Palamuse Vallavolikogu — Valla 2003. a majandusaasta aruande kinnitamine — KO, 169, 1625

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 001999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõike 3 ja § 39 1 lõike 2 alusel 1. Kinnitada Palamuse valla 2003. aasta eelarve täitmise aruanne (juurde lisatud). 1.1. Koondbilanss seisuga 31. detsembri 2003. a summas 33 149 291,76 krooni (lisa 1). 1.2. 2003. a eelarve tulude täitmine summas 24 309,9 tuhat krooni, kulude täitmine 23 953,5 tuhat krooni ja eelarveliste vahendite jääk eelarveaasta lõpuks 1620,3 tuhat krooni (lisa 2). 1.3. 2003. a reservfondi kasutamine 186 094 krooni (lisa 3). 2. Avaldada valla 2003. aasta eelarve täitmise aruanne Palamuse Valla Teatajas. 3. Määrus jõustub 21. juuni 2004. a. Volikogu esimees Toomas TUULA Palamuse Vallavolikogu 14. juuni 2004. a määruse nr 9 lisa 1 BILANSS Varad 33 149 291,76 Käibevara 2 385 071,01 Raha ja pangakontod 1 620 379,53 Finantsinvesteeringud 0,00 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 682 722,13 Muud nõuded ja ettemaksed 63 936,33 Varud 18 033,02 Põhivara 30 764 220,75 Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes 0,00 Osalused tütar- ja sidusettevõtetes 203 462,00 Pikaajalised finantsinvesteeringud 25 000,00 Pikaajalised maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 0,00 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 0,00 Kinnisvarainvesteeringud 149 862,30 Materiaalne põhivara 30 364 534,45 Immateriaalne põhivara 21 362,00 Bioloogilised varad 0,00 Kohustused ja netovara 33 149 291,76 Lühiajalised kohustused 3 628 792,29 Saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed 0,00 Võlad hankijatele 1 238 519,04 Võlad töövõtjatele 1 035 708,50 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 292 685,20 Eraldised 0,00 Laenukohustused 1 061 879,55 Tuletisinstrumendid 0,00 Pikaajalised kohustused 1 591 404,89 Võlad hankijatele 0,00 Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksed 0,00 Eraldised 0,00 Sihtfinantseerimine 397 166,67 Laenukohustused 1 194 238,22 Netovara 27 929 094,58 Sihtkapital 0,00 Reservid 100 000,00 Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 27 829 094,58 Volikogu esimees Toomas TUULA Palamuse Vallavolikogu 14. juuni 2004. a määruse nr 9 lisa 2 2003. a EELARVE TÄITMINE tuhat krooni eelarve täitmine %-des 1 T U L U D 23 931,5 24 309,9 101,6% 11 Maksud 6 856,6 7 083,4 103,3% 111.01 füüsilise isiku tulumaks 5 606,6 5 790,8 103,3% 113.01 maamaks 1 250,0 1 292,6 103,4% 12 Kaupade ja teenuste müük 1 596,5 1 670,6 104,6% 121 riigilõivud 16,9 29,9 176,9% 122 laekumised majandustegevusest 1 193,4 1 243,1 104,2% 129 muu kaupade ja teenuste müük 386,2 397,6 103,0% 13 materiaalsete varade müük 10,0 43,5 435,0% 14 tulud varadelt 49,2 67,9 138,0% 141.01 intressitulu 25,2 31,2 123,8% 142 omanikutulud 2,0 6,8 340,0% 143.01 rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaralt 22,0 29,9 135,9% 15 Toetused 15 331,4 15 375,3 100,3% 151 toetused mitteresidentidelt 7,8 7,8 100,0% 152.01 toetused riigilt 14 157,2 14 155,2 100,0% 152.01.1.02 haridusministeerium 83,9 83,9 100,0% 152.01.1.04 kaitseministeerium 2,4 2,4 100,0% 152.01.1.05 keskkonnaministeerium 40,4 40,4 100,0% 152.01.1.06 kultuuriministeerium 3,0 3,0 100,0% 152.01.1.11 sotsiaalministeerium 4,2 4,2 100,0% 152.01.1.15 riigikogu 55,0 55,0 100,0% 152.01.1.02 Haridus- ja Teadusmin. (koolilõuna) 269,0 269,0 100,0% 152.01.1.08 Põllumajandusmin. (koolipiim) 29,0 27,1 93,4% 152.01.2.17 Tasandusfond § 5 alusel 4 178,0 4 178,0 100,0% hariduskulud 4 014,2 4 014,2 100,0% vahendid palkade ühtlustamiseks 204,0 204,0 100,0% toimetulekutoetus 830,0 830,0 100% 152.01.3.06 Kultuuriministeerium(investeering) 4 000,0 4 000,0 100,0% 152.01.3.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 444,0 444,0 100,0% 152.02 laekumisest omavalitsustelt 543,0 588,8 108,4% 152,03 toetused avalik-õiguslikelt isikutelt 38,1 38,1 100,0% 152.04 toetus sihtasutuselt (KIK) 550,8 550,8 100,0% 159 toetused muudelt residentidelt 34,5 34,5 100,0% 19 muud tulud 87,8 69,1 78,7% 199.01 kindlustushüvitised 7,8 7,8 100,0% 299.99 käibemaksu tagastus 80,0 61,3 76,6% 4 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 24 414,1 23 953,5 98,1% 401 üldised valitsussektori teenused 2 398,9 2 305,5 96,1% 401.1.1.1 vallavolikogu 120,0 114,5 95,4% 401.1.1.2 vallavalitsus 1 667,2 1 601,3 96,0% 401.1.2.2 keskne raamatupidamine 250,3 250,7 100,2% 401.6.1 valimised 55,0 55,0 100,0% 401.6.2 omavalitsuste liikmemaks,ühistegevus 81,1 80,9 99,8% 401.7 valitsussektori võla teenindamine 195,3 173,1 88,6% arengukava 30,0 30,0 100,0% 403 avalik kord ja julgeolek 41,5 38,1 91,8% 403,1 politsei 15,0 11,7 78,0% 403.2 päästeteenistus 23,5 23,4 100% muud 3,0 3,0 100,0% 404 Majandus 2 357,6 2 235,2 94,8% 404.2.1.1 maakorraldus 25,6 25,6 100,0% 404.3.5 elektrienergia 258,0 189,5 73,4% 404.3.6 soojamajandus 446,0 444,7 99,7% 404.5.1.1 vallateede korrashoid 789,5 787,8 99,8% 404.5.1.2 liikluskorraldus 30,0 28,8 96,0% 404.5.1.3 autobussid 402,2 389,8 96,9% 404,7,1 hotell 22,7 21,8 96,0% 404.7.3 turism 30,0 24,8 83% 404.9.1 majanduse haldamine 304,2 273,0 90% muud 49,4 49,4 100,0% 405 Keskkonnakaitse 967,3 880,7 91,0% 405.1 Jäätmekäitlus 85,5 73,8 86,3% 405.2 heitveekäitlus 595,4 568,4 95,5% 405.4 haljastus 286,4 238,5 83,3% 406 elamu- ja kommunaalmajandus 344,3 332,8 96,7% 406.1 elamumajanduse haldamine 37,0 29,0 78,4% 406.3 veevarustus 5,5 5,1 92,7% 406.4 tänavavalgustus 138,0 137,9 99,9% 406.6.2 kalmistud 145,0 142,8 98,5% muud kulud 18,8 18,0 95,7% 407 tervishoid 40,0 30,0 75,0% 407.4 avalikud tervishoiuteenused 20,0 14,3 71,5% 407.6.1 tervishoiu haldamine (perearst) 10,0 10,1 101,0% muud (kindlustamata ravikulud) 10,0 5,6 56,0% 408 vabaaeg, kultuur, religioon 6 506,1 6 424,6 98,7% 408.1.2 sporditeenused 320,0 298,3 93,2% sh ujumiskohad 70,0 69,8 100% spordiklubi 180,0 180,0 100,0% Kuremaa ujumine 10,0 10,3 103% Kaarepere staadion 60,0 38,2 63,7% 408.2.1 raamatukogud 400,2 385,6 96,4% Palamuse 223,5 212,9 95,3% Kaarepere 138,4 136,0 98,3% Luua 38,3 36,7 95,8% 408.2.2 rahvamajad 4 972,7 4 962,0 99,8% Palamuse 4 665,0 4 654,9 99,8% Kaarepere 245,3 244,7 99,8% Luua 62,4 62,4 100,0% 408.2.11 kultuuriüritused 585,1 551,5 94,3% 408.2.12 seltsitegevus 14,0 14,0 100,0% 408.3 ringhäälingu ja kirjastamisteenused 104,1 103,2 99,1% sh vallaleht 98,6 97,7 99,1% 408.4 religiooniteenused 110,0 110,0 100,0% 409 haridus 10 349,0 10 320,4 99,7% 409.1.1 lasteaed 1 266 1 262,9 99,8% 409.2.0.1 koolid 8 441,3 8 417,1 99,7% Palamuse 5 793,0 5 792,2 100,0% Kaarepere 1 997,0 1 973,9 98,8% Luua 651,3 651,0 100,0% 409.6.2 õpilasveo eriliinid 284,0 281,7 99,2% 409.8.1 hariduse haldus (osalus) 277,7 277,7 100,0% muud hariduskulud 80,0 81,0 101,3% 410 sotsiaalne kaitse 1 409,4 1 386,2 98,4% 410.2.1 hoolekandeasutus 57,8 57,8 100,0% 410.2.2 teenused eakatele (invatransport) 24,0 23,9 99,6% 410.4.3 teenused peredele 259,0 259,0 100,0% 410.6 sots.korter ja sots.tuba 49,3 37,1 75,3% 410.7.2 toimetulekutoetus 830,0 830,0 100,0% 410,7,2 teenused riskirühmadele 2,5 2,5 100,0% 410.9.2 muud kulud 186,8 175,9 94,2% FINANTSEERIMISTEHINGUD Aasta alguse vaba jääk 2 256,1 2 256,1 100,0% 341.02 kapitalimaksed 32,5 32,5 100,0% 342.03 võetud laenude tagastamine 959,7 959,7 100,0% Aasta lõpu vaba jääk 781,3 1 620,3 207,4% KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI personalikulu 9 308,8 9 197,9 98,8% majandamiskulud 6 912,5 6 674,3 96,6% peretoetused 258,7 258,9 100,1% toimetulekutoetus 830,0 830,0 100,0% muud sotsiaalabi teenused 133,0 133,0 100,0% eraldised omavalitsustele 277,7 277,7 100,0% muud eraldised 632,6 621,4 98,2% varade soetamine 867,1 787,2 90,8% põhivara renoveerimine 4 980,8 4 980,2 100,0% mittetoodetud põhivara soetus 0,8 immateriaalse põhivara soetus 15,9 15,9 100,0% kapitaliliisingu intressid 11,8 11,8 100,0% intressid laenudelt 183,5 161,3 87,9% muud kulud 1,7 3,1 182,4% 2003. a bilansikirjete sisu aasta alguses ja lõpus. 1. jaanuarist 2004. a hakkas kehtima uus riigiraamatupidamisseadus, milles on muudetud arvestuspõhimõtteid, seepärast ei ole otstarbekas ega võimalik võrrelda bilansikirjete muutusi rida realt. tuhat krooni aasta algus aasta lõpp muudatus raha ja pangakontod 2 256,1 1 620,4 –635,7 nõuded ostjatele 83,9 63,9 –20,0 varud 80,9 18,0 –62,9 võlad hankijatele 4 496,4 1 238,5 –3 257,9 võlad töövõtjatele (koos maksukohustustega) 1 022,2 1 328,4 306,2 pikaajalise kohustuse lühiajaline osa 958,1 1 061,9 103,8 pikaajalised kohustused 3 203,3 1 194,2 –2 009,1 Volikogu esimees Toomas TUULA Palamuse Vallavolikogu 14. juuni 2004. a määruse nr 9 lisa 3 2003. AASTA RESERVFONDI KASUTAMINE krooni volikogu 20. mai 2003. a määrus 14, reservfond moodustatud 200 000 KASUTAMINE vallavalitsuse korraldus 183, 13.06.2003 – Palamuse Rahvamaja elektritööd 21 000 237, 23.07.2003 – Kaarepere Põhikooli remont 150 000 350, 24.11.2003 – Viljar Vallimäe Pariisi sõidu kulud 2 009 Kaarepere Rahvamaja remont 3 335 Lasteaia majanduskulud 2 500 Luua Algkooli majanduskulud 4 250 maali valmistamise kulud 3 000 kokku 186 094