Haljala Vallavolikogu — Haljala valla 2002. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine — KO, 86, 1763

Valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 26 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, § 39 1 lõike 2 alusel, arvestades vannutatud audiitor Marve Morgeni arvamust ning ära kuulanud volikogu revisjonikomisjoni arvamuse, Haljala Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Haljala valla 2002. aasta auditeeritud eelarve täitmise aruanne alljärgnevalt: 1.1. raamatupidamise bilanss seisuga 31. detsember 2002. a summas 18 238 678,23 (kaheksateist miljonit kakssada kolmkümmend kaheksa tuhat kuussada seitsekümmend kaheksa krooni ja 23 senti) (lisa 1); 1.2. eelarve tulude täitmine summas 22 156 819 (kakskümmend kaks miljonit ükssada viiskümmend kuus tuhat kaheksasada üheksateist) ja kulude täitmine summas 22 017 201 (kakskümmend kaks miljonit seitseteist tuhat kakssada üks) krooni. Tulud ületasid kulusid 139 618 (ükssada kolmkümmend üheksa tuhat kuussada kaheksateist) krooni võrra (lisa 2); 1.3. reservfondi kasutamine summas 672 077,58 (kuussada seitsekümmend kaks tuhat seitsekümmend seitse krooni ja 58 senti) (lisa 3); 1.4. omandireformi reservfondi kasutamine summas 36 240,40 (kolmkümmend kuus tuhat kakssada nelikümmend krooni ja 40 senti) (lisa 4). 2. Määrus jõustub 31. mail 2003. a. Volikogu esimees Elmer AROS Haljala Vallavolikogu 20. mai 2003. a määruse nr 11 lisa 1 RAAMATUPIDAMISE BILANSS seisuga 31. detsember 2002. a Bilansikirjete nimetused Aruandeaasta seisund 31.12.2002 Korrigeeritud algbilanss Eelneva aasta seisund 31.12.2001 Lisa AKTIVA 1. Kassa ja pangakontod 1.1. Kassa 30 106,90 0,00 0,00 1.2. Pank 2 688 824,84 2 285 713,63 2 285 713,63 1.3. Postižiiro kontod 0,00 0,00 0,00 1. KOKKU 2 718 931,74 2 285 713,63 2 285 713,63 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid 0,00 0,00 0,00 3. Nõuded ostjate vastu 3.1. Ostjatelt laekumata nõuded 138 251,35 39 482,65 39 482,65 5 3.2. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatelt (miinus) 0,00 0,00 0,00 5 3. KOKKU 138 251,35 39 482,65 39 482,65 4. Mitmesugused nõuded 4.1. Nõuded töötajatele 0,00 1 511,30 1 511,30 5 4.2. Mitmesugused lühiajalised nõuded 29 908,15 78 609,00 78 609,00 5 4.3. Ebatõenäoliselt laekuvad lühiajalised nõuded (miinus) 5 4. KOKKU 29 908,15 80 120,30 80 120,30 5. Viitlaekumised 5.1. Laekumata renditulud 7 959,80 3 639,60 3 639,60 5 5.2. Laekumata intressitulud 13 726,04 9 220,80 9 220,80 5 5.3. Muud viitlaekumised 0,00 0,00 0,00 5 5. KOKKU 21 685,84 12 860,40 12 860,40 6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 6.1. Ettemakstud rendi/üürikulud 0,00 0,00 0,00 6 6.2. Ettemakstud kapitalirent 0,00 0,00 0,00 6 6.3. Ettemakstud kindlustuskulud 7 823,00 5 245,94 5 245,94 6 6.4. Ettemakstud intressikulud 0,00 0,00 0,00 6 6.5. Ettemakstud maksud 0,00 0,00 0,00 6 6.6. Muud ettemaksed 62 621,35 46 981,70 46 981,70 6 6. KOKKU 70 444,35 52 227,64 52 227,64 7. Varud, lõpetamata toodang ja tööd, ettemaksed hankijatele 7.1. Tooraine ja materjali varu 17 683,05 13 609,20 13 609,20 7.2. Lõpetamata toodangu varu 0,00 0,00 7.3. Valmistoodang 0,00 0,00 7.4. Lõpetamata töö 0,00 0,00 7.5. Ettemaksed hankijatele 6 329,00 8 708,00 8 708,00 6 7. KOKKU 24 012,05 22 317,20 22 317,20 8. Pikaajalised finantsinvesteeringud (finantspõhivara) 8.1. Aktsiad ja osad 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 3 8.2. Võlakirjad ja muud väärtpaberid 0,00 0,00 0,00 3 8.3. Pikaajalised nõuded 0,00 29 908,15 29 908,15 3 8. KOKKU 2 500 000,00 2 529 908,15 2529 908,15 9. Materiaalne põhivara 9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumus) 12 129 474,43 9 733 421,00 9 733 421,00 3 9.2. Masinad ja seadmed (soetamismaksumus) 197 857,00 197 857,00 197 857,00 3 9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumus) 4 011 065,11 3 707 800,57 3 707 800,57 3 9.4. Põhivara kulum (miinusega) –3 901 311,29 –3 480 935,35 –3 480 935,35 3 9.5. Lõpetamata ehitus 270 494,20 48 704,00 48 704,00 3 9.6. Materiaalsete põhivarade ettemaksed 0,00 0,00 0,00 6 9. KOKKU 12 707 579,45 10 206 847,22 10 206 847,22 10. Immateriaalne põhivara 10.1. Asutamisväljaminekud 0,00 0,00 0,00 3 10.2. Arenguväljaminekud 0,00 0,00 0,00 3 10.3. Ostetud patendid, litsentsid, kontsessioonid, kaubamärgid, rendiõigus jne 27 865,30 41 071,30 41 071,30 3 10.4. Immateriaalse põhivara ettemaksed 0,00 0,00 0,00 6 10. KOKKU 27 865,30 41 071,30 41 071,30 AKTIVA KOKKU 18 238 678,23 15 270 548,49 15 270 548,49 PASSIVA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 11. Lühiajalised kohustused 11.1. Lühiajalised laenud 0 ,00 0,00 0,00 7 11.2. Lühiajalised kohustused asutustele 0,00 0,00 0,00 7 11.3. Pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa 362 308,15 176 499,18 176 499,18 7 11.4. Lühiajaline võlakirjade emiteerimine 0,00 0,00 0,00 7 11.5. Võlad tarnijatele 421 403,20 364 428,04 364 428,04 7 11.6. Muud lühiajalised kohustused 0,00 0,00 0,00 7 11. KOKKU 783 711,35 540 927,22 540 927,22 12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest 0,00 0,00 0,00 7 13. Maksukohustused 7 14. Personali maksukohustused 3 581,00 457 502,00 457 502,00 7 15. Ettemakstud tulevaste perioodide tulud ja aruandeperioodil maksmata kulud 15.1. Kohustused töötajatele 939 219,00 798 605,00 798 605,00 7 15.2. Intressivõlad 0,00 28 712,91 28 712,91 7 15.3. Muud viitvõlad 325 305,00 0,00 0,00 7 15.4. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 14 626,5 0,00 0,00 7 15. KOKKU 1 279 150,50 827 317,91 827 317,91 16. Lühiajalised eraldised 76 350,12 123 033,12 123 033,12 7 17. Lühiajalised kohustused kokku 2 142 792,97 1 948 780,25 1 948 780,25 PIKAAJALISED KOHUSTUSED 18. Pikaajalised võlakohustused 18.1. Pikaajalised deposiidid 57 855,36 68 698,36 68 698,36 7 18.2. Võlg liisingfirmadele 0,00 0,00 0,00 7 18.3. Pikaajalised tarnijakrediidid 0,00 0,00 0,00 7 18.4. Pikaajaliste võlakirjade emiteerimine 0,00 0,00 0,00 7 18.5. Pikaajalised laenud 940 225,00 562 032,94 562 032,94 7 18.6. Muud pikaajalised kohustused 0,00 0,00 0,00 7 18. KOKKU 998 080,36 630 731,30 630 731,3 19. Pikaajalised eraldised 0,00 7 20. Pikaajalised kohustused kokku 998 080,36 630 731,30 630 731,30 21. Kapital 21.1. Kapital 8 073 863,01 6 174 448,04 6 174 448,04 21.2. Annetatud kapital 2 967 470,33 3 026 116,22 3 026 116,22 21.3. Fondid ja reservid 2 642 581,62 2 162 680,51 2 162 680,51 21.4. Eelmise aasta tulem –571 622,80 1 899 414,97 1 899 414,97 2 21.5. Aruandeaasta tulem 1985512,74 –571 622,80 –571622,80 2 21. KOKKU 15 097 804,90 12 691 036,94 12 691 036,94 PASSIVA KOKKU 18 238 678,23 15 270 548,49 15 270 548,49 22. Bilansivälised kirjed 22.1. Bilansiväliselt arvestatava vara maksumus 1 982 670,92 2 035 712,71 2 035 712,71 22.2. Erastamise väärtpaberid 541 168,00 541 168,00 541 168,00 22.3. Bilansivälises arvestuses olevad lootusetud nõuded 0,00 0,00 0,00 22.4. Muud asutuse eripärast tulenevad varad ja kohustused 0,00 0,00 0,00 Lisa 2 TULEMIARUANNE Asutuse nimetus ………………………… Haljala Vallavalitsus Asutuse registrikood ……………… 75 013 144 Aasta …….. 2002 Aruandeaasta Korrigeeritud tulemiaruanne Eelnev aruandeaasta 1. Tegevustulud 1.1. Tulud eelarvest 20 802 457,33 16 368 731,48 16 368 731,48 1.2. Tulud majandustegevusest 0,00 0,00 0,00 1.3. Tulud asutustelt 0,00 0,00 0,00 1.4. Toetused asutustelt 101 033,00 89 585,02 89 585,02 1.5. Toetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt 0,00 0,00 0,00 1.6. Muud tulud tegevusest 116 573,95 222 028,14 222 028,14 1.7. Tulude korrigeerimine 0,00 0,00 0,00 Tegevustulud kokku 21 020 064,28 16 680 344,64 16 680 344,64 2. Tegevuskulud 2.1. Palgad ja tasud 7 471 971,00 6 751 001,00 6 751 001,00 2.2. Sotsiaalmaksukulu 2 503 020,00 2 230 224,00 2 230 224,00 2.3. Väljamaksmata puhkusetasu 61 757,00 37 607,00 37 607,00 2.4. Muud personalikulud 424 792,15 317 016,97 317 016,97 2.5. Majanduskulud 5 990 628,56 5 537 529,04 5 537 529,04 2.6. Muud tegevuskulud 29 710,99 23 679,41 23 679,41 2.7. Ülekanded ja toetused 1 904 590,48 1 575 681,85 1 575 681,85 Tegevuskulud kokku 18 386 470,18 16 472 739,27 16 472 739,27 3. Põhivara kulum 578 838,94 569 372,09 569 372,09 4. Tegevustulem 2 054 755,16 –361 766,72 –361 766,72 5. Finantstulud ja kulud 5.1. Finantstulud 0,00 0,00 0,00 5.2. Finantskulud 69 242,42 209 856,08 209 856,08 6. Maksude, maksete, lõivude ja tasude kogumine 6.1. Tulud maksude kogumisest 0,00 0,00 0,00 6.2. Maksude, maksete, lõivude ja tasude ülekandmine 0,00 0,00 0,00 7. Ettevõtte tulumaks 8. Arvestatud tulem 1 985 512,74 –571 622,80 –571 622,80 Haljala Vallavolikogu 20. mai 2003. a määruse nr 11 lisa 2 HALJALA VALLA 2002. AASTA EELARVE TÄITMINE TULUD Kroonides Osa/Ptk Kinnitatud eelarve Eelarve täitmine 011 MAKSUD 7 021 000 8 826 893 01 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 6 366 000 7 962 572 11 Maamaks 650 000 860 098 75 Reklaami- ja kuulutusemaks 5 000 4 223 012 RIIGILÕIV 2 000 1 570 02 Vallasekretäri toimingutelt 2 000 1 570 013 SEGATULUD 64 000 64 979 10 Trahvid 2 380 72 Kantseleiteenuse tasu 19 000 17 632 81 Kindlustushüvitised 45 000 44 967 014 TULU VARADELT 162 412 171 545 30 Tulu vara võõrandamisest 30 000 34 848 52 Laekumine vee erikasutusest 75 000 70 729 54 Jahirent 2 412 3 232 70 Tulu vara kasutamisest 55 000 62 736 015 FINANTSTULUD 13 000 11 666 01 Intressid pangakontodelt 13 000 11 666 016 LAEKUMINE MAJANDUSTEGEVUSEST 374 000 486 072 03 Haridusasutuste omatulud 178 000 235 860 03.09 Lapsevanema osalemine koolieelse lasteasutuse õppekulude katmises 13 000 12 720 03.11 Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse koha eest 55 000 66 016 03.13 Põhikooli ja gümnaasiumi põhitegevusega seotud tasulised teenused 110 000 157 124 05 Kultuuriasutuste omatulud 40 000 47 048 05.12. Raamatukogude omatulu 255 05.14 Rahvamaja põhitegevusega seotud tasulised teenused 40 000 46 793 06. Spordiasutuste omatulud 30 000 41 545 06.11 Spordibaasi (võimla) omatulud 30 000 41 545 08. Sotsiaalhoolekande omatulud 1 000 1 709 08.15 Muude hoolekandeteenuste tasud 1 000 1 709 09. Laekumised majandustegevusest 30 000 39 438 09.30 Elamute ja korterite üüritulu 30 000 39 438 62 Avalike rajatiste kasutamisõiguse tasu 1 000 250 63 Tasu äritegevusõiguse loa eest 1 000 2 400 65 Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 93 000 117 822 sh matuste registreerimine 2 000 3 000 eraarstidelt kommunaalteenuse eest 10 000 11 697 maade erastamise korraldamise eest 70 000 88 690 päästeteenistuse teenused 10 000 12 820 muud teenused 1 000 1 615 017 ARVLEMISED JA ÜLEKANDED 850 000 952 495 31 Laekumised teistelt KOV-lt neile müüdud (osutatud) teenustelt 31.73 Haridus (õpilaskohad) 850 000 952 495 018 REGULEERIVAD KIRJED 2 140 000 –479 901 01 Kulude katteks suunatud jäägid 2 140 000 2 140 000 03 Kulude katteks suunamata jäägid –2 619 901 019 LAENUD 2 058 200 1 448 525 10 Pikaajaline laen eraõiguslikelt kreeditoridelt 2 058 200 1 448 525 132 KAITSEMINISTEERIUM 14 400 14 400 60 Riigikaitseosakonnad 14 400 14 400 136 KULTUURIMINISTEERIUM 402 000 402 000 01 Haljala valla spordiüritused 2 000 2 000 97 Kultuuriministeeriumi investeeringud 400 000 400 000 137 MAJANDUSMINISTEERIUM 300 000 375 000 01 Majandusministeerium 75 000 97 Haljala Gümnaasiumi soojustamine 300 000 300 000 138 PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM 40 190 54 923 01 Koolipiim 40 190 54 923 139 RAHANDUSMINISTEERIUM 333 780 295 874 01 Hasartmängumaks 313 000 281 700 0132 Õppelaenude kustutamine 20 780 14 174 140 SISEMINISTEERIUM 100 000 90 000 90.01 Laste, perede, vanurite ja puuetega in. seotud reg. programmide inv.-ks 100 000 90 000 141 SOTSIAALMINISTEERIUM 383 096 383 096 01 Projektid 39 096 39 096 37 Toimetulekutoetus 344 000 344 000 159 MUUD TULUD 8 991 636 9 019 732 03 Koolitoit 223 000 223 000 03.01. Riigieelarve toetusfond 4 025 000 4 023 500 03.15 Eraldised hariduskuludeks 4 743 636 4 773 232 707 TIIGRIHÜPPE SIHTASUTUS 37 950 37 950 EELARVE TULUD KOKKU 23 287 664 22 156 819 I TEGEVUSKULUD ja ASSIGNEERINGUTE ÜLEKANDED Kroonides Osa/Ptk/Art Kinnitatud eelarve + reservfondi eraldus Eelarve täitmine 270 04 ÜLDVALITSEMINE 2 771 859 2 733 403 kinnitatud eelarve 2 697 500 2 659 044 eraldus reservfondist 74 359 74 359 01 Vallavolikogu 117 000 106 114 kinnitatud eelarve 110 000 99 114 eraldus reservfondist 7 000 7 000 16 Hüvitised 70 200 59 739 167 põhitöökohal saamata jäänud töötasu 70 200 59 739 21 Sotsiaalmaks 23 200 19 727 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 23 200 19 727 49 Muud kulud 23 600 26 248 491 personalikoolitus 17 000 22 263 496 asutuse esinduskulud 6 600 4 385 02 Volikogu valimised 45 000 45 111 kinnitatud eelarve 45 000 45 111 13 Ajutiste lepinguliste töötasu 22 595 22 595 21 Sotsiaalmaks 7 455 7 455 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 7 455 7 455 22 Kohustusliku kindlustuse maks 114 114 31 Kantseleikulud 5 731 5 731 311 bürookulud 5 731 5 731 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 372 483 324 ruumide korrashoid 372 483 35 Sõidukite ülalpidamine 3 398 3 398 351 kütus, määrdeained 476 476 358 isikliku sõiduauto kasutamise kulud 2 922 2 922 44 Tellitud tööd ja teenused 1 573 1 573 449 eraõiguslikelt isikutelt 1 573 1 573 49 Muud kulud 3 762 3 762 491 personalikoolitus 1 500 1 500 496 esinduskulud 2 262 2 262 04 Vallavalitsus 2 550 291 2 522 610 kinnitatud eelarve 2 482 932 2 455 251 eraldus reservfondist 67 359 67 359 11 Avalike teenistujate töötasu 1 084 304 1 077 669 111 astmepalk 919 696 906 012 112 puhkusetoetus 83 658 83 640 114 lisatasu teenistusaastate eest 51 650 50 791 117 lisatasu täiendavate tööülesannete eest 29 300 37 226 12 Töötajate töötasu (TLS) 58 900 59 117 121 astmepalk 55 300 55 513 123 preemia puhkusetoetus 3 600 3 604 13 Ajutiste lepinguliste töötasu 970 970 14 Valitavate isikute töötasu 139 400 139 489 141 põhipalk 122 600 119 331 143 puhkusetoetus 10 700 10 717 148 lisatasu 6 100 9 441 21 Sotsiaalmaks 425 558 421 494 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 425 558 421 494 22 Kohustusliku kindlustuse maks 6 420 6 394 31 Kantseleikulud 163 100 170 467 311 bürookulud 60 000 58 114 313 raamatud, ajalehed, ajakirjad 17 000 17 258 314 postikulud 14 000 14 444 315 sidekulud 55 100 56 987 319 muud 17 000 23 664 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 257 990 257 369 321 küte 70 000 78 051 322 elekter 13 000 14 115 323 vesi ja kanalisatsioon 8 550 9 309 324 ruumide korrashoid 14 000 15 896 326 jooksev remont 122 440 122 970 328 valve 23 000 12 276 329 muud 7 000 1 745 34 Inventar, ameti- ja eririietus 4 000 1 245 342 büroomasinad 525 344 inventari hooldus 4000 720 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 88 809 103 099 351 kütus, määrdeained 34 000 40 707 353 jooksev remont 23 000 30 651 355 hooldusvahendid 1 000 272 356 sõidukite kindlustusmaksed 3 000 3 149 358 isikliku sõiduauto kasutus 26 809 27 817 359 muud 1 000 503 37 Infotehnoloogia 111 200 79 170 371 riistvara soetamine 79 800 60 590 372 tarkvara soetamine 21 400 6 962 379 muud 10 000 11 618 44 Tellitud tööd ja teenused 75 000 73 243 449 eraõiguslikelt isikutelt 75 000 73 243 49 Muud kulud 134 640 132 884 491 personalikoolitus 52 000 52 444 496 esinduskulud 66 140 65 259 499 audiitortasu 16 500 15 181 20 Ühisomavalitsus 59 568 59 568 kinnitatud eelarve 59 568 59 568 52 Sihtotstarbelised ülekanded 59 568 59 568 272 RIIGI- ja KORRAKAITSE 232 501 241 209 kinnitatud eelarve 225 000 233 708 eraldus reservfondist 7 501 7 501 12 Haljala politsei 32 831 32 349 kinnitatud eelarve 30 000 29 518 eraldus reservfondist 2 831 2 831 31 Kantseleikulud 8 000 8 096 315 sidekulud 8 000 8 096 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000 9 629 351 kütus, määrdeained 10 000 9 629 37 Infotehnoloogia 14 831 14 624 371 riistvara soetamine 14 831 14 624 21 Haljala Päästeteenistus 199 670 208 861 kinnitatud eelarve 195 000 204 190 eraldus reservfondist 4 670 4 670 12 Töötajate töötasu (TLS) 118 504 120 343 121 astmepalk 97 500 92 347 123 preemia, puhkusetoetus 3 504 3 504 127 lisatasu 17 500 24 492 21 Sotsiaalmaks 39 156 40 085 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 39 156 40 085 22 Kohustusliku kindlustuse maks 2 510 643 31 Kantseleikulud 2 500 2 297 315 sidekulud 2 500 2 262 319 muud 35 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 19 500 25 474 321 küte 12 500 16 066 322 elekter 5 000 5 641 323 vesi ja kanalisatsioon 1 000 1 881 324 ruumide korrashoid 1 000 1 886 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 17 500 20 018 351 kütus, määrdeained 3 500 7 130 353 jooksev remont 10 000 7 798 356 sõidukite kindlustusmaksed 1 000 2 084 358 isikliku sõiduauto kasutus 3 000 3 042 273 HARIDUS 10 990 732 11 030 687 kinnitatud eelarve 10 917 268 10 957 223 eraldus reservfondist 73 464 73 464 11 Haljala Lasteaed 1 177 242 1 202 518 kinnitatud eelarve 1 165 100 1 190 376 eraldus reservfondist 12 142 12 142 12 Töötajate töötasu (TLS) 530 000 525 988 121 astmepalk 530 000 516 372 123 preemia, puhkusetoetus 7 500 127 lisatasu täiendavate tööül. eest 2 116 16 Hüvitised 2 654 163 hüvitis töölepingu lõpet. 2 654 21 Sotsiaalmaks 174 900 174 464 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 174 900 174 464 22 Kohustusliku kindlustuse maks 2 700 2 637 31 Kantseleikulud 12 000 9 239 311 bürookulud 2 000 1 855 313 raamatud, ajalehed, ajakirjad 1 500 801 314 postikulud 500 166 315 sidekulud 8 000 6 417 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 420 641 450 229 321 küte 270 000 295 187 322 elekter 25 000 35 230 323 vesi ja kanalisatsioon 5 000 7 137 324 ruumide korrashoid 14 500 16 103 326 jooksev remont 36 801 27 985 328 valve 65 000 65 247 329 muud 4 340 3 340 34 Inventar, ameti- ja eririietus 3 000 2 610 342 büroomasinad 1 546 343 eriotstarbelised seadmed 2 000 404 344 inventari hooldus, remont 1 000 348 tarvikud 660 38 Õppevahendid 15 000 17 582 389 muud õppevahendid 15 000 17 582 44 Tellitud tööd, teenused 2 000 1 553 449 eraõiguslikelt isikutelt 2 000 1 553 49 Muud kulud 17 000 15 562 491 personalikoolitus 15 000 13 848 496 esinduskulud 2 000 1 714 13 Aaspere Põhikool 2 315 548 2 351 202 kinnitatud eelarve 2 288 316 2 323 970 eraldus reservfondist 27 232 27 232 12 Töötajate töötasu (valla eelarve) 351 240 346 146 121 astmepalk 351 240 300 676 123 preemia, puhkusetoetus 25 270 127 lisatasu täiendavate tööül. eest 20 200 12 Töötajate töötasu (riigilt) 786 175 786 060 121 astmepalk 786 175 692 728 127 lisatasu (klassijuhatamine) 73 690 128 muud lisatasud 19 642 21 Sotsiaalmaks 377 327 373 592 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 377 327 373 592 22 Kohustusliku kindlustuse maks 5 691 5 650 31 Kantseleikulud 53 000 58 017 311 bürookulud 9 000 21 583 313 raamatud, ajalehed, ajakirjad 27 000 13 625 314 postikulud 1 000 342 315 sidekulud 15 000 22 467 319 muud 1 000 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 493 560 473 171 321 küte 205 600 176 588 322 elekter 58 000 61 164 323 vesi ja kanalisatsioon 20 000 20 034 324 ruumide korrashoid 26 000 31 211 326 jooksev remont 143 000 143 357 328 valve 38 960 38 960 329 muud 2 000 1 857 34 Inventar, ameti- ja eririietus 26 969 33 633 341 ruumide sisustus, mööbel 10 000 9 378 342 büroomasinad 4 000 4 817 343 eriotstarbelised seadmed 6 969 8 650 344 inventari hooldus, remont 6 000 10 788 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 34 681 44 006 351 kütus, määrdeained 22 000 17 167 353 jooksev remont 5 000 6 714 355 hooldusvahendid 1 000 142 356 sõidukite kindlustusmaksed 1 000 951 358 isikliku sõiduauto kasutus 5 681 19 032 37 Infotehnoloogia 27 950 37 962 371 riistvara soetamine 15 000 23 860 372 tarkvara soetamine 7 950 9 501 379 muud 5 000 4 601 38 Õppevahendid 85 740 104 228 381 õpikud (riigilt) 30 740 42 570 382 õppeotstarbeline inventar 20 000 18 123 389 muud õppevahendid 35 000 43 535 44 Tellitud tööd, teenused 16 000 25 564 449 eraõiguslikelt isikutelt 16 000 25 564 48 Üritused 9 130 9 804 482 kultuuri- ja spordiüritused 9 130 9 804 49 Muud kulud 35 980 43 877 491 personalikoolitus 23 980 22 108 496 esinduskulud 12 000 21 769 69 Toetused (õppelaenu tasumine) 12 105 9 492 13 Haljala Gümnaasium 6 109 726 6 198 965 kinnitatud eelarve 6 086 728 6 175 967 eraldus reservfondist 22 998 22 998 12 Töötajate töötasu (valla eelarve) 936 078 935 731 121 astmepalk 934 712 732 690 123 preemia, puhkusetoetus 1 366 59 465 127 lisatasu täiendavate tööül. eest 143 576 12 Töötajate töötasu (riigilt) 2 334 564 2 321 880 121 astmepalk 2 334 564 2 077 695 127 lisatasu (klassijuhatamine) 177 105 128 muud lisatasud 67 080 13 Ajutiste lepinguliste töötasu 50 000 69 169 21 Sotsiaalmaks 1 097 782 1 097 648 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 1 097 782 1 097 648 22 Kohustusliku kindlustuse maks 16 592 16 621 31 Kantseleikulud 127 986 131 735 311 bürookulud 40 000 53 549 313 raamatud, ajalehed, ajakirjad 34 986 21 808 314 postikulud 1 000 3 010 315 sidekulud 50 000 53 368 319 muud 2 000 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 739 181 838 658 321 küte 450 000 516 056 322 elekter 110 000 127 515 323 vesi ja kanalisatsioon 30 000 43 445 324 ruumide korrashoid 60 000 73 914 326 jooksev remont 75 000 63 698 328 valve 3 000 2 849 329 muud 11 181 11 181 34 Inventar, ameti- ja eririietus 73 000 51 771 341 ruumide sisustus, mööbel 30 000 19 329 342 büroomasinad 10 000 352 343 eriotstarbelised seadmed 20 000 26 979 344 inventari hooldus, remont 10 000 2310 346 ameti- ja eririietus 3 000 2 828 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 33 809 39 288 351 kütus, määrdeained 15 000 17 814 353 jooksev remont 10 000 13 715 355 hooldusvahendid 1 000 279 356 sõidukite kindlustusmaksed 500 694 358 isikliku sõiduauto kasutus 7 309 6 786 36 Lähetused 10 000 11 311 361 riigisisesed lähetused 5 000 6 011 362 välislähetused 5 000 5 300 37 Infotehnoloogia 95 000 86 866 371 riistvara soetamine 55 000 50 770 372 tarkvara soetamine 20 000 16 545 379 muud 20 000 19 551 38 Õppevahendid 367 850 370 586 381 õpikud (riigilt) 160 850 160 850 382 õppeotstarbeline inventar 20 000 12 642 389 muud 187 000 197 094 44 Tellitud tööd, teenused 47 931 62 990 449 eraõiguslikelt isikutelt 47 931 62 990 48 Ürituste kulud 34 096 30 070 482 üritused 34 096 30 070 49 Muud kulud 142 695 134 641 491 personalikoolitus 77 695 76 467 492 delegatsioonide vastuvõtu kulud 5 000 1 128 496 asutuse esinduskulud 60 000 57 046 69 Toetused (õppelaenu tasumine) 3 162 13 Põdruse Lasteaed-Algkool 711 606 699 435 kinnitatud eelarve 706 503 694 332 eraldus reservfondist 5 103 5 103 12 Töötajate töötasu (valla eelarve) 148 000 147 323 121 astmepalk 145 000 139 617 123 preemia, puhkusetoetus 3 000 3 000 127 lisatasu täiendavate tööül. eest 4 706 12 Töötajate töötasu (riigilt) 168 468 168 554 121 astmepalk 168 468 149 728 127 lisatasu (klassijuhatamine) 18 826 21 Sotsiaalmaks 104 484 104 239 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 104 484 104 239 22 Kohustusliku kindlustuse maks 1 588 1 579 31 Kantseleikulud 10 000 8 233 311 bürookulud 3 000 2 873 313 raamatud, ajalehed, ajakirjad 2 800 1 357 314 postikulud 200 212 315 sidekulud 4 000 3 791 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 213 846 225 553 321 küte 150 000 151 629 322 elekter 17 000 16 476 323 vesi ja kanalisatsioon 6 000 10 894 324 ruumide korrashoid 10 000 12 946 326 jooksev remont 30 000 31 070 329 muud 846 2 538 34 Inventar, ameti- ja eririietus 12 000 10 942 341 ruumide sisustus, mööbel 8 000 9 700 344 inventari hooldus, remont 4 000 1 242 35 Sõidukite ülalpidamiskulud 5 000 4 903 358 isikliku sõiduauto kasutus 5 000 4 903 38 Õppevahendid 35 095 17 590 381 õpikud (riigilt) 6 095 3 524 382 õppeotstarbeline inventar 17 000 6 816 389 muud õppevahendid 12 000 7 250 44 Tellitud tööd, teenused 560 4 213 449 eraõiguslikelt isikutelt 560 4 213 48 Mitmesuguste ürituste kulud 3 000 1 452 482 kultuuri- ja spordiüritused 3 000 1 452 49 Muud kulud 9 565 4 854 491 personalikoolitus 4 565 3 606 496 esinduskulud 5 000 1 248 21 Õpilasliinid 620 000 548 464 kinnitatud eelarve 620 000 548 464 44 Tellitud tööd, teenused 620 000 548 464 449 eraõiguslikelt isikutelt 620 000 548 464 39 Jaotamata hariduskulud 26 510 kinnitatud eelarve 26 510 52 Sihtotstarbelised ülekanded 26 510 39 Sihtotstarbelised hariduse 24 110 24 110 kinnitatud eelarve 24 110 24 110 52 Sihtotstarbelised ülekanded 24 110 39 Muud hariduse kulud 5 990 5 990 eraldus reservfondist 5 990 5 990 275 KULTUUR 1 096 621 1 086 327 kinnitatud eelarve 1 010 888 1 000 594 eraldus reservfondist 85 733 85 733 11 Arhiiv 28 799 25 759 kinnitatud eelarve 25 600 22 561 eraldus reservfondist 3 199 3 198 12 Töötajate töötasu (TLS) 12 525 12 515 121 astmepalk 11 440 11 437 123 puhkusetoetus 1 085 1 078 21 Sotsiaalmaks 4 140 4 125 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 4 140 4 125 22 Kohustusliku kindlustuse maks 61 66 31 Kantseleikulud 3 600 2 639 311 bürookulud 1 500 1 843 313 raamatud, ajalehed, ajakirjad 500 99 314 postikulud 500 315 sidekulud 1 100 697 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 500 201 324 ruumide korrashoid 500 201 34 Inventar, ameti- ja eririietus 5 973 5 672 341 ruumide sisustus, mööbel 5 673 5 672 343 eriotstarbelised seadmed 300 49 Muud kulud 2 000 541 491 personalikoolitus 2 000 520 496 esinduskulud 21 12 Aaspere raamatukogu 87 668 87 000 kinnitatud eelarve 87 000 86 332 eraldus reservfondist 668 668 12 Töötajate töötasu (TLS) 33 830 33 824 121 astmepalk 33 330 33 324 123 preemia, puhkusetoetus 500 500 21 Sotsiaalmaks 11 165 11 158 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 11 165 11 158 22 Kohustusliku kindlustuse maks 173 171 31 Kantseleikulud 2 400 2 432 311 bürookulud 1 000 1 265 314 postikulud 100 52 315 sidekulud 1 300 1 115 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 13 000 10 870 322 elekter 12 300 10 475 323 vesi ja kanalisatsioon 200 195 324 ruumide korrashoid 500 200 34 Inventar 1 843 341 ruumide sisustus, mööbel 1843 39 Trükised 27 000 26 602 49 Muud kulud 100 100 491 personalikoolitus 100 100 12 Haljala raamatukogu 149 420 153 592 kinnitatud eelarve 123 500 127 672 eraldus reservfondist 25 920 25 920 12 Töötajate töötasu (TLS) 47 470 47 468 121 astmepalk 46 970 46 968 123 preemia, puhkusetoetus 500 500 21 Sotsiaalmaks 15 665 15 668 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 15 665 15 668 22 Kohustusliku kindlustuse maks 233 240 31 Kantseleikulud 10 100 11 704 311 bürookulud 3 200 4 896 314 postikulud 300 241 315 sidekulud 6 600 6 576 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 300 290 324 ruumide korrashoid 300 290 34 Inventar 20 100 19 500 342 büroomasinad 20 100 19 500 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 500 500 358 isikliku sõiduauto kasutus 500 500 37 Infotehnoloogia 1 000 1 749 379 muud 1 000 1 749 48 Üritused 1 300 1 304 482 kultuuriüritused 1 300 1 304 49 Muud kulud 400 160 491 personalikoolitus 400 160 39 Trükised 52 352 55 009 12 Varangu raamatukogu 74 168 72 301 kinnitatud eelarve 73 000 71 133 eraldus reservfondist 1 168 1 168 12 Töötajate töötasu (TLS) 33 830 33 824 121 astmepalk 33 330 33 324 123 preemia, puhkusetoetus 500 500 21 Sotsiaalmaks 11 165 11 159 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 11 165 11 159 22 Kohustusliku kindlustuse maks 173 171 31 Kantseleikulud 2 900 2 299 311 bürookulud 1 600 1 226 315 sidekulud 1 300 1 073 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 3 800 3 308 321 küte 2 600 2 347 322 elekter 1 000 725 324 ruumide korrashoid 200 236 34 Inventar 171 342 büroomasinad 171 35 Sõidukite ülalpidamine 500 500 358 isikliku sõiduauto kasutus 500 500 39 Trükised 21 700 20 769 49 Muud kulud 100 100 491 personalikoolitus 100 100 14 Haljala Rahvamaja 660 954 652 104 kinnitatud eelarve 619 501 610 651 eraldus reservfondist 41 453 41 453 12 Töötajate töötasu (TLS) 200 135 209 500 121 astmepalk 195 270 197 835 123 preemia, puhkusetoetus 4 865 8 115 127 lisatasu täiendavate tööül. eest 3 550 13 Ajutiste lepinguliste töötasu 31 480 16 587 21 Sotsiaalmaks 75 958 74 616 211 sotsiaalkindlustude eelarvesse 75 958 74 616 22 Kohustusliku kindlustuse maks 1 153 1 082 31 Kantseleikulud 16 560 16 160 311 bürookulud 9 000 7 969 313 raamatud, ajakirjad, ajalehed 270 314 postikulud 200 258 315 sidekulud 7 360 7 573 319 muud 90 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 241 575 244 010 321 küte 162 000 179 790 322 elekter 30 000 24 931 323 vesi ja kanalisatsioon 8 000 4 864 324 ruumide korrashoid 34 993 27 843 329 muud 6 582 6 582 34 Inventar, ameti- ja eririietus 15 729 11 749 343 eriotstarbelised seadmed 4 110 4 170 344 inventari hooldus, remont 2 249 2 250 348 tarvikud 9 370 5 330 35 Sõidukite ülalpidamine 383 383 358 isikliku sõiduauto kasutus 383 383 36 Lähetused 3 000 4 120 361 riigisisesed lähetused 1 120 362 välislähetused 3 000 3 000 44 Tellitud tööd, teenused 24 000 26 447 449 eraõiguslikelt isikutelt 24 000 26 447 48 Mitmesugused üritused 45 168 41 470 482 kultuuriüritused 45 168 41 470 49 Muud kulud 300 466 491 personalikoolitus 300 300 496 esinduskulud 166 69 Toetused 5 513 5 514 17 Koduloomuuseum 31 022 31 029 kinnitatud eelarve 30 687 30 694 eraldus reservfondist 335 335 12 Töötajate töötasu (TLS) 22 450 22 450 121 astmepalk 22 200 22 200 123 preemia, puhkusetoetus 250 250 21 Sotsiaalmaks 7 410 7 414 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 7 410 7 414 22 Kohustusliku kindlustuse maks 112 109 31 Kantseleikulud 750 872 311 bürookulud 400 734 313 raamatud, ajalehed, ajakirjad 300 125 314 postikulud 50 13 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 100 16 324 ruumide korrashoid 100 16 49 Muud kulud 200 168 495 näituste korraldamine 200 168 26 Kino 8 200 8 200 kinnitatud eelarve 8 000 8 000 eraldus reservfondist 200 200 54 Ülekanded teistele sektoritele 8 200 8 200 28 Infoleht 25 000 25 057 kinnitatud eelarve 25 000 25 057 49 Muud kulud 25 000 25 057 494 kirjastamiskulud 25 000 25 057 39 Kultuuripreemia 5 400 5 405 kinnitatud eelarve 5 400 5 405 69 Toetused füüsilistele isikutele 5 400 5 405 39 Lääne-Viru Turismiklubi 3 200 3 090 kinnitatud eelarve 3 200 3 090 54 Ülekanded teistele sektoritele 3 200 3 090 39 Haljala kodulooprojekt 10 000 10 000 kinnitatud eelarve 10 000 10 000 34 Inventar 3 599 343 eriotstarbelised seadmed 3 599 49 Muud kulud 10 000 6 401 495 näituste korraldamine 10 000 6 401 39 Muud kultuuri kulud 12 790 12 790 eraldus reservfondist 12 790 12 790 54 Ülekanded teistele sektoritele 12 790 12 790 276 SPORT 387 200 377 388 kinnitatud eelarve 368 000 358 188 eraldus reservfondist 19 200 19 200 11 Avalike teenistujate töötasu 59 950 59 849 111 astmepalk 55 350 54 736 113 puhkusetoetus 4 600 5 113 12 Töötajate töötasu (TLS) 100 000 82 774 121 astmepalk 100 000 73 543 123 preemia, puhkusetoetus 500 127 lisatasu täiendavate tööül. eest 8 731 13 Ajutiste lepinguliste töötasu 3 562 21 Sotsiaalmaks 52 780 48 242 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 52 780 48 242 22 Kohustusliku kindlustuse maks 805 741 31 Kantseleikulud 3 330 2 812 313 raamatud, ajalehed, ajakirjad 130 135 315 sidekulud 3 200 2 677 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 1 100 1 100 324 ruumide korrashoid 1 100 1 100 34 Inventar 3 600 3 600 341 ruumide sisustus, mööbel 3 600 3 600 35 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 000 10 770 358 isikliku sõiduauto kasutus 11 000 10 770 48 Mitmesugused üritused 154 635 163 938 482 spordiüritused 154 635 163 938 277 TERVISHOID 45 415 43 396 kinnitatud eelarve 45 000 42 981 eraldus reservfondist 415 415 13 Haljala Ambulatoorium 7 415 6 900 kinnitatud eelarve 7 000 6 485 eraldus reservfondist 415 415 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 7 415 6 900 322 elekter 7 000 6 485 329 muud 415 415 31 Kindlustamata isikud 18 000 16 496 kinnitatud eelarve 18 000 16 496 54 Ülekanded teistele sektoritele 18 000 16 496 35 MTÜ Rakvere Haigla 20 000 20 000 kinnitatud eelarve 20 000 20 000 54 Ülekanded teistele sektoritele 20 000 20 000 278 SOTSIAALHOOLEKANNE 1 390 312 1 151 098 kinnitatud eelarve 1 384 690 1 145 476 eraldus reservfondist 5 622 5 622 11 Eriteenused puuetega inim-le 30 000 27 733 kinnitatud eelarve 25 000 22 733 eraldus reservfondist 5 000 5 000 69 Toetused 30 000 27 733 15 Matuste korraldamine 2 600 2 679 kinnitatud eelarve 2 600 2 679 49 Muud kulud 2 600 2 679 496 matuste korraldamise kulud 2 600 2 679 15 Pensionäride õnnitlemine 9 500 9 806 kinnitatud eelarve 9 500 9 806 69 Toetused 9 500 9 806 16 Päevakeskus 46 100 36 429 kinnitatud eelarve 46 100 36 429 31 Kantseleikulud 2 000 3 916 313 raamatud, ajalehed, ajakirjad 2 356 315 sidekulud 2 000 1 560 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 43 100 32 513 321 küte 35 000 27 309 322 elekter 6 000 4 734 323 vesi ja kanalisatsioon 1 000 216 324 ruumide korrashoid 1 100 254 49 Muud kulud 1 000 496 esinduskulud 1 000 20 Noortekodu 8 000 10 822 kinnitatud eelarve 8 000 10 822 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 1 000 3 557 324 ruumide korrashoid 1 000 1 183 329 muud 2 374 34 Inventar 289 342 büroomasinad 289 44 Tellitud tööd, teenused 7 000 5 286 449 eraõiguslikelt isikutelt 7 000 5 286 48 Üritused 1 690 482 kultuuriüritused 1 690 21 Üldhooldekodu 122 000 121 195 kinnitatud eelarve 122 000 121 195 54 Ülekanded teistele sektoritele 122 000 121 195 22 Koolkodu 78 500 78 408 kinnitatud eelarve 78 500 78 408 54 Ülekanded teistele sektoritele 78 500 78 408 23 Sotsiaalkorter 1 600 1 567 kinnitatud eelarve 1 600 1 567 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 1 600 1 567 322 elekter 1 600 1 527 324 ruumide korrashoid 40 25 Koolitoit 223 000 215 960 kinnitatud eelarve 223 000 215 960 26 Koolipiim 40 190 39 851 kinnitatud eelarve 40 190 39 851 30 Toimetulekutoetus 344 000 112 664 kinnitatud eelarve 344 000 112 664 62 Sotsiaalabi 344 000 112 664 35 Koolitoetus 313 900 307 595 kinnitatud eelarve 313 900 307 595 64 Lastetoetused 313 900 307 595 39 Ühekordsed toetused füüs. is 66 000 83 789 69 Toetused 66 000 83 789 39 Jõulutoetus 31 000 29 951 kinnitatud eelarve 31 000 29 951 69 Toetused 31 000 29 951 39 Sünnitoetused 9 000 9 070 kinnitatud eelarve 9 000 9 070 69 Toetused 9 000 9 070 39 Lasteaedade toidutoetus 20 000 21 429 kinnitatud eelarve 20 000 21 429 69 Toetused 20 000 21 429 39 Üritused 29 300 26 528 kinnitatud eelarve 29 300 26 528 48 Mitmesugused üritused 29 300 26 528 482 kultuuriüritused 29 300 26 528 39 Projekt Psühhiliste erivajadus 15 000 15 000 kinnitatud eelarve 15 000 15 000 48 Mitmesugused üritused 15 000 15 000 482 üritused 15 000 15 000 39 Sots. hoolekande muud kulud 622 622 eraldus reservfondist 622 622 279 MAJANDUS 1 195 750 1 125 910 kinnitatud eelarve 1 035 120 965 280 eraldus reservfondist 160 630 160 630 20 Elamumajanduse haldamine 84 122 84 043 kinnitatud eelarve 31 500 31 421 eraldus reservfondist 52 622 52 622 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 84 122 82 365 321 küte 20 000 10 929 322 elekter 10 000 14 832 323 vesi ja kanalisatsioon 40 326 jooksev remont 52 622 52 622 329 muud 1 500 3 492 34 Inventar 499 341 ruumide sisustus, mööbel 499 44 Tellitud tööd, teenused 1 179 449 eraõiguslikelt isikutelt 1 179 23 Tänavavalgustus 165 000 131 980 kinnitatud eelarve 165 000 131 980 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 135 000 113 137 322 elekter 135 000 111 485 324 territooriumi korrashoid 1 652 44 Tellitud tööd, teenused 30 000 18 843 449 eraõiguslikelt isikutelt 30 000 18 843 23 Haljastus 318 758 323 757 kinnitatud eelarve 264 120 269 119 eraldus reservfondist 54 638 54 638 12 Töötajate töötasu (TLS) 11 100 8 848 121 astmepalk 11 100 8 848 13 Ajutiste lepinguliste töötasu 3 056 21 Sotsiaalmaks 3 660 3 926 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 3 660 3 926 22 Kohustusliku kindlustuse maks 60 59 31 Kantseleikulud 500 165 313 raamatud, ajalehed, ajakirjad 500 165 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 5 655 15 758 324 territooriumi korrashoid 5 655 15 758 34 Inventar 3 490 17 713 343 eriotstarbelised seadmed 3 490 15 624 349 muud 2 089 44 Tellitud tööd, teenused 291 793 273 849 449 eraõiguslikelt isikutelt 291 739 273 849 48 Mitmesugused üritused 2 500 383 481 olmekulud 2 500 383 23 Kalmistu 105 374 106 542 kinnitatud eelarve 97 000 98 168 eraldus reservfondist 8 374 8 374 12 Töötajate töötasu (TLS) 29 766 32 494 121 astmepalk 28 400 30 628 123 preemia, puhkusetoetus 1 366 1 866 13 Ajutiste lepinguliste töötasu 19 552 16 539 21 Sotsiaalmaks 16 283 16 174 211 sotsiaalkindlustuse eelarvesse 16 283 16 174 22 Kohustusliku kindlustuse maks 250 245 31 Kantseleikulud 3 143 2 757 315 sidekulud 3 143 2 757 32 Hoonete, ruumide maj. kulud 6 100 10 352 324 territooriumi korrashoid 6 100 10 352 34 Inventar, ameti- ja eririietus 1 500 718 344 inventari hooldus, remont 1 500 718 44 Tellitud tööd, teenused 28 780 27 263 449 eraõiguslikelt isikutelt 28 780 27 263 25 Vallateede korrashoid 477 733 460 764 kinnitatud eelarve 437 000 420 031 eraldus reservfondist 40 733 40 733 44 Tellitud tööd, teenused 477 733 460 764 449 eraõiguslikelt isikutelt 477 733 460 764 31 Energiamajandus 32 500 2 507 kinnitatud eelarve 30 000 7 eraldus reservfondist 2 500 2 500 52 Sihtotstarbelised ülekanded 32 500 2 507 33 Veemajandus 1 763 1 763 eraldus reservfondist 1 763 1 763 52 Sihtotstarbelised ülekanded 1 763 1 763 50 Maakorraldus 10 500 14 554 kinnitatud eelarve 10 500 14 554 44 Tellitud tööd, teenused 10 500 14 554 449 eraõiguslikelt isikutelt 10 500 14 554 283 RESERVFOND 14 626 285 ARVLEMISED ja ÜLEKANDED 550 000 546 108 52 Õpilaskohad 550 000 546 108 TEGEVUSKULUD KOKKU 18 675 016 18 335 526 kinnitatud eelarve 18 248 092 17 908 602 eraldus reservfondist 426 924 426 924 II KAPITALIKULUD ja FINANTSKULUD Kroonides Osa / Ptk /Art Kinnitatud eelarve Eelarve täitmine 273 97 Hariduse investeeringud 1 537 693 670 681 kinnitatud eelarve 1 500 000 632 988 eraldus reservfondist 37 693 37 693 Haljala Gümnaasiumi kap. rem. 400 000 400 187 Haljala staadion 1 000 000 132 801 Rularada 137 693 137 693 275 97 Kultuuri investeeringud 747 385 731 666 kinnitatud eelarve 680 000 664 281 eraldus reservfondist 67 385 67 385 Haljala Rahvamaja sadeveekan. 200 000 183 787 Haljala Rahvamaja renoveerimine 547 385 547 879 277 97 Tervishoiu investeeringud 42 100 42 100 kinnitatud eelarve 42 100 42 100 MTÜ Rakvere Haigla investeering 42 100 42 100 278 97 Sotsiaalhoolekande inv. 405 544 405 544 kinnitatud eelarve 392 194 392 194 eraldus reservfondist 13 350 13 350 Valla noortekeskus 405 544 405 544 279 20 Elamumajandus 15 000 15 000 eraldus reservfondist 15 000 15 000 Ühetoalise korteri soetamine 15 000 15 000 279 23 Tänavavalgustus 400 000 413 861 kinnitatud eelarve 400 000 413 861 Haljala aleviku tänavavalgustus 400 000 413 861 279 25 Vallateede korrashoid 411 726 411 726 kinnitatud eelarve 300 000 300 000 eraldus reservfondist 111 726 111 726 Aaspere tee kap. remont 411 726 411 726 279 33 Veemajandus 77 000 86 966 kinnitatud eelarve 77 000 86 966 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava 77 000 86 966 288 83 Laenud 976 200 904 131 kinnitatud eelarve 976 200 904 131 Laenude tagastamine 976 200 904 131 KAPITALIKULUD KOKKU 4 612 648 3 681 675 kinnitatud eelarve 4 367 494 3 436 521 eraldus reservfondist 245 154 245 154 III. KASSATAGAVARA 22 680 Haljala Vallavolikogu 20. mai 2003. a määruse nr 11 lisa 3 Haljala valla 2002. aasta eelarve reservfondi kasutamine kroonides Vallavolikogu 1. Koolituskulude katmiseks 7 000.00 Vallavalitsus 1. Esinduskuludeks (õpilaste omaloomingu võistluse võitjate auhindadeks) 1 140.30 2. Töötajatele lisatasude maksmiseks puuduvate töötajate tööülesannete täitmise eest 20 025.00 3. Lepinguliste töötajate töötasustamiseks (tõlketööd, puhastusteenus) 1 295.00 4. Vallamaja külmaveetrassi avariiremondi kuludeks 4 550.00 5. Vallavalitsuse liikmetele isikliku sõiduki ametiülesannete täitmiseks kasutamise kulude katteks (Enda Roomets, Sirje Kiviberg) 2 000.00 6. Valla haridusasutuste töötajatele korraldatud vastuvõtu kulude katmiseks 15 000.00 7. Vallavanema ametiauto remondikulude katmiseks 7 000.00 8. Vallavalitsuse töötajatele jõulutoetuste maksmiseks 11 349.00 9. Vallavalitsuse tööks vajalike trükiste soetamiseks 5 000.00 Kokku: 67 359.30 Haljala Politsei 1. Arvutile UPS-i ostmiseks 2 831.00 Haljala Päästeteenistus 1. Uppumisohtu sattunud laste päästmisel osalenud koolinoortele preemia maksmiseks (R. Veidemann ja I. Lembke) 2 000.00 2. Päästeteenistuse töötajatele jõulutoetuste maksmiseks 2 670.00 Kokku: 4 670.00 Haljala Lasteaed 1. Keskkütte magistraaltorustiku ja veetorustiku avariitööde teostamiseks 2 831.60 2. Kahe katkise klaaspaketi asendamiseks 2 457.95 3. Hoone kindlustusmakse tasumiseks 1 340.00 4. Laste mänguväljakul värvimistööde teostamiseks 512.00 5. Mänguasjade ja metoodiliste materjalide soetamiseks 5 000.00 Kokku: 12 141.55 Aaspere Põhikool 1. Kooli raamatukogule teatmeteoste ostmiseks 3 000.00 2. Kooli 140 aastapäeva ürituste läbiviimiseks 6 000.00 3. Kooli 9. klassi lõpuekskursiooni kulude katmiseks 4 130.00 4. Kooli suvelaagri korraldamiseks 5 000.00 5. Kooli hoonesse tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamiseks 3 960.05 6. Jõgevamaal Maarjas toimunud kodukandi päevadel osalenud kooli esinduse kulude katmiseks 172.00 7. Kooli puidutööklassi puruimeja soetamiseks 4 969.45 Kokku: 27 231.50 Haljala Gümnaasium 1. Hoone kindlustusmakse tasumiseks 1 181.00 2. Kooli raamatukogule teatmeteoste ostmiseks 4 986.00 3. Direktori asetäitja (E. Varek) premeerimiseks 902.00 4. Abiõpetaja töö tasustamiseks 7 086.00 5. Õpetaja (S. Saar) premeerimiseks 912.00 6. Õpilastele korraldatud preemiareisi kulude katmiseks 7 930.55 Kokku: 22 997.55 Põdruse Lasteaed-Algkool 1. Hoone kindlustusmakse tasumiseks 538.00 2. Kolmanda klassi ujumise algõppe läbiviimise kulude katteks 560.00 3. Kooli töötajatele jõulutoetuste maksmiseks 4 005.00 Kokku: 5 103.00 Muud hariduskulud 1. Oivikute õppe-preemiareisi kulude osaliseks katmiseks 5 000.00 2. Oivikute õppe-preemiareisi kulude osaliseks katmiseks 990.00 Kokku: 5 990.00 Hariduse investeeringud 1. Rulluisuraja ehituse kaasfinantseerimiseks 37 693.00 Arhiiv 1. Arhiiviriiulite soetamiseks 3 031.60 2. Töötajale jõulutoetuse maksmiseks 167.00 Kokku: 3 198.60 Haljala Raamatukogu 1. Raamatukogu algatusel organiseeritud ekskursiooni kulude katmiseks 1 300.00 2. Sidekulude katmiseks 2 000.00 3. Töötajale jõulutoetuse maksmiseks 668.00 4. Teatmeteoste soetamiseks 1 851.70 5. Paljundusmasina soetamiseks 20 100.00 Kokku: 25 919.70 Aaspere Raamatukogu 1. Töötajale jõulutoetuse maksmiseks 668.00 Varangu Raamatukogu 1. Raamatukogu juhatajale isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamiseks 500.00 2. Töötajale jõulutoetuse maksmiseks 668.00 Kokku: 1 168.00 Haljala Rahvamaja 1. Rahvatantsurühmadele rahvariiete juurde kuuluvate esemete soetamiseks 4 370.60 2. Pulberkustutite (6 tükki) soetamiseks 4 110.00 3. Töötaja (H. Veldi) premeerimiseks 1 365.00 4. Rahvamaja juhataja koolituseks 300.00 5. Rahvamaja ruumide dekoreerimiseks 1 200.00 6. Mälumängu võitjatele auhindade ostmiseks 500.00 7. Hoone kindlustusmakse tasumiseks 6 582.00 8. Haljala Tuletõrje 110nda aastapäeva tähistamise ürituse läbiviimise kulude katteks 10 000.00 9. Rahvamaja ruumidesse televisioonikaabli paigaldamiseks 792.95 10. Vabariiklikul Noorte Tantsupeol osalejatele rahvatantsurätikute ostmiseks 768.00 11. Soojaveeboilerite puhastamiseks ja küttekeha vahetamiseks 1 048.80 12. Töötaja (T. Torpan) premeerimiseks 4 673.00 13. Aaspere kultuuritöötaja isikliku telefoni ametikõnede hüvitamiseks 359.50 14. Tantsujuhile isikliku sõiduki ametiülesannete täitmiseks kasutamise kulude hüvitamiseks 383.20 15. Rahvariiete kanga soetamiseks 5 000.00 Kokku: 41 453.05 Kino 1. Filmi «Üheskoos» demonstreerimise kulude katmiseks 200.00 Koduloomuuseum 1. Töötajale jõulutoetuse maksmiseks 335.00 Muud kultuurikulud 1. MTÜ Segapidi rahvatantsurühma festivalile sõidu kulude katmiseks 5 000.00 2. Eesti Koolinoorte Segakoori Inglismaale konkursil osaleja (E. Paju ja K. Voorand) sõidukulude osaliseks tasumiseks 4 000.00 3. Eesti Leegioni Veteranide Virumaa Klubi ürituste läbiviimise kulude katmise toetamiseks 500.00 4. Eesti Maanaiste Päevadele lähetatu (M. Salumäe) lähetuskulude katmiseks 290.00 5. MTÜ Virumaa Lootus tegevuse toetamiseks 2 000.00 6. Mälumängu «Eesti Maakilb» 2002/2003 hooaja osavõtumaksu tasumiseks 1 000.00 Kokku: 12 790.00 Kultuuri investeeringud 1. Haljala Rahvamaja renoveerimistööde omafinantseering 20 000.00 2. Haljala Rahvamaja renoveerimistööde käigus ilmnenud lisatöödeks 47 385.48 Kokku: 67 385.48 Sport 1. Võimlasse välisjalatsitele pealetõmmatavate kilesusside ostmiseks 1 000.00 2. Laste võrkpalliturniirist Power Cup osavõtvate võistkondade osalemiskulude katmiseks 5 000.00 3. Rahvusvahelisest võistlusest osavõtja (R. Veidemann) osavõtukulude katmiseks 2 000.00 4. Rahvusvahelisest võistlusest osavõtja (K. Rätsep) osavõtukulude katmiseks 5 000.00 5. Võimla fuajesse päevavalgustuslampide ostmiseks 1 100.00 6. Võimlasse voodite ostmiseks 3 600.00 7. Võimlasse korvpallide ostmiseks 1 500.00 Kokku: 19 200.00 Haljala Ambulatoorium 1. Hoone kindlustusmakse tasumiseks 415.00 Eriteenused puuetega inimestele 1. Arvutihiire ostmise toetamine (E. Levin) 5 000.00 Sotsiaalhoolekande muud kulud 1. Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale mööbli soetamiseks 622.00 Sotsiaalhoolekande investeeringud 1. Haljala noortekeskuse ehitamisel ilmnenud lisatööde tegemiseks 13 350.25 Elamumajanduse haldamine 1. Haljala alevikus ühetoalise korteri soetamiskulude katmiseks 15 000.00 2. Ühetoalise korteri remontimiseks 36 500.00 3. Ühetoalise korteri täiendavateks remonttöödeks 16 122.00 Kokku: 67 622.00 Vallateede korrashoid 1. Aaspere tee rekonstrueerimiseks 111 725.60 2. Aaspere kooli esise tee remontimiseks 40 732.75 Kokku: 152 458.35 Haljastus 1. Haljala aleviku reoveepuhasti mudaväljakute projektile eksperthinnangu tellimiseks 5 000.00 2. EELK Haljala Püha Mauritiuse Kogudusele muruniiduki ostmiseks 3 490.00 3. Jaanitule lõkkeplatsi ehituskulude katmiseks 14 396.00 4. Vallamaja tiigi silla värvimistöödeks 3 255.00 5. Tatruse prügila sulgemiskava koostamiseks 10 100.00 6. Tuletõrje veevõtukoha korrastamistöödeks 18 397.15 Kokku: 54 638.15 Kalmistu 1. Ajutiste töötajate töötasustamiseks 3 407.00 2. Kalmistukorraldajale isikliku telefoni ametikõnedeks kasutamise hüvitamine 3 143.00 3. Kalmistukorraldaja (A. Samolberg) premeerimiseks 1 824.00 Kokku: 8 374.00 Energiamajandus 1. Aaspere Põhikooli katlamaja kohalikule küttele üleviimise tasuvusuuringuteks 2 500.00 Veemajandus 1. Projekti «L-Viru asulate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine ja renoveerimine» 1 763.10 Kokku 672 077.58 Õie Kelder Finantsist Haljala Vallavolikogu 20. mai 2003. a määruse nr 11 lisa 4 Omandireformi reserfondi vahendite kasutamine 2002. aastal kroonides Vahendite jääk seisuga 1.01.2002 53 656.44 Vahendite kasutamine 2002. aastal: 1. PADERIST´I maaüksuse kasvava metsa hindamine (VV 6. veebruari 2002. a korraldus nr 94) 2 692.40 + pangateenus 6.00 2. Maanõunikule uue arvutikomplekti P4 ja tarkvara soetamiseks (VV 20. mai 2002. a korraldus nr 348) 13 020.00 + pangateenus 2.00 3. Riigilõivu ja õigusabi eest kantud kohtukulude katteks (VV 20. mai 2002. a korraldus nr 346) 7.020.00 + pangateenus 2.00 4. Kontorimööbli ANTRI K2 soetamiseks (VV 21 .oktoobri 2002. a korraldus nr 582) 12 744.00 + pangateenus 2.00 5. Maanõuniku koolituse osavõtukulude katmiseks (VV 20. detsembri 2002. a korraldus nr 685) 750.00 + pangateenus 2.00 Kokku vahendite kasutamine 2002. aastal 36 240.40 Vahendite jääk seisuga 31.12.2002 17 416.04 Õie Kelder Finantsist