Häädemeeste Vallavolikogu — Häädemeeste valla 2002. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine — KO, 67, 1557

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 39¹ lõike 2 ning ära kuulanud revisjonikomisjoni arvamuse, Häädemeeste Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Häädemeeste valla 2002. aasta eelarve täitmise aruanne vastavalt lisadele: 1.1. tulude aruanne (lisa 1); 1.2. kulude aruanne (lisa 2); 1.3. bilanss eelarveaasta alguseks (lisa 3); 1.4. reservfondi kasutamise aruanne (lisa 4). 2. Määrus jõustub 7. mail 2003. a. Volikogu esimees Tõnu ARUMÄE Lisa 1 Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 30. aprilli 2003. a määrusega nr 14 HÄÄDEMEESTE VALLA 2002. a TULUDE EELARVE TÄITMINE Eelarve klassifikaatori Tulude nimetus 2002 EA kroonides 2002 täitmine 31.12.2002 osa ptk 011 Maksud 7 511 460.00 8 103 082.00 011 01 Tulumaks 5 641 460.00 6 223 396.00 011 11 Maamaks 1 870 000.00 1 879 686.00 012 02 Riigilõiv 2 000.00 8 030.00 013 Segatulud 12 000.00 30 205.89 013 10 Trahvid 5 000.00 3 600.00 013 72 Kantseleiteenus 5 000.00 24 032.00 013 99 Muud laekumised 2 000.00 2 573.89 014 Tulud varadelt 569 000.00 630 159.88 014 30 Tulu vara võõrandamiselt 440 000.00 461 500.00 014 30 01 /tulu kinnisvaralt 440 000.00 400 500.00 014 30 02 Tulu vallasvara võõrandamiselt 61 000.00 014 52 Laekumine vee erikasutusest 37 000.00 21 165.95 014 53 Laekumine maavaradest 90 000.00 142 468.00 014 54 Jahirent 2 000.00 5 025.93 015 Finantstulud 2 132.00 2 556.89 015 01 Intressid pangakontodelt 2 132.00 2 556.89 016 Majandustegevus kokku 1 246 000.00 1 246 479.23 016 03 Hariduse omatulu 721 000.00 627 512.45 016 03 10 Lasteaedade toiduraha kokku 130 000.00 127 529.10 016 03 10 Kabli Lasteaed-algkooli toiduraha 65 000.00 54 833.70 016 03 10 Häädemeeste Lasteaia toiduraha 65 000.00 72 695.40 016 03 11 Lasteaedade osalustasu kokku 100 000.00 106 156.00 016 03 11 Kabli Lasteaed-algkooli osalustasu 35 000.00 39 670.00 016 03 11 Häädemeeste Lasteaia osalustasu 65 000.00 66 361.00 016 03 12 Koolitoit kokku 254 000.00 151 888.50 016 03 12 Metsapoole Põhikooli toit 50 000.00 35 550.00 016 03 12 Massiaru Algkooli toit 14 000.00 7 814.00 016 03 12 Häädemeeste Keskkooli toit 190 000.00 108 524.50 016 03 13 Koolide tasulised teenused kokku 127 000.00 145 957.85 016 03 13 Häädemeeste Keskkooli töövihikud 90 000.00 105 620.00 016 03 13 Kabli Lasteaed-algkooli töövihikud 4 000.00 4 230.00 016 03 13 Massiaru Algkooli töövihikud 3 000.00 3 852.85 016 03 13 Metsapoole Põhikooli töövihikud 30 000.00 32 255.00 016 03 25 Huvialakooli õppekulu kokku 75 000.00 60 875.00 016 03 25 Huvialakooli õppetasu 75 000.00 60 875.00 016 03 99 Muud haridusetulud kokku 35 000.00 35 106.00 016 03 99 Muud Kabli Lasteaed-algkooli tulud 4 695.00 016 03 99 Muud Massiaru Algkooli tulud 1 305.00 016 03 99 Muud Häädemeeste Keskkooli tulud 35 000.00 28 056.00 016 03 99 Muud Metsapoole Põhikooli tulud 1 050.00 016 05 Kultuuri omatulu kokku 3 791 40 016 05 12 Raamatukogu tasulised teenused 3 191.40 016 05 12 Massiaru RMK tasulised teenused 856.60 016 05 12 Häädemeeste RMK tasulised teenused 2 334.80 016 05 14 Kultuuri tasulised teenused kokku 600.00 016 05 14 Treimani RM tasulised teenused 600.00 016 06 99 Spordi omatulu 17 823.20 016 08 Sotsiaalhoolekande omatulu 400 000.00 429 662.00 016 08 12 Koduteenuste tasu 370.00 016 08 21 Üldhooldekodu hooldustasu 400 000.00 429 292.00 016 63 Tasu äritegevusõiguse loa eest 20 000.00 11 150.00 016 65 Tasu mitmesugustest teenustest 5 000.00 23 421.30 016 99 Muud laekumised 100 000.00 133 118.88 016 99 Bussi tulu 100 000.00 1 446.00 017 30 Laekumine o/v ühisüritustest 100 000.00 103 638.00 017 31 Laekumised teistelt omavalitsustelt 100 000.00 103 638.00 017 31 / haridus ja teadus 103 638.00 018 01 Kulude katteks suunamata 44 611.03 019 06 Pikaajaline laen krediidi 4 000 000.00 3 997 434.24 130 Haridusministeerium 12 000.00 12 000.00 130 01 Lasteaia hariduskuludeks 12 000.00 12 000.00 132 Kaitseministeerium 14 400.00 14 400.00 132 60 01 Kaitseväe arvestus 14 400.00 14 400.00 138 01 Piimatoetus 53 814.00 141 Sotsiaalministeerium 413 000.00 465 778.00 141 33 Laste riiklik hoolek. kasup. 16 400.00 141 37 Toimetulekutoetus 287 000.00 317 000.00 141 39 Muud sotsiaalhoolekande kulud 126 000.00 125 250.00 141 39 01 /sotsiaalhoolekande programm 126 000.00 125 250.00 141 46 Riiklikud toetused ja huvitulud 7 128.00 141 46 99 Lastepäevade puhkuseraha 7 128.00 159 03 Eraldised valla/eelarvete 9 767 000.00 10 015 140.00 159 03 Kokku 9 767 000.00 10 009 000.00 159 03 Ühisüritusteks 217 000.00 217 000.00 159 03 Koolilõunad 217 000.00 217 000.00 159 03 01 Toetusfond riigi 5 354 000.00 5 637 903.00 159 03 15 Riigilt hariduskuludeks 4 196 000.00 4 154 097.00 159 03 15 Hariduskulud maakonnast 96 000.00 245 000.00 430 Kultuurkapital 19.200.00 707 Tiigrihüppe sihtasutus 56 990.00 797 Muud sihtasutused 9 000.00 TULUD KOKKU 23 693 603.03 24 767 908.13 Lisa 2 Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 30. aprilli 2003. a määrusega nr 14 HÄÄDEMEESTE VALLA 2002. a KULUDE EELARVE TÄITMINE Eelarve klassifikaatori Kulude nimetused Eelarve Täitmine 31.12.2002 osa ptk prg 138 01 Koolipiim 38 812.50 138 01 1 Häädemeeste KK 21 447.00 138 01 2 Metsapoole PK 9 923.60 138 01 3 Massiaru Algkool 2 317.50 138 01 4 Kabli Lasteaed-algkool 5 124.40 270 Üldvalitsemine 2 707 136.03 3 021 301.11 270 01 Vallavolikogu 168 694.00 166 046.40 270 02 Valimised 30 000.00 61 014.37 270 04 Vallavalitsus 1 968 271.00 2 056 440.43 270 20 Üldkulu ja o/v liikmemaks 540 171.03 737 799.91 270 20 1 Ühistegevus 295 000.03 486 702.76 270 20 2 Sõprussuhted 60 000.00 61 834.98 270 20 3 Buss 99 690.00 33 792.42 270 20 4 Heakorrakonkurss 17 256.30 270 20 5 Valla ajaleht 69 100.00 126 415.10 270 20 6 LIFE projekt 11 710.20 272 Korrakaitse 20 000.00 20 025.63 272 12 Politsei 20 000.00 20 025.63 273 Haridus ja teadus 11 396 578.00 11 632 192.66 273 11 Häädemeeste Lasteaed 1 178 560.00 1 188 946.45 273 13 Koolid 8 864 863.00 9 190 620.62 273 13 1 Keskkool 4 466 863.00 4 799 745.28 273 13 2 Metsapoole Põhikool 2 433 551.00 2 525 648.68 273 13 3 Massiaru Algkool 607 461.00 576 031.28 273 13 4 Kabli Lasteaed-algkool 1 356 988.00 1 289 195.38 273 21 Õpilasveoliinid 320 000.00 214 763.95 273 26 Häädemeeste Muusikakool 1 033 155.00 1 037 861.64 275 Kultuur 1 778 796.00 1 946 442.85 275 05 Piirkondlik kultuuritegevus 16 151.40 275 12 Raamatukogud 783 078.00 782 095.47 275 12 1 Häädemeeste Raamatukogu 235 186.00 202 452.71 275 12 2 Kabli Raamatukogu 104 115.00 104 554.97 275 12 3 Treimani Raamatukogu 117 202.00 119 159.83 275 12 4 Massiaru Raamatukogu 326 575.00 355 927.96 275 14 Rahvamajad 937 568.00 1 093 956.06 275 14 1 Häädemeeste Huvikeskus 227 444.00 257.436.32 275 14 2 Kabli Seltsimaja 182 821.00 182 546.43 275 14 3 Treimani Rahvamaja 404 824.00 497 009.52 275 14 4 Massiaru Kultuur 122 479.00 133 321.89 275 14 5 Rahvatants 23 641.90 275 17 Muuseum 58 150.00 54 239.92 276 Sport ja puhkus 4 340 000.00 4 616 859.95 276 05 Piirkondlikud spordi/ ja v 4 340 000.00 4 616 859.95 277 Tervishoid 25 000.00 26 662.85 277 21 Vallaarst 6 689.85 277 31 Ravik. hõlmamata elanikud 25 000.00 19 973.00 278 Sotsiaalhoolekanne 1 857 874.00 1 788 611.86 278 12 Koduteenused 1 569 622.00 551 523.76 278 14 Hooldamine perekonnas 16 400.00 278 15 Teised hoolekandeteenused 18 410,50 278 15 1 Hansapanga projekt 8 829.10 278 15 2 Muud sotsiaalteenused 4 440.00 278 16 Päevakeskus 222.00 82 204.53 278 21 Üldhooldekodu 1 030.00 823 629.67 278 30 Toimetulekutoetus 287 000.00 296 443.40 279 Majandus 540 000.00 790 034.06 279 21 Elamumajandus 100 000.00 100 000.00 279 23 Heakord 350 000.00 407 949.83 279 2301 Tänavavalgustus 90 000.00 78 128.59 279 2302 Tänavate korrashoid 50 000.00 58 356.61 279 2304 Haljastus 100 000.00 108 645.08 279 2306 Kalmistud 80 000.00 107 083.50 279 2308 Prügivedu 30 000.00 55 736.05 279 25 Vallateede korrashoid 90 000.00 182 722 .56 279 59 Majanduse muud kulud 99 361.67 285 Arvlemised ja ülekanded 160 000.00 79 022.00 285 05 Eraldised omavalitsustele 160 000.00 79 022.00 285 0573 Sh haridus teadus 160 000.00 79 022.00 288 Laenud 868 219.00 892 918.26 288 02 Lühiajaline laen 7 316.42 288 06 Pikaajaline laen 868 219.00 885 601.84 KULUD KOKKU 23 693 603.03 24 852 883.73 Lisa 3 Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 30. aprilli 2003. a määrusega nr 14 RAAMATUPIDAMISE BILANSS seisuga 31. detsember 2002. A Bilansikirjete nimetused Aruandeaasta seisund 31.12.2002 Korrigeeritud algbilanss Eelneva aasta seisund 31.12.2001 Lisa AKTIVA 1. Kassa ja pangakontod 1.1. Kassa 1.2. Pank 49 535.43 134 511.03 134 511.03 1.3. Postižiiro kontod 1. KOKKU 49 535.43 134 511.03 134 511.03 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid 3. Nõuded ostjate vastu 3.1. Ostjatelt laekumata nõuded 481 143.57 17 426.22 17 426.22 5 3.2. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatelt (miinus) 5 3. KOKKU 481 143.57 17 426.22 17 426.22 4. Mitmesugused nõuded 4.1. Nõuded töötajatele 5 4.2. Mitmesugused lühiajalised nõuded 5 4.3. Ebatõenäoliselt laekuvad lühiajalised nõuded (miinus) 5 4. KOKKU 0,00 0,00 0,00 5. Viitlaekumised 5.1. Laekumata renditulud 5 5.2. Laekumata intressitulud 794.35 794.35 5 5.3. Muud viitlaekumised 5 5. KOKKU 0,00 794.35 794.35 6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 6.1. Ettemakstud rendi/üürikulud 6 6.2. Ettemakstud kapitalirent 6 6.3. Ettemakstud kindlustuskulud 6 6.4. Ettemakstud intressikulud 6 6.5. Ettemakstud maksud 6 6.6. Muud ettemaksed 50 570.00 58 402.00 58 402.00 6 6. KOKKU 50 570.00 58 402.00 58 402.00 7. Varud, lõpetamata toodang ja tööd, ettemaksed hankijatele 7.1. Tooraine ja materjali varu 23 488.87 23 488.87 7.2. Lõpetamata toodangu varu 7.3. Valmistoodang 7.4. Lõpetamata töö 7.5. Ettemaksed hankijatele 6 7. KOKKU 23 488.87 23 488.87 8. Pikaajalised finantsinvesteeringud (finantspõhivara) 8.1. Aktsiad ja osad 600 000.00 600 000.00 600 000.00 3 8.2. Võlakirjad ja muud väärtpaberid 3 8.3. Pikaajalised nõuded 3 8. KOKKU 600 000.00 600 000.00 600 000.00 9. Materiaalne põhivara 9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumus) 10 096 375.11 8 962 352.92 8 962 352.92 3 9.2. Masinad ja seadmed (soetamismaksumus) 502 113.00 502 113.00 3 9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumus) 2 761 258.22 3 144 579.72 3 144 579.72 3 9.4. Põhivara kulum (miinusega) –2 889 480.74 –3 079 112.34 –3 079 112.34 3 9.5. Lõpetamata ehitus 5 251 796.05 547 662.60 547 662.60 3 9.6. Materiaalsete põhivarade ettemaksed 6 9. KOKKU 15 219 948.64 10 077 595.90 10 077 595.90 10. Immateriaalne põhivara 10.1. Asutamisväljaminekud 3 10.2. Arenguväljaminekud 3 10.3. Ostetud patendid, litsentsid, kontsessioonid, kaubamärgid, rendiõigus jne 45 934.95 29 650.95 29 650.95 3 10.4. Immateriaalse põhivara ettemaksed 6 10. KOKKU 45 934.95 29 650.95 29 650.95 AKTIVA KOKKU 16 447 132.59 10 941 869.32 10 941 869.32 Bilansikirjete nimetused Aruandeaasta seisund 31.12.2002 Korrigeeritud algbilanss Eelneva aasta seisund 31.12.2001 Lisa PASSIVA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 11. Lühiajalised kohustused 11.1. Lühiajalised laenud 7 11.2. Lühiajalised kohustused asutustele 7 11.3. Pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa 1 975 558.02 738 253.99 738 253.99 7 11.4. Lühiajaline võlakirjade emiteerimine 7 11.5. Võlad tarnijatele 1 143 626.05 433 379.82 433 379.82 7 11.6. Muud lühiajalised kohustused 238 071.00 105 946.94 105 946.94 7 11. KOKKU 3 357 255.07 1 277 580.75 1 277 580.75 12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest 7 13. Maksukohustused 7 14. Personali maksukohustused 425 643.00 348 769.44 348 769.44 7 15. Ettemakstud tulevaste perioodide tulud ja aruandeperioodil maksmata kulud 15.1. Kohustused töötajatele 946 675.62 568 599.88 568 599.88 7 15.2. Intressivõlad 7 15.3. Muud viitvõlad 7 15.4. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 7 15. KOKKU 946 675.62 568 599.88 568 599.88 16. Lühiajalised eraldised 12 200.00 7 17. Lühiajalised kohustused kokku 4 741 773.69 2 194 950.07 2 194 950.07 PIKAAJALISED KOHUSTUSED 18. Pikaajalised võlakohustused 18.1. Pikaajalised deposiidid 7 18.2. Võlg liisingfirmadele 193 953.53 385 185.15 385 185.15 7 18.3. Pikaajalised tarnijakrediidid 7 18.4. Pikaajaliste võlakirjade emiteerimine 7 18.5. Pikaajalised laenud 2 792 256.04 770 723.85 770 723.85 7 18.6. Muud pikaajalised kohustused 7 18. KOKKU 2 986 209.57 1 155 909.00 1 155 909.00 19. Pikaajalised eraldised 7 20. Pikaajalised kohustused kokku 2 986 209.57 1 155 909.00 1 155 909.00 21. Kapital 21.1. Kapital 5 248 956.24 4 035 146.60 4 035 146.60 21.2. Annetatud kapital 687 322.83 678 017.43 678 017.43 21.3. Fondid ja reservid 134 511.64 134 511.64 134 511.64 21.4. Eelmise aasta tulem 912 944.99 1 830 389.59 1 830 389.59 2 21.5. Aruandeaasta tulem 1 735 413.63 912 944.99 912 944.99 2 21. KOKKU 8 719 149.33 7 591 010.25 7 591 010.25 PASSIVA KOKKU 16 447 132.59 10 941 869.32 10 941 869.32 22. Bilansivälised kirjed 22.1. Bilansiväliselt arvestatava vara maksumus 2 162 655.39 1 975 404.98 1 975 404.98 22.2. Erastamise väärtpaberid 301 928.00 240 580.00 240 580.00 22.3. Bilansivälises arvestuses olevad lootusetud nõuded 22.4. Muud asutuse eripärast tulenevad varad ja kohustused Lisa 4 Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 30. aprilli 2003. a määrusega nr 14 HÄÄDEMEESTE VALLA 2002. a RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE Eraldus eelarvest reservfondi: 1 249 878 Reservfondist raha eraldamine: osa ptk art artikli nimetus 27000 491 Koolituskulud valla asutused 130 954 273 11 326 Jooksev remont Häädemeeste Lasteaed 11 104 273 11 730 Kapitaalremont Häädemeeste Lasteaed 64 597 273 131 326 Sanitaarremont Häädemeeste Keskkool 40 464 273 132 326 Sanitaarremont Metsapoole Põhikool 10 057 273 132 730 Kapitaalremont Metsapoole Põhikool 257 021 273 134 730 Kapitaalremont Kabli Lasteaed-algkool 299 087 273 26 730 Kapitaalremont Häädemeeste Muusikakool 174 486 275 124 730 Kapitaalremont Massiaru Raamatukogu 205 000 275 143 730 Kapitaalremont Treimani Rahvamaja 57 108