Padise valla 2012. aasta esimene lisaeelarve

Võtta vastu Padise valla 2012. aasta lisaeelarve alljärgnevalt

Põhitegevuse tulud Osa Tulu kood Eelarve Lisaeelarve Täpsustatud eelarve 30 Maksutulud 1 184 870 1 184 870 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 78 840 78 840 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks 514 450 59 573 574 023 38 Tulud loodusressursside kasutamisest 12 630 12 630 Põhitegevuse tulud kokku 1 790 790 59 573 1 850 363 Põhitegevuse kulud

Osa Tegevusala Eelarve Lisaeelarve Täpsustatud eelarve 01 Üldised valitsussektori teenused 227 291 -1 804 275 487 01111 Vallavolikogu 14 418 14 418 01112 Vallavalitsus 242 520 242 520 01114 Reservfond 8 300 -1 804 6 496 01600 Muud valitsussektori teenused ja reservfond 12 053 12 053 03 Avalik kord ja julgeolek 3 313 0 3 313 03100 Korrakaitse 670 670 03200 Päästeteenused 2 643 2 643 04 Majandus 38 000 25 730 63 730 04510 Teede hooldus ja remont 28 000 25 730 53 730 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 10 000 10 000 05 Keskkonnakaitse 46 797 0 46 797 05100 Jäätmekäitlus 11 200 11 200 05400 Haljastus 35 597 35 597 06 Elamu- ja kommunaalamajandus 44 976 7 242 52 218 06400 Tänavavalgustus 11 700 11 700 06602 Kalmistud 5 986 5 986 06605 Muu elamu-kommunaalmajandus 27 290 7 242 34 532 07 Tervishoid 4 100 4 100 08 Kultuur ja sport 223 700 57 021 280 721 08102 Sporditegevus 7 160 7 160 08201 Padise raamatukogu 17 270 17 270 08201 Harju-Risti raamatukogu 20 620 20 620 08202 Rahvamaja 96 900 2 535 99 435 08207 Muinsuskaitse 67 350 54 486 121 839 08208 Kultuuriüritused 14 400 14 400 09 Haridus 889 795 9 313 899 108 09110 Padise valla lasteaed 233 880 4 126 238 006 09110 Kohatasud teistes KOV lasteaedades 4 430 -1 000 3 430 09212 Padise Põhikool 314 632 5 857 320 489 09212 Risti Põhikool 242 610 6 230 248 840 09212 Kohatasud teistes KOV koolides 64 080 -5 900 58 180 09600 Õpilasveo eriliinid 30 163 30 163 10 Sotsiaalne kaitse 164 698 6 278 170 976 10121 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 13 401 13 401 10201 Eakate sotsiaalne kaitse 60 910 60 910 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 33 950 33 950 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 12 406 12 406 10701 Riiklik toimetulekutoetus 38 584 6 278 44 862 10702 Sotsiaalsete riskirühmade kaitse 5 447 5 447 Põhitegevuse kulud kokku 1 692 670 103 780 1 796 450 Põhitegevuse kulud kululiikide lõikes Kulu liik Eelarve Lisaeelarve Täpsustatud eelarve 41 Antavad toetused 139 859 6 278 146 137 45 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 59 965 30 461 90 426 500 Personalikulud 903 993 4 700 908 693 55 Tegevuskulud 588 853 62 341 651 194 5504 Koolituskulud 2 800 5511 Kinnistute ja ruumide majandamiskulud 22 663 5512 Rajatiste majandamiskulud 25 730 5523 Teavikud 15 100 5514 Inventari kulud 948 5521 Toitlustamine 2 000 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud -6 900 Kokku 1 692 670 103 780 1 796 450 PÕHITEGEVUSE TULEM 98 120 -44 207 53 913 Investeerimistegevus Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine Eelarve Lisaeelarve Täpsustatud eelarve 381 Materiaalse põhivara müük 41 200 41 200 3502 Saadav sihtfinants. põhivara soetuseks 149 400 67 099 216 499 14 Materiaalse põhivara soetamine -311 170 -96 509 -407 679 1551 Teede investeeringud -119 941 -17 959 -137 900 1551 Harju-Risti kergliiklustee -141 775 -141 775 1554 Põhivara soetus - haljastus -3 596 -3 596 1551 Põhivara soetus elamu-kommunaal -19 970 -2 656 -22 626 1551 Padise klooster -42 706 -42 706 1551 Padise Valla Lasteaia hoone -39 500 -1 248 -40 748 1551 Padise Põhikooli hoone -85 300 70 725 -14 575 1554 Põhivara soetamine - sots.hoolekanne -3 753 -3 753 65 Interssikulu -9 170 -7 000 -16 170 650 Laenude intressid -9 170 -7 000 -16 170 Investeerimistegevus kokku -129 740 -36 410 -166 150 EELARVE TULEM +/- -31 620 -80 617 -112 237 Finantseerimistegevus Finantseerimistegevus Eelarve Lisaeelarve Täpsustatud eelarve 20.6 Kohustuste võtmine sh laenude võtmine 94 507 -507 94 000 sildfinantseerimislaenu võtmine 62 206 212 634 274 840 20.6 Kohustuste tasumine sh laenude tagasimaksed -63 640 -63 640 sildfinantseerimislaenu tagasimaksed -93 453 -78 785 -172 238 Finantseerimistehingud kokku -380 133 342 132 962 Likviidsed varad Eelarve Lisaeelarve Täpsustatud eelarve Muutus kassas ja hoiustes 32 000 -11 275 20 725

Määrus jõustub 01. detsembril 2012.a.