Eesti Panga President — Investeerimisfondi osakuomanike residentsuse aruanne — RTL, 16, 248

«Riikliku statistika seaduse» (RT I 1997, 51, 822; 2000, 47, 289; 2002, 63, 387) § 3 lõike 3 ja «Eesti Panga seaduse» (RT I 1993, 28, 498; 1994, 30, 463; 1998, 64/65, 1006; 1999, 16, 271; 2001, 58, 353; 59, 358; 2002, 57, 356; 2003, 15, 88; 21, 121) § 2 lõike 8 alusel Eesti Pank määrab: 1. Kehtestada «Investeerimisfondi osakuomanike residentsuse aruanne» (lisatud). 2. Fondivalitsejatel esitada määruse punktis 1 nimetatud aruanne kõigi nende investeerimisfondide kohta, mis ei ole registreeritud Eesti Väärtpaberikeskuses. 3. Fondivalitsejatel esitada määruse punktis 1 nimetatud aruanne elektrooniliselt Eesti Pangale aruandes nõutud tähtajal. 4. Elektroonilise aruande esitamisel Eesti Pangale on fondivalitseja kohustatud vormindama aruande XML-dokumendina ( eXtensible Markup Language – defineeritud World Wide Web Consortium soovituses http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006). 5. Aruande edastamise tehnilised tingimused ja aruande skeem on kättesaadavad Eesti Panga veebilehel. 6. Tunnistada kehtetuks Eesti Panga presidendi 28. veebruari 2003. a määrusega nr 4 «Äriühingute maksebilansi aruandlus» (RTL 2003, 33, 490; 48, 709) kinnitatud maksebilansi aruande vormi 5 punktid 3 ja 4. 7. Määrus jõustub 1. aprillil 2004. aastal. President Vahur KRAFT Kehtestatud Eesti Panga presidendi 2. veebruari 2004. a määrusega nr 2 INVESTEERIMISFONDI OSAKUOMANIKE RESIDENTSUSE ARUANNE 1. Aruande valdkond Andmed investeerimisfondide poolt emiteeritud osakute arvu ja puhasväärtuse kohta neid omandanud füüsiliste või juriidiliste isikute residentsuse lõikes. 2. Aruande esitamine Osakute arv ja väärtus ühe riigi lõikes näidatakse ühe reana. Aruande kood on 612. 3. Aruandeperiood Aruandeperioodiks on kalendrikuu. Aruanne esitatakse kord kuus aruandeperioodi lõpu seisuga. 4. Aruande esitamise tähtaeg 5. (viies) kuupäev pärast aruandeperioodi lõppu. Juhul kui aruande esitamise tähtaeg langeb riigipühale või muule puhkepäevale, esitatakse aruanne puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. 5. Aruanderea struktuur 5.1. osakuomaniku residentsus 5.2. osakute arv 5.3. osaku puhasväärtus 5.1. Osakuomaniku residentsus Siin näidatakse riigi kood osaku omandanud isiku residentsuse järgi. Riigi kood määratakse vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile. Kui riiki, kus osakuomanik resideerib, pole võimalik identifitseerida, märgitakse koodiks XX. 5.2. Osakute arv Siin näidatakse osakute arv kuu lõpu seisuga. 5.3. Osaku puhasväärtus Siin näidatakse ühe osaku puhasväärtus Eesti kroonides kuu lõpu seisuga. Puhasväärtust näidatakse formaadis kaks kohta pärast koma.