Haljala valla 2013. aasta eelarve kinnitamine

Võtta vastu Haljala valla 2013.aasta eelarve alljärgnevalt

Kirje nimetus SUMMA eurodes 30 Maksutulud 1 321 740 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 158 900 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks 715 774 38 Muud tegevustulud 10 000 PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 2 206 414 41,45 Antavad toetused tegevuskuludeks 123 950 50,55,60 Muud tegevuskulud 2 090 686 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 2 214 636 PÕHITEGEVUSE TULEM -8 222 381 Põhivara müük (+) 10 000 15 Põhivara soetus (-) -329 675 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 197 000 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -112 100 382, 65 Finantstulud (+) ja finantskulud (-) -9 400 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -244 175 EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) /PUUDUJÄÄK (-) -252 397 20.5 Kohustuste võtmine (+) 200 000 20.6 Kohustuste tasumine (-) -84 800 FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU 115 200 Raha ja pangakontode saldo muutus (-suurenemine,+ vähenemine) 137 197 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS KOKKU 137 197 PÕHITEGEVUSE TULUD Tulu liik Põhitegevuse tulu SUMMA eurodes 30 Maksutulud 1 321 740 3000 Tulumaks 1 255 440 3030 Maamaks 63 800 3044 Reklaamimaks 2 500 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 158 900 320 Riigilõivudest 4 000 3220 Haridusasutuste majandustegevusest 137 100 Haljala Gümnaasiumi tegevuskulude katmisest 45 000 Haljala Lasteaia tegevuskulude katmisest 45 000 Haljala Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa laekumisest 22 000 Haljala Lasteaia toitlustamiskulude katmisest 25 000 Haljala Lasteaia tasulistest teenustest ( ujula) 100 3221 Kultuuriasutuste majandustegevusest 7 000 Haljala Rahvamaja tasulistest teenustest 7 000 3222 Spordiasutuste majandustegevusest 2 500 Haljala Gümnaasiumi võimla tasulistest teenustest 2 500 3225 Elamu- ja kommunaalasutuste tasulistest teenustest 1 500 Munitsipaaleluruumide üürimisest 1 500 323 Muude kaupade ja teenuste müügist 6 800 3233 Mitteeluruumide rentimisest 6 300 3237 Kalmistu tasulistest teenustest 200 3238 Muudest eelpoolnimetamata kaupade ja teenuste müügist 300 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks 715 774 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 75 000 3520 Valitsussektorisisesed toetused 640 774 Tasandusfond ( lg 1) 173 522 Toetusfond ( lg 2) 467 252 38 Muud tegevustulud 10 000 3825 Vee erikasutuse tasudest 7 000 3888 Muudest eelpool nimetamata tuludest 3 000 PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 2 206 414 PÕHITEGEVUSE KULUD Tegevusala ja kulu liik Põhitegevuse kulud SUMMA eurodes 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 334 808 01111 VALLAVOLIKOGU 9 096 50 Personalikulud 5 827 5000 Valitavad 4 348 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 1 479 55 Majandamiskulud 3 069 5504 Koolituskulud 125 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 944 60 Muud kulud 200 6080 Muud tegevuskulud (Noortevolikogu) 200 01112 VALLAVALITSUS 292 568 45 Muud toetused 2 073 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 073 50 Personalikulud 218 500 5000 Valitavad 19 320 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 143 740 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 55 440 55 Majandamiskulud 71 935 5500 Administreerimiskulud 15 750 5503 Lähetuskulud 500 5504 Koolituskulud 4 400 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 20 670 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 8 600 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 16 715 5515 Inventari kulud 2 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 3 000 60 Muud kulud 60 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 60 01114 RESERVFOND 22 100 60 Muud kulud 22 100 6080 Muud tegevuskulud 22 100 01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 11 044 VOLIKOGU VALIMISED 3 084 50 Personalikulud 2 814 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 2 100 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 714 55 Majandamiskulud 270 5500 Administreerimiskulud 20 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 200 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 50 OSALUSED (EMOL,VIROL) 7 960 45 Muud toetused 7 960 4528 Liikmemaksud 7 960 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 3 766 03100 POLITSEI 3 266 55 Majandamiskulud 3 266 5500 Administreerimiskulud 66 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 200 03600 MUU AVALIK KORD JA JULGEOLEK 500 45 Muud toetused 500 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 500 04 MAJANDUS 130 643 04210 MAAKORRALDUS 3 500 55 Majandamiskulud 3 500 5502 Uurimis- ja arendustööd 3 500 04510 VALLA TEED 127 143 55 Majandamiskulud 127 143 5502 Uurimis- ja arendustööd 2 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 125 143 sh riigilt ( MKM) 65 000 05 KESKKONNAKAITSE 58 353 05100 JÄÄTMEKÄITLUS 8 630 50 Personalikulud 3 800 5002 Töötajate töötasu 2 500 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 1 300 55 Majandamiskulud 4 830 5512 Rajatiste majandamiskulud 4 830 05400 HEAKORD 49 723 50 Personalikulud 16 723 5002 Töötajate töötasu 12 480 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 4 243 55 Majandamiskulud 33 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 33 000 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 93 421 06300 VEEVARUSTUS 7 700 55 Majandamiskulud 7 700 5512 Rajatiste majandamiskulud 7 700 sh riigilt (KIK) 6 000 06400 TÄNAVAVALGUSTUS 44 560 55 Majandamiskulud 44 560 5502 Uurimis- ja arendustööd 5 600 5512 Rajatiste majandamiskulud 38 960 06601 VALLAVARA HALDAMINE 30 400 50 Personalikulud 7 236 5002 Töötajate töötasu 5 400 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 1 836 55 Majandamiskulud 23 164 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 23 164 06602 KALMISTU 9 761 50 Personalikulud 5 574 5002 Töötajate töötasu 4 160 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 1 414 55 Majandamiskulud 4 187 5500 Administreerimiskulud 20 5512 Rajatiste majandamiskulud 4 167 06603 HULKUVAD LOOMAD 1 000 55 Majandamiskulud 1 000 5512 Rajatiste majandamiskulud 1 000 07 TERVISHOID 6 858 07600 MUU TERVISHOID 6 858 45 Muud toetused 6 822 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 542 4528 Liikmemaksud (MTÜ Rakvere Haigla) 1 280 55 Majandamiskulud 36 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 36 08 VABA AEG,KULTUUR,RELIGIOON 186 619 08102 SPORDITEGEVUS 2 000 55 Majandamiskulud 2 000 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 2 000 08107 HALJALA NOORTEKESKUS 14 439 50 Personalikulud 12 135 5002 Töötajate töötasu 9 055 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 3 080 55 Majandamiskulud 2 304 5500 Administreerimiskulud 130 5504 Koolituskulud 50 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 235 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 639 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 50 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 1 200 08201 HALJALA VALLARAAMATUKOGU 45 103 50 Personalikulud 20 900 5002 Töötajate töötasu 15 597 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 5 303 55 Majandamiskulud 24 203 5500 Administreerimiskulud 2 250 5504 Koolituskulud 440 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 3 825 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 100 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3 488 5515 Inventari kulud 500 5523 Teavikud ja kunstiesemed 12 800 sh riigilt tasuta raamatud 4 000 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 800 08202 HALJALA RAHVAMAJA 113 207 50 Personalikulud 38 917 5002 Töötajate töötasu 24 442 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 4 600 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 9 875 55 Majandamiskulud 74 290 5500 Administreerimiskulud 870 5503 Lähetuskulud 450 5504 Koolituskulud 190 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 61 180 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 900 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 400 5515 Inventari kulud 500 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 8 800 08208 KULTUURIÜRITUSED 570 50 Personalikulud 570 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 425 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 145 08209 SELTSITEGEVUS 6 300 45 Muud toetused 6 300 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 000 4528 Liikmemaksud (MTÜ Partnerid) 1 300 08300 HALJALA VALLA SÕNUMID 5 000 55 Majandamiskulud 5 000 5500 Administreerimiskulud 5 000 09 HARIDUS 1 287 728 0911001 LASTEAIAKOHAD 3 000 55 Majandamiskulud 3 000 5524 Õppevahendid 3 000 0911002 HALJALA LASTEAED PESAPUU 401 508 50 Personalikulud 300 957 5002 Töötajate töötasu 224 595 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 76 362 55 Majandamiskulud 100 551 5500 Administreerimiskulud 1 735 5504 Koolituskulud 4 883 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 53 430 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 394 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 420 5515 Inventari kulud 9 569 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 21 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300 5524 Õppevahendid 6 320 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 500 0922001 ÕPILASKOHAD 40 000 55 Majandamiskulud 40 000 5524 Õppevahendid 40 000 0922002 HALJALA GÜMNAASIUM 771 165 50 Personalikulud 493 230 5002 Töötajate töötasu -õpetajad riigilt 278 059 5002 Töötajate töötasu -personal vallalt 86 187 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 3 836 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 125 148 55 Majandamiskulud 277 935 5500 Administreerimiskulud 9 465 5504 Koolituskulud 4 000 sh riigilt 3 906 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 155 546 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 140 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 18 288 5515 Inventari kulud 600 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 33 034 sh riigilt koolilõunaks 33 034 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 130 5524 Õppevahendid 29 400 sh riigilt 16 872 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 16 332 09500 LILLE KOOL 6 800 55 Majandamiskulud 6 800 5524 Õppevahendid 6 800 09600 ÕPILASVEO ERILIINID 60 000 55 Majandamiskulud 60 000 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 60 000 09601 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED 5 255 41 Sotsiaaltoetused 3 000 4134 Õppetoetused ( huviharidus) 3 000 45 Muud toetused 2 255 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 255 10 SOTSIAALNE KAITSE 112 440 10121 HOOLDAJA TOETUS 7 000 41 Sotsiaaltoetused 7 000 4133 Toetused puuetega inimeste hooldajatele 7 000 10200 HOOLDEKODUD 14 000 55 Majandamiskulud 14 000 5526 Sotsiaalteenused 14 000 10201 PÄEVAKESKUS 3 400 55 Majandamiskulud 3 400 5500 Administreerimiskulud 1 000 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 65 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 2 335 10402 PERETOETUSED 43 572 41 Sotsiaaltoetused 43 572 4130 Peretoetused ( sünni- ja matusetoetused) 11 000 4134 Õppetoetused 31 072 4138 Muud sotsiaaltoetused 1 500 1070101 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS 21 505 41 Sotsiaaltoetused 21 505 4131 Toimetulekutoetus (riigilt) 21 505 1070102 LAPSEHOIUTEENUS 2 400 41 Sotsiaaltoetused 2 400 4131 Toimetulekutoetus (riigilt) 2 400 1070103 TOIMETULEKU ARENDUS 1 152 41 Sotsiaaltoetused 1 152 4131 Toimetulekutoetus (riigilt) 1 152 1070104 VAJADUSPÕHINE PERETOETUS 3 711 41 Sotsiaaltoetused 3 711 4131 Toimetulekutoetus (riigilt) 3 711 10702 MUUD SOTSIAALTOETUSED 15 700 41 Sotsiaaltoetused 15 700 4138 Muud sotsiaaltoetused 14 000 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 700 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 2 214 636 PÕHITEGEVUSE TULEM -8 222 INVESTEERIMISTEGEVUS Investeerimistegevuse liigid SUMMA eurodes 381 Põhivara müük (+) 10 000 15 Põhivara soetus (-) -329 675 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 197 000 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -112 100 382 Finantstulud (+) 100 65 Finantskulud (-) -9 500 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -244 175 EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+) /PUUDUJÄÄK(-) -252 397 FINANTSEERIMISTEGEVUS Finantseerimistegevuse liigid SUMMA eurodes 20.5 Kohustuste võtmine (+) 200 000 20.6 Kohustuste tasumine (-) -84 800 FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU 115 200 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Likviidsete varade muutuse liigid SUMMA eurodes Raha ja pangakontode saldo muutus (- suurenemine,+ vähenemine) 137 197 VABADE VAHENDITE JÄÄK EELARVE KINNITAMISEL 179 657

Kinnitada Haljala valla investeeringute kava aastaks 2013 vastavalt lisale (LISA 1).

Kinnitada kassatagavara suuruseks 2013. aastal 10000 (kümme tuhat) eurot.

Lubada Haljala Vallavalitsusel

1) kinnitada Haljala vallale ettenähtud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel vallale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse laekumist;

2) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires;

3) teha muudatusi eelarve põhitegevuse kulude klassifikaatori osade sisemises jaotuses ühe tegevusala piires;

4) võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu kuni 100000 (ükssada tuhat) eurot tingimusel, et laen on tagasi makstud 2013.aasta lõpuks.

Määrus avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haljala valla veebilehel.

Määrus jõustub 01. veebruaril 2013 ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2013.a.