Türi Linnavolikogu — Türi linna 2004. a linnaeelarve vastuvõtmine ja eelarve seletuskirja kinnitamine — KO, 63, 542

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõiked 1 ja 3 ja § 39 lõike 3, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) § 12 lõiked 1 ja 3, Türi Linnavolikogu 26. juuni 2003. a määrusega nr 19 kinnitatud Türi linna põhimääruse (KO 2003, 92, 1820; 207, 2691) § 11 lõike 1 punkti 1, § 66 lõiked 1 ja 4, Türi Linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Türi linna 2004. a eelarve tulud, finantseerimistehingud ja kulud (kroonides) alljärgnevalt: Eelarve klassifikaator TULUD 2004 30 MAKSUD 26 291 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 25 231 000 3030 Maamaks 1 060 000 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGID 4 300 204 320 Riigilõivud 30 000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 3 360 345 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 546 960 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 58 900 3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse kulud 86 670 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 38 485 3233 Üüri- ja renditulud toodetud varadelt 127 844 3238 Eespool nimetamata kaupade ja teenuste müük 51 000 35 TOETUSED 5 922 000 352.00 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 5 922 000 38 MUUD TULUD 246 000 3812 Muude toodetud materiaalsete varade müük 95 000 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 50 000 3823 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 25 000 3825 Laekumine vee erikasutusest 75 000 3880 Trahvid 1 000 EELARVE TULUD KOKKU 36 759 204 FINANTSEERIMISTEHINGUD 2004 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt 2 700 000 2081.6.8 Laenude tagasimaksmine muudele residentidele 1 250 000 2004 KULUDE KATTEKS SUUNATUD JÄÄK 2 866 535 Eelarve klassifikaator KULUD 2004 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 7 110 216 01111 Valla- ja linnavolikogu 270 380 01112 Valla- ja linnavalitsus 4 819 977 01114 Reservfond 1 251 167 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 367 603 01700 Valitsussektori võla teenindamine 401 089 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 164 895 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 164 895 04 MAJANDUS 1 948 000 04210 Maakorraldus 20 000 04360 Muu energia ja soojamajandus 40 000 04510 Maanteetransport 1 666 000 04511 Liikluskorraldus 50 000 04512 Transpordikorraldus 72 000 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid, planeeringud 100 000 05 KESKKONNAKAITSE 2 914 560 05100 Jäätmekäitlus 250 000 05200 Heitveekäitlus 170 000 05400 Bioloogilise mitmekesisuse kaitse, haljastus 2 494 560 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 2 705 010 06100 Elamumajanduse arendamine 275 000 06300 Veevarustus 809 010 06400 Tänavavalgustus 1 300 000 06602 Kalmistud 260 000 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 25 000 06605 Muud elamu- ja kommunaalmajandustegevused 36 000 07 TERVISHOID 203 678 07210 Üldmeditsiiniteenused – Türi Tervisekeskus 100 000 07310 Üldhaiglateenused 36 780 07600 Muu tervishoid 66 898 08 VABA AEG, KULTUUR, SPORT 7 381 087 08102 Sporditeenused 1 682 467 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid – Türi Muusikakool 1 608 014 08106 Laste huvialamajad ja -keskused – Türi Huvikool 325 160 08201 Türi Raamatukogu 830 901 08202 Türi Kultuurimaja 1 256 307 08203 Türi Muuseum 444 156 08203 Ringhäälingumuuseum 72 000 08203 Raudteemuuseum 250 000 08207 Muinsuskaitse 242 310 08208 Kultuuriüritused 301 493 08209 Seltsitegevus 30 000 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – Türi Rahvaleht 180 000 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 158 279 09 HARIDUS 17 399 916 09110 Kesklinna Lasteaed 3 500 124 09110 Lokuta Lasteaed 2 211 624 09110 Eelharidus (lasteaiad) 678 296 09220 Türi Gümnaasium 3 797 319 09220 Türi Majandusgümnaasium 3 326 840 09220 Türi Majandusgümnaasiumi investeeringud 2 200 000 09220 Algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid 405 584 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 71 120 09500 Türi Toimetulekukool 982 209 09600 Õpilasveo eriliinid 65 000 09800 Muu haridus – Türi Kolledž 11 800 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 398 377 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 118 733 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 216 920 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (vanuritemaja) 90 000 10201 Sotsiaalhoolekandeteenused eakatele (koduteenused) 185 097 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 200 000 10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused 27 000 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 520 627 10900 Muu sotsiaalne kaitse 40 000 EELARVE KULUD KOKKU 41 075 739 2. Kinnitada Türi Linnavalitsuse töötasu kuludeks 2 737 190 (kaks miljonit seitsesada kolmkümmend seitse tuhat ükssada üheksakümmend) krooni. 3. Kinnitada Türi linna 2004. a eelarve seletuskiri vastavalt juuresolevale lisale (lisa viiel lehel). 4. Türi linna 2004. a eelarve jõustub 1. jaanuaril 2004. a. 5. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Türi Rahvaleht ja elektroonilises Riigi Teatajas. Volikogu esimees Eino SEPP Türi Linnavolikogu 29. jaanuari 2004. a määruse nr 3 lisa TÜRI LINNA 2004. AASTA EELARVE SELETUSKIRI 1. Eelarve on koostatud Türi linna põhimääruses sätestatud Türi linna eelarve koostamise korra alusel ning kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktidega. 2. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.2004–31.12.2004. 3. Eelarve kulud jagatakse eelarveaastaks kuude lõikes finantseerimisgraafikusse. 4. Eelarve summad kantakse ametiasutuse hallatavatele asutustele üle kaks korda kuus hiljemalt 10. ja 25. kuupäevaks. Valla- ja linnaeelarvete toetusfondi kantav riigi poolt koolidele ettenähtud raha jaotatakse vastavalt Türi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus ) koostatud graafikule. 5. Finantseerimisgraafikust kinnipidamist jälgib ametiasutuse eelarveosakonna juhataja. 6. Tulude alalaekumise korral on linnavalitsusel õigus vähendada finantseerimisgraafikuga kinnitatud eraldisi. 7. Ülelaekunud omatulu, millest on maha arvatud tulu saamiseks tehtud kulu, võib hallatava asutuse juht või alaeelarve valdaja kulutada vastavalt linnavalitsuse korraldusele. Vastav ettepanek esitatakse linnavalitsusele kirjalikult. 8. Töötasufondi kokkuhoiul on asutuse juhil ja teiste alaeelarvete valdajatel õigus kokkuhoid maksta lisatasudeks eeldusel, et eelarves ettenähtud summa ei ole üle kulutatud. 9. Soojakuludeks etteantud rahade kokkuhoidu on lubatud kasutada ainult soojasõlmede täiustamiseks ja hoonete soojapidavuse parandamiseks või eelarve artikli 212.11 all olevate kulutuste katteks linnavalitsuse igakordse korralduse alusel. 10. Linnavolikogu alatistel komisjonidel on õigus kasutada neile eelarves ettenähtud kululiike vastava komisjoni protokollilise otsuse alusel. 11. Linnavalitsus otsustab finantseerimisgraafiku muutmise alaeelarve käsutaja põhjendatud kirjaliku taotluse alusel. 12. Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemise ja eelarveaasta lõpul kulusid ületava tulu üleviimise järgmisse eelarveaastasse otsustab linnavolikogu. 13. 2003. aasta eelarve moodustus järgmiselt: tulud koos 2003. a kulude katteks suunatud jäägiga 66 676 889,71 krooni, finantskohustused suurenesid 801 200,1 krooni, kulud 64 611 554,75 krooni, eelarveaasta kasutamata assigneeringud 2 866 535,06 krooni. Seoses 2004. aastast uute riigieelarve klassifikaatorite kehtestamisega on eelarve tulude ja kulude struktuuris tehtud muudatusi. 2003. a kajastati linnavalitsuse ametnikega seotud kulud vastava tegevusala järgi, lähtudes ametniku töö spetsiifikast (näiteks keskkonnaspetsialisti kulud olid keskkonnakaitse kulude all). Alates 2004. aastast kajastatakse kõikide linnavalitsuse struktuuris olevate ametnike kulud jälle linnavalitsuse kuludena. Muutunud on klassifikaatoris kasutusel olevate tulude ja kulude numeratsioon, osaliselt on muudetud tulude ja kulude nimetusi. Türi linna kuludes on kolm olulisemat prioriteeti: linna teede ja parkide rekonstrueerimine, haridusasutuste ja kulutuuriobjektide renoveerimise jätkamine ning haridusasutustes töötavate ja Türi linna eelarvest palka saavate pedagoogide töötasu tõstmine. TULUD Maksud Kogu 2004. a eelarve tuludest laekub maksudest 71,52%, kokku 26 291 000 krooni. Sellest füüsilise isiku tulumaks moodustab 68,64%, summas 25 231 000 krooni, ja maamaks 2,88%, summas 1 060 000 krooni. Maamaksumäär on alates 2004. a 2%. Eelnevatest aastatest oluliselt suurema maksutulu laekumise põhjuseks on 2004. a jõustunud tulumaksuseaduse muudatused, millega muudeti kohalikule omavalitsusel ülekantava tulumaksu arvutamise põhimõtteid. Maksutulude võrdlus: 2002 tegelik 19 739 130 2003 kinnitatud 19 702 000 2004 prognoos 26 291 000 Kaupade ja teenuste müük Kaupade ja teenuste müügi tuludeks arvatakse alates 2004. a varem toetuste real asunud teistelt kohaliku omavalitsuse üksustelt laekuvad vahendid neile osutatud teenuste eest. Kaupade ja teenuste müük moodustab eelarve tulude mahust 11,70% ning see jaguneb järgmiselt: – riigilõiv, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse, 30 000 krooni; – laekumine haridusasutuste majandustegevusest 3 360 345 krooni, sellest 505 000 krooni lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel koolieelses lasteasutuses, 500 000 krooni lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kulude katmisel, 181 500 krooni gümnaasiumite omatulu, 2 173 845 krooni teiste omavalitsuste osalemine hariduskulude katmisel; – laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 546 960 krooni, sellest 269 960 krooni huvialakoolide õppetasu, 70 000 krooni raamatukogu omatulu, 200 000 krooni kultuurimaja omatulu ja 7 000 krooni muude kultuuriasutuste omatulu; – laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest 58 900 krooni, sellest 42 900 krooni laekub teistelt omavalitsustelt nende haldusterritooriumil elavate ja Türi Päevakeskuses teenust saavate isikute kulude katmiseks; – laekumine elamu ja kommunaalkulude katmisest teiste omavalitsuste poolt 86 670 krooni (kalmistute hooldamine); – laekumine üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 38 485 krooni, sh 33 485 krooni linnaarsti kulude katmiseks; – üüri- ja renditulu toodetud varadelt 127 844 krooni; – eespool nimetamata kaupade ja teenuste müük 51 000 krooni. Kaupade ja teenuste müügi võrdlus: 2002 tegelik 1 877 519 2003 kinnitatud 1 714 300 2004 prognoos 4 300 204 Toetused Toetused moodustavad tuludest 16,11%, kokku 5 922 000 krooni. Seoses tulumaksu arvutamise põhimõtete muutumisega vähenevad oluliselt riigipoolsed mittesihtotstarbelised eraldised valla- ja linneelarvetele, sest eraldised sõltuvad tulumaksu laekumisest. 2004. aastal eraldatakse toetusteks 5 436 000 krooni ning haridusasutuste ja kultuuritöötajate täiendavateks palkadeks 486 000 krooni vastavalt Rahandusministeeriumi poolt planeeritud suurusele. 2002. a tegelik toetus sisaldab riigieelarvest hariduskulude katmiseks ja sotsiaaltoetusteks eraldatud vahendeid 13 248 271 krooni. 2003. a kinnitatud eelarve ja 2004. a eelarve prognoos ei sisalda riigilt täiendavalt laekuvat toetust õpetajate palkadeks ning sotsiaaltoetusteks. Toetuste võrdlus: 2002 tegelik 23 753 271 2003 kinnitatud 9 566 000 2004 prognoos 5 922 000 Muud tulud Muud tulud moodustavad eelarvest 0,67%, sellest muude toodetud materiaalsete varade müük 95 000 krooni, intressi- ja viivisetulud hoiustelt 50 000 krooni, intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 25 000 krooni, laekumine vee erikasutusest 75 000 krooni ning trahvidest 1000 krooni. Muude tulude võrdlus: 2002 tegelik 248 450 2003 kinnitatud 242 000 2004 prognoos 246 000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 2003. a planeeriti investeerimiskulude katmiseks võtta laenu 5 700 000 krooni. Seoses asjaoluga, et 2003. a laekus tulusid planeeritust rohkem ning osa investeeringuid jäi 2003. a lõpetamata, võeti reaalselt laenu 3 500 000 krooni. Lähtudes vajadusest lõpetada 2003. a alustatu ja vajadusest viia ellu 2004. a arengukavas ettenähtud investeeringud, prognoositakse võtta laenu 2 700 000 krooni, sellest 2 200 000 krooni võetakse vastavalt Türi Linnavolikogu 26. juuni 2003. a otsusele nr 45 ja 21. augusti 2003. a otsusele nr 52 ning 500 000 krooni võtmiseks teeb volikogu otsuse 2004. eelarveaastal vastavalt tekkinud tegelikule vajadusele. Residentidest krediidiasutustele makstakse tagasi laenu põhiosa 1 250 000 krooni. Kohustused on Hansapanga ees 3 500 000 krooni ja Ühispanga ees 5 167 400 krooni. KULUD Üldised valitsussektori teenused Üldised valitsussektori kulud moodustavad ilma reservfondi ja võla teenindamiseta eelarve kuludest 13,33%, kokku 5 467 272 krooni, ja see jaguneb järgmiselt: linnavolikogu 270 380 krooni, linnavalitsus ametiasutusena 4 819 977 krooni ja omavalitsuste liikmemaks ning ühistegevuse kulud 367 603 krooni. Valitsussektori kulude kasvu olulisemaks põhjuseks on linna ametiasutuse struktuuris toimuvad muutused: – 2003. a moodustati noorsootööspetsialisti ja geoinfospetsialisti ametikohad. 2003. a lõpetati OÜ-lt Türi Linnavara energeetiku teenuse ostmine, vabanenud vahendite arvelt moodustati linnavalitsuse struktuuri energeetiku ametikoht; – alates 2004. a korraldab kõikide linna hallatavate asutuste raamatupidamist ametiasutus ning seetõttu loodi struktuuris neli raamatupidaja töökohta; – struktuuri kinnitati ehitusjärelevalve spetsialisti ja linnaaedniku ametikohad; – linnaarsti kulud olid varem tervishoiukulude hulgas, alates 2004. a on need linnavalitsuse real. Üldvalitsemiskulude võrdlus ilma reservfondi ja võla teenindamiseta: 2002 tegelik 3 932 942 2003 kinnitatud 3 700 710 2004 prognoos 5 467 272 Avalik kord ja julgeolek Avaliku korra tagamise kulud moodustavad eelarve kuludest 0,40%, kokku 164 895 krooni. Avaliku korra tagamiseks ostetakse valveteenus turvafirmadelt ning tagatakse vetelpääste suvisel ujumisperioodil. Avaliku korra tagamise kulude võrdlus: 2002 tegelik 193 521 2003 kinnitatud 164 895 2004 prognoos 164 895 Majandus Majandus on jagatud kolme gruppi: majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus. Majanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 4,74%, kokku 1 948 000 krooni, ning jagunevad järgmiselt: maakorraldus 20 000 krooni, energia- ja soojamajandus 40 000 krooni, maanteetransport 1 666 000 krooni (teede hooldamine ja renoveerimine), liikluskorraldus 50 000 krooni, transpordikorraldus 72 000 krooni (Türi linna bussiliin ja JÜTK-i liikmemaks), üldmajanduslikud arendusprojektid 100 000 krooni (detailplaneering). Majanduse kulude võrdlus: 2002 tegelik 1 183 374 2003 kinnitatud 1 065 500 2004 prognoos 1 948 000 Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse kulud moodustavad eelarve kuludest 7,10%, kokku 2 914 560 krooni ning jagunevad järgmiselt: jäätmekäitlus 250 000 krooni, heitveekäitlus 170 000 krooni, bioloogilise mitmekesisuse kaitse 2 494 560 krooni (haljastus ning kesklinna pargi renoveerimine). Keskkonnakaitse kulude võrdlus: 2002 tegelik 1 724 743 2003 kinnitatud 1 301 660 2004 prognoos 2 914 560 Elamu- ja kommunaalmajandus Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 6,59%, kokku 2 705 010 krooni ning jagunevad järgmiselt: elamumajanduse arendamine 275 000 krooni (Türi linnale kuuluva elamufondi korrashoiuks ja muude elamutega seotud kulude katmiseks), veevarustus 809 010 krooni (704 000 krooni vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise lõpetamiseks ning 105 000 krooni muudeks veevarustuse kuludeks), tänavavalgustus 1 300 000 krooni, kalmistute hooldamine 260 000 krooni, hulkuvate loomadega seotud tegevus 25 000 krooni ja eespool nimetamata elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 36 000 krooni (jõulukuuse paigaldamiseks aastavahetusel ja muu linna kaunistus). Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus: 2002 tegelik 3 319 816 2003 kinnitatud 3 631 000 2004 prognoos 2 705 010 Tervishoid Tervishoiu kulud moodustavad eelarve kuludest 0,50%, kokku 203 678 krooni ning jagunevad järgmiselt: üldmeditsiini teenused 100 000 krooni (OÜ Türi Tervisekeskus kulude katteks), üldhaiglateenused 36 780 krooni (tagatakse röntgeniteenuse osutamine Türi linnas), eespool nimetamata tervishoiukulud 66 898 krooni (ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud). 2002. a võrdlus sisaldab OÜ Türi Tervisekeskuse investeeringut 70 000 krooni. Alates 2004. a ei ole tervishoiukuludes linnaarsti ametikohaga seotud kulusid. Tervishoiukulude võrdlus: 2002 tegelik 343 633 2003 kinnitatud 297 878 2004 prognoos 203 678 Vaba aeg, kultuur, sport Vaba aja, kultuuri- ja spordikulud moodustavad eelarve kuludest 17,97%, kokku 7 381 087 krooni ning jagunevad järgmiselt: sporditeenused 1 682 467 krooni (eraldised Türi Spordiklubide Liidule), Türi Muusikakool 1 608 014 krooni, Türi Huvikool 325 160 krooni, Türi Raamatukogu 830 901 krooni, Türi Kultuurimaja 1 256 307 krooni, Türi Muuseum 444 156 krooni, MTÜ Eesti Ringhäälingumuuseum 72 000 krooni, 250 000 krooni on planeeritud raudteemuuseumi Türile toomiseks; muinsuskaitse 242 310 krooni, kultuuriüritused 301 493 krooni, seltsitegevus 30 000 krooni, OÜ Türi Rahvaleht 180 000 krooni, noorsootöö ja noortekeskused 158 279 krooni. Vaba aja, kultuuri- ja spordikulude võrdlus: 2002 tegelik 6 005 827 2003 kinnitatud 5 992 616 2004 prognoos 7 381 087 Haridus Hariduskulud moodustavad eelarve kuludest 42,0%, kokku 17 399 916 krooni ja see jaguneb järgmiselt: Kesklinna Lasteaed 3 500 124 krooni, sh 50 000 krooni investeeringuteks; Lokuta Lasteaed 2 211 624 krooni, sh investeeringuteks 350 000 krooni; Türi Gümnaasium 3 797 319 krooni, sh 240 000 krooni investeeringuteks; Türi Majandusgümnaasium 3 326 840 krooni; Türi Majandusgümnaasiumi staadioni investeeringuteks 2 200 000 krooni, Türi Toimetulekukool 982 209 krooni; õpilasliinid 65 000 krooni; Türi Kolledž 11 800 krooni. Türi linnas elavate, kuid teistes OV-s õppivate laste ja õpilaste hariduskulu 1 115 000 krooni. 2002. a võrdlus sisaldab linna toetusfondi kantud õpetajate töötasu, investeeringuid, ei sisalda riigilt tulnud toidu- ja piimarahatoetust. Hariduskulude võrdlus: 2002 tegelik 25 477 663 2003 kinnitatud 12 518 131 2004 prognoos 17 399 916 Sotsiaalne kaitse Sotsiaalse kaitse kulud moodustavad eelarve kuludest 3,4%, kokku 1 398 377 krooni ja see jaguneb järgmiselt: puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 118 733 krooni, eakate sotsiaalhoolekandeasutused 306 920 krooni (üldhooldekodud 216 920 krooni, vanuritemaja 90 000 krooni), sotsiaalhoolekandeteenused eakatele 185 097 krooni; perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 200 000 krooni; laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused 27 000 krooni (SOS Lasteküla); sotsiaaltoetused 194 000 krooni (laste toitlustamisega seotud kulud on asutuste eelarvetes), toimetulekutoetuse 2003. a ületulev jääk 326 627 krooni, muud sotsiaalse kaitse tegevuse kulud 40 000 krooni, sh erinevate ühenduste toetamise kuludeks 20 000 krooni. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus: 2002 tegelik 853 897 2003 tegelik 1 263 575 2004 prognoos 1 398 377