Jõhvi Linnavolikogu — Jõhvi linna 2003.aasta eelarve muutmine ja lisaeelarve — KO, 212, 2731

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõike 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 2 lõike 1, § 5, § 6, § 9 lõike 2, §-d 23, 24 ja 25, Jõhvi linna põhimääruse (KO 2002, 27, 656) § 26 lõike 1 punkti 1 ja § 58 ja linnavalitsuse ettepaneku ning volikogu alatiste komisjonide arvamused, linnavolikogu määrab: 1. Teha Jõhvi Linnavolikogu 20. märtsi 2003. a määruses nr 22 «Jõhvi linna 2003. aasta eelarve kinnitamine» järgmised muudatused: 1.1. kinnitada Jõhvi linna 2003. aasta eelarves tulude suurendamine 2955,0 tuhat krooni ja kulude suurendamine 2955,0 tuhat krooni võrra; 1.2. kinnitada Jõhvi linna 2003. aasta eelarve tulud 86 901,9 tuhat krooni ja kulud 92 675,0 tuhat krooni ning finantseerimistehingud 5773,1 tuhat krooni ja kassatagavara 400,0 tuhat krooni; 1.3. muuta tulude ja kulude mahtu Jõhvi linna 2003. aasta koondeelarves vastavalt määruse lisale nr 1 ja alaeelarvetes vastavalt määruse lisale nr 2. 2. Määrus jõustub 23. novembril 2003. a. Volikogu esimees Vallo REIMAA Jõhvi Linnavolikogu 20. novembri 2003. a määruse nr 40 lisa Lisa 1. JÕHVI LINNA 2003. AASTA KOONDEELARVE A. Eelarve tulud ja kulud Šifraator Kulud ja tulud: Valdkond ja arvestusüksus: Personali- kulud Majandamis- kulud Eraldised Muud kulud Kapitali- kulud KULUD TULUD NETO- KULU (*) KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud 100 FINANTSEELARVE 53 659 900 0 –53 659 900 401 ÜLDVALITSEMINE 4 278 000 1 657 500 135 000 706 000 479 900 7 256 400 125 600 0 7 130 800 403 AVALIK KORD 0 0 24 000 0 0 24 000 0 0 24 000 409 HARIDUS 21 274 500 9 391 100 3 195 300 0 3 435 200 37 296 100 19 651 200 0 17 644 900 408A HUVIHARIDUS 6 937 200 2 499 700 8 000 0 713 200 10 158 100 2 919 200 0 7 238 900 408B VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 3 356 400 3 313 200 1 844 700 0 3 686 500 12 200 800 1 693 700 1 942 000 8 565 100 407 TERVISHOID 16 100 700 300 000 0 0 316 800 0 0 316 800 410 SOTSIAALNE KAITSE 1 120 300 949 800 8 139 500 0 703 000 10 912 600 5 392 200 0 5 520 400 404 MAJANDUS 2 165 200 4 628 700 51 000 0 1 604 100 8 449 000 103 200 759 800 7 586 000 405 KESKKONNAKAITSE 0 1 827 200 0 0 0 1 827 200 42 700 0 1 784 500 406 ELAMU-/ KOMMUNAALMAJANDUS 148 000 1 891 700 177 500 20 000 1 722 400 3 959 600 150 000 462 400 3 347 200 4xx MUUD KULUD 0 0 0 274 400 0 274 400 0 0 274 400 83 737 700 3 164 200 Kokku: 39 295 700 26 159 600 13 875 000 1 000 400 12 344 300 92 675 000 86 901 900 5 773 100 B. Finantseerimistehingud & muud näitajad Šifraator Kulud ja tulud: Valdkond ja arvestusüksus: Finantseer. tehingud Muud näitajad KOKKU osa B KOKKU NETO- KULU Fin. tehingud Muud näit. 300 FINANTSEERIMISTEHINGUD 4 565 000 0 4 565 000 4 565 000 300 FINANTSEERIMISTEHINGUD x x 0 6 095 100 0 –6 095 100 900 MUUD NÄITAJAD 0 400 000 400 000 400 000 900 MUUD NÄITAJAD x x 0 4 643 000 –4 643 000 Kokku: 4 565 000 400 000 4 965 000 6 095 100 4 643 000 –5 773 100 EELARVE ÜLDMAHT: K O K K U: x x x x x 97 640 000 97 640 000 0 (*) Netokulu on allasutuse või arvestusüksuse kulude ja tulude vahe, mida finantseeritakse linna poolt LINNA EELARVE STRUKTUUR (%%) A. Eelarve tulud ja kulud Šifraator Kulud ja tulud: Valdkond ja arvestusüksus: Personali- kulud Majandamis- kulud Eraldised Muud kulud Kapitali- kulud KULUD KOKKU TULUD NETO- KULU Jooksevtulud Kapitalitulud 100 FINANTSEELARVE 55,0% 0,0% x 4 ÜLDVALITSEMINE 4,4% 1,7% 0,1% 0,7% 0,5% 7,4% 0,1% 0,0% 11,1 403 AVALIK KORD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 409 HARIDUS 21,8% 9,6% 3,3% 0,0% 3,5% 38,2% 20,1% 0,0% 27,4% 408A HUVIHARIDUS 7,1% 2,6% 0,0% 0,0% 0,7% 10,4% 3,0% 0,0% 11,2% 408B VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 3,4% 3,4% 1,9% 0,0% 3,8% 12,5% 1,7% 2,0% 13,3% 407 TERVISHOID 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 410 SOTSIAALNE KAITSE 1,1% 1,0% 8,3% 0,0% 0,7% 11,2% 5,5% 0,0% 8,6% 404 MAJANDUS 2,2% 4,7% 0,1% 0,0% 1,6% 8,7% 0,1% 0,8% 11,8% 405 KESKKONNAKAITSE 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 2,8% 406 ELAMU-/KOMMUNAALMAJANDUS 0,2% 1,9% 0,2% 0,0% 1,8% 4,1% 0,2% 0,5% 5,2% 4xx MUUD KULUD 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% Kokku: 40,2% 26,8% 14,2% 1,0% 12,6% 94,9% 85,8% 3,2% 92,3% B. Finantseerimistehingud & muud näitajad Šifraator Kulud ja tulud: Valdkond ja arvestusüksus: Finantseer. tehingud Muud näitajad KOKKU osa B KOKKU NETO- KULU Fin. tehingud Muud näit. 300 FINANTSEERIMISTEHINGUD 4,7% 0,0% 4,7% 7,1% 30 FINANTSEERIMISTEHINGUD x x 6,2% 0,0% x 900 MUUD NÄITAJAD 0,0% 0,4% 0,4% 0,6% 900 MUUD NÄITAJAD x x 0,0% 4,8% x Kokku: 4,7% 0,4% 5,1% 6,2% 4,8% 7,7% Eelarve üldmaht: K O K K U: x x x x x 100% 100% 100% Lisa 2. JÕHVI LINNA 2003. AASTA ALAEELARVED A. EELARVE TULUD JA KULUD 100 Finantseelarve ja tulude kasutamine Šifraator Kulud ja tulud: Valdkond ja arvestusüksus: KULUD KOKKU TULUD NETO- KULU 110 Maksud: x x x x x 0 36 366 500 –36 366 500 122 Laekumine majandustegevusest: x x x x x 0 3 005 200 –3 005 200 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –3 005 200 3 005 200 129 Muu kaupade ja teenuste müük: x x x x x 0 1 140 000 –1 140 000 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –35 000 35 000 131 Materiaalsete varade müük: x x x x x 0 2 180 000 –2 180 000 141 Intressi- ja viivisetulud: x x x x x 0 60 000 –60 000 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 0 0 143 R/ü-tulud mittetoodetud põhivaralt: x x x x x 0 180 000 –180 000 151 Toetused mitteresidentidelt x x x x x 0 100 000 –100 000 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –100 000 100 000 152 01. 102 Haridus- ja teadusministeerium: x x x x x 0 8 000 –8 000 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –8 000 8 000 152 01. 104 Kaitseministeerium: x x x x x 0 4 100 –4 100 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –4 100 4 100 152 01. 106 Kultuuriministeerium: x x x x x 0 1 155 200 –1 155 200 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –1 155 200 1 155 200 152 01. 108 Põllumajandusministeerium: x x x x x 0 122 300 –122 300 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –122 300 122 300 152 01. 1xx Sotsiaalministeerium: x x x x x 0 21 500 –21 500 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –21 500 21 500 152 01. 1xx Sihtotstarbel. m/v soetustoetused: x x x x x 0 1 786 600 –1 786 600 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –1 786 600 1 786 600 152 01. 110 Riigi sihtotstarb. jooksvad toetused: x x x x x 0 946 600 –946 600 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –946 600 946 600 152 01. 200 Mittesihtotstarbelised toetused: x x x x x 0 13 748 300 –13 748 300 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –13 548 300 13 548 300 152 01. 217 Toimetulekutoetus / toetusfond: x x x x x 0 17 860 000 –17 860 000 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –5 104 000 5 104 000 152 02. Toetused KOV-delt: x x x x x 0 6 016 800 –6 016 800 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –5 409 800 5 409 800 152 03. Toetused valitsussektori av. õig. isikutelt x x x x x 0 0 0 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 0 0 152 04. Toetused val./sekt. sihtasutustelt: x x x x x 0 1 515 400 –1 515 400 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 –1 510 400 1 510 400 159 Toetused muudelt residentidelt x x x x x 0 417 600 –417 600 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 –280 000 280 000 199 99. Segalaadilised tulud x x x x x 0 267 800 –267 800 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 –205 000 205 000 199 999. Muud tulud x x x x x 0 0 0 330 Kohustuste suurenemine (+) x x x x x 0 6 095 100 –6 095 100 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 –6 095 100 6 095 100 921 2 Tulude suunatud jääk perioodi alguses x x x x x 0 4 243 000 –4 243 000 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 –4 243 000 4 243 000 921 1 Kassatagavara perioodi algul x x x x x 0 400 000 –400 000 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 –400 000 400 000 Kokku: 0 0 0 0 0 0 53 659 900 –53 659 900 400 Tegevus- ja tugivaldkonnad Šifraator Kulud ja tulud: Valdkond ja arvestusüksus: Personali- kulud Majandamis- kulud Eraldised Muud kulud Kapitali- kulud KULUD KOKKU TULUD NETO- KULU (*) Jooksevtulud Kapitalitulud 401 ÜLDVALITSEMINE 401 11 1 Linnavolikogu 766 200 27 000 0 0 x 793 200 0 x 793 200 401 11 2 Linnavalitsus 2 553 700 923 900 0 0 x 3 477 600 25 600 x 3 452 000 401 12 2 Finantsosakond (keskne raamatupidamine) 883 400 153 700 0 0 x 1 037 100 0 x 1 037 100 401 61 Valimised 29 700 6 100 0 0 x 35 800 0 x 35 800 401 62 1 Omavalitsuse liikmemaksud 0 0 95 000 0 x 95 000 0 x 95 000 401 62 2 Eraldised omavalitsusliitude ühisüritusteks 0 0 40 000 0 x 40 000 0 x 40 000 401 70 Valitsussektori võla teenindamine 0 0 0 706 000 x 706 000 0 x 706 000 401 90 1 Avalik teavitamine 0 318 000 0 0 x 318 000 0 x 318 000 401 90 2 Suhtlus- ja koostööpartnerid 45 000 228 800 0 0 x 273 800 100 000 x 173 800 401 11 2 Linnavalitsuse (üldhalduse) investeeringud x x x x 479 900 479 900 x 0 479 900 Kokku: 4 278 000 1 657 500 135 000 706 000 479 900 07 256 40 125 600 0 7 130 800 403 AVALIK KORD 403 10 Politsei 0 0 0 0 x 0 0 x 0 403 90 1 Kaitseliit & Päästeteenistus 0 0 24 000 0 x 24 000 0 x 24 000 403 xx Avaliku korra alased investeeringud x x x x 0 0 x 0 0 Kokku: 0 0 24 000 0 0 24 000 0 0 24 000 409 HARIDUS 409 81 Hariduse haldus 225 200 40 100 0 0 x 265 300 0 x 265 300 409 11 11 Lasteaed «Sipsik» 2 741 100 1 250 300 0 0 x 3 991 400 1 028 900 x 2 962 500 409 11 11 Lasteaed «Sipsik» x x x x 1 360 500 1 360 500 x 0 1 360 500 409 11 12 Lasteaed «Kalevipoeg» 2 788 800 964 500 0 0 x 3 753 300 1 172 300 x 2 581 000 409 11 12 Lasteaed «Kalevipoeg» x x x x 1 117 700 1 117 700 x 0 1 117 700 409 11 20 Lasteaedade haridusalased eraldised KOV-üksustele 0 0 890 000 0 x 890 000 0 x 890 000 409 20 11 Jõhvi Gümnaasium 7 079 700 3 671 500 0 0 x 10 751 200 8 641 300 x 2 109 900 409 20 11 Jõhvi Gümnaasium x x x x 358 800 358 800 x 0 358 800 409 20 12 Jõhvi Vene Gümnaasium 8 439 700 3 212 700 3 000 0 x 11 655 400 8 522 400 x 3 133 000 409 20 12 Jõhvi Vene Gümnaasium x x x x 598 200 598 200 x 0 598 200 409 20 13 Erakool / Vene Põhikool (lõpetanud) 0 0 0 0 x 0 0 x 0 409 20 20 Koolide haridusalased eraldised KOV-üksustele 0 0 2 302 300 0 x 2 302 300 34 300 x 2 268 000 409 90 Ülalnimetamata hariduskulud 0 252 000 0 0 x 252 000 252 000 x 0 409 xx Muud haridusalased investeeringud x x x x 0 0 x 0 0 Kokku: 21 274 500 9 391 100 3 195 300 0 3 435 200 37 296 100 19 651 200 0 17 644 900 408A HUVIHARIDUS 408A 11 11 Jõhvi Spordikool 1 186 500 1 083 000 0 0 x 2 269 500 517 400 x 1 752 100 408A 11 12 Jõhvi Spordikooli staadion 0 33 000 0 0 x 33 000 0 x 33 000 408A 11 13 Jõhvi Spordikooli investeeringud x x x x 160 000 160 000 x 0 160 000 408A 11 20 MTÜ Alutaguse spordikool (lõpetanud) 0 0 0 0 x 0 0 x 0 408A 15 10 Jõhvi Muusikakool 3 154 200 366 300 7 000 0 x 3 527 500 1 436 400 x 2 091 100 408A 15 10 Jõhvi Muusikakooli investeeringud x x x x 32 200 32 200 x 0 32 200 408A 15 20 Jõhvi Kunstikool 1 235 100 600 600 1 000 0 x 1 836 700 539 300 x 1 297 400 408A 15 20 Jõhvi Kunstikooli investeeringud x x x x 479 000 479 000 x 0 479 000 408A 16 10 Jõhvi Koolinoorte Maja 1 361 400 416 800 0 0 x 1 778 200 426 100 x 1 352 100 408A 16 10 Jõhvi Koolinoorte Maja investeeringud x x x x 42 000 42 000 x 0 42 000 Kokku: 6 937 200 2 499 700 8 000 0 713 200 10 158 100 2 919 200 0 7 238 900 408B VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 408B 61 Kultuuri ja vaba aja haldus 458 300 53 500 0 0 x 511 800 0 x 511 800 408B 12 Spordiorganisatsioonid (teenused) 0 0 460 000 0 x 460 000 0 x 460 000 408B 18 Spordi- ja vaba aja üritused 0 0 226 100 0 x 226 100 0 x 226 100 408B 90 10 Ülalnimetamata spordikulud 0 0 0 0 x 0 0 x 0 408B 16 20 Noortekeskus 0 43 000 348 500 0 x 391 500 43 000 x 348 500 408B 16 20 Noortekeskuse investeeringud x x x x 147 000 147 000 x 0 147 000 408B 21 Jõhvi Keskraamatukogu 1 408 500 1 419 900 0 0 x 2 828 400 1 223 000 x 1 605 400 408B 21 Jõhvi Keskraamatukogu investeeringud x x x x 0 0 x 0 0 408B 21 10 Kultuuriüritused 16 700 487 500 210 000 0 x 714 200 21 000 x 693 200 408B 21 20 Seltsitegevus 0 0 214 100 0 x 214 100 0 x 214 100 408B 22 Jõhvi Kultuurikeskus 1 472 900 1 309 300 0 0 x 2 782 200 406 700 x 2 375 500 408B 22 Jõhvi Kultuurikeskuse investeeringud x x x x 3 297 500 3 297 500 x 1 700 000 1 597 500 408B 23 Jõhvi Kindluskiriku Muuseum 0 0 50 000 0 x 50 000 0 x 50 000 408B 23 Muuseumi investeeringud x x x x 242 000 242 000 x 242 000 0 408B 24 Teatrid 0 0 110 000 0 x 110 000 0 x 110 000 408B 26 Kontsertorganisatsioonid 0 0 210 000 0 x 210 000 0 x 210 000 408B 90 20 Ülalnimetamata kultuurikulud 0 0 16 000 0 x 16 000 0 x 16 000 408B xx Muude vaba aja objektide investeeringud x x x x 0 0 x 0 0 Kokku: 3 356 400 3 313 200 1 844 700 0 3 686 500 12 200 800 1 693 700 1 942 000 8 565 100 407 TERVISHOID 407 61 Tervishoiu haldamine (linnaarst) 16 100 700 0 0 x 16 800 0 x 16 800 407 20 Ambulatoorsed teenused 0 0 0 0 x 0 0 x 0 407 30 Haiglateenused 0 0 300 000 0 x 300 000 0 x 300 000 407 xx Tervishoiualased investeeringud x x x x 0 0 x 0 0 Kokku: 16 100 700 300 000 0 0 316 800 0 0 316 800 410 SOTSIAALNE KAITSE 410 91 Sotsiaalse kaitse haldus 589 700 96 300 0 0 x 686 000 0 x 686 000 410 12 2 Teenused puuetega inimestele 0 0 203 000 0 x 203 000 0 x 203 000 410 21 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 0 0 1 161 000 0 x 1 161 000 0 x 1 161 000 410 22 Sotsiaalhoolekande teenused eakatele: 410 22 1 Koduteenused 201 900 8 200 0 0 x 210 100 0 x 210 100 410 22 2 Sotsiaaltoetused eakatele 0 0 130 000 0 x 130 000 0 x 130 000 410 41 Lastekodud 0 0 –37 000 0 x –37 000 0 x –37 000 410 42 1 Varjupaik lastele 0 0 2 000 0 x 2 000 0 x 2 000 410 42 2 Koolkodud 0 0 0 0 x 0 0 x 0 410 43 Teenused perekondadele ja lastele 2 000 0 529 000 0 x 531 000 18 200 x 512 800 410 50 Töötute sotsiaalne kaitse 0 0 0 0 x 0 0 x 0 410 60 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 0 0 19 000 0 x 19 000 0 x 19 000 410 71 Riskirühmade sotsiaalhoolek. asutused: 410 71 1 Sotsiaalmaja 326 700 837 300 154 000 0 x 1 318 000 270 000 x 1 048 000 410 71 2 Varjupaik 0 8 000 74 500 0 x 82 500 0 x 82 500 410 71 3 Supiköök 0 0 102 100 0 x 102 100 0 x 102 100 410 71 Riskirühmade sot. hoolekanne – investeeringud x x x x 703 000 703 000 x 0 703 000 410 72 Toimetulekutoetus 0 0 5 626 900 0 x 5 626 900 5 104 000 x 522 900 410 73 1 Teenused sotsiaalsetele riskirühmadele 0 0 132 000 0 x 132 000 0 x 132 000 410 73 2 Mitmesugused toetused riskirühmadele 0 0 5 000 0 x 5 000 0 x 5 000 410 90 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud: 410 90 1 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse teenused 0 0 38 000 0 x 38 000 0 x 38 000 410 90 2 Ülalnimetamata sotsiaalteenuste asutused 0 0 0 0 x 0 0 x 0 410 xx Sotsiaalvaldkonna investeeringud x x x x 0 0 x 0 0 Kokku: 1 120 300 949 800 8 139 500 0 703 000 10 912 600 5 392 200 0 5 520 400 404 MAJANDUS 404 91 Majanduse haldamine 2 149 200 478 000 0 0 x 2 627 200 0 x 2 627 200 404 21 10 Maakorraldus 0 9 000 0 0 x 9 000 0 x 9 000 404 36 Soojamajandus 0 0 0 0 x 0 0 x 0 404 51 10 Tänavate korrashoid 0 2 966 000 0 0 x 2 966 000 66 000 x 2 900 000 404 51 10 Tänavate korrashoiu investeeringud x x x x 352 200 352 200 x 0 352 200 404 51 20 Liikluskorraldus 16 000 427 800 0 0 x 443 800 0 x 443 800 404 73 Turism 0 10 000 0 0 x 10 000 0 x 10 000 404 74 10 Territoriaalne planeerimine 0 682 900 0 0 x 682 900 37 200 x 645 700 404 74 20 Arengukavad 0 55 000 0 0 x 55 000 0 x 55 000 404 74 30 Arenduskeskused 0 0 51 000 0 x 51 000 0 x 51 000 404 74 Arendusalased investeeringud x x x x 548 900 548 900 x 355 000 193 900 404 xx Muud majanduse investeeringud x x x x 703 000 703 000 x 404 800 298 200 Kokku: 2 165 200 4 628 700 51 000 0 1 604 100 8 449 000 103 200 759 800 7 586 000 405 KESKKONNAKAITSE 405 10 Jäätmekäitlus ja prügivedu 0 30 000 0 0 x 30 000 0 x 30 000 405 20 Heitvee käitlus 0 800 000 0 0 x 800 000 0 x 800 000 405 20 Heitvee käitluse investeeringud x x x x 0 0 x 0 0 405 40 Maastiku kaitse ja haljastus 0 997 200 0 0 x 997 200 42 700 x 954 500 405 xx Keskkonnakaitselised muud investeeringud x x x x 0 0 x 0 0 Kokku: 0 1 827 200 0 0 0 1 827 200 42 700 0 1 784 500 406 ELAMU-/ KOMMUNAALMAJANDUS 406 10 Elamumajanduse arendamine 20 100 477 800 80 500 0 x 578 400 150 000 x 428 400 406 20 Kommunaalmajanduse arendamine 0 0 0 0 x 0 0 x 0 406 30 Veevarustuse investeeringud x x x x 522 400 522 400 x 462 400 60 000 406 40 Tänavavalgustus 0 1 400 000 0 0 x 1 400 000 0 x 1 400 000 406 40 Tänavavalgustuse investeeringud x x x x 500 000 500 000 x 0 500 000 406 62 Kalmistud 0 0 97 000 0 x 97 000 0 x 97 000 406 90 Ülalnimetamata kommunaalmajandused 127 900 13 900 0 20 000 x 161 800 0 x 161 800 406 99 Muud kulutused 0 0 0 0 x 0 0 x 0 406 xx Kommunaalmajand. muud investeeringud x x x x 700 000 700 000 x 0 700 000 Kokku: 148 000 1 891 700 177 500 20 000 1 722 400 3 959 600 150 000 462 400 3 347 200 4xx MUUD KULUD 401 12 1 Reservfond 0 0 0 274 400 x 274 400 0 x 274 400 4xx Muud jooksevkulud 0 0 0 0 x 0 0 x 0 4xx Muud investeeringud x x x x 0 0 x 0 0 Kokku: 0 0 0 274 400 0 274 400 0 0 274 400 E E L A R V E KULUDE & TULUDE SUMMA: 39 295 700 26 159 600 13 875 000 1 000 400 12 344 300 92 675 000 83 737 700 3 164 200 5 773 100 86 901 900 B. FINANTSEERIMISTEHINGUD & JA MUUD NÄITAJAD: Šifraator Kulud ja tulud: Valdkond ja arvestusüksus: Finantseer. tehingud Muud näitajad KOKKU osa B KOKKU NETO- KULU Fin. tehingud Muud näit. 300 FINANTSEERIMISTEHINGUD 310 Finantsvarade suurenemine ( – ) 0 0 x 0 311 Väärtpaberite ja osade ostmine 40 000 40 000 x 40 000 320 Finantsvarade vähenemine ( + ) 0 0 0 x 0 330 Kohustuste suurenemine ( + ) 0 0 x 0 331 03. Laenude võtmine 0 6 095 100 x –6 095 100 340 Kohustuste vähenemine ( - ) 0 0 x 0 341 01. Väärtpaberite tagasiostmine 908 400 908 400 x 908 400 341 02. Kapitaliliisingu maksed 116 600 116 600 x 116 600 341 03. Laenude tagasimaksmine 3 500 000 3 500 000 x 3 500 000 390 Muutus kassas ja hoiustes 0 x 0 Kokku: 4 565 000 0 4 565 000 6 095 100 0 –1 530 100 900 MUUD NÄITAJAD 910 Võlg 920 Peamised finantsvarad: 921 1. 1 Kassatagavara 400 000 400 000 x 400 000 0 921 2. Perioodi lõpu (kulu) ja alguse (tulu) jäägid 0 0 x 4 243 000 –4 243 000 Kokku: 0 400 000 400 000 0 4 643 000 –4 243 000 FINANTSEERIMISTEHINGUTE & MUUDE NÄITAJATE SUMMA: 0 0 0 4 565 000 400 000 4 965 000 6 095 100 4 643 000 –5 773 100 EELARVE ÜLDMAHT: EELARVE K O O N D S U M M A: x x x x x 97 640 000 97 640 000 0