Anija Vallavolikogu — Anija valla 2003. aasta eelarve — KO, 39, 1081

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 1, § 22 lõike 3, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 2 lõike 1, § 9 lõike 2, § 12 lõike 3 ja § 17 ning Anija valla põhimääruse (kinnitatud Anija Vallavolikogu 12. detsembri 2002. a määrusega nr 2, 30. jaanuari 2003. a KO 10, 258) § 6 ja § 69 lõike 7 alusel, Anija Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Anija valla 2003. a eelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud järgmistena: 1.1. Valla 2003. a eelarve tulud 45 623 679 (nelikümmend viis miljonit kuussada kakskümmend kolm tuhat kuussada seitsekümmend üheksa) krooni (lisa 2). 1.2. Kulud 49 015 840 (nelikümmend üheksa miljonit viisteist tuhat kaheksasada nelikümmend) krooni (lisa 3). 1.3. Tulude ja kulude vahe katmiseks ja eelarve tasakaalustamiseks on finantseerimistehingutest, s.o eelmise aasta rahalise jäägi arvelt ette nähtud 3 392 161 (kolm miljonit kolmsada üheksakümmend kaks tuhat ükssada kuuskümmend üks) krooni (lisa 1). 2. Kinnitada 2003. a kassatagavara suuruseks 100 000 (ükssada tuhat) krooni. 3. Tasuda välisvalgustuskulud väljaehitatud võrkudega külades ja Kehra linnas 2003. a valla eelarvest. 4. Kinnitada eelarve seletuskiri (lisa 4). 5. Käesolevat määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2003. a. Volikogu esimees Tõnis VÄLI Anija Vallavolikogu 20. märtsi 2003. a määruse nr 22 lisa 1 VALLA EELARVE 2003 2003 Tulud 45 623 679,0 Kulud 49 015 840,0 Finantseerimistehingud 3 392 161,0 Finantsvarade suurenemine 0,0 Finantsvarade vähenemine 6 218 271,0 Kohustuste vähenemine –2 826 110,0 Kohustuste suurenemine 0,0 FINANTSVARAD Finantsvarasid seisuga 01.01 6 318 271,0 Vabad rahalised vahendid 6 264 971,0 Kassatagavara 53 300,0 Finantsvarasid seisuga 31.12 100 000,0 Vabad rahalised vahendid 0,0 Kassatagavara 100 000,0 FINANTSKOHUSTUSED Finantskohustusi seisuga 01.01 12 689 222,0 LAENUD 12 689 222,0 Finantskohustusi seisuga 31.12 9 863 112,0 LAENUD 9 863 112,0 Anija Vallavolikogu 20. märtsi 2003. a määruse nr 22 lisa 2 TULUD 2003 KOKKU 45 623 679,0 11 Maksud 24 092 000,0 111 Tulumaks 21 102 000,0 111.01 Füüsilise isiku tulumaks 21 102 000,0 113 Omandimaksud 2 990 000,0 113.01 Maamaks 2 990 000,0 12 Kaupade ja teenuste müük 1 143 490,0 121 Riigilõivud 50 000,0 122 Laekumised majandustegevusest 839 790,0 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 570 790,0 Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kulude katmisel 171 000,0 Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks 395 000,0 Muud haridus- ja teadusasutuste omatulud 4 790,0 122. 02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 269 000,0 Raamatukogude tasulised teenused 13 000,0 Rahva- ja kultuurimajade põhitegevusega seotud tasulised teenused 96 000,0 Laste muusika- ja kunstidekoolide omatulu 160 000,0 129 Muu kaupade ja teenuste müük 253 700,0 129.04 Kantseleiteenuste tasu 3 700,0 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 250 000,0 13 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 925 000,0 131 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 925 000,0 131.01 Toodetud materiaalsete põhivarade müük 925 000,0 14 Tulud varadelt 4 514 270,0 141 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud 64 670,0 141.01 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 64 670,0 142 Omanikutulud 2 970 000,0 142.03 Muud omanikutulud 2 970 000,0 143 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 1 479 600,0 143.04 Laekumine vee erikasutusest 1 475 000,0 143.05 Jahirent 4 600,0 15 Toetused 14 948 919,0 152 Valitsussektorisisesed toetused 14 948 919,0 152.01 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 14 528 337,0 152.01.1 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 10 370 200,0 152.01.1.600.01 Toimetulekutoetus 188 000,0 152.01.1.600.01 Eraldised hariduskuludeks 7 197 000,0 152.01.1.600.01 Eraldised haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks 546 000,0 152.01.1.600.01 Koolitoit 518 000,0 152.01.1.600.02 Vabariigi Valitsuse reserv 1 760 000,0 152.01.1.604 Kaitseministeerium 15 000,0 152.01.1.608 Põllumajandusministeerium 77 400,0 152.01.1.100.00 Riigikogu 68 800,0 152.01.2 Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 182 000,0 152.01.2.600.01 Toetusfond § 5 2 182 000,0 152.01.3 Sihtotstarbelised eraldised materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja rentimiseks 1 976 137,0 152.01.3.600.02 Vabariigi Valitsuse reserv 0,0 152.01.3.602 Haridusministeerium 720 000,0 152.01.3.605 Keskkonnaministeerium 256 137,0 152.01.3.606 Kultuuriministeerium 1 000 000,0 152.02 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt 420 582,0 152.02.01 Omavalitsustelt haridusasutuste kulude katmiseks 420 582,0 Anija Vallavolikogu 20. märtsi 2003. a määruse nr 22 lisa 3 Tegevus kulud art 21 sealhulgas personalikulu art 211 Eraldised art 22 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine art 23 Muud kulud art 29 Kulud kokku 2003. a Koodid Krediidikäsutaja 401 Üldised valitsemissektori teenused 401 1 1 1 Vallavolikogu 793 800 666 400 793 800 401 1 1 2 Vallavalitsus 3 413 100 2 384 900 498 000 3 911 100 401 1 2 1 Reservfond 750 000 750 000 401 1 2 2 Finantsosakond 827 400 783 400 827 400 401 3 2 3 Valla arengukava 76 800 76 800 401 33 Valla infosüsteemid 255 700 220 500 255 700 401 611 Valimised 68 800 46 400 68 800 401 6 1 2 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 7000 132 000 139 000 401 7 1 Valitsussektori võla teenindamine 885 100 885 100 Üldised valitsemissektori teenused kokku 5 365 800 4 101 600 208 800 498 000 1 635 100 7 707 700 403 Avalik kord ja julgeolek 403 1 Politsei 24 000 18 000 42 000 403 2 Päästeteenistus 40 000 40 000 403 6 1 Muu avalik kord ja julgeolek 10 000 10 000 403 6 2 Hukkunute transport 8000 8000 Avalik kord ja julgeolek kokku 24 000 0 76 000 0 0 100 000 404 Majandus 404 2 1 1 Maakorraldus 576 000 543 000 576 000 404 4 3 Ehitus 367 300 355 300 367 300 404 5 1 1 Vallateede ja -tänavate korrashoid 1 118 000 1 118 000 404 5 1 2 Liikluskorraldus 80 000 80 000 404 7 3 Turism 12 000 25 000 37 000 404 74 Territoriaalne planeerimine 124 500 124 500 404 9 1 Majandustegevuse haldamine 406 500 373 500 406 500 Majandus kokku 2 479 800 1 271 800 229 500 0 0 2 709 300 405 Keskkonnakaitse 405 1 Jäätmekäitlus (prügivedu) 17 000 85 000 102 000 405 4 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastikukaitse, haljastus 160 000 150 000 0 310 000 405 6 Muu keskkonnakaitse 374 000 302 000 20 000 394 000 0 Keskkonnakaitse kokku 551 000 302 000 255 000 0 0 806 000 406 Elamu- ja kommunaalmajandus 406 1 Elamumajanduse arendamine 250 000 250 000 406 3 Veevarustus 50 000 256 100 306 100 406 4 Tänavavalgustus 630 000 60 000 690 000 406 6 1 Tegevuste haldamine 60 000 60 000 406 6 2 Kalmistud (Raasiku) 20 000 20 000 406 6 3 Hulkuvate loomade kulud 12 000 12 000 406 6 5 Külaliikumine 6000 10 000 16 000 0 Elamu- ja kommunaal- majandus kokku 946 000 0 92 000 316 100 0 1 354 100 407 Tervishoid 407 2 Ambulatoorsed teenused Kehra 245 000 30 000 275 000 Raasiku 15 000 15 000 Tervishoid kokku 0 0 260 000 30 000 0 290 000 408 Vaba aeg, kultuur ja religioon 408 1 1 Sporditreeningrühmad 602 800 602 800 408 1 2 Sporditeenused 20 000 1 500 000 1 520 000 408 1 5 Kehra Kunstidekool 2 383 200 2 096 000 2 383 200 408 1 5 1 Muud Kunstidekoolid 72 000 72 000 408 1 8 Vaba aja- ja spordiüritused 40 000 43 500 83 500 408 2 Kultuuriteenused 0 408 2 1 Raamatukogud 0 408 2 1 1 Anija Raamatukogu 138 800 71 700 138 800 408 2 1 2 Kehra Raamatukogu 585 000 292 400 585 000 408 2 1 3 Alavere Raamatukogu 116 400 73 300 116 400 408 2 2 Rahva- ja kultuurimajad 0 408 2 2 1 Anija Valla Kultuurikeskus 1 182 700 779 900 50 000 1 232 700 408 2 2 2 Alavere Rahvamaja 185 600 85 200 185 600 408 2 2 3 Voose Rahvamaja 100 500 56 100 100 500 408 2 5 Kino 6000 6000 408 2 11 Kultuuriüritused 48 000 100 000 148 000 408 2 12 Kultuuriseltsid 267 400 267 400 408 3 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 408 3 1 Ajaleht «Sõnumitooja» 110 900 110 900 408 4 Religioon ja muu ühiskonnateadus 408 4 1 Usuasutused Raasiku kirik 20 000 20 000 408 6 Muu vaba aeg, kultuur 408 6 1 Kultuur ja sport 161 500 161 500 161 500 Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku 4 941 700 3 616 100 1 242 600 1 500 000 0 7 734 300 409 Haridus 409 1 Eelharidus (lasteaiad) 409 1 1 1 Lasteaed «Lepatriinu» 2 516 900 1 846 200 50 000 2 566 900 409 1 1 2 Lasteaed «Lastetare» 2 330 400 1 624 300 105 000 2 435 400 409 1 1 3 Lasteaed Alaveres 1 533 800 1 020 600 40 000 1 573 800 409 1 1 4 Muud lasteaiad 727 000 727 000 lasteaiad kokku: 6 381 100 4 491 100 727 000 195 000 0 7 303 100 409 2 Põhikoolid ja gümnaasiumid 409 2 0 1 1 Kehra Keskkool 5 171 500 2 941 000 1 037 000 6 208 500 409 2 0 1 2 Kehra Keskkool riigieelarve 5 468 900 5 352 400 187 100 5 656 000 409 2 0 1 3 Alavere Põhikool 1 467 500 618 900 70 000 1 537 500 409 2 0 1 4 Alavere Põhikool riigieelarve 1 458 900 1 433 300 41 100 1 500 000 409 2 0 1 5 Muud koolid 1 610 000 1 610 000 koolid kokku: 13 566 800 10 345 600 1 610 000 1 335 200 0 16 512 000 409 6 1 Õpilasveo eriliinid 820 500 820 500 409 8 1 Hariduse muud – haldamine 313 000 280 000 313 000 Haridus kokku: 20 260 900 15 116 700 3 157 500 1 530 200 0 24 948 600 410 Sotsiaalne kaitse 410 2 1 Üldhooldekodu 681 600 681 600 410 2 2 Koduteenused 309 040 240 540 97 000 406 040 410 4 Perekonna ja laste sotsiaalne kaitse 0 410 4 2 Varjupaiga teenus 10 000 10 000 410 4 3 1 Valla toidutoetus 210 900 210 900 410 4 3 2 Lastetoetused 13 000 13 000 397 400 410 400 410 4 4 Koolitoit 518000 518 000 410 4 5 Koolipiim 77 400 77 400 410 6 Eluasemeteenused riskirühmadele 0 410 6 3 Sotsiaaleluasemed 50 000 50 000 410 7 Muu riskirühmade kaitse 410 7 1 1 Sotsiaalkeskus Koostöö Koda 50 000 50 000 410 7 1 2 Kehra Päevakeskus 123 700 49 800 123 700 410 7 2 Riiklik toimetulekutoetus 311 400 311 400 410 7 3 Teenused sotsiaalsetele riskirühmadele 26 900 26 900 410 9 Muu sotsiaalne kaitse 410 9 1 Sotsiaalse kaitse haldamine 379 000 351 000 379 000 410 9 2 Eespool nimetamata sotsiaalne kaitse 110 500 110 500 Sotsiaalhoolekanne kokku: 824 740 654 340 2 541 100 0 0 3 365 840 KÕIK KOKKU: 35 393 940 25 062 540 8 062 500 3 924 300 1 635 100 49 015 840 Anija Vallavolikogu 20. märtsi 2003. a määruse nr 22 lisa 4 SELETUSKIRI ANIJA VALLA 2003. a EELARVE JUURDE EESSÕNA Pidevad muutused eelarve korralduse valdkonnas ja kahe omavalitsuse liitumine tekitavad märkimisväärseid raskusi varasemate aastate ja tänase informatsiooni töötlemisel, et saada korralikku ja tõest võrdlust. 1. Eelarve on koostatud lähtuvalt Anija Valla põhimääruses sätestatud eelarve koostamise korrast ning on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 2. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks alates 01.01.2003 kuni 31.12.2003. Eelarve tulud ja kulud on viidud tasakaalu. 3. Eelarve kulud jagatakse eelarveaastaks kuude lõikes finantseerimisgraafikusse. 4. Finantseerimisgraafikust kinnipidamist jälgib finantsosakonna juhataja. 5. Tulude alalaekumise korral on vallavalitsusel õigus vähendada finantseerimisgraafikuga kinnitatud kulutusi. 6. Töötasufondi kokkuhoiul on hallatava asutuse juhil ja teiste alaeelarvete valdajatel õigus kokkuhoid maksta lisatasudeks üks kord aastas kooskõlastatult vallavalitsusega eeldusel, et eelarveks ettenähtud summa ei ole üle kulutatud. 7. 2002. aasta eelarve tulud moodustasid 48 078 157 krooni ja kulud 47 482 196 krooni, eelarveaasta vaba jääk 6 264 971 krooni. Seoses uute riigieelarve klassifikaatorite kehtestamisega 2003. aastal on võrreldes 2002. aastaga tehtud eelarvete tulude ja kulude struktuuris muudatused. Tulud on jaotatud järgmiselt: maksud, kaupade ja teenuste müük, materiaalsete ja immateriaalsete varade müük, tulu varadelt, toetused ja muud tulud. Kaotatud on järgmised tulude nimetused: arvlemised ja ülekanded, finantstulud, segatulud. Eelarve koostamisel on kasutusele võetud uus mõiste – finantseerimistehingud. Finantseerimistehingutega kajastatakse kõik finantsvarade ja muude finantskohustuste suurenemised ning vähenemised. Finantseerimistehinguna ei käsitleta intressidega soetud tulusid ja kulusid. TULUD Maksud Kogu eelarve tuludest laekub maksudest 52,8%, kokku 24 092 000 krooni, sellest füüsilise isiku tulumaks moodustab 46,3%, summas 21 102 000 krooni; maamaks 6,5%, summas 2 990 000 krooni. Maamaksumäär on 2,0 ja 0,7%. 2003. a tulud esitatud diagrammina. Tulud on 5% väiksemad 2002. a tegelikest tuludest. Maksutulude võrdlus: 2002 tegelik 24 256 021 2003 prognoos 24 092 000 Kaupade ja teenuste müük Võrreldes eelmise eelarvega on uus tulude grupp kaupade ja teenuste müük. Siin kajastatakse koos varem eraldi käsitletud riigilõiv, laekumisi majandustegevusest, segatulud ja osaliselt tulu varadelt. Üüri- ja renditulu toovate varade nimekiri lisatud. Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük moodustab tuludest 2,0% summas 925 000 krooni. Müüdavate varade nimekiri lisatud. FINANTSEERIMISTEHINGUD, FINANTSVARAD JA FINANTSKOHUSTUSED TOODUD EELARVES KULUD Üldised valitsussektori teenused Võrreldes 2002. a on eripäraks laenuintresside tagasimaksete ja reservfondi kajastamine valitsussektori kuluna, mis enne olid vastavalt laenude ja arvlemiste ning ülekannete real, 2003. a eelarvest puudub omandireformi kulu rida. Üldised valitsussektori kulud moodustavad ilma koondamistasudeta, reservfondi ja võla teenindamiseta eelarve kuludest 10,6%, kokku 5 221 300 krooni ja see jaguneb järgmiselt: vallavolikogu 793 800 krooni, vallavalitsus ametiasutusena 4 427 500 krooni. Kulud 2002. a ja 2003. a kohta esitatud diagrammidena. Kulud on 3% suuremad kui 2002. a tegelikud kulud.