Võhma Linnavolikogu — Võhma linna 2004. aasta linnaeelarve vastuvõtmine ja eelarve seletuskirja kinnitamine — KO, 85, 773

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõiked 1 ja 3, § 39 lõike 3, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 lõiked 1 ja 3 ning Võhma Linnavolikogu 28. novembri 2002. a määrusega nr 10 kinnitatud «Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra» ning arutanud läbi Võhma Linnavalitsuse poolt esitatud eelnõu, Võhma Linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Võhma linna 2004. aasta eelarve tulud, finantseerimistehingud ja kulud (kroonides) alljärgnevalt: TULUD Eelarve klassifikaator 1- TULUDE NIMETUSED 2004 30 MAKSUD 5 133 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 5 063 000 3030 Maamaks 70 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 2 197 630 320 Riigilõivud 10 000 3220 Haridusasutuste laekumised majandustegevusest 465 350 3220 Lasteaiatasu 49 500 3220 Lasteaia toiduraha 88 000 3220 Lasteaia muud 1 000 3220 Gümnaasiumi toiduraha 175 000 3220 Gümnaasiumi põhit.seotud teenused 17 500 3220 Gümnaasiumi töövihikute müük 84 950 3220 Gümnaasiumi muud 49 400 3220 Laekumine rikut. kaot. õpikute hüvitamine 3220 Laekumised teistelt omavalitsustelt 1 468 280 3221 Kultuuriasutuste laekumised majandustegevusest 4 000 3224 Sotsiaalasutuste laekumised majandustegevusest 22 000 3325 Elamu- ja kommunaalasutuste laekumised majandustegevusest 100 000 3229 Üldvalitsemisasutuste laekumine majandustegevusest 8 000 3233 Üüri- ja renditulud 30 000 3237 Koha- ja platsimaks 2 000 3237 Hoonestusõiguse seadmise tasu 3 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 85 000 35 TOETUSED 7 717 000 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 495 000 3500.00.17 Koolitoit 185 000 3500.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õig.-likelt jur.-telt 60 000 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 250 000 352 Mittesihtotstarbelised toetused 7 222 000 352.00.17 Tasandusfond 2 942 000 352.00.17 Toimetulekutoetus 498 000 352.00.17 Hariduskuludeks 3 644 000 352.00.17 Täienduskoolitus 7 000 352.00.17 Haridus- ja kult. töötajate palkade ühtlustamiseks 131 000 38 MUUD TULUD 13 000 382 Tulud varadelt 13 000 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 1 000 3825 Laekumine vee erikasutusest 12 000 821 KULUDE KATTEKS SUUNATUD JÄÄK 394 450 821.1 Kassatagavara 50 000 821.2 Vaba jääk 344 450 FINANTSEERIMISTEHINGUD 20.6 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE –287 110 2081.6.0 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt –160 000 2082.6 Kapitaliliisingu maksed –127 110 EELARVE TULUD KOKKU 15 167 970 KULUD Eelarve klassifikaator KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 2004 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI KULUD 2 706 170 01111 Linnavolikogu 163 600 50 Personalikulud 144 100 55 Majandamiskulud 12 500 4 Eraldised 7 000 01112 Linnavalitsus 1 634 990 50 Personalikulud 1 254 660 55 Majandamiskulud 370 330 15 Soetamine 10 000 01114 Reservfond 235 000 016000 Liikmemaks ja ühistegevuse kulud 109 040 4 Eraldised 109 040 01700 Valitsussektori võla teenindamine 548 540 Muud üldised valitsussektori kulud 15 000 55 Majandamiskulud 15 000 02 RIIGIKAITSE 5 000 02 Kaitseliit 5 000 4 Eraldised 5 000 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 2 340 03100 Politsei 2 340 55 Majandamiskulud 2 340 04 MAJANDUS 483 635 04510 Linnateede ja tänavate korrashoid 174 810 4 Eraldised 174 810 04900 Majandusalase tegevuse haldamine (Transport) 308 825 50 Personalikulud 178 835 55 Majandamiskulud 129 990 05 KESKKONNAKAITSE 355 765 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 20 000 4 Eraldised 20 000 05200 Heitveekäitlus 4 Eraldised 05400 Haljastus (OÜ Floreas) 335 765 4 Eraldised 335 765 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 363 500 06300 Veevarustus 100 000 4 Eraldised 100 000 06400 Tänavavalgustus 190 000 4 Eraldised 190 000 06602 Kalmistud 5 500 4 Eraldised 5 500 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulu 68 000 4 Eraldised 68 000 07 TERVISHOID 26 850 07600 Tervishoiualase tegevuse haldamine 19 350 50 Personalikulud 19 350 Muud tervishoiukulud (Hõlmamata isikud) 7 500 4 Eraldised 7 500 08 VABA AEG, KULTRUUR JA RELIGIOON 1 227 640 08102 Sporditegevus (Spordikeskus) 153 495 50 Personalikulud 90 515 55 Majandamiskulud 62 980 08107 Noortekeskus 40 000 55 Majandamiskulud 40 000 08109 Vaba aja üritused (sport ja muud) 71 000 4 Eraldised 71 000 08201 Raamatukogu 213 155 50 Personalikulud 146 480 55 Majandamiskulud 66 675 08202 Kultuurikeskus 612 990 50 Personalikulud 194 080 55 Majandamiskulud 418 910 08208 Kultuuriüritused (Võhma linna päevad) 60 000 55 Majandamiskulud 60 000 08209 Seltsitegevus (4H) 4 000 4 Eraldised 4 000 08209 Seltsitegevus (Lastekaitse selts) 33 000 4 Eraldised 33 000 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamise teenused (Linnaleht) 40 000 50 Personalikulud 12 040 55 Majandamiskulud 27 960 09 HARIDUS 8 909 095 09110 Eelharidus (Lasteaed Mänguveski) 1 280 545 50 Personalikulud 877 555 55 Majandamiskulud 402 990 09220 Gümnaasium 7 107 770 50 Personalikulud 5 200 240 55 Majandamiskulud 1 834 160 15 Materiaalsete varade soetamine 73 370 09800 Teised vallad ja linnad 520 780 55 Majandamiskulud 520 780 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 087 975 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused (Hooldekodud) 68 000 55 Majandamiskulud 68 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused (Päevakeskus) 78 950 50 Personalikulud 60 850 55 Majandamiskulud 18 100 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse (Koduteenused) 103 465 50 Personalikulud 103 465 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 167 000 41 Sotsiaaltoetused 167 000 10600 Eluasemeteenused (Sotsiaalkorter) 30 000 55 Majandamiskulud 30 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 498 000 413 Sotsiaalabitoetus 498 000 10900 Muu sotsiaalne kaitse (Sotsiaalabi) 142 560 50 Personalikulud 120 710 55 Majandamiskulud 21 850 EELARVE KULUD KOKKU 15 167 970 2. Kinnitada Võhma linna 2004. a eelarve seletuskiri vastavalt juuresolevale lisale (lisa neljal lehel). 3. Kinnitada Võhma linna kassatagavaraks 50 000 tuhat krooni. 4. Reservfondi kasutamise ettenägematute kulude katteks otsustab linnavalitsus, andes kirjalikult volikogule aru reservfondi kasutamisest kord kvartalis. 5. Võhma linna 2004. a eelarve jõustub 1. jaanuaril 2004. a. 6. Avaldada määrus Võhma linna koduleheküljel ja elektroonilises Riigi Teatajas. Volikogu esimees Tiiu NÕMM Lisa Kinnitatud Võhma Linnavolikogu 20. veebruari 2004. a määrusega nr 1 SELETUSKIRI VÕHMA LINNA 2004. AASTA EELARVE JUURDE 1. Eelarve on koostatud vastavalt Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale ja on kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktidega. 2. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks alates 01.01.2004 kuni 31.12.2004. Eelarve tulud ja kulud on viidud tasakaalu. 3. 2003. aasta eelarve tulud moodustasid 19 232 936, 95 krooni ja kulud 18 838 484, 88 krooni, eelarveaasta vaba jääk oli 394 452, 07 krooni. Seoses uute riigieelarve klassifikaatorite kehtestamisega on eelarve tulude ja kulude struktuuris muudatused. Tulud on jaotatud järgmiselt: maksud, kaupade ja teenuste müük, toetused, materiaalsete ja immateriaalsete varade müük, tulud varadelt ja muud tulud. Eelarve koostamisel on kasutusele võetud uus mõiste – finantseerimistehingud. Finantseerimistehingutega kajastatakse kõik finantsvarade ja muude finantskohustuste suurenemised ja vähenemised. Finantseerimistehinguna ei käsitleta intressiga seotud tulusid ja kulusid. TULUD Maksud Kogu eelarve tuludest laekub maksudest 33,78% kokku 5 133 000 krooni, millest üksikisiku tulumaks moodustab 33,32%, summas 5 063 000 krooni; maamaks 0,46%, summas 70 000 krooni. Maamaksumäär on 1,2%. Maksutulude võrdlus: 2003 tegelik 4 172 750 2004 prognoos 5 133 000 Kaupade ja teenuste müük Siin kajastatakse koos varem eraldi käsitletud riigilõiv, laekumisi majandustegevusest, muud segatulud, laekumised teistelt omavalitsustelt ja osaliselt tulu varadelt. Kaupade ja teenuste müük moodustab eelarve tulude mahust 14,46% ning see jaguneb: riigilõiv 10 000 krooni, laekumine haridusasutuste majandustegevusest 465 350 krooni, sellest 88 000 krooni lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel koolieelses lasteasutuses, 49 500 krooni lapsevanema tasu koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel, 175 000 krooni lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel gümnaasiumis, 17 500 krooni gümnaasiumi põhitegevusega seotud teenused, 84 950 krooni töövihikute müük, 49 400 krooni gümnaasiumi muud, laekumine teistelt omavalitsustelt 1 468 280 krooni, laekumine kultuuriasutuste majandustegevusest 4000 krooni, sellest kultuurimaja piletite müük 1500 ja ruumide rent 2500 krooni, laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest 22 000 krooni, sellest 5330 krooni päevakeskuseteenus, 8770 krooni sotsiaalkorteri kuludes osalemine, 7900 krooni vanurite hooldusteenus, laekumine üldvalitsusasutuste majandustegevusest 8000 krooni, laekumine elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 100 000 krooni (ELKO-lt) üüri- ja renditulu 30 000 krooni, muude kaupade ja teenuste müük 85 000 krooni. Kaupade ja teenuste müügi võrdlus: 2003 tegelik 965 718 2004 prognoos 2 197 630 Tulud varadelt Tulud varadelt moodustab tuludest 0,09%, kokku 13 000 krooni ja see jaguneb järgmiselt: intressi- ja viivisetulud 1000 krooni ja laekumine vee erikasutamisest 12 000 krooni. Varadelt saadava tulu võrdlus: 2003 tegelik 15 396 2004 prognoos 13 000 Toetused Toetused moodustavad tuludest 50,88%, kokku 7 717 000 krooni ja see jaguneb järgmiselt: muudelt jur. isikutelt 60 000 krooni, sihtasutuselt kultuurikeskuse katuse remondiks 250 000 krooni, koolilõunatoetus 185 000 krooni, 7 222 000 krooni riigieelarve tasandusfond vastavalt Rahandusministeeriumi planeeritud suurusele. Toetuste võrdlus: 2003 tegelik 13 654 148 2004 prognoos 7 717 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD Kapitaliliisingu maksed 127 110 krooni AS Hansa Liising, EBRD laenu tagasimaksmine 160 000 krooni Rahandusministeerium KULUD Üldised valitsussektori teenused Laenu- ja kapitaliliisingu intresside tagasimaksete ja reservfondi kajastatakse valitsussektori kuluna. Üldised valitsussektori kulud moodustavad ilma reservfondi ja võla teenindamiseta eelarve kuludest 12,65%, kokku 1 922 630 krooni ja see jaguneb järgmiselt: linnavolikogu 163 600 krooni, linnavalitsus ametiasutusena 1 634 990 krooni ja omavalitsuste liikmemaks ning ühistegevuse kulud 109 040 krooni, muud 15 000 krooni. Üldvalitsemiskulude võrdlus ilma reservfondi ja võla teenindamiseta: 2003 tegelik 1 751 406 2004 prognoos 1 922 630 Riigikaitse, avalik kord ja julgeolek Riigikaitse, avalik kord ja julgeolek moodustavad eelarve kuludest 0,05%, kokku 7340 krooni. Siia kuulub Kaitseliit 5000 krooni ja politsei internetiühendus 2340 krooni. Majandus Majandus on jagatud kolme gruppi: majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus. Majanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 3,18%, kokku 483 635 krooni ning jagunevad järgmiselt: linnateede ja tänavate korrashoid 174 810 krooni, majandusalase tegevuse haldamine (transport) 308 825 krooni. Majanduse kulude võrdlus: 2003 tegelik 623 452 2004 prognoos 483 635 Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse kulud moodustavad eelarve kuludest 2,34%, kokku 355 765 krooni ning jagunevad järgmiselt: jäätmekäitlus (prügivedu) 20 000 krooni, haljastus 335 765 krooni, sellest 315 765 krooni OÜ Floreasi leping ja 20 000 krooni muu haljastusega seotud kulu. Keskkonnakaitse kulude võrdlus: 2003 tegelik 5 318 774 2004 prognoos 355 765 Elamu- ja kommunaalmajandus Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 2,39%, kokku 363 500 krooni ning jagunevad järgmiselt: veevarustus 100 000 krooni, tänavavalgustus 190 000 krooni, kalmistud 5500 krooni, muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulu 68 000 krooni (sauna, Kauba t 3 ruumide ja Võhma jõulupuuga seotud kulutused). Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus: 2003 tegelik 460 357 2004 prognoos 363 500 Tervishoid Tervishoiu kulud moodustavad eelarve kuludest 0,18%, kokku 26 850 krooni ning jagunevad järgmiselt: tervishoiualaste teenuste haldamine 19 350 krooni (linnaarsti kulu), muud tervishoiukulud 7500 krooni (ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud). Tervishoiu kulude võrdlus: 2003 tegelik 34 455 2004 prognoos 26 850 Vaba aeg, kultuur, sport Vaba aja, kultuuri ja spordi kulud moodustavad eelarve kuludest 8,08%, kokku 1 227 640 krooni ning jagunevad järgmiselt: sporditeenused 153 495 krooni (spordikeskus), noortekeskus 40 000 krooni, vaba aja üritused 71 000 krooni (spordi ja muud üritused), raamatukogu 213 155 krooni, kultuurikeskus 612 990 krooni, sellest 250 000 krooni on toetus EAS-st, kultuuriüritused 60 000 krooni (Võhma linna päevad), seltsitegevused 64 000 krooni, sellest 33 000 krooni Lastekaitse Selts, 4000 krooni 4H, ringhäälingu- ja kirjastuseteenused 40 000 krooni (linnaleht). Vaba aja, kultuuri ja spordi kulude võrdlus: 2003 tegelik 946 966 2004 prognoos 1 227 640 Haridus Hariduskulud moodustavad eelarve kuludest 58,74%, kokku 8 909 095 krooni ja see jaguneb järgmiselt: eelharidus – Lasteaed Mänguveski 1 280 545 krooni, Võhma Gümnaasium 7 107 770 krooni (sellest riigieelarvest 3 645 820 krooni). Hariduskuludena käsitletakse ka Võhma linnas elavate, kuid teistes KOV-des õppivate õpilaste koolikoha kulu, varem paiknes see kulu arvlemiste real. Hariduskulude võrdlus: 2003 tegelik 8 295 063 2004 prognoos 8 909 095 Sotsiaalne kaitse Sotsiaalse kaitse kulud moodustavad eelarve kuludest 7,16%, kokku 1 087 975 krooni ja see jaguneb järgmiselt: eakate sotsiaalhoolekande asutused 146 950 krooni (üldhooldekodud 68 000 krooni ja päevakeskus 78 950 krooni), muu eakate sotsiaalne kaitse 103 465 krooni (koduteenus), muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 167 000 krooni (toetus 2004. a sündinud lastele 45 000 krooni), sotsiaaltoetused 122 000 krooni, sellest: Toiduraha soodustus koolile ja lasteaiale 54 000 krooni, Matusetoetus 14 000 krooni Küttetoetus 6 000 krooni Koolitoetus 5 000 krooni Ühekordne toetus 42 000 krooni eluasemeteenused 30 000 krooni (sotsiaalkorter), riiklik toimetulekutoetus 498 000 krooni ja muu sotsiaalne kaitse 142 560 krooni. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus: 2003 tegelik 1 032 923 2004 prognoos 1 087 975.