Väätsa Vallavolikogu — Väätsa valla 2004. a I lisaeelarve — KO, 253, 2186

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 24 lõike 1, Väätsa Vallavolikogu 11. mai 2000. a määrusega nr 7 kinnitatud «Väätsa valla põhimäärus» punkti 73.3, Väätsa Vallavolikogu määrab: 1. Võtta Väätsa valla 2004. a eelarvesse tulud kokku summas 584 255 (viissada kaheksakümmend neli tuhat kakssada viiskümmend viis) krooni (lisatud). 2. Kinnitada Väätsa valla 2004. a eelarve tuludeks pärast I lisaeelarve kinnitamist 13 021 392 (kolmteist miljonit kakskümmend üks tuhat kolmsada üheksakümmend kaks) krooni. 3. Võtta Väätsa valla 2004. a eelarvesse kulud kokku summas 584 255 (viissada kaheksakümmend neli tuhat kakssada viiskümmend viis) krooni (lisatud). 4. Kinnitada Väätsa valla 2004. aasta eelarve kuludeks pärast I lisaeelarve kinnitamist 13 021 392 (kolmteist miljonit kakskümmend üks tuhat kolmsada üheksakümmend kaks) krooni (lisatud). 5. Määrus jõustub 1. novembril 2004. a. Volikogu aseesimees Toomas HIRBAUM Väätsa Vallavolikogu 28. oktoobri 2004. a määruse nr 14 lisa VÄÄTSA VALLA 2004. AASTA LISAEELARVE Kirje nimetus Lisaeelarve 2004 TULUD 125 255 Maksud –150 000 Füüsilise isiku tulumaks –150 000 Kaupade ja teenuste müük 184 319 Laekumised majandustegevusest 85 319 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 55 590 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 27 729 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 2 000 Muu kaupade ja teenuste müük 99 000 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 95 000 Muu kaupade ja teenuste müük 4 000 Toetused 60 936 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 60 936 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 60 425 Haridusministeerium 23 600 Rahandusministeerium 3 795 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 23 000 Muudelt residentidelt 10 030 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 511 Muudelt residentidelt 511 Muud tulud 30 000 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 30 000 Rajatiste ja hoonete müük 30 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 459 000 Kohustuste suurenemine (+) 500 000 Kohustuste vähenemine (–) –41 000 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 584 255 Üldised valitsussektori teenused –70 048 Valla- ja linnavalitsus 66 500 sh personalikulu 66 500 Reservfond –126 548 Valitsussektori võla teenindamine –10 000 Majandus 3 000 Elektrienergia 30 000 Valla teede ja tänavate korrashoid –57 000 Side 30 000 Keskkonnakaitse 56 000 Jäätmekäitlus (prügivedu) 10 000 Saaste vähendamine 46 000 sh personalikulu 35 500 Elamu- ja kommunaalmajandus 443 620 Kommunaalmajanduse arendamine 500 000 Veevarustus 13 620 Tänavavalgustus –70 000 Vaba aeg, kultuur ja religioon 122 098 Sporditeenused 95 500 sh investeeringud 95 500 Laste huvialamajad ja keskused –24 000 Rahva- ja kultuurimajad 4 775 sh personalikulu 4 000 Kultuuriüritused 45 823 Haridus 28 385 Eelharidus (lasteaiad) –40 000 Eraldised teistele valdadele ja linnadele neilt ostetud teenustelt –85 000 Algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid 83 385 sh personalikulu 3 795 Eraldised teistele valdadele ja linnadele neilt ostetud teenustelt 70 000 Sotsiaalne kaitse 1 200 Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele 1 200 SELETUSKIRI 2004. AASTA I LISAEELARVE JUURDE 1. SISSEJUHATAV OSA Väätsa valla eelarve muudatuste koostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest, Väätsa Vallavolikogu ja Väätsa Vallavalitsuse määrustest, korraldustest ja otsustest, valla arengukavast ja tegevuskavast aastateks 2003–2006. 2004 aasta lisaeelarve muudatuste maht on 584 255 krooni. 2004. aasta eelarve maht koos lisaeelarvega on 13 021 392 krooni. 2. TULUD 2.1. Maksud Füüsilise isiku tulumaksu prognoosi aluseks oli eelarve koostamisel Rahandusministeeriumi prognoos. 2004. aasta 9 kuuga on laekunud füüsilise isiku tulumaksu 4 320 165 krooni, tulumaksu alalaekumine on 150 000 krooni. 2.1. Kaupade ja teenuste müük Laekumised haridusasutuste majandustegevusest on 55 590 krooni: põhikoolis töövihikute müük 51 000 krooni, õpilasürituste (maakondlik 6.–7. kl vene keele päev ja luulepäev «Luule, see ei tule tuulest») organiseerimise kulud on 4240 krooni ja tulekustuti rikkumise eest tasuti 350 krooni. Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest on 27 729 krooni: reklaam vallalehes 1950 krooni, rahvamaja kõlarite varguse ja lõhkumise eest tasumine 10 611 krooni, muusikaklassi töövihikute müük 775 krooni, ürituste (Süda-Järvamaa laste lauluvõistlus – 4223 krooni, pensionäride kokkutulek – 4510 krooni, õpikoda – 560 krooni, teatripiletid 5100 krooni) kulude katmiseks laekus 14 393 krooni. Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest (maa erastamise eeltoiminguteks võetav tasu) on 2000 krooni. Muu kaupade ja teenuste müügi tulud on 99 000 krooni, mis on üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt (valla omandis olevate korterite üüri- ja kommunaalteenuste tulud) 95 000 krooni ning muu kaupade ja teenuste müük (Lõõla algkoolis olevate küttepuude müük) 4000 krooni. 2.2. Toetused Toetused riigilt ja riigiasutustelt on planeeritud lisaeelarvesse 60 936 krooni – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 60 936 krooni. • Haridus- ja Teadusministeerium 21. saj. kooli projekt 21 000 krooni projekt «Mõisa köis ei lohise» 2600 krooni • Rahandusministeeriumist õppelaenu kustutamiseks 3795 krooni • toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt – Eesti Kultuurkapital – 1. Helmi Tohvelmani nimelise auhinna üleandmine 6000 krooni 2. Väätsa Rahvamaja 35. aastapäeva tähistamine 3000 krooni 3. Eduka õpilase preemia üleandmine ja omaloomingu konkursi läbiviimine 6000 krooni 4. Väätsa kooli ajaloo, mälestiste ja muu materjali kogumine ning säilitamine trükisena 3000 krooni 5. Tantsukoolituse «Ida ja Lääs» korraldamine 5000 krooni. • Muudelt residentidelt – Järvamaa Omavalitsuste Liidult 8830 krooni (Eduka õpilase valimine 4000 krooni, tantsupäev 1830 krooni ja omaloomingu konkurss «Südamelt ära» 3000 krooni) ja SA Dharma 1200 krooni raskustes perede koolitoetuseks. Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks (Väätsa mõisa klaveri toetusfond) on 511 krooni. 2.3. Muud tulud Rajatiste ja hoonete müügist saadud tulu (saun-puukuuri müük) on 30 000 krooni. 3. FINANTSEERIMISTEHINGUD AS Sampo Pangast võeti laenu 500 000 krooni, laenu tagasimaksmised 2004. aastal on 41 000 krooni. 4. KULUD 4.1. Üldised valitsussektori teenused Üldised valitsussektori teenused lisaeelarve on – 70 048 krooni. Valla- ja linnavalitsuse lisaeelarve on 66 500 krooni, s.o vallavanema asendamiseks ja preemiaks määratud kulud. Reservfondi vähendatakse 126 548 krooni. Valitsussektori võla teenindamiseks (laenuintressi kulud) vähendatakse 10 000 krooni. 4.2. Majandus Majanduse lisaeelarve on 3000 krooni. Elektrienergia lisaeelarve on 30 000 krooni, mis on mõeldud valla omandis olevate hoonete elektrisüsteemide korrastamiseks vastavalt elektriohutusseadusele. Vallateede korrashoiu eelarvet vähendatakse 57 000 krooni (eelmise talve lumetõrjetöödele kulus planeeritust vähem). Side lisaeelarve on 30 000 krooni, mis kasutatakse interneti püsiühenduse kulude katteks. 4.3. Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse lisaeelarve on 56 000 krooni. Keskkonnakaitse kulud on jäätmekäitluse kulud 10 000 krooni (paberjäätmete konteineri tühjendamine, ohtlike jäätmete käitlemisega seotud kulud), hooajatööde teostamine Väätsa aleviku haljasaladel 46 000 krooni. 4.4. Elamu- ja kommunaalmajandus Kulud elamu- ja kommunaalmajandusele on 443 620 krooni. Elamu- ja kommunaalmajandus on kommunaalmajanduse arendamine (Väätsa keskkatlamaja renoveerimine) 500 000 krooni, veevarustus (jätkatakse ISPA programmi abil Pärnu jõe valgala väikeasulate projekti raames Väätsa asula joogi- ja reovee süsteemide korrastamist) 13 620 krooni, tänavavalgustus –70 000 krooni (tänavavalgustuse renoveerimise ühisprojekt käivitub 2005. aastal, seega ei olnud otstarbekas seda rahastada vallaeelarvest 2004. aastal). 4.5. Vaba aeg, kultuur ja religioon Vaba aja, kultuuri ja religiooni lisaeelarve on 122 098 krooni. Tervisekompleksi renoveerimise lisaeelarve on 95 500 krooni. Laste huvialamajade ja keskuste kulusid vähendatakse 24 000 krooni. Rahvamaja lisaeelarve on 4775 krooni, sh personalikulud 4000 krooni (õppekulud). Kultuuriürituste lisaeelarve on 40 823 krooni. Projektid: noorte tantsupäeva korraldamine Väätsal 1830 krooni, Helmi Tohvelmani nimelise preemia üleandmine 25 930 krooni, Süda-Järvamaa laste lauluvõistlus 4223 krooni, maakondlik pensionäride kokkutulek 4510 krooni, õpikoda 560 krooni, Väätsa Rahvamaja 35. aastapäeva tähistamine 3000 krooni, projekt «Mõisa köis ei lohise» 2600 krooni, tantsukoolituse «Ida ja Lääs» korraldamine 5000 krooni. 4.6. Haridus Hariduskulude lisaeelarve on 28 385 krooni. Lasteaia lisaeelarve on –40 000 krooni, kuna tuletõrjesignalisatsioon oli planeeritust odavam. Eraldised teistele valdadele ja linnadele neilt ostetud teenustelt (eelharidus) on lisaeelarve –85 000 krooni. Algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide lisaeelarve on 153 385 krooni. Algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide kulud on põhikooli kulud 85 385 krooni (21. saj kooli projekt 21 000 krooni; õppelaenu kustutamine 3795 krooni; Väätsa kooli ajaloo, mälestiste ja muu materjali kogumine ning säilitamine trükisena 3000 krooni; põhikooli töövihikud 51 000 krooni; õpilasürituste (maakondlik 6–7. kl vene keele päev ja luulepäev «Luule, see ei tule tuulest») organiseerimise kulud 4240 krooni; tulekustuti rikkumise eest 350 krooni) ning eraldised teistele valdadele ja linnadele neilt ostetud teenustelt (põhi- ja gümnaasiumiharidus) 70 000 krooni. 4.7. Sotsiaalne kaitse Sotsiaalse kaitse kulude lisaeelarve on 1200 krooni. Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele on SA Dharma poolt saadud vahendid raskustes perede koolitoetuseks.