Tamsalu Vallavolikogu — 2000. a eelarve täitmise aruanne — KO, 57, 1102

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22 lõike 1 punktist 1; valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40) paragrahvi 26 lõigetest 1 ja 2, paragrahvist 27; volikogu 24. augusti 2000. a määrusega nr 12 kinnitatud Tamsalu valla põhimäärusest ning volikogu 28. septembri 2000. a määrusega nr 18 kinnitatud eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrast, Tamsalu Vallvolikogu määrab: 1. Kinnitada 2000. a eelarve täitmise aruanne vastavalt lisale. 2. Määrus jõustub 31. mail 2001. a. Volikogu esimees Marmelt RIIBE KULUD KOKKU kinnitatud täpsustatud täitmine Valitsemine 270 1 Volikogu 160 Hüvitised 60 000 60 000 48 215 164 Säilitatav ametipalk 167 volikogu liikme hüvitis Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 19 800 19 800 15 345 211 Sotsiaalmaks 30 Majandamiskulud 300 Majandamiskulud 13 200 12 200 12 079,02 310 Kantseleikulud 7860 7789,02 311 Bürookulud 7430 7367,75 313 Raamatud, ajakirjad 314 Postimaksevahendid 315 Telefonikulu 319 Muud kulud 430 421,27 320 Ruumide majandamiskulud 321 Küte 322 Elekter 323 Vesi ja kanalisatsioon 324 Ruumide korrashoid 326 Jooksev remont 340 Inventar, ameti- ja eririietus 342 Bürooseadmed,olmetehnika 343 Eriotstarbelised seadmed 344 Inventari hooldus 350 Sõidukite ülalpidamine 11 800 351 Kütus, määrdeained 353 Jooksev remont 356 kindlustusmaksed 358 isikliku sõiduauto kasutamine 4000 3950 360 Lähetused 361 Riigisisesed lähetused 362 välislähetused 370 Infotehnoloogia 375 Hooldus 379 Muu infotehnoloogia 410 Toitlustamine 420 Ravimid 440 Ostetud tööd ja teenused 449 eraõiguslikult isikult 490 Muud kulud 491 Personalikoolitus 340 340 492 delegatsioonide vastuvõtukulud 499 Muud kulud volikogu kokku 104 800 92 000 75 639,02 osa peatükk artikkel kinnitatud täpsustatud täitmine 270 4 Vallavalitsus Tegevuskulud Personalikulud 100 Töötasud kokku 753 900 702 300 669 371,8 110 Avalike teenistujate töötasud 111 astmepalk 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk 160 Hüvitised 164 Säilitatav ametipalk 167 volikogu liikme hüvitis Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 248 800 231 800 206 523,46 211 Sotsiaalmaks 30 Majandamiskulud 300 Majandamiskulud 240 000 327 200 327 067,39 310 Kantseleikulud 120 544 120 506,13 311 Bürookulud 25 474 25 473,61 313 Raamatud, ajakirjad 23 670 236 33,56 314 Postimaksevahendid 8552 8552,2 315 Telefonikulu 62 426 62 425,49 319 Muud kulud 422 421,27 320 Ruumide majandamiskulud 25 590 25 589,25 321 Küte 8387 8387 322 Elekter 5659 5658,55 323 Vesi ja kanalisatsioon 250 250 324 Ruumide korrashoid 8671 8670,7 326 Jooksev remont 2623 2623 340 Inventar, ameti- ja eririietus 11 436 11 435,5 342 Bürooseadmed, olmetehnika 7265 7265 343 Eriotstarbelised seadmed 86 86 344 Inventari hooldus 4085 4084,5 350 Sõidukite ülalpidamine 83 88 228 88 134,85 351 Kütus, määrdeained 51 899 51 808,22 353 Jooksev remont 34 700 34 697,63 356 kindlustusmaksed 1129 1129 358 isikliku sõiduauto kasutamine 500 500 360 Lähetused 2280 2280 361 Riigisisesed lähetused 1530 1530 362 välislähetused 750 750 370 Infotehnoloogia 26 838 26 838,01 375 Hooldus 6990 6990 379 Muu infotehnoloogia 19 848 19 848,01 410 Toitlustamine 420 Ravimid 343 343,2 440 Ostetud tööd ja teenused 449 eraõiguslikult isikult 5000 5000 490 Muud kulud 46 941 46 940,45 491 Personalikoolitus 29 539 29 539,2 492 delegatsioonide vastuvõtukulud 205 204,8 499 Muud kulud 17 197 17 196,45 Vallavalitsus kokku 1 242 783 1 261 300 1 202 962,65 Valitsemine kokku 1 347 583 1 353 300 1 278 601,67 272 KORRAKAITSE 12 Politsei 2500 2500 21 Päästeteenistus 20 000 4600 4653,15 Korrakaitse kokku 20 000 7100 7153,15 273 HARIDUS 11 Lasteaiad 1 Sääse Lasteaed Tegevuskulud Personalikulud 100 Töötasud kokku 710 000 660 000 646 459 110 Avalike teenistujate töötasud 111 astmepalk 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk 160 Hüvitised 164 Säilitatav ametipalk 167 volikogu liikme hüvitis Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 234 300 218 000 204 405,8 211 Sotsiaalmaks 30 Majandamiskulud 332 400 300 Majandamiskulud 362 293 362 262,59 310 Kantseleikulud 15 982 15 951,26 311 Bürookulud 942 941,6 312 Maj.kulud 3669 3669 313 Raamatud, ajakirjad 4095 4066,44 314 Postimaksevahendid 135 134,65 315 Telefonikulu 6720 6718,3 319 Muud kulud 422 421,27 320 Ruumide majandamiskulud 223 063 223 063,46 321 Küte 109 662 109 662,44 322 Elekter 31 011 31 011 323 Vesi ja kanalisatsioon 8044 8043,94 324 Ruumide korrashoid 13 443 13 443 326 Jooksev remont 60 903 60 903,08 340 Inventar, ameti- ja eririietus 17 059 17 058,99 341 ruumide sisustus 6201 6201,09 342 Bürooseadmed, olmetehnika 8850 8850 343 Eriotstarbelised seadmed 911 910,9 344 Inventari hooldus 349 Muud 1097 1097 350 Sõidukite ülalpidamine 351 Kütus, määrdeained 353 Jooksev remont 356 kindlustusmaksed 358 isikliku sõiduauto kasutamine 360 Lähetused 361 Riigisisesed lähetused 185 185 362 välislähetused 370 Infotehnoloogia 375 Hooldus 379 Muu infotehnoloogia 410 Toitlustamine 80 000 83 504 83 504,35 420 Ravimid 498 497,5 440 Ostetud tööd ja teenused 449 eraõiguslikult isikult 490 Muud kulud 9182 9182,08 491 Personalikoolitus 5123 5123 492 delegatsioonide vastuvõtukulud 499 Muud kulud 4059 4059,08 380 Õppevahendid 12 820 12 819,95 383 Õppematerjalid 1069 1069 389 Muud õppematerjalid 11 751 11 750,95 Sääse LA KOKKU 1 356 700 1 240 293 1 213 127,39 2 Vajangu LA 100 Töötasud kokku 300 000 280 000 275 407,5 110 Avalike teenistujate töötasud 111 astmepalk 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 99 000 92 400 86 864,84 211 Sotsiaalmaks 30 Majandamiskulud 300 Majandamiskulud 126 000 158 000 157 950,63 310 Kantseleikulud 10 621 10 571,4 311 Bürookulud 1000 949,7 313 Raamatud, ajakirjad 2602 2601,74 314 Postimaksevahendid 67 67,2 315 Telefonikulu 6531 6531,49 319 Muud kulud 421 421,27 320 Ruumide majandamiskulud 57 606 57 606,81 321 Küte 33 041 33 041,7 322 Elekter 10 728 10 727,8 323 Vesi ja kanalisatsioon 4326 4326,33 324 Ruumide korrashoid 4156 4156,18 326 Jooksev remont 5355 5354,8 340 Inventar, ameti- ja eririietus 29 810 29 809,62 341 ruumide sisustus 26 101 26 101,15 342 Bürooseadmed, olmetehnika 343 Eriotstarbelised seadmed 45 45 344 Inventari hooldus 250 250 348 rõivad, jalatsid, vooditarvikud 162 162 349 muud 3252 3251,47 410 Toitlustamine 40 000 34 345 34 345,3 420 Ravimid 440 Ostetud tööd ja teenused 449 eraõiguslikult isikult 490 Muud kulud 7515 7514,7 491 Personalikoolitus 5733 5732,5 492 delegatsioonide vastuvõtukulud 1782 1782,2 499 Muud kulud 380 Õppematerjalid 389 muud õppevahendid 18 103 18 102,8 Vajangu LA kokku 565 000 530 400 520 222,97 273 13 Vajangu Põhikool 100 Töötasud kokku 323 000 300 000 292 868,45 110 Avalike teenistujate töötasud 111 astmepalk 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk 160 Hüvitused 164 Säilitatav ametipalk 167 volikogu liikme hüvitus Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 106 500 99 000 93 199,86 211 Sotsiaalmaks 30 Majandamiskulud 300 Majandamiskulud 398 300 434 107 434 104,56 310 Kantseleikulud 48 667 48 666,03 311 Bürookulud 9928 9927,71 312 15 655 15 654,93 313 Raamatud, ajakirjad 3389 3388,84 314 Postimaksevahendid 542 541,6 315 Telefonikulu 18 732 18 731,68 319 Muud kulud 422 421,27 320 Ruumide majandamiskulud 190 205 190 204,62 321 Küte 114 289 114 289,1 322 Elekter 38 818 38 818 323 Vesi ja kanalisatsioon 8093 8092,59 324 Ruumide korrashoid 23 117 23 117,28 326 Jooksev remont 5888 5887,65 340 Inventar, ameti- ja eririietus 38 427 38 425,75 341 ruumide sisustus 19 668 19 667,8 342 Bürooseadmed, olmetehnika 343 Eriotstarbelised seadmed 842 841,5 344 Inventari hooldus 999 998,95 346 284 284 349 16 634 16 633,5 350 Sõidukite ülalpidamine 5500 5500 351 Kütus, määrdeained 353 Jooksev remont 356 kindlustusmaksed 358 isikliku sõiduauto kasutamine 5500 5500 360 Lähetused 4640 4640,3 361 Riigisisesed lähetused 3240 3240,3 362 välislähetused 1400 1400 370 Infotehnoloogia 7000 7000 375 Hooldus 379 Muu infotehnoloogia 7000 7000 410 Toitlustamine 80 000 63 176 63 176,48 420 Ravimid 440 Ostetud tööd ja teenused 449 eraõiguslikult isikult 4500 4500 490 Muud kulud 21 005 21 004,28 491 Personalikoolitus 9921 9920,55 492 delegatsioonide vastuvõtukulud 499 Muud kulud 11 084 11 083,73 380 õppevahendid 50 987 50 987,1 381 õpikud 24 316 24 315,85 382 õppeotstarbeline inventar 10 789 10 789 389 muud õppevahendid 15 882 15 882,25 Vajangu PK kokku 907 800 833 107 820172,87 21 67 Õpilasveoliinid 400 000 456 200 456 206,47 39 Hariduse muud kulud 10 000 13 000 12 978,33 HARIDUS KOKKU 3 239 500 3 073 000 3 022 708,03 275 peatükk artikkel KULTUUR kinnitatud täpsustatud tegelik 275 5 Piirkondlikud kultuuriüritused 60 000 180 700 180 659,18 275 1 Arhiivid 1000 275 12 Raamatukogud Tegevuskulud Personalikulud 100 Töötasud kokku 80 000 80 000 66 577,25 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 26 400 26 400 20 270,84 211 Sotsiaalmaks 30 Majandamiskulud 82 000 310 Kantseleikulud 28 411 28 383,58 311 Bürookulud 2620 2616,95 313 Raamatud, ajakirjad 19 200 19 197,3 314 Postimaksevahendid 19 315 Telefonikulu 6150 6148,06 319 Muud kulud 422 421,27 320 Ruumide majandamiskulud 13 035 13 035,51 321 Küte 6807 6807,42 322 Elekter 3552 3552,19 323 Vesi ja kanalisatsioon 324 Ruumide korrashoid 316 315,9 326 Jooksev remont 2360 2360 340 Inventar, ameti- ja eririietus 275 275 343 Eriotstarbelised seadmed 275 275 344 Inventari hooldus 360 Lähetused 28 28 361 Riigisisesed lähetused 28 28 362 välislähetused 390 Trükised 25 210 25 209,85 391 raamatud 25 210 25 209,85 490 Muud kulud 3341 3341,09 491 Personalikoolitus 165 165 499 Muud kulud 3176 3176,09 raamatukogud kokku 188 400 176 700 157 121,12 275 14 KULTUURIMAJA Tegevuskulud Personalikulud 100 Töötasud kokku 69 000 69 000 59 837 110 Avalike teenistujate töötasud 111 astmepalk 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk 160 Hüvitised 164 Säilitatav ametipalk 167 volikogu liikme hüvitis Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 22 800 22 800 18 925,18 211 Sotsiaalmaks 30 Majandamiskulud 16 500 28 956 28 847,29 310 Kantseleikulud 5899 5792,54 311 Bürookulud 598 593,7 312 majanduskulud 934 933,2 313 Raamatud, ajakirjad 125 125 314 Postimaksevahendid 20 16,1 315 Telefonikulu 3800 3703,27 319 Muud kulud 422 421,27 320 Ruumide majandamiskulud 690 690 321 Küte 322 Elekter 323 Vesi ja kanalisatsioon 324 Ruumide korrashoid 690 690 326 Jooksev remont 340 Inventar, ameti- ja eririietus 11 982 11 981,4 342 Bürooseadmed, olmetehnika 343 Eriotstarbelised seadmed 525 525 344 Inventari hooldus 346 ameti- ja eririietus 11 457 11 456,4 360 Lähetused 1296 1296 361 Riigisisesed lähetused 246 246 362 välislähetused 1050 1050 380 õppevahendid 389 muud õppevahendid 1054 1054 420 Ravimid 89 89 440 Ostetud tööd ja teenused 449 eraõiguslikult isikult 658 657,75 490 Muud kulud 7288 7286,6 491 Personalikoolitus 5665 5664,5 492 delegatsioonide vastuvõtukulud 499 Muud kulud 1623 1622,1 kultuurimaja kokku 108 300 120 756 107 609,47 275 17 MUUSEUM Tegevuskulud Personalikulud 100 Töötasud kokku 35 000 35 000 31 137,6 110 Avalike teenistujate töötasud 111 astmepalk 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk 160 Hüvitised 164 Säilitatav ametipalk 167 volikogu liikme hüvitis Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 11 600 11 600 9920,04 211 Sotsiaalmaks 30 Majandamiskulud 29 500 37 444 37 443,56 310 Kantseleikulud 7833 7832,51 311 Bürookulud 133 133 313 Raamatud, ajakirjad 7279 7278,24 314 Postimaksevahendid 315 Telefonikulu 319 Muud kulud 421 421,27 320 Ruumide majandamiskulud 9646 9646,05 321 Küte 322 Elekter 9646 9646,05 323 Vesi ja kanalisatsioon 324 Ruumide korrashoid 326 Jooksev remont 360 Lähetused 320 320 361 Riigisisesed lähetused 320 320 362 välislähetused 390 Suveniirid 392 suveniirid 8822 8822 440 Ostetud tööd ja teenused 10 000 10 000 449 eraõiguslikult isikult 10 000 10 000 490 Muud kulud 823 823 491 Personalikoolitus 623 623 492 delegatsioonide vastuvõtukulud 499 Muud kulud 200 200 muuseum kokku 76 100 84 044 78 501,2 39 Kultuuri muud kulud 2000 2400 2398,3 kultuur kokku 435 800 564 600 526 289,27 276 SPORT 50 000 33 900 33 854,66 277 peatükk artikkel TERVISHOID kinnitatud täpsustatud tegelik 11 Rakvere Haigla 68 700 68 700 68767 13 Tamsalu Tervisekeskus 35 000 36 600 36 586,9 277 21 VALLAARST Tegevuskulud Personalikulud 100 Töötasud kokku 13 000 13 000 12 541 110 Avalike teenistujate töötasud 111 astmepalk 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk 160 Hüvitised 164 Säilitatav ametipalk 167 volikogu liikme hüvitis Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 4000 4000 4138,25 211 Sotsiaalmaks vallaarst kokku 17 000 17 000 16 679,25 Kokku tervishoid 120 700 122 300 122 033,15 278 peatükk artikkel SOTSIAALHOOLDUS eelarve täpsustatud täpsustatud 1 Haldus 350 sõidukite ülalpidamine 20 000 19 800 19 842,67 351 kütus 13 669 13 711,67 353 jooksev remont 6131 6131 17 Tugikodu 26 300 23 000 22 995 278 23 Sääse hoolekande asutus 292 400 305 935 282 518,18 Tegevuskulud Personalikulud 100 Töötasud kokku 119 000 119 000 103 057,4 110 Avalike teenistujate töötasud 111 astmepalk 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk 160 Hüvitised 164 Säilitatav ametipalk 167 volikogu liikme hüvitis Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 39 200 39 200 31 728,14 211 Sotsiaalmaks 30 Majandamiskulud 134 200 147 735 147 732,64 310 Kantseleikulud 5665 5663,21 311 Bürookulud 89 88,1 313 Raamatud, ajakirjad 2474 2474 314 Postimaksevahendid 315 Telefonikulu 2680 2679,84 319 Muud kulud 422 421,27 320 Ruumide majandamiskulud 85 165 85 164,69 321 Küte 16 659 16 659,41 322 Elekter 11 536 11 535,88 323 Vesi ja kanalisatsioon 2484 2483,54 324 Ruumide korrashoid 10 746 10 745,87 326 Jooksev remont 43 740 43 739,99 340 Inventar, ameti- ja eririietus 12 217 12 217,4 341 ruumide sisustus 1340 1340 342 Bürooseadmed, olmetehnika 343 Eriotstarbelised seadmed 5252 5252,1 344 Inventari hooldus 2560 2560 348 Rõivad, jalatsid 758 758,05 349 Muud 2307 2307,25 350 Sõidukite ülalpidamine 894 894 351 Kütus, määrdeained 294 294 353 Jooksev remont 356 kindlustusmaksed 358 isikliku sõiduauto kasutamine 600 600 410 Toitlustamine 39 147 39 147,74 420 Ravimid 1844 1843,1 490 Muud kulud 2803 2802,5 491 Koolitus 2553 2552,5 499 Muud kulud 250 250 278 23 2 Vajangu Päevakeskus 30 Majandamiskulud 320 Ruumide maj.kulud 1001 997,26 322 elekter 351 350,98 323 vesi ja kanalisatsioon 345 341,33 324 ruumide korrashoid 305 304,95 278 23 3 Assamalla Päevakeskus 30 Majandamiskulud 6164 6162,47 320 Ruumide maj.kulud 6006 6004,47 322 Elekter 720 719,25 323 Vesi ja kanalisatsioon 1897 1897,16 324 ruumide korrashoid 665 664,46 326 jooksev remont 2724 2723,6 340 Inventar, ameti- ja eririietus 349 muud 158 158 Hoolekandeasutused kokku 292 400 313 100 289 677,91 278 38 Töötute sotsiaalne kaitse. Tegevuskulud Personalikulud 100 Töötasud kokku 13 000 11 600 11 603,65 110 Avalike teenistujate töötasud 111 astmepalk 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk 160 Hüvitised 164 Säilitatav ametipalk 167 volikogu liikme hüvitis Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 4300 3800 3816,99 211 Sotsiaalmaks Töötute sotsiaalne kaitse kokku 17 300 15 400 15 420,64 30 Toimetulekutoetus 902 000 918 292 918 292 39 Muud toetused 240 400 311 508 311 446,2 36 Elekterside toetus 1000 972 SOTSIAALHOOLDUS KOKKU 1 498 400 1 602 100 1 578 646,42 279 MAJANDUS kinnitatud täpsustatud tegelik 279 12 Territoriaalne planeerimine 48 000 30 100 30 088 279 16 Arengukava 8700 8661,75 279 21 Elamumajandus 330 000 256 600 256 605,42 279 22 Kommunaalmajandus 50 000 12 000 12 019,64 279 23 Heakord 75 000 171 100 171 160,92 279 24 Liikluskorraldus 6500 8000 8014,9 279 25 Teede korrashoid 250 000 343 100 343 119,33 279 33 Veemajandus 140 000 147 700 147 731,84 279 57 Turism 5000 3000 3005 279 59 Majanduse muud kulud Tegevuskulud Personalikulud 100 Töötasud kokku 88 000 88 000 78 611,35 110 Avalike teenistujate töötasud 111 astmepalk 120 Töötajate töötasu 121 Astmepalk 160 Hüvitised 164 Säilitatav ametipalk 167 volikogu liikme hüvitis Muud personalikulud 210 Sotsiaalmaks 29 000 29 000 26 638,6 211 Sotsiaalmaks 30 Majandamiskulud 30 000 30 000 26 846,26 319 muud kulud 421,26 440 Ostetud tööd ja teenused 449 eraõiguslikult isikult 30 000 26 425 Majanduse muud kulud kokku 147 000 147 000 132 096,21 MAJANDUS KOKKU 1 051 500 1 127 300 1 112 503,01 285 Arvlemised ja ülekanded 4 Ühisomavalitsus 10 600 10 200 10 224 5 Teiste omavalitsustega 572 Korrakaitse 63 000 64 800 64 732,9 573 Haridus 950 000 994 700 994 686,85 575 Kultuur 25 000 28 000 27 968 578 Sotsiaal 30 000 31 900 31 827,65 591 Riigiasutused 51 500 51 500 Kokku arvlemised 1 078 600 1 181 100 1 180 939,4 288 Laenud 403 Majandusministeerium 30 500 32 500 32 500 52 EBRD 131 900 110 367 110 367,35 6 Pikaajaline Pangalaen 401 300 509 933 509 932,07 laenud kokku 563 700 652 800 652 799,42 Reservfond 124 800 KULUD KOKKU 9 530 583 9 717 500 9 515 528,18