Tamsalu Vallavolikogu — 2003. a eelarve täitmise aruande kinnitamine — KO, 162, 1535

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 22 lõike 1 punkti 1, § 391 ja valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 27 alusel Tamsalu Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada 2003. a eelarve täitmise aruanne vastavalt lisale. 2. Määrus jõustub 26. mail 2004. a. Volikogu esimees Marmelt RIIBE TAMSALU VALLA 2003. AASTA EELARVE TÄITMISE ARUANNE Allikas Täpsustatud eelarve Täitmine osa, ptk TULUD kassatulu 1 2 3 11101 Füüsilise isiku tulumaks 3 612 000,00 3 806 462,00 11301 Maamaks 1 592 700,00 1 606 935,00 11405 Reklaamimaks 600,00 121 Riigilõiv 22 700,00 23 137,00 12201 Haridusasutuste omatulu (toit) 117 000,00 117 901,00 12201 Haridusasutuste omatulu (õpperaha) 18 000,00 18 142,40 12202 Kultuuriasutuse omatulu (klubi) 42 000,00 41 992,70 12202 Kultuuriasutuse omatulu (muuseum) 40 000,00 40 248,95 12203 Spordiasutuse omatulu 1 600,00 1 641,00 12205 Sotsiaalasutuse omatulu 200 000,00 226 989,10 12215 Üldvalitsemise omatulu 32 006,50 12911 Avalike rajatiste kasutamiseõigus 3 000,00 1 405,00 12931 Üüri- ja renditulu 15 000,00 9 363,80 12999 Eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük 252 000,00 453 242,15 13101 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 48 300,00 55 703,00 141 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 4 100,00 4 124,27 14302 Kaevandamisõiguse tasu 217 300,00 217 297,00 14304 Laekumine vee erikasutusest 70 000,00 62 331,34 14305 Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu 2 800,00 15201102 Sihtotstarbeline toetus Haridusministeerium 18 600,00 18 600,00 15201104 Sihtotstarbeline toetus Kaitseministeerium 12 000,00 2 400,00 15201106 Sihtotstarbeline toetus Kultuuriministeerium 46 000,00 46 000,00 15201108 Sihtotstarbeline toetus Põllumajandusministeerium 9 400,00 9 328,50 15201111 Sihtotstarbeline toetus Sotsiaalministeerium 6 200,00 7 000,00 15201117 Sihtotstarbeline toetus Vabariigi Valitsus (koolipiim) 60 000,00 60 000,00 15201217 Mittesihtotstarbeline toetus (Tasandusfond § 5 lg 1) 3 517 000,00 3 517 000,00 15201217 Mittesihtotstarbeline toetus (Tasandusfond § 5 lg 2) 2 335 900,00 2 335 900,00 15201302 Sihtotstarbelised mat.-te varade soet. (Haridus- ja Teadusministeerium) 300 000,00 300 000,00 15201307 Sihtotstarbelised mat.-te varade soet.(Majandus- ja Kommunikatsioonimin.) 599 000,00 599 000,00 15202 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt 360 000,00 397 949,00 15204 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtastustelt 218 600,00 222 600,00 159 Toetused muudelt residentidelt 15 200,00 16 202,56 Aasta alguse vaba jääk 975 000,00 996 832,83 KOKKU 14 731 400,00 15 248 335,10 KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE KULUD Allikas Artikkel Täpsustatud eelarve Täitmine osa, ptk 1 KULUD 2 3 4 Valitsemine kokku 1 681 000,00 1 464 193,93 Volikogu 142 800,00 126 745,46 401111 Töötasu 21103 10 100,00 10 080,00 401111 Hüvitis 21104 66 000,00 57 057,00 401111 Sotsiaalmaks 21182 25 300,00 22 800,00 401111 Töötuskindlustusmakse 21184 400,00 195,00 401111 Administreerimiskulud 21201 25 000,00 24 257,93 401111 Koolituskulud 21204 5 000,00 1 410,00 401111 Sõidukite ülalpidamiskulud 21213 11 000,00 10 945,53 Vallavalitsus 836 100,00 857 650,82 401112 Töötasu 21101 310 000,00 155 914,00 401112 Töötasu 21102 12 110,00 401112 Töötasu 21104 136 564,40 401112 Sotsiaalmaks 21182 102 100,00 99 881,00 401112 Töötuskindlustusmakse 21184 1 500,00 1 488,00 401112 Administreerimiskulud 21201 140 000,00 139 676,61 401112 Lähetused 21203 8 200,00 8 177,19 401112 Koolituskulud 21204 34 600,00 34 605,00 401112 Ruumide majandamiskulud 21211 47 285,00 54 690,91 401112 Sõidukite ülalpidamiskulud 21213 104 900,00 104 867,38 401112 Info- ja kommunikatsioonikulud 21214 82 000,00 104 147,83 401112 Inventarikulud 21215 3 600,00 3 612,80 401112 Meditsiinikulud 21222 1 915,00 1 915,70 401121 Reservfond 214 500,00 Keskne raamatupidamine 194 900,00 191 594,55 401122 Töötasu 21101 146 000,00 143 772,55 401122 Sotsiaalmaks 21182 48 200,00 47 113,00 401122 Töötuskindlustusmakse 21184 700,00 709,00 Arengukavad 84 500,00 75 731,35 40133 Administreerimiskulud 21201 17 650,00 8 931,10 40133 Koolituskulud 21204 5 550,00 5 530,25 40133 Info- ja kommunikatsioonikulud 21214 1 000,00 970,00 40133 Eraldised 221 60 300,00 60 300,00 4014 Alusuuringud 221 44 200,00 44 232,00 40162 Omavalitsuste liikmemaks 223011 59 000,00 58 977,00 Valitsusektori võla teenindamine 105 000,00 109 262,75 4017 Intressikulu 291032 105 000,00 109 162,75 4017 Muud kulud 29199 100,00 Korrakaitse kokku 155 000,00 150 187,00 4031 Politsei 223021 120 000,00 115 187,00 4032 Päästeteenused 221 35 000,00 35 000,00 Majandus kokku 1 297 000,00 1 358 093,71 Maakorraldus 220 300,00 205 501,00 404211 Töötasu 21101 165 000,00 153 980,00 404211 Sotsiaalmaks 21182 54 500,00 50 746,00 404211 Töötuskindlustusmakse 21184 800,00 775,00 Valla teede korrashoid 860 000,00 914 700,06 404511 Rajatiste majandamiskulud 21212 455 000,00 454 196,56 404511 Rajatiste soetamine 231011 7 700,00 7 699,50 404511 Rajatiste renoveerimine 231021 397 300,00 452 804,00 Turism 5 000,00 4 127,50 40473 Administreerimiskulud 21201 3 300,00 2 451,50 40473 Koolituskulud 21204 1 700,00 1 676,00 404741 Territoriaalne planeerimine 21201 2 000,00 75,00 Majanduse haldamine 130 800,00 124 436,00 40491 Töötasu 21101 98 000,00 93 451,00 40491 Sotsiaalmaks 21182 32 300,00 30 522,00 40491 Töötuskindlustusmakse 21184 500,00 463,00 Eespool nimetamata majanduskulud 78 900,00 109 254,15 40492 Töötasu 21102 7 000,00 1 199,00 40492 Töötasu 21103 4 950,00 40492 Sotsiaalmaks 21182 2 200,00 2 031,00 40492 Töötuskindlustusmakse 21184 100,00 30,00 40492 Administreerimiskulud 21201 21 533,00 21 533,15 40492 Rajatiste majandamiskulud 21212 7 708,00 40492 Info- ja kommunikatsioonikulud 21214 42 300,00 42 300,00 40492 Eraldised 221 5 767,00 29 503,00 Keskkonnakaitse kokku 668 400,00 661 695,88 4051 Jäätmekäitlus 229 24 400,00 24 422,83 Heitveekäitlus 147 000,00 140 394,63 4052 Töötasu 21103 16 500,00 16 423,00 4052 Sotsiaalmaks 21182 5 500,00 5 403,00 4052 Töötuskindlustusmakse 21184 85,00 81,00 4052 Rajatiste majandamiskulud 21212 20 000,00 19 674,63 4052 Rajatiste soetamine 231011 104 915,00 98 813,00 Muu keskonnakaitse 497 000,00 496 878,42 4056 Administreerimiskulud 21201 2 000,00 1 935,26 4056 Rajatiste majandamiskulud 21212 84 575,00 84 540,96 4056 Eraldised 221 1 225,00 1 225,00 4056 Rajatiste renoveerimine 231021 409 200,00 409 177,20 Elamumajanduse kulud kokku 510 000,00 495 735,68 Elamu- ja kommunaalmajandus 165 000,00 152 981,45 4061 Ruumide majandamiskulud 21211 2 100,00 2 016,05 4061 Rajatiste majandamiskulud 21212 3 400,00 3 398,40 4061 Eraldised 221 159 500,00 147 567,00 4063 Veemajandus 221 270 000,00 272 606,97 4064 Tänavavalgustus 21212 45 000,00 41 230,85 40662 Kalmistud 21212 30 000,00 28 916,41 Tervishoid kokku 304 600,00 301 208,35 Ambulatooriumid 284 600,00 281 208,35 4072 Administreerimiskulud 21201 1 257,00 1 257,59 4072 Ruumide majandamiskulud 21211 10 560,00 10 560,76 4072 Info- ja kommunikatsioonikulud 21214 285,00 285,00 4072 Inventarikulud 21215 2 283,00 2 283,95 4072 Eraldised 221 22 600,00 22 581,65 4072 Ruumide ehitus 231021 247 615,00 244 239,40 4073 Rakvere haigla liikmemaks 221 20 000,00 20 000,00 Kultuur kokku 950 600,00 934 794,91 40815 Muusikakoolid 223021 11 300,00 16 956,00 Spordi- ja kultuuriüritused 151 000,00 158 548,72 40818 Administreerimiskulud 21201 104 000,00 103 950,83 40818 Sõidukite ülalpidamiskulud 21213 835,70 40818 Inventarikulud 21215 2 810,00 40818 Toiduained 21221 1 144,15 40818 Õppevahendid 21224 660,00 40818 Eraldised 221 47 000,00 49 148,04 Raamatukogud 445 400,00 418 220,87 40821 Töötasu 21102 92 400,00 77 867,60 40821 Sotsiaalmaks 21182 30 500,00 25 127,00 40821 Töötuskindlustusmakse 21184 500,00 381,00 40821 Administreerimiskulud 21201 42 000,00 41 860,41 40821 Koolituskulud 21204 400,00 400,00 40821 Ruumide majandamiskulud 21211 33 000,00 32 625,04 40821 Info- ja kommunikatsioonikulud 21214 15 275,00 15 275,77 40821 Inventarikulud 21215 28 325,00 22 386,80 40821 Teavikud 21223 20 000,00 20 000,00 40821 Ruumide ehitus 231021 183 000,00 182 297,25 Kultuurimaja 169 000,00 169 711,56 40822 Töötasu 21102 81 600,00 69 498,00 40822 Töötasu 21103 251,00 40822 Sotsiaalmaks 21182 27 000,00 23 317,00 40822 Töötuskindlustusmakse 21184 400,00 349,00 40822 Administreerimiskulud 21201 18 000,00 18 035,47 40822 Koolituskulud 21204 4 310,00 4 310,00 40822 Sõidukite ülalpidamiskulud 21213 200,00 186,59 40822 Inventarikulud 21215 1 265,00 1 264,50 40822 Õppevahendid 21224 2 500,00 2 500,00 40822 Tamsalu kultuurimaja 223021 33 725,00 50 000,00 Muuseum 120 900,00 106 617,76 40823 Töötasu 21102 43 000,00 35 959,00 40823 Töötasu 21103 1 099,00 40823 Sotsiaalmaks 21182 14 200,00 11 957,00 40823 Töötuskindlustusmakse 21184 200,00 185,00 40823 Administreerimiskulud 21201 16 170,00 10 124,68 40823 Koolituskulud 21204 350,00 350,00 40823 Ruumide majandamiskulud 21211 25 200,00 25 163,08 40823 Suveniirid 21223 21 780,00 21 780,00 40827 Arhiiv 21211 3 000,00 4083 Tamsalu ajaleht 223021 50 000,00 64 740,00 Haridus kokku 6 147 100,00 6 374 481,75 Lasteaiad 2 317 500,00 2 362 838,32 40911 Töötasu 21102 1 115 000,00 1 074 351,55 40911 Töötasu 21103 16 653,00 40911 Sotsiaalmaks 21182 367 500,00 351 663,00 40911 Töötuskindlustusmakse 21184 5 600,00 5 325,00 40911 Administreerimiskulud 21201 44 445,00 44 441,75 40911 Koolituskulud 21204 30 030,00 30 030,00 40911 Ruumide majandamiskulud 21211 335 000,00 334 211,12 40911 Rajatiste majandamiskulud 21212 3 590,00 3 592,20 40911 Info- ja kommunikatsioonikulud 21214 11 700,00 11 666,19 40911 Inventarikulud 21215 13 000,00 13 043,48 40911 Toiduained 21221 115 000,00 124 877,97 40911 Meditsiinikulud 21222 695,00 694,50 40911 Õppevahendid 21224 25 170,00 25 168,01 40911 Eraldised 221 770,00 3 750,00 40911 Ruumide remont 231021 250 000,00 323 370,55 40911 Arvlemine teiste omavalitsustega 223021 42 491,46 Põhikoolid 2 266 600,00 2 360 227,37 409201 Töötasu 21102 1 095 600,00 1 062 387,55 409201 Töötasu 21103 19 032,00 409201 Sotsiaalmaks 21182 361 500,00 353 602,00 409201 Töötuskindlustusmakse 21184 5 500,00 5 195,00 409201 Administreerimiskulud 21201 54 540,00 54 536,77 409201 Lähetused 21203 500,00 500,00 409201 Koolituskulud 21204 20 715,00 20 711,40 409201 Ruumide majandamiskulud 21211 239 893,00 253 386,69 409201 Sõidukite ülalpidamiskulud 21213 10 000,00 10 000,00 409201 Info- ja kommunikatsioonikulud 21214 33 675,00 33 673,72 409201 Inventarikulud 21215 23 095,00 23 094,63 409201 Masinate ja seadmete korrashoid 21216 500,00 500,00 409201 Toiduained 21221 6 032,09 409201 Meditsiinikulud 21222 782,00 782,00 409201 Õppevahendid 21224 47 300,00 81 013,73 409201 Eraldised 221 3 600,00 3 600,00 409201 Toitlustustoetus 222026 69 400,00 71 754,00 409201 Ruumide remont 231021 300 000,00 360 425,79 409201 Arvlemine teiste omavalitsustega 223021 1 090 000,00 1 160 775,90 4096 Õpilasveoliinid (bussid) 221 423 000,00 398 537,22 4096 Õpilasveoliinid (sõidupiletid) 222029 27 000,00 26 876,40 40982 Hariduse muud kulud 229 23 000,00 22 735,08 Sotsiaalhooldus 2 377 700,00 2 306 283,31 Hoolekandeasutused 569 900,00 600 759,37 410122 Töötasu 21102 200 000,00 155 380,70 410122 Töötasu 21103 18 981,00 410122 Sotsiaalmaks 21182 66 000,00 54 875,00 410122 Töötuskindlustusmakse 21184 1 000,00 838,00 410122 Administreerimiskulud 21201 7 500,00 13 891,28 410122 Koolituskulud 21204 2 855,00 2 855,00 410122 Ruumide majandamiskulud 21211 89 488,00 96 652,94 410122 Sõidukite ülalpidamiskulud 21213 55 000,00 58 759,72 410122 Info- ja kommunikatsioonikulud 21214 1 500,00 1 500,00 410122 Inventarikulud 21215 17 000,00 22 645,75 410122 Toiduained 21221 79 557,00 79 556,98 410122 Meditsiinikulud 21222 10 000,00 10 084,90 410122 Ruumide remont 231021 40 000,00 84 738,10 41022 Hooldekodud 223032 90 000,00 77 744,00 41034 Laagrituusikud 222029 3 200,00 41041 Keila Lastekodu 222021 6 200,00 7 000,00 41042 Lille kool 222024 26 500,00 20 120,00 410431 Rakvere Kriisituba 222029 2 700,00 Töötute sotsiaalne kaitse 17 300,00 14 411,00 4105 Töötasu 21102 13 000,00 10 787,00 4105 Sotsiaalmaks 21182 4 200,00 3 564,00 4105 Töötuskindlustusmakse 21184 100,00 60,00 4107 Toimetulekutoetus 222022 1 209 000,00 1 123 860,00 Sotsiaali haldus 173 600,00 152 409,00 41091 Töötasu 21101 130 000,00 114 572,00 41091 Sotsiaalmaks 21182 42 900,00 37 273,00 41091 Töötuskindlustusmakse 21184 700,00 564,00 Muud toetused kokku 285 200,00 304 079,94 41092 Muud toetused 222021 10 500,00 10 507,70 41092 Muud toetused 222024 13 900,00 13 860,00 41092 Muud toetused 222026 154 000,00 153 181,89 41092 Muud toetused 222027 9 700,00 9 700,00 41092 Muud toetused 222029 97 100,00 116 830,35 Laenude tagasimaksed 640 000,00 638 264,53 KOKKU 14 731 400,00 14 684 939,05