revisjonikomisjoni arvamuse, linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Jõhvi linna 2004. aasta majandusaasta aruanne, sealhulgas: 1.1 raamatupidamise aastaaruanne koos eelarve täitmise aruandega vastavalt lisale 1, sealhulgas: 1.1.1 eelarve kassaline täitmine: tulud summas 98 949,1 tuhat krooni, sh kulude katteks suunatud aasta alguse jääk summas 4 995,3 tuhat krooni; kulud summas 97 583,3 tuhat krooni; finantseerimistehingud 1 365,8 tuhat krooni ja eelarve rahaliste vahendite jääk seisuga 01.01.2005 summas 6 393,1 tuhat krooni; 1.1.2 raamatupidamise bilanss seisuga 31.detsember 2004.a. aktiva ja passiva tasakaalus 106391832 krooni ja 92 senti ning 2004. aasta arvestatud tulem 14173288 krooni ja 70 senti; 1.2 tegevusaruanne vastavalt lisale 2; 1.3 reservfondi kasutamise aruanne vastavalt lisale 3; 1.4 ülevaade linna enamusosalusega äriühingute ning linna poolt asutatud sihtasutuste ja mittetulundusühingute majandustegevusest vastavalt lisale 4; 1.5 audiitori järeldusotsus vastavalt lisale 5. 2. Määrus jõustub 19. juunil 2005.a. Volikogu esimees Vallo REIMAA Lisa 1 Kinnitatud Jõhvi Linnavolikogu 16.06.2005.a.määrusega nr. 87 EELARVE TULUDE JA KULUDE TÄITMISE ARUANNE 2004 Klassifikaatori tunnus Klassifikaatori nimetus Eelarve Täitmine 3 TULUD 100 264 035,48 98 949 088,37 30 Maksud 40 845 000,00 41 293 144,20 3000 Füüsilise isiku tulumaks 39 145 000,00 39 524 241,00 3030 Maamaks 1 650 000,00 1 689 527,00 3032 Mootorsõidukimaks 3033 Paadimaks 3034 Loomapidamismaks 3041 Müügimaks 3044 Reklaamimaks 50 000,00 79 376,20 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 3046 Lõbustusmaks 3047 Parkimistasu 32 Kaupade ja teenuste müük 13 409 213,00 11 836 785,22 320 Riigilõivud 180 000,00 476 507,90 322, 323 Kaupade ja teenuste müük 13 229 213,00 11 360 277,32 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 7 863 851,86 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 1 926 137,69 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest 672 626,48 3223 Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 346 621,35 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 13 000,00 3226 Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest 3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 3228 Laekumised riigikaitseasutuste majandustegevusest 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 3230 Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 3231 Laekumised põllumajandusasutuste majandustegevusest 3232 Laekumised muude maj.-küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest 3233 Üüri ja renditulud 441 062,32 3237 Laekumised õiguste müügist 57 736,00 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 39 241,62 3239 Edasiantav tulu ja tulu kulude edasiandmisest 35 Toetused 44 957 822,48 44 598 528,74 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 6 758 269,55 6 400 888,31 3500.9 Toetused mitteresidentidelt 226 095,00 226 105,26 3500.0 Valitsussektorisisesed toetused 6 048 377,58 5 694 449,08 3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 3 401 401,00 3 309 542,50 3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 489270,00 489 092,00 3500.00.04 Kaitseministeerium 3500.00.05 Keskkonnaministeerium 3500.00.06 Kultuuriministeerium 1751600,00 1 737 617,00 3500.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 3500.00.08 Põllumajandusministeerium 108200,00 30 502,50 3500.00.09 Rahandusministeerium 138281,00 138 281,00 3500.00.10 Siseministeerium 3500.00.11 Sotsiaalministeerium 3500.00.14 Maavalitsused 134050,00 134 050,00 3500.00.15 Riigikogu 3500.00.16 Vabariigi Valitsuse reserv 3500.00.17 Vabariigi Valitsus sh. 780000,00 780 000,00 Koolitoit 780000,00 780 000,00 3500.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 3500.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 53 560,00 53 560,00 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 2 593 416,58 2 331 346,58 3500.8 Toetused muudelt residentidelt 483 796,97 480 333,97 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 6 456 552,93 6 454 640,43 3502.9 Toetused mitteresidentidelt 3502.0 Valitsussektorisisesed toetused 6 456 552,93 6 454 640,43 3502.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 5 244 000,00 5 242 087,50 3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 2000000,00 2000000,00 3502.00.05 Keskkonnaministeerium 3502.00.06 Kultuuriministeerium 3000000,00 2998087,5 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 244000,00 244000,00 3502.00.08 Põllumajandusministeerium 3502.00.09 Rahandusministeerium 3502.00.10 Siseministeerium 3502.00.11 Sotsiaalministeerium 3502.00.14 Maavalitsused 3502.00.16 Vabariigi Valitsuse reserv 3502.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 3502.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 3502.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 1 212 552,93 1 212 552,93 3502.8 Toetused muudelt residentidelt 352 Mittesihtotstarbelised toetused 31 743 000,00 31 743 000,00 352.9 Toetused mitteresidentidelt 352.0 Valitsussektorisisesed toetused 31 743 000,00 31 743 000,00 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 31 743 000,00 31 743 000,00 352.00.17 Vabariigi Valitsus, s.h. 31 743 000,00 31 743 000,00 Tasandusfond § 5 lg 1 10 923 000,00 10 923 000,00 Tasandusfond § 5 lg 2 20 820 000,00 20 820 000,00 352.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 352.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 352.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 352.8 Toetused muudelt residentidelt 38 Muud tulud 1 052 000,00 1 220 630,21 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 757 300,00 928 698,00 3810 Maa müük 3811 Rajatiste ja hoonete müük 49 596,00 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 878 488,00 3813 Immateriaalse põhivara müük 3814 Bioloogiliste varade müük 3818 Varude müük 614,00 382 Tulud varadelt 235 000,00 235 572,05 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 36 227,46 3821 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt ostetud väärtpaberitelt 3822 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud antud laenudelt 3823 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 3824 Omanikutulud 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 175 000,00 199 344,59 382500 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 382520 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu 382530 Metsatulu 382540 Laekumine vee erikasutusest 175000,00 199344,59 382550 Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu 382560 Kalapüügiõiguse tasu 388 Muud tulud 59 700,00 56 360,16 3880 Trahvid 2 596,16 3888 Eespool nimetamata muud tulud 53 764,00 4, 5, 6, 15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 106 023 847,56 97 583 299,50 4 Eraldised 11 628 435,00 8 688 164,75 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 100 000,00 41 Sotsiaaltoetused 7 630 164,00 5 251 658,60 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 7 630 164,00 5 251 658,60 4130 Peretoetused 470 648,00 442 475,86 4131 Toimetulekutoetus 6 450 200,00 4 143 177,10 4132 Toetused töötutele 1 000,00 700,00 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 162 500,00 162 246,00 4134 Õppetoetused 236 465,00 236 093,00 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 309 351,00 266 966,64 414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töövõtjatele 450 Sihtotstarbelised eraldised 3 771 671,00 3 309 844,67 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 771 671,00 3 309 844,67 4500.9 Eraldised mitteresidentidele 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 0,00 0,00 4500.00 Eraldised riigile ja riigiasutustele 4500.01 Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 4500.02 Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele av.-õiguslikele jur.-tele isikutele 4500.03 Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 4500.8 Eraldised muudele residentidele 3 771 671,00 3 309 844,67 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 126 600,00 126 661,48 5 Tegevuskulud 77 104 826,90 74 550 218,79 50 Personalikulud 40 465 886,98 40 464 888,83 500 Töötasud 30 225 559,65 30 224 819,40 5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 813 100,00 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 4 362 427,00 5002 Töötajate töötasu 24 342 473,65 5005 Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 706 818,75 5008 Muud tasud 505 Erisoodustused 114 827,33 114 769,43 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 10 125 500,00 10 125 300,00 55 Majandamiskulud 36 638 939,92 34 085 329,96 5500 Administreerimiskulud 2 433 453,16 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 1 013 717,20 5503 Lähetuskulud 229 827,94 5504 Koolituskulud 514 641,09 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 7 959 849,73 5512 Rajatiste majandamiskulud 7 050 352,23 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 851 047,08 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 738 544,23 5515 Inventari kulud, v.a IT- ja kaitseotstarbelised kulud 1 033 537,69 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a IT- ja kaitseotstarbelised kulud 18 010,43 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 2 525 287,82 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 59 749,60 5523 Teavikud ja kunstiesemed 1 369 223,20 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 4 519 676,96 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 2 149 088,61 5529 Tootmiskulud 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 129 067,44 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 944,00 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 1 488 875,25 5549 Edasiantav kulu ja kulu tulude edasiandmisest 436,30 6 Muud kulud 886 762,59 839 355,01 60 Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud) 88 562,59 42 532,77 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 67 802,59 42532,77 601000 Käibemaks 20752,30 601010 Maamaks 26,00 601060 Muud maksud 601070 Riigilõivukulu 21754,47 601090 Trahvid 608 Muud tegevuskulud, sh. 20 760,00 608099 Reservfond 20 760,00 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 798 200,00 796 822,24 6500 Intressi- ja viivisekulud emiteeritud väärtpaberitelt 5284,92 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt 787885,40 6502 Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult 6503 Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt 3 651,92 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 16 403 823,07 13 505 560,95 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 16 314 620,07 13 416 357,95 1550 Maa soetamine 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 12 556 127,72 1554 Masinate ja seadmete,sh.trp.vahendite soetamine ja renoveerimine 76 718,30 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soet. ja renov. 183 347,01 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 600 164,92 1557 Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine ja renoveerimine 156 Immateriaalsete põhivarade soetamine 89 203,00 89 203,00 157 Bioloogiliste ressursside soetamine 158 Varude soetamine ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-) -5 759 812,08 1 365 788,87 FINANTSEERIMISTEHINGUD 5 759 812,08 -1 365 788,87 10.1 Finantsvarade suurenemine (-) 0,00 1009.1 Hoiuste suurendamine(-) 101.1 Väärtpaberite ost (-) 1011.1 Aktsiate ja osade ost (-) 1032.1 Laenude andmine (õppelaenud) (-) 10.2 Finantsvarade vähenemine (+) 0,00 1009.2 Hoiuste vähendamine (+) 101.2 Väärtpaberite müük (+) 1011.2 Aktsiate ja osade müük (+) 1032.2 Antud laenude tagasimaksed (õppelaenud)(+) 20.5 Kohustuste suurenemine (+) 4 886 200,00 4 000 000,00 2080.5.0 Võlakirjade emiteerimine valitsussektorisiseselt (+) 2080.5.8 Võlakirjade emiteerimine muudele residentidele (+) 2080.5.9 Võlakirjade emiteerimine mitteresidentidele (+) 2081.5.0 Laenude võtmine valitsussektorisiseselt (+) 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt (+) 4 886 200,00 4 000 000,00 2081.5.9 Laenude võtmine mitteresidentidelt (+) 20.6 Kohustuste vähenemine (-) -2 409 900,00 -2 409 131,83 2080.6.0 Võlakirjade tagasiostmine valitsussektorisiseselt (-) 2080.6.8 Võlakirjade tagasiostmine muudelt residentidelt (-) -454 800,00 -454 800,00 2080.6.9 Võlakirjade tagasiostmine mitteresidentidelt (-) 2081.6.0 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt (-) 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) -1 955 100,00 -1 954 331,83 2081.6.9 Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele (-) 2082.6 Kapitaliliisingu maksed (-) 1001 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine «-», vähenemine «+») 3 283 512,08 -2 956 657,04 _______________ Määrus kuulub avaldamisele ilma lisadeta nr 2, 3, 4 ja 5. Tehnilistel põhjustel ei ole võimalik neid elektrooniliselt avaldada. Paberkandjal võib nimetatud lisadega tutvuda linnavalitsuse kantseleis.