Tartu Vallavolikogu — Tartu valla 2003. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine — KO, 157, 1474

Tartu Vallavolikogu, ära kuulanud Tartu Vallavalitsuse pearaamatupidaja M. Teppo ettekande ja tutvunud audiitorfirma BDO Eesti AS vannutatud audiitori Toivo Alajõe järeldusotsusega Tartu valla 2003. aasta eelarve täitmise kohta ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punkti 1, § 391 ning valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 26 lõike 2 ja § 27 alusel, määrab: 1. Kinnitada Tartu valla 2003. aasta eelarve täitmise aruande tulud-kulud tasakaalus 38 046 640,74 krooni vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 ja 2. 2. Määrus avalikustatakse elektroonilises Riigi Teatajas. 3. Määrus jõustub pärast avalikustamist elektroonilises Riigi Teatajas. Volikogu esimees Üllar LOKS Tartu Vallavolikogu 19. mai 2004. a määruse nr 9 lisa 1 TARTU VALLAEELARVE TÄITMINE 2003. a TULUD (kroonides) Klassifikaator 2003. a Tulude nimetus Kinnitatud eelarve (a alg.) Täpsustatud eelarve Täitmine Täitmise % art. gr. tunnus 11 MAKSUD 13 060 000,00 13 643,000 13 666 833,00 100% 111 01 Füüsilise isiku tulumaks 11 945 000,00 12 445 000,00 12 441 991,00 100% 113 01 Maamaks 1 100 000,00 1 183 000,00 1 205 834,00 102% 114 05 Reklaami- ja kuulutusemaks 15 000,00 15 000,00 19 008,00 127% 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 794 700,00 1 046 200,00 1 138 136,62 109% 121 Riigilõivud, sh 8 000,00 167 500,00 180 592,00 108% * vallasekretäri toimingutelt 8 000,00 8 000,00 2 160,00 27% * kauplemislubade väljastamine 6 400,00 * ehituslubade väljastamine 159 500,00 172 032,00 122 Laekumised maj. tegevusest kokku, sh 781 200,00 845 200,00 917 409,05 109% 122 01 Laekumised haridusasutuste maj. tegevusest, sh 557 000,00 590 000,00 603 389,05 102% * Lapsevanema tasu õppemaks – Lähte LA 42 000,00 42 000,00 40 420,00 96% * Lapsevanema tasu õppemaks – Kõrveküla LA 35 000,00 35 000,00 33 000,00 94% * Lapsevanema tasu toiduraha – Lähte LA 165 000,00 165 000,00 158 512,50 96% * Lapsevanema tasu toiduraha – Kõrveküla LA 90 000,00 90 000,00 97 292,00 108% * Lapsevanema tasu toiduraha – Lähte ÜG 150 000,00 150 000,00 160 786,00 107% * Lapsevanema tasu toiduraha – Kõrveküla PK 40 000,00 40 000,00 38 767,00 97% * Muud laekumised haridusasutuste maj. tegevusest – Lähte ÜG 35 000,00 68 000,00 74 611,55 110% 122 02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasut. maj. tegevusest (muusikakooli õppemaks) 54 200,00 54 200,00 55 350,00 102% 122 03 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste maj. tegevusest kokku, sellest 170 000,00 201 000,00 258 670,00 129% * Lähte Spordihoone 80 000,00 111 000,00 164 370,00 148% * Kõrveküla Spordihoone 90 000,00 90 000,00 94 300,00 105% 129 Muu kaupade ja teenuste müük 5 500,00 33 500,00 40 135,57 120% 129 31 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 5 500,00 15 500,00 18 744,02 121% 129 99 Muud (e/välise pangakonto saldo, maa erast. eeltoimingud) 18 000,00 21 391,55 119% 13 MATERIAALSETE VARADE MÜÜK 30 000,00 546 200,00 246 200,00 45% 131 01.1 Rajatiste ja hoonete müük 30 000,00 533 200,00 233 200,00 44% 131 01.1 Muude varade müük (VW GOLF 5,0+maa müük 8,0) 13 000,00 13 000,00 100% 14 TULUD VARADELT 125 460,00 247 860,00 245 232,92 99% 141 01.1 Intressitulud kodumaistelt hoiustelt 760,00 760,00 822,14 108% 143 02.3 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu 100 000,00 214 400,00 214 368,72 100% 143 04 Laekumine vee erikasutusest 22 000,00 30 000,00 30 042,06 100% 143 05 Jahirent 2 700,00 2 700,00 0% 15 TOETUSED 18 348 161,00 22 852 857,70 22 750 238,20 100% 152 01 Toetused riigilt ja riigiasutustelt, sh 16 501 331,00 19 135 311,00 19 149 937,50 100% 152 01.1 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks, sh 1 947 331,00 2 418 382,00 2 433 008,50 101% 152 01.1.02 Haridus- ja Teadusministeerium (21. saj kool – õppevahendid) 202 119,00 202 119,00 100% 152 01.1.04 Kaitseministeerium (kutsealuste arvestus) 2 488,00 2 488,00 100% 152 01.1.05 Keskkonnaministeerium (Tartumaa kesk. teenistus) 11 300,00 11 300,00 100% 152 01.1.06 Kultuuriministeerium (Tartu maakonna raamatukogu) 1 569 331,00 1 569 331,00 1 569 331,00 100% Kultuuriministeerium (Tartu maakonna rmtk. lisaeraldised+leping ) 178 507,00 178 507,00 100% 152 01.1.08 Põllumajandusministeerium (koolipiim) 39 411,00 54 037,50 137% 152 01.1.09 Rahandusministeerium (õppelaenu kustutamine) 32 026,00 32 026,00 100% 152 01.1.11 Sotsiaalministeerium (vanemlik hool.) 5 200,00 5 200,00 100% 152 01.1.17 Vabariigi Valitsus (koolilõuna) 378 000,00 378 000,00 378 000,00 100% 152 01.2 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks, sh 14 554 000,00 15 224 900,00 15 224 900,00 100% 152 01.2.17 Vabariigi Valitsus («2003. aasta riigieelarve»tasandusfond § 5 lg 1 ja 2), sh 14 554 000,00 15 224 900,00 15 224 900,00 100% * tasandusfond § 5 lg 1 alusel 7 893 000,00 7 893 000,00 7 893 000,00 100% * eraldised toimetulekutoetusteks (§ 5 lg 2 alusel) 547 000,00 574 000,00 574 000,00 100% * eraldised hariduskuludeks (§ 5 lg 2 alusel) 5 702 000,00 6 345 900,00 6 345 900,00 100% * vahendid palkade ühtlustamiseks (§ 5 lg 2 alusel) 412 000,00 412 000,00 412 000,00 100% 152 01.3 Sihtotstarbelised toetused varade soetuseks ja renoveerimiseks, sh 1 492 029,00 1 492 029,00 100% 152 01.3.02 Majandus- ja Kommun. ministeerium (Lähte ÜG söökla renoveerim.) 500 000,00 500 000,00 100% 152 01.3.07 Majandus- ja Kommun. ministeer. (Lähte LA aknad 180,0 + teede rem. 231,0+581,0) 992 029,00 992 029,00 100% 152 02 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt, sh 350 000,00 1 120 500,00 1 003 254,00 90% 152 * sihtotstarb. toetused koh. omaval. üksustelt (laekumised teistelt omav.-lt hariduskulud) 350 000,00 1 090 000,00 972 754,00 89% * sihtotstarb. toetused koh. omaval. üksustelt (kultuuri- ja spordiüritused) 30 500,00 30 500,00 100% 152 03 Sihtotstarbelised toetused (kultuurkapital) 58 500,00 58 500,00 100% 152 04 Toetused valitsusektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, sh 1 496 830,00 2 353 187,80 2 353 187,80 100% 152 04.11 sihtotstarb. toetused jooksv. kuludeks (ohtl. jäätmed KIK-lt) 28 867,80 28 867,80 100% 152 04.12 sihtotstarb. toetused varade soetamiseks ja renov. (Kõrveküla–Tartu vee- ja kanal. trass) 1 496 830,00 2 324 320,00 2 324 320,00 100% 159 Toetused muudelt residentidelt (mitm. projektid) 185 358,90 185 358,90 100% TULUDE EELARVE KOKKU 32 358 321,00 38 336 117,70 38 046 640,74 99% BILANSS 32 358 321,00 38 336 117,70 38 046 640,74 Tartu Vallavolikogu 19. mai 2004. a määruse nr 9 lisa 2 TARTU VALLAEELARVE TÄITMINE 2003. a KULUD (kroonides) 2003. a Klassifikaator Tegevusalad / kulud maj. sisu järgi Kinnitatud eelarve (a alg.) Täpsustatud eelarve Täitmine Täitmise % tegevus- ala kulu- artikkel 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED KOKKU, sh 3 378 180,00 3 382 051,00 3 305 703,50 98% 401 1.1.1 Vallavolikogu 201 620,00 201 620,00 199 620,96 99% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 201 620,00 201 620,00 199 620,96 99% 211 Personalikulud 172 620,00 164 000,00 162 078,00 99% 212 Majandamiskulud 29 000,00 37 620,00 37 542,96 100% 212 01 Administreerimiskulud 17 000,00 21 620,00 21 542,16 212 03 Lähetuskulud 10 000,00 15 200,00 15 174,80 212 04 Koolituskulud 2 000,00 800,00 826,00 401 1.1.2 Vallavalitsus 1 746 200,00 1 797 271,00 1 796 310,89 100% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 1 746 200,00 1 774 871,00 1 773 266,89 100% 211 Personalikulud 1 067 500,00 1 088 383,00 1 083 955,82 100% 212 Majandamiskulud 678 700,00 686 488,00 689 311,07 100% 212 01 Administreerimiskulud 209 900,00 200 688,00 200 730,08 212 03 Lähetuskulud 25 000,00 38 200,00 38 247,45 212 04 Koolituskulud 40 000,00 73 000,00 73 030,70 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 160 500,00 167 500,00 170 252,58 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 164 000,00 184 600,00 184 516,40 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 25 300,00 600,00 590,00 212 15 Inventari kulud 54 000,00 21 900,00 21 943,86 23 Põhivarade soetus, renoveerim. (vahtkonna hoone Raadil) 10 000,00 10 000,00 29 Muud kulud (maksu- ja riigilõivukulu) 12 400,00 13 044,00 401 1.2.1 Reservfond (art 29 – muud kulud) 350 000,00 401 1.2.2 Keskne raamatupidamine 432 560,00 432 560,00 430 460,20 100% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 432 560,00 432 560,00 430 460,20 100% 211 Personalikulud 395 700,00 395 700,00 395 204,70 100% 212 Majandamiskulud 36 860,00 36 860,00 35 255,50 96% 212 01 Administreerimiskulud (audiitor) 14 160,00 14 160,00 14 160,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 22 700,00 22 700,00 21 095,50 401 6.2 Omavalitsuste liikmemaks (art 22 eraldised) 120 600,00 488 600,00 417 346,00 85% 401 7 Valitsussektori võla teenind. (laenuintressid art 29) 527 200,00 462 000,00 461 965,45 100% 403 AVALIK KORD JA JULGEOLEK KOKKU, sh 37 100,00 37 100,00 52 797,34 142% 403 1 Politsei 37 100,00 37 100,00 52 797,34 142% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 37 100,00 37 100,00 52 797,34 142% 212 Majandamiskulud 37 100,00 37 100,00 52 797,34 142% 212 01 Administreerimiskulud 4 800,00 4 800,00 7 491,13 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 2 300,00 2 300,00 3 658,98 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 30 000,00 30 000,00 39 313,23 212 15 Inventari kulud 2 334,00 404 MAJANDUS KOKKU, sh 950 600,00 2 728 429,00 2 834 872,23 104% 404 2.1.1 Maakorraldus 192 100,00 264 400,00 266 663,50 101% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 192 100,00 210 400,00 212 707,50 101% 211 Personalikulud 182 100,00 182 100,00 182 034,60 100% 212 Majandamiskulud 10 000,00 28 300,00 30 672,90 108% 212 01 Administreerimiskulud 3 200,00 19 100,00 21 466,90 212 04 Koolituskulud 900,00 900,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6 800,00 8 300,00 8 306,00 23 Põhivara soetus ja renoveerimine kokku, sh 0,00 54 000,00 53 956,00 * Infotehnoloogilised seadmed (arvuti) 19 000,00 18 956,00 * Mittetoodetud põhivara (maa ost) 35 000,00 35 000,00 404 5.1.1 Vallateede ja tänavate korrashoid kokku, sh 600 000,00 1 586 029,00 1 655 648,33 104% * Korrashoiu- ja remondikulud 600 000,00 831 000,00 900 578,33 * Põhivara soetamine (Tammistu bussipaviljon) 32 800,00 32 804,00 * Põhivara renoveerimine (Lähte ÜG ja SPH ümbruse asfalteerimine) 722 229,00 722 266,00 404 5.1.3 Autotransport 158 500,00 158 500,00 169 927,29 107% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 158 500,00 158 500,00 169 927,29 107% 211 Personalikulud 88 500,00 88 500,00 88 436,00 100% 212 Majandamiskulud 70 000,00 70 000,00 81 491,29 116% 212 01 Administreerimiskulud 2 500,00 2 500,00 6 225,09 212 03 Lähetuskulud 10 000,00 7 300,00 7 234,80 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 57 500,00 60 200,00 68 031,40 404 7.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid (ter. planeerim+arengukava) 719 500,00 742 633,11 103% 21 Tegevuskulud (art 211+ 212), sh 719 500,00 742 633,11 212 Majandamiskulud 719 500,00 742 633,11 212 01 Administreerimiskulud 7 051,41 212 02 Uurimis- ja arendustööd (projekteerimised, arengukava) 719 500,00 735 581,70 405 KESKKONNAKAITSE KOKKU, sh 664 200,00 682 867,80 754 509,77 110% 405 1 Jäätmekäitlus (prügivedu) art 212 85 000,00 125 167,80 178 284,00 142% 405 4 Haljastus, heakord 579 200,00 557 700,00 576 225,77 103% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 579 200,00 557 700,00 576 225,77 211 Personalikulud 64 200,00 42 700,00 42 662,90 212 Majandamiskulud 515 000,00 515 000,00 533 562,87 212 12 Rajatiste maj. kulud 515 000,00 515 000,00 533 562,87 406 ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS KOKKU, sh 2 411 730,00 3 160 320,00 3 090 726,14 98% 406 3 Veevarustus (Kõrveküla–Tartu vee- ja kanal. trass) art 23 1 954 230,00 2 702 820,00 2 702 734,70 100% 406 4 Tänavavalgustus (art 212) 400 000,00 400 000,00 331 298,84 83% 406 6.2 Kalmistud 57 500,00 57 500,00 56 692,60 99% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 57 500,00 57 500,00 56 692,60 99% 211 Personalikulud 37 500,00 37 500,00 36 489,90 97% 212 Majandamiskulud 20 000,00 20 000,00 20 202,70 101% 212 12 Rajatiste maj. kulud 20 000,00 20 000,00 20 202,70 407 TERVISHOID KOKKU, sh 46 300,00 46 300,00 52 250,85 113% 407 2.1 Üldised med. teenused (velskripunktid +perearstide toetus) 46 300,00 46 300,00 52 250,85 113% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 17 700,00 17 700,00 18 405,60 212 Majandamiskulud 17 700,00 17 700,00 18 405,60 212 01 Administreerimiskulud 3 500,00 3 800,00 4 340,56 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 10 700,00 10 400,00 10 366,14 212 15 Inventari kulud 99,00 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 500,00 3 500,00 3 599,90 22 Eraldised perearstidele 28 600,00 28 600,00 33 845,25 408 VABA AEG, KULTUUR, SPORT KOKKU, sh 4 634 331,00 5 725 396,00 5 967 906,47 104% 408 1.2.1 Kõrveküla Spordihoone 652 300,00 662 300,00 658 968,44 99% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 652 300,00 627 000,00 623 634,44 99% 211 Personalikulud 389 400,00 389 400,00 386 528,85 99% 212 Majandamiskulud 262 900,00 237 600,00 237 105,59 100% 212 01 Administreerimiskulud 19 600,00 26 700,00 26 478,06 212 03 Lähetuskulud 1 000,00 212 04 Koolituskulud 2 000,00 1 200,00 1 135,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 151 300,00 126 100,00 126 041,67 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 40 000,00 28 000,00 27 980,60 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 9 000,00 2 400,00 2 409,00 212 15 Inventari kulud 40 000,00 52 700,00 52 576,26 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 500,00 485,00 23 Põhivarade soetus, renoveerim. (inventar 10,3 + aknad 25,0) 35 300,00 35 334,00 408 1.2.2 Lähte Spordihoone 160 200,00 195 200,00 214 755,23 110% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 160 200,00 165 200,00 184 755,23 112% 212 Majandamiskulud 160 200,00 165 200,00 184 755,23 112% 212 01 Administreerimiskulud 11 800,00 3 000,00 3 045,53 212 04 Koolituskulud 3 000,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 109 400,00 132 900,00 152 450,98 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6 000,00 6 000,00 5 954,00 212 15 Inventari kulud 30 000,00 23 300,00 23 304,72 23 Põhivarade soetus, renoveerim. (inventar) 30 000,00 30 000,00 408 1.5 Laste Muusikakool 423 000,00 473 880,00 482 792,16 102% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 423 000,00 446 180,00 455 042,16 102% 211 Personalikulud 377 800,00 386 200,00 386 122,40 100% 212 Majandamiskulud 45 200,00 59 980,00 68 919,76 115% 212 01 Administreerimiskulud 7 000,00 6 800,00 6 778,75 212 04 Koolituskulud 3 000,00 3 000,00 3 973,25 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 20 000,00 20 000,00 27 980,96 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 200,00 6 900,00 6 900,00 212 15 Inventari kulud 5 000,00 17 780,00 17 708,80 212 24 Õppevahendid 3 000,00 5 500,00 5 578,00 23 Põhivarade soetus, renoveerim. (pillide ost) 27 700,00 27 750,00 408 1.6 Äksi huvikeskus (looduskool) 357 000,00 413 625,34 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 180 700,00 237 332,54 212 Majandamiskulud 180 700,00 237 332,54 212 01 Administreerimiskulud 2 175,42 212 02 Uurimis- ja arendustööd (projekteerimised) 11 800,00 11 800,00 212 04 Koolituskulud 8 500,00 24 040,25 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 123 500,00 128 121,47 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 10 679,00 212 15 Inventari kulud 25 000,00 24 784,75 212 24 Õppevahendid 11 900,00 35 731,65 23 Põhivarade soetus, renov. (inventar 54,5+renov. 121,8) 176 300,00 176 292,80 408 1.8 Ülevallalised spordiüritused (k.a spordisektsioonid) art 212 300 000,00 383 450,00 465 658,85 121% 408 2.1 Raamatukogud kokku, sh 2 676 731,00 2 940 046,00 2 933 260,62 100% * Lähte raamatukogu 251 000,00 261 278,00 261 711,74 100% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 251 000,00 261 278,00 261 711,74 100% 211 Personalikulud 161 200,00 171 478,00 171 848,89 100% 212 Majandamiskulud 89 800,00 89 800,00 89 862,85 100% 212 01 Administreerimiskulud 31 500,00 33 600,00 33 495,09 212 03 Lähetuskulud 500,00 600,00 591,00 212 04 Koolituskulud 1 000,00 1 300,00 1 315,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 3 400,00 2 000,00 1 910,01 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 12 700,00 11 700,00 11 640,25 212 15 Inventari kulud 5 700,00 5 300,00 5 263,40 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 35 000,00 35 300,00 35 648,10 * Äksi raamatukogu 240 800,00 301 800,00 301 077,45 100% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 240 800,00 301 800,00 301 077,45 100% 211 Personalikulud 136 900,00 147 900,00 149 091,00 101% 212 Majandamiskulud 103 900,00 153 900,00 151 986,45 99% 212 01 Administreerimiskulud 13 700,00 17 300,00 17 179,23 212 03 Lähetuskulud 400,00 1 100,00 1 074,00 212 04 Koolituskulud 700,00 500,00 450,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 43 050,00 75 750,00 75 176,73 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 600,00 8 500,00 8 515,00 212 15 Inventari kulud 12 450,00 10 750,00 10 616,09 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 25 000,00 30 000,00 28 975,40 23 Põhivarade soetus (paljundusmasin) 10 000,00 10 000,00 * Tammistu raamatukogu 195 500,00 195 500,00 187 279,97 96% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 195 500,00 195 500,00 187 279,97 96% 211 Personalikulud 116 700,00 116 700,00 115 486,40 99% 212 Majandamiskulud 78 800,00 78 800,00 71 793,57 91% 212 01 Administreerimiskulud 12 300,00 14 300,00 12 389,76 212 03 Lähetuskulud 500,00 100,00 100,00 212 04 Koolituskulud 1 000,00 1 000,00 425,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 33 600,00 36 900,00 33 064,56 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 100,00 7 000,00 6 381,50 212 15 Inventari kulud 3 800,00 41,60 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 19 500,00 19 500,00 19 391,15 * Vedu raamatukogu 158 200,00 167 200,00 170 064,63 102% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 158 200,00 167 200,00 170 064,63 102% 211 Personalikulud 90 400,00 90 400,00 90 542,30 100% 212 Majandamiskulud 67 800,00 76 800,00 79 522,33 104% 212 01 Administreerimiskulud 15 600,00 17 000,00 16 953,77 212 03 Lähetuskulud 900,00 894,00 212 04 Koolituskulud 1 000,00 1 020,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 9 800,00 9 800,00 11 708,42 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 10 600,00 17 600,00 17 527,20 212 15 Inventari kulud 6 500,00 5 000,00 5 021,94 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300,00 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 25 000,00 25 500,00 26 397,00 * Härma raamatukogu 190 500,00 194 500,00 193 999,51 100% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 190 500,00 194 500,00 193 999,51 100% 211 Personalikulud 122 800,00 122 800,00 119 538,90 97% 212 Majandamiskulud 67 700,00 71 700,00 74 460,61 104% 212 01 Administreerimiskulud 29 800,00 28 050,00 28 975,64 212 03 Lähetuskulud 500,00 1 600,00 1 569,00 212 04 Koolituskulud 1 000,00 450,00 450,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 2 300,00 300,00 332,50 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4 000,00 2 800,00 2 825,00 212 15 Inventari kulud 5 100,00 10 500,00 10 536,00 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 25 000,00 28 000,00 29 772,47 * Kõrveküla raamatukogu 71 400,00 81 930,00 88 719,32 108% 21 Tegevuskulud (art 211+ 212), sh 71 400,00 81 930,00 88 719,32 108% 211 Personalikulud 24 000,00 31 530,00 31 482,05 100% 212 Majandamiskulud 47 400,00 50 400,00 57 237,27 114% 212 01 Administreerimiskulud 5 000,00 7 800,00 8 314,71 212 03 Lähetuskulud 500,00 500,00 489,00 212 04 Koolituskulud 1 000,00 2 800,00 2 779,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 33 900,00 33 900,00 40 233,31 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 000,00 5 400,00 5 421,25 * Kõrveküla raamatukogu (Tartu maakonnaraamatukogu funkt.) 1 569 331,00 1 737 838,00 1 730 408,00 100% 21 Tegevuskulud (art 211+ 212), sh 1 569 331,00 1 737 838,00 1 730 408,00 100% 211 Personalikulud 363 831,00 363 831,00 356 419,30 98% 212 Majandamiskulud 1 205 500,00 1 374 007,00 1 373 988,70 100% 212 01 Administreerimiskulud 1 000,00 1 800,00 1 810,70 212 03 Lähetuskulud 1 000,00 1 800,00 1 816,00 212 04 Koolituskulud 3 000,00 1 400,00 1 355,00 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (trükised raamatukogudele) 1 200 500,00 1 369 007,00 1 369 007,00 408 2.11 Ülevallalised kultuuriüritused art 212 264 000,00 396 220,00 481 968,51 122% 408 2.12 Seltsitegevus kokku, sh (art 212) 45 000,00 47 000,00 48 459,28 103% * Äksi Segakoor 10 000,00 10 000,00 9 929,52 99% * Väägvere Pasunakoor 18 000,00 18 000,00 18 066,76 100% * Lähte naiskoor 10 000,00 10 000,00 10 475,00 105% * Lähte naisrahvatantsurühm 1 000,00 3 000,00 3 070,00 102% * Naisseltsid 6 000,00 6 000,00 6 918,00 115% 408 2.3. Muuseumid (soomepoiste tuba-muuseum) 157 200,00 157 283,24 21 Tegevuskulud (art 211+ 212), sh 157 200,00 157 283,24 212 Majandamiskulud 157 200,00 157 283,24 212 01 Administreerimiskulud 26 300,00 26 337,01 212 02 Uurimis- ja arendustööd (projekteerimised) 87 000,00 87 006,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud (remont) 3 200,00 3 214,53 212 15 Inventari kulud 13 000,00 12 980,00 212 23 Teavikud ja kunstiesemed (museaalid) 27 700,00 27 745,70 408 3 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (valla ajaleht) 113 100,00 113 100,00 111 134,80 98% 21 Tegevuskulud (art 211+ 212), sh 113 100,00 113 100,00 111 134,80 98% 211 Personalikulud 24 000,00 24 000,00 20 396,00 85% 212 Majandamiskulud 89 100,00 89 100,00 90 738,80 102% 212 01 Administreerimiskulud 76 500,00 79 900,00 81 528,80 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 9 600,00 8 200,00 8 200,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 800,00 806,00 212 15 Inventari kulud 3 000,00 200,00 204,00 409 HARIDUS KOKKU, sh 16 728 970,00 19 057 219,90 18 473 066,07 97% 409 1.1 * Kõrveküla Lasteaed 1 487 100,00 1 522 765,00 1 546 285,42 102% 21 Tegevuskulud (art 211+ 212), sh 1 487 100,00 1 522 765,00 1 546 285,42 102% 211 Personalikulud 1 046 000,00 1 081 665,00 1 081 598,06 100% 212 Majandamiskulud 441 100,00 441 100,00 464 687,36 105% 212 01 Administreerimiskulud 29 400,00 33 530,00 33 460,85 212 04 Koolituskulud 22 600,00 22 630,00 22 630,20 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 173 100,00 172 050,00 176 319,89 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000,00 10 000,00 9 775,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 18 000,00 18 900,00 18 899,20 212 15 Inventari kulud 54 500,00 56 610,00 73 636,48 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 90 000,00 90 000,00 92 095,42 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 500,00 2 580,00 2 573,05 212 24 Õppevahendid 40 000,00 34 800,00 35 297,27 409 1.1 * Lähte Lasteaed 1 911 200,00 1 912 700,00 1 917 456,89 100% 21 Tegevuskulud (art 211+ 212), sh 1 911 200,00 1 912 700,00 1 917 456,89 100% 211 Personalikulud 1 343 000,00 1 343 000,00 1 346 070,50 100% 212 Majandamiskulud 568 200,00 569 700,00 571 386,39 100% 212 01 Administreerimiskulud 31 200,00 30 500,00 30 571,94 212 03 Lähetuskulud 700,00 695,00 212 04 Koolituskulud 23 000,00 22 300,00 22 270,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud (koos Lähte rmtk.-ga) 245 000,00 256 300,00 259 378,45 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000,00 12 000,00 11 970,00 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 17 000,00 13 100,00 13 092,40 212 15 Inventari kulud 22 000,00 24 200,00 24 184,55 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 165 000,00 165 000,00 163 711,05 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 000,00 2 900,00 2 855,80 212 24 Õppevahendid 49 000,00 42 700,00 42 657,20 409 1.1 * Lähte Lasteaed (akende vahetus – valla omaos 159,8+180,0 en. sääst 159 800,00 339 800,00 339 800,00 100% 409 2.0.1 * Kõrveküla Põhikool (valla eelarve) 1 451 500,00 1 517 155,20 1 512 175,08 100% 21 Tegevuskulud (art 211+ 212), sh 1 451 500,00 1 489 255,20 1 484 254,08 100% 211 Personalikulud 859 700,00 859 700,00 855 468,60 100% 212 Majandamiskulud 591 800,00 629 555,20 628 785,48 100% 212 01 Administreerimiskulud 75 500,00 68 700,00 68 679,95 212 02 Uurimis- ja arendustööd (energiasäästu-uuring) 4 400,00 4 425,00 212 03 Lähetuskulud 5 000,00 400,00 430,00 212 04 Koolituskulud 4 000,00 3 200,00 3 199,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud (koos Härma rmtk.-ga) 223 500,00 229 800,00 229 194,70 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 22 000,00 25 700,00 25 654,14 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 38 000,00 40 600,00 40 550,10 212 15 Inventari kulud 69 500,00 45 936,90 45 843,99 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 138 000,00 181 218,30 181 266,65 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300,00 600,00 616,10 212 24 Õppevahendid 16 000,00 29 000,00 28 925,85 23 Põhivarade soetus (paljundusmasin) 27 900,00 27 921,00 29 Muud kulud (maksu- ja riigilõivukulu) maamaksukulu 409 2.0.1 * Lähte Ühisgümnaasium (valla eelarve) 4 186 700,00 4 320 510,70 4 325 046,58 100% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 4 136 700,00 4 270 510,70 4 273 830,17 100% 211 Personalikulud 2 358 600,00 2 258 500,00 2 246 841,40 99% 212 Majandamiskulud 1 778 100,00 2 012 010,70 2 026 988,77 101% 212 01 Administreerimiskulud 277 000,00 267 842,00 267 989,14 212 02 Uurimis- ja arendustööd (energiasäästu-uuring) jm 28 000,00 28 025,00 212 03 Lähetuskulud 4 000,00 212 04 Koolituskulud 15 000,00 22 800,00 22 911,60 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud 657 000,00 665 855,00 681 802,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 78 000,00 78 200,00 78 081,22 212 14 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 48 100,00 30 100,00 29 992,25 212 15 Inventari kulud 206 000,00 198 400,00 198 261,55 212 21 Toiduained ja toitlustusteenused 430 000,00 647 813,70 647 089,13 212 22 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 000,00 3 000,00 2 953,00 212 24 Õppevahendid 60 000,00 70 000,00 69 883,88 23 Põhivarade soetus (infotehnoloogia) 50 000,00 50 000,00 50 040,00 29 Muud kulud (maksu- ja riigilõivukulud, trahvid) 1 176,41 409 2.0.1 * Kõrveküla Põhikool (hariduskulud riigieelarvest) 1 423 400,00 1 540 108,00 1 539 529,28 100% 21 Tegevuskulud (art 211+ 212), sh 1 423 400,00 1 540 108,00 1 539 529,28 100% 211 Personalikulud 1 356 800,00 1 421 520,00 1 420 756,15 100% 212 Majandamiskulud 66 600,00 118 588,00 118 773,13 100% 212 04 Koolituskulud 30 500,00 31 710,00 31 662,00 212 24 Õppevahendid 36 100,00 86 878,00 87 111,13 409 2.0.1 * Lähte Ühisgümnaasium (hariduskulud riigieelarvest) 4 256 600,00 4 617 911,00 4 538 923,85 98% 21 Tegevuskulud (art 211+212), sh 4 256 600,00 4 617 911,00 4 538 923,85 98% 211 Personalikulud 4 020 200,00 4 207 720,00 4 128 733,00 98% 212 Majandamiskulud 236 400,00 410 191,00 410 190,85 100% 212 04 Koolituskulud 90 300,00 94 450,00 94 450,00 212 24 Õppevahendid 146 100,00 315 741,00 315 740,85 409 2.0.1 * Lähte Ühisgümnaasium (koolisöökla kap. remont+sisustus) art 23 479 670,00 999 670,00 1 455 485,63 146% 212 Majandamiskulud 479 670,00 564 570,00 1 020 328,73 181% 212 02 Uurimis- ja arendustööd (skl. projekt + koolih. renov. projekt 21. saj kool) 20 000,00 313 880,00 212 11 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj. kulud (jooksev remont) 479 670,00 479 670,00 572 313,59 212 15 Inventari kulud (skl. seadmed, v.a põhivara) 64 900,00 134 135,14 23 Põhivarade soetus, renoveerim. (inventar + kap. rem. osa) 435 100,00 435 156,90 409 2.0.1 * Arvlemised hariduskulude eest teistele omavalitsustele (LA +kool) 400 000,00 1 313 600,00 470 654,00 36% 409 6.1 * Õpilasveo eriliinid (leping AS-ga Tarbus) 973 000,00 973 000,00 827 709,34 85% 410 SOTSIAALNE KAITSE KOKKU, sh 1 452 780,00 1 484 980,00 1 446 789,00 97% 410 1.2.2 * Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele art 22 72 100,00 82 100,00 55 403,85 67% 410 2.1 * Eakate sotsiaalhoolekane asutused (hooldekodud) art 22 92 780,00 92 780,00 100 125,15 108% 410 2.2 * Sotsiaalhoolekande teenused eakatele art 22 65 500,00 65 500,00 90 416,00 138% 410 3 * Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse art 22 4 000,00 410 4.2 * Laste- ja noorte sotsiaalhoolekande asutused art 22 6 300,00 6 300,00 10 691,70 170% 410 4.3 * Sotsiaalhoolekande teenused perekondadele ja lastele art 22 202 000,00 207 200,00 168 675,25 81% 410 5 * Töötute sotsiaalne kaitse art 22 4 000,00 4 000,00 800,00 20% 410 7.2 * Toimetulekutoetus (riigieelarvest) art 22 547 000,00 574 000,00 574 000,00 100% 410 7.3 * Sotsiaalhoolekande teenused riskirühmadele art 22 4 000,00 4 000,00 200,00 5% 410 9.2 * Eespool nimetamata sotsiaalse kaitse alased kulud art 22 93 600,00 87 600,00 92 976,60 106% 410 9.1 * Sotsiaalse kaitse haldus kokku, sh 361 500,00 361 500,00 353 500,45 98% 21 Tegevuskulud (art 211+ 212), sh 361 500,00 361 500,00 353 500,45 98% 211 Personalikulud 336 000,00 336 000,00 330 520,35 98% 212 Majandamiskulud 25 500,00 25 500,00 22 980,10 90% 212 01 Administreerimiskulud 3 000,00 212 04 Koolituskulud 7 000,00 212 13 Sõidukite ülalpidamise kulud 15 500,00 25 500,00 22 980,10 3 FINATSEERIMISTEHINGUD, sh (laenude tagasimaksed) 2 054 130,00 2 031 454,00 2 052 364,34 101% * Aktsiate ost (prügila) 21 000,00 * Pikaajaline pangalaen (Eesti Ühispank) 1 806 950,00 1 806 950,00 1 806 944,40 100% * Maailmapanga Masuudilaen 119 880,00 119 880,00 119 884,46 100% * Energiasäästuprogramm 10 200,00 10 200,00 10 200,00 100% * EBRD 117 100,00 117 100,00 117 058,00 100% * Kulude katteks suunatud 2002. a eelarve vah. vaba jääk –22 676,00 –22 676,00 100% * Kulude katteks suunamata 2002. a eelarve vah. vaba jääk –46,52 KULUDE EELARVE KOKKU 32 358 321,00 38 336 117,70 38 030 985,71 99% Kulude katteks suunamata jääk 31.12.2003 15 655,03 BILANSS 32 358 321,00 38 336 117,70 38 046 640,74