Kunda Linnavolikogu — Kunda linna 2003. majandusaasta aruande kinnitamine — KO, 177, 1704

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 391 lõike 2 ja Kunda linna põhimääruse § 641 lõike 4 alusel Kunda Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Kunda linna 2003. aasta aruanne, sealhulgas: 1.1. raamatupidamise aastaaruanne koos eelarve täitmise aruandega vastavalt lisale 1, sealhulgas: 1.1.1. eelarve kassaline täitmine: tulud summas 34 681 249 krooni, sh kulude katteks suunatud aasta alguse jääk 1 632 974 krooni; kulud summas 34 681 249 krooni, sealhulgas kassa jääk 1 919 679 krooni. Omandireformi jääk 249 449 krooni; 1.1.2. raamatupidamise bilanss seisuga 31. detsember 2003 aktiva ja passiva tasakaalus 31 232 359,94 krooni; 1.2. tegevusaruanne vastavalt lisale 2; 1.3. reservfondi kasutamise aruanne vastavalt lisale 3; 1.4. audiitori järelotsus vastavalt lisale 4. 2. Määrus jõustub 5. juulil 2004. a. Volikogu esimees Anne TASUJA Lisa 1 Kinnitatud Kunda Linnavolikogu 30. juuni 2004. a määrusega nr 17 Kunda linna 2003. a eelarve tulude täitmine kroonides Tunnus Kirje nimetus Eelarve 31.12 Aasta Täitm.% 1 TULUD 34 396 170 34 681 249,17 100,83 11 Maksud 12 044 300 12 376 747 102,76 111.01 Füüsilise isiku tulumaks 11 564 300 11 915 974 103,04 113.01 Maamaks 480 000 460 773 95,99 12 Kaupade ja teenuste müük 1 918 850 2 022 321,71 105,39 121 Riigilõivud 10 000 24 935 249,35 122 Laekumised majandustegevusest 703 600 693 889,73 98,62 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 568 600 578 329,93 101,71 122.01 Lasteaia kohamaks 112 000 110 331,75 98,51 122.01 Lasteaia toiduraha 224 000 234 334,23 104,61 122.01 Lasteaia ruumide rent 14 400 13 200 91,67 122.01 Töövihikute müük 145 000 142 082,95 97,99 122.01 Korvpall 14 200 15 596 109,83 122.01 Võrkpall 5 000 6 285 125,70 122.01 Võimla üür 54 000 56 500 104,63 122.02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 69 000 52 883 76,64 122.02 Klubi omatulu 50 000 35 096 70,19 122.02 Ajalehtede müük 18 000 16 787 93,26 Muuseumitulu 1 000 1 000 100,00 122.03 Muusikakoolimaks 66 000 61 550,8 93,26 122.29 Muud 1 126 129 Muu kaupade ja teenuste müük 1 205 250 1 303 496,98 108,15 129.04 Kantseleiteenuste tasu 5 000 2 988 59,76 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 1 200 250 1 300 508,98 108,35 129.31 OÜ Generaator 126 700 126 705,1 100,00 129.31 AS Kunda Vesi 300 000 300 000 100,00 129.31 IMG Energy OÜ 200 000 200 000 100,00 129.31 Rent Kunda Elamult ületulnud 130 000 208 909,89 160,70 129.31 Ragn Sells autode rent 48 000 48 000 100,00 129.31 Prügila rent 289 250 257 203,5 88,92 129.31 Muud 106 300 159 690,49 150,23 13 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 337 500 387 500 114,81 131.01 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 137 500 187 500 136,36 131.02 Toodetud immateriaalsete põhivarade müük 200 000 200 000 100,00 14 Tulud varadelt 415 000 374 169,68 90,16 141 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 0 3 762,39 141.99 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 3 762,39 143 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 415 000 370 407,29 89,25 143.02 Kaevandamisõiguse tasu 165 000 59 867,54 36,28 143.04 Laekumine vee erikasutusest 250 000 310 539,75 124,22 15 Toetused 15 543 256 15 387 690,83 99,00 152.01 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 15 299 698 15 142 694,83 98,97 152.01.1 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 669 272 677 862,12 101,28 152.01.1.02 Haridus- ja Teadusministeerium 122 400 122 400 100,00 152.01.1.06 Kultuuriministeerium 42 000 42 000 100,00 152.01.1.08 Põllumajandusministeerium 44 202 58 438,5 132,21 152.01.1.09 Rahandusministeerium 11 270 11 270 100,00 152.01.1.10 Kaitseministeerium 2 400 2 400 100,00 152.01.1.11 Sotsiaalministeerium 50 000 44 353,62 88,71 152.01.1.17 Vabariigi Valitsus, sh 397 000 397 000 100,00 Koolitoit 397 000 397 000 100,00 152.01.2 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 10 459 000 10 459 000 100,00 152.01.2.17 Vabariigi Valitsus, sh 10 459 000 10 459 000 100,00 Tasandusfond § 5 lõige 1 4 126 000 4 126 000 100,00 Tasandusfond § 5 lõige 2 6 333 000 6 333 000 100,00 152.01.3 Sihtotstarbelised mat.-te ja immat.-te varade soetamiseks ja ren.-ks (RIP) 2 959 000 2 795 070,3 94,46 152.01.3.02 Haridus- ja Teadusministeerium 2 300 000 2 299 999,8 100,00 152.01.3.05 Keskkonnaministeerium 530 000 450 070,5 84,92 152.01.3.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 129 000 45 000 34,88 152.01.4 Mittesihtotstarbelised mat.-te ja immat.-te varade soetamiseks ja ren.-ks 152.02 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 850 000 848 336 99,80 152.03 Toetused muudelt valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õig.-likelt jur.-telt isikutelt 142 426 142 426,41 100,00 152.04 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 220 000 220 000 100,00 159 Toetused muudelt residentidelt 243 558 244 996 100,59 19 Muud tulud 1 637 264 1 634 404 99,83 191 Trahvid 4 290 1 430 33,33 199.99 Muud idenfitseerimata tulud 4 290 1 430 33,33 199.81 Eelmise aasta eelarvesummade tagastamine 1 632 974 1 632 974 100,00 Laen 2 500 000 2 498 415,95 99,94 Kunda linna 2003. a eelarve kulude täitmine kroonides Kulude nimetus Eelarve 31.12 Täitmine Täitmise % % eelarvest 401 Üldvalitsemine 6 995 520 6 112 716 87,38 18,66 401.1.1.1 Linnavolikogu 499 134 291 918 58,48 0,89 401.1.1.2 Linnavalitsus 4 038 421 3 643 861 90,23 11,12 401.1.2.1 Reservfond 49 325 0,00 0,00 401.1.2.2 Keskne raamatupidamine 378 340 378 522 100,05 1,16 401.6.2 Eraldised omavalitsusliitudele 80 000 72 842 91,05 0,22 401.7 Intresside tagasimaksed 600 598 440 277 73,31 1,34 Laenude tagasimaksed 1 349 702 1 285 295 95,23 3,92 402 Riigikaitse 5 000 5 000 100,00 0,02 404 Majandus 3 169 405 3 005 565 94,83 9,17 404.2.1.1 Maakorraldus 121 485 126 991 104,53 0,39 404.5.1.1 Tänavate korrashoid 1 547 520 1 555 869 100,54 4,75 404.5.1.2 Liikluskorraldus 50 000 48 366 96,73 0,15 404.5.1.1 Teede ja kõnniteede rem. 584 000 448 392 76,78 1,37 404.5.1.2 Silla kap. remont 816 700 782 077 95,76 2,39 404.7.3 I-punkt 49 700 43 870 88,27 0,13 405 Keskkonnakaitse 1 191 040 1 200 501 100,79 3,66 405.4 Haljastus 95 200 92 643 97,31 0,28 405.1 Prügila 1 095 840 1 107 857 101,10 3,38 406 Elamu- ja kommunaalmajandus 1 465 478 1 320 043 90,08 4,03 406.3 Kommunaalettevõtted 323 258 242 199 74,92 0,74 406.4 Tänavavalgustus 690 700 617 999 89,47 1,89 406.6.1 Elamumajandus 338 520 356 726 105,38 1,09 406.6.2 Kalmistu hooldus 93 000 103 120 110,88 0,31 406.6.3 Konkurss Värvi nähtavaks 20 000 0 0,00 0,00 407.6.1 Tervishoid 68 594 68 154 99,36 0,21 408 Vaba aeg, kultuur ja religioon 3 372 845 3 302 580 97,92 10,08 408.1.5 Muusikakool 1 049 775 1 048 334 99,86 3,20 408.1.6 Noortekeskus 127 800 123 687 96,78 0,38 408.1.8 Spordiorganisatsioonid 109 000 80 326 73,69 0,25 408.2.1 Raamatukogu 470 770 473 286 100,53 1,44 408.2.2 Klubi 845 050 830 202 98,24 2,53 408.2.3 Muuseum 215 650 213 778 99,13 0,65 408.2.11 Piirkondlik kultuuritegevus 171 650 164 584 95,88 0,50 408.3 Ajaleht 130 590 130 861 100,21 0,40 408.4 Usuasutused 15 000 11 000 73,33 0,03 408.6.1 Staadion 158 000 154 789 97,97 0,47 408.6.2 Avalik internetipunkt 79 560 71 733 90,16 0,22 409 Haridus 15 815 538 15 646 170 98,93 47,76 409.1.1 Lasteaed Kelluke 2 885 460 2 803 298 97,15 8,56 409.2.0.1 Ühisgümnaasium 12 002 946 11 943 248 99,50 36,46 409.2.0.2 Ühisgümnaasium 4 356 946 4 337 646 99,56 13,24 409.2.0.3 Haridustööt. I KK 5 311 000 5 268 506 99,20 16,08 Hariduse investeering 2 335 000 2 337 096 100,09 7,13 409.6.1 Sõidusoodustus 50 000 41 113 82,23 0,13 409.8.1 Teistelt KOV ostetud teenused 420 000 404 638 96,34 1,24 409.20.1 Koolipiim 60 132 56 872 94,58 0,17 Koolitoit 397 000 397 000 100,00 1,21 410 Sotsiaalne kaitse 2 142 250 2 100 841 98,07 6,41 Sots. hoolekande asut. 1 213 800 1 213 800 100,00 3,70 410.4.3 Sotsiaaltoetused 244 450 222 268 90,93 0,68 410.7.2 Toimetulekutoetus 624 000 623 837 99,97 1,90 Muud sotsiaaltoetused 60 000 40 936 68,23 0,12 kassa tagavara 170 500 1 919 679 1 125,91 5,86 4 Kulud tegevusalade järgi 34 396 170 34 681 249 100,83 105,86 Lisa 2 Kinnitatud Kunda Linnavolikogu 30. juuni 2004. a määrusega nr 17 Tegevusaruanne Kunda Linnavalitsuse 2003. a aastaaruanne on koostatud vastavalt 10. detsembril 2002. a väljakuulutatud raamatupidamise seadusele. Linna omavalitsuse tulude ja kulude kassalise täitmise aruandes on kajastatud tulude ja kulude eelarvet ja selle täitmist. Tulusid laekus planeeritud 34 396 170 krooni asemel 34 681 249 krooni, täitmise % oli 100,83. Kulusid tehti eelarves planeeritud 34 225 670 krooni asemel 32 761 570 krooni ulatuses, täitmise % oli 95,25. Tulude ja kulude vahe 1 919 679 krooni suunati 2004. a eelarve rahastamiseks. Raamatupidamise kreditoorsed võlad olid seisuga 31.12.2003 607 064 krooni (tasumata arved) ja võlad töötajatele (puhkusereserv) 503 745,51 krooni. Linnavalitsusel on võlg Hansapangale 8 707 500 krooni, mis koosneb pikaajalisest võlakohustusest summas 6 820 207 krooni ja lühiajalisest võlakohustusest summas 1 887 293 krooni. Debitoorsed võlad seisuga 31.12.2003 olid 1 677 763,56 krooni. Volikogu liikmeid oli 15, kellest palgaline oli volikogu esimees. Volikogu esimehele maksti töötasu 124 800 krooni ja volikogu liikmetele maksti hüvitisi 45 689 krooni ning volikogu sekretäri lepinguline töötasu oli 6000 krooni. Kokku olid volikogu personalikulud 239 023 krooni. Linnavalitsuse liikmeid oli viis, kes ei olnud ükski palgaline. Linnavalitsuse haldusalas oli 2003. aastal töötajate keskmine arv 176 , kelle töötasu kulud moodustasid 9 498 322 krooni. Suuremad projektid olid 2003. aastal Kunda jõe silla remont (linna poolt rahastati summas 782 077 krooni), linnavalitsuse uute ruumide väljaehitamine kogumaksumusega 1 921 822,99 krooni ja koolimaja remont maksumuses 2 337 096,20 krooni. Planeeritud töödest jäi lõpetamata arhiivi remont, mis lõpetatakse 2004. aastal. 2003. aastal alustati koostöös PHARE CBC 2001 GS projekti «Sõbrakaubanduse traditsioonide taaselustamine Eesti ja Soome rannikupiirkondades». Projekti kogumaksumus on 74 144 eurot, millest Kunda linna kaasfinantseering on 7800 eurot. Administratiivse poole pealt võib positiivselt märkida linnavalitsuse koosseisude mehitamise ning allasutuste komplekteerimise juhtidega. Linnapea Allar ARON Lisa 3 Kinnitatud Kunda Linnavolikogu 30. juuni 2004. a määrusega nr 17 SELETUSKIRI Kunda Linna 2003. a reservfondi kasutamise kohta 2003. a eelarves oli reservfondi suuruseks 300 000 krooni, sellest 210 000 krooni oli linnavalitsuse ja 90 000 krooni oli volikogu kasutada. Linnavalitsus kasutas reservfondi 189 005 krooni, sellest: 1. 450 krooni sotsiaaltoetuseks Vaeküla koolis õppivate Kunda linnast pärinevate laste toetamiseks; 2. 54 000 krooni tulude alalaekumise katmiseks (12 000 krooni Kaitseministeerium ja 42 000 krooni Vabariigi Valitsus); 3. 126 900 krooni kanalisatsiooni remonttöödeks (KIK kaasfinantseerimine); 4. 7655 krooni õpetajatepäeva tähistamiseks linna haridusasutustes. Volikogu kasutas reservfondi 61 670 krooni, sellest: 1. 39 900 krooni linna aukodanike premeerimiseks; 2. 1170 krooni KÜG personali ja koolituskuludeks; 3. 2000 krooni spordiorganisatsioonidele (J. Jalakas – 1000 krooni koolitusel osalemiseks ning R. Raam 500 krooni ja R. Korjuhhin 500 krooni eduka esinemise eest korvpallis); 4. 18 600 krooni Lasteaed Kelluke veetorustike avariiliseks remondiks. Kokku kasutati reservfondi 250 675 krooni ulatuses, kasutamata jäi 49 325 krooni. Linnapea Allar ARON Lisa 4 Kinnitatud Kunda Linnavolikogu 30. juuni 2004. a määrusega nr 17 Audiitori arvamus Kunda Linnavalitsusele Oleme auditeerinud Kunda Linnavalitsuse 31. detsembril 2003. a lõppenud majandusaasta kohta koostatud bilanssi, saldoandmikku ja eelarve täitmise aruannet (edaspidi aruanded), mis on meie poolt allkirjastatud identifitseerimiseks. Nimetatud aruannete korrektne koostamine on omavalitsuseüksuse juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang bilansi, saldoandmiku ja eelarve täitmise aruande kohta. Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas auditeeritavad aruanded on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aruannetes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka aruannete koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aruannete suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aruannete kohta. Meie arvates kajastavad ülalmainitud aruanded olulises osas õigesti ja õiglaselt Kunda Linnavalitsuse 2003. aasta rahaliste vahendite kasutamist ja finantsseisundit seisuga 31. detsember 2003 ning on vastavuses rahandusministri 16. detsembri 2003. a määrusega nr 106. Vannutatud audiitor Roland Kaurov 7. mai 2004