Eesti Pank — Eesti pankades välisvaluutakontode avamise korra muutmine — RTL, 1993, 17, 0

Seoses muudatuste tegemisega "Eesti pankades välisvaluutakontode avamise korras" käsin

1. Kinnitada "Eesti pankades välisvaluutakontode avamise kord" vastavalt lisale. 2. Kehtestada "Eesti pankades välisvaluutakontode avamise kord" alates 2. augustist 1993. 3. Tunnistada kehtetuks Eesti Panga 1. märtsi 1993.a. käskkirjaga nr. 39 kehtestatud "Eesti pankades välisvaluutakontode avamise kord" ja nimetatud korra lisa 2. President S. KALLAS Kinnitatud Eest Panga 2. augusti 1993. a. käskkirjaga nr. 90 Eesti pankades välisvaluutakontode avamise kord 1. Vabalt konverteeritava välisvaluuta (edaspidi välisvaluuta) kontosid võivad Eestis avada iseseisvate välisvaluutatehingute litsentsi omavad - volitatud pangad - üksnes neile juriidilistele isikutele, kellel on selleks Eesti Panga luba. 2. Volitatud pankades avatavad välisvaluutakontod (võib ka mitmes välisrahas) tohivad olla üksnes arvelduskontod. 3. Juriidilised isikud - residendid võivad volitatud pangas olevalt välisvaluutakontolt arveldada ainult mitteresidentidega. 4. Eesti Pank annab välisvaluutakonto avamise loa juriidilisele isikule - residendile, 4.1. kes on regitreeritud vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist; 4.2. kelle keskmine kuukäive on viimase kuue kuu jooksul olnud vähemalt 300 000 Eesti krooni; 4.3. kes on viimase poole aasta jooksul sooritanud regulaarselt ekspordi-impordi tehinguid keskmiselt vähemalt 100 000 Eesti krooni ulatuses kuus. 5. Kui juriidiline isik - resident vajab välisvaluutakontot välisinvesteeringu või välislaenu kasutamise hõlbustamiseks, annab Eesti Pank loa nimetatud konto avamiseks olenemata ettevõtte keskmisest kuukäibest. 6. Juriidilised isikud - residendid on välisvaluutakonto avamise loa saamiseks kohustatud tegema ettevõtte blanketil taotluse Eesti Pangale vastavalt juurdelisatud näidisele (vt lisa) ning esitama selle koos tõendiga riigimaksuvõlgnevuse puudumise kohta volitatud pangale. Taotlus peab sisaldama andmeid punktis 4 toodud nõuete täitmise kohta, mis peavad olema kinnitatud ettevõtte juhi allkirjaga. Volitatud pank esitab juriidilise isiku taotluse, millel on panga kirjalik nõusolek, koos nimetatud tõendiga Eest Pangale. 7. Eesti Pank võib erandina anda loa välisvaluutakonto avamiseks: 7.1. ettevõtetele, kelle põhikapitalist vähemalt 30 protsenti kuulub välisinvesteerijale; 7.2. kindlustusfirmadele; 7.3. kasumit mittetaotlevatele fondidele ja organisatsioonidele (heategevusfondid, kirikud jms.); 7.4. juhul, kui ettevõte on tegutsenud vähem kui pool aastat, kuid esitab vannutatud audiitori poolt kinnitatud äriplaani, mis tõestab käesoleva korra punktis 4 toodud nõuete täitmise poole aasta jooksul pärast taotluse esitamist või tegevuse alustamist (loodava ettevõtte puhul). 8. Juriidilistele isikutele - mitteresidentidele annab Eesti Pank välisvaluutakonto avamise loa registreerimistunnistuse koopia esitamisel. Selleks on juriidiline isik - mitteresident kohustatud esitama volitatud panka Eesti Pangale adresseeritud kirjaliku taotluse, millele volitatud pank annab oma nõusoleku ja esitab koos eespool nimetatud registreerimistunnistuse koopiaga Eesti Panka. 9. Eesti Panga loata välisvaluutakonto avanud või konto avamise aluseks olnud andmete mittevastavuse ilmnemisel kuulub juriidilise isiku välisvaluutakonto Eesti Panga korraldusega sulgemisele. 10. Käesoleva korraga ettenähtud nõudeid rikkudes juriidilisele isikule välisvaluutakonto avanud volitatud panga suhtes rakendatakse sanktsioone kuni tegevuslitsentsi äravõtmiseni pangalt.