Haljala Vallavolikogu — Haljala valla 2004. aasta eelarve kinnitamine — KO, 126, 1104

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) alusel Haljala Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Haljala valla 2004. aasta eelarve kogumahus 27 847 639 (kakskümmend seitse miljonit kaheksasada nelikümmend seitse tuhat kuussada kolmkümmend üheksa) krooni vastavalt lisale. 2. Lubada vallavalitsusel: 2.1. kinnitada riigieelarves Haljala vallale ettenähtud assigneeringute jaotus valla asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastvõtmist; 2.2. teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires; 2.3. teha muudatusi eelarve klassifikaatori osade sisemises jaotuses (ühe eelarveosa piires). 3. Kinnitada kassatagavaraks 2004. aastal 50 867 (viiskümmend tuhat kaheksasada kuuskümmend seitse) krooni. Volikogu esimees Elmer AROS Haljala Vallavolikogu 16. märtsi 2004. a määruse nr 23 «Haljala valla 2004. aasta eelarve kinnitamine» lisa EELARVE TULUD MAKSUD 11 865 000,00 Füüsilise isiku tulumaks 11 000 000,00 Maamaks 860 000,00 Reklaami- ja kuulutusemaks 5 000,00 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 390 500,00 Riigilõivud 15 000,00 Laekumised majandustegevusest 264 500,00 sh Haridusasutuste majandustegevusest 154 500,00 Õppekulu kuumaksumusest 25 000,00 sh Haridusasutuste majandustegevusest 20 000,00 Aaspere rühm 3 000,00 Põdruse Lasteaed 2 000,00 Hoidmistasust 67 000,00 sh Haljala Lasteaed 55 000,00 Aaspere rühm 6 000,00 Põdruse Lasteaed 6 000,00 Tasulised teenused: 62 500,00 sh Muusikaklassid 22 000,00 Haljala Gümnaasiumi muusikaklass 9 000,00 Aaspere Põhikooli muusikaklass 13 000,00 sh Töövihikute müügist 40 500,00 Haljala Gümnaasium 30 000,00 Aaspere Põhikool 10 000,00 Põdruse Algkool 500,00 Kultuuriasutuste majandustegevusest 70 000,00 Raamatukogude teenustest 1 000,00 Rahvamaja teenustest 69 000,00 Spordiasutuste majandustegevusest 40 000,00 Võimla teenustest 40 000,00 Muu kaupade ja teenuste müük 111 000,00 sh Avalike rajatiste kasutusõiguse tasust 2 000,00 Üüri- ja renditulud 70 000,00 Mitteeluruumid 60 000,00 Eluruumid 10 000,00 Muu kaupade ja teenuste müük 39 000,00 Päevakeskuse teenustest 500,00 Transporditeenuse osutamisest 500,00 Valla kantselei teenusest 1 000,00 Kalmistu teenusest 3 000,00 Päästeteenistuse teenusest 5 000,00 Erastamistoimingutest 10 000,00 Perearstide kulude katmisest 18 000,00 Muud laekumised 1 000,00 VARADE MÜÜK 300 000,00 Rajatiste ja hoonete müük 300 000,00 TULU VARADELT 100 000,00 Intressi- ja viivisetuludest 40 000,00 Vee erikasutusest 60 000,00 TOETUSED 11 568 000,00 1. Sihtotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks 74 000,00 Siseministeeriumilt 74 000,00 sh Haljala Päästeteenistuse kulude katmiseks 74 000,00 Koolitoit 327 000,00 2. Mittesihtotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks 8 693 000,00 Tasandusfond § 5 lõige 1 2 871 000,00 Tasandusfond § 5 lõige 2 hariduskulud 5 469 000,00 palkade ühtlustamine 264 000,00 toimetulekutoetusteks 89 000,00 3. Sihtotstarbelised toetused investeeringuteks 1 454 000,00 Riiklikud investeeringud 1 454 000,00 sh Haljala Rahvamaja 800 000,00 Haljala Gümnaasium 500 000,00 Investeeringutoetus kohalikele teedele 154 000,00 4. Sihtotstarbelised toetused teistelt KOV-lt jooksvateks kuludeks (hariduse tegevuskulud-õpilaskohad) 1 000 000,00 5. Muud laekumised 20 000,00 Eesti Olümpiakomiteelt 20 000,00 LAENUD 2 036 802,00 Kasutamata laenu jääk (1,2 milj krooni) 536 802,00 Uus pikaajaline laen investeeringuteks 1 500 000,00 VABA JÄÄK 2 700 000,00 Kulude katteks suunatud rahaliste vahendite jääk 2 700 000,00 EELARVE TULUD KOKKU 28 960 302,00 EELARVE KULUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 4 351 070,00 VALLAVOLIKOGU 110 000,00 Personalikulud 93 400,00 Hüvitis volikogu liikme tööst osavõtu eest 70 200,00 Sotsiaalmaks 23 200,00 Majandamiskulud 16 600,00 Administreerimiskulud 6 600,00 Koolituskulud 10 000,00 VALLAVALITSUS 3 550 796,00 Personalikulud 2 442 796,00 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 1 463 176,00 Töötajate töötasu 31 920,00 Valitavate ametnike töötasu 181 780,00 Tulemuspalgad (20% põhipalkadest) 138 600,00 Maksud erisoodustustelt 19 140,00 Sotsiaalmaks 599 100,00 Töötuskindlustusmakse 9 080,00 Majandamiskulud 892 000,00 Administreerimiskulud 236 000,00 Koolituskulud 59 000,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 243 000,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 127 000,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 137 000,00 Inventarikulud 90 000,00 Varade soetamine ja renoveerimine 216 000,00 Infotehnoloogiliste seadmete ja arvutustehnika soetamine 36 000,00 Vallamaja hoone välisfassaadi korrastamine 180 000,00 RESERVFOND 478 874,00 ÜHISOMAVALITSUSE LIIKMEMAKS 62 600,00 Eraldised 62 600,00 Lääne-Viru Ühisomavalitsus 50 000,00 Eesti Maaomavalitsuste Liit 12 600,00 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE 148 800,00 Muud kulud 148 800,00 Pikaajalise refinantseerimise laenu intressid 18 000,00 Pikaajalise investeeringu laenu (1,5 milj krooni) intressid 55 000,00 Pikaajalise investeeringu laenu (1,2 milj krooni) intressid 32 000,00 Uus laen 43 800,00 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 317 100,00 POLITSEI 18 000,00 Majandamiskulud 18 000,00 Administreerimiskulud 8 000,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000,00 HALJALA PÄÄSTETEENISTUS 299 100,00 Personalikulud 254 600,00 Töötajate töötasu 190 700,00 Sotsiaalmaks 62 940,00 Töötuskindlustusmakse 960,00 Majandamiskulud 44 500,00 Administreerimiskulud 2 500,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 22 000,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 20 000,00 MAJANDUS 650 853,00 MAAKORRALDUS 54 353,00 Eraldised 54 353,00 Maa erastamise korraldamine 5 000,00 Omandireformi reservfond Põllumajandusreformide kulud 49 353,00 VALLA TEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID 596 500,00 Majandamiskulud 334 000,00 Rajatiste majandamiskulud 334 000,00 Varade soetamine ja renoveerimine 262 500,00 Essu ringtänava pindamine + remonttööd 150 000,00 Teede jooksev remont 60 000,00 Erateede korrashoiu omafin 40 000,00 Essu küla bussiootekoja uuendamine 12 500,00 KESKKONNAKAITSE 395 540,00 JÄÄTMEKÄITLUS 81 540,00 Personalikulud 35 540,00 Töötajate töötasu 22 400,00 Lepinguliste töötajate töötasu 4 200,00 Sotsiaalmaks 8 800,00 Töötuskindlustusmakse 140,00 Majandamiskulud 46 000,00 Rajatiste majandamiskulud 43 000,00 Inventarikulud 3 000,00 HEITVEEKÄITLUS 120 000,00 Eraldised 120 000,00 ISPA TA Lääne-Viru veemajandusprojekt 120 000,00 HALJASTUS 194 000,00 Majandamiskulud 194 000,00 Rajatiste majandamiskulud 194 000,00 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 409 920,00 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE 24 400,00 Majandamiskulud 14 400,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 14 400,00 Varade soetamine ja renoveerimine 10 000,00 Kahetoalise ahiküttega korteri soetamine 10 000,00 TÄNAVAVALGUSTUS 203 500,00 Majandamiskulud 203 500,00 Rajatiste majandamiskulud 203 500,00 HALJALA KALMISTU 174 520,00 Personalikulud 138 520,00 Töötajate töötasu 95 650,00 Lepinguliste töötajate töötasu 8 110,00 Sotsiaalmaks 34 240,00 Töötuskindlustusmakse 520,00 Majandamiskulud 36 000,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 34 000,00 Inventarikulud 2 000,00 HULKUVATE LOOMADE PÜÜDMINE 3 500,00 Eraldised 3 500,00 Muud eraldised 3 500,00 EESPOOL NIMETAMATA ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE KULUD 4 000,00 Eraldised 4 000,00 Omasteta isikute matmisega seotud kulud 4 000,00 TERVISHOID 48 000,00 PEREARSTIDE TEGEVUSKULUD 18 000,00 Majandamiskulud 18 000,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 18 000,00 RAVIKINDLUSTUSETA ISIKUTE ARSTIABI KORRALDAMINE 10 000,00 Eraldised 10 000,00 MTÜ RAKVERE HAIGLA 20 000,00 Eraldised 20 000,00 MTÜ Rakvere Haigla liikmemaks 20 000,00 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 5 462 566,00 HALJALA STAADION 1 671 000,00 Majandamiskulud 20 000,00 Rajatiste majandamiskulud 20 000,00 Varade soetamine ja renoveerimine 1 651 000,00 Haljala staadioni rajamine 1 651 000,00 ESSU MÄNGUVÄJAK 50 000,00 Varade soetamine ja renoveerimine 50 000,00 Essu mänguväljaku rajamine 50 000,00 SPORDIÜRITUSED 412 840,00 Personalikulud 228 160,00 Töötajate töötasu 170 900,00 Sotsiaalmaks 56 400,00 Töötuskindlustusmakse 860,00 Majandamiskulud 36 490,00 Administreerimiskulud 3 450,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 000,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 000,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 000,00 Inventarikulud 20 040,00 Eraldised 148 190,00 HALJALA NOORTEKESKUS 141 900,00 Majandamiskulud 20 000,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 20 000,00 Eraldised 121 900,00 AASPERE RAAMATUKOGU 158 100,00 Personalikulud 63 600,00 Töötajate töötasu 47 640,00 Sotsiaalmaks 15 720,00 Töötuskindlustusmakse 240,00 Majandamiskulud 64 500,00 Administreerimiskulud 4 200,00 Koolituskulud 400,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 19 300,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 500,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6 500,00 Teavikud ja kunstiesemed 33 600,00 Varade soetamine ja renoveerimine 30 000,00 Aaspere vana kontorihoone 30 000,00 HALJALA RAAMATUKOGU 223 670,00 Personalikulud 119 890,00 Töötajate töötasu 89 800,00 Sotsiaalmaks 29 640,00 Töötuskindlustusmakse 450,00 Majandamiskulud 103 780,00 Administreerimiskulud 15 000,00 Koolituskulud 2 200,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 100,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 500,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 14 980,00 Teavikud ja kunstiesemed 70 000,00 VARANGU RAAMATUKOGU 117 980,00 Personalikulud 63 600,00 Töötajate töötasu 47 640,00 Sotsiaalmaks 15 720,00 Töötuskindlustusmakse 240,00 Majandamiskulud 54 380,00 Administreerimiskulud 3 100,00 Koolituskulud 200,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 3 900,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 500,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 13 480,00 Inventarikulud 1 000,00 Teavikud ja kunstiesemed 32 200,00 HALJALA RAHVAMAJA 2 602 426,00 Personalikulud 495 640,00 Töötajate töötasu 325 680,00 Lepinguliste töötajate töötasu 45 580,00 Sotsiaalmaks 122 520,00 Töötuskindlustusmakse 1 860,00 Majandamiskulud 508 750,00 Administreerimiskulud 20 750,00 Lähetuskulud 5 000,00 Koolituskulud 3 000,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 427 000,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 36 000,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 10 000,00 Inventarikulud 7 000,00 Eraldised 79 036,00 Ürituste kulud 79 036,00 Varade soetamine ja renoveerimine 1 519 000,00 Haljala Rahvamaja ruumide renoveerimine 1 519 000,00 sh vallaeelarve vahenditest 700 000,00 riigieelarve vahenditest 800 000,00 Multimeediaprojektori soetamine 19 000,00 KINO 10 000,00 Eraldised 10 000,00 ARHIIV 25 750,00 Personalikulud 20 700,00 Töötajate töötasu 15 500,00 Sotsiaalmaks 5 120,00 Töötuskindlustusmakse 80,00 Majandamiskulud 5 050,00 Administreerimiskulud 1 100,00 Koolituskulud 2 350,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 500,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 500,00 Inventarikulud 500,00 Meditsiinikulud 100,00 KULTUURI- JA FOTOPREEMIA 5 400,00 Eraldised 5 400,00 RINGHÄÄLINGU- JA KIRJASTAMISTEENUSED 33 500,00 Eraldised 33 500,00 Valla infoleht 28 000,00 Valla eakate sünnipäevalaste raadio teel õnnitlemisega seotud kulud 5 500,00 MUUD KULTUURIKULUD 10 000,00 Eraldised Kodanike ühendustele, külaliikumise edendamiseks 10 000,00 HARIDUS 14 488 010,00 HALJALA LASTEAED 1 457 310,00 Personalikulud 909 310,00 Töötajate töötasu 681 130,00 Sotsiaalmaks 224 770,00 Töötuskindlustusmakse 3 410,00 Majandamiskulud 440 000,00 Administreerimiskulud 16 000,00 Koolituskulud 2 000,00 Koolituskulud (riigilt) 7 500,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 380 000,00 Sõidukite ülalpidamine 2 000,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 9 000,00 Inventarikulud 3 000,00 Meditsiinikulud 500,00 Õppevahendid 20 000,00 Varade soetamine ja renoveerimine 108 000,00 Akende vahetus 30 000,00 Rühmaruumi remont 30 000,00 Katuse remont 48 000,00 HALJALA LASTEAIA Aaspere rühm 143 390,00 Personalikulud 119 390,00 Töötajate töötasu 89 430,00 Sotsiaalmaks 29 510,00 Töötuskindlustusmakse 450,00 Majandamiskulud 24 000,00 Koolituskulud 1 000,00 Koolituskulud (riigilt) 1 500,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 18 500,00 Õppevahendid 3 000,00 TEISTELE OMAVALITSUSTELE NEILT OSTETUD TEENUSTELT 22 000,00 Eraldised 22 000,00 Väljaspool valla lasteaeda käivate laste kulud 22 000,00 AASPERE PÕHIKOOL 2 369 673,00 Personalikulud 501 320,00 Töötajate töötasu 375 520,00 Sotsiaalmaks 123 920,00 Töötuskindlustusmakse 1 880,00 Õpetajate personalikulud (9 kuud) 898 870,00 Töötajate töötasu 673 300,00 Sotsiaalmaks 222 200,00 Töötuskindlustusmakse 3 370,00 Majandamiskulud 741 983,00 Administreerimiskulud 69 800,00 Lähetused 6 000,00 Koolituskulud 6 000,00 Koolituskulud (riigilt) 17 266,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 390 000,00 Sõidukite ülalpidamiskulud 61 500,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 50 000,00 Inventarikulud 14 000,00 Koolitoit 62 832,00 Meditsiinikulud 1 000,00 Õppevahendid 40 000,00 Õpikud (riigilt) 23 585,00 Varade soetamine ja renoveerimine 227 500,00 4 klassiruumi valgustus á 20 000 krooni 80 000,00 4 klassiruumi valgustus á 25 000 krooni 100 000,00 Koridoriseina remont 47 500,00 HALJALA GÜMNAASIUM 7 130 859,00 Personalikulud 1 629 930,00 Töötajate töötasu 1 180 920,00 Lepinguliste töötajate töötasu 40 000,00 Sotsiaalmaks 402 900,00 Töötuskindlustusmakse 6 110,00 Õpetajate personalikulud (9 kuud) 2 800 300,00 Töötajate töötasu 2 097 600,00 Sotsiaalmaks 692 200,00 Töötuskindlustusmakse 10 500,00 Majandamiskulud 1 999 589,00 Administreerimiskulud 165 000,00 Lähetuskulud 10 000,00 Koolituskulud 35 000,00 Koolituskulud (riigilt) 86 718,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 896 000,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 101 000,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 100 000,00 Inventarikulud 90 000,00 Koolitoit 247 431,00 Õppevahendid 150 000,00 Õpikud (riigilt) 118 440,00 Eraldised 1 040,00 Varade soetamine ja renoveerimine 700 000,00 sh vallaeelarve vahenditest 200 000,00 riigieelarve vahenditest 500 000,00 PÕDRUSE LASTEAED-ALGKOOL 677 418,00 Personalikulud 190 580,00 Töötajate töötasu 142 750,00 Sotsiaalmaks 47 110,00 Töötuskindlustusmakse 720,00 Õpetajate personalikulud (9 kuud) 214 300,00 Töötajate töötasu 160 500,00 Sotsiaalmaks 53 000,00 Töötuskindlustusmakse 800,00 Majandamiskulud 272 538,00 Administreerimiskulud 10 000,00 Koolituskulud (riigilt) 3 910,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 209 000,00 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 500,00 Koolitoit 29 453,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 500,00 Inventarikulud 8 000,00 Meditsiinikulud 200,00 Õppevahendid 2 000,00 Õpikud (riigilt) 3 975,00 TEISTELE OMAVALITSUSTELE NEILT OSTETUD TEENUSTE EEST 620 000,00 Eraldised 620 000,00 Üldhariduskoolid 620 000,00 TOETUSED ERAKOOLIDELE 45 000,00 Eraldised 45 000,00 Üldhariduskoolid 45 000,00 HARIDUSE ARENGUKAVA 33 000,00 Eraldised 33 000,00 ÕPILASVEO ERILIINID 580 000,00 Eraldised 580 000,00 Laste kooli ja koju transpordiga tegelevatele ettevõtetele (õpilasliinid) ja õpilaste kooli ja koju transpordi organiseerimine (kuukaardid ja sõidupiletite hüvitamine) 580 000,00 HARIDUSE RESERVFOND 1 409 360,00 Õpetajate personalikulud (3 kuud) 1 320 360,00 Töötajate töötasu 989 030,00 Sotsiaalmaks 326 380,00 Töötuskindlustusmakse 4 950,00 Eraldised 89 000,00 Üritused 89 000,00 SOTSIAALNE KAITSE 1 102 500,00 PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED 85 000,00 Eraldised 85 000,00 Toetus MTÜ Kirilill – Lille kool 85 000,00 SOTSIAALHOOLEKANDE TEENUSED PUUETEGA INIMESTELE 28 000,00 Majandamiskulud 3 000,00 Administreerimiskulud 3 000,00 Eraldised 25 000,00 Ravimite ja abivahendite soetamise osaline hüvitamine 25 000,00 EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED 160 000,00 Eraldised 160 000,00 Üldhooldekodud 160 000,00 EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED 48 000,00 Majandamiskulud 48 000,00 Administreerimiskulud 5 000,00 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 43 000,00 SOTSIAALHOOLEKANDE TEENUSED EAKATELE 43 500,00 Majandamiskulud 12 500,00 Administreerimiskulud 12 500,00 Sh Eakate õnnitlemine 2 500,00 Eakatele ürituste korraldamine 10 000,00 Eraldised 31 000,00 Ravimite maksumuse ja abivahendite soetamise osaline hüvitamine 30 000,00 Jõulutoetus 1 000,00 SOTSIAALHOOLEKANDE TEENUSED PEREDELE JA LASTELE 519 000,00 Eraldised 519 000,00 1. Sünnitoetus 48 000,00 2. Koolitoetus 411 000,00 º 1. klassi astujate toetus 10 000,00 º Õpilaste toitlustamise toetus 320 000,00 Aaspere Põhikool 60 000,00 Haljala Gümnaasium 220 000,00 Väljaspool valla koole õppijatele 40 000,00 º Õppevahendite ja töövihikute toetus 81 000,00 Aaspere Põhikool 14 000,00 Haljala Gümnaasium 64 000,00 Põdruse Lasteaed-Algkool 3 000,00 3. Hoidmistasu, toidu- ja õppevahendite toetus 25 000,00 Haljala Lasteaed 19 000,00 Põdruse Lasteaed-Algkool 6 000,00 4. Jõulutoetus 35 000,00 SOTSIAALHOOLEKANDE TEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE 130 000,00 Eraldised 130 000,00 Täiendavad sotsiaaltoetused toimetulekuraskustes olevatele isikutele 128 000,00 Toetus kinnipidamiskohtadest vabanenud isikutele 2 000,00 TOIMETULEKUTOETUS (riigilt) 89 000,00 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE (laenude tasumine) 622 080,00 Refinantseeritud laenu tagasimaksed 116 400,00 Investeeringute laen 1,5 milj krooni tagasimaksed 216 000,00 Investeeringute laen 1,2 milj krooni tagasimaksed 182 280,00 Uue investeeringute laenu (1,5 milj krooni) tagasimaksed 107 400,00 EELARVE KULUD KOKKU 27 847 639,00 FINANTSEERIMISTEHINGUD –1 112 663,00 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine«–», vähenemine«+») KASSATAGAVARA 50 867,00