Palamuse Vallavolikogu — Valla 2002. a eelarve täitmise aruande kinnitamine — KO, 76, 1670

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõike 3 ja § 391 lõike 2 alusel 1. Kinnitada Palamuse valla 2002. aasta eelarve täitmise aruanne (juurde lisatud). 1.1. Koondbilanss seisuga 31.12.2002. a summas 34 283 598.33 krooni (lisa 1). 1.2. 2002. a eelarve tulude täitmine summas 27 839,7 tuhat krooni, kulude täitmine 25 583,6 tuhat krooni ja eelarvesliste vahendite jääk eelarveaata lõpuks 2256,1 tuhat krooni (lisa 2). 1.3. 2002. a reserfondi kasutamine 343 355 krooni (lisa 3). 2. Avaldada valla 2002. aasta eelarve täitmise aruanne Palamuse Valla Teatajas. 3. Määrus jõustub 26. mail 2003. a. Volikogu esimees Toomas TUULA Palamuse Vallavolikogu 21. mai 2003. a määruse nr 15 lisa 1 RAAMATUPIDAMISE BILANSS seisuga 31. detsember 2002. a aruandeaasta seisund 31.12.2002 eelneva aasta seisund 31.12.2001 Kassa ja pangakontod kassa 10 226,15 11 010,50 pank 2 245 912,58 787 442,14 kokku 2 256 138,73 798 452,64 Nõuded ostjate vastu ostjatelt laekumata nõuded 64 691,28 65 697,63 ebatõenäoliselt laekuvad nõuded (miinus) –7 893,18 kokku 56 798,10 65 697,63 Mitmesugused nõuded nõuded töötajatele 3 289,48 mitmesugused lühiajalised nõuded 27 126,88 20 271,90 kokku 27 126,88 23 561,38 Viitlaekumised laekumata renditulu 6135,50 muud viitlaekumised 1 776,75 70 777,00 kokku 1 776,75 76 912,50 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ettemakstud kindlustuskulud 22 801,70 15 978,69 ettemakstud maksud 4 555,50 muud ettemaksed 30 902,58 25 266,27 kokku 58 259,78 41 244,96 Varud, ettemaksed hankijatele tooraine ja materjali varu 80 866,34 80 949,01 ettemaksed hankijatele 18 464,46 64 681,83 kokku 99 330,80 145 630,84 Pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiad ja osad 175 000,00 175 000,00 kokku 175 000,00 175 000,00 Materiaalne põhivara maa ja ehitused (soetusmaksumuses) 16 442 088,83 15 696 476,29 masinad ja seadmed (soetusmaksumuses) 212 901,80 212 901,80 muu inventar (soetusmaksumuses) 4 266 759,69 3 024 143,82 põhivara kulum (miinusega) –3 296 641,03 –2 327 313,23 lõpetamata ehitus 13 984 058,00 443 720,00 kokku 31 609 167,29 17 049 928,68 AKTIVA KOKKU 34 283 598,33 18 376 428,63 PASSIVA Lühiajalised kohustused pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa 958 142,00 616 000,69 võlad tarnijatele 4 496 372,71 252 436,82 muud lühiajalised kohutused 901,60 393,40 kokku 5 455 416,31 868 830,91 Ostjate ettemaksed 8 190,00 Personali maksekohustused 397 308,39 368 369,90 Aruandeperioodi maksmata kulud kohustused töötajatele 624 869,04 622 837,94 intressivõlad 180,05 4 980,33 muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 1 691,53 kokku 626 740,62 627 818,27 Lühiajalised eraldised 11 319,00 0,50 Lühiajalised kohustused kokku 6 498 974,32 1 865 019,58 Pikaajalised kohustused võlg liisingfirmadele 40 885,42 pikaajalised laenud 2 094 332,00 923 718,78 muud pikaajalised kohustused 1 068 125,00 kokku 3 203 342,42 923 718,78 Kapital kapital 13 641 185,38 12 584 639,16 annetatud kapital 814 295,57 286 688,41 fondid ja reservid 2 256 138,73 7 984 520,14 eelmise aasta tulem 861 364,34 1 056 546,22 aruandeaasta tulem 7 008 297,57 861 364,34 kokku 24 581 281,59 15 587 690,27 PASSIVA KOKKU 34 283 598,33 18 376 428,63 Bilansivälised kirjed bilansiväliselt arvestatava vara maksumus 1 748 681,79 1 571 638,60 erastamise väärtpaberid 986 668,00 986 668,00 Palamuse Vallavolikogu 21. mai 2003. a määruse nr 15 lisa 2 EELARVE TÄITMISE ARUANNE tuhat krooni T U L U D 2001. aasta 2002. aasta täitmine eelarve täitmine võrreldes 2001. a tulumaks 4104,1 4939,2 5441,9 1337,8 maamaks 1144,2 1265,0 1247,3 103,1 maksud kokku 5248,3 6204,2 6689,2 1440,9 riigilõiv 3,3 4,0 2,3 –1,0 kantseleiteenus 4,5 4,0 3,8 –0,7 eelmise aasta e-a summade tagastus 26,0 26,0 26,0 muu laekumine 268,3 293,7 296,1 27,7 segatulu kokku 272,9 323,7 325,9 53,0 tulu vara võõrandamisest 540,0 78,0 82,3 –457,7 laekumine maavaradest 26,5 25,0 22,3 –4,2 tulu vara kasutusest 23,2 47,0 38,7 15,5 tulu varadelt kokku 589,7 150,0 143,3 –446,4 finantstulu 7,0 18,6 19,3 12,3 hariduse omatulu 403,2 333,3 365,0 –38,2 kultuuri omatulu 8,6 7,0 9,2 0,6 tasu teenuste osutamisest 513,1 412,0 387,8 –125,3 tulu majandustegevusest kokku 924,9 752,3 762,0 –162,9 kulude katteks suunatud jäägid 208,2 798,4 798,4 590,2 laek. teistelt omavalitsustelt 384,1 435,0 436,5 52,4 sh koolituskulude katteks 364,1 435,0 436,5 72,4 laekumine Omavalitsusliidult 31,5 5,0 5,0 –26,5 annetused, toetused 155,2 35,0 35,0 –120,2 riigieelarve toetusfond 3820,0 5618,0 5618,0 1798,0 sh toimetulekutoetus 1212,0 1212,0 õpilaste sõidusoodustus 308,1 –308,1 hariduskuludeks 2847,0 3587,0 3587,0 740,0 täiendav fond hariduskuludeks 109,5 –109,5 täiendav fond hariduskuludeks maakonnast 40,8 87,0 87,0 46,2 koolitoit 155,0 155,0 155,0 maakondlik toetusfond 71,9 –71,9 valitsuse reservfond 39,9 –39,9 Sotsiaalministeerium 17,0 –17,0 toimetulekutoetus 1202,6 –1202,6 laste riiklik hoolekanne 13,4 3,6 3,6 –9,8 Kaitseministeerium 14,4 14,4 14,4 –2,5 Haridus- ja Teadusministeerium 2,3 4,8 4,8 2,5 Keskkonnaministeerium 120,1 25,9 25,9 –94,2 Kultuuriministeerium 50,0 6,0 6,0 –44,0 Kultuuriministeeriumi investeeringud 443,7 3556,3 3556,3 3112,6 Põllumajandusministeerium (koolipiim) 40,4 40,4 40,4 Rahandusministeerium 32,0 20,0 20,0 –12,0 Kultuurkapital 74,1 13,0 13,0 –61,1 Liikluskindlustuse Fond 11,6 –11,6 harrastusteatrite liit 13,5 5,0 5,0 –8,5 Tiigrihüppe Sihtasutus 57,3 20,5 20,5 –36,8 Eesti Regionaalarengu Sihtasutus 192,2 –192,2 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 1,8 3286,0 2820,0 2818,2 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 25,7 645,9 645,9 620,2 Eesti Rahvuskultuuri Fond 3,0 –3,0 Philis Morris Eesti OÜ 37,0 –37,0 lühiajaline laen 85,0 –85,0 pikaajaline pangalaen 2000,0 2000,0 2000,0 KOKKU TULU 17 459,0 27 815,0 27 839,7 10 380,7 K U L U D volikogu 79,4 88,4 89,2 9,8 valimised 40,0 40,0 40 valitsemine 1589,1 1924,4 1922,5 333,4 OV Liidu liikmemaks 24,3 36,2 24,2 –0,1 valitsemine kokku 1692,8 2089,0 2075,9 383,1 korrakaitse 50,0 36,4 36,7 –13,3 lasteaed 930,5 1023,4 1003,5 73,0 munitsipaalkoolid 6263,6 7113,8 7096,7 833,1 hariduse investeeringud 36,8 55,9 54,1 17,3 õpilasliinid 307,4 225,0 225,0 –82,4 muu hariduskulu 65,1 68,0 64,4 –0,7 haridus kokku 7603,4 8486,1 8416,4 840,3 üldkultuurilised üritused 853,4 603,9 575,4 –278,0 raamatukogud 293,1 429,5 417,2 124,1 rahvamajad 428,4 512,7 495,9 67,5 I-punkt 7,8 –7,8 usuasutused 20,0 20,0 20,0 diakooniapunkt 45,0 –45,0 kultuuri investeeringud 443,7 5333,4 5333,4 4889,7 kultuur kokku 2071,4 6899,5 6841,9 4770,5 sport 196,2 148,5 148,5 –47,7 tervishoid 28,4 50,0 40,0 11,6 sotsiaalhaldus 1747,9 1846,4 1530,3 –217,6 sh riiklikud toetused 1238,5 1411,0 1168,1 –70,4 arengukavad 50,0 37,4 37,4 elamumajanduse haldamine 19,6 46,0 31,4 11,8 elamumajandus 19,9 20,0 19,5 –0,4 välisvalgustus 79,1 120,1 118,1 39 üldine heakord 423,8 216,9 217,0 –206,8 kalmistud 131,1 125,0 125,0 –6,1 vallateed 205,0 358,5 352,4 147,4 vesi ja kanalisatsioon 38,5 3708,6 3133,3 3094,8 soojamajandus 445,7 356,3 354,4 –91,3 autobussid 283,7 381,0 323,2 39,5 maakorraldus 36,3 32,0 9,8 –26,5 teenindus 17,4 18,0 14,9 –2,5 turism 13,8 50,0 45,9 32,1 muu 296,0 749,2 706,9 410,9 loodushoid 141,9 78,1 60,1 –81,8 majandus kokku 2151,8 6309,7 5549,3 3397,5 laenud, intressid 838,9 652,7 650,7 –188,2 osalus koolituskulude katmisel 128,4 185,0 186,2 57,8 osalus OV Liidu ühisüritustel 66,3 90,2 80,4 14,1 vaba jääk 798,5 1031,5 2256,1 1457,6 KOKKU KULUD 17 459,0 27 815,0 27 839,7 10 380,7 Palamuse Vallavolikogu 21. mai 2003. a määruse nr 15 lisa 3 2002. a reservfondi kasutamine krooni valitsuse korraldus 135 13.05. 13 000 Kaarepere RM jooksev remont 5000 Palamuse kalmistu haudade hooldus 192 26.06. 3600 Kastepõld sõidutoetus Rootsi sõiduks 9000 Rootsi humanitaarabi transpordi kuludeks 222 24.07. 37 000 Palamuse puhastusseadmete rekonst. 256 26.07. 350 laste kunstiringi korraldamiseks 5500 ansambli Lyhis tegevuskuludeks 3500 ansambli Luukar sõidukulud Rootsi 15 000 Kaarepere raamatukogu üleviimiskuludeks 6035 Palamuse lasteaia tegevuskuludeks 5370 Luua Metsateatri etenduse korraldamiseks 290 24.09. 6000 Gümnaasiumi humanitaarabi transport 5500 Gümnaasium, Luule Toome premeerimiseks 1000 Pikkjärve kaevu remont 15 000 ühistu Pajukas heakord 2000 Lustivere Hooldekodu hooldustöödeks 310 08.10. 23 400 koolidele infotehnoloogiakuludeks volikogu otsus 70 13.11. 117 330 valitsemise personalikuludeks vallavalitsuse korraldus 352 25.11. 18 000 Palamuse Rahvamaja avamiskulud 8900 Kaarepere PK personalikulu 397 23.12. 24 130 lasteaia majanduskuludeks 10 640 valitsemise personalikulu 8100 Palamuse Rahvamaja avamiskuludeks kokku 343 355