Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2004. aasta eelarve täitmise kinnitamine — KO, 172, 1748

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punkti 1 § 39 1 lõike 2, Audest Audiitorteenuste OÜ 26. mai 2005. a järeldusotsuse, Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt esitatud Kohtla-Järve linna 2004. aasta eelarve täitmise materjalide ja Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni aruande alusel Kohtla-Järve Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2004. aasta eelarvesse laekunud tulud summas 325 954 065 (kolmsada kakskümmend viis miljonit üheksasada viiskümmend neli tuhat kuuskümmend viis) krooni vastavalt lisale 1. 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2004. aasta kulud summas 327 587 417 (kolmsada kakskümmend seitse miljonit viissada kaheksakümmend seitse tuhat nelisada seitseteist) krooni vastavalt lisale 2. 3. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2004. aasta finantseerimistehingud summas 1 633 351 (üks miljon kuussada kolmkümmend kolm tuhat kolmsada viiskümmend üks) krooni vastavalt lisale 3. 4. Määrus jõustub 20. juunil 2005. a. Volikogu esimees Valeri KORB Lisa 1 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2005. a määrusega nr 111 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2004. a TULUDE EELARVE TÄITMINE (tuhat krooni) Tunnus Tulud Kohtla-Järve linna eelarve 2004 Täitmine seisuga 31.12.2004 % 30 MAKSUD 126 021,6 124 962,7 99,16% 3000 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 124 000,0 122 776,4 99,01% 3030 Maamaks 1 975,6 2 126,0 107,61% 3044 Reklaamimaks 23,0 24,1 104,62% 3045 Teede- ja tänavate sulgemise maks 23,0 36,3 157,61% 32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGILT 25 361,7 25 114,1 99,02% 320 Riigilõiv 385,530 400,5 103,87% 322 TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 18 543,6 18 245,16 98,39% 3220 Haridusasutuste majandustegevusest 9 610,9 9 521,1 99,07% 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 809,0 721,0 89,12% 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest (õppemaks) 494,8 463,8 93,73% 3222 Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 3 727,4 3 591,4 96,35% 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevusest 3 703,4 3 732,2 100,78% 3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse majandustegevusest 0,8 30,4 3 798,25% 3229 Üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 52,0 40,1 77,07% 3229 Üldvalitsemisasutuste majandustegevuses (elanikereg.) 145,3 145,3 99,97% 3220 LAEKUMISED HARIDUSASUTUSTE KOHATASU EEST 5 658,0 5 718,3 101,07% 323 MUUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK (järg) 774,6 750,17 96,85% 3233 Üüri- ja renditulud varadelt 600,0 598,3 99,72% 3237 Laekumised õiguste müügist 19,0 18,3 96,05% 3238 Muud toode ja teenuste müük (LV) 90,0 59,7 66,31% 3238 Muude toodete ja teenuste müük 65,6 73,9 112,67% 38 MUUD TULUD 2 579,0 2 643,75 102,51% 381 TULUD MATERIAALSETE VARADE MÜÜGILT 1 500,5 1 445,14 96,31% 3811 Rajatiste ja hoonete müük 1 500,0 1 442,64 96,18% 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 0,5 2,500 500,00% 382 TULUD VARADELT 1 051,3 1 093,29 103,99% 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 200,0 242,0 120,98% 3823 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 93,8 93,80 100,00% 382540 Laekumised vee erikasutusest 757,5 757,54 100,00% 388 MUUD TULUD 27,217 105,32 386,98% 3880 Trahvid 3,312 2,93 88,32% 3882 Keskkonnale tekitatud kahju hüvitus (saastetasu) 21,39 21,39 100,00% 3888 Eespool nimetamata muud tulud 2,513 81,01 3 223,52% KOKKU LAEKUMISED 153 962,3 152 720,55 99,19% 35 TOETUSED 175 794,3 173 233,54 98,54% 3500 Toetused jooksvateks kuludeks 20 661,3 18 449,25 89,29% 3500,00 SIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 16 227,2 16 203,71 99,86% 3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium (projektide toetusteks) 105,054 99,754 94,95% 3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium (programm «21. sajandi kool» 1 779,8 1 779,80 100,00% 3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium (noortelaagri tegevuse toetuseks) 680,136 680,136 100,00% 3500.00.05 Keskkonnaministeerium (projektide toetusteks) 2,417 2,417 100,00% 3500.00.06 Kultuuriministeerium (raamatukogu finantseerimiseks) 1 179,2 1 179,2 100,00% 3500.00.06 Kultuuriministeerium (projektide toetusteks) 108,340 103,482 95,52% 3500.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (bussiliinide dotatsioon) 2 220,0 2 220,00 100,00% 3500.00.08 Põllumajandusministeerium (koolipiima toetuseks) 117,39 117,39 100,00% 3500.00.09 Rahandusministeerium (õppelaenude kustutamiseks) 521,024 507,74 97,45% 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (matusetoetusteks) 103,2 103,2 100,00% 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (projektide toetusteks) 256,767 256,767 100,00% 3500.00.11 Sotsiaalministeerium (keskuse uimastisõlt. hoon. korras. töötasudeks) 32,04 32,04 100,00% 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (muu perekondade laste sotsiaalne kaitse) 34,6 34,60 100,00% 3500.00.11 Sotsiaalministeeriumist (keskhaigla moodustamine) 450,0 450,00 100,00% 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (igapäevaelu toetamiseks) 33,750 33,750 100,00% 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (laste riiklikuks hoolekandeks) 5 388,1 5 388,1 100,00% 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (riskide analüüsiks) 60,0 60,00 100,00% 3500.00.14 Ida-Viru Maavalitsus (projektide toetusteks) 37,31 37,31 100,00% 3500.00.17 Vabariigi Valitsus (koolitoidu toetuseks) 3 118,0 3 118,00 100,00% 3500.01 Toetused kohalikult omavalitsuselt 29,625 29,625 100,00% 3500.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt isikutelt 129,11 67,75 52,48% 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 269,919 269,919 100,00% 3500.03 Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (jooksvateks kuludeks) 3163,5 1037,500 32,80% 3500.8 Toetused muudelt residentidelt tegevuskuludeks 660,251 660,251 100,00% 3500.8 Toetused muudelt residentidelt (ujumise algõpetuseks) 74,700 74,700 100,00% 3500.9 Toetused mitteresidentidelt jooksvateks kuludeks 107,016 105,796 98,86% 352 MITTESIHTOTSTARBELISED TOETUSED RIIGILT JOOKSVATEKS KULUDEKS 148 161,0 148 161,00 100,00% 352.00.17 Vabariigi Valitsus, sh 148 161,0 148 161,0 100,00% Tasandusfond 61 169,0 61 169,0 100,00% Täiendav tasandusfond 2 387,0 2 387,0 100,00% Hariduskulud (õpetajate palgafond, koolitus, õpikud) 55 096,0 55 096,0 100,00% Haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamine 3 044,0 3 044,0 100,00% Toimetulekutoetus 26 465,0 26 465,0 100,00% 3502 SIHTOTSTARB.TOETUSED VARADE SOETAMISEKS JA RENOVEERIMISEKS 3 289,0 3 289,00 100,00% 3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium (Ühisgümnaasium) 2 000,0 2 000,00 100,00% 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (linnateedeks) 895,0 895,00 100,00% 3502.00.11 Sotsiaalministeerium (keskuse uimastisõlt. hoone korrast.) 150,0 150,00 100,00% 3502.00.06 Kultuuriministeerium (lastemänguväljaku+ korvpalliväljaku rajamiseks) 244,0 244,00 100,00% 3502.8 Toetused muudelt residentidelt põhivara soetamiseks 44,0 44,00 100,00% 3502.9 Toetused mitteresidentidelt põhivara soetamiseks 148,0 147,05 99,36% 3502.3 Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskuselt põhivara soetamiseks 3 000,0 2 677,57 89,25% 3502.3 Toetused Ettevõtluse Arendamise SA põhivara soetamiseks 350,0 350,00 100,00% 352.8 Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt 141,02 115,67 82,02% TULUD KOKKU 329 756,638 325 954,1 98,85% Lisa 2 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2005. a määrusega nr 111 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2004. AASTA KULUDE TÄITMINE Osa Kulud tegevusalade järgi Plaan sh reno- veerimine Soetus Täitmine sh reno- veerimine Soetus Täitmise% 1 ÜLDINE VALITSUSSEKTOR 27 040,44 543,6 83,7 26 896,16 543,57 83,7 99,5% 01.111. Linnavolikogu 1 555 1 526,05 01.112. Linnavalitsus 20 354,1 543,6 83,7 20 307,3 543,57 83,7 01.112. Omandireformi reservfond 91,3 44,1 01.400. Alusuuringud 246,5 246,5 01.330. Elanikeregister 1 264,55 1 264,51 01.330. Omavalits. liikmemaks ja muud 271 255,6 01.700. Valitsussektrori võla teenindamine 3 258 3 252,1 2 RIIGIKAITSE 1 1 100,0% 3 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 70 10 14,3% 4 MAJANDUS 41 862,61 10 906,8 41 810,43 10 906,6 99,9% 04.360. Soojamajandus 3 561,11 3 560,46 04.510 Teede ja tänavate korrashoid 29 927,2 10 790,2 29 927 10 790 04.511. Liikluskorraldus 986,6 116,6 971,094 116,6 04.512. Transpordikorraldus 7 237,7 7 237,7 04.740. Üldmajanduslikud arendusprojojektid 150 114,18 5 KESKKONNAKAITSE 6 058,5 3 386 5 064,49 3 063,51 83,6% 05.100. Jäätmekäitlus 1235 879,85 05.200. Heitveekäitlus 4 137,5 3 386 3 814,64 3 063,51 05.500. Keskkonna arendustegevus 686 370 6 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJ. 13 332,32 765,2 241 11 937,70 765,2 240,9 89,5% 06.100. Elamumajanduse arendamine 3 200,91 100 50 1 810,141 100 50 06.300. Veevarustus 991,5 988,53 06.400. Tänavavalgustus 4 392,8 615,2 4 392,76 615,2 06.601 Elamumajanduse haldamine 190 190 06.602. Kalmistud 225 50 224,98 50 06.603. Hulkuvate loomade püüdmine 150 149,93 06.604. Saunad 449,11 57 449,04 56,9 06.605. Muu elamu- ja kommunaalmaj. 3 733 134 3 732,32 134 7 TERVISHOID 609 607,1 99,7% 07.210. Üldmeditsiiniteenused 45 43,44 07.310. Üldhaigla teenused 564 563,66 8 VABA AEG, KULTUUR 49 186,47 2 513,35 263,6 46 391,08 2 466,44 262,83 94,3% 08.102. Ahtme Spordihoone 1 736,7 40 1 650,52 39,5 08.102. Spordikeskus 8 334,6 853,7 7 760,94 853,7 08.102. Noortespordi toetus 3 425 3 425 08.102. Toetused spordiklubidele 441,79 441,79 08.103. Pargid, mänguväljakud 1 159,35 244 1 159,31 244 08.105. Laste Kunstide Koolid 8 399,39 46,9 112 7 845,9 112 08.106. Koolinoorte Loomemaja 3 424,14 787,15 18 3 166,7 787,14 17,7 08.107. Noortekeskused 4 524,17 491,6 3 927,74 491,6 08.109. Spordi- ja vabaajaüritused 228,7 190,3 08.201. Keskraamatukogu 7 597,1 90 18,1 7 387,99 90 18,1 08.202. Kultuurikeskus ja klubid 8 503,3 75,53 8 096,42 75,53 08.203. Muuseum 355 309,2 08.206. Linnaorkester 661,53 634,66 08.208. Kultuuriüritused 345,2 344,11 08.209. Seltsitegevus 50,5 50,5 9 HARIDUS 150 138,358 4 614,0 1 501,9 147 808,90 4 613,27 1 501,9 98,4% 09.110. Lasteaiad 40 546,378 1 579,6 140,9 40 211,519 1 579 140,94 09.110. Eralasteaed 1653 1653 09.210. Lasteaed-kool 45 34,81 09.211. Algkool 3 2,9 09.212. Põhikoolid 16 964,62 334,1 37,96 16 514,5 334,1 37,96 09.220. Gümnaasiumid 85 505,65 2 700,27 1295,6 84 179,59 2 700,17 1 295,6 09.221. Täiskasvanute Gümnaasium 5 2,84 09.221. Erakool 1 958 1 958 09.221. Õhtukeskkool 2 523,25 27,39 2 496,62 27,39 09.222. Kutsekeskkoolid 5 5 09.500. Hälviklaste koolid 5,5 1,35 09.600. Õpilasveo eriliinid 100 99,91 09.601. Muud hariduse abiteenused 228,9 215,236 09.800. Muu haridus 595,06 433,628 10 SOTSIAALNE KAITSE 55 919,03 1 688,9 43 47 060,53 1 688,9 43 84,2% 10.120 Puuetega inimeste koduteenused 904,5 900,11 10.121. Puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne 1 396,12 1 199,94 10.200 Vanurite Hooldekodu 8 685,5 43 8 350,62 43 10.200. Pensionäride Päevakeskus 259,2 258,04 10.200. Pensionäride Ühingud 42,5 35,3 10.400 Lastekodu 6 193,77 502,1 6 172,734 502,1 10.402. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 713,44 484,462 10.700. Sotsiaalmaja 2 926,5 1186,8 2 885,68 1 186,8 10.701. Toimetulekutoetus 30 429 22 502,666 10.702. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 824,3 740,4 10.900. Sotsiaalhoolekandekeskus 3 544,2 3 530,582 KOKKU KULUD 344 217,73 24 417,8 2 133 327 587,4 24 047,5 2132 95,2% Lisa 3 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2005. a määrusega nr 111 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2004. AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD PLAAN TÄITMINE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 14 461,09 1 633,352 FINANTSVARADE SUURENEMINE –369,516 FINANTSVARADE VÄHENEMINE 1 300 1 845,206 KOHUSTUSTE SUURENEMINE 15 575 15 575 LAENUDE VÕTMINE 15 575 15 575 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE –10 145,21 –10 141,489 KAPITALILIISINGU MAKSED –444 –440,277 LAENUDE TAGASTAMINE RESIDENTIDELE –9 684,21 –9 684,212 LAENUDE TAGASTAMINE MITTERESIDENTIDELE –17 –17 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 7 731,3 –5 275,849 KASSATAGAVARA 300 300 KOKKU JÄÄK 8 031,3 13 307,198 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 7 731,3 13 007,198 KASSATAGAVARA 300 300